2018 - NOV

LIBRO BANCOS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 20,531.79
11/19/2018 4151284 1031 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 330.00 20861.79
20861.79
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 330.00 0.00 20861.79

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 330.16

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20861.79

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,029.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34561.15

330.16

DIFERENCIA S/. 0.00

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,029.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR

2018 - DIC

LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
RAZON SOCIAL
 NOMBRES Y APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 20,861.79
12/10/2018 122018 1032 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 12.50 20,874.29
12/14/2018 9972753 1037 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 400.00 21,274.29
12/19/2018 9966871 1059 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 21,284.29
12/22/2018 9975525 1087 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 3226.80 24,511.09
12/22/2018 9975523 1088 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 3266.80 27,777.89
12/22/2018 9975524 1089 2018 BANCO DE LA NACION INGRESO 3266.80 31,044.69
12/26/2018 78290256 1091 2018 TESORO PÚBLICO TRASLADO A CUT 10000 21,044.69
12/31/2018 122018 1134 2018 BANCO DE LA NACION INTERES DEL MES 0.10 21,044.79
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 10183.00 10000.00 21044.79

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 553.16

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 21044.79

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

553.16

DIFERENCIA S/. 0.00

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR

INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - ENE

LIBRO BANCOS
 MES DE ENERO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 21,044.79
1/2/2019 3554476 9 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 1368.09 22,412.88
22,412.88
22,412.88
22,412.88
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 1368.09 0.00 22,412.88

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1921.25

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 22412.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

1,921.25

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - FEBRE
 2019 - FEBRE

LIBRO BANCOS
MES DE FEBRERO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 22,412.88
2/1/2019 22019 29 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 20.00 22,432.88
2/2/2019 22019 128 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 30.00 22,462.88
22,462.88
22,462.88
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 50.00 0.00 22,462.88

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1971.25

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 22462.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

1,971.25

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
 INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - MARZ

LIBRO BANCOS
MES DE MARZO DEL 2019

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 22,462.88
3/19/2019 7388915 158 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 60.00 22,522.88
3/21/2019 9379317 178 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 50.00 22,572.88
3/28/2019 13139203 177 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 22,582.88
22,582.88
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 120.00 0.00 22,582.88

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 2,091.25

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 22582.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

2,091.25

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15
 OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - ABRIL

LIBRO BANCOS
MES DE ABRIL DEL 2019

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 22,582.88
4/2/2019 2987468 195 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 22,592.88
4/9/2019 269921 219 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 22,602.88
4/17/2019 2986713 220 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 22,612.88
22,612.88
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 30.00 0.00 22,612.88

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 2,121.25

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 22612.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

2,121.25

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
 5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - MAY

LIBRO BANCOS
MES DE MAYO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 22,612.88
5/14/2019 5808715 306 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 22,622.88
5/14/2019 78290257 305 2019 TESORO PÚBLICO TRASLADO A LA CUT 2000 20,622.88
20,622.88
20,622.88
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 10.00 2000.00 20,622.88

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 131.25

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20622.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

131.25

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
 10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - JUN

LIBRO BANCOS
MES DE JUNIO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 20,622.88
6/6/2019 5803939 368 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 30.00 20,652.88
6/12/2019 5809207 369 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 20.00 20,672.88
6/12/2019 5804409 370 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 20,682.88
6/26/2019 5997422 405 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 20,692.88
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 70.00 0.00 20,692.88

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 201.25

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20692.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

201.25

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

 FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - JULI

LIBRO BANCOS
MES DE JULIO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 20,692.88
7/2/2019 797119 411 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 20,702.88
7/4/2019 796420 419 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 20,712.88
7/9/2019 210200079 423 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 2748.33 23,461.21
7/31/2019 72019 475 2019 BANCO DE LA NACION INTERES ABONO 0.23 23,461.44
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 2768.56 0.00 23,461.44

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 2,969.81

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 23461.44

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

2,969.81

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
 12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - AGOST

LIBRO BANCOS
MES DE AGOSTO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 23,461.44
8/6/2019 779542 476 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,471.44
8/9/2019 224777 477 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,481.44
8/23/2019 257977 506 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,491.44
8/23/2019 107465 510 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,501.44
8/26/2019 190869 512 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,511.44
8/31/2019 82019 521 2019 BANCO DE LA NACION INTERES ABONO 0.31 23,511.75
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 50.31 0.00 23,511.75

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 3,020.12

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 23511.75

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

3,020.12

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL
 TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - SET

LIBRO BANCOS
MES DE SETIEMBRE DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 23,511.75
9/2/2019 168887 543 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,521.75
9/3/2019 370495 544 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,531.75
9/16/2019 502196 545 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 23,541.75
9/25/2019 78290258 570 2019 TESORO PUBLICO TRASLADO A LA CUT 3000 20,541.75
9/30/2019 92019 585 2019 BANCO DE LA NACION INTERES ABONO 0.30 20,542.05
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 30.30 3000.00 20,542.05

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 3,050.42

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20542.05

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 17,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

3,050.42

DIFERENCIA S/. -
 ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO
NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
9/25/2019 2019 TRASLADO A CUT FALTA LA OPERACIÓN 3000.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 17,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO
NO APARECE EN
9/25/2019 570 2019 3,000.00
78290258 EXTRACTOS BANCARIOS

2019 - OCTU

LIBRO BANCOS
MES DE OCTUBRE DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 20,542.05
10/15/2019 644488 602 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10.00 20,552.05
20,552.05
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 10.00 0.00 20,552.05

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 60.42

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20552.05

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

60.42
 DIFERENCIA S/. 0.00

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - NOV

LIBRO BANCOS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 20,552.05
11/12/2019 21020013 690 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 30 20,582.05
11/18/2019 5371683-5 706 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10 20,592.05
11/22/2019 5361973-5 728 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10 20,602.05
11/22/2019 210200027 729 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 2489 23,091.05
11/29/2019 3000929-5 747 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 10 23,101.05
11/30/2019 112019 748 2019 BANCO DE LA NACION INTERES ABONO 0.09 23,101.14
23,101.14
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 2549.09 0.00 23,101.14

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 2,609.51

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 23,101.14

MAS
 CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

2,609.51

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO

2019 - DIC

LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
CTA. CTE. 0422-001514 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 23,101.14
12/13/2019 210200187 782 2019 BANCO DE LA NACION INGRESO 20 23,121.14
12/20/2019 78290259 799 2019 TESORO PÚBLICO TRASLADO A LA CUT 2600 20,521.14
12/31/2019 122019 813 2019 BANCO DE LA NACION INTERES ABONO 0.26 20,521.40
20,521.40
20,521.40
20,521.40
20,521.40
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 20.26 2600.00 20,521.40
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 29.77

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 20521.4

MAS
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

29.77

DIFERENCIA S/. 0.00

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
12/31/2014 2014 INTERESES ACREEDORES FALTA REGISTRAR EN SIAF 14,029.52
12/22/2018 2018 INGRESO MENOS REGISTRADO 40.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 14,069.52

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE
2/1/2011 2011 1721 NOTAS DE CARGO 2.15
6/21/2013 2013 1736 NOTAS DE CARGO 45.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 90.00
5/21/2014 2014 NOTAS DE CARGO 586.00
10/29/2014 2014 NOTAS DE CARGO 2378.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 125.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 5684.00
5/26/2015 2015 NOTAS DE CARGO 8263.00
3/1/2017 2017 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF 808.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 16330.00
12/16/2017 2016 FALTA REGISTRAR EN EL SIAF - EMBARGO DE CTA. CTE. 125.00
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 34,561.15

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
LA FASE PAGADO EL AÑO
1/3/2018 17000532 903 2018 1704 VARGAS LANDEO ELIZABETH DE LA CUENTA ERRADO- 900.00
CORREGIR
INGRESO MENOS
12/22/2018 9975525 1087 2018 40.00
REGISTRADO