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ESTADO DE CUENTA

GUEVARA MORA SABRINA IVAN OVA FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 29-03-2024
CUENTA 2205969228 FECHA ESTE CORTE 10-05-2024
AV 10 DE AGOSTO 30-66
ESTIMADO
Si tienes duda de la procedencia de un mail repórtalo a Banca
CICLO 1 Telefónica al PBX (02) 2999 999 o a banco@[Link]
C.I./RUC: 0803045095

ASESOR: PAREDES DUQUE ANA KARINA EMAIL: akparede@[Link]

BANCO PICHINCHA C.A. CONCILIACIÓN

1790010937001
FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 29-03-2024
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
OTRO DOCUMENTO AUTORIZADO FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 10-05-2024
(Según ART.4, Del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y SALDO ANTERIOR 879.25
Complementarios)

001-170-175870809 DEPÓSITO / CRÉDITOS (62) 5078.82

CHEQUES / DÉBITOS (206) 5729.37
1115019268

TIPO DE EMISION: ORIGINAL INTERÉS PERIODO 0.00

OFICINA: CUERO Y CAICEDO SALDO ACTUAL 228.70
DIRECCION:AV 10 DE AGOSTO 30-66
* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00 SALDO PROMEDIO EFECTIVO 206.50
** BASE IMPONIBLE DIF 0%: 12.06 VALOR IVA COBRADO: 1.84
*** VALORES SUJETOS A 0.00
RETECION

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CUENTA: 2205969228 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
01-abr 404 1089530 RETSINTJ 0989134857 T TERRESTRE 1 140.00 0.00 739.25
01-abr 12 25816034 TRANSFERENCIA INTERNET 11.00 0.00 728.25
01-abr 12 50312078 00301237-PAGO SEGURO RA-449652 58.65 0.00 669.60
01-abr 12 21330036 TRANSFERENCIA INTERNET 37.52 0.00 632.08
5
01-abr 12 22987838 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 166.00 798.08
4
01-abr 12 24124105 TRANSFERENCIA INTERNET 30.00 0.00 768.08
0
01-abr 12 24686384 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 10.00 778.08
8
01-abr 8381 30167356 CONSUMO VISA NA PAYLESS MULTIPLAZA ES 44.48 0.00 733.60
4
01-abr 8381 30333625 CONSUMO VISA NA FYBECA QU 26.63 0.00 706.97
7
02-abr 12 16956499 TRANSFERENCIA INTERNET 15.00 0.00 691.97
02-abr 12 17214764 02798182-COSTO OPER CASH-RA-0961592607 0.27 0.00 691.70
02-abr 12 17215800 02798182-COSTO IVA CASH-RA-0961592607 0.04 0.00 691.66
02-abr 12 17215941 02798182-ESCUELA MARIA ARA-0961592607 34.43 0.00 657.23
02-abr 12 17313282 02798321-COSTO OPER CASH-RA-0961592607 0.27 0.00 656.96
02-abr 12 17313413 02798321-COSTO IVA CASH-RA-0961592607 0.04 0.00 656.92
02-abr 12 17313521 02798321-ESCUELA MARIA ARA-0961592607 55.09 0.00 601.83
02-abr 8381 27237754 CONSUMO VISA NA TIA TOLITA ES 50.43 0.00 551.40
02-abr 402 49840988 RETIRO ATM BP [Link]-3 ES 20.00 0.00 531.40
02-abr 12 64487727 TRANSFERENCIA INTERNET 3.00 0.00 528.40
02-abr 12 82679402 TRANSFERENCIA INTERNET 54.00 0.00 474.40
02-abr 12 83686066 TRANSFERENCIA INTERNET 39.25 0.00 435.15
02-abr 12 84989487 TRANSFERENCIA INTERNET 30.00 0.00 405.15
02-abr 12 98737847 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 34.00 439.15
02-abr 8381 10123755 CONSUMO VISA NA DIFARE S A GU 38.93 0.00 400.22
2
02-abr 12 10157246 **CM RET CNB 13124 0.31 0.00 399.91
5
02-abr 12 10157246 IVA RETCNB 13124 0.05 0.00 399.86
5
02-abr 12 10157246 RET CNB 1312484221001 30.00 0.00 369.86
5
02-abr 12 11133148 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 34.00 403.86
3
03-abr 12 161138 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 10.00 413.86
03-abr 12 13784759 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 20.00 433.86
03-abr 12 40103416 00301237-PAGO SEGURO RA-491829 72.45 0.00 361.41

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DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
03-abr 12 40698677 00301237-PAGO SEGURO RA-492691 72.45 0.00 288.96
04-abr 12 13883686 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 60.00 348.96
04-abr 8386 47267542 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 25.00 373.96
04-abr 12 49693800 **COMISION PAGO TARJETA INTERBANCARIA ENV 0.34 0.00 373.62
04-abr 12 49693800 IVA COBRADO 0.05 0.00 373.57
04-abr 12 49693800 PAGO TARJETA INTERBANCARIA ENVIADA 94.50 0.00 279.07
04-abr 12 86219528 TRANSFERENCIA INTERNET 13.00 0.00 266.07
04-abr 12 10145351 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 150.00 416.07
1
05-abr 12 36414874 TRANSFERENCIA INTERNET 242.00 0.00 174.07
05-abr 12 11136682 TRANSFERENCIA INTERNET 15.00 0.00 159.07
7
08-abr 12 71027056 TRANSFERENCIA INTERNET 7.00 0.00 152.07
08-abr 12 11770014 TRANSFERENCIA INTERNET 38.25 0.00 113.82
6
08-abr 8381 12092939 ****RETENCION IVASD AIRBNB * 1.06 0.00 112.76
8
08-abr 8381 12092939 IMPUESTO ISD AIRBNB * 3.54 0.00 109.22
8
08-abr 8381 12092939 CONSUMO VISA IN AIRBNB * HMNW8N4SR3 41 70.75 0.00 38.47
8
08-abr 12 14708927 TRANSFERENCIA INTERNET 2.00 0.00 36.47
1
08-abr 12 18247637 TRANSFERENCIA INTERNET 3.60 0.00 32.87
0
08-abr 8381 18936756 CONSUMO VISA NA MEDIKAL - GARZOTA GU 16.00 0.00 16.87
1
08-abr 12 23666139 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 7.00 23.87
4
08-abr 8381 25497604 CONSUMO VISA NA SWEET 8 COFFEE GY 14.45 0.00 9.42
1
09-abr 12 47485456 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 10.00 19.42
09-abr 12 48800238 TRANSFERENCIA INTERNET 10.00 0.00 9.42
09-abr 484 10192367 DEPOSITO 6522 0.00 40.00 49.42
0
10-abr 12 9553624 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 50.00 99.42
10-abr 404 15399451 RETIRO ATM BP T TERRESTRE 2 GU 40.00 0.00 59.42
10-abr 12 27106223 00301237-PAGO SEGURO RA-844010 56.35 0.00 3.07
11-abr 12 8250256 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 270.00 273.07
11-abr 12 8729899 TRANSFERENCIA INTERNET 230.00 0.00 43.07
11-abr 12 11957863 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 11.00 54.07
11-abr 12 13046120 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 3.00 57.07

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DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
11-abr 12 13264268 00301237-PAGO SEGURO RA-844901 56.35 0.00 0.72
12-abr 12 16903327 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 50.00 50.72
12-abr 12 18574372 TRANSFERENCIA INTERNET 24.00 0.00 26.72
12-abr 12 25609044 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 8.00 34.72
12-abr 12 69188498 DEP CNB 0801534645001 0.00 35.00 69.72
12-abr 12 78133879 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 6.00 75.72
15-abr 12 20203429 TRANSFERENCIA INTERNET 2.00 0.00 73.72
15-abr 12 22085658 TRANSFERENCIA INTERNET 52.00 0.00 21.72
15-abr 12 25259058 TRANSFERENCIA INTERNET 2.00 0.00 19.72
15-abr 12 55537495 TRANSFERENCIA INTERNET 5.00 0.00 14.72
15-abr 12 77675272 TRANSFERENCIA INTERNET 7.75 0.00 6.97
15-abr 12 10134131 TRANSFERENCIA INTERNET 4.00 0.00 2.97
3
15-abr 12 12790967 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 20.00 22.97
1
15-abr 12 12853999 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 20.00 42.97
9
15-abr 311 15417571 RETIRO ATM BP LA TOLITA 1 ES 40.00 0.00 2.97
0
15-abr 12 19092157 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 40.00 42.97
0
15-abr 12 19253908 03235666-REG RECLAMOS-T3-120929398 0.00 3.54 46.51
8
15-abr 12 22526554 TRANSFERENCIA INTERNET 10.00 0.00 36.51
5
15-abr 12 23419893 TRANSFERENCIA INTERNET 3.00 0.00 33.51
5
15-abr 12 23958583 TRANSFERENCIA INTERNET 30.75 0.00 2.76
7
15-abr 12 25446255 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 113.00 115.76
2
15-abr 12 25733647 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 40.00 155.76
5
15-abr 8381 25780799 **TARIFA USO POS EXT AIRBNB * 1.70 0.00 154.06
9
15-abr 8381 25780799 ****RETENCION IVASD AIRBNB * 1.64 0.00 152.42
9
15-abr 8381 25780799 IMPUESTO ISD AIRBNB * 5.48 0.00 146.94
9
15-abr 8381 25780799 IVA COBRADO AIRBNB * 0.26 0.00 146.68
9
15-abr 8381 25780799 CONSUMO VISA IN AIRBNB * HMEF4SX2SB 41 109.55 0.00 37.13
9

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DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
16-abr 12 35485822 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 5.00 42.13
16-abr 12 38909900 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 60.00 102.13
16-abr 12 39304118 TRANSFERENCIA INTERNET 100.00 0.00 2.13
16-abr 8386 48561455 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 70.00 72.13
16-abr 12 55319383 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 200.00 272.13
16-abr 12 90860747 TRANSFERENCIA INTERNET 200.00 0.00 72.13
16-abr 12 90978270 TRANSFERENCIA INTERNET 60.00 0.00 12.13
17-abr 12 65862827 TRANSFERENCIA INTERNET 2.00 0.00 10.13
17-abr 12 92110868 TRANSFERENCIA INTERNET 7.00 0.00 3.13
18-abr 8386 50324799 **COSTO OPER CASH 0.45 0.00 2.68
18-abr 8386 50324799 COSTO IVA CASH 0.07 0.00 2.61
18-abr 8386 50324799 03340282-CONECEL -DP-8535445464 2.61 0.00 0.00
18-abr 12 71730552 03350167-CONSUMO TD-1B-AIRBNB * HME 0.00 109.55 109.55
18-abr 12 79726324 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 250.00 359.55
18-abr 12 83724173 **COM PYCCA TRF 000000000 0.27 0.00 359.28
18-abr 12 83724173 IVA PYCCA TRF 000000000 0.04 0.00 359.24
18-abr 12 83724173 PAG PYCCA TRF 00000000002300061062 19.20 0.00 340.04
19-abr 12 13992767 **CM RET CNB 09206 0.31 0.00 339.73
19-abr 12 13992767 IVA RETCNB 09206 0.05 0.00 339.68
19-abr 12 13992767 RET CNB 0920603370001 30.00 0.00 309.68
19-abr 12 28754813 TRANSFERENCIA INTERNET 100.00 0.00 209.68
19-abr 8386 45857721 **COSTO OPER CASH 0.45 0.00 209.23
19-abr 8386 45857721 COSTO IVA CASH 0.07 0.00 209.16
19-abr 8386 45857721 03368443-CONECEL -DP-8535445464 42.92 0.00 166.24
19-abr 8381 51543932 CONSUMO VISA NA HIPERMARKET VERGELES GY 28.00 0.00 138.24
19-abr 12 60672319 TRANSFERENCIA INTERNET 130.00 0.00 8.24
19-abr 12 61419036 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 50.00 58.24
19-abr 12 66405618 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 15.00 0.00 43.24
19-abr 12 76996595 TRANSFERENCIA INTERNET 3.25 0.00 39.99
22-abr 12 15831480 TRANSFERENCIA INTERNET 2.50 0.00 37.49
22-abr 404 17490729 RETIRO ATM BP T TERRESTRE 2 GU 30.00 0.00 7.49
22-abr 12 21318392 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 125.00 132.49
22-abr 12 28958681 DEP CNB 1312484221001 0.00 350.00 482.49
22-abr 8381 32600457 **COMISION ATM PRODUBANC 0.45 0.00 482.04
22-abr 8381 32600457 IVA COBRADO PRODUBANC 0.07 0.00 481.97
22-abr 8381 32600457 RETIRO BANRED PRODUBANCO 100.52 0.00 381.45
22-abr 8381 32682639 **COMISION ATM PRODUBANC 0.45 0.00 381.00
22-abr 8381 32682639 IVA COBRADO PRODUBANC 0.07 0.00 380.93

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CUENTA: 2205969228 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
22-abr 8381 32682639 RETIRO BANRED PRODUBANCO 80.52 0.00 300.41
22-abr 12 53544348 TRANSFERENCIA INTERNET 50.00 0.00 250.41
22-abr 12 10048859 DEP CNB 1102373824001 0.00 50.00 300.41
6
22-abr 8381 10991086 CONSUMO VISA NA CASA RES R008 MALL DELGU 27.47 0.00 272.94
6
22-abr 12 11053406 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 60.00 332.94
3
22-abr 8381 12089124 CONSUMO VISA NA D PISAR GY 19.99 0.00 312.95
0
22-abr 8381 12303173 CONSUMO VISA NA HYPERMARKET NORTE GY 10.96 0.00 301.99
7
22-abr 8381 16797413 **COMISION ATM BANCO DE 0.45 0.00 301.54
9
22-abr 8381 16797413 IVA COBRADO BANCO DE 0.07 0.00 301.47
9
22-abr 8381 16797413 RETIRO BANRED BANCO DE GUAYAQUIL 50.52 0.00 250.95
9
22-abr 12 17220360 03407010-REG RECLAMOS-T3-257807999 0.00 5.48 256.43
3
22-abr 12 19412284 03414447-BANCO PICHINCHA-2B-1759 0.00 2.00 258.43
6
22-abr 12 20561434 TRANSFERENCIA INTERNET 20.00 0.00 238.43
9
22-abr 12 21099220 TRANSFERENCIA INTERNET 3.00 0.00 235.43
5
22-abr 12 21780878 TRANSFERENCIA INTERNET 1.00 0.00 234.43
7
22-abr 12 23511821 TRANSFERENCIA INTERNET 100.00 0.00 134.43
8
23-abr 12 2384495 TRANSFERENCIA INTERNET 2.50 0.00 131.93
23-abr 12 13713129 TRANSFERENCIA INTERNET 15.25 0.00 116.68
23-abr 12 18772289 TRANSFERENCIA INTERNET 17.00 0.00 99.68
23-abr 12 20373272 TRANSFERENCIA INTERNET 3.00 0.00 96.68
23-abr 12 25179856 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 159.00 255.68
23-abr 12 72186745 **CM RET CNB 09306 0.31 0.00 255.37
23-abr 12 72186745 IVA RETCNB 09306 0.05 0.00 255.32
23-abr 12 72186745 RET CNB 0930632468001 70.00 0.00 185.32
24-abr 12 35861740 TRANSFERENCIA INTERNET 6.00 0.00 179.32
24-abr 12 45393084 TRANSFERENCIA INTERNET 23.00 0.00 156.32
24-abr 12 50663146 TRANSFERENCIA INTERNET 3.00 0.00 153.32
24-abr 12 74718563 TRANSFERENCIA INTERNET 30.50 0.00 122.82
24-abr 12 79136051 TRANSFERENCIA INTERNET 7.00 0.00 115.82

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
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CUENTA: 2205969228 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
24-abr 12 80497160 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 160.00 275.82
25-abr 12 2386767 TRANSFERENCIA INTERNET 3.25 0.00 272.57
25-abr 8381 28088595 CONSUMO VISA NA MEGAMAXI MALL DEL NORTGY 34.31 0.00 238.26
25-abr 12 58869348 **CM RET CNB 09306 0.31 0.00 237.95
25-abr 12 58869348 IVA RETCNB 09306 0.05 0.00 237.90
25-abr 12 58869348 RET CNB 0930632468001 50.00 0.00 187.90
25-abr 8381 83776548 CONSUMO VISA NA HIPERMARKET VERGELES GY 48.00 0.00 139.90
26-abr 8386 15925986 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 175.00 314.90
26-abr 12 32539697 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 185.00 499.90
26-abr 12 55017720 TRANSFERENCIA INTERNET 5.00 0.00 494.90
26-abr 12 58693292 TRANSFERENCIA INTERNET 16.00 0.00 478.90
26-abr 12 87481906 TRANSFERENCIA INTERNET 2.50 0.00 476.40
26-abr 12 92344892 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 22.00 498.40
29-abr 12 15992530 TRANSFERENCIA INTERNET 46.00 0.00 452.40
29-abr 12 16652662 **CM RET CNB 09206 0.31 0.00 452.09
29-abr 12 16652662 IVA RETCNB 09206 0.05 0.00 452.04
29-abr 12 16652662 RET CNB 0920603370001 30.00 0.00 422.04
29-abr 12 30611926 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 159.00 581.04
29-abr 12 45794925 TRANSFERENCIA INTERNET 10.00 0.00 571.04
29-abr 12 46048883 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 209.00 780.04
29-abr 12 65679498 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 779.68
29-abr 12 65679498 IVA COBRADO 0.05 0.00 779.63
29-abr 12 65679498 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 35.00 0.00 744.63
29-abr 12 70639453 **CM RET CNB 09206 0.31 0.00 744.32
29-abr 12 70639453 IVA RETCNB 09206 0.05 0.00 744.27
29-abr 12 70639453 RET CNB 0920603370001 30.00 0.00 714.27
29-abr 311 13372592 RETIRO ATM BP LA TOLITA 2 ES 20.00 0.00 694.27
1
29-abr 12 15502279 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 693.91
3
29-abr 12 15502279 IVA COBRADO 0.05 0.00 693.86
3
29-abr 12 15502279 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 200.00 0.00 493.86
3
29-abr 13 17603633 RETIRO ATM BP [Link]-4 100.00 0.00 393.86
0
29-abr 12 19061446 TRANSFERENCIA INTERNET 23.00 0.00 370.86
9
29-abr 12 20474119 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 152.45 523.31
6
29-abr 12 20534646 00301237-PAGO SEGURO RA-623132 72.45 0.00 450.86
4

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DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
29-abr 12 23761328 TRANSFERENCIA INTERNET 85.00 0.00 365.86
0
30-abr 8381 6143677 **COMISION ATM BANCO DEL 0.45 0.00 365.41
30-abr 8381 6143677 IVA COBRADO BANCO DEL 0.07 0.00 365.34
30-abr 8381 6143677 RETIRO BANRED BANCO DEL AUSTRO 50.52 0.00 314.82
30-abr 12 91514609 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 275.50 590.32
30-abr 12 92031860 00301237-PAGO SEGURO RA-646816 60.95 0.00 529.37
30-abr 12 93710804 00301237-PAGO SEGURO RA-837869 80.96 0.00 448.41
30-abr 12 94077449 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 75.00 523.41
30-abr 311 10168360 RETSINTJ 0990289418 LA TOLITA 2 20.00 0.00 503.41
9
01-may 8322 40977683 DEPOSITO EFECTIVO 0.00 205.00 708.41
01-may 8381 48774420 **COMISION ATM PRODUBANC 0.45 0.00 707.96
01-may 8381 48774420 IVA COBRADO PRODUBANC 0.07 0.00 707.89
01-may 8381 48774420 RETIRO BANRED PRODUBANCO 60.52 0.00 647.37
01-may 8386 84330753 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 80.00 727.37
01-may 12 95613971 TRANSFERENCIA INTERNET 38.52 0.00 688.85
01-may 12 10223348 00301237-PAGO SEGURO RA-124106 72.45 0.00 616.40
0
02-may 12 23219067 03406011-COSTO OPER CASH-RA-0803045095 0.27 0.00 616.13
02-may 12 23220162 03406011-COSTO IVA CASH-RA-0803045095 0.04 0.00 616.09
02-may 12 23221152 03406011-ONE CARD RA-0803045095 23.73 0.00 592.36
02-may 12 23378785 03686872-COSTO OPER CASH-RA-0803045095 0.27 0.00 592.09
02-may 12 23378921 03686872-COSTO IVA CASH-RA-0803045095 0.04 0.00 592.05
02-may 12 23379876 03686872-TIENDEC SA RA-0803045095 42.88 0.00 549.17
02-may 12 23617479 TRANSFERENCIA INTERNET 20.00 0.00 529.17
02-may 12 27247796 TRANSFERENCIA INTERNET 23.00 0.00 506.17
02-may 12 87930035 00301237-PAGO SEGURO RA-273705 72.45 0.00 433.72
02-may 12 93131084 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 150.00 583.72
02-may 12 10336626 00301237-PAGO SEGURO RA-286446 70.00 0.00 513.72
8
06-may 8381 46273875 CONSUMO VISA NA MEGAMAXI MALL DEL NORTGY 20.74 0.00 492.98
06-may 12 59996117 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 10.00 502.98
06-may 12 65979502 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 125.00 627.98
06-may 12 70949056 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 7.00 634.98
06-may 12 75443312 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 50.00 684.98
06-may 12 12101055 **COMISION PAGO TARJETA INTERBANCARIA ENV 0.34 0.00 684.64
5
06-may 12 12101055 IVA COBRADO 0.05 0.00 684.59
5

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DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
06-may 12 12101055 PAGO TARJETA INTERBANCARIA ENVIADA 72.01 0.00 612.58
5
06-may 8381 13112209 CONSUMO VISA NA GRAN AKI PUERTO GREEN ES 118.34 0.00 494.24
8
06-may 8381 13176288 CONSUMO VISA NA DIFARE S A GU 15.32 0.00 478.92
5
06-may 12 13387354 TRANSFERENCIA INTERNET 8.55 0.00 470.37
8
06-may 12 14086390 TRANSFERENCIA INTERNET 13.20 0.00 457.17
0
06-may 12 14227722 TRANSFERENCIA INTERNET 4.55 0.00 452.62
1
06-may 12 17159712 **CM RET CNB 13124 0.31 0.00 452.31
1
06-may 12 17159712 IVA RETCNB 13124 0.05 0.00 452.26
1
06-may 12 17159712 RET CNB 1312484221001 30.00 0.00 422.26
1
06-may 12 27247193 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 10.00 432.26
5
06-may 12 29717124 TRANSFERENCIA INTERNET 30.00 0.00 402.26
7
06-may 12 29758761 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 10.00 412.26
0
06-may 8381 30601153 CONSUMO VISA NA MEDICITY COLON ESMERALES 8.40 0.00 403.86
9
06-may 12 33099027 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 80.00 483.86
5
06-may 12 34641137 **CM RET CNB 13138 0.31 0.00 483.55
9
06-may 12 34641137 IVA RETCNB 13138 0.05 0.00 483.50
9
06-may 12 34641137 RET CNB 1313872234001 40.00 0.00 443.50
9
07-may 12 66889215 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 20.00 463.50
07-may 12 93363422 TRANSFERENCIA INTERNET 30.00 0.00 433.50
08-may 12 6305488 **COM DPRT TRF 000000000 0.27 0.00 433.23
08-may 12 6305488 IVA DPRT TRF 000000000 0.04 0.00 433.19
08-may 12 6305488 PAGO DPRT TRF 00000000002300061062 25.92 0.00 407.27
09-may 12 77164061 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 406.91
09-may 12 77164061 IVA COBRADO 0.05 0.00 406.86
09-may 12 77164061 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 4.10 0.00 402.76
09-may 12 94384095 **COM SRI TRF 000000008 0.27 0.00 402.49
09-may 12 94384095 IVA SRI TRF 000000008 0.04 0.00 402.45

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CUENTA: 2205969228 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. [Link]. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
09-may 12 94384095 PAGO SRI TRF 00000000872666022888 0.60 0.00 401.85
09-may 12 94536954 **COM SRI TRF 000000008 0.27 0.00 401.58
09-may 12 94536954 IVA SRI TRF 000000008 0.04 0.00 401.54
09-may 12 94536954 PAGO SRI TRF 00000000872666027026 0.60 0.00 400.94
09-may 12 94674195 **COM SRI TRF 000000008 0.27 0.00 400.67
09-may 12 94674195 IVA SRI TRF 000000008 0.04 0.00 400.63
09-may 12 94674195 PAGO SRI TRF 00000000872665141961 2.00 0.00 398.63
10-may 12 32177288 00301237-PAGO SEGURO RA-728896 73.60 0.00 325.03
10-may 12 32289041 **COM PYCCA TRF 000000000 0.27 0.00 324.76
10-may 12 32289041 IVA PYCCA TRF 000000000 0.04 0.00 324.72
10-may 12 32289041 PAG PYCCA TRF 00000000000803045095 32.71 0.00 292.01
10-may 12 62863803 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 175.00 467.01
10-may 402 79238155 RETSINTJ 0990289418 [Link] PALMAS 20.00 0.00 447.01
10-may 12 79287780 TRANSFERENCIA INTERNET 230.00 0.00 217.01
10-may 12 85107476 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 12.30 229.31
10-may 12 86435113 **COM SRI TRF 000000008 0.27 0.00 229.04
10-may 12 86435113 IVA SRI TRF 000000008 0.04 0.00 229.00
10-may 12 86435113 PAGO SRI TRF 00000000872666085500 0.30 0.00 228.70

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