Sociedad Carlos Monroy y Cía Ltda, Almacén "Jupiter", comprendido el 1 de enero de 2024, (Cifras en Quetzales)
Saldos Ajustes Saldos Ajustados Estados de Resultados Balance General
No. Cuenta Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Perdida Ganancia Activo Pasivo
No.
1 Caja y bancos Q 77,093.57 Q 800.00 Q 907.20 Q 76,986.37 Q 76,986.37 1
2 Vehículos de Reparto Q 192,000.00 Q 192,000.00 Q 192,000.00 2
3 Mobiliario y equipo Q 38,000.00 Q 38,000.00 Q 38,000.00 3
4 Marcas y Patentes Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 4
5 Mercaderías Q 80,800.00 Q 80,800.00 Q 80,800.00 Q 90,000.00 Q 90,000.00 5
6 Compras Q 102,000.00 Q 102,000.00 Q 102,000.00 6
7 Deudores Comerciales Q 24,000.00 Q 700.00 Q 23,300.00 Q 23,300.00 7
8 Préstamos Bancarios Largo Plazo Q 80,000.00 Q 48,000.00 Q 32,000.00 Q 32,000.00 8
9 Sueldos Administración Q 120,000.00 Q 120,000.00 Q 120,000.00 9
10 Sueldos Sala de Ventas Q 102,000.00 Q 102,000.00 Q 102,000.00 10
11 Capital social Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00 11
12 Gastos sobre compras Q 3,210.00 Q 810.00 Q 4,020.00 Q 4,020.00 12
13 Ventas Q 528,458.56 Q 528,458.56 Q 528,458.56 13
14 IVA por cobrar Q 1,800.00 Q 97.20 Q 1,897.20 Q - Q - 14
15 Valores Mobiliarios a largo plazo Q 100,000.00 Q 40,000.00 Q 60,000.00 Q 60,000.00 15
16 Devolucioneas y rebajas sobre compras Q 2,320.00 Q 2,320.00 Q 2,320.00 16
17 Acreedores Comerciales Q 71,896.00 Q 71,896.00 Q 71,896.00 17
18 Alquileres Q 33,600.00 Q 33,600.00 Q - Q - 18
19 Depreciacion Acumulada Vehículos de reparto Q 93,024.00 Q 31,008.00 Q 124,032.00 Q 124,032.00 19
20 Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo Q 22,572.00 Q 7,524.00 Q 30,096.00 Q 30,096.00 20
21 Amortización Acumulada Marcas y patentes Q 10,800.00 Q 3,600.00 Q 14,400.00 Q 14,400.00 21
22 Estimación para cuentas incobrable Q 1,110.00 Q 411.00 Q 699.00 Q 699.00 22
23 Material de empaque Q 3,980.00 Q 2,388.00 Q 1,592.00 Q 1,592.00 23
24 Devoluciones y rebajas sobra ventas Q 1,800.00 Q 1,800.00 Q 1,800.00 24
25 Intereses Percibidos Q 12,740.00 Q 12,740.00 Q 12,740.00 25
26 Reserva Legal Q 13,400.00 Q 13,400.00 Q 13,400.00 26
27 Bonificacion incentivo de Admón Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00 27
28 Bonificacion incentivo de Vendedores Q 18,000.00 Q 18,000.00 Q 18,000.00 28
29 Prestaciones laborales de administracion Q 20,000.00 Q 20,000.00 Q 20,000.00 29
30 prestaciones laborales sala de ventas Q 17,000.00 Q 21,219.37 Q 38,219.37 Q 38,219.37 30
31 IVA por pagar Q 3,670.00 Q 1,897.20 Q 1,772.80 Q 1,772.80 31
32 Equipo de Computación Q 31,900.00 Q 31,900.00 Q 31,900.00 32
33 Intereses Gasto Q 17,830.00 Q 17,830.00 Q 17,830.00 33
34 Impuesto sobre la renta Q 27,186.49 Q 2,471.50 Q 29,657.99 Q 29,657.99 34
35 ISR Retenido por pagar sobre compras Q 4,320.00 Q 4,320.00 Q 4,320.00 35
36 ISR Retenido por acreditar sobre ventas Q 1,270.00 Q 1,270.00 Q 1,270.00 36
37 IGSS por pagar Q 3,237.50 Q 3,237.50 Q 3,237.50 37
38 ISR Retenido por pagar sobre Renta de capital Q 196.00 Q 196.00 Q 196.00 38
39 ISR Sobre renta de capital Q 1,274.00 Q 1,274.00 Q 1,274.00 39
40 Depreciacion vehiculos de reparto Q 31,008.00 Q 31,008.00 Q 31,008.00 40
41 Depreciacion mobiliario y equipo oficinas Q 3,009.60 Q 3,009.60 Q 3,009.60 41
42 Depreciacion mobiliario y equipo sala de ventas Q 4,514.40 Q 4,514.40 Q 4,514.40 42
43 Depreciacion equipo de computacion oficinas Q 2,890.37 Q 2,890.37 Q 2,890.37 43
44 Depreciacion equipo de computacion sala de ventas Q 963.46 Q 963.46 Q 963.46 44
45 Amortizacion marcas y patentes Q 3,600.00 Q 3,600.00 Q 3,600.00 45
46 Depreciacion acumulada equipo de computacion Q 3,853.83 Q 3,853.83 Q 3,853.83 46
47 Cuentas incobrables Q 700.00 Q 700.00 Q 700.00 47
48 Material de empaque consumido Q 2,388.00 Q 2,388.00 Q 2,388.00 48
49 Valores Mobiliarios a corto plazo Q 40,000.00 Q 40,000.00 Q 40,000.00 49
50 Creditos Recuperados Q 1,211.00 Q 1,211.00 Q 1,211.00 50
51 Prestaciones laborales por pagar Q 21,219.37 Q 21,219.37 Q 21,219.37 51
52 Prestamos Bancarios a corto plazo Q 48,000.00 Q 48,000.00 Q 48,000.00 52
53 ISR por pagar Q 2,471.50 Q 2,471.50 Q 2,471.50 53
54 Alquileres Vencidos Sala de ventas Q 20,160.00 Q 20,160.00 Q 20,160.00 54
55 Alquileres Vencidos Oficinas Q 13,440.00 Q 13,440.00 Q 13,440.00 55
56 Suma de cuentas de resultado Q 633,275.19 Q 634,729.56 56
57 Ganancia antes de la reserva Q 1,454.37 57
58 Reserva Legal Q 72.72 58
59 Ganancia despues de la reserva Q 1,381.65 59
60 Sumas Iguales Q 1,047,744.06 Q 1,047,744.06 Q 198,380.10 Q 198,380.10 Q 1,116,323.56 Q 1,116,323.56 Q 634,729.56 Q 634,729.56 Q 573,048.37 Q 573,048.37 60
