LIBRO BANCOS

MES DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 00 422 001409 - RUBRO 19 DU.051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID - - ROCC
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ RAZON MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
12/30/2020 122020 362 2020 74618 ASIGNACION 4,800.00 4,800.00
12/31/2021 20100233 352 2020 529 BONO REACTIVA PERU 2,700.00 2,100.00
12/31/2020 20100234 360 2020 530 BONO REACTIVACION ECONOMICA 300.00 1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 4,800.00 3,000.00 1,800.00

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1,800.00

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS 1,800.00

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

1,800.00

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/ RAZON
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y APELLIDOS/RAZÓN
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
SOCIAL
 TOTAL 0.00

LIBRO BANCOS
MES DE ENERO DEL 2021
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 00 422 001409 - RUBRO 19 DU.051-2020-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y TEMPORALES - COVID - - ROCC
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/ RAZON MOVIMIENTO
N° FECHA DETALLE SALDO
N° CHEQUE SIAF C/P SOCIAL DEBE HABER
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR 1,800.00 1,800.00
1,800.00
1,800.00
1/4/2021 21100001 359 2021 531 BONO REACTIVACION ECONOMICA 1,800.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE 1,800.00 1,800.00 0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO -

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS -

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

0.00

DIFERENCIA S/. -

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/ RAZON
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO IMPORTE
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO -

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE IMPORTE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

OBSERVACIONES:
 NOMBRES Y APELLIDOS/RAZÓN
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO IMPORTE
SOCIAL

TOTAL 0.00
 LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2016
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
12/26/2016 48134 1376 2016 ASIGNACIÓN
12/29/2016 16000941 1293 2016 4203 PEREZ CAHUANA LEONOR
12/29/2016 98046197 1296 2016 4229 SULLCA ESPLANA ERICK RUBEN
12/29/2016 98046202 1297 2016 4220 RAMOS RUIZ LUDIM
12/29/2016 16000949 1299 2016 4213 ECOASTRUM EIRL
12/29/2016 16000953 1300 2016 4216 PEREZ CAHUANA LEONOR
12/29/2016 98046195 1300 2016 4225 BANCO DE LA NACION/PEREZ CAHUANA LEONOR
12/29/2016 16000954 1301 2016 4217 PEREZ CAHUANA LEONOR
12/29/2016 16000955 1305 2016 4218 PEREZ CAHUANA LEONOR
12/30/2016 98046214 1294 2016 4242 TAYPE OREJON JHON PATRICIO
12/30/2016 98046216 1304 2016 4244 PAITAN POMA RUSSELL
2016
2016
2016
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 0.429999999993015

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

 NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE ENERO DEL 2017
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
 CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
1/2/2017 98046226 1306 2016 4261 OBREGON TINOCO NICANOR
1/3/2017 98046227 1295 2016 4262 EMPRESA EJECUTORA & CONSULTORA RICELY S.A.C.
1/3/2017 17000010 1302 2016 4265 OBREGON TINOCO NICANOR
1/3/2017 17000009 1303 2016 4264 OBREGON TINOCO NICANOR
1/3/2017 98046226 1307 2016 4261 EMPRESA EJECUTORA & CONSULTORA RICELY S.A.C.
12/29/2016
12/29/2016
12/29/2016
12/29/2016
12/30/2016
12/30/2016
2016
2016
2016
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2017

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 0.429999999993015

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL
 TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2017
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
 SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 0.43

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

 ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE AGOSTO DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
8/10/2018 57501 571 2018 ASIGNACIÓN FINANCIERA
8/13/2018 6450054 544 2018 1297 CONTRERAS GENES
SEDANO
8/13/2018 6450055 544 2018 1298
ESCOBAR ARISTE IGNACIO
8/13/2018 6450056 544 2018 1299
ANTEZANA CHAVEZ RUBEN
8/13/2018 6450057 544 2018 1300
DELGADILLO VARGAS YONY
8/13/2018 6450058 544 2018 1301
MANRIQUE CUETO JUVENAL
8/13/2018 6450059 544 2018 1302
SORAS CHUQUIYAURI GERMAN
8/13/2018 6450060 544 2018 1303 MENDOZA GILMAR
HERMOZA
8/13/2018 6450061 544 2018 1304 ALVAREZ FRAGIDES CIRO
8/13/2018 6450062 544 2018 1305 OBREGON JUSTINIANO JENIS
8/13/2018 6450063 544 2018 1306 TAYPE RODRIGUEZ GILBER
8/13/2018 6450064 544 2018 1307 ESTRADA BERROCAL BENITO
8/13/2018 6450065 544 2018 1308 TORRES ANTEZANA HILARIO
8/13/2018 6450066 544 2018 1309 TORRES ANTEZANA FERNANDO
8/13/2018 6450067 544 2018 1310 YZARRA COCA MARINO
8/13/2018 6450068 544 2018 1311 GARCIA ARECHE ELMER
8/13/2018 6450069 544 2018 1312 CUETO ESPEZA EMILIANO
8/13/2018 6450070 544 2018 1313 ESPEZA ANTEZANA CIRILO
8/13/2018 544 2018 1314
8/13/2018 544 2018 1315
8/13/2018 544 2018 1316
8/13/2018 544 2018 1317
8/13/2018 544 2018 1318
544 2018 1319
544 2018 1320
544 2018 1321
544 2018 1322
544 2018 1323
544 2018 1324
544 2018 1325
544 2018 1326
544 2018 1327
544 2018 1328
544 2018 1329
544 2018 1330
544 2018 1331
544 2018 1332
544 2018 1333
544 2018 1334
544 2018 1335
544 2018 1336
544 2018 1337
544 2018 1338
544 2018 1339
544 2018 1340
544 1341
544 1342
544 1343
544 1344
544 1345
544 1346
544 1347
544 1348
544 1349
544 1350
544 1351
544 1352
544 1353
544 1354
 544 1355
544 1356
544 1357
544 1358
544 1359
544 1360
544 1361
544 1362
544 1363
544 1364
544 1365
544 1366
544 1367
544 1368
544 1369
544 1370
544 1371
544 1372
544 1373
544 1374
544 1375
544 1376
544 1377
544 1378
544 1379
544 1380
544 1381
544 1382
544 1383
544 1384
544 1385
544 1386
544 1387
544 1388
544 1389
544 1390
544 1391
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 19,381.91

MAS
 CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL
 TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE SETIEMBRE DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
9/4/2018 57820 618 2018 ASIGNACION FINANCIERA
GIRADOS AL 30 DE SETIEMBRE

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 453.13

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL
 TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE OCTUBRE DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
 10/2/2018 57820 694 2018 ASIGNACION FINANCIERA

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 2.13

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

 ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
11/20/2018 59679 876 2018 ASIGNACION FINANCIERA

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 328,706.16

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
 DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL
 TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2018
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
12/19/2018 60459 1057 2018 ASIGNACION FINANCIERA

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 324,365.51

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL
 TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE MARZO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
 3/26/2019 19000139 138 2019 201 ELECTROCENTRO S.A.

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 322,394.41

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

 ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE ABRIL DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR

4/2/2019 19000193 147 2019 263 MUÑOZ MEDINA RAUL ALCIBIADES

4/2/2019 19000194 147 2019 264 MUÑOZ MEDINA RAUL ALCIBIADES
4/3/2019 19000210 142 2019 275 QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
4/4/2019 19000214 107 2019 279 GEOS PC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

4/4/2019 19000217 118 2019 285 QUISPEALAYA BUTTGENBACH MIGUEL ALFONSO

4/8/2019 19000220 152 2019 288 PUELLES SALVADOR AUSBERTO

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 289,267.75

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
 DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL
 TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE MAYO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
5/13/2019 19000276 228 2019 394 TELNET HARDWARE & REDES S.R.L.
5/14/2019 63033 307 2019 ASIGNACIÓN
5/17/2019 19000286 124 2019 408 QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 258,235.00

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

 NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE JUNIO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
RAZON
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR

GIRADOS EN JUNIO

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 214,296.78

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE
 TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE JULIO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
7/2/2019 19000344 331 2019 516 OLIVERA RAMIREZ EDWIN YBAN
7/2/2019 19000348 340 2019 520 ESGECAS S.C.R.L
7/2/2019 19000347 349 2019 519 QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
7/4/2019 8402977 350 2019 534 BANCO DE LA NACION/QUISPE PAITAN RULLI
7/4/2019 8402978 350 2019 535 REGION HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA RDR
7/4/2019 19000360 350 2019 536 QUISPE PAITAN RULLI
7/9/2019 19000372 403 2019 550 FLORES PACHECO JOHN
7/19/2019 19000389 407 2019 582 FLORES PACHECO JOHN

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 32,975.88

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
 NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE AGOSTO DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
8/7/2019 8403018 338 2019 655 BANCO DE LA NACION/ESGECAS S.C.R.L
8/7/2019 19000421 338 2019 656 ESGECAS S.C.R.L
8/22/2019 19000429 434 2019 677 TRILLO PEREZ WILIAN ALFREDO
8/22/2019 19000430 435 2019 678 TRILLO PEREZ WILIAN ALFREDO

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 24,821.93

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
 CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL
 LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2019
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 24,821.93

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL
 TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE ENERO DEL 2020
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
1/7/2020 20000030 785 2019 1138 FERRESANTI E.I.R.L
 1/16/2020 20000051 794 2019 1168 CORPORATION AA&LT S.A.C
1/16/2020 8403123 794 2019 1169 CORPORATION AA&LT S.A.C

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BA 22,387.93

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE
 TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2020
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F BONOS
NOMBRES Y
COMPROBANTE APELLIDOS/
N° FECHA DETALLE
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON
SOCIAL
N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
 SALDO SEGÚN LIBRO BA 22,387.93

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRA 0.00

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRAC 0.00

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I. CONCEPTO
RAZON
SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
 NOMBRES Y
APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI CONCEPTO
RAZÓN
SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE ENERO DEL 2021
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/
N° FECHA
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL

N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
 DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I.
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE ABRIL DEL 2021
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/
N° FECHA
RAZON SOCIAL
 NOMBRES Y APELLIDOS/
N° FECHA
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL

N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I.
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE
 TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

TOTAL

LIBRO BANCOS
MES DE MAYO DEL 2021
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL
CTA. CTE. 422 001409 - RUBRO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - T/R-F
COMPROBANTE NOMBRES Y APELLIDOS/
N° FECHA
N° CHEQUE SIAF C/P RAZON SOCIAL

N° AÑO R.I.
SALDO ANTERIOR
5/21/2021 77718 2021 77718 ASIGNACION
5/25/2021 77807 2021 77807 ASIGNACION
5/14/2021 8778553 104 2021 134 CONSORCIO MERCURIO DETRACCION
5/14/2021 8778554 104 2021 135 CONSORCIO MERCURIO RETENCION
5/14/2021 21000131 104 2021 136 CONSORCIO MERCURIO

5/19/2021 8778557 105 2021 144 CONSORCIO VILLA RICA DETRACCION

5/19/2021 8778558 105 2021 145 CONSORCIO VILLA RICA RETENCION
5/19/2021 21000136 105 2021 146 CONSORCIO VILLA RICA

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
 SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS

MAS
CHEQUES EN TRANSITO
DEPOSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS
CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

DIFERENCIA

ANEXO: CHEQUES EN TRANSITO

NOMBRES Y APELLIDOS/
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P R.I.
RAZON SOCIAL

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

ANEXO: DEPÓSITO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

ANEXO: CARGOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

FECHA AÑO N° OPER. DETALLE

TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y
FECHA CHEQUE SIAF AÑO C/P RI
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL
TOTAL
REDITO - T/R-F BONOS
MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

0.00 0.00
364,547.00 364,547.00
14,950.00 349,597.00
9,980.00 339,617.00
4,990.00 334,627.00
1,146.00 333,481.00
5,460.48 328,020.52
227.52 327,793.00
14,700.00 313,093.00
4,756.50 308,336.50
3,490.00 304,846.50
10,750.00 294,096.50
294,096.50
294,096.07 0.43
0.43
364547.00 364546.57 0.429999999993

0.43

0.43

S/. -
IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00
REDITO - T/R-F BONOS
MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

0.43 0.43
0.43
RA RICELY S.A.C. 0.43
0.43
0.43 450.00
RA RICELY S.A.C. 0.43 13,900.00
0.43 450.00
0.43 450.00
0.43 8,950.00
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43 - 0.43

0.43

0.43

S/. 0.00

IMPORTE
 -

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

0.43 0.43
0.43
 0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43 - 0.43

0.43

0.43

S/. 0.00

IMPORTE

IMPORTE

0.00
 IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

0.43 0.43
220,000.00 220,000.43
2,482.16 217,518.27
2,482.16 215,036.11
2,482.16 212,553.95
1,093.61 211,460.34
2,319.10 209,141.24
2,319.10 206,822.14
1,100.72 205,721.42
2,319.10 203,402.32
2,307.65 201,094.67
2,226.83 198,867.84
2,266.43 196,601.41
1,476.16 195,125.25
2,113.52 193,011.73
2,002.30 191,009.43 2,002.30

2,103.30 188,906.13 2,103.30

922.63 187,983.50 922.63

2,029.49 185,954.01 2,029.49

1,149.45 184,804.56 1,149.45

959.43 183,845.13 959.43

1,033.25 182,811.88 1,033.25

2,103.30 180,708.58 2,103.30

2,054.77 178,653.81 2,054.77

2,103.30 176,550.51 2,103.30

2,029.49 174,521.02 2,029.49

2,103.30 172,417.72 2,103.30

2,103.30 170,314.42 2,103.30

2,054.77 168,259.65 2,054.77

2,103.30 166,156.35 2,103.30

2,103.30 164,053.05 2,103.30

2,113.52 161,939.53 2,113.52

2,103.30 159,836.23 2,103.30

2,129.47 157,706.76 2,129.47

2,103.30 155,603.46 2,103.30

2,103.30 153,500.16 2,103.30

2,103.30 151,396.86 2,103.30

2,103.30 149,293.56 2,103.30

996.24 148,297.32 996.24

1,001.13 147,296.19 1,001.13

2,103.30 145,192.89 2,103.30

2,029.49 143,163.40 2,029.49

2,116.57 141,046.83 2,116.57

996.24 140,050.59 996.24

996.24 139,054.35 996.24

2,113.52 136,940.83 2,113.52

1,623.59 135,317.24 1,623.59

627.35 134,689.89 627.35

2,029.49 132,660.40 2,029.49

2,029.49 130,630.91 2,029.49

2,103.30 128,527.61 2,103.30

2,066.50 126,461.11 2,066.50

2,103.30 124,357.81 2,103.30

2,066.50 122,291.31 2,066.50

2,066.50 120,224.81 2,066.50

2,066.50 118,158.31 2,066.50

959.43 117,198.88 959.43

2,066.50 115,132.38 2,066.50

1,033.25 114,099.13 1,033.25

2,066.50 112,032.63 2,066.50

 1,979.90 110,052.73 1,979.90

1,955.88 108,096.85 1,955.88

1,905.20 106,191.65 1,905.20

1,882.06 104,309.59 1,882.06

1,955.88 102,353.71 1,955.88

1,955.88 100,397.83 1,955.88

1,485.32 98,912.51 1,485.32

2,066.50 96,846.01 2,066.50

2,092.04 94,753.97 2,092.04

1,882.06 92,871.91 1,882.06

774.99 92,096.92 774.99

1,113.98 90,982.94 1,113.98

1,107.07 89,875.87 1,107.07

1,112.39 88,763.48 1,112.39

1,107.07 87,656.41 1,107.07

1,107.07 86,549.34 1,107.07

1,107.07 85,442.27 1,107.07

2,066.50 83,375.77 2,066.50

2,066.50 81,309.27 2,066.50

2,066.50 79,242.77 2,066.50

2,076.47 77,166.30 2,076.47

2,066.50 75,099.80 2,066.50

2,066.50 73,033.30 2,066.50

2,066.50 70,966.80 2,066.50

2,066.50 68,900.30 2,066.50

2,076.47 66,823.83 2,076.47

2,066.50 64,757.33 2,066.50

2,076.47 62,680.86 2,076.47

2,066.50 60,614.36 2,066.50

2,066.50 58,547.86 2,066.50

2,066.50 56,481.36 2,066.50

2,066.50 54,414.86 2,066.50

5,219.57 49,195.29 5,219.57

2,100.38 47,094.91 2,100.38

12,743.00 34,351.91 12,743.00

12,814.00 21,537.91 12,814.00

2,156.00 19,381.91 2,156.00

220,000.43 200,618.52 19,381.91

19,381.91
 19,381.91

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE
 0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

19,381.91 19,381.91
189,000.00 208,381.91
207,928.78 453.13
453.13
453.13
453.13
208,381.91 207,928.78 453.13

453.13

453.13

S/. -

IMPORTE
 -

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

453.13 453.13
 36,444.00 36,897.13
36,895.00 2.13
2.13
2.13
2.13
36,897.13 36,895.00 2.13

2.13

2.13

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00
 IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

2.13 2.13
328,704.03 328,706.16
328,706.16
328,706.16
328,706.16
328,706.16
328,706.16 - 328,706.16

328,706.16
 328,706.16

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE
 0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

328,706.16 328,706.16
763,256.97 1,091,963.13
767,597.62 324,365.51
324,365.51
324,365.51
324,365.51
1,091,963.13 767,597.62 324,365.51

324,365.51

324,365.51

S/. -

IMPORTE
 -

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

324,365.51 324,365.51
 1971.1 322,394.41
322,394.41
322,394.41
322,394.41
324,365.51 1,971.10 322,394.41

322,394.41

322,394.41

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00
 IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

322,394.41 322,394.41
322,394.41
9692 312,702.41
6165 306,537.41
9,651.46 296,885.95
ESPONSABILIDAD LIMITADA 2000 294,885.95
2000 292,885.95
3,618.20 289,267.75
322,394.41 33,126.66 289,267.75

289,267.75
 289,267.75

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE
 0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

289,267.75 289,267.75
14,381.48 274,886.27
-2.08 274,884.19
16649.19 258,235.00
258,235.00
258,235.00
258,235.00
258,235.00
289,265.67 31,030.67 258,235.00

258,235.00

IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA

258,235.00

S/. -
 IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
 SALDO
DEBE HABER

258,235.00 258,235.00
258,235.00
258,235.00
258,235.00
258,235.00
43,938.22 214,296.78
214,296.78
214,296.78
258,235.00 43,938.22 214,296.78

214,296.78

214,296.78

S/. -

IMPORTE

IMPORTE
 0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

214,296.78 214,296.78
1500 212,796.78
9,306.00 203,490.78
8,638.70 194,852.08
19,304.74 175,547.34
UB REGIONAL ACOBAMBA RDR 2748.33 172,799.01
138,819.77 33,979.24
224.97 33,754.27
778.39 32,975.88
32,975.88
214,296.78 181,320.90 32,975.88
 32,975.88

32,975.88

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00
 IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

32,975.88 32,975.88
846.01 32,129.87
6,204.09 25,925.78
247.50 25,678.28
856.35 24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
32,975.88 8,153.95 24,821.93

24,821.93
 24,821.93

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00
REDITO - T/R-F BONOS
MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

24,821.93 24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93
24,821.93 - 24,821.93

24,821.93

24,821.93

S/. -

IMPORTE
 -

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

24,821.93 24,821.93
1,689.00 23,132.93
 655.00 22,477.93
90.00 22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
24,821.93 2,434.00 22,387.93

22,387.93

22,387.93

S/. -

IMPORTE

IMPORTE
 0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00

REDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
SALDO
DEBE HABER

22,387.93 22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93 - 22,387.93

22,387.93
 22,387.93

S/. -

IMPORTE

IMPORTE

0.00

IMPORTE

0.00
 IMPORTE

0.00

OS
2021

ALES DE CREDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
DETALLE SALDO
DEBE HABER

DO ANTERIOR 22,387.93 22,387.93

22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
A EL MES SIGUIENTE 22,387.93 - 22,387.93

22,387.93

22,387.93

0.00

0.00

22,387.93
 S/. -

CONCEPTO IMPORTE

QUES EN TRANSITO -

DETALLE IMPORTE

SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

DETALLE IMPORTE

SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

OS
021

ALES DE CREDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
DETALLE SALDO
 DETALLE SALDO
DEBE HABER

DO ANTERIOR 22,387.93 22,387.93

22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
22,387.93
A EL MES SIGUIENTE 22,387.93 - 22,387.93

22,387.93

22,387.93

0.00

0.00

22,387.93

S/. -

CONCEPTO IMPORTE

QUES EN TRANSITO -

DETALLE IMPORTE
SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

DETALLE IMPORTE

SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL 0.00

OS
021

ALES DE CREDITO - T/R-F BONOS

MOVIMIENTO
DETALLE SALDO
DEBE HABER

DO ANTERIOR 22,387.93 22,387.93

2,546.07 24,934.00
8,919.93 33,853.93
O DETRACCION 1,092.00 32,761.93
O RETENCION 2,275.00 30,486.93
5733 24,753.93
A DETRACCION 1,092.00 23,661.93
A RETENCION 2,275.00 21,386.93
5,733.00 15,653.93
15,653.93
A EL MES SIGUIENTE 33,853.93 18,200.00 15,653.93

15,653.93
 15,653.93

0.00

0.00

15,653.93

S/. -

CONCEPTO IMPORTE

QUES EN TRANSITO -

DETALLE IMPORTE

SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

DETALLE IMPORTE

SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 0.00

CONCEPTO IMPORTE
TOTAL 0.00
SE GIRA POR PAGO DE LA PLANILLA DE CESANTE (VIUDEZ) DE LA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA CORRESPÓNDIENTE AL MES DE EN
ORRESPÓNDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN INFORME N° 0011-2020GRH/GSR-A/ADM-OGRH, PLANILLA N° 001-PENSIONISTAS.
LLA N° 001-PENSIONISTAS.