"LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
1 2/1/2024
1 2/1/2024
1 2/1/2024
1 2/1/2024
2 2/1/2024
2 2/1/2024
2 2/1/2024
3 2/1/2024
3 2/1/2024
4 2/1/2024
4 2/1/2024
5 3/1/2024
5 3/1/2024
5 3/1/2024
6 3/1/2024
6 3/1/2024
7 3/1/2024
7 3/1/2024
8 4/1/2024
8 4/1/2024
8 4/1/2024
8 4/1/2024
8 4/1/2024
9 4/1/2024
9 4/1/2024
10 5/1/2024
10 5/1/2024
10 5/1/2024
11 5/1/2024
11 5/1/2024
11 5/1/2024
11 5/1/2024
12 8/1/2024
12 8/1/2024
12 8/1/2024
13 8/1/2024
13 8/1/2024
14 9/1/2024
14 9/1/2024
14 9/1/2024
14 9/1/2024
14 9/1/2024
16 9/1/2024
16 9/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
17 10/1/2024
18 11/1/2024
18 11/1/2024
18 11/1/2024
19 11/1/2024
19 11/1/2024
19 11/1/2024
19 11/1/2024
20 12/1/2024
20 12/1/2024
20 12/1/2024
21 12/1/2024
21 12/1/2024
22 12/1/2024
22 12/1/2024
23 13/1/2024
23 13/1/2024
23 13/1/2024
23 13/1/2024
23 13/1/2024
23 13/1/2024
23 13/1/2024
24 15/1/2024
24 15/1/2024
24 15/1/2024
25 15/1/2024
25 15/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
26 17/1/2024
29 19/1/2024
29 19/1/2024
29 19/1/2024
30 19/1/2024
30 19/1/2024
30 19/1/2024
30 19/1/2024
N O RAZÓN SOCIAL: AEA FASHON SAC
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO
LA OPERACIÓN O REGISTRO
(TABLA 8)
ASIENTO INICIAL
ASIENTO INICIAL
ASIENTO INICIAL
ASIENTO INICIAL
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COBRANZA AL CONTADO
COBRANZA AL CONTADO
COMPRA MERCADERIA
COMPRA MERCADERIA
COMPRA MERCADERIA
DESTINO DE COMPRA
DESTINO DE COMPRA
PAGO DE FACTURA
PAGO DE FACTURA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
SALIDA DE ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
COMPRA MERCADERIA
COMPRA MERCADERIA
COMPRA MERCADERIA
DESTINO DE COMPRA
DESTINO DE COMPRA
POR EL DESTINO DE MERCADERIA
POR EL DESTINO DE MERCADERIA
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
CANCELACIÓN
CANCELACIÓN
VENTA DE ACTIVO
VENTA DE ACTIVO
VENTA DE ACTIVO
SALIDA DE ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN
COBRANZA DE FACTURA
COBRANZA DE FACTURA
SERVICIO PUBLICO
SERVICIO PUBLICO
SERVICIO PUBLICO
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
CANCELACIÓN
CANCELACIÓN
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
SALIDA DE ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN
COBRANZA
COBRANZA
COMPRA MERCADERIA
COMPRA MERCADERIA
COMPRA MERCADERIA
DESTINO DE COMPRA
DESTINO DE COMPRA
COBRANZA
COBRANZA
COMPRA DE MERCADERIA
COMPRA DE MERCADERIA
COMPRA DE MERCADERIA
SALIDA DE ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN
COBRANZA
COBRANZA
COMPRA UTILES DE ASEO
COMPRA UTILES DE ASEO
COMPRA UTILES DE ASEO
PAGO DE FACTURA
PAGO DE FACTURA
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO TELEFÓNICO
VENTA DE ACTIVO
VENTA DE ACTIVO
VENTA DE ACTIVO
VENTA DE ACTIVO
VENTA DE ACTIVO
COBRANZA AL CONTADO
COBRANZA AL CONTADO
ERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
104
201
336
501
121
401
701
691
201
104
121
601
401
421
201
611
421
104
121
401
701
691
201
104
121
601
401
421
201
611
421
104
603
401
421
421
104
121
401
701
691
201
104
121
636
401
421
94
95
79
421
104
121
401
701
691
201
421
104
601
401
421
201
611
421
104
601
401
421
201
611
421
104
603
401
421
421
104
636
401
421
94
95
79
421
104
121
401
701
39
336
104
121
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
CUENTAS CORRIENTES
MERCADERIAS
MUEBLES Y ENCERES
CAPITAL
FACTURAS POR COBRAR FE E001-1
IGV
VENTA DE MERCADERIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR FE E001-1
COMPRA MERCADRIA
IGV
FACTURAS POR PAGAR
MERCADERIAS
VARIACION DE INVENTARIOS
FACTURAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR FE E001-2
IGV
VENTA DE MERCADERIAS
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR
MERCADERIAS
I.G.V.
FACTURAS POR PAGAR
MERCADERIAS
VARIACION DE INVENTARIOS
FACTURAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
COMPRAS INSUMO
I.G.V.
CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR FE E001-3
IGV
VENTA DE MERCADERIAS
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR FE E001-3
LUZ
IGV
POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
CARGOS
FACTURA
CUENTAS CORRIENTES
VENTA DE MERCADERIAS FE E001-4
IGV
VENTA DE MERCADERIAS
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
COMPRA MERCADERIA
IGV
FACTURAS POR PAGAR
MERCADERIAS
VARIACION DE INVENTARIOS
FACTURAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
COMPRA DE MERCADERIA
IGV
FACTURAS POR PAGAR
MERCADERIAS
VARIACION DE INVENTARIOS
FACTURAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
COMPRA INSUMOS
IGV
CUENTA POR PAGAR
FACTURAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES
TELÉFONO
IGV
POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
CARGOS
FACTURA
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR
IGV
VENTA DE GESTIÓN
DEPRECIACIÓN
INMUEBLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR COBRAR FE E001-5
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/ 10,000.00
S/ 15,000.00
S/ 5,000.00
S/ 30,000.00
S/ 1,180.00
S/ 180.00
S/ 1,000.00
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 1,180.00
S/ 1,180.00
S/ 423.73
S/ 76.27
S/ 500.00
S/ 423.73
S/ 423.73
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 3,540.00
S/ 540.00
S/ 3,000.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
S/ 1,694.92
S/ 305.08
S/ 2,000.00
S/ 1,694.92
S/ 1,694.92
S/ 2,000.00
S/ 2,000.00
S/ 169.49
S/ 30.51
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 300.00
S/ 45.76
S/ 254.24
S/ 30.00
S/ 30.00
S/ 300.00
S/ 300.00
S/ 127.12
S/ 22.88
S/ 150.00
S/ 75.00
S/ 75.00
S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 150.00
S/ 4,130.00
S/ 630.00
S/ 3,500.00
S/ 2,100.00
S/ 2,100.00
S/ 4,130.00
S/ 4,130.00
S/ 4,237.29
S/ 762.71
S/ 5,000.00
S/ 4,237.29
S/ 4,237.29
S/ 5,000.00
S/ 5,000.00
S/ 3,000.00
S/ 540.00
S/ 3,540.00
S/ 3,000.00
S/ 3,000.00
S/ 3,540.00
S/ 3,540.00
S/ 169.49
S/ 30.51
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 190.68
S/ 34.32
S/ 225.00
S/ 112.50
S/ 112.50
S/ 225.00
S/ 225.00
S/ 225.00
S/ 118.00
S/ 18.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 118.00
S/ 118.00
S/ 84,686.940 S/ 84,686.940
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 1 ASIENTO INICIAL
2/1/2024 4 COBRANZA AL CONTADO
3/1/2024 7 PAGO DE FACTURA
4/1/2024 9 COSTO DE VENTAS
5/1/2024 11 POR EL DESTINO DE MERCADERIA
8/1/2024 13 CANCELACIÓN
9/1/2024 16 COBRANZA DE FACTURA
10/1/2024 17 CANCELACIÓN
11/1/2024 19 COBRANZA
12/1/2024 22 COBRANZA
13/1/2024 23 COBRANZA
15/1/2024 25 PAGO DE FACTURA
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
19/1/2024 30 COBRANZA AL CONTADO
19/1/2024 30 COBRANZA AL CONTADO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 1 ASIENTO INICIAL
2/1/2024 3 COSTO DE VENTAS
3/1/2024 6 DESTINO DE COMPRA
4/1/2024 8 SALIDA DE ALMACEN
5/1/2024 11 DESTINO DE COMPRA
9/1/2024 14 SALIDA DE ALMACEN
11/1/2024 19 SALIDA DE ALMACEN
12/1/2024 21 DESTINO DE COMPRA
13/1/2024 23 SALIDA DE ALMACEN
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 1 ASIENTO INICIAL
19/1/2024 30 VENTA DE ACTIVO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 1 ASIENTO INICIAL
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 2 VENTA DE MERCADERIA
2/1/2024 4 COBRANZA AL CONTADO
4/1/2024 8 VENTA DE MERCADERIA
4/1/2024 9 COSTO DE VENTAS
9/1/2024 14 VENTA DE ACTIVO
9/1/2024 16 COBRANZA DE FACTURA
11/1/2024 18 VENTA DE MERCADERIA
19/1/2024 29 VENTA DE ACTIVO
19/1/2024 30 COBRANZA AL CONTADO
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
2/1/2024 2 VENTA DE MERCADERIA
3/1/2024 5 COMPRA MERCADERIA
4/1/2024 8 VENTA DE MERCADERIA
5/1/2024 10 COMPRA MERCADERIA
8/1/2024 12 COMPRA DE INSUMOS
9/1/2024 14 VENTA DE ACTIVO
10/1/2024 17 SERVICIO PUBLICO
11/1/2024 18 VENTA DE MERCADERIA
12/1/2024 20 COMPRA MERCADERIA
13/1/2024 23 COMPRA DE MERCADERIA
15/1/2024 24 COMPRA UTILES DE ASEO
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
19/1/2024 29 VENTA DE ACTIVO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 2 VENTA DE MERCADERIA
4/1/2024 8 VENTA DE MERCADERIA
9/1/2024 14 VENTA DE ACTIVO
11/1/2024 18 VENTA DE MERCADERIA
19/1/2024 29 VENTA DE ACTIVO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
2/1/2024 3 COSTO DE VENTAS
4/1/2024 8 SALIDA DE ALMACEN
9/1/2024 14 SALIDA DE ALMACEN
11/1/2024 19 SALIDA DE ALMACEN
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
3/1/2024 5 COMPRA MERCADERIA
5/1/2024 10 COMPRA MERCADERIA
12/1/2024 20 COMPRA MERCADERIA
13/1/2024 23 COMPRA DE MERCADERIA
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
3/1/2024 5 COMPRA MERCADERIA
3/1/2024 7 PAGO DE FACTURA
5/1/2024 10 COMPRA MERCADERIA
5/1/2024 11 POR EL DESTINO DE MERCADERIA
8/1/2024 12 COMPRA DE INSUMOS
8/1/2024 13 CANCELACIÓN
10/1/2024 17 SERVICIO PUBLICO
10/1/2024 17 CANCELACIÓN
11/1/2024 19 COBRANZA
12/1/2024 20 COMPRA MERCADERIA
12/1/2024 22 COBRANZA
13/1/2024 23 COMPRA DE MERCADERIA
13/1/2024 23 COBRANZA
15/1/2024 24 COMPRA UTILES DE ASEO
15/1/2024 25 PAGO DE FACTURA
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
3/1/2024 6 DESTINO DE COMPRA
5/1/2024 11 DESTINO DE COMPRA
12/1/2024 21 DESTINO DE COMPRA
13/1/2024 23 SALIDA DE ALMACEN
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
8/1/2024 12 COMPRA DE INSUMOS
15/1/2024 24 COMPRA UTILES DE ASEO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
10/1/2024 17 SERVICIO PUBLICO
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
10/1/2024 17 DISTRIBUCIÓN
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
10/1/2024 17 DISTRIBUCIÓN
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
10/1/2024 17 DISTRIBUCIÓN
17/1/2024 26 SERVICIO TELEFÓNICO
TOTALES
"LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC: 20600536965
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
19/1/2024 30 DEPRECIACIÓN
TOTALES
TOTALES
AEA FASHON SAC
104 CUENTAS CORRIENTES
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
DEBE HABER
10,000.00
1,180.00
500.00
3,000.00
2,000.00
200.00
300.00
150.00
4,130.00
5,000.00
3,540.00
200.00
225.00
118.00
14,598.0000 15,945.00
AEA FASHON SAC
201 MERCADERIA
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
15,000.00
500.00
423.73
600.00
1,694.92
30.00
2,100.00
4,237.29
3,000.00
24,355.940 3,230.00
AEA FASHON SAC
336 MUEBLES Y ENCERES
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
5,000.00
100.00
5,000.00 100.00
AEA FASHON SAC
501 CAPITAL
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
30,000.00
0.00 30,000.000
AEA FASHON SAC
121 Facturas por cobrar
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
1,180.00
1,180.00
3,540.00
3,000.00
300.00
300.00
4,130.00
118.00
118.00
9,268.00 4,598.00
AEA FASHON SAC
401 IGV
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
180.00
76.27
540.00
305.08
30.51
45.76
22.88
630.00
762.71
540.00
30.51
34.32
18.00
1,802.28 1,413.76
AEA FASHON SAC
701 VENTA DE MERCADERIA
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
1,000.00
3,000.00
254.24
3,500.00
100.00
0.00 7,854.24
AEA FASHON SAC
691
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
500.00
600.00
30.00
2,100.00
3,230.00 0.00
AEA FASHON SAC
601 COMPRAS
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
423.73
1,694.92
4,237.29
3,000.00
9,355.94 0.00
AEA FASHON SAC
421 FACTURAS POR PAGAR
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
500.00
500.00
2,000.00
2,000.00
200.00
200.00
150.00
150.00
4,130.00
5,000.00
5,000.00
3,540.00
3,540.00
200.00
200.00
225.00
225.00
15,945.00 11,815.00
AEA FASHON SAC
611 VARIACION DE INVENTARIOS
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
423.73
1,694.92
4,237.29
3,000.00
0.00 9,355.94
AEA FASHON SAC
603 COMPRA DE INSUMOS
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
169.49
169.49
338.98 0.00
AEA FASHON SAC
636 SERVICIOS PUBLICOS
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
127.12
190.68
317.80 0.00
AEA FASHON SAC
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
75.00
112.50
187.50 0.00
AEA FASHON SAC
GASTOS DE VENTA 95
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
75.00
112.50
187.50 0.00
AEA FASHON SAC
79 CARGOS
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
150.00
225.00
0.00 375.00
AEA FASHON SAC
39 DEPRESIACION
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
100.00
100.00 0.00
84,686.9400 84,686.9400
SALDOS AJUSTES
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
104 CUENTAS CORRIENTES 14,598.00 15,945.00 1,347
121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 9,268.00 4,598.00 4,670
201 MERCADERÍAS 24,355.94 3,230.00 21,126
336 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5,000.00 100.00 4,900
39 DEPRESIACION 100.00 0.00 100
401 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES 1,802.28 1,413.76 389
421 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 15,945.00 11,815.00 4,130
50 CAPITAL 30,000.00 30,000
601 MERCADERÍAS 9,355.94 0.00 9355.94
603 COMPRA DE INSUMOS 338.98 0 338.98
611 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0 9,355.94 9355.94
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0
317.80 317.8
69 COSTO DE VENTAS 3,230.00 0.00 69
701 VENTAS 0.00 7,854.24 7,854
79 CARGAS IMPUTABLES 0.00 375.00 375
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 187.50 0.00 187.50
95 GASTOS DE VENTAS 187.50 0.00 187.50
SUMA S/ 84,686.94 S/ 84,686.94 45,363 49,271 0 69
RESULTADOS
TOTALES
INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR RESULTADO POR FUNCION
NATURALEZA
ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
1,347
4,670
21,126
4,900
100
389
4,130
30,000.000
338.98
317.8
7,854 7,854
187.5
187.5
35,314 31,347 339 8,172 188 7,854
35,314 31,347 339 8,172 188 7,854
