FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2020
RUC: 20170276621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
FECHA GLOSA O
CORRELATIVO
DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO
O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
01 1/1/2023 ASIENTO DE APERTURA
01 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
01 1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/1/2020 ASIENTO DE APERTURA
1/3/2020 APERTURA CAJA CHICA
1/3/2020 APERTURA CAJA CHICA
1/5/2020 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
REFERENCIA DE LA OPERACCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO NÚMERO
NÚMERO
DEL LIBRO DEL
O CORRELATI
DOCUMENT CÓDIGO DENOMINACIÓN
REGISTRO VO
O
SUSTENTAT
(TABLA 8) ORIO
101 CAJA
104111 BCP MN
104112 BCP ME
1071 PAGOS A LA CT IMPRENTA
20111 COSTOS
33411 COSTOS
33611 COSTOS
33511 COSTOS
39535 UNIDADES DE TRANSPORTE
39526 MUEBLES Y ENSERES
39527 EQUIPOS DIVERSOS
4212 EMITIDOS
40111 IGV CUENTA POR PAGARA
417 AFP
5012 PARTICIPACIONES
5911 UTILIDADES ACOMULADAS
1.2 02 112 102 FONDOS FIJOS
1.2 02 112 104111 BCPMN
8.1 01 F/P001-305 33611 COSTOS
40111 IGV CUENTA POR PROPIA
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/. 2,000.00
S/. 5,500.00
S/. 2,700.00
S/. 1,000.00
S/. 23,785.00
S/. 32,000.00
S/. 5,600.00
S/. 2,680.00
S/. 3,004.40
S/. 1,190.00
S/. 1,200.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 200.00
S/. 58,500.00
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 2,700.00
S/. 486.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jan-20
RUC: 20481296251
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.
FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE PAGO
DE
EMISIÓN
CORRELATIV DE O DOCUMENTO
DEL
O
DEL N°
COMPROBAN
REGISTRO O VENCIMIENTO SERIE O
TE
CÓDIGO DE N° DE
Y/O PAGO TIPO NÚMERO
UNICO PAGO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA O
(TABLA 10) REGISTRADO
OPERACIÓN DOCUMENTO
RA
01 1/5/2020 01 001 305
02 12/01/20203 01 001 306
03 1/22/2020 01 001 307
04 1/25/2020 01 001 308
05 1/28/2020 01 001 309
S Y LICORES OTUSS S.R.L.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR
FACTURADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
EXPORTACIÓ
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
N
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL
6 20876543970 AMA DISCO
6 10675476561 RAUL LARCO AREVALO
6 20131914416 DISCOTECA BOHEMIOS
6 10196844873 TREICI PEREZ RODRIGUEZ
6 20481146951 COAM CONTRATISTAS
TOTALES
OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y CARGOS
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
QUE
NO FORMAN
DE LA ISC IGV Y/O IPM
PARTE
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA
BASE
GRAVADA
IMPONIBLE
S/ 8,710.00 1,567.80
S/ 3,900.00 702.00
S/ 13,020.00 2,343.60
S/ 4,250.00 765.00
S/ 5,900.00 1,062.00
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROBAN
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
TE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO
S/. 10,277.80
S/. 4,602.00
S/. 15,363.60
S/. 5,015.00
S/. 6,962.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: vinos y lkicores otuss
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
EMISIÓN
CORRELATIVO DE SERIE O AÑO DE
DEL
DEL REGISTRO CÓDIGO DE
VENCIMIENTO TIPO EMISIÓN DE
O COMPROBANTE LA
CÓDIGO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA
UNICO DEPENDENCIA
DE LA O
DE PAGO (1) O DSI
OPERACIÓN DOCUMENTO ADUANERA
(TABLA 11)
02 1/8/2020 01
03 1/16/2020 14
04 14
05 14
06 01
y lkicores otuss
N° DEL
COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL
DE PAGO,
DOCUMENTO,
PROVEEDOR
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
FÍSICO
N° DEO DUA,
VIRTUAL,
DSI O
Y NOMBRES,
LIQUIDACIÓN
DECOBRANZA U
OTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA (TABLA 2) O RAZÓN
ACREDITAR
EL CRÉDITO
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
385 6 20675678355 SUMON LICORES
2897546 6 20131911310 SEDAPAR SA
27602242 6 20132023540 SEAL SA
840687012 6 20100017491 TELEFOICA DEL PERU SAA
450 6 20382072023 DISTRIBUIDORA PRETEL SAC
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
NO GRAVADAS
EXPORTACIÓN A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
S/. 2,700.00 S/. 486.00
S/. 80.00 S/. 14.40
S/. 100.00 S/. 18.00
S/. 150.00 S/. 27.00
S/. 3,450.00 S/. 621.00
ES GRAVADAS DESTINADAS A
S
NO GRAVADAS VALOR
DE LAS OTROS IMPORTE
ISC TRIBUTOS Y TOTAL
ADQUISICIONES
IGV NO CARGOS
GRAVADAS
S/. 3,186.00
S/. 94.40
S/. 118.00
S/. 177.00
S/. 4,071.00
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE M
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO
EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO
SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)
DOMICILIADO
EMISIÓN
(2)
A DEL COMPROBANTE DE PAGO
NTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
6361 S/. 94.40
DOCUMENTO
6363 S/. 82.60
6364 S/. 141.60
79 -
S/. 318.60 S/. 0.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF
PERÍODO: Jan-23
RUC: 2048129625
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
REGISTRO FECHA DE
O CÓDIGO LA
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
OPERACIÓN
01 1/1/2023 SALDO INICIAL
02 1/3/2023 CCT BCP MN 104111
OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
VINOS Y LICORES OTUSS SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDO
DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
S/. 2,000.00
BCP MN S/. 500.00 S/. 2,500.00
TOTALES
saldos
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20170276621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: 02
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 215-2565448-0-90
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
01 1/1/2020 SALDO INICIAL
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PRODIMEX SRL
BCP
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
A CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDO
DEUDOR
DENOMINACIÓN DEBE HABER
S/. 2,700.00
TOTALES
SALDO
ACREEDOR
-
-
-
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20170276621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: 02
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 215-2565448-0-90
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
01 1/1/2020 SALDO INICIAL
02 1/3/2020 003 DEPOSITO CAJA CHICA
03 1/5/2020 SE COBRA A CLIENTES
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PRODIMEX SRL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,
DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
PEREZ 2 1011
AMADA DISCO 1011
A CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDO
DEUDOR
DENOMINACIÓN DEBE HABER
S/. 5,500.00
CAJA MONEDA NACIONAL S/. 900.00 S/. 6,400.00
CAJA MONEDA NACIONAL S/. 8,710.00
TOTALES
SALDO
ACREEDOR
-
-
-
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO
NETO A APORTES
CARGO [Link] PENSIONES DESCUENTOS 13%
PAGAR 9%
GERENTE S/. 1,500.00 ONP S/. 1,499.87 S/. 1,499.87
SECRETRIA S/. 1,100.00 AFP S/. 1,099.87 S/. 1,099.87
VENTAS Ç S/. 1,025.00 ONP S/. 1,024.88 S/. 1,024.97
VENTAS Ç S/. 1,025.00 AFP S/. 1,024.88
TOTAL
S/. 1,499.87
S/. 1,099.87
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: Jan-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.”
ESTABLECIMIENTO (1): rio seco 123 arequipa arequipa
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 mercaderia
DESCRIPCIÓN: wysky
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 unidades
MÉTODO DE VALUACIÓN: promedio movil
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/1/2020 16
TOTALES 0
Saldos 3
3
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: Jan-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.”
ESTABLECIMIENTO (1): rio seco 123 arequipa arequipa
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 mercaderia
DESCRIPCIÓN: vodka
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 unidades
MÉTODO DE VALUACIÓN: promedio movil
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/1/2020 16
TOTALES 0
Saldos 5
5
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: Jan-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.”
ESTABLECIMIENTO (1): rio seco 123 arequipa arequipa
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 mercaderia
DESCRIPCIÓN: chanpagne
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 unidades
MÉTODO DE VALUACIÓN: promedio movil
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/1/2020 16
TOTALES 0
Saldos 5
5
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: Jan-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.”
ESTABLECIMIENTO (1): rio seco 123 arequipa arequipa
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 mercaderia
DESCRIPCIÓN: pisco
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 unidades
MÉTODO DE VALUACIÓN: promedio movil
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/1/2020 16
TOTALES 0
Saldos 3
3
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: Jan-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.”
ESTABLECIMIENTO (1): rio seco 123 arequipa arequipa
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 mercaderia
DESCRIPCIÓN: vino importado
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 unidades
MÉTODO DE VALUACIÓN: promedio movil
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/1/2020 16
TOTALES 0
Saldos 8
8
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL
PERÍODO: Jan-20
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VINOS Y LICORES OTUSS S.R.L.”
ESTABLECIMIENTO (1): rio seco 123 arequipa arequipa
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111
TIPO (TABLA 5): 01 mercaderia
DESCRIPCIÓN: vino nacional
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 7 unidades
MÉTODO DE VALUACIÓN: promedio movil
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO
CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
1/1/2020 16
TOTALES 0
Saldos 10
10
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ORES OTUSS S.R.L.”
ipa arequipa
COSTO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
3 S/ 750.00 S/ 2,250.00
- 0 -
2,250.00 0 -
2,250.00 0 -
6911 -
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ORES OTUSS S.R.L.”
ipa arequipa
COSTO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
5 S/ 550.00 S/ 2,750.00
- 0 -
2,750.00 0 -
2,750.00 0 -
6911 -
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ORES OTUSS S.R.L.”
ipa arequipa
COSTO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
5 S/ 400.00 S/ 2,000.00
- 0 -
2,000.00 0 -
2,000.00 0 -
6911 -
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ORES OTUSS S.R.L.”
ipa arequipa
COSTO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
3 S/ 475.00 S/ 1,425.00
- 0 -
1,425.00 0 -
1,425.00 0 -
6911 -
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ORES OTUSS S.R.L.”
ipa arequipa
COSTO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
8 S/ 970.00 S/ 7,760.00
- 0 -
7,760.00 0 -
7,760.00 0 -
6911 -
20111
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ORES OTUSS S.R.L.”
ipa arequipa
COSTO PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
10 S/ 760.00 S/ 7,600.00
- 0 -
7,600.00 0 -
7,600.00 0 -
6911 -
20111
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CUENTA
RELACION
CONTABLE
ADO CON NÚMERO DE
DEL ACTIVO
EL ACTIVO MARCA DEL MODELO DEL SERIE Y/O
FIJO DESCRIPCIÓN
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO PLACA DEL
FIJO
ACTIVO FIJO
TOTALES
E LOS ACTIVOS FIJOS"
ADQUISICI VALOR
AJUSTE
ONES RETIROS OTROS HISTORICO
SALDO INICIAL MEJORAS POR
ADICIONAL Y/O BAJAS AJUSTES DEL ACTIVO
INFLACION
ES FIJO AL 31.12
DEPRECIACIÓ
FECHA DE DEPRECIACIÓ
AJUSTADO N PORCENTAJE
N
FECHA DE INICIO DEL ACUMULADA DEPRECIACIÓ
AJUSTADO DEL DE
ADQUISICIO USO DEL N° DE AL CIERRE N DEL
ACITVO FIJO
N ACTIVO DOCUMENTO DEPRECIACIO DEL EJERCICIO
MÉTODO N
AL 31.12 APLICACIÓN
DE EJERCICIO
FIJO AUTORIZACIO ANTERIOR
N
DEPRECIACIÓ
DEPRECIACIÓ
N DEL DEPRECIACIÓ AJUSTE POR
DEPRECIACIÓ N
EJERCICIO N INFLACION DE
N ACUMULADA
RELACIONAD RELACIONAD LA
ACUMULADA AJUSTADA
A CON LOS A CON OTROS DEPRECIACIO
HISTORICA POR
RETIROS Y/O AJUSTES N
INFLACION
BAJAS
ENERO Para ser pagados en febrero
IGV VENTAS 0
IGV COMPRAS 0
Saldo de IGV 0 IGV 0
Imp a la renta S/ - 0.017 S/ - Renta S/ -
FEBRERO Para ser pagados en marzo
IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509
Imp a la renta Err:509 0.017 Err:509 Renta Err:509
MARZO Para ser pagados en ABRIL
IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509
Imp a la renta Err:509 0.018 Err:509 Renta Err:509
ABRIL Para ser pagados en MAYO
IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509
Imp a la renta Err:509 0.018 Err:509 Renta Err:509
RETENCION DE RENTA DE 4ta CATEGORIA ### 8% S/ 140.00
MAYO Para ser pagados en JUNIO
IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509
Imp a la renta Err:509 0.018 Err:509 Renta Err:509
RETENCION DE RENTA DE 4ta CATEGORIA ### 8% S/ 128.00
