Programa de Formación: Tecnólogo en Ges

INSTRUMENTO LISTA DE
PROYECTO F
Nombre del Proyecto: Aplicación de la normativa contable, tributaria, laboral, comercial y financiera, a través de
didáctica y/o del sector productivo

Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliend
según la dinam

El proyecto se debe realizar creando un sistema de informac

FICHA:
NOMBRE EMPRESA:
PARTICIPANTES:

GUÍA
FASE ANALISIS

4
CONSTITUCION DE
EMPRESA
 6
Marco conceptual y
fundamentación de
políticas contables

7
Fundamentación tributaria
 8
MATEMATICA FINANCIERA
Y VALOR RAZONABLE
 10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
AL EFECTIVO

FASE PLANEACION

11
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

13
Propiedades, planta y
 13
Propiedades, planta y
equipo, Propiedades de
inversión y activos
intangibles

14
INVENTARIOS
 16
INGRESOS Y GASTOS

17
NOMINA
 18
SERVICIO AL CLIENTE

FASE EJECUCION

20
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA DE PRUEBA Y
AJUSTES
 22
DECLARACIONES
TRIBUTARIAS

23
Estado de situación
financiera y Estado de
resultados integral, notas y
revelaciones
 24
Flujo de efectivo y estado
de cambios en el
patrimonio

26
ELEMENTOS DEL COSTO
 27
COSTOS-NOMINA

28
SISTEMAS DE COSTEO
 28
SISTEMAS DE COSTEO

29
Estado de costos
 FASE EVALUACION

30
Análisis Financiero

31
Interpretación de los
indicadores
 31
Interpretación de los
indicadores

32
Presupuesto

33
Estados Financieros
proyectados
 33
Estados Financieros
proyectados
 Programa de Formación: Tecnólogo en Gestión Contable y de Info
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCT
PROYECTO FORMATIVO
Proyecto: Aplicación de la normativa contable, tributaria, laboral, comercial y financiera, a través de una empresa
o del sector productivo

de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliendo con los elementos ba
según la dinamica del grupo.

El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyad

2874157-2
EMPIRE FRENCH
NIKOLL YULIANA CASTAÑO LONDOÑO
XIMENA ANDREA MORENO CARDENAS
HARRISON SEBASTIAN QUEVEDO ROMERO

ITEM A VERIFICAR

FASE ANALISIS
La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio
Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE
CartadeInscripcióndelibroscontablesencámaradecomercio.(actas,socios o accionistas).
Trámite de facturación según normativa
RIT
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos "Minimo 2"
Los objetivos organizacionales "Minimo 2"
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan y logo (incluyendo los colores institucionales)
Matriz DOFA "Minimo 5 por cada componente"
El organigrama incluidos al menos 10 cargos nomina
Catálogo de productos que se diseñó para una empresa comercial incluyendo dos (2) productos como minimo.
Reconocimiento de los aportes socios en su proyecto (registro contable)
Documentos contables del proyecto (Minimo los relacionados) :
* Factura de venta
* Consignación
* Recibo de caja
* Nota débito
* Nota Crédito
* Comprobante de Ingreso
* Comprobante de egreso
Documentos NO contables del proyecto (Minimo los relacionados) :
* Remisiones
* Cotización
* Contratos
* Solicitud de crédito
Titulos valores: (Minimo los relacionados)
* Letra de cambio
* Cheque
* Pagaré
Responsabilidades tributarias - presentación
Regimen al cual pertenece
Responsabilidades tributarias
Tarifas
Informe en el cual establezca:
5 Proveedores (según taller No. 7)
8 clientes (según taller No. 7)
Reconocimiento inicial de:
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Soportes
Los soportes contables correspondientes a cada transación realizada en el item de reconocimiento
Solicitud préstamo

* Analizar la opción de los tres bancos y escoger una opción de acuerdo a condiciones solicitadas en el taller No. 8 actividad 1

Requisitos prestamos

Plazo a 12 meses

Costos del préstamo

Cuadro comparativo demostrando la mejor opción

Crédito seleccionado

* Reconocimiento y medición inicial

* Elaboración y diligenciamiento de los soportes contables

* Tabla de amortización

* Realice el reconocimiento del pago de la primera cuota del próximo mes

Pagos: Realizar los pagos de los reconocimientos aplicados en su proyecto desde el taller No.7 Fundamentación tributaria, en el
cual registro compras, servicios y gastos.
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.

Reconocimiento inicial de: (regímenes)

Gastos por concepto de arrendamiento

Servicios generales

Honorarios

Servicios públicos

Vigilancia

Diversos

Demás gastos necesarios aplicando impuestos

Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen

Pago cuota de préstamo bancario

Soportes

Los soportes contables correspondientes a cada transación realizada en el item de reconocimiento

Política contable de efectivo

Apertura de cuenta bancaria: Reconocimiento y documentos soportes

Apertura de caja menor: Reconocimiento y documentos soporte

Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes

Apertura del CDT - reconocimiento y soportes

Realizar el pago de la constitución de la empresa- gastos legales

Pagos: Realizar los pagos de los reconocimientos aplicados en su proyecto desde el taller No.7 Fundamentación tributaria, en el
cual registro compras, servicios y gastos.
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.

Reconocimiento inicial de: (regímenes)

Gastos por concepto de arrendamiento

Servicios generales

Honorarios

Servicios públicos

Vigilancia

Diversos

Demás gastos necesarios aplicando impuestos

Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen

Pago cuota de prestamo bancario

Soportes

Lossoportescontablescorrespondientesacadatransaciónrealizadaenelitem de reconocimiento
FASE PLANEACION
Prestamo Bancario
* Reconocimiento - medición inicial
* Tabla de amortización

Cuentas por Cobrar

* Gestionar prestamo a empleado
* Reconocimiento - medición inicial
* Tabla cuotas de amortización

Cuentas por pagar

* Documentación compra de mercancia
* Reconocimiento - medición inicial
* Reconocimiento - baja de pasivos
Recuerde: incluir los soportes contables de las diferentes transacciones realizadas

Tener en cuenta la información y requerimientos del taller No. 11 Instrumenstos financieros

Política Contable de la empresa creada para propiedad planta y equipo
Asientos, tablas extracontables (capitalización y depreciación)Hoja de vida de los activos fijos que tienen en la empresa

Registro de operaciones de adquisición de activos fijos al Sistema de Información Contable SIC que han desarrollado en hoja
electrónica
Tener en cuenta: las compras de activos realizadas en periodos anteriores, para iniciar el registro de las depreciaciones
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Política contable de inventarios
Política contable de proveedores
Reconocimiento y soportes de 3 compras de cada una de las referencias seleccionadas en las primeras guías y que dichas compras
se efectúen en fechas diferentes (Tener la secuencia lógica de ejecución del proyecto en meses y que sus proveedores
Tarjetas kardex de acuerdo con el método de valoración seleccionado para su proyecto
Actualizar el Sistema de Información Contable (SIC)
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Realizar las depreciaciones y amortizaciones correspondientes
La política contable para Ingresos conforme a la normativa legal
La política contable para deudores conforme a la normativa legal
El reconocimiento de las ventas según la NIIF 15; así como de las devoluciones y descuentos. Recuerde debe ser entre diferentes
regímenes.
El reconocimiento según la NIIF 15; de las venta por prestación de servicios se sugiere 1 ventas contabilizando % de avance del
servicio
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríaparala empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoalas condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacciónrealizada en el ítem de reconocimiento
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
La política contable de acuerdo con la NIC-19 Beneficios a empleados y nomina conforme a los parámetros de la NIC-8 Políticas
contables.
La elaboración de la nómina según los requerimientos del taller No. 17 "nómina", según normativa
Contabilización de la nómina (causación), provisión de prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales.
Contabilización del pago de la nómina.
Contabilizacióndelaliquidacióndeprestacionessocialesdeunempleado
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.

Contabilización de gastos por concepto de honorarios

Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
La política de servicio al cliente, presenta:
La visión de la política de atención al cliente.
Metas de servicio al cliente que estén alineadas con la visión y basadas en la investigación sobre las necesidades de los clientes.

Procesos de sus empleados y los datos operativos.

Perfil de los vendedores y proveedores de servicios
Identificación de los clientes de la empresa.
Atributos importantes del servicio para el cliente.
Ciclos del servicio o producto que ofrece.
Estrategia de fidelización del cliente.
Canales de servicio al cliente.
Directrices para el manejo de acuerdos de niveles de servicio
Lineamientos para el Manejo de quejas, reclamos y sugerencia
Lineamientos para realizar el seguimiento y medición del servicio
Directrices de Etiqueta y protocolo empresarial
Código de ética y manejo de información.
Nombre de la empresa
Presentación, Historia y proyección de la empresa
Socios, tipo de empresa
Objetivos de la organización, misión y visión
Proveedores
Clientes
Productos y Servicios vigentes y en desarrollo
Proyectos
Certificaciones
Ubicación geográfica, información de contacto

FASE EJECUCION

Conciliación bancaria

Arqueo de caja

Cuadro de clientes - provisión

Saldo de Inventarios y Kardex

Hoja de trabajo en la cual se presenten los saldos de las cuentas, ajustes, balance ajustado y estado de resultados

Reconocimientos y mediciones de las transacciones de compras

Reconocimientos y mediciones de las transacciones de ventas

Reconocimientos y mediciones de devoluciones en compras y ventas
Formularios diligenciados de retenciones en la fuente, iva e ica Anexos de cuentas y saldos que soporten las declaraciones de
impuestos y retenciones
Información que debe soportar la declaración de renta.
Tener en cuenta las indicaciones del taller Guía 22
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de prestamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercanciascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
Presenta los estados financieros, notas y revelaciones de acuerdo con la normativa para su proyecto formativo
Presenta el estado de situación financiera clasificado, de manera comparativa, organizado por liquidez o solidez de acuerdo a la
relevancia de sus partidas según las políticas contables de la empresa y la normativa
Presenta el estado de resultado integral comparativo,en uno o dos estados, clasificando los gastos de acuerdo a la naturaleza de los
mismos,o la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo cual proporcione una información fiable y más relevante
según normativa y políticas contables

Presenta las notas y revelaciones comparativas de sus estados financieros teniendo en cuenta: Información general de la empresa,
declaración de cumplimiento de estándares internacionales,resumen de políticas contables, aspectos a revelar de cada partida de
sus estados financieros y cualquier otra información a revelar según normativa y políticas contables
Muy Importante los siguientes reconocimientos deben realizarse en cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
El reconocimiento de las ventas según la NIIF 15; así como de las devoluciones y [Link] debe ser entre diferentes
regímenes.
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizar los soportes contables correspondientes a cada transacción realizada en el ítem de reconocimiento
Estado de flujo de efectivo
Presentalosflujosdeefectivodelasoperacionesclasificándolosporactividadesdeoperación,deinversiónydesegúnnormasinternacionales
de información financiera
Presentalosflujosdeefectivodelasoperacionesusandoelmétododirectoeindirectosegúnnormasinternacionalesdeinformación
financiera
Actualizaypresentalasnotasyrevelacionesdeloscambiosenlosflujosdeefectivogeneradosenlaactividadesdeoperacióninversiónyfinanci
aciónsegúnnormasinternacionalesdeinformación
Estado de Cambios en el patrimonio financiera
Presentaelestadodecambiosenelpatrimoniorevelandoelresultadointegraltotaldelperiodo,losefectosdelaaplicaciónretroactivaolareex
presiónretroactivareconocidossegúnlaNIC8,loscambiosporseparadodelresultadodelperiodoyotroresultadointegral,lastransaccionesc
Actualizaypresentalasnotasyrevelacionesdeloscambiosenlaspartidasdelpatrimoniodetallandoundesgloseporpartidadeotroresultadoi
onlospropietarios:contribucionesydistribucionesdeestossegúnnormasinternacionales de información financiera.
ntegral,elimportedelosdividendosreconocidoscomodistribucionesalospropietariosduranteelperiodo,yelimportededividendosporacci
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
ón,ylosdemáscambiosdeloscomponentesdepatrimoniosegúnnormasinternacionalesdeinformación financiera.
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Ficha técnica de costos unitarios del producto a fabricar en su proyecto formativo:

Calculó costo unitario (MP, MO, CIF).

Calculó costo unitario de conversión
Calculó costo unitario primo
Calculó costo unitario fijo
Calculó costo unitario variable
Calculó costo unitario directo
Calculo costo unitario Indirecto
Ficha de requerimientos de maquinaria para la producción y su capacidad máxima instalada:
Identifica cada una de las maquinas requeridas para el proceso producción
Establece la capacidad instalada de su proyecto de formación
Fichas técnicas del fabricante por cada máquina
Ficha técnica de fabricante para cada maquina requerida (características)
Establece la capacidad máxima de producción cada maquina (en unidades u horas)
Reconocimiento, medición inicial y registro contable de compra, de los activos fijos (maquinaria):
Verificaelcumplimientodeloscriteriosdereconocimientodecadaactivos fijo requerido para la producción
Realizalamedicióninicialdecadaactivofijos,segúnloscriteriosdelaNIC 16 Propiedad Planta y Equipo
Registra contablemente la adquisición de cada activo fijo adquirido
Registroscontablescumplenconlapartidadobleylanaturalezadelas cuentas.
Ficha técnica de costos unitarios del producto a fabricar en su proyecto formativo:
Solicitud de cambio de actividad productiva de la empresa.
Nómina para dos meses de producción.
Los soportes contables correspondientes
Contabilizacióndeloscargospormanodeobradirectaeindirectasegún corresponda para los dos meses.
Asignacióndelamanodeobraacordeconelmodelodecosteoadoptado en cada mes.
Solicitud de cambio de actividad productiva de la empresa.
Tener en cuenta las condiciones del taller Guía 27 Costos-Nomina
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoalas condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.

Contabilización de gastos por concepto de honorarios

Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríaparala empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizar los soportes contables correspondientes a cada transacción realizada en el ítem de reconocimiento
Ficha técnica de costos unitarios del producto a fabricar en su proyecto formativo:
Laempresasolicitaaldepartamentocontablelasiguienteinformación:
Kardex de inventario de materiales
Nómina para dos meses de producción.
Contabilización de la compra y remisión de materiales.
Contabilizacióndelasdepreciacionesydemáscostosindirectosdefabricación.
Los soportes contables correspondientes.
Contabilizacióndeloscargospormanodeobradirectaeindirectasegún corresponda para los dos meses.
Informesdecostoscorrespondientesparalosdosmesesdeproducción.
Kardex de inventario de materiales
Tener en cuenta las indicaciones del taller
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoalas condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.

Contabilización de gastos por concepto de honorarios

Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríaparala empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizar los soportes contables correspondientes a cada transacción realizada en el ítem de reconocimiento
Kardex de inventario de materiales
Nómina para dos meses de producción.
Contabilización de la compra y remisión de materiales.
Contabilizacióndelasdepreciacionesydemáscostosindirectosdefabricación.
Los soportes contables correspondientes.
Contabilizacióndeloscargospormanodeobradirectaeindirectasegún corresponda para los dos meses.
Informesdecostoscorrespondientesparalosdosmesesdeproducción.
Estado de resultados del periodo.
Estado de situación financiera.
Kardex de inventario de materiales
Tener en cuenta las condiciones del taller Guía 29 Estado de costos
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoalas condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríaparala empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizar los soportes contables correspondientes a cada transacción realizada en el ítem de reconocimiento

FASE EVALUACION

Identifica las técnicas de análisis financiero y los aplica en su proyecto formativo de acuerdo con la actividad 1 del taller de la guía
30
Identificatécnicasdeanálisisfinancieroparaelcalculodeindicadoresdeliquidez,derentabilidadydeendeudamientoylosaplicaasuproyecto
formativo ( actividad 2 del taller de la guía 30 )
Analisis vertical y horizontal y razones financieras de una empresa del mercado según indicaciones del taller
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.

Contabilización de gastos por concepto de honorarios

Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Prepara y presenta la informacion financiera, estado de situacion financiera y estado de resultado integral en excel, atendiendo la
actividad 1 del taller de la guia 31.
Aplicatecnicasdeanalisisparaevaluarlosresultadosfinancieros,obtenidosalcalcularlosindicadoressegúnlaactividad2deltallerdelaguia
31
Analisis vertical y horizontal y razones financieras de una empresa del mercado según indicaciones del taller
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.

Contabilización de gastos por concepto de honorarios

Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Cédulas presupuestales (Presupuestos operativos)
Estados financieros proyectados (Presupuesto Financieros)
Flujo de caja proyectado
Indicadores y variaciones
Informe Final a la gerencia para aprobación.
Para la entrega de las evodencias tener en cuenta las indicaciones del taller No. 32 Presupuesto
Reconocimiento inicial de: (regímenes)
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios públicos
Vigilancia
Diversos
Demás gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
Pago cuota de préstamo bancario
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Paraelcontroldelasmercancíascomercializadasrealizaryteneractualizado el kardex
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;así[Link]ímenes.
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilizacióndegastosporconceptodecompradepapeleríapara la empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Soportes
Actualizarlossoportescontablescorrespondientesacadatransacción realizada en el ítem de reconocimiento
Actividad 1
Tomado como base los saldos finales en cada uno de los estados realizados en sus proyectos y las cedulas presupuestales
realizadas en las guías anteriores elabore con la información proporcionada lo siguiente:
 Cedula de proyección de ventas.
 Cedula de proyección de Producción y/o Consumo de Materias Primas.
 Cedula de proyección de Compras de Materias Primas y/o Mercancía para la venta.
 Cedula de proyección de Gastos, Costos Indirectos de Fabricación.
 Cedula de proyección de Inversiones en Activos Fijos y financiación.
Actividad 2
Con base en la información obtenida en la actividad 1 presente los siguientes estados financieros:
 Estado de Costos de Producción Proyectado.
 Estado de Resultados Proyectado.
 Flujo de Caja Proyectado.
 Estado de Situación Financiera Proyectado.
Para la entrega de las evodencias tener en cuenta las indicaciones del taller No. 33 Estados Financieros Proyectados
ntable y de Información Financiera
O DE PRODUCTO
IVO
Código

s elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementada
grupo.

XCEL y apoyado con la creación de una pagina WEB

FECHA: 1/22/2024

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ECONOMICAS: 2/ENERO/202#

QUIEN REVISA FECHA

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X conciliacion bancaria

X REEMBOLSO DIVERSOS
 ARQUEO DE CAJA

INGRESOS FROS INTERESES

PAGO CUOTA

AMORTIZACION

CREAR POLITICA
CREAR POLITICA

CONTROL INVENTARIO

CREAR POLITICA
CREAR POLITICA
MES A MES

MES A MES

MES A MES

MES A MES
TRIM.

M
E

E
E
2

M
E

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S

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3

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M
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R
E
1 Homonimia 6 Tramite facturacòn

Constituciòn de la empresa
2 CIUU 7 RIT

Constituciòn 8 RUT
3

4 Registro 9 Bomberos

5 10 Sayco
Carta Solicirud
ramite facturacòn 11 Conocenos

12 Catalogo
 1 Factura de venta

Documentos Contables
2
Consignaciòn

3 Recibo de caja

4 Nota dèbito

5 Nota crèdito
 Solicitud Crèdito
6 11
Comprobante de ingreso

7 12
Comprobante de egreso Letra de Cambio

8 13
Remisiones Cheque

9 Cotizaciòn 14 Pagare

10 Contratos
 1 Regimen

2
Responsabilidades Tributarias

3 Tarifas

4 5 Proovedores

5
Rut Proovedores
 6 8 Clientes

Rut Clientes
Responsabilidades Trinbutarias

8 Gastos Arriendo

9 Servicios Generales

nk 10
Honorarios
11 16
Luz Compra Regimenes

12 Servicios

13 Vigilancia

14 Papeleria

15
Internet
1

5
Solicitud Prestamo

Reconocmiento Contable Matematica Financiera

Prestamo

Comprobante de Contabilidad

Libro Auxiliar
6 11
Libro diario Honorarios

7 12
Tabla de Amortizacion Servicios Generales

8 Gasto Arrendamiento 13 Vigilancia

9 Luz
14 Vigilancia

10 15 Compra Regimenes
Servicios
 16 Pago Cuota

ervicios Generales

ompra Regimenes
1 Apertura Caja Menor

Apertura CDT Efectivo Y Equivalente

3
Reconocimiento

4
Gastos Arriendo

5
Honorarios
6 11
Luz Pago Cuota

7
Servicios

8 Vigilancia

9 Gastos Cafè

10
Compra Regimenes
Homonimia

CIUU
Constituciòn
Formulario
Carta solicitud
Tramite facturaciòn
RIT
RUT
Bomberos
Sayco
 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, Se constituye con aportes

NOMBRE APORTES
JARRISON SEBASTIAN QUEVEDO ROMERO SOCIO 1 EFECTIVO
NIKOLL YULIANA CASTAÑO LONDOÑO SOCIO 2 EFECTIVO
XIMENA ANDREA MORENO CARDENAS SOCIO 3 EFECTIVO
SUMAS IGUALES

EMPIRE FRENCH S.A.S

271915207
CLL 38ª SUR #34D 05 BOGOTA D.C
TELEFONOS: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
CUENTA CONCEPTO
SOCIO 1 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
110505 CAJA GENERAL
SOCIO 2 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
110505 CAJA GENERAL
SOCIO 3 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
110505 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

ANDRES JULIAN STIVEN

FECTIVO $ 50,000,000
FECTIVO $ 50,000,000
FECTIVO $ 50,000,000
UMAS IGUALES $ 150,000,000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 001

ONCEPTO DEBE HABER

ES DE INTERES SOCIAL $ 50,000,000
A GENERAL $ 50,000,000
ES DE INTERES SOCIAL $ 50,000,000
A GENERAL $ 50,000,000
ES DE INTERES SOCIAL $ 50,000,000
A GENERAL $ 50,000,000

$ 150,000,000 $ 150,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
X X
Factura de Venta

EMPIRE FRENCH S.A.S

NIT: 905.272.738

DIRECCION: CALLE 38 A SUR # 34 D 05

TEL: 5461600

CORREO: EMPIREFRENCH13@[Link]

responsables del impuesto sobre las

ventas"Somos una sociedad por
acciones simplificadas

DATOS DEL CLIENTE

Nombre
FACTURA ELECTRONICA D
identificacion
Direccion
Correo electronico CODIGO DEL CLIENTE
Telefono
PROGRAMATIPO DE P PERIODO

CODIGO DESCRIPCIOUNIDAD
VALOR EN

CONDICION

OBSERVACI

CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405

1/9/2024
ACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ODIGO DEL CLIENTE

F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO

CANTIDAD VR UNITARIO
 SUB TOTAL
DESCUENTOS
PATROCINIOS
IVA
TOTAL A PAGAR

540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

PAG 1/1
Consignaciòn

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUE

RELACIÓN DE
PAGOS

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSA
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCAL

TOTAL DE CONSIGNACION

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHE

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392
9/1/2024 9 2024 DEPOSITANTE: DIRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05B
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUEN
EMPIRE FRENCH 21500001099
LA SUMA DE:
$ 50,000,000 FORMA DE
Valor en letras: (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) m/cte PAGO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN:

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392

9/1/2024 9 2024 DEPOSITANTE: DIRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05B
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUEN
EMPIRE FRENCH 2150001099
LA SUMA DE:
$ 50,000,000 FORMA DE
Valor en letras: (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) m/cte PAGO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN:

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392

9/1/2024 9 2024 DEPOSITANTE: DIRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05 B
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUEN
EMPIRE FRENCH 21500001099
LA SUMA DE:
$ 50,000,000 FORMA DE
Valor en letras: (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) m/cte PAGO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)
FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN:
NACIÓN
RACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO

No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

FECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

HEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION

OS _____________________

NTO AL RESPALDO
ARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

SIGNACIÒN CHEQUE_001_
 N. CUENTA: 005392678
IRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05Bogotá
NUMERO DE CUENTA
21500001099

EFECT CTA CTE CHEQ BANC

E CONSIGNACIÒN: $ 50,000,000

SIGNACIÒN CHEQUE_002_
N. CUENTA: 005392678
IRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05Bogotá
NUMERO DE CUENTA
2150001099

EFECT CTA CTE CHEQ BANC

E CONSIGNACIÒN: $ 50,000,000

SIGNACIÒN CHEQUE_003_
N. CUENTA: 005392678
IRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05 Bogotá
NUMERO DE CUENTA
21500001099

EFECT CTA CTE CHEQ BANC

E CONSIGNACIÒN: $ 50,000,000
Recibo de Caja

EMPIRE FRENCH S.A.S

NIT: 271915207
DIRECCIÓN: CLL 38ª SUR #34D 05 Bogotá
TELEFONO: 313 4482793
CORREO: Empirefrench13@[Link]
Bogotá-Colombia

RECIBIDO DE: NIKOLL YULIANA CASTAÑO LONDOÑO

C.C./ N.I.T.: 1104697403

CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: CALLE 54 C sur # 98B 05
LA SUMA DE (en letras): Cincuenta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aporte social

Cheque No.1 1 Banco: bancolombia

CODIGO CUENTAS DEBITOS
110505 CAJA GENERAL $ 50,000,000
CUOTAS O PARTES DE
311505 INTERES SOCIAL

APROBAD
PREPARADO REVISADO O CONTABILIZADO
ANDRES JULIAN STIVEN ANDRES
NCH S.A.S

gotá
RECIBO DE CAJA
m No. 1

VALOR $ $ 50,000,000

FECHA: 9/1/2024
CORREO: ncastanolondono@[Link]

Sucursal: Efectivo: X
CREDITOS

$ 50,000,000

CONTABILIZADO
CC / Nit. No.905.242.738
 EMPIRE FRENCH S.A.S
NIT: 271915207
DIRECCIÓN: CLL 38ª SUR #34D 51 Bogotá
TELEFONO: 313 4482793
RECIBO DE
CORREO: Empirefrench13@[Link] No. 3
Bogotá-Colombia

RECIBIDO DE: JARRISON SEBASTIAN QUEVEDO ROMERO VALOR $

C.C./ N.I.T.: 1032499999 FECHA:

CIUDAD: Bogotá CORREO:
DIRECCIÓN: Cr 87f bis # 40c_ 08 sur
LA SUMA DE (en letras): Cincuenta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aporte social

Cheque No.2 1 Banco: Bancolombia Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 50,000,000
CUOTAS O PARTES DE
311505 INTERES SOCIAL $ 50,000,000

APROBAD
PREPARADO REVISADO O CONTABILIZADO
ANDRES JULIAN STIVEN ANDRES CC / Nit. No. 905.2
 EMPIRE FRENCH
NIT: 271915207
DIRECCIÓN: CLL 38ª SUR #34D 51 Bogo
RECIBO DE CAJA TELEFONO: 313 4482793
No. 3 CORREO: Empirefrench13@[Link]
Bogotá-Colombia

$ 50,000,000 RECIBIDO:XIMENA ANDREA MORENO CARDENAS

9/1/2024 C.C./ N.I.T.: 111726882

[Link]@[Link] CIUDAD: Bogotá
DIRECCIÓN: CRA 89A # 45A 38SUR
LA SUMA DE (en letras): Cincuenta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aporte social

Efectivo: X Cheque No.3 1 Banco:

CODIGO CUENTAS
110505 CAJA GENERAL
CUOTAS O PARTES DE
311505 INTERES SOCIAL

APROBAD
PREPARADO REVISADO O
CC / Nit. No. 905.242.738 ANDRES JULIAN STIVEN
 EMPIRE FRENCH S.A.S
7
L 38ª SUR #34D 51 Bogotá
3 4482793
RECIBO DE CAJA
refrench13@[Link] No. 2
bia

DENAS VALOR $ $ 50,000,000

FECHA: 9/1/2024
CORREO:ximenamoreno703@[Link]

millones de pesos
al

bancolombia Sucursal: Efectivo: X

DEBITOS CREDITOS
$ 50,000,000
$ 50,000,000

CONTABILIZADO
ANDRES CC / Nit. No. 905.242.738
Nota Dèbito,Crèdito

EMPIRE FRENCH
DIRECCION CALLE 38 A SUR # 34 D 05

DIRECCIÓN LÍNEA 2

BOGOTA D.C
3218266106
DIRECCIÓN WEB

FECHA

09/01/2024

VENDEDOR
EMPIRE FRENCH
CLL 38ª SUR #34D 05Bogotá
DIRECCIÓN
BOGOTA D.C
3224153821
EMPIREFRENCH13@[Link]
CARLOS FERIA
ENVIADO A
VICTORIA SECRET
CALLE 58 F # 55 B 5
DIRECCIÓN

PEREIRA

3152458965

Victoriasecrett88@[Link]
VALENTINA GUERRA
 NOTA DE CRÉDITO / DÉBIT
NUESTRO USTED DESCRIPCIÓN MOTIVO DEL
CRÉDITO DÉBITO Nº DE Nº DE ARTÍCULO DEL CRÉDITO/DÉB QTY
COMPRA. COMPRA. ARTÍCULO ITO

CANTIDAD TOTAL 0.00

AUTORIZADO POR: FECHA NOMBRE TÍTULO FIRMA

CARLOS FERIA 09/01/2024
INSPIRACION EN TI
CRÉDITO / DÉBITO

PRECIO IMPORTE

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -

$ -
$ -
TOTAL $ -
Comprobante de Ingreso

EMPIRE FRENCH
CIUDAD:BOGOTA D.C D1 M 09 A 2024

RECIBIDO DE:
DIRECCION : CALLE 38 A SUR # 34 D 05
LA SUMA DE (EN LETRAS)
POR CONCEPTO DE:

CODIGO P.U.C CUENTA DEBITO

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO

EMPIRE FRENCH STIVEN ANDRES

 COMPROBANTE DE INGRESO

No.

CREDITO

FIRMA Y SELLO DEL

BENEFICIARIO
C.C o NIT 905.242.738
Comprobante de Egreso

EMPIRE FRENCH

NIT: 905.242.738-4

CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo
Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C

REGIMEN COMUN

PAGADO A:

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: CALLE 59# 35 A 88
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: Mercancias

CONCEP

CHEQUE No. 12
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 EMPIRE FRENCH

NIT: 905.242.738-4

ALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE

Teléfono: 3218266106 EGRESO
pirefrench13@[Link] No.1
Bogotá D.C

REGIMEN COMUN

FECHA: 01-09-2024

VALOR $ $0
A 88

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$0
$0
$0
$0

SUMAS $0 $0

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
Remisiones

NOTA DE REMISION

Datos del cliente

Nombre:
Direccion:

Cantidad Descripcion
 Sub- total
IVA ( 19 %)
Recibe Conforme Total
 EMPIRE FRENCH
Nº de Nota

ON Dia Mes Año

1 9 2024

Noº de Identificacion:
Contacto:

Precio Unitario Precio Total

Sub- total
VA ( 19 %)
Total
Cotizaciòn

EMPIRE FRENCH
DIRECCION: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
C.C NIT: 905.242.738
Teléfono 3218266106

E-mail:EMPIREFRENCH13@[Link]

DATOS DEL CLIE

Nombre:
Dirección:
CUIT-NIF:
Teléfono:
E-mail:

DESCRIPCIÓN
Términos y condic
 COTIZACION
NCH
NÚMERO 1
FECHA 01/0/2024
VÁLIDO HASTA 10/2/2024

DATOS DEL CLIENTE

ÓN UNIDADES PRECIO TOTAL

SUB-TOTAL $0.00
IVA % 19% $ 0.00
TOTAL $0.00
Términos y condiciones
Contratos
Solicitud Crèdito

SOLICITUD DE CRÉDITO

TIPO DE CRÉDIT

Rotativo Provisional Educativo

DATOS DEL SOLICIT

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE

CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO E-MAIL

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

BARRIO Y ESTRATO

PROFESIÓN NIVEL EDUCATIVO ACTIVIDAD ECONÓMICA

CIUDAD TELEFONOS-EXT.

CREDITO SOLICIT
MONTO SOLICITADO CUOTAS DESTINO DEL CRÉDITO

NÚMERO

BANCO A NOMBR

INGRESOS

INGRESOS $
ARRIENDOS $
OTROS $

TOTAL INGRESOS $
ESPECIFIQUE OTROS INGRESOS

BIEN RAIZ
DIRECCIÓN CIUDAD
VALOR HIPOTECA A FAVOR DE

VEHICULO
CLASE DE VEHÍCULO/ MODELO / MARCA VALOR COMERCIAL
 DATOS DEL CONY
NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE
EMPRESA DONDE LABORA

DATOS DEL CODEU

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE
CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO E-MAIL
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
BARRIO Y ESTRATO
PROFESIÓN NIVEL EDUCATIVO ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIUDAD TELEFONOS-EXT.
INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES

DATOS DEL CODEU

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE
CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO E-MAIL
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
BARRIO Y ESTRATO
PROFESIÓN NIVEL EDUCATIVO ACTIVIDAD ECONÓMICA
CIUDAD TELEFONOS-EXT.
INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES

REFERENCIAS
REFERENCIAS PERSO
1. NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO ELECTRONICO
2. NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO ELECTRONICO
REFERENCIAS FAM
1. NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO

CORREO ELECTRÓNICO
2. NOMBRES Y APELLIDOS (Referencia Personal) PARENTESCO

CORREO ELECTRÓNICO
OBSERVACIONES

PARA USO EXCLUSIVO DE LA

TRAMITÓ VERIFICÓ

AUTORIZACIÓN CONSULTA EN CENTRAL D

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la COOPERATIVA NACIONAL “COONALEMJUSTICIA”, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la ca
a la Central de Información Financiera-TRANSUNION, DATACRÉDITO,PROCRÉDITO- la entidad que las modifique, sustituya o adiciona , la Asociación Bancaria y de Entidade
Por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a está, de conformidad con la legislación aplicable. La permanencia de
contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las Centrales de Información Financiera-
Autorizo de manera expresa e irrevocable a la COOPERATIVA NACIONAL “COONALEMJUSTICIA”, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la ca
a través de cualquier medio escrito o electrónico y en general por cualquier medio técnico que resulte aceptable.
 FIRMA SOLICITANTE FIRMA CODEUDOR SOLIDARIO
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE
Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de Origen de Fondos a la COOPERATIVA
Ley 190 de 1995, normas concordantes, las que modifique, sustituya o adiciona , para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con COONALEMJUSTICIA.
[Link] que los recursos que permitan realizar transacciones comerciales con COONALEMJUSTICIA, tiene origen o provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, ofic
cualquier norma que lo modifique o adicione.
[Link] que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre, provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colom
relacionadas con las mismas.
[Link] que COONALEMJUSTICIA se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de cualquier transacción por mi (
concluir la solicitud o transacción y a no manifestar las razones de su negación. Igualmente me (nos) comprometo (emos) a actualizar cualquier tipo de modificación a la información re

FIRMA SOLICITANTE FIRMA CODEUDOR SOLIDARIO

 Fecha de radicado: 1 9

LICITUD DE CRÉDITO Radicado No.

Solicitud No.

Pagare No.
TIPO DE CRÉDITO

Prima Tarjeta Solidaridad Fidelidad

DATOS DEL SOLICITANTE

NÚMERO DE CEDULA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

E-MAIL ESTADO CIVIL NÚMERO DE HIJOS

CIUDAD TELEFONOS CELULAR

NOMBRE ARRENDADOR
TELEFONO

VALOR ARRIENDO $
DAD ECONÓMICA EMPRESA DONDE LABORA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

E-MAIL CARGO CONTRATO FECHA DE INGRESO EMPRESA

CREDITO SOLICITADO
DESTINO DEL CRÉDITO

A NOMBRE DE. GIRAR CHEQUE A FAVOR DE.

EGRESOS

GASTOS $
ARRIENDOS $
OTROS $

TOTAL EGRESOS $
ESPECIFIQUE OTROS EGRESOS

BIEN RAIZ
CIUDAD VALOR COMERCIAL
R DE PATRIMONIO FAMILIAR: SI ___ NO ___

VEHICULO
VALOR COMERCIAL PIGNORADO SI___ NO___ TIPO DE SERVICIO PÚBLICO__PARTICULAR___
 DATOS DEL CONYUGE
NÚMERO DE CÉDULA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN DONDE LABORA TELÉFONO INGRESOS

DATOS DEL CODEUDOR

NÚMERO DE CÉDULA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
E-MAIL ESTADO CIVIL NÚMERO DE HIJOS
CIUDAD TELÉFONOS CELULAR
NOMBRE DE ARRENDADOR
DAD ECONÓMICA EMPRESA DONDE LABORA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
E-MAIL CARGO CONTRATO FECHA DE INGRESO EMPRESA

NSUALES VALOR DE SUS ACTIVOS VALOR DE SUS PASIVOS (Deudas)

DATOS DEL CODEUDOR

NÚMERO DE CÉDULA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN
E-MAIL ESTADO CIVIL NÚMERO DE HIJOS
CIUDAD TELEFONOS CELULAR
NOMBRE DE ARRENDADOR
DAD ECONÓMICA EMPRESA DONDE LABORA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
E-MAIL CARGO CONTRATO FECHA DE INGRESO EMPRESA

NSUALES VALOR DE SUS ACTIVOS VALOR DE SUS PASIVOS (Deudas)

REFERENCIAS
REFERENCIAS PERSONALES
DIRECCION TELÉFONO

DIRECCION TELÉFONO

REFERENCIAS FAMILIAR
PARENTESCO DIRECCIÓN TELÉFONO

PARENTESCO DIRECCIÓN TELÉFONO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA

APROBÓ

ÓN CONSULTA EN CENTRAL DE RIESGOS Y NOTIFICACIÓN

derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial
ya o adiciona , la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o a quien represente sus derechos. Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones
idad con la legislación aplicable. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales
o de las Centrales de Información Financiera-TRANSUNION, DATACRÉDITO,PROCRÉDITO -. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectué una compra de cartera o una cesión a
derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor, a enviar cualquier comunicación y/o notificación que COONALEMJUSTICIA deba hacer en cumplimiento de las normas sobre habeas data,
 FIRMA CODEUDOR SOLIDARIO
RMA CODEUDOR SOLIDARIO
LARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN Y FONDOS
claración de Origen de Fondos a la COOPERATIVA NACIONAL “COONALEMJUSTICIA”. Con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto del Sistema Financiero, la
n comercial con COONALEMJUSTICIA.
de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio. Etc..). [Link] que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en

citas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y que NO efectuare transacciones destinadas a tales actividades o favor de personas que no estén

rámite o aceptación de cualquier transacción por mi (nosotros) planteada. Si llegase a existir cualquier inconsistencia en la información que he (hemos) suministrado, COONALEMJUSTICIA. No estará obligada a
zar cualquier tipo de modificación a la información registrada en el presente formato.

FIRMA CODEUDOR SOLIDARIO

RMA CODEUDOR SOLIDARIO
 2024

N (DD/MM/AA)

E HIJOS

CELULAR

LA EMPRESA
FECHA DE INGRESO EMPRESA

R DE.

OR COMERCIAL

ICO__PARTICULAR___
DICIÓN
INGRESOS

DICIÓN
E HIJOS
CELULAR
DOR
LA EMPRESA
FECHA DE INGRESO EMPRESA

SIVOS (Deudas)

DICIÓN
E HIJOS
CELULAR
DOR
LA EMPRESA
FECHA DE INGRESO EMPRESA

SIVOS (Deudas)

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

iento crediticio, financiero y comercial

sado frente a mis obligaciones
s legales y la jurisprudencia, los cuales
na compra de cartera o una cesión a
miento de las normas sobre habeas data,
en el Estatuto del Sistema Financiero, la

as en el Código Penal Colombiano o en

dades o favor de personas que no estén

ALEMJUSTICIA. No estará obligada a

Letra de Cambio

LETRA DE CAMBIO

Lugar:

Señor (a) sírvase de pagar a

en la fecha La cantidad de:

Reconocerá intereses durante el plazo, de: %

En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés de mora por:

Datos del deudor

Nombre:
N° de documento:

Dirección:

Teléfono:

Acepto y pagaré a su vencimient

 LETRA DE CAMBIO
N°

Fecha:

en

en moneda:

00/100

mensual, pagaderos durante:

%

Huella dactilar

Acepto y pagaré a su vencimiento

Firma
Cheque
CHEQUE

NIT /CIF
Empirefrench13@[Link] N° CHEQUE

(57)3218266106 FECHA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Moneda
$

Bogota D.C:
Fondo de cuenta:
Perteneciente a: EMPIRE FRENCH
Firma:
905,242,738
001
1-sep-24

PESOS
Pagare

PAGARÉ Nº.

Lugar:

Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de

en la fecha: La cantidad de: en moneda

En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés

Datos del Deudor

Nombre Acepto y pagaré a su vencim
Nº Documento
Dirección

Teléfono Firma
 De:

Fecha:

en

en moneda PESOS

da, se generará un interés de mora por: Mensual

epto y pagaré a su vencimiento

Regimen
Reponsabilidades Tributarias
des Tributarias
Tarifas

TARIFAS
1
2
3
4
5
6
7
13
14
15
 GASTOS POR MANTENIMIENTO $ 1,050,000 A GCA
GASTOS POR ARRIENDO DE OFICINA$ 2,300,000 A GC
GASTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA$ 1,500,000 A GCA
GASTOS POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO
$ 500,000 A NRI
GASTOS POR ELEMENTOS DE ASEO $ 1,100,000 A RI
GASTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA$ 2,250,000 A RI
GASTOS POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO
$ 3,350,000 A GCA
GASTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA$ 150,000 A GCA
GASTOS POR ELEMENTOS DE ASEO $ 250,600 A NRI
GASTOS POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO
$ 1,334,500 A GC
SUMAS $ 13,785,100
5 Proovedores
Rut Proovedores
8 Clientes
Rut Clientes
ut Clientes
 ARRIENDOS GC
Gastos Arriendo CODIGO NOMBRE
512020 Arriendo
135530 19% Iva descontable
236540 3.50% Retefuente
233520 Cuentas x pagar
Sumas

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: PROPERTY DELUXE
C.C./ N.I.T. 950.574.476-5
DIRECCIÓN: Carrera 18 no. 42-10
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Pago de arrendamiento

CODIGO CONCEP
512020 Arriendo
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 1
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
DIA: MES: AÑO:
1 9 2024

PAGUESE A ORDEN DE:

PROPERTY DELUXE
LA SUMA DE:

Valor en letras: (DOS MILLONES ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CH

FIRMA:

PROPERTY DELUXE
950.574.476-5
DIRECCION: CALLE 38 A SUR # 34 D
TEL: 3255644525
PROPERTYDELUXE545@[Link]

responsables del impuesto sobre las ventas"Somos una sociedad p

acciones simplificadas

DATOS DEL CLIENTE

Nombre EMPIRE FRENCH
identificacion 905,242,738
Direccion DIRECCION: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Correo electronico Empirefrench13@[Link]
Telefono 3218266106
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA

CODIGO DESCRIPCION
512020 Arriendos
VALOR EN LETRAS:

CONDICION DE PAGO :

OBSERVACIONES:

CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1

1/9/2024
 DEBITO CREDITO
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 70,000
$ 2,310,000
$ 2,380,000

PIRE FRENCH
: 905.242.738-4
38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
ono: 3218266106 EGRESO
ench13@[Link]
Bogotá D.C No.1
GIMEN COMUN
FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 2,000,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 2,000,000
$ 380,000
$ 70,000
$ 2,310,000

SUMAS $ 2,380,000 $ 2,380,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_001_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Carrera 18 no. 42-10
ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
Y DELUXE 21500001099
MA DE:
FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
PAGO

L RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

MA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 2,380,000

ntas"Somos una sociedad por

ficadas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1

CODIGO DEL CLIENTE E1

PERIODO F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO

9/1/2024 9/1/2025
UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO
 SUB TOTAL $ 2,000,000
DESCUENTOS
PATROCINIOS
IVA $ 380,000
TOTAL A PAGAR $ 2,380,000

1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

1/9/2024 PAG 1/1

Servicios Generales
 SERVIGIOS GENERALES
rvicios Generales CODIGO NOMBRE DEBITO
533505 Aseo $ 700,000
233505 Cuentas x pagar

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: MISION SERVIR S.A
C.C./ N.I.T. 970.098.880-8
DIRECCIÓN: CALLE 13 No- 65 -10
LA SUMA DE (en letras): Ochocientos mil pesos M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios generales

CODIGO CONCEPTO
533505 Aseo
135530 Iva descontable
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 2
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN

COMPROBANTE UNICO DE CO

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà

 1 9 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

MISION SERVIR S.A
LA SUMA DE:
$ -
Valor en letras: (SETECIENTOS MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:
 CREDITO

$ 700,000

CH
38-4
34 D 05 COMPROBANTE DE
66106 EGRESO
[Link]
No.2
MUN
FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 700,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 700,000
$ 700,000

SUMAS $ 700,000 $ 700,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
LIAN STIVEN ANDRES

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_002_

CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
EPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CALLE 13 No- 65 -10
NUMERO DE CUENTA
21500001099

- FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
PAGO

DEL (LOS) CHEQUE (1)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 700,000

Honorarios
HONORARIOS
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
511010 Revisoria Fis $ 3,800,000
135530 19% Iva descontab $ 722,000
233505 Cuentas x pagar $ 4,522,000
Sumas $ 4,522,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4

Inserta tu logo
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
COMPROBANTE
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: AM CONSULTING S.A FECHA: 01-09-2024
C.C./ N.I.T. 900.234.456-2
DIRECCIÓN: CALLE 85 A # 28-38
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones quinientos veinti dos mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de honorarios para revisoria fiscal

CODIGO CONCEPTO
511010 Revisoria fiscal
135530 Iva descontable
111005 Bancolombia

SUM
CHEQUE No. 3 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
ANDRES JULIAN STIVEN
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL
Bogota 1 9 2024
DEPOSITANTE EMPIRE FRENCH C.C O CÓDIGO 905.242.738

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CALLE 38 A SUR # 34 D 05 TELEFONO 3218266106

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS

$ 4,522,000
DE

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (3)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION)
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA $ 4,522,000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CAD

CODENSA FACTURA DE PAGO

NIT: 899999094-1
TEL: 018000672359 NO.4
Calle 65 sur #98-10 RESOLUCION
E-mail: [Link] NO.
BOGOTA D.C 05 DE MAYO DE 2013
GRAN CONTRIBUYENTE DESDE 001 HASTA 2026
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005
INDUSTRIA Y COMERCIO 11.04/100
Señores: EMPIRE FRENCH S.A.S Fecha de factura
Nit:900684670-1 T.D.C: 1-Sep-24
Direccion: CALLE 38 A SUR # 34 D 05 Fax: FORMA DE PAGO: Cheque
E-mail:Empirefrench13@[Link] Tel: 3218266106 Ciudad: Bogota D.C

SERVICIO ESTRATO FACTOR

Energia 3 Cobros asociados a energia

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

La empresa no se hace responsable por pagos en efectivo al TOTAL

vendedor exija al vendedor el recibo de caja es la garantia de pago
escrita y confirmada por CODENSA

Notas ELABORO REVISO

[Link] regimen comun
2. esta factura se establece en el art 617 del E.T Nombre Nombre
3. esta factura se asimila en todos sus efectos a

un titulo valor según decreto 1231/08 C.C.1599862777 C.C. 1245680578

OMPROBANTE DE EGRESO
No.3

HA: 01-09-2024
VALOR $ $ 3,800,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 3,800,000
$ 722,000
$ 4,522,000

SUMAS $ 4,522,000 $ 4,522,000

A Y SELLO DEL BENEFICIARIO

905,242,738
A RECIBIDO: 9/1/2024
APROBADO CONTABILIZADO
STIVEN ANDRES
 COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No. 3
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
21500001099

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO AM CONSULTING

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 0

TOTAL DE CONSIGNACION 1
1
MIENTO AL RESPALDO
TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

URA DE PAGO

RESOLUCION
NO.
05 DE MAYO DE 2013
DESDE 001 HASTA 2026

DUSTRIA Y COMERCIO 11.04/1000

f. de vencimiento
1-Sep-24
MA DE PAGO: Cheque
d: Bogota D.C

V. TOTAL
$ 200,000

$ 200,000

$ 200,000

RECIBIO

Nombre

C.C. O NIT: 1112682768

 LUZ
Luz CODIGO
513530
233530

EMPIRE FRE
NIT: 905.242.
CALLE 38 A SUR
Inserta tu logo Teléfono: 3218
Empirefrench13@
Bogotá D
REGIMEN CO
PAGADO A: CODENSA S.A
C.C./ N.I.T. 900.987.789-3
DIRECCIÓN: Calle 65 Sur No. 98 - 10
LA SUMA DE (en letras): Doscientos mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios publicos (luz)

CODIGO
513530 Energia electrica
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 4
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES

DIA: MES:
 1 9

PAGUESE A ORDEN D
CODENSA
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (DOSCIENTOS MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALD

FIRMA:
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Energia $ 200,000
Cuentas por pagar $ 200,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.4
REGIMEN COMUN
CODENSA S.A FECHA: 01-09-2024
00.987.789-3 VALOR $ $ 200,000
alle 65 Sur No. 98 - 10
Doscientos mil M/cte
de servicios publicos (luz)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

nergia electrica $ 200,000
ancolombia $ 200,000

SUMAS $ 200,000 $ 200,000

4 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_004_

AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Calle 65 Sur No. 98 - 10
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
CODENSA 2150001099
LA SUMA DE:
200,000 FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
OS MIL ) m/cte PAGO

PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (4)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 200,000

Servicios
SERVICIOS
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
533525 Acueducto $ 450,000
233525 Cuentas x pagar $ 450,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: ACUEDUCTO S.A
C.C./ N.I.T. 95734890-3
DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 54-25
LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos cincuenta mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios publicos (Agua)

CODIGO CONCEPTO
513525 Acueducto y alcantarillado
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 5
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 215001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà

1 9 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

ACUEDUCTO
LA SUMA DE:
$ 450,000
Valor en letras: (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

ACUEDUCTO
NIT: 95734890-3
TEL: 7540168
CARRERA 10 # 54-25
E-mail: acueducto@[Link]
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUYENTE
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005

Señores: EMPIRE FRENCH S.A.S

Nit:900684670-1 T.D.C:
Direccion: CALLE 38 A SUR # 34 D 05 FAX:
E-mail:Empirefrench13@[Link] Tel: 3218266106

CARGO FIJO
PAGO DE SERVICIO ACUEDUCTO

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

La empresa no se hace responsable por pagos en efectivo al

vendedor exija al vendedor el recibo de caja es la garantia de pago
escrita y confirmada por ACUEDUCTO

notas: ELABORO
[Link] regimen comun
2. esta factura se establece en el art 617 del E.T Nombre
3. esta factura se asimila en todos sus efectos a

un titulo valor según decreto 1231/08 C.C. 1599862785

 COMPROBANTE DE EGRESO
No.5

FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 450,000

ONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 450,000
$ 450,000

SUMAS $ 450,000 $ 450,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
APROBADO CONTABILIZADO
STIVEN ANDRES

ANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_005_

ANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_005_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678
: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN:CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CARRERA 10 # 54-25
NUMERO DE CUENTA
21500001099

450,000
FORMA DE PAGO EFECT CTA CTE CHEQ BANC

OS) CHEQUE (1)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 450,000

FACTURA DE PAGO

NO. 5
RESOLUCION
NO.
05 DE MAYO DE 2013

DESDE 001 HASTA 200

INDUSTRIA Y COMERCIO 11.04/1000
Fecha de factura f. de vencimiento
9/1/2024 9/1/2024
Forma de pago: Cheque
CIUDAD: Bogota

V. TOTAL
$ 450,000

SUBTOTAL $ 450,000
TOTAL $ 450,000

REVISO RECIBIO

Nombre Nombre

C.C. 1256980578 C.C. O NIT:1030682768

 VIGILANCIA
Vigilancia CODIGO
513505
135530
236540
233505

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Siete millones cien
POR CONCEPTO: Pago de servicios de vigi

CODIGO
513505
135530
236540
233505
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
DIA:
1

$
Valor en letras: (SIETE MILLONES CIENTO CUAR

SI ACEPTA EL PAGO PARC

 NOMBRE DEBITO CREDITO
Vigilancia $ 6,000,000
19% Iva descontable $ 1,140,000
2% Retefuente $ 120,000
Cuentas por pagar $ 7,020,000
Sumas $ 7,140,000 $ 7,140,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.6
REGIMEN COMUN
AGUILAS RANGER LTDA FECHA: 01-09-2024
980,748,084 VALOR $ $ 7,140,000
Cra. 89A #45A -33
ras): Siete millones ciento cuarenta mil M/cte
ago de servicios de vigilancia

CONCEPTO DÉBITOS
Vigilancia $ 6,000,000
Iva descontable $ 1,140,000
Retefuente
Cuentas por pagar
Bancolombia

SUMAS $ 7,140,000
6 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
2150001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
ARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DRES JULIAN STIVEN ANDRES
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678

9 2024 DEPOSITANTE: DIRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05 Bogotá
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
AGUILAS RANGER LTDA 21500001099
LA SUMA DE:
7,140,000 FORMA DE
EFECT
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL) m/cte PAGO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN:
ANTE DE

No.6

$ 7,140,000

CREDITOS

120000
$ 7,020,000

$ 7,140,000
EFICIARIO

905,242,738
9/1/2024
CONTABILIZADO
ANDRES
 CHEQUE_006_
N. CUENTA: 005392678

L 38ª SUR #34D 05 Bogotá

NUMERO DE CUENTA
21500001099

CTA CTE CHEQ BANC

$ 7,140,000
 PAPELERIA
Papeleria CODIGO
519530
135530 19%
236540 2.50%
236817 15%
233505

E
N
CALL
Inserta tu logo Te
Empire

R
PAGADO A: OFFI ESCO S.A.S.
C.C./ N.I.T. 800.784.521-8
DIRECCIÓN: CALLE 11# 20-61 B
LA SUMA DE (en letras): Doscientos mil pesos M/cte
POR CONCEPTO: Pago de papeleria

CODIGO
519530 Papeleria
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
236817 Reteica
233505 Cuentas por pagar
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 7
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 2150001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
 OFFI ESCO S.A.S.
800.784.521-8
CALLE 11# 20-61 B
TEL: 315456987
CORREO:Papperoffie456@[Link]

responsables del impu

ventas"Somos una socie
simplificad

DATOS DEL CLIENTE

Nombre EMPIRE FRENCH
identificacion 905,242,738
Direccion CALLE 38 A SUR # 34 D
Correo electronico Empirefrench13@gmail.
Telefono 3218266106
PROGRAMA

CODIGO
519535

VALOR EN

CONDICION

OBSERVACI
CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Papeleria $ 200,000
Iva descontable $ 38,000
Retefeunte $ 5,000
Reteica $ 30,000
Cuentas por pagar $ 203,000
$ 238,000 $ 238,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
Empirefrench13@[Link] No.7
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
OFFI ESCO S.A.S. FECHA: 01-09-2024
00.784.521-8 VALOR $
ALLE 11# 20-61 B
sos M/cte

CONCEPTO
apeleria
va descontable
etefuente
eteica
uentas por pagar
ancolombia

SUMAS
7 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
2150001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
JULIAN STIVEN
 responsables del impuesto sobre las
ventas"Somos una sociedad por acciones
simplificadas

NTE
EMPIRE FRENCH
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
905,242,738 7
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Empirefrench13@[Link] CODIGO DEL CLIENTE E2
3218266106
TIPO DE PROGRAMPERIODO F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO
9/1/2024 9/1/2024
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO
Papeleria 200 200 1000

SUB TOTAL $ 200,000

Doscientos treinta y ocho mil DESCUENTOS
PATROCINIOS
IVA $ 38,000
TOTAL A PAGAR $ 238,000
UFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

9/1/2024 PAG 1/1

TE DE EGRESO
No.7

$ 238,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 200,000
$ 38,000
5000
30000
$ 203,000
$ 238,000 $ 238,000

$ 238,000 $ 238,000
ARIO

905,242,738
9/1/2024
CONTABILIZADO
ANDRES
 INTERNET
Internet CODIGO
513525
233505

EMPIRE F
NIT: 905.2
CALLE 38 A SU
Inserta tu logo Teléfono: 32
Empirefrench13
Bogotá
REGIMEN
PAGADO A: CLARO S.A
C.C./ N.I.T. 890.786.678-2
DIRECCIÓN: Kr 13#59-52
LA SUMA DE (en letras): Quinientos mil pesos M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicio publico (telefono y internet)

CODIGO
513535 Telefono
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 8
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 2150001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
DIA: MES:
1 9

PAGUESE A ORDEN DE
CLARO S.A
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALD

FIRMA:

responsables del impuesto so

890.786.678-2 ventas"Somos una sociedad
Direccion: Kr 13 # 59-52 acciones simplificadas
TEL: 018000156
CORREO: Internetclaro87familia@[Link]

DATOS DEL CLIENTE

Nombre EMPIRE FRENCH
identificacion NIT: 905.242.738-4
Direccion CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Correo electronico Empirefrench13@[Link]
Telefono Teléfono: 3218266106
PROGRAMA

CODIGO
VALOR EN

CONDICION

OBSERVACI

CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Interntet $ 500,000
Cuentas por pagar $ 500,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.8
REGIMEN COMUN
CLARO S.A FECHA: 01-09-2024
90.786.678-2 VALOR $ $ 500,000
Kr 13#59-52
l pesos M/cte
ico (telefono y internet)

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

elefono $ 500,000
ancolombia $ 500,000

SUMAS $ 500,000 $ 500,000

8 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
2150001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_008_

 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_008_
AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678
2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Kr 13#59-52
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
CLARO S.A 2150001099
LA SUMA DE:
500,000 FORMA DE
EFECT CTA CTE
PESOS) m/cte PAGO

GO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 500,000

responsables del impuesto sobre las

ventas"Somos una sociedad por
acciones simplificadas

TE
EMPIRE FRENCH
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT: 905.242.738-4 8
ALLE 38 A SUR # 34 D 05
pirefrench13@[Link] DEL CLIENTE
Teléfono: 3218266106
TIPO DE P PERIODO F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO
9/1/2024 9/1/2024
DESCRIPCIOUNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO
Internet
 SUB TOTAL $ 500,000
DESCUENTOS
Quinientos mil PATROCINIOS
IVA
TOTAL A PAGAR $ 500,000

UFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

1/9/2024 PAG 1/1

CREDITOS

CHEQUE_008_
CHEQUE_008_
05392678
R # 34 D 05
9-52
CUENTA
1099

CHEQ BANC

$ 500,000
Compra Regimenes
 1COMPRA MERCANIA A $ 1,000
ompra Regimenes
CODIGO NOMBRE DEBITO
143505 M.C.F.E $ 700,000
135530 19% Iva descontab $ 133,000
236540 2.50% Retefuente
236817 0.01104 Rete Ica
220505 Proveedores
$ 833,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: INQUIMICOL S.A.S
C.C./ N.I.T. 950.895.476-5
DIRECCIÓN: CLL 9 # 41 B -30
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONCEPTO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
236817 Rete Ica
220505 Proveedores

CHEQUE No. 9
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 X 700 A RI

CREDITO

$ 17,500
$ 7,728
$ 807,772
$ 833,000

FRENCH
42.738-4
UR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
218266106 EGRESO
3@[Link]
á D.C No.9
COMUN
FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 700,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 700,000
$ 133,000
$ 17,500
$ 7,728
$ 807,772

SUMAS $ 833,000 $ 833,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 950.895.476-5

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 2COMPRA MERCANIA A $ 2,000

CODIGO NOMBRE DEBITO

143505 M.N.F.E $ 600,000
135530 19% Iva descontab $ 114,000
236540 2.50% Retefuente
220505 Proveedores
$ 714,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: URIGO S.A.S
C.C./ N.I.T. 999.895.476-8
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 33 -18
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONCEPTO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
220505 Proveedores

CHEQUE No. 10
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 X 300 A GC

CREDITO

15,000.00
699,000.00
714,000.00

E FRENCH
5.242.738-4
SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
3218266106 EGRESO
13@[Link]
otá D.C No.10
EN COMUN
FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 600,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 600,000
$ 114,000
$ 15,000
$ 699,000

SUMAS $ 714,000 $ 714,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 999.895.476-8

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 3COMPRA MERCANIA A

CODIGO NOMBRE
143505 M.N.F.E
135530 19% Iva descontab
220505 Proveedores

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: SUQUIN S.A.S
C.C./ N.I.T. 889.895.476-1
DIRECCIÓN: CLL 9 # 41 B -30
LA SUMA DE (en letras): MILLON SEIS CIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONCEPTO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
220505 Proveedrores

CHEQUE No. 11
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 $ 9,000 X 150 A GCA

DEBITO CREDITO
$ 1,350,000
$ 256,500
$ 1,606,500

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.11
REGIMEN COMUN
S FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 1,350,000
-30
S CIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 1,350,000
e $ 256,500

$ 1,606,500

SUMAS $ 1,606,500 $ 1,606,500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 889.895.476-1

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 4COMPRA MERCANIA A

CODIGO NOMBRE
143505 M.N.F.E
236540 2.50% Retefuente
236817 0.01104 Rete ica
220505 Proveedores

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@gmail.
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: LA TOUR S.A
C.C./ N.I.T. 874.865.476-9
DIRECCIÓN: CALLE 59# 35 A 88
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CO
143505 MNFE
236540 Retefuente
236817 Reteica
22005 Proveedores

CHEQUE No. 12
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISAD
ANDRES JULIAN
 $ 11,100 X 200 A NRI

DEBITO CREDITO
$ 2,220,000
$ 55,500
$ 24,509
$ 2,139,991
$ 2,220,000 $ 2,220,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.12
REGIMEN COMUN
A FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 2,220,000
5 A 88
ES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 2,220,000
$ 55,500
$ 24,509
$ 2,195,491

SUMAS $ 2,195,491 $ 2,195,491

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 874.865.476-9

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
Solicitud Prestamo
Reconocimiento Contable

RECONOCIMIENTO CONTABLE
1). 111005
2105

2) 530520
210505
111005

Prestamo

La empresa EMPIRE FRENCH, adquiere un CDT " Certificado de Deposito a termino fijo por un va

CODIGO
122505
111005
 D C
BANCO/BANCO DE BOGOTA $ 150,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS/BANCO DE BOGOTA $ 150,000,000
SUMAS TOTALES $ 150,000,000 $ 150,000,000
INTERESES 2.31%
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 14,455,358
BANCO/ BANCO DE BOGOTA $ 14,455,358
SUMAS TOTALES= $ 14,455,358 $ 14,455,358

PRESTAMO $ 150,000,000
INTERESES 2.31%
PLAZO 12
CUOTA $ 14,455,358

RENCH, adquiere un CDT " Certificado de Deposito a termino fijo por un valor de $ 150000000

NOMBRE DEBITO CREDITO

Certificado de depositos a termino CDT $ 150,000,000
Bancos $ 150,000,000
Comprobante de Contabilidad

Comprobante de Contabilidad
EMPIRE FRENCH
NIT 90524273-8 Tel. 3218266106
E-mail:EMPIREFRENCH13@[Link]
CODIGO CUENTA DEBITO
111005 Bancos
122505 Certificado de depositos a termino CDT $ 150,000,000

SUMAS IGUALES $ 150,000,000

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

ANDRES JULIAN STIVEN ANDRES
 N° 001

CREDITO
$ 150,000,000

$ 150,000,000
Libro Auxiliar

LIBRO AUXILIAR
EMPIRE FRENCH NIT 90524273-8 TEL. 3218266106
FECHA
DETALLE
DIA MES AÑO
1 SEPTIEMBRE 2024 Adquisición de CDT
1 SEPTIEMBRE 2024 Transaccion a Bancolombia
UXILIAR
TEL. 3218266106 E-mail:EMPIREFRENCH13@[Link]

CD DEBITO CREDITO

122505 $ 150,000,000.00 $ -
111005 $ - $ 150,000,000.00
Libro Diario

Fecha

MES / DIA /AÑO

SEPTIEMBRE /01/2024
SEPTIEMBRE /01/2024
 EMPRESA EMPIRE FRENCH
NIT- 905.242.738-4
TEL: 3218266106 E-mail:EMPIREFRENCH13@[Link]

LIBRO DIARIO
Código Cuenta Y Detalle Auxiliar

122505 CDT / Adquisicion de CDT 005

111005 BANCOS / Transacción a Bancolombia 005
 N°. 001
905.242.738-4
EFRENCH13@[Link]

IARIO
Débito Crédito

$ 150,000,000
$ 150,000,000
Tabla de Amortizacion
 TABLA DE AMORTIZACION
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERES AMORTIZACION
0 150,000,000 $ - $ -
1 $ 150,000,000 $ 14,455,358 $ 3,465,000 -$ 10,990,358

2 $ 139,009,642 $ 14,455,358 $ 3,211,123 -$ 11,244,235

3 $ 127,765,407 $ 14,455,358 $ 2,951,381 -$ 11,503,977
4 $ 116,261,431 $ 14,455,358 $ 2,685,639 -$ 11,769,719
5 $ 104,491,712 $ 14,455,358 $ 2,413,759 -$ 12,041,599
6 $ 92,450,113 $ 14,455,358 $ 2,135,598 -$ 12,319,760
7 $ 80,130,353 $ 14,455,358 $ 1,851,011 -$ 12,604,346
8 $ 67,526,007 $ 14,455,358 $ 1,559,851 -$ 12,895,507
9 $ 54,630,500 $ 14,455,358 $ 1,261,965 -$ 13,193,393
10 $ 41,437,107 $ 14,455,358 $ 957,197 -$ 13,498,160
11 $ 27,938,946 $ 14,455,358 $ 645,390 -$ 13,809,968
12 $ 14,128,978 $ 14,455,358 $ 326,379 -$ 14,128,978

INTERES 2.31%

CAPITAL PLAZO
$ 150,000,000 12
$ 4,557,433

Cuota $ 14,455,358 $ 0

capital plazo
150000000 12

0.32 €

CUOTA = - €
 SALDO FINAL
$ 150,000,000.00
$ 139,009,642

$ 127,765,407
$ 116,261,431
$ 104,491,712
$ 92,450,113
$ 80,130,353
$ 67,526,007
$ 54,630,500
$ 41,437,107
$ 27,938,946
$ 14,128,978
-$ 0
 ARRIENDOS GC
Gasto Arrendamiento CODIGO
512020
135530

236540
233520

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Pago de arrendamiento

CODIGO
512020
135530
236540
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
DIA:
1

$
Valor en letras: (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO P

PROPERTY DELUXE
PROPERTY DELUXE
CARRERA 18 # 42-10
TEL: 3255644525
PROPERTYDELUXE545@[Link]

DATOS DEL CLIENTE

Nombre
identificacion
Direccion
Correo electronico
Telefono
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Arriendo $ 2,000,000
19% Iva descontable $ 380,000

3.50% Retefuente $ 70,000

Cuentas x pagar $ 2,310,000
Sumas $ 2,380,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PROPERTY DELUXE
950.574.476-5
Carrera 18 no. 42-10
ILLONES
amiento

CONCEPTO
Arriendo
Iva descontable
Retefuente
Bancolombia

13
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
CENTRO MAYOR

EPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà

10 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

PROPERTY DELUXE
LA SUMA DE:
2,310,000
CIENTOS OCHENTA MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

responsables del impuesto sobre las ventas"Somos una sociedad

por acciones simplificadas

DATOS DEL CLIENTE

EMPIRE FRENCH
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
905,242,738
CARRERA 18 # 42-10
Teléfono: 3218266106 CODIGO DEL CLIENTE
3218266106
PROGRAMA TIPO DE PROGRA PERIODO F. DE FACTURA
FECHA: 01-10-2024
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CODIGO
512020 Arriendos
 SUB TOTAL
VALOR EN LETRAS:
DESCUENTOS
CONDICION DE PAGO : PATROCINIOS
IVA
OBSERVACIONES:
TOTAL A PAGAR

CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

FECHA: 01-10-2024
COMPROBANTE DE EGRESO
No.13

FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 2,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 70,000
$ 2,310,000

SUMAS $ 2,310,000 $ 2,310,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
APROBADO CONTABILIZADO
STIVEN ANDRES
CO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_13_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
RENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
950.574.476-5
NUMERO DE CUENTA
21500001099

2,310,000 FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
PAGO

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 2,310,000

E1

F. DE VENCIMIENTO
FECHA: 01-10-2024
VR UNITARIO

$ 2,000,000
 $ 2,000,000

$ 380,000
$ 2,380,000

963e7096229946c603be

PAG 1/1
Luz
LUZ
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
513530 Energia $ 312,000
233530 Cuentas por pagar $ 312,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: CODENSA S.A
C.C./ N.I.T. 900.987.789-3
DIRECCIÓN: Calle 65 Sur No. 98 - 10
LA SUMA DE (en letras): TRECIENTOS DOS MIL M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios publicos (luz)

CODIGO CONCEPTO
513530 Energia electrica
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 14
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. 0
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà
1 10 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

CODENSA
LA SUMA DE:
$ 312,000
Valor en letras: (TRECIENTOS DOS MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (4)

FIRMA:

CODENSA
NIT: 899999094-1
TEL: 018000672359
Calle 65 sur #98-10
E-mail: [Link]
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUYENTE
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005

Señores: EMPIRE FRENCH S.A.S

Nit:900684670-1 T.D.C:
Direccion: CALLE 38 A SUR # 34 D 05 Fax:
E-mail:Empirefrench13@[Link] Tel: 3218266106

SERVICIO ESTRATO FACTOR

Energia 3 Cobros asociados a energia

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

La empresa no se hace responsable por pagos en efectivo al

vendedor exija al vendedor el recibo de caja es la garantia de pago
escrita y confirmada por CODENSA

Notas ELABORO
[Link] regimen comun
2. esta factura se establece en el art 617 del E.T Nombre
3. esta factura se asimila en todos sus efectos a

un titulo valor según decreto 1231/08 C.C.1599862777

 COMPROBANTE DE EGRESO
No.14

FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 312,000

EPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 312,000
$ 312,000

SUMAS $ 312,000 $ 312,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
APROBADO CONTABILIZADO
STIVEN ANDRES

NICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_14_

UDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CALLE 65 SUR No 98-10
NUMERO DE CUENTA
2150001099

312,000
FORMA DE PAGO EFECT CTA CTE CHEQ BANC

QUE (4)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 312,000

FACTURA DE PAGO

NO.8
RESOLUCION
NO.
05 DE MAYO DE 2013
DESDE 001 HASTA 2026

INDUSTRIA Y COMERCIO 11.04/1000

Fecha de factura f. de vencimiento
1-Oct-24 1-Oct-24
FORMA DE PAGO: Cheque
Ciudad: Bogota D.C

FACTOR V. TOTAL
asociados a energia $ 312,000

SUBTOTAL $ 312,000
TOTAL $ 312,000

REVISO RECIBIO

Nombre Nombre

C.C. 1245680578 C.C. O NIT: 1112682768

Servicios
SERVICIOS
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO
533525 Acueducto $ 400,000
233525 Cuentas x pagar $ 400,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: ACUEDUCTO S.A
C.C./ N.I.T. 95734890-3
DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 54-25
LA SUMA DE (en letras): QUINIETNOS MIL l M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios publicos (Agua)

CODIGO CONCEPTO
513525 Acueducto y alcantarillado
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 15
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 215001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà
1 10 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

ACUEDUCTO
LA SUMA DE:
$ 400,000
Valor en letras: (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

ACUEDUCTO
NIT: 95734890-3
TEL: 7540168
CARRERA 10 # 54-25
E-mail: acueducto@[Link]
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUYENTE
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005

Señores: EMPIRE FRENCH S.A.S

Nit: 905.242.738-4 T.D.C:
Direccion: CALLE 38 A SUR # 34 D 05 FAX:
E-mail:Empirefrench13@[Link] Tel: 3218266106

CARGO FIJO
PAGO DE SERVICIO ACUEDUCTO
CODIGO
533525

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

La empresa no se hace responsable por pagos en efectivo al

vendedor exija al vendedor el recibo de caja es la garantia de pago
escrita y confirmada por ACUEDUCTO

notas: ELABORO
[Link] regimen comun
2. esta factura se establece en el art 617 del E.T Nombre
3. esta factura se asimila en todos sus efectos a

un titulo valor según decreto 1231/08 C.C. 1599862785

 COMPROBANTE DE EGRESO
No.15

FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 400,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 400,000
$ 400,000

SUMAS $ 400,000 $ 400,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
APROBADO CONTABILIZADO
STIVEN ANDRES

UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_15_

UDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678
RE FRENCH DIRECCIÒN:CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CARRERA 10# 54-25
NUMERO DE CUENTA
21500001099

400,000
FORMA DE PAGO EFECT CTA CTE CHEQ BANC

CHEQUE (1)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 400,000

FACTURA DE PAGO

NO. 9
RESOLUCION
NO.
05 DE MAYO DE 2013

DESDE 001 HASTA 200

INDUSTRIA Y COMERCIO 11.04/1000
Fecha de factura Fecha de vencimiento
FECHA: 01-10-2024 11/1/2024
Forma de pago: Cheque
CIUDAD: Bogota

V. TOTAL

$ 400,000

SUBTOTAL $ 400,000
TOTAL $ 400,000

REVISO RECIBIO

Nombre Nombre

C.C. 1256980578 C.C. O NIT:1030682768

Honorarios
HONORARIOS
CODIGO NOMBRE DEBITO
511010 Revisoria Fiscal $ 3,800,000
135530 19% Iva descontable $ 722,000

233505 Cuentas x pagar

Sumas $ 4,522,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: AM CONSULTING S.A
C.C./ N.I.T. 900.234.456-2
DIRECCIÓN: CALLE 85 A # 28-38
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones quinientos veinti dos mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de honorarios para revisoria fiscal

CODIGO CONCEPTO
511010 Revisoria fiscal
135530 Iva descontable
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 16
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

CIUDAD DIA MES

Bogota 1 10
DEPOSITANTE EMPIRE FRENCH C.C O CÓDIGO 905.242.738

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CALLE 38 A SUR # 34 D 05 TELEFONO 3218266106

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (3)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE COMPENSACION)
No. CTA DEL CHEQUE
BANCOLOMBIA

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERS
 CREDITO

$ 4,522,000

H
4
4 D 05 COMPROBANTE DE
06 EGRESO
[Link]
No.16
N
FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 3,800,000

ONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 3,800,000
$ 722,000
$ 4,522,000

SUMAS $ 4,522,000 $ 4,522,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
ADO APROBADO CONTABILIZADO
AN STIVEN ANDRES
 CIÓN
CIÓN

AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
16
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No.
2024
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
21500001099

CTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO AM CONSULTING

$ 4,522,000

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
HEQUE (3)

EFECTIVO
UE VALOR
$ 4,522,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 0

TOTAL DE CONSIGNACION 1
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ____ 1
UCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
ORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
Servicios Generales
 SERVIGIOS GENERALES
ervicios Generales CODIGO NOMBRE DEBITO
533505 Aseo $ 700,000
233505 Cuentas x pagar

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: MISION SERVIR S.A
C.C./ N.I.T. 970.098.880-8
DIRECCIÓN: CALLE 13 No- 65 -10
LA SUMA DE (en letras): Ochocientos mil pesos M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios generales

CODIGO CONCEPTO
533505 Aseo
135530 Iva descontable
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 17
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN

COMPROBANTE UNICO
DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà
1 10 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENC

PAGUESE A ORDEN DE:

REGIMEN COMUN
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (SETECIENTOS MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:
 CREDITO

$ 700,000

CH
38-4
34 D 05 COMPROBANTE DE
6106 EGRESO
[Link]
No.17
MUN
FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 700,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 700,000
$ 700,000

SUMAS $ 700,000 $ 700,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
LIAN STIVEN ANDRES

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_17_

 CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
EPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
970.098.880-8
NUMERO DE CUENTA
21500001099

700,000 FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
PAGO

L (LOS) CHEQUE (1)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 700,000

 VIGILANCIA
Vigilancia CODIGO NOMBRE DEBITO
513505 Vigilancia $ 6,000,000
135530 19% Iva descontable $ 1,140,000

236540 2% Retefuente
233505 Cuentas por pagar
Sumas $ 7,140,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: AGUILAS RANGER LTDA
C.C./ N.I.T. 980,748,084
DIRECCIÓN: Cra. 89A #45A -33
LA SUMA DE (en letras): Siete millones ciento cuarenta mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios de vigilancia

CODIGO CONCEPTO
513505 Vigilancia
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
233505 Cuentas por pagar
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 18
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2150001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 COMPROBANTE UNICO DE

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogot

1 9 2024 DEPOSITANTE:

PAGUESE A ORDEN DE:

AGUILAS RANGER LTDA
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:
 CREDITO

$ 120,000
$ 7,020,000
$ 7,140,000

H
-4
4 D 05 COMPROBANTE DE
106 EGRESO
[Link]
No.18
UN
FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 6,000,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 6,000,000
$ 1,140,000
120000
$ 7,020,000

SUMAS $ 7,140,000 $ 7,140,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
ADO APROBADO CONTABILIZADO
AN STIVEN ANDRES
OBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_18_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678
ANTE: DIRECCIÒN:
CLL 38ª SUR #34D 05 Bogotá
NUMERO DE CUENTA
21500001099

7,140,000 FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
PAGO

EL (LOS) CHEQUE (1)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 7,140,000

Transporte
TRANSPORTE
CODIGO NOMBRE DEBITO
533550 TRANSPORTE $ 600,000
236540 3.50% RETEFUENTE

236517 10% RETEICA

220505 PROVEEDORES
$ 600,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: TRANSRUBIO S.A.S
C.C./ N.I.T. 900.325.433-6
DIRECCIÓN: Cra 47 A # 95-56
LA SUMA DE (en letras): Seiscientos mil M/cte
POR CONCEPTO: Servicio de transporte

CODIGO CONCEPTO
533550 Transporte
236540 Retefuente
236517 Reteica
220505 Proveedores
111005 Bancos

CHEQUE No. 19
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 2150001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 TRANSRUBIO S.A.S
900.325.433-6
DIRECCION: CARRERA 47 A #95-56
TEL: 3508794589
Rubiocomerciotrans89@[Link]

responsables del impuesto sobre las ventas"Somos una sociedad

por acciones simplificadas

DATOS DEL CLIENTE

Nombre EMPIRE FRENCH
FACTURA ELECTRONICA DE
identificacion 905,242,738
Direccion DIRECCION: CARRERA 47 A #95-56
Correo electronico Empirefrench13@[Link] CODIGO DEL CLIENTE
Telefono 3218266106
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA PERIODO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD

533550 Transporte

VALOR EN LETRAS:
SEIS CIENTOS MIL
CONDICION DE PAGO :

OBSERVACIONES:
CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e709

FECHA: 01-10-2024
 CREIDTO

$ 21,000

$ 57,960
$ 521,040
$ 600,000

D 05
6
COMPROBANTE DE EGRESO
.com No.19
N
FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 600,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 600,000
$ 21,000
57960
$ 521,040
$ 600,000

SUMAS $ 600,000 $ 600,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
CTURA ELECTRONICA DE VENTA
19

ODIGO DEL CLIENTE E1

F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO
10/1/2024 10/1/2024
CANTIDAD VR UNITARIO

SUB TOTAL $ 600,000

DESCUENTOS
PATROCINIOS
IVA $0
TOTAL A PAGAR $ 600,000
5727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

PAG 1/1
Compra Regimenes
ompra Regimenes
CODIGO
143505

135530 19%
236540 2.50%
236817 0.01104
220505
 5 COMPRA MERCANIA A
Compra Regimenes
CODIGO
M.C.F.E $ 600,000 143505

Iva descontab $ 114,000 135530 19%

Retefuente $ 15,000 236540 2.50%
Rete Ica $ 6,624 236817 0.01104
Proveedores $ 692,376 220505

EMPIRE FREN
NIT: 905.242.7
CALLE 38 A SUR #
Inserta tu logo Teléfono: 321826
Empirefrench13@gm
Bogotá D.C
R
PAGADO A: INQUIMICOL S.A.S
C.C./ N.I.T. 950.895.476-5
DIRECCIÓN: CLL 9 # 41 B -30
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
236817 Rete Ica
220505 Proveedores

CHEQUE No. 20
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
PRA MERCANIA A $ 2,000 X 300 A RI

NOMBRE DEBITO CREDITO

M.C.F.E $ 600,000

Iva descontab $ 114,000

Retefuente $ 15,000
Rete Ica $ 6,624
Proveedores $ 692,376
$ 714,000 $ 714,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.20
R
ICOL S.A.S FECHA: 01-10-2024
476-5 VALOR $ $ 600,000
41 B -30
MILLONES

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 600,000
ntable $ 114,000
e $ 15,000
$ 6,624
es $ 692,376

SUMAS $ 714,000 $ 714,000

20 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
ENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 950.895.476-5

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 6COMPRA MERCANIA A

CODIGO NOMBRE
143505 M.N.F.E

135530 19% Iva descontab

236540 2.50% Retefuente
220505 Proveedores

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: URIGO S.A.S
C.C./ N.I.T. 999.895.476-8
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 33 -18
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONCEPTO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
220505 Proveedores

CHEQUE No. 21
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 $ 3,000 X 400 A GC

DEBITO CREDITO
$ 1,200,000

$ 228,000
30,000
roveedores 1,398,000.00
$ 1,428,000 1,428,000.00

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.21
REGIMEN COMUN
FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 1,200,000
3 -18
S

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 1,200,000
e $ 228,000
$ 30,000
$ 1,398,000

SUMAS $ 1,428,000 $ 1,428,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 999.895.476-8

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 7COMPRA MERCANIA A

CODIGO NOMBRE
143505 M.N.F.E

135530 19% Iva descontab

220505 Proveedores

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: SUQUIN S.A.S
C.C./ N.I.T. 889.895.476-1
DIRECCIÓN: CLL 9 # 41 B -30
LA SUMA DE (en letras): MILLON SEIS CIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONCEPTO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
220505 Proveedrores

CHEQUE No. 20
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 $ 4,000 X 800 A GCA

DEBITO CREDITO
$ 3,200,000

$ 608,000
$ 3,808,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.22
REGIMEN COMUN
S FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 3,200,000
-30
IS CIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 3,200,000
e $ 608,000

$ 3,808,000

SUMAS $ 3,808,000 $ 3,808,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 889.895.476-1

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 8COMPRA MERCANIA A

CODIGO NOMBRE
143505 M.N.F.E

236540 2.50% Retefuente

236817 0.01104 Rete ica
220505 Proveedores

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: LA TOUR S.A
C.C./ N.I.T. 874.865.476-9
DIRECCIÓN: CALLE 59# 35 A 88
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONC
143505 MNFE
236540 Retefuente
236817 Reteica
22005 Proveedores

CHEQUE No. 23
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 $ 7,100 X 300 A NRI

DEBITO CREDITO
$ 2,130,000

$ 53,250
$ 23,515
$ 2,053,235
$ 2,130,000 $ 2,130,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.23
REGIMEN COMUN
A FECHA: 01-10-2024
VALOR $ $ 2,130,000
5 A 88
S CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 2,130,000
$ 53,250
$ 23,515
$ 2,053,235

SUMAS $ 2,130,000 $ 2,130,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 874.865.476-9

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-10-2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
CREDITOS
Pago Cuota COMPROBANTE UNICO DE

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà

1 10 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

BAMCOLOMBIA
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA14,455
Y CINC
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y Y OCHO ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (

FIRMA:
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_24_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678

EPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 35 D 05

ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA

OMBIA 21500001099
A DE:
ATROCIENTOS CINCUENTA14,455,358
Y CINCO FORMA DE
EFECT CTA CTE CHEQ BANC
) m/cte PAGO

RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

A:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 14,455,358

Apertura Caja Menor
Apertura CDT
Reconocimiento
Gastos Arriendo
ARRIENDOS GC
CODIGO
512020
135530 19%
236540 3.50%
233520

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: PROPERTY DELUXE
C.C./ N.I.T. 950.574.476-5
DIRECCIÓN: Carrera 18 no. 42-10
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Pago de arrendamiento

CODIGO C
512020 Arriendo
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 25
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
DIA: MES:
1 11

PAGUESE A ORDEN DE:

PROPERTY DELUXE
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CH

FIRMA:

PROPERTY DELUXE
PROPERTY DELUXE
CARRERA 18 # 42-10
TEL: 3255644525 responsables del impuesto sobre las ventas"Somos una sociedad
PROPERTYDELUXE545@[Link] acciones simplificadas

DATOS DEL CLIENTE

Nombre EMPIRE FRENCH
identificacion 905,242,738
Direccion CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Correo electronico Empirefrench13@[Link]
Telefono 3218266106
PROGRAMA

CODIGO
0
512020
VALOR EN LETRAS:

CONDICION DE PAGO :

OBSERVACIONES:

CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65a
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Arriendo $ 2,000,000
Iva descontable $ 380,000
Retefuente $ 70,000
Cuentas x pagar $ 2,310,000
Sumas $ 2,380,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
Empirefrench13@[Link] No.25
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
UXE FECHA: 01-11-2024
VALOR $
0

CONCEPTO

SUMAS
25 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
ENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,73

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
JULIAN STIVEN
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENT

2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34

PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO

PROPERTY DELUXE 2150
LA SUMA DE:
2,310,000 FORMA DE
PAGO

O PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN:

puesto sobre las ventas"Somos una sociedad por

acciones simplificadas

MPIRE FRENCH
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
905,242,738 25
E 38 A SUR # 34 D 05
french13@[Link] CODIGO DEL CLIENTE E1
3218266106
TIPO DE PROGRAMAPERIODO F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO
11/1/2024 12/1/2024
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO

Arriendos $ 2,000,000
 SUB TOTAL $ 2,000,000
DESCUENTOS
PATROCINIOS
IVA $ 380,000
TOTAL A PAGAR $ 2,380,000

c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

11/1/2024 PAG 1/1

TE DE EGRESO
No.25

$ 2,000,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 70,000
$ 2,310,000

$ 2,310,000 $ 2,310,000
CIARIO

905,242,738
FECHA: 01-11-2024
CONTABILIZADO
ANDRES
 CHEQUE_25_
N. CUENTA: 2150001099
IRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
0
NUMERO DE CUENTA
21500001099

EFECT CTA CTE CHEQ BANC

CONSIGNACIÒN: $ 2,310,000
 HONORARIOS
Honorarios CODIGO
511010
135530
233505

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones q
POR CONCEPTO: Pago de honorarios para

CODIGO
511010
135530
111005

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
CIUDAD

Bogota
DEPOSITANTE EMPIRE FRENCH

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CALLE 38 A SUR # 34 D 05

RELACIÓN

PAGOS
DE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL

NOMBRE DEL BANCO

(No. DE COMPENSACION)

FAVOR ANOTAR EL N
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Revisoria Fis $ 3,800,000
19% Iva descontab $ 722,000
Cuentas x pagar $ 4,522,000
Sumas $ 4,522,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D COMPROBANTE DE
Telèfono:3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotà D.C No.26
REGIMEN COMUN
AM CONSULTING S.A 11/1/2024
900.234.456-2 VALOR $ $ 3,800,000
CALLE 85 A # 28-38
(en letras): Cuatro millones quinientos veinti dos mil M/cte
TO: Pago de honorarios para revisoria fiscal

CONCEPTO DÉBITOS
Revisoria fiscal $ 3,800,000
Iva descontable $ 722,000
Bancolombia

SUMAS $ 4,522,000
26 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bancolombia
EFECTIVO
21500001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 12/30/1899
REPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ANDRES JULIAN STIVEN ANDRES
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL RECAUDACIÓN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
1 11 2024
EMPIRE FRENCH C.C O CÓDIGO 905.242.738
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE A
NUMERO DE CUENTA
SITANTE CALLE 38 A SUR # 34 D 05 TELEFONO 3218266106
21500001099

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALORNOMBRE DEL CUENTA O SOCIO AM CONSULTING

$ 4,522,000

FORMA
DE PAGO EFECT.
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (3)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA $ 4,522,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS __ 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
ANTE DE

No.26

$ 3,800,000

CREDITOS

$ 4,522,000

$ 4,522,000
EFICIARIO

905,242,738
12/30/1899
CONTABILIZADO
ANDRES
OMPORBANTE DE PAGO

26
ARJETA DE CREDITO
No.
A CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
21500001099

NTA O SOCIO AM CONSULTING

CTA CHEQ.
CAUSE CTE BANC

DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

DE OTROS BANCOS LOCALES 0

DE CONSIGNACION 1

A CHEQUE CONSIGNADO
 LUZ
Luz CODIGO NOMBRE
513530 Energia
233530 Cuentas por pagar

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D
Inserta tu logo Telèfono:3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotà D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: CODENSA S.A
C.C./ N.I.T. 900.987.789-3
DIRECCIÓN: Calle 65 Sur No. 98 - 10
LA SUMA DE (en letras): TRECIENTOS DOS MIL M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios publicos (luz)

CODIGO CO
513530 Energia electrica
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 27
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
DIA: MES: AÑO:
1 11 2024

PAGUESE A ORDEN DE:

CODENSA
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (TRECIENTOS DOCE MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CH

FIRMA:

Señores: EMPIRE FRENCH S.A.S

Nit:900684670-1
Direccion: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
E-mail:Empirefrench13@[Link]

SERVICIO ESTRATO
Energia 3

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

La empresa no se hace responsable por pagos en efectivo al

vendedor exija al vendedor el recibo de caja es la garantia de pago
escrita y confirmada por CODENSA

Notas
[Link] regimen comun
2. esta factura se establece en el art 617 del E.T
3. esta factura se asimila en todos sus efectos a

un titulo valor según decreto 1231/08

 DEBITO CREDITO
$ 312,000
$ 312,000

MPIRE FRENCH
T: 905.242.738-4
E 38 A SUR # 34 D
fono:3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
rench13@[Link] No.27
Bogotà D.C
GIMEN COMUN
11/1/2024
VALOR $ $ 312,000

M/cte

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 312,000
$ 312,000

SUMAS $ 312,000 $ 312,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 11/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_14_

 CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 2150001099
DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CALLE 65 SUR No 98-10
A ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
DENSA 2150001099
UMA DE:
312,000
FORMA DE PAGO EFECT CTA CTE

AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (4)

RMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 312,000

CODENSA FACTURA DE PAGO

NIT: 899999094-1
TEL: 018000672359 NO.8
Calle 65 sur #98-10 RESOLUCION
E-mail: [Link] NO.
BOGOTA D.C 05 DE MAYO DE 2013
GRAN CONTRIBUYENTE DESDE 001 HASTA 2026
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005
INDUSTRIA Y COMERCIO 11.04/1000
Fecha de factura f. de vencimiento
T.D.C: 1-Nov-24 1-Dec-24
Fax: FORMA DE PAGO: Cheque
Tel: 3218266106 Ciudad: Bogota D.C

FACTOR V. TOTAL
Cobros asociados a energia $ 312,000

SUBTOTAL $ 312,000
 TOTAL $ 312,000

ELABORO REVISO RECIBIO

E.T Nombre Nombre Nombre

os a

C.C.1599862777 C.C. 1245680578 C.C. O NIT: 1112682768

CREDITOS

CHEQUE_14_
99

CHEQ BANC

$ 312,000
 SERVICIOS
Servicios CODIGO NOMBRE DEBITO
533525 Acueducto $ 400,000
233525 Cuentas x pagar

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D
Inserta tu logo Telèfono:3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: ACUEDUCTO S.A
C.C./ N.I.T. 95734890-3
DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 54-25
LA SUMA DE (en letras): QUINIETNOS MIL l M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios publicos (Agua)

CODIGO CONCEPTO
513525 Acueducto y alcantarillado
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 28
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 215001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN

COMPROBANTE UNICO DE
 COMPROBANTE UNICO DE

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bog

1 11 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH

PAGUESE A ORDEN DE:

ACUEDUCTO
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

ACUEDUCTO
NIT: 95734890-3
TEL: 7540168
CARRERA 10 # 54-25
E-mail: acueducto@[Link]
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUYENTE
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005

Señores: EMPIRE FRENCH

Nit: 905.242.738-4 T.D.C:
Direccion: CALLE 38 A SUR # 34 D FAX:
E-mail:Empirefrench13@[Link] Tel: 3218266106

CARGO FIJO
PAGO DE SERVICIO ACUEDUCTO
CODIGO
533525

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES:

La empresa no se hace responsable por pagos en efectivo al

vendedor exija al vendedor el recibo de caja es la garantia de pago
escrita y confirmada por ACUEDUCTO

notas:
[Link] regimen comun
2. esta factura se establece en el art 617 del E.T
3. esta factura se asimila en todos sus efectos a

un titulo valor según decreto 1231/08

 CREDITO

$ 400,000

RENCH
42.738-4
SUR # 34 D
18266106
COMPROBANTE DE EGRESO
@[Link] No.28
D.C
COMUN
11/1/2024
VALOR $ $ 400,000

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 400,000
$ 400,000

SUMAS $ 400,000 $ 400,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 11/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_28_

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_28_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678
EPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN:CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CARRERA 10#5425
DEN DE: NUMERO DE CUENTA
TO 21500001099
DE:
400,000
FORMA DE PAGO EFECT CTA CTE

ESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 400,000

ACUEDUCTO FACTURA DE PAGO

NIT: 95734890-3
TEL: 7540168 NO. 9
CARRERA 10 # 54-25 RESOLUCION
E-mail: acueducto@[Link] NO.
BOGOTA D.C 05 DE MAYO DE 2013
GRAN CONTRIBUYENTE
04074 DEL 25 DE MAYO DEL 2005 DESDE 001 HASTA 200
INDUSTRIA Y COMERCIO 11.04/1000
Fecha de factura Fecha de vencimiento
.D.C: 11/1/2024 12/1/2024
AX: Forma de pago: Cheque
el: 3218266106 CIUDAD: Bogota

JO V. TOTAL
O ACUEDUCTO
$ 400,000

SUBTOTAL $ 400,000
 TOTAL $ 400,000

ELABORO REVISO RECIBIO

Nombre Nombre Nombre

C.C. 1599862785 C.C. 1256980578 C.C. O NIT:1030682768

CREDITOS

CHEQUE_28_
CHEQUE_28_
78

CHEQ BANC

$ 400,000
 VIGILANCIA
Vigilancia CODIGO NOMBRE
513505 Vigilancia
135530 19% Iva descontable
236540 2% Retefuente
233505 Cuentas por pagar
Sumas

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D
Inserta tu logo Telèfono:3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: AGUILAS RANGER LTDA
C.C./ N.I.T. 980,748,084
DIRECCIÓN: Cra. 89A #45A -33
LA SUMA DE (en letras): Siete millones ciento cuarenta mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios de vigilancia

CODIGO CONCEPT
513505 Vigilancia
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
233505 Cuentas por pagar
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 29
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 2150001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
DIA: MES: AÑO:
1 11 2024

PAGUESE A ORDEN DE:

AGUILAS RANGER LTDA
LA SUMA DE:
$
Valor en letras: (SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL) m/cte

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE

FIRMA:
 DEBITO CREDITO
$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 120,000
$ 7,020,000
$ 7,140,000 $ 7,140,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D
Telèfono:3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
Empirefrench13@[Link] No.29
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
R LTDA 11/1/2024
VALOR $ $ 6,000,000

M/cte

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 120,000
$ 7,020,000

SUMAS $ 7,140,000 $ 7,140,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 11/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN CHEQUE_29_
CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678
DEPOSITANTE: DIRECCIÒN:
CARRERA 89 A # 45 A 33
A ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
RANGER LTDA 21500001099
UMA DE:
7,140,000 FORMA DE
EFECT CTA CTE
PAGO

T AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

IRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN: $ 7,140,000

QUE_29_
678

A 33
TA

CHEQ BANC

7,140,000
 CAFÉ
Gastos Cafè Codigo Nombre
519525 Café
135530 5% Iva descontable
236540 2.50% Retefuente
233525 Cuentas x pagar

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: CARULLA
C.C./ N.I.T. 890.900.980-9
DIRECCIÓN: AV 68-69#98-1
LA SUMA DE (en letras): Dos millones seis cientos veinti cinco mil M/cte
POR CONCEPTO: Pago de servicios de vigilancia

CODIGO CON
519525 Vigilancia
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
233525 Cuentas por pagar
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 30
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 2150001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISAD
ANDRES JULIAN
 CARULLA
890.900.980-9
DIRECCION: AV 68-69#98-1
TEL:3225898748
Carullafortaleza34@[Link]

responsables del impuesto sobre las ventas"Somos una socieda

acciones simplificadas

DATOS DEL CLIENTE

Nombre EMPIRE FRENCH
identificacion 905,242,738
Direccion DIRECCION: AV 68-69#98-1
Correo electronico Empirefrench13@[Link]
Telefono 3218266106
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA

CODIGO DESCRIPCION
519525 Café

VALOR EN LETRAS:

CONDICION DE PAGO :

OBSERVACIONES:
CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee

11/1/2024
 Debito Credito
$ 2,500,000
$ 125,000
$ 62,500
$ 2,562,500
$ 2,625,000 $ 2,625,000

PIRE FRENCH
: 905.242.738-4
38 A SUR # 34 D 05
ono: 3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
ench13@[Link] No.30
Bogotá D.C
IMEN COMUN
11/1/2024
VALOR $ $ 2,500,000

te

CONCEPTO DÉBITOS
$ 2,500,000
$ 125,000

SUMAS $ 2,625,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 11/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
ntas"Somos una sociedad por
ficadas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1

CODIGO DEL CLIENTE E1

PERIODO F. DE FACTURA F. DE VENCIMIENTO

11/1/2024 12/1/2025
UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO

SUB TOTAL $ 2,500,000

DESCUENTOS
PATROCINIOS
IVA $ 125,000
TOTAL A PAGAR $ 2,625,000
64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

11/1/2024 PAG 1/1

GRESO
No.30

$ 2,500,000

CREDITOS

62,500
$ 2,562,500

$ 2,625,000

242,738
11/1/2024
CONTABILIZADO
ANDRES
6
Compra Regimenes
 9COMPRA MERCANIA A $ 3,300 X

CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

143505 M.N.F.E $ 990,000
236540 2.50% Retefuente $ 24,750
236817 0.01104 Rete ica $ 10,930
220505 Proveedores $ 954,320
$ 990,000 $ 990,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: CALLIZO AROMAS S.A.S
C.C./ N.I.T. 950.574.476-5
DIRECCIÓN: Carrera 18 no. 42-10
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Pago de arrendamiento

CODIGO CONCEPTO
512020 Arriendo
236540 Retefuente
236817 Reteica
220505 Proovedores

S
CHEQUE No. 31
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 300 A NRI

COMPROBANTE DE EGRESO
No.31

FECHA: 01-11-2024
VALOR $ $ 990,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 990,000
$ 24,750
$ 10,930
$ 954,320

SUMAS $ 990,000 $ 990,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: 11/1/2024
APROBADO CONTABILIZADO
STIVEN ANDRES
 10 COMPRA MERCANIA A

CODIGO NOMBRE
143505 M.N.F.E
135530 19% Iva descontable
220505 Proveedores

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: SUQUIN S.A.S
C.C./ N.I.T. 889.895.476-1
DIRECCIÓN: CLL 9 # 41 B -30
LA SUMA DE (en letras): MILLON SEIS CIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO CONCEPTO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
220505 Proveedrores

CHEQUE No. 32
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ANDRES JULIAN
 $ 2,000 X 800 A GCA

DEBITO CREDITO
$ 1,600,000
$ 304,000
$ 1,904,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
mpirefrench13@[Link] No32
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
FECHA: 01-09-2024
VALOR $ $ 1,600,000

MIL QUINIENTOS

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 1,600,000
$ 304,000

$ 1,904,000

SUMAS $ 1,904,000 $ 1,904,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. 889.895.476-1

FECHA RECIBIDO: 9/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 11 COMPRA MERCANIA A

CODIGO
143505
135530 19%
236540 2.50%
236817 0.01104
220505

EMPIRE
NIT: 905
CALLE 38 A
Inserta tu logo Teléfono:
Empirefrench
Bogo
REGIME
PAGADO A: INQUIMICOL S.A.S
C.C./ N.I.T. 950.895.476-5
DIRECCIÓN: CLL 9 # 41 B -30
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO
143505 MNFE
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
236817 Rete Ica
220505 Proveedores

CHEQUE No. 33
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
OMPRA MERCANIA A $ 4,000 X 200 A RI

NOMBRE DEBITO CREDITO

M.C.F.E $ 800,000
Iva descontab $ 152,000
Retefuente $ 20,000
Rete Ica $ 8,832
Proveedores $ 923,168
$ 952,000 $ 952,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05 COMPROBANTE DE
Teléfono: 3218266106 EGRESO
Empirefrench13@[Link]
Bogotá D.C No.33
REGIMEN COMUN
NQUIMICOL S.A.S FECHA: 01-11-2024
0.895.476-5 VALOR $ $ 800,000
LL 9 # 41 B -30
MILLONES

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

NFE $ 800,000
a descontable $ 152,000
etefuente $ 20,000
ete Ica $ 8,832
oveedores $ 923,168

SUMAS $ 952,000 $ 952,000

33 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 950.895.476-5

FECHA RECIBIDO: 11/1/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES
 12

CODIGO
143505
135530
220505

Inserta tu logo

PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: Mercancias

CODIGO
143505
135530
220505

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
ANDRES
 COMPRA MERCANIA A $ 8,000 X 150 A

NOMBRE DEBITO CREDITO

M.N.F.E $ 1,200,000
19% Iva descontab $ 228,000
Proveedores $ 1,428,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
COMPROBANTE DE EGR
Empirefrench13@[Link] N
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
URIGO S.A.S FECHA: 01-11-2024
999.895.476-8 VALOR $
CALLE 15 # 33 -18
: DOS MILLONES
ancias

CONCEPTO
MNFE
Iva descontable
Proveedores

SUMAS
34 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 999.895.476-8

FECHA RECIBIDO:
RADO REVISADO APROBADO
RES JULIAN STIVEN
 GCA

ROBANTE DE EGRESO
No.34

1-2024
$ 1,200,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 1,200,000
$ 228,000
$ 1,428,000

$ 1,428,000 $ 1,428,000
LO DEL BENEFICIARIO

999.895.476-8
11/1/2024
CONTABILIZADO
ANDRES
Pago Cuota
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÒN

DIA: MES: AÑO: CIUDAD: Bogotà N. CUENTA: 005392678

1 11 2024 DEPOSITANTE: EMPIRE FRENCH DIRECCIÒN: CALLE 38 A SUR # 34 D 05
CALLE 38 A SUR # 35 D
PAGUESE A ORDEN DE: NUMERO DE CUENTA
BAMCOLOMBIA 2150001099
LA SUMA DE:
$ 14,455,358 FORMA DE
EFECT
Valor en letras: (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) m/cte PAGO

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (1)

FIRMA:

TOTAL DE CONSIGNACIÒN:
 CHEQUE_35_
N. CUENTA: 005392678
ALLE 38 A SUR # 34 D 05
CALLE 38 A SUR # 35 D
NUMERO DE CUENTA
2150001099

CTA CTE CHEQ BANC

$ 14,455,358
COMPRA DE EQUIPO
CODIGO
512810
135530 19%
236540 3%
233505

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D
Inserta tu logo Teléfono: 3218266106
Empirefrench13@gmail.
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
PAGADO A: SINTEC S.A.S
C.C./ N.I.T. 874.156.985-7
DIRECCIÓN: CALLE 114#65-75
LA SUMA DE (en letras): SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL M
POR CONCEPTO: Pago de arrendamiento

CODIGO CO
512810 Computo
135530 Iva descontable
236540 Retefuente
111005 Bancolombia

CHEQUE No. 36
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 21500001099
SUCURSAL. CENTRO MAYOR
OBSERVACIONES.
 PREPARADO
ANDRES

CODIGO
512810
135530 19%
236540 3%
233505
 NOMBRE DEBITO CREDITO
Computo $ 6,000,000
Iva descontable $ 1,140,000
Retefuente $ 150,000
Clientes $ 6,990,000

EMPIRE FRENCH
NIT: 905.242.738-4
CALLE 38 A SUR # 34 D 05
Teléfono: 3218266106
COMPROBANTE DE EGRESO
Empirefrench13@[Link] No.36
Bogotá D.C
REGIMEN COMUN
INTEC S.A.S FECHA: 01-12-2024
74.156.985-7 VALOR $ $ 6,000,000
ALLE 114#65-75
ONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL M/C
nto

CONCEPTO DÉBITOS
omputo $ 6,000,000
va descontable $ 1,140,000
etefuente
ancolombia

SUMAS $ 7,140,000
36 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
21500001099
CENTRO MAYOR

C.C. / N.I.T. 905,242,738

FECHA RECIBIDO: FECHA: 01-12-2024
 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JULIAN STIVEN ANDRES

Computo $ 6,000,000
Iva descontable $ 1,140,000
Retefuente $ 150,000
Clientes $ 6,990,000
 SINTEC S.A.S
E DE EGRESO 874.156.985-7
DIRECCION: CALLE 114 # 65-75
No.36 TEL:3219312585
SINTEC@[Link]

$ 6,000,000

DATOS DEL CLIENTE

CREDITOS Nombre
identificacion
Direccion
$ 150,000 Correo electronico
$ 6,990,000 Telefono

$ 7,140,000
RIO

905,242,738
FECHA: 01-12-2024
CONTABILIZADO
ANDRES
DATOS DEL CLIENTE
EMPIRE FRENCH
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
905,242,738
CALLE 38A N 34D 05
Empirefrench13@.[Link] CODIGO DEL CLIENTE
3218266106
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMAPERIODO F. DE FACTURA
12/1/2024
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
512810 Computo
 SUB TOTAL
VALOR EN LETRAS:
DESCUENTOS
CONDICION DE PAGO : PATROCINIOS
IVA
OBSERVACIONES:
TOTAL A PAGAR

CUFE b1f50734e5c5b2a2c7506581540b5052d4db1e64d20bc77b1405727bf65aee1efd6a1aed8c3d963e7096229946c603be

12/1/2024
 36

E 36

F. DE VENCIMIENTO
1/1/2025
VR UNITARIO
 $ 6,000,000

$ 1,140,000
$ 7,140,000

96229946c603be

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