Pedro Castañeda y Cía.

Ltda, Almacén "El Mejor", 31 de dicembre de 2024, (Cifras en Quetzales)

Saldos Ajustes Saldos Ajustados Estados de Resultados Balance General
No. Cuenta Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Perdida Ganancia Activo Pasivo
No.

1 caja y bancos Q 88,203.13 Q 37,888.15 Q 50,314.98 Q 50,314.98 1

2 caja chica Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,000.00 2
3 mercaderías Q 74,720.00 Q 74,720.00 Q 74,720.00 Q 78,640.00 Q 78,640.00 3
4 Mobiliario y equipo Q 38,150.00 Q 38,150.00 Q 38,150.00 4
5 Vehículos de reparto Q 178,340.00 Q 178,340.00 Q 178,340.00 5
6 Gastos de organización Q 14,927.00 Q 14,927.00 Q 14,927.00 6
7 capital social Q 100,000.00 Q 100,000.00 Q 100,000.00 7
8 cilientes Q 41,470.00 Q 41,470.00 Q 41,470.00 8
9 IVA (Acreedor) Q 11,342.50 Q 11,342.50 Q 11,342.50 9
10 Sueldos de Administración Q 80,100.00 Q 15,400.00 Q 95,500.00 Q 95,500.00 10
11 Sueldos sala de ventas Q 70,200.00 Q 10,500.00 Q 80,700.00 Q 80,700.00 11
12 comisiones cobradas Q 16,250.00 Q 16,250.00 Q 16,250.00 12
13 donativos Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 13
14 couotas patronales de admon Q 10,148.67 Q 1,951.18 Q 12,099.85 Q 12,099.85 14
15 cuotas patronales sala de ventas Q 8,894.34 Q 1,330.35 Q 10,224.69 Q 10,224.69 15
16 compras Q 113,540.00 Q 113,540.00 Q 113,540.00 16
17 prestamos bancarios a largo plazo Q 64,000.00 Q 64,000.00 Q 64,000.00 17
18 papeleria y utiles Q 6,730.00 Q 2,692.00 Q 4,038.00 Q 4,038.00 18
19 proveedores Q 49,845.00 Q 49,845.00 Q 49,845.00 19
20 dovumentos por cobrar a corto plazo Q 45,000.00 Q 8,000.00 Q 37,000.00 Q 37,000.00 20
21 ventas Q 539,527.63 Q 539,527.63 Q 539,527.63 21
22 gastos sobre compras Q 6,190.00 Q 6,190.00 Q 6,190.00 22
23 dovoluciones y rebajas sobre ventas Q 4,840.00 Q 4,840.00 Q 4,840.00 23
24 prestaciones laborales de admon Q 9,641.67 Q 9,641.67 Q 9,641.67 24
25 prestaciones laborales sala de ventas Q 8,450.00 Q 8,450.00 Q 8,450.00 25
26 devoluciones y rebajas sobre compras Q 3,945.00 Q 3,945.00 Q 3,945.00 26
27 bonidicacion inventivo de administracion Q 9,000.00 Q 1,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00 27
28 bonificacion inventivo sala de ventas Q 6,750.00 Q 750.00 Q 7,500.00 Q 7,500.00 28
29 intereses gasto Q 12,922.50 Q 2,581.92 Q 15,504.42 Q 15,504.42 29
30 dovumentso descontados Q 15,000.00 Q 8,000.00 Q 7,000.00 Q 7,000.00 30
31 Impuesto sobre la renta Q 26,521.32 Q 2,946.81 Q 29,468.13 Q 29,468.13 31
32 prestamos bancarios a corto plazo Q 96,000.00 Q 8,000.00 Q 88,000.00 Q 88,000.00 32
33 gastos varios de administración Q 2,780.00 Q 486.00 Q 3,266.00 Q 3,266.00 33
34 gastos varios sala de ventas Q 1,910.00 Q 324.00 Q 2,234.00 Q 2,234.00 34
35 ISR retenido por pagar sobre compras Q 5,380.00 Q 5,380.00 Q 5,380.00 35
36 ISR retenido por cobrar sobre ventas Q 980.00 Q 980.00 Q 980.00 36
37 IGSS por pagar Q 2,922.50 Q 4,532.50 Q 7,455.00 Q 7,455.00 37
38 Alquileres Q 28,000.00 Q 28,000.00 Q - 38
39 ISR retenido por pagas sobre rentas de capital Q 196.00 Q 196.00 Q 196.00 39
40 Depreciacio mobiliario equipo sala de ventas Q 3,765.00 Q 3,765.00 Q 3,765.00 40
41 depreciacion mobiliario y quipo admon Q 2,510.00 Q 2,510.00 Q 2,510.00 41
42 depreciacion vehículos de reparto Q 35,268.00 Q 35,268.00 Q 35,268.00 42
43 Amortizacion gastos de organización Q 2,487.83 Q 2,487.83 Q 2,487.83 43
44 depreciacion acumulada mobiliario y equipo Q 6,275.00 Q 6,275.00 Q 6,275.00 44
45 deoreciacion acumulada vehículos de reparto Q 35,268.00 Q 35,268.00 Q 35,268.00 45
46 amortizacion acumulada gastos de organización Q 2,487.83 Q 2,487.83 Q 2,487.83 46
47 papeleria y utiles consumidos Q 2,692.00 Q 2,692.00 Q 2,692.00 47
48 IVA (Deudor) Q 97.20 Q 97.20 Q 97.20 48
49 ISR por pagar Q 2,946.81 Q 2,946.81 Q 2,946.81 49
50 Alquileres sala de ventas Q 18,200.00 Q 18,200.00 Q 18,200.00 50
51 Alquileres oficinas Q 9,800.00 Q 9,800.00 Q 9,800.00 51
52 Suma de las cuentas de resultado Q 573,601.59 Q 638,362.63 52
53 Ganancia antes de la reserva Q 64,761.04 53
54 Reserva legar Q 3,238.05 54
55 Ganancia despues de la reseva Q 61,522.99 55
56 SUMAS IGUALES Q 904,408.63 Q 904,408.63 Q 128,090.29 Q 128,090.29 Q 939,918.77 Q 939,918.77 Q 638,362.63 Q 638,362.63 Q 444,957.18 Q 444,957.18 56