FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2023
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Dinero en efectivo 10,000.00 Trib y aport sist pens y salud por pagar 0.00
Cuenta corriente BBVA (MN) 20,000.00
Mercaderias 100,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 130,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Edificio administrativo 200,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Equipos diversos 10,000.00 Ingresos Diferidos
Depreciacion acumulada -12,500.00 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 197,500.00
PATRIMONIO NETO
Capital 150,000.00
Reservas Legales
Resultados Acumulados 0.00
Resultado del ejercicio 177,500.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 327,500.00
TOTAL ACTIVO 327,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 327,500.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1 : "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
Nº FECHA GLOSA O DESCRPCION DEL ASIENTO COD
1 1/1/2024 REINICIO DE ACTIVIDADES 101
1041
201
332
336
391
50
591
2 1/4/2024 VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA 001-1250 121
701
3 1/4/2024 CANJE DE FACTURA A LETRA 122
121
4 1/4/2024 COSTO DE VENTA 691
201
5 1/5/2024 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-0350 601
421
6 1/5/2024 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN 201
611
7 1/7/2024 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN BOLETA 001-5010 121
701
8 1/7/2024 COSTO DE VENTA 691
201
9 1/7/2024 COBRO CON TARJETA DE CREDITO 104
121
10 1/8/2024 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-04820 601
421
11 1/8/2024 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN 201
611
12 1/18/2024 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-3013 601
421
13 1/18/2024 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN 201
611
14 1/18/2024 PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA CON CHEQUE N° 0805 421
104
15 1/19/2024 COMPRA DE ACTIVO FIJO (MUEBLE) SEGÚN FACTURA 001-952 335
421
16 1/19/2024 PAGO DE COMPRA DE ACTIVO FIJO 421
104
17 1/23/2024 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 001-1251 121
701
18 1/23/2024 COBRO CON CHEQUE DE VENTA 101
121
19 1/23/2024 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 104
101
20 1/23/2024 COSTO DE VENTA 691
201
ESS GROUP S.A.C.
DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER
CAJA 10,000.00
CUENTA CORRIENTE BBVA 20,000.00
MERCADERIAS 100,000.00
EDIFICACIONES 200,000.00
EQUIPOS DIVERSOS 10,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 12,500.00
CAPITAL 150,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 177,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,500.00
MERCADERÍAS 13,500.00
LETRAS POR PAGAR 13,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,500.00
MERCADERÍAS 6,100.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 6,100.00
MERCADERIAS 10,310.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 10,310.00
MERCADERIAS 10,310.00
MERCADERIAS 10,310.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 800.00
MERCADERÍAS 800.00
MERCADERÍAS 300.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 300.00
CUENTA CORRIENTE 800.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 800.00
MERCADERIAS 14,540.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 14,540.00
MERCADERIAS 14,540.00
MERCADERIAS 14,540.00
MERCADERIAS 20,000.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 20,000.00
MERCADERIAS 20,000.00
MERCADERIAS 20,000.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 20,000.00
CUENTA CORRIENTE 20,000.00
MUEBLES Y ENSERES 1,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 1,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 1,500.00
CUENTA CORRIENTE 1,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 66,500.00
MERCADERÍAS 66,500.00
CAJA 66,500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 66,500.00
CUENTA CORRIENTE 66,500.00
CAJA 66,500.00
MERCADERÍAS 48,000.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 48,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/1/2024 DIARIO
1 (2) REINICIO DE ACTIVIDADES 10,000.00
1/1/2024 1 REINICIO DE ACTIVIDADES 20,000.00
1/7/2024 9 COBRO CON TARJETA DE CREDITO 800.00
1/18/2024 14 PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA CON CHEQUE N° 0805
1/19/2024 16 PAGO DE COMPRA DE ACTIVO FIJO
1/23/2024 18 COBRO CON CHEQUE DE VENTA 66,500.00
1/23/2024 19 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 66,500.00
1/23/2024 19 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
163,800.00
TOTALES 163,800.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/4/2024 DIARIO
2 (2) VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA 001-1250 13,500.00
1/4/2024 3 CANJE DE FACTURA A LETRA 13,500.00
1/4/2024 3 CANJE DE FACTURA A LETRA
1/7/2024 7 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN BOLETA 001-5010 800.00
1/7/2024 9 COBRO CON TARJETA DE CREDITO
1/23/2024 17 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 001-1251 66,500.00
1/23/2024 18 COBRO CON CHEQUE DE VENTA
94,300.00
TOTALES 94,300.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 20 MERCADERIAS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
DIARIO (2)
1/1/2024 1 REINICIO DE ACTIVIDADES 100,000.00
1/4/2024 4 COSTO DE VENTA
1/5/2024 6 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN 10,310.00
1/7/2024 8 COSTO DE VENTA
1/8/2024 11 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN 14,540.00
1/18/2024 13 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN 20,000.00
1/23/2024 20 COSTO DE VENTA
144,850.00
TOTALES 144,850.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/1/2024 DIARIO
1 (2) REINICIO DE ACTIVIDADES 200,000.00
1/1/2024 1 REINICIO DE ACTIVIDADES 10,000.00
1/19/2024 15 COMPRA DE ACTIVO FIJO (MUEBLE) SEGÚN FACTURA 001-952 1,500.00
211,500.00
TOTALES 211,500.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 39 DEPRECIACION
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/1/2024 DIARIO
1 (2) REINICIO DE ACTIVIDADES
-
12,500.00
TOTALES 12,500.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 42 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/5/2024 DIARIO
5 (2) COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-0350
1/8/2024 10 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-04820
1/18/2024 12 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-3013
1/18/2024 14 PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA CON CHEQUE N° 0805 20,000.00
1/19/2024 15 COMPRA DE ACTIVO FIJO (MUEBLE) SEGÚN FACTURA 001-952
1/19/2024 16 PAGO DE COMPRA DE ACTIVO FIJO 1,500.00
21,500.00
24,850.00
TOTALES 46,350.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 50 CAPITAL
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/1/2024 DIARIO
1 (2) REINICIO DE ACTIVIDADES
-
150,000.00
TOTALES 150,000.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 59 RESULTADOS ACUMULADOS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/1/2024 DIARIO
1 (2) REINICIO DE ACTIVIDADES
-
177,500.00
TOTALES 177,500.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 60 COMPRAS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/5/2024 DIARIO
5 (2) COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-0350 10,310.00
1/8/2024 10 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-04820 14,540.00
1/18/2024 12 COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 002-3013 20,000.00
44,850.00
TOTALES 44,850.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/5/2024 DIARIO
6 (2) DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN -
1/8/2024 11 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN
1/18/2024 13 DESTINO DE MERCADERIA A ALMACEN
-
44,850.00
TOTALES 44,850.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 69 COSTO DE VENTA
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/4/2024 DIARIO
4 (2) COSTO DE VENTA 6,100.00
1/7/2024 8 COSTO DE VENTA 300.00
1/23/2024 20 COSTO DE VENTA 48,000.00
54,400.00
TOTALES 54,400.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2024
RUC: 20542342529
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMC BUSINESS GROUP S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 70 VENTAS
NÚMERO
FECHA DE SALDOS Y MOVIMIENTO
CORRELATIVO
LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR
OPERACIÓN
1/4/2024 DIARIO
2 (2) VENTA DE MERCADERIA SEGUN FACTURA 001-1250 -
1/7/2024 7 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN BOLETA 001-5010
1/23/2024 17 VENTA DE MERCADERIA SEGÚN FACTURA 001-1251
-
80,800.00
TOTALES 80,800.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
20,000.00
1,500.00
66,500.00
88,000.00
75,800.00
163,800.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
13,500.00
800.00
66,500.00
80,800.00
13,500.00
94,300.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,100.00
300.00
48,000.00
54,400.00
90,450.00
144,850.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
211,500.00
211,500.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
12,500.00
12,500.00
12,500.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,310.00
14,540.00
20,000.00
1,500.00
46,350.00
46,350.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
150,000.00
150,000.00
150,000.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
177,500.00
177,500.00
177,500.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
44,850.00
44,850.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10,310.00
14,540.00
20,000.00
44,850.00
44,850.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
-
54,400.00
54,400.00
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
13,500.00
800.00
66,500.00
80,800.00
80,800.00
