Portada 1. Inf empresa 2. Datos Supuestos 3a. BG 3b. Resultados 3d. VCC 3c. Cambios $ 4A.
RF RENTA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SA DE CV
BALANCE GENERAL
MILES DE PESOS
Situalcion actual
2020 2021 2022
ACTIVO
ACTIVOS CIRCULANTE
Caja $894,160.02 $894,761.64 $894,760.64
Bancos $8,431,883.34 $683,891.14 $1,916,654.30
Clientes $100,000.00
Deudores diversos $19,621,700.00 $25,113,711.74 $22,363,711.74
Impuestos a favor $26,340.00 $30,231.00 $30,231.00
Inventario $6,270,317.57 $5,385,737.07 $32,804,993.19
Impuestos acreditables pagados $1,066.67
Impuestos acreditables por pagar $240,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $35,344,400.93 $32,108,332.59 $58,251,417.54
TOTAL ACTIVO $35,344,400.93 $32,108,332.59 $58,251,417.54
PASIVO
PASIVOS CORTO PLAZO
Proveedores $23,955,184.44 $23,289,522.10 $1,740,000.00
Acreedores diversos a corto plazo $2,695,000.00 $26,639,522.10
Anticipo de cliente $6,810,257.29
Impuestos y derechos por pagar $496,277.00 $536,504.00 $634,924.11
Impuestos retenidos $1,191.67
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO $27,146,461.44 $23,826,026.10 $35,825,895.17
TOTAL PASIVO $27,146,461.44 $23,826,026.10 $35,825,895.17
CAPITAL CONTABLE
Capital Social $5,300,000.00 $5,300,000.00 $23,750,000.00
Resultado del ejercicio -$55,798.62 $147,939.49 $84,367.00
Otras cuentas de capital $2,750,000.00 $2,750,000.00 $147,939.49
Utilidad o Pérdida del Ejercicio $203,738.11 $84,367.00 -$1,556,784.12
TOTAL CAPITAL CONTABLE $8,197,939.49 $8,282,306.49 $22,425,522.37
TOTAL PASIVO + CAPITAL $35,344,400.93 $32,108,332.59 $58,251,417.54
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS
2020 2021 2022
I n g r es o s
VENTAS $14,981,000.00 $6,107,000.00 $500,000.00
OTROS INGRESOS OPERATIVOS $0.00 $0.00 $0.00
Total Ingresos $14,981,000.00 $6,107,000.00 $500,000.00
COSTOS DE VENTA $13,482,900.00 $5,237,020.00 $0.00
UTILIDAD BRUTA $1,498,100.00 $869,980.00 $500,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $1,104,900.89 $748,927.00 $1,974,199.12
Impuesto Sobre la renta $189,407.00 $36,336.00 $82,335.00
TOTAL GASTOS $1,294,307.89 $785,263.00 $2,056,534.12
UTILIDAD DE OPERACIÓN $203,792.11 $84,717.00 -$1,556,534.12
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
INTERESES GANADOS $0.00 $0.00 $0.00
GASTOS DE FINANCIAMIENTO $54.00 $350.00 250.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) CAMBIARIA, NETO $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL RIF $54.00 $350.00 $250.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $203,738.11 $84,367.00 -$1,556,784.12
IMPUESTOS A LA UTILIDAD $0.00 $0.00 $0.00
UTILIDAD NETA $203,738.11 $84,367.00 -$1,556,784.12
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FLUJO DE EFECTIVO
2020 2021 2022
RESULTADO DEL EJERCICIO $203,738.11 $84,367.00 -$1,556,784.12
PARTIDAS VIRTUALES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO $9,326,043.36 $1,578,652.78 $2,811,414.94
FLUJO DE OPERACIÓN $9,529,781.47 $1,663,019.78 $1,254,630.82
FUENTES DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00
INVERSIONES $0.00 $0.00 $0.00
CAMBIO EN EL FLUJO DE EFECTIVO $19,059,562.94 $3,326,039.56 $2,509,261.64
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VARIACIÓN EN EL CAPITAL
2020 2021 2022
SALDO INICIAL $5,300,000.00 $5,300,000.00 $23,750,000.00
CAPITAL SOCIAL $5,300,000.00 $5,300,000.00 $23,750,000.00
RVAS $0.00 $0.00 $0.00
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADOS EJ ANTERIORES -$23,311.46 $203,738.11 $84,367.00
RESULTADO EJERCICIO -$55,798.62 $147,939.49 $84,367.00
AUMENTOS + $0.00 $0.00 $0.00
DISMINUCIONES -
SALDO FINAL $5,300,000.00 $5,300,000.00 $23,750,000.00
CAPITAL SOCIAL $5,300,000.00 $5,300,000.00 $23,750,000.00
RVAS $0.00 $0.00 $0.00
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00
RESULTADOS EJ ANTERIORES -$23,311.46 $203,738.11 $84,367.00
RESULTADO EJERCICIO $5,276,688.54 $5,503,738.11 $23,834,367.00
