EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 12,760.00

CH 1301 MAYRA GARCÍA LOZANO FACT-1262 AL
19-09-23 PAGO DE HONORARIO
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,760.00
CH 1301 MAYRA GARCÍA LOZANO FACT-1262 AL
19-09-23 PAGO DE HONORARIO
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 12,760.00
CH 1301 MAYRA GARCÍA LOZANO FACT-1262 AL
19-09-23 PAGO DE HONORARIO
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,760.00
CH 1301 MAYRA GARCÍA LOZANO FACT-1262 AL
19-09-23 PAGO DE HONORARIO

14,520.00 14,520.00

CH 1301 MAYRA GARCÍA LOZANO FACT-1262 AL 19-09-23 PAGO DE HO

NORARIO

Ch
19/Sep/23 1301
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 11,020.00

CH 1341 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-51000 A 13-09-23 PAGO DE COMBUSTIB
LE
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,520.00
CH 1341 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-51000 A 13-09-23 PAGO DE COMBUSTIB
LE
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 11,020.00
CH 1341 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-51000 A 13-09-23 PAGO DE COMBUSTIB
LE
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,520.00
CH 1341 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-51000 A 13-09-23 PAGO DE COMBUSTIB
LE

12,540.00 12,540.00

CH 1341 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V., FACT-51000 A 13-09-

23 PAGO DE COMBUSTIBLE

Ch
13/Sep/23 1341
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 11,832.00

CH 1343 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V
., FACT-151000 AL 01-09-23 PAGO DE TELEF
ONO
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,632.00
CH 1343 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V
., FACT-151000 AL 01-09-23 PAGO DE TELEF
ONO
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 11,832.00
CH 1343 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V
., FACT-151000 AL 01-09-23 PAGO DE TELEF
ONO
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,632.00
CH 1343 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V
., FACT-151000 AL 01-09-23 PAGO DE TELEF
ONO

13,464.00 13,464.00

CH 1343 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., FACT-151000 AL 01

-09-23 PAGO DE TELEFONO

Ch
1/Sep/23 1343
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 9,628.00

CH 1344 SUPER PAPELERA, S.A.DE C.V. FACT
-16000 AL 06-09-23 PAGO DE PAPELERIA
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,328.00
CH 1344 SUPER PAPELERA, S.A.DE C.V. FACT
-16000 AL 06-09-23 PAGO DE PAPELERIA
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 9,628.00
CH 1344 SUPER PAPELERA, S.A.DE C.V. FACT
-16000 AL 06-09-23 PAGO DE PAPELERIA
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,328.00
CH 1344 SUPER PAPELERA, S.A.DE C.V. FACT
-16000 AL 06-09-23 PAGO DE PAPELERIA

10,956.00 10,956.00

CH 1344 SUPER PAPELERA, S.A.DE C.V. FACT-16000 AL 06-09-23 P

AGO DE PAPELERIA

Ch
6/Sep/23 1344
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 29,000.00

CH 1345 GERARDO GARCÍA SANTOS, FACT-227
AL 07-09-23 PAGO DE RENTA
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 4,000.00
CH 1345 GERARDO GARCÍA SANTOS, FACT-227
AL 07-09-23 PAGO DE RENTA
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 29,000.00
CH 1345 GERARDO GARCÍA SANTOS, FACT-227
AL 07-09-23 PAGO DE RENTA
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 4,000.00
CH 1345 GERARDO GARCÍA SANTOS, FACT-227
AL 07-09-23 PAGO DE RENTA

33,000.00 33,000.00

CH 1345 GERARDO GARCÍA SANTOS, FACT-227 AL 07-09-23 PAGO DE

RENTA

Ch
7/Sep/23 1345
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 16,240.00

CH 1346 JOSÉ LUIS SALGADO LÓPEZ, FACT-90
506 AL 11-09-23 PAGO DE FLETE
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 2,240.00
CH 1346 JOSÉ LUIS SALGADO LÓPEZ, FACT-90
506 AL 11-09-23 PAGO DE FLETE
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 16,240.00
CH 1346 JOSÉ LUIS SALGADO LÓPEZ, FACT-90
506 AL 11-09-23 PAGO DE FLETE
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 2,240.00
CH 1346 JOSÉ LUIS SALGADO LÓPEZ, FACT-90
506 AL 11-09-23 PAGO DE FLETE

18,480.00 18,480.00

CH 1346 JOSÉ LUIS SALGADO LÓPEZ, FACT-90506 AL 11-09-23 PAGO

DE FLETE

Ch
11/Sep/23 1346
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2151-001-000-000 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10,052.66

CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-002-000-000 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 8,901.29
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-003-000-000 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 7,750.27
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-004-000-000 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 4,107.14
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-005-000-000 MENDOZA TELLEZ JESUS 4,574.22
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-006-000-000 MANCERA ROBLES ARTURO 6,597.37
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-007-000-000 TALINO ANGELES ALBERTO 3,448.97
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-008-000-000 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 4,107.65
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-009-000-000 HUERTA FLORES LEONIDES 3,975.92
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
2151-010-000-000 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 3,448.97
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 56,964.46
CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUI
NCENA DE SEPTIEMBRE AL 15-09-23

56,964.46 56,964.46

CH 1347 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

AL 15-09-23

Ch
15/Sep/23 1347
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 0.00

CH 1348 CANCELADO

0.00 0.00

CH 1348 CANCELADO

Ch
15/Sep/23 1348
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2160-001-000-000 P.PROVISIONALES ISR ACT. EMPRESARIAL 0.00

CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2160-002-000-000 P.PROVISIONALES ISR ARRENDAMIENTO 0.00
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2161-001-000-000 IVA POR PAGAR 24,295.16
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2161-001-000-000 IVA POR PAGAR 0.00
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 3,548.62
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 2,899.28
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 2,249.94
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 679.30
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 513.92
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-006 MANCERA ROBLES ARTURO 1,603.54
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-007 TALINO ANGELES ALBERTO 513.92
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 679.30
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-009 HUERTA FLORES LEONIDES 646.22
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
2150-002-003-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 513.92
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I 38,143.12 38,143.12
VA) AL 17-09-23
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 38,143.12
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO (PAGO DE IMPUESTOS ISR, IETU, I
VA) AL 17-09-23
CH 1349 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PAGO DE IM
PUESTOS ISR, IETU, IVA) AL 17-09-23

Ch
17/Sep/23 1349
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2150-004-001-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,866.88

CH 1350 SECRETARÍA DE FINANAS (PAGO DE I
MPUESTOS ISN) AL 17-09-23
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 3,866.88
CH 1350 SECRETARÍA DE FINANAS (PAGO DE I
MPUESTOS ISN) AL 17-09-23

3,866.88 3,866.88

CH 1350 SECRETARÍA DE FINANAS (PAGO DE IMPUESTOS ISN) AL 17-

09-23

Ch
17/Sep/23 1350
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2150-003-002-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 23,841.41

CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 393.60
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 339.56
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 285.12
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 123.48
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 101.92
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-006 MANCERA ROBLES ARTURO 231.16
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-007 TALINO ANGELES ALBERTO 102.32
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 122.84
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-009 HUERTA FLORES LEONIDES 118.54
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-001-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 102.32
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 589.32
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 515.68
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 441.44
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 221.00
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 183.44
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-006 MANCERA ROBLES ARTURO 367.84
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-007 TALINO ANGELES ALBERTO 184.04
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 220.12
 CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-009 HUERTA FLORES LEONIDES 213.36
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-003-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 184.16
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-004-000 CESANTIA Y VEJEZ PATRONALES 11,284.30
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-005-000 INFONAVIT 13,868.64
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23
2150-003-006-000 SAR 5,547.46
CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23

CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO DE APORTA

CIONES DE SEG. SOC.) AL 17-09-23

Ch
17/Sep/23 1351
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 59,583.07

CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO
CIAL (PAGO DE APORTACIONES DE SEG. SOC.)
AL 17-09-23

59,583.07 59,583.07

CH 1351 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO DE APORTA

CIONES DE SEG. SOC.) AL 17-09-23

Ch
17/Sep/23 1351
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2110-005-000-000 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. 420,000.00

CH 1352 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520410 AL 20-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 57,931.03
CH 1352 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520410 AL 20-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 420,000.00
CH 1352 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520410 AL 20-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 57,931.03
CH 1352 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520410 AL 20-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR

477,931.03 477,931.03

CH 1352 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE C.V., FACT-520410 AL

20-09-23 PAGO A PROVEEDOR

Ch
20/Sep/23 1352
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 13,920.00

CH 1353 MAYRA GARCÍA LOZANO, FACT-1277 A
L 21-09-23 PAGO DE HONORARIO
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,920.00
CH 1353 MAYRA GARCÍA LOZANO, FACT-1277 A
L 21-09-23 PAGO DE HONORARIO
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 13,920.00
CH 1353 MAYRA GARCÍA LOZANO, FACT-1277 A
L 21-09-23 PAGO DE HONORARIO
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,920.00
CH 1353 MAYRA GARCÍA LOZANO, FACT-1277 A
L 21-09-23 PAGO DE HONORARIO

15,840.00 15,840.00

CH 1353 MAYRA GARCÍA LOZANO, FACT-1277 AL 21-09-23 PAGO DE H

ONORARIO

Ch
21/Sep/23 1353
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 9,860.00

CH 1354 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
, S.A. DE C.V., FACT-180000 AL 22-09-23
PAGO DE LUZ
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,360.00
CH 1354 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
, S.A. DE C.V., FACT-180000 AL 22-09-23
PAGO DE LUZ
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 9,860.00
CH 1354 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
, S.A. DE C.V., FACT-180000 AL 22-09-23
PAGO DE LUZ
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,360.00
CH 1354 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
, S.A. DE C.V., FACT-180000 AL 22-09-23
PAGO DE LUZ

11,220.00 11,220.00

CH 1354 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., FACT

-180000 AL 22-09-23 PAGO DE LUZ

Ch
22/Sep/23 1354
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 5,800.00

CH 1355 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-52000 AL 25-09-23 PAGO DE COMBUSTI
BLE
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 800.00
CH 1355 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-52000 AL 25-09-23 PAGO DE COMBUSTI
BLE
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 5,800.00
CH 1355 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-52000 AL 25-09-23 PAGO DE COMBUSTI
BLE
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 800.00
CH 1355 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V.,
FACT-52000 AL 25-09-23 PAGO DE COMBUSTI
BLE

6,600.00 6,600.00

CH 1355 SERVICIO HUEJUTLA, S.A. DE C.V., FACT-52000 AL 25-09

-23 PAGO DE COMBUSTIBLE

Ch
25/Sep/23 1355
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2110-004-000-000 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S.A. de C 300,000.00

CH 1356 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S
.A. DE C.V., FACT-420560 AL 27-09-23 PAG
O A PROVEEDOR
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 41,379.31
CH 1356 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S
.A. DE C.V., FACT-420560 AL 27-09-23 PAG
O A PROVEEDOR
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 300,000.00
CH 1356 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S
.A. DE C.V., FACT-420560 AL 27-09-23 PAG
O A PROVEEDOR
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 41,379.31
CH 1356 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S
.A. DE C.V., FACT-420560 AL 27-09-23 PAG
O A PROVEEDOR

341,379.31 341,379.31

CH 1356 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S.A. DE C.V., FACT-42

0560 AL 27-09-23 PAGO A PROVEEDOR

Ch
27/Sep/23 1356
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 10,440.00

CH 1357 RICARDO RAYAS MACEDO, FACT-566 A
L 28-09-23 PAGO DE COMISION SOBRE VENTAS
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,440.00
CH 1357 RICARDO RAYAS MACEDO, FACT-566 A
L 28-09-23 PAGO DE COMISION SOBRE VENTAS
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 10,440.00
CH 1357 RICARDO RAYAS MACEDO, FACT-566 A
L 28-09-23 PAGO DE COMISION SOBRE VENTAS
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,440.00
CH 1357 RICARDO RAYAS MACEDO, FACT-566 A
L 28-09-23 PAGO DE COMISION SOBRE VENTAS

11,880.00 11,880.00

CH 1357 RICARDO RAYAS MACEDO, FACT-566 AL 28-09-23 PAGO DE C

OMISION SOBRE VENTAS

Ch
28/Sep/23 1357
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2151-001-000-000 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10,052.66

CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-002-000-000 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 8,901.29
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-003-000-000 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 7,750.27
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-004-000-000 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 4,107.14
CH-1224 PAGO DE NÓMINA DELA PRIMERA QUIN
CENA DE FEBRERO AL 15-02-23
2151-005-000-000 MENDOZA TELLEZ JESUS 3,449.22
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-006-000-000 MANCERA ROBLES ARTURO 6,597.37
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-007-000-000 TALINO ANGELES ALBERTO 3,448.97
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-008-000-000 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 4,107.65
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-009-000-000 HUERTA FLORES LEONIDES 3,975.92
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
2151-010-000-000 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 3,448.97
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 55,839.46
CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUIN
CENA DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23

55,839.46 55,839.46

CH 1358 PAGO DE NÓMINA DELA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A

L 29-09-23

Ch
29/Sep/23 1358
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2110-001-000-000 DISTRIBUIDORA DE VIDIOS DEL ESTADO DE ME 1,200,000.00

CH 1359 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL EST
ADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. F-100885 AL
29-09-23 PAGO A PROVEEDOR
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 165,517.24
CH 1359 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL EST
ADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. F-100885 AL
29-09-23 PAGO A PROVEEDOR
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 1,200,000.00
CH 1359 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL EST
ADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. F-100885 AL
29-09-23 PAGO A PROVEEDOR
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 165,517.24
CH 1359 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL EST
ADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. F-100885 AL
29-09-23 PAGO A PROVEEDOR

1,365,517.24 1,365,517.24

CH 1359 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A.

DE C.V. F-100885 AL 29-09-23 PAGO A PROVEEDOR

Ch
29/Sep/23 1359
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2110-005-000-000 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. 360,000.00

CH 1360 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520490 AL 29-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 49,655.17
CH 1360 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520490 AL 29-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 360,000.00
CH 1360 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520490 AL 29-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 49,655.17
CH 1360 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE
C.V., FACT-520490 AL 29-09-23 PAGO A PRO
VEEDOR

409,655.17 409,655.17

CH 1360 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE C.V., FACT-520490 AL

29-09-23 PAGO A PROVEEDOR

Ch
29/Sep/23 1360
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 0.00

CH 1361 PAGO DE DESPENSA AL ACREEDOR

0.00 0.00

CH 1361 PAGO DE DESPENSA AL ACREEDOR

Ch
29/Sep/23 1361
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-003-019-000 TELEFONOS 5,100.00

DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-019-000 TELEFONOS 5,100.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-009-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 4,150.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-009-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 4,150.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-007-000 RENTA DE LOCALES 12,500.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-007-000 RENTA DE LOCALES 12,500.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-005-004-000 FLETES 7,000.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-005-004-000 FLETES 7,000.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-011-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 6,000.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-011-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 6,000.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-021-000 LUZ 4,250.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-021-000 LUZ 4,250.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-023-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-003-023-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,500.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-005-005-000 COMISIONES S/VENTA 4,500.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
6000-005-005-000 COMISIONES S/VENTA 4,500.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 14,720.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2120-001-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 106,720.00
DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
106,720.00 106,720.00

DR 01 PROVISION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

AL 01-09-23

Dr
1/Sep/23 1
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1110-001-000-000 CAJA CHICA 962,800.00

DR 02 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL DEL M
ES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
4100-001-000-000 CONTADO 830,000.00
DR 02 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL DEL M
ES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 132,800.00
DR 02 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL DEL M
ES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
5000-001-000-000 COSTO DE VENTAS 691,666.67
DR 02 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL DEL M
ES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1190-001-000-000 ALMACEN 691,666.67
DR 02 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL DEL M
ES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23

1,654,466.67 1,654,466.67

DR 02 VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE AL

01-09-23

Dr
1/Sep/23 2
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1190-001-000-000 ALMACEN 2,038,793.10

DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 326,206.90
DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2110-004-000-000 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S.A. de C 375,000.00
DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2110-004-000-000 VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS, S.A. de C 230,000.00
DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2110-001-000-000 DISTRIBUIDORA DE VIDIOS DEL ESTADO DE ME 250,000.00
DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2110-005-000-000 CRISTALES INTELIGENTES, S.A. DE C.V. 310,000.00
DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2110-001-000-000 DISTRIBUIDORA DE VIDIOS DEL ESTADO DE ME 1,200,000.00
DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23

2,365,000.00 2,365,000.00

DR 03 PROVISION DE COMPRAS A CREDITO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

AL 01-09-23

Dr
1/Sep/23 3
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1150-010-010-000 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A 300,000.00

DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1150-010-020-000 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V. 250,000.00
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1150-010-060-000 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V. 270,000.00
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1150-010-030-000 CASAS GEO, S.A. DE C.V. 450,000.00
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1150-010-040-000 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V. 400,000.00
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1150-010-050-000 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V. 380,000.00
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
4100-002-000-000 CREDITO 1,767,241.38
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 282,758.62
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
5000-001-000-000 COSTO DE VENTAS 1,359,416.45
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23
1190-001-000-000 ALMACEN 1,359,416.45
DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DE
L MES DE SEPTIEMBRE AL 01-09-23

3,409,416.45 3,409,416.45

DR 04 PROVISION DE INGRESOS A CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE

AL 01-09-23

Dr
1/Sep/23 4
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-001-001-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 12,160.00

DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 1,774.31
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 190.45
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 142.58
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-001-000-000 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10,052.66
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 10,640.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 1,449.64
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 164.31
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 124.76
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-002-000-000 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 8,901.29
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 9,120.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 1,124.97
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 137.96
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 106.80
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-003-000-000 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 7,750.27
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 4,560.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 339.65
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 59.74
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 53.47
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-004-000-000 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 4,107.14
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
DR 05 PROVISION
6000-001-001-005 MENDOZA DE SUELDOS
TELLEZ JESUS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA
3,800.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
DE SEPTIEMBRE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 256.96
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-005 MENDOZA TELLEZ JESUS
Dr 49.38
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 15/Sep/23 5
2150-003-003-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 44.44
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2151-005-000-000 MENDOZA TELLEZ JESUS 4,574.22

DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-006 MANCERA ROBLES ARTURO 7,600.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-006 MANCERA ROBLES ARTURO 801.77
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-006 MANCERA ROBLES ARTURO 111.86
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-006 MANCERA ROBLES ARTURO 89.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-006-000-000 MANCERA ROBLES ARTURO 6,597.37
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-007 TALINO ANGELES ALBERTO 3,800.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-007 TALINO ANGELES ALBERTO 256.96
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-007 TALINO ANGELES ALBERTO 49.51
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-007 TALINO ANGELES ALBERTO 44.56
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-007-000-000 TALINO ANGELES ALBERTO 3,448.97
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 4,560.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 339.65
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 59.44
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 53.26
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-008-000-000 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 4,107.65
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-009 HUERTA FLORES LEONIDES 4,408.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-009 HUERTA FLORES LEONIDES 323.11
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-009 HUERTA FLORES LEONIDES 57.35
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-009 HUERTA FLORES LEONIDES 51.62
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
DR 05 PROVISION
2151-009-000-000 DE SUELDOS
HUERTA FLORES LEONIDES Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA 3,975.92
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
DE SEPTIEMBRE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 3,800.00
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL
Dr 256.96
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 15/Sep/23 5
2150-003-001-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 49.51
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2150-003-003-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 44.56

DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-010-000-000 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 3,448.97
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-007-000 PRIMA VACACIONAL 596.25
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-013-000 P.VACACIONAL NO DEDUCIBLE 528.75
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

65,573.00 65,573.00

DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA

DE SEPTIEMBRE

Dr
15/Sep/23 5
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-001-001-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 12,160.00

DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 1,774.31
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 190.45
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-001 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 142.58
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-001-000-000 LIRA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10,052.66
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 10,640.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 1,449.64
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 164.31
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-002 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 124.76
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-002-000-000 SUAREZ ORTEGA PABLO GILBERTO 8,901.29
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 9,120.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 1,124.97
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 137.96
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-003 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 106.80
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-003-000-000 HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO 7,750.27
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 4,560.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 339.65
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 59.74
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-004 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 53.47
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-004-000-000 GONZALEZ AGUILAR PATRICIA 4,107.14
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
DR 06 PROVISION
6000-001-001-005 MENDOZA DE SUELDOS
TELLEZ JESUS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA
3,800.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
DE SEPTIEMBRE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 256.96
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-005 MENDOZA TELLEZ JESUS
Dr 49.38
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 30/Sep/23 6
2150-003-003-005 MENDOZA TELLEZ JESUS 44.44
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2151-005-000-000 MENDOZA TELLEZ JESUS 3,449.22

DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-006 MANCERA ROBLES ARTURO 7,600.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-006 MANCERA ROBLES ARTURO 801.77
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-006 MANCERA ROBLES ARTURO 111.86
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-006 MANCERA ROBLES ARTURO 89.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-006-000-000 MANCERA ROBLES ARTURO 6,597.37
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-007 TALINO ANGELES ALBERTO 3,800.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-007 TALINO ANGELES ALBERTO 256.96
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-007 TALINO ANGELES ALBERTO 49.51
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-007 TALINO ANGELES ALBERTO 44.56
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-007-000-000 TALINO ANGELES ALBERTO 3,448.97
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 4,560.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 339.65
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 59.44
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-008 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 53.26
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-008-000-000 SANCHEZ SANCHEZ ROMULO 4,107.65
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-009 HUERTA FLORES LEONIDES 4,408.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-009 HUERTA FLORES LEONIDES 323.11
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-001-009 HUERTA FLORES LEONIDES 57.35
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-003-003-009 HUERTA FLORES LEONIDES 51.62
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
DR 06 PROVISION
2151-009-000-000 DE SUELDOS
HUERTA FLORES LEONIDES Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA 3,975.92
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
DE SEPTIEMBRE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
6000-001-001-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 3,800.00
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2150-002-003-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL
Dr 256.96
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 30/Sep/23 6
2150-003-001-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 49.51
DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2150-003-003-010 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 44.56

DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
2151-010-000-000 ANGELES HERNANDEZ MIGUEL 3,448.97
DR 05 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

64,448.00 64,448.00

DR 06 PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA

DE SEPTIEMBRE

Dr
30/Sep/23 6
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-003-024-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 16,666.67

DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
1360-001-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIO AV. JUAREZ 1606 16,666.67
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
6000-003-026-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 269.08
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
1362-001-000-000 DEPRECIACION DE LAPTOP MCA SONY 231.59
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
1362-002-000-000 DEPRECIACION DE IMPRESORA HP LASER JET 1 37.49
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
6000-003-027-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 153.10
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
1363-001-000-000 DEPRECIACION DE SILLA SECRETARIAL ALLIAN 4.89
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
1363-002-000-000 DEPRECIACION DE MESA RECTANGULAR PARA SA 148.21
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
6000-003-025-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 3,645.83
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23
1361-001-000-000 DEPRECIACION BORA 2015 VERSIÒN STYLE ROJ 3,645.83
DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 3
0-09-23

20,734.68 20,734.68

DR 07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 30-09-23

Dr
30/Sep/23 7
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-002-001-000 CUOTA I.M.S.S. 23,073.57

DR 08 PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE IMS
S DEL MES DE JULIO 2023
2150-003-002-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 23,073.57
DR 08 PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE IMS
S DEL MES DE JULIO 2023

23,073.57 23,073.57

DR 08 PROVISION DE CONTRIBUCIONES DE IMSS DEL MES DE SEPTIEM

BRE 2023

Dr
30/Sep/23 8
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-002-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,900.63

DR 09 PROVISION DE ISN POR PAGAR DEL MES
DE SEPTIEMBRE AL 31-09-23
2150-004-001-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 3,900.63
DR 09 PROVISION DE ISN POR PAGAR DEL MES
DE SEPTIEMBRE AL 30-09-23

3,900.63 3,900.63

DR 09 PROVISION DE ISN POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 30

-09-23

Dr
30/Sep/23 9
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 409,566.21

DR 10 PROVISION DE IMPUESTOS FEDERALES P
OR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 332,610.90
DR 10 PROVISION DE IMPUESTOS FEDERALES P
OR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
2161-001-000-000 IVA POR PAGAR 76,955.31
DR 10 PROVISION DE IMPUESTOS FEDERALES P
OR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
1220-001-000-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR A.EMPRESARIAL 61,353.00
DR 10 PROVISION DE IMPUESTOS FEDERALES P
OR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
2160-001-000-000 P.PROVISIONALES ISR ACT. EMPRESARIAL 61,353.00
DR 10 PROVISION DE IMPUESTOS FEDERALES P
OR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

470,919.21 470,919.21

DR 10 PROVISION DE IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR DEL MES DE

SEPTIEMBRE 2023

Dr
30/Sep/23 10
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

6000-003-033-000 COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE 2,299.10

DR 11 AJUSTE DE DEDUCCION DE GASTOS EN A
UTOMOVILES
6000-003-023-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,149.55
DR 11 AJUSTE DE DEDUCCION DE GASTOS EN A
UTOMOVILES
6000-003-023-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,149.55
DR 11 AJUSTE DE DEDUCCION DE GASTOS EN A
UTOMOVILES
6000-003-034-000 IVA NO ACREDITABLE 367.85
DR 11 AJUSTE DE DEDUCCION DE GASTOS EN A
UTOMOVILES
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 367.85
DR 11 AJUSTE DE DEDUCCION DE GASTOS EN A
UTOMOVILES

2,666.95 2,666.95

DR 11 AJUSTE DE DEDUCCION DE GASTOS EN AUTOMOVILES

Dr
30/Sep/23 11
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

7500-003-000-000 COMISION/S CHEQUES 1,550.00

EG 01 COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS D
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
7500-003-000-000 COMISION/S CHEQUES 1,550.00
EG 01 COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS D
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
1200-010-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 496.00
EG 01 COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS D
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23
1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 3,596.00
EG 01 COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS D
EL MES DE SEPTIEMBRE AL 29-09-23

3,596.00 3,596.00

EG 01 COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

AL 29-09-23

Eg
29/Sep/23 1
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 110,200.00

IG 01 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2499 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 110,200.00
IG 01 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2499 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

110,200.00 110,200.00

IG 01 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2499 AL 01 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
1/Sep/23 1
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 96,280.00

IG 02 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2500 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 96,280.00
IG 02 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2500 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

96,280.00 96,280.00

IG 02 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2500 AL 04 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
4/Sep/23 2
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 491,000.00

IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FAC
T-16831 AL 04-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-002-000-000 CREDITO 423,275.86
IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FAC
T-16831 AL 04-09-23 PAGO DE CLIENTE
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 67,724.14
IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FAC
T-16831 AL 04-09-23 PAGO DE CLIENTE
1150-010-040-000 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V. 491,000.00
IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FAC
T-16831 AL 04-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-001-000-000 CONTADO 423,275.86
IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FAC
T-16831 AL 04-09-23 PAGO DE CLIENTE
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 67,724.14
IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FAC
T-16831 AL 04-09-23 PAGO DE CLIENTE

982,000.00 982,000.00

IG 03 VA CASAS QUE VA, S.A. DE C.V., FACT-16831 AL 04-09-23

PAGO DE CLIENTE

Ig
4/Sep/23 3
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 87,000.00

IG 04 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2501 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSIT
O A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 87,000.00
IG 04 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2501 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSIT
O A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

87,000.00 87,000.00

IG 04 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2501 AL 06 DE SEPTIE

MBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
6/Sep/23 4
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 105,560.00

IG 05 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2502 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 105,560.00
IG 05 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2502 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

105,560.00 105,560.00

IG 05 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2502 AL 08 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
8/Sep/23 5
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 333,222.00

IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.
A. DE C.V., FACT-16827 AL 11-09-23 PAGO
DE CLIENTE
4100-002-000-000 CREDITO 287,260.34
IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.
A. DE C.V., FACT-16827 AL 11-09-23 PAGO
DE CLIENTE
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 45,961.66
IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.
A. DE C.V., FACT-16827 AL 11-09-23 PAGO
DE CLIENTE
1150-010-010-000 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A 333,222.00
IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.
A. DE C.V., FACT-16827 AL 11-09-23 PAGO
DE CLIENTE
4100-001-000-000 CONTADO 287,260.34
IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.
A. DE C.V., FACT-16827 AL 11-09-23 PAGO
DE CLIENTE
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 45,961.66
IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.
A. DE C.V., FACT-16827 AL 11-09-23 PAGO
DE CLIENTE

666,444.00 666,444.00

IG 06 INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., FACT-168

27 AL 11-09-23 PAGO DE CLIENTE

Ig
11/Sep/23 6
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 81,200.00

IG 07 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2503 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 81,200.00
IG 07 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2503 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

81,200.00 81,200.00

IG 07 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2503 AL 12 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
12/Sep/23 7
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 280,000.00

IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., F
ACT-16832 AL 15-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-002-000-000 CREDITO 241,379.31
IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., F
ACT-16832 AL 15-09-23 PAGO DE CLIENTE
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 38,620.69
IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., F
ACT-16832 AL 15-09-23 PAGO DE CLIENTE
1150-010-050-000 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V. 280,000.00
IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., F
ACT-16832 AL 15-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-001-000-000 CONTADO 241,379.31
IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., F
ACT-16832 AL 15-09-23 PAGO DE CLIENTE
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 38,620.69
IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., F
ACT-16832 AL 15-09-23 PAGO DE CLIENTE

560,000.00 560,000.00

IG 08 CONSTRUCTORA YALE, S.A. DE C.V., FACT-16832 AL 15-09-2

3 PAGO DE CLIENTE

Ig
15/Sep/23 8
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 87,000.00

IG 09 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2504 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 87,000.00
IG 09 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2504 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

87,000.00 87,000.00

IG 09 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2504 AL 15 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
15/Sep/23 9
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 98,600.00

IG 10 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2505 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 98,600.00
IG 10 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2505 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

98,600.00 98,600.00

IG 10 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2505 AL 19 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
19/Sep/23 10
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 110,200.00

IG 11 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2506 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 110,200.00
IG 11 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2506 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

110,200.00 110,200.00

IG 11 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2506 AL 21 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
21/Sep/23 11
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 322,333.00

IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., F
ACT-16829 AL 22-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-002-000-000 CREDITO 277,873.28
IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., F
ACT-16829 AL 22-09-23 PAGO DE CLIENTE
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 44,459.72
IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., F
ACT-16829 AL 22-09-23 PAGO DE CLIENTE
1150-010-060-000 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V. 322,333.00
IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., F
ACT-16829 AL 22-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-001-000-000 CONTADO 277,873.28
IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., F
ACT-16829 AL 22-09-23 PAGO DE CLIENTE
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 44,459.72
IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., F
ACT-16829 AL 22-09-23 PAGO DE CLIENTE

644,666.00 644,666.00

IG 12 CONSTRUCTORA RICO, S.A. DE C.V., FACT-16829 AL 22-09-2

3 PAGO DE CLIENTE

Ig
22/Sep/23 12
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 92,800.00

IG 13 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2507 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 92,800.00
IG 13 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2507 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

92,800.00 92,800.00

IG 13 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2507 AL 25 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
25/Sep/23 13
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 280,000.00

IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-1683
0 AL 26-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-002-000-000 CREDITO 241,379.31
IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-1683
0 AL 26-09-23 PAGO DE CLIENTE
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 38,620.69
IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-1683
0 AL 26-09-23 PAGO DE CLIENTE
1150-010-030-000 CASAS GEO, S.A. DE C.V. 280,000.00
IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-1683
0 AL 26-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-001-000-000 CONTADO 241,379.31
IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-1683
0 AL 26-09-23 PAGO DE CLIENTE
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 38,620.69
IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-1683
0 AL 26-09-23 PAGO DE CLIENTE

560,000.00 560,000.00

IG 14 CASAS GEO, S.A. DE C.V., FACT-16830 AL 26-09-23 PAGO D

E CLIENTE

Ig
26/Sep/23 14
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 99,760.00

IG 15 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2508 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO
1110-001-000-000 CAJA CHICA 99,760.00
IG 15 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.
2508 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEPOSI
TO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

99,760.00 99,760.00

IG 15 VENTAS AL PÚBLICO EN GENERAL FACT.2508 AL 28 DE SEPTI

EMBRE DE 2023 DEPOSITO A CUENTA POR VENTAS EN EFECTIVO

Ig
28/Sep/23 15
 EDUARDO DANIEL SANCHEZ FLORES

1120-001-000-000 BANCOMER, S.A. 300,000.00

IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., F
ACT-16828 AL 28-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-002-000-000 CREDITO 258,620.69
IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., F
ACT-16828 AL 28-09-23 PAGO DE CLIENTE
2171-001-000-000 IVA PENDIENTE POR TRASLADAR 41,379.31
IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., F
ACT-16828 AL 28-09-23 PAGO DE CLIENTE
1150-010-020-000 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V. 300,000.00
IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., F
ACT-16828 AL 28-09-23 PAGO DE CLIENTE
4100-001-000-000 CONTADO 258,620.69
IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., F
ACT-16828 AL 28-09-23 PAGO DE CLIENTE
2170-001-000-000 IVA TRASLADADO 41,379.31
IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., F
ACT-16828 AL 28-09-23 PAGO DE CLIENTE

600,000.00 600,000.00

IG 16 CONSTRUCTORA INCA, S.A. DE C.V., FACT-16828 AL 28-09-2

3 PAGO DE CLIENTE

Ig
28/Sep/23 16