Formato 6.
1 - Libro Mayor
Pag. 1
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
101101 CAJA M.N.
SALDO MES ANTERIOR
130,000.00
SALDO ACTUAL
130,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
104101 BANCO DE CREDITO
SALDO MES ANTERIOR
1,180,000.00
12/12/20 21-120001 COBRO DE FACTURA CH 433
12/12/2020 104101 82,600.00
12/12/20 21-120002 COBRO DE FACTURAS AL CREDITO CH 000
12/12/2020 104101 525,100.30
12/12/20 22-120001 PAGO DE FACTURAS} CH 08
12/12/2020 104101 82,600.00
12/12/20 22-120002 PAGO DE FACTURAS AL CREDITO CH 09
12/12/2020 104101 525,100.30
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA CH 021-2020
30/12/2020 011 582,904.09
30/12/20 22-120004 PARTICIPACIONES CH 0003
30/12/2020 011 77,954.68
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
607,700.30 1,268,559.07
SALDO ACTUAL
519,141.23
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
SALDO MES ANTERIOR
993,738.05
15/12/20 05-120001 VENTA FT 991
15/12/2020 0000 98,000.00
12/12/20 21-120001 COBRO DE FACTURA FT 433
12/12/2020 0000 82,600.00
12/12/20 21-120002 COBRO DE FACTURAS AL CREDITO FT 0000
12/12/2020 0000 525,100.30
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
98,000.00 607,700.30
SALDO ACTUAL
484,037.75
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
201111 MERCADERIAS - COSTO
SALDO MES ANTERIOR
1,177,057.00
12/12/20 11-120001 COMPRA DE MERCADERIA FT 433
12/12/2020 70,000.00
12/12/20 33-120001 COSTO DE VENTA FT 000
12/12/2020 1,099,920.86
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
70,000.00 1,099,920.86
SALDO ACTUAL
147,136.14
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
330111 PLANTA PRODUCTORA EN PRODUCCION-COSTO
SALDO MES ANTERIOR
75,000.00
SALDO ACTUAL
75,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
395241 DEP.ACUM.PROP.PLANTA Y EQ.COSTO-MAQ.Y EQUIP.EXPLOT
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120001 DEPRECIACION OT 01
30/12/2020 15,000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
0.00 15,000.00
SALDO ACTUAL
15,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
401111 IGV - CUENTA PROPIA
SALDO MES ANTERIOR
251,487.12
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Pag. 2
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
15/12/20 05-120001 VENTA FT 991
15/12/2020 14,949.15
12/12/20 11-120001 COMPRA DE MERCADERIA FT 433
12/12/2020 12,600.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
12,600.00 14,949.15
SALDO ACTUAL
253,836.27
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120002 IR OT 05
30/12/2020 247,812.75
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
0.00 247,812.75
SALDO ACTUAL
247,812.75
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 3,034.34
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 3,034.33
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
3,034.34 3,034.33
SALDO ACTUAL
0.01
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
403101 ESSALUD
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 43,055.04
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 43,055.04
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
43,055.04 43,055.04
SALDO ACTUAL
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
403201 ONP
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 41,199.60
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 41,199.60
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
41,199.60 41,199.60
SALDO ACTUAL
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
411101 SUELDOS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 75651232 412,734.07
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123451 49,629.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123452 31,926.76
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123453 19,862.10
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123454 15,777.66
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123455 12,674.51
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123456 13,167.83
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123457 13,024.50
Formato 6.1 - Libro Mayor
Pag. 3
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123458 15,655.45
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123459 15,686.10
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123460 14,616.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123461 14,616.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123462 14,616.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123463 14,616.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123464 13,050.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123465 14,120.10
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123466 14,616.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123467 13,050.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123468 13,050.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123469 13,525.20
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123470 13,525.20
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123471 13,511.16
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123472 13,545.48
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123473 15,641.03
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123474 14,616.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123475 14,616.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
412,734.07 412,734.08
SALDO ACTUAL
0.01
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 75651232 39,865.78
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123468 39,865.78
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
39,865.78 39,865.78
SALDO ACTUAL
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
413101 PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120004 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 25606060 77,954.68
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123451 6,487.19
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123452 4,524.41
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123453 3,344.84
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123454 3,046.39
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123455 2,747.93
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123456 2,792.13
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123457 2,787.38
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123458 2,929.48
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123459 2,924.72
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123460 2,919.97
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123461 2,915.22
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123462 2,910.47
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123464 2,754.11
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123465 2,749.36
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123466 2,891.46
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123467 2,739.85
Formato 6.1 - Libro Mayor
Pag. 4
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123468 2,735.10
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123469 2,779.30
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123470 2,774.54
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123471 2,769.79
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123472 2,765.04
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123473 2,858.19
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123474 2,853.43
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123475 2,853.43
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 10123463 2,900.95
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
77,954.68 76,754.68
SALDO ACTUAL
1,200.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
415101 C.T.S. EMPLEADOS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 75651232 21,593.96
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123472 21,593.96
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
21,593.96 21,593.96
SALDO ACTUAL
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
417101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 22-120003 CANCLACION DE PLANILLA PL 202001
30/12/2020 75651232 21,421.30
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 10123464 21,421.30
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
21,421.30 21,421.30
SALDO ACTUAL
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
SALDO MES ANTERIOR
525,100.32
12/12/20 11-120001 COMPRA DE MERCADERIA FT 433
12/12/2020 0000 82,600.00
12/12/20 22-120001 PAGO DE FACTURAS} FT 433
12/12/2020 0000 82,600.00
12/12/20 22-120002 PAGO DE FACTURAS AL CREDITO FT 000000000000
12/12/2020 0000 525,100.30
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
607,700.30 82,600.00
SALDO ACTUAL
0.02
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
501101 ACCIONES
SALDO MES ANTERIOR
205,000.00
SALDO ACTUAL
205,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
582101 RESERVA LEGAL
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120003 RESERVA LEGAL OT 01
30/12/2020 0002 41,000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
0.00 41,000.00
SALDO ACTUAL
41,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Formato 6.1 - Libro Mayor
Pag. 5
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
591101 UTILIDADES ACUMULADAS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120003 RESERVA LEGAL OT 01
30/12/2020 0002 41,000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
41,000.00 0.00
SALDO ACTUAL
41,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
601101 MERCADERIAS
SALDO MES ANTERIOR
1,177,057.00
12/12/20 11-120001 COMPRA DE MERCADERIA FT 433
12/12/2020 70,000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
70,000.00 0.00
SALDO ACTUAL
1,247,057.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
611101 MERCADERIAS
SALDO MES ANTERIOR
1,177,057.00
12/12/20 11-120001 COMPRA DE MERCADERIA FT 433
12/12/2020 70,000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
0.00 70,000.00
SALDO ACTUAL
1,247,057.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
621101 SUELDOS
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 470,400.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
470,400.00 0.00
SALDO ACTUAL
470,400.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
621103 HORAS EXTRAS
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 35-120001 PLANILLA
609.31
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
609.31 0.00
SALDO ACTUAL
609.31
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
621401 GRATIFICACIONES
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 39,865.78
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
39,865.78 0.00
SALDO ACTUAL
39,865.78
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
622101 PARTICIPACIONES
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 76,754.68
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
76,754.68 0.00
SALDO ACTUAL
76,754.68
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------------------------------------------------------
Formato 6.1 - Libro Mayor
Pag. 6
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
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|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
622102 ASIGNACION FAMILIAR
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 35-120001 PLANILLA
7,380.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
7,380.00 0.00
SALDO ACTUAL
7,380.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 43,055.04
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
43,055.04 0.00
SALDO ACTUAL
43,055.04
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 21,593.96
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
21,593.96 0.00
SALDO ACTUAL
21,593.96
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
684121 DEPREC.DE PPyE.COSTO-MAQ. Y EQ. DE EXPLOTACION
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120001 DEPRECIACION OT 01
30/12/2020 15,000.00
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
15,000.00 0.00
SALDO ACTUAL
15,000.00
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
691111 MERCADERIAS -EXPORTACION TERCEROS
SALDO MES ANTERIOR
12/12/20 33-120001 COSTO DE VENTA VR 00
12/12/2020 1,099,920.86
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
1,099,920.86 0.00
SALDO ACTUAL
1,099,920.86
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------------------------------------------------------
701111 MERCADERIAS VENTAS DE EXPORTACION TERCEROS
SALDO MES ANTERIOR
1,574,207.61
15/12/20 05-120001 VENTA FT 991
15/12/2020 83,050.85
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
0.00 83,050.85
SALDO ACTUAL
1,657,258.46
-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
704101 PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS
SALDO MES ANTERIOR
1,000,000.00
SALDO ACTUAL
1,000,000.00
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Formato 6.1 - Libro Mayor
Pag. 7
Periodo : DICIEMBRE DE 2020
CTLIBR61
RUC : 20999999999
Razon Social : EMP. PCGE 2020
Expresado en : SOLES
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|FECHA |NUMERO |DESCRIPCION DE LA OPERACION | DOCUMENTO REFERENCIA
|CODIGO | MOVIMIENTO |
|OPERACION |COMPROBANTE | |TD|NUMERO |FECHA
|ANEXO |DEBE |HABER |
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791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120001 DEPRECIACION OT 01
30/12/2020 15,000.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 470,400.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA
7,380.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA
609.31
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 21,593.96
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 39,865.78
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 43,055.04
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 76,754.68
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
0.00 674,658.77
SALDO ACTUAL
674,658.77
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881101 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120002 IR OT 05
30/12/2020 247,812.75
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
247,812.75 0.00
SALDO ACTUAL
247,812.75
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941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 35-120002 PARTICIPACIONES PL 02
30/12/2020 76,754.68
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
76,754.68 0.00
SALDO ACTUAL
76,754.68
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951101 GASTOS DE VENTAS
SALDO MES ANTERIOR
30/12/20 31-120001 DEPRECIACION OT 01
30/12/2020 15,000.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 470,400.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA
7,380.00
12/12/20 35-120001 PLANILLA
609.31
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 21,593.96
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 39,865.78
12/12/20 35-120001 PLANILLA PL 01
12/12/2020 43,055.04
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
597,904.09 0.00
SALDO ACTUAL
597,904.09
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TOTAL GENERAL
4,864,910.52 4,864,910.52
