BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S. N. C.
,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Río Magdalena 115, México, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en millones de pesos)
A C T I V O PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES $ 4,614 CAPTACIÓN TRADICIONAL
INVERSIONES EN VALORES Depósitos de exigibilidad inmediata
Del público en general $ 14,011
Títulos para negociar $ 15,094
Títulos disponibles para la venta 2,423 Depósitos a plazo
Títulos conservados a vencimiento 2,996 20,513 Del público en general 4,247 $ 18,258
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE ACREEDORES POR REPORTO 986
Entidades financieras $ 233
OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES 3,367
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 233 ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 233 OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS 102
Estimación preventiva para riesgos crediticios (5)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 228
Impuestos a la utilidad por pagar $ 29 2,113
PTU por pagar 7
Acreedores por liquidación de operaciones 27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 460 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,050
Programas gubernamentales $ 1,329
Mandatos 56
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 196 Otros 665
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
INVERSIONES PERMANENTES 3
Créditos diferidos y cobros anticipados 2
TOTAL PASIVO 24,828
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 83
CAPITAL CONTABLE
OTROS ACTIVOS CAPITAL CONTRIBUIDO
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 108 Capital social 1,433
Otros activos a corto y largo plazo 2 110
CAPITAL GANADO
Reservas de capital $ 30
Resultado de ejercicios anteriores (160)
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 1
Resultado neto 75 (54)
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,379
TOTAL ACTIVO $ 26,207 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 26,207
CUENTAS DE ORDEN
Compromisos crediticios $ 79
Bienes en fideicomiso o mandato
Fideicomisos $ 6,417
Mandatos 121 6,538
Agente Financiero del Gobierno Federal 110,646
Operaciones de banca de inversión
por cuenta de terceros (Neto) 736
Otras cuentas de registro 5,693
El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de
Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
El saldo histórico del capital social de la institución al 30 de Septiembre de 2013, asciende a $1,247.
La cartera de crédito neta de la institución asciende a $228.
Con fecha 31 de octubre de 2008, la institución efectúo el traspaso de Títulos para negociar hacia Títulos conservados a vencimiento, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el criterio contable especial "Reclasificación de Inversiones
en Valores". El traspaso consistió en 190,026 (miles) títulos (Certificados Bursátiles, PRLV's, Ipabonos y Udibonos). El valor en libros de los títulos traspasados hacia la categoría de conservados a vencimiento, asciende a $54.
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Mtro. Charbel Jorge Estefan Chidiac Mtro. José Luis Cortés Ortiz
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C. María del Socorro Zariñana Leguízamo C.P. Ángel Elías Lara Saba
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
El Titular del Área de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la
administración de la Institución, y su capacidad para generar información confiable.
