DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS

Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023

Elaborado Bajo Normas Locales
Vendedor Nombres Doc
ALEJANDRO POVEDA MORENO ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA FV
Total ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO ARCOMAT SAS FV
Total ARCOMAT SAS
ALEJANDRO POVEDA MORENO CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S FV
Total CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S
ALEJANDRO POVEDA MORENO INDUSTRIAS INCA SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO INDUSTRIAS INCA SAS FV
ALEJANDRO POVEDA MORENO INDUSTRIAS INCA SAS FV
Total INDUSTRIAS INCA SAS
ALEJANDRO POVEDA MORENO LAFAM S.A.S FV
Total LAFAM S.A.S
ALEJANDRO POVEDA MORENO MEDIGLOBAL IPS SAS FV
Total MEDIGLOBAL IPS SAS

ALEJANDRO POVEDA MORENO SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A ES FV

Total SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A ESP SOPESA
ALEJANDRO POVEDA MORENO UNIFIANZA S.A FV
Total UNIFIANZA S.A
JESUS ALEXANDER GONZALEZ CLAVIJO MARIO ANDRES RIAÑO RIVERA FV
Total MARIO ANDRES RIAÑO RIVERA
LEIDY MARCELA GIRON QUITORA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINMARCA C FV
 Total INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINMARCA C
LEIDY YULIETH PINEDA PINEDA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FV
LEIDY YULIETH PINEDA PINEDA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FV
Total EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
LEIDY YULIETH PINEDA PINEDA JGS & ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION FV
Total JGS & ASOCIADOS SAS EN REORGANIZACION
LEIDY YULIETH PINEDA PINEDA MUNICIPIO DE TABIO FV
Total MUNICIPIO DE TABIO
LEIDY YULIETH PINEDA PINEDA RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA FV
Total RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO ALIMENTOS FINCA SAS FV
Total ALIMENTOS FINCA SAS
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO BATERIAS WILLARD SA FV
Total BATERIAS WILLARD SA
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO COMERCIAL +BIOS S.A.S. FV
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO COMERCIAL +BIOS S.A.S. FV
Total COMERCIAL +BIOS S.A.S.
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA FV
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA FV
Total FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS FV
Total OPERADORA AVICOLA COLOMBIA SAS
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL FV
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL FV
Total PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES CONTEGRAL SAS
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO SERVICIOS GRUPO BIOS SAS FV
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO SERVICIOS GRUPO BIOS SAS FV
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO SERVICIOS GRUPO BIOS SAS FV
Total SERVICIOS GRUPO BIOS SAS
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO WANRED SAS FV
Total WANRED SAS
LUDIAN GREGORY QUIÑONES SOLANO YUSTIN EDUARDO ARTETA FORERO FV
Total YUSTIN EDUARDO ARTETA FORERO
LUIS JAVIER HENAO MARIN ALICO S.A.S. BIC FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN ALICO S.A.S. BIC FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN ALICO S.A.S. BIC FV
Total ALICO S.A.S. BIC
LUIS JAVIER HENAO MARIN AMERICAN KPO SAS FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN AMERICAN KPO SAS FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN AMERICAN KPO SAS FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN AMERICAN KPO SAS FV
Total AMERICAN KPO SAS
LUIS JAVIER HENAO MARIN CENTRO CLINICO Y DE INVESTIGACION SICOR SAS FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN CENTRO CLINICO Y DE INVESTIGACION SICOR SAS FV
Total CENTRO CLINICO Y DE INVESTIGACION SICOR SAS
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN EXPANSION JL S A S FV
Total EXPANSION JL S A S
LUIS JAVIER HENAO MARIN FLORES SILVESTRES S.A FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN FLORES SILVESTRES S.A FV
Total FLORES SILVESTRES S.A
LUIS JAVIER HENAO MARIN PRIMER ESQUEMA SAS FV
Total PRIMER ESQUEMA SAS
LUIS JAVIER HENAO MARIN WEIR MINERALS COLOMBIA S.A.S FV
LUIS JAVIER HENAO MARIN WEIR MINERALS COLOMBIA S.A.S FV
Total WEIR MINERALS COLOMBIA S.A.S
MACIEL NATALIA MORALES RODRIGUEZ CALL CENTER SERVICE VIP SAS ce
Total CALL CENTER SERVICE VIP SAS
MACIEL NATALIA MORALES RODRIGUEZ MSA DE COLOMBIA S.A.S rc
Total MSA DE COLOMBIA S.A.S
MACIEL NATALIA MORALES RODRIGUEZ PETROTECH DE COLOMBIA SAS rc
MACIEL NATALIA MORALES RODRIGUEZ PETROTECH DE COLOMBIA SAS rc
Total PETROTECH DE COLOMBIA SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ AECSA S.A FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ AECSA S.A FV
Total AECSA S.A
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A FV
Total AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA S.A. AGROZ S.A
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ANIF FV
Total ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ANIF
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ BAUER & CO S.A.S FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ BAUER & CO S.A.S FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ BAUER & CO S.A.S FV
Total BAUER & CO S.A.S
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ BLU LOGISTICS COLOMBIA SAS FV
Total BLU LOGISTICS COLOMBIA SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ CBRE COLOMBIA S.A.S FV
Total CBRE COLOMBIA S.A.S
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ CENTRO DE CONTROL DE CANCER S.A.S FV
Total CENTRO DE CONTROL DE CANCER S.A.S
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ DENTONS CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS S.A.S FV
Total DENTONS CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS S.A.S
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS- FEDEARROZ FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS- FEDEARROZ FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS- FEDEARROZ FV
Total FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS- FEDEARROZ
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ FIDUCIARIA COLMENA SA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION COLMENA FIFV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ FIDUCIARIA COLMENA SA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION COLMENA FIFV
Total FIDUCIARIA COLMENA SA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION COLMENA FIDUCIARIA
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ HB HUMAN BIOSCIENCE SAS FV
Total HB HUMAN BIOSCIENCE SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ HIGH NUTRITION COMPANY S A S FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ HIGH NUTRITION COMPANY S A S FV
Total HIGH NUTRITION COMPANY S A S
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ IDEA MAS ARQUITECTURA SAS FV
Total IDEA MAS ARQUITECTURA SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ INVERSIONES GLP [Link] E.S.P FV
Total INVERSIONES GLP [Link] E.S.P
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ JOHN CRANE COLOMBIA S.A FV
Total JOHN CRANE COLOMBIA S.A
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ KASJAM SAS FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ KASJAM SAS FV
Total KASJAM SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ FV
Total MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ MARKETING & DISTRIBUTION S.A.S. FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ MARKETING & DISTRIBUTION S.A.S. FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ MARKETING & DISTRIBUTION S.A.S. FV
Total MARKETING & DISTRIBUTION S.A.S.
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ NOVACAMPO S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FV
Total NOVACAMPO S.A.S SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ PERNOD RICARD COLOMBIA S.A. FV
Total PERNOD RICARD COLOMBIA S.A.
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NOSOTROS SAS FV
Total REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NOSOTROS SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ ROGER BERNARDO VILLALBA TORO FV
Total ROGER BERNARDO VILLALBA TORO
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ SODECA LATAM SAS FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ SODECA LATAM SAS FV
Total SODECA LATAM SAS
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ SOLUTIONS GROUP S A S FV
Total SOLUTIONS GROUP S A S
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ TRADESERVICE GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA FV
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ TRADESERVICE GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA FV
Total TRADESERVICE GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA
MARIA DEL PILAR CHAUX ORTIZ VITAL MEDIC CENTER S.A.S FV
Total VITAL MEDIC CENTER S.A.S
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA ASEQUIMICOS S.A.S. FV
Total ASEQUIMICOS S.A.S.
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA AXON PHARMA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA AXON PHARMA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA AXON PHARMA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA AXON PHARMA SAS FV
Total AXON PHARMA SAS
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA D1 SAS FV
Total D1 SAS
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA DEVISAB S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA DEVISAB S.A.S. FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA DEVISAB S.A.S. FV
Total DEVISAB S.A.S.
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA INDUSTRIAS ARTICUEROS FV
Total INDUSTRIAS ARTICUEROS
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS FV
Total MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA MINIPAK S.A.S FV
Total MINIPAK S.A.S
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA FV
Total NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA POLYBOL SAS FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA POLYBOL SAS FV
Total POLYBOL SAS
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA FV
NURY ESTHEFANY VIRGUEZ MAHECHA TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA FV
Total TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
UNICACIONES SAS
echa de corte 01/08/2023
mas Locales
Num Fecha Vence Valor Total Por Vencer NumDias
DAT 10548 25/07/2023 24/08/2023 $ 306,200 $ 306,200 -23
$ 306,200 $ 306,200 -23
DAT 10352 04/07/2023 03/08/2023 $ 1,363,050 $ 1,363,050 -2
DAT 10354 04/07/2023 03/08/2023 $ 199,052 $ 199,052 -2
DAT 10425 11/07/2023 10/08/2023 $ 2,446,500 $ 2,446,500 -9
DAT 10429 11/07/2023 10/08/2023 $ 1,361,496 $ 1,361,496 -9
DAT 10504 19/07/2023 18/08/2023 $ 250,088 $ 250,088 -17
DAT 10505 19/07/2023 18/08/2023 $ 3,823,903 $ 3,823,903 -17
DAT 10507 19/07/2023 18/08/2023 $ 166,821 $ 166,821 -17
$ 9,610,911 $ 9,610,911 -73
DAT 10421 10/07/2023 09/08/2023 $ 887,750 $ 887,750 -8
$ 887,750 $ 887,750 -8
DAT 10502 19/07/2023 18/08/2023 $ 918,267 $ 918,267 -17
DAT 10543 25/07/2023 24/08/2023 $ 125,442 $ 125,442 -23
DAT 10591 01/08/2023 31/08/2023 $ 659,121 $ 659,121 -30
$ 1,702,830 $ 1,702,830 -70
DAT 10565 26/07/2023 25/08/2023 $ 2,894,377 $ 2,894,377 -24
$ 2,894,377 $ 2,894,377 -24
DAT 10363 04/07/2023 03/08/2023 $ 749,700 $ 749,700 -2
$ 749,700 $ 749,700 -2

DAT 10285 22/06/2023 22/07/2023 $ 3,731,715 $ - 10

ENCIA S.A ESP SOPESA $ 3,731,715 $ - 10

DAT 10388 05/07/2023 04/08/2023 $ 19,646,137 $ 19,646,137 -3
$ 19,646,137 $ 19,646,137 -3
DAT 9172 15/02/2023 17/03/2023 $ 380,700 $ - 137
$ 380,700 $ - 137
DAT 10588 01/08/2023 31/08/2023 $ 7,182,461 $ 7,182,461 -30
 $ 7,182,461 $ 7,182,461 -30
DAT 10521 21/07/2023 21/07/2023 $ 2,565,364 $ - 11
DAT 10578 28/07/2023 28/07/2023 $ 100,865,700 $ - 4
$ 103,431,064 $ - 15
DAT 7743 14/09/2022 14/09/2022 $ 1,012,500 $ - 321
$ 1,012,500 $ - 321
DAT 10533 24/07/2023 24/07/2023 $ 8,271,500 $ - 8
$ 8,271,500 $ - 8
DAT 10574 27/07/2023 26/08/2023 $ 13,627,390 $ 13,627,390 -25
$ 13,627,390 $ 13,627,390 -25
DAT 10394 05/07/2023 04/08/2023 $ 452,393 $ 452,393 -3
$ 452,393 $ 452,393 -3
DAT 10600 01/08/2023 31/08/2023 $ 1,327,334 $ 1,327,334 -30
$ 1,327,334 $ 1,327,334 -30
DAT 10390 05/07/2023 04/08/2023 $ 153,437 $ 153,437 -3
DAT 10500 19/07/2023 18/08/2023 $ 81,891 $ 81,891 -17
$ 235,328 $ 235,328 -20
DAT 10593 01/08/2023 08/09/2023 $ 98,278,718 $ 98,278,718 -38
DAT 10596 01/08/2023 15/09/2023 $ 311,126 $ 311,126 -45
$ 98,589,844 $ 98,589,844 -83
DAT 10365 04/07/2023 03/08/2023 $ 2,618,892 $ 2,618,892 -2
$ 2,618,892 $ 2,618,892 -2
DAT 10350 04/07/2023 03/08/2023 $ 140,734 $ 140,734 -2
DAT 10477 18/07/2023 17/08/2023 $ 145,917 $ 145,917 -16
CONTEGRAL SAS $ 286,651 $ 286,651 -18
DAT 10389 05/07/2023 04/08/2023 $ 149,763 $ 149,763 -3
DAT 10391 05/07/2023 04/08/2023 $ 149,763 $ 149,763 -3
DAT 10479 18/07/2023 17/08/2023 $ 3,577,299 $ 3,577,299 -16
$ 3,876,824 $ 3,876,824 -22
DAT 10511 19/07/2023 19/07/2023 $ 722,642 $ - 13
$ 722,642 $ - 13
DAT 10601 01/08/2023 01/08/2023 $ 2,187,804 $ 2,187,804 0
$ 2,187,804 $ 2,187,804 0
DAT 10371 04/07/2023 02/09/2023 $ 3,063,465 $ 3,063,465 -32
DAT 10553 25/07/2023 23/09/2023 $ 1,266,665 $ 1,266,665 -53
DAT 10558 25/07/2023 23/09/2023 $ 243,713 $ 243,713 -53
$ 4,573,843 $ 4,573,843 -138
DAT 10527 24/07/2023 23/08/2023 $ 188,650 $ 188,650 -22
DAT 10539 25/07/2023 24/08/2023 $ 1,807,186 $ 1,807,186 -23
DAT 10540 25/07/2023 24/08/2023 $ 6,600,217 $ 6,600,217 -23
DAT 10595 01/08/2023 31/08/2023 $ 164,306 $ 164,306 -30
$ 8,760,358 $ 8,760,358 -98
DAT 10514 21/07/2023 20/08/2023 $ 694,345 $ 694,345 -19
DAT 10542 25/07/2023 24/08/2023 $ 1,671,840 $ 1,671,840 -23
$ 2,366,185 $ 2,366,185 -42
DAT 10214 13/06/2023 12/08/2023 $ 713,976 $ 713,976 -11
DAT 10215 13/06/2023 12/08/2023 $ 142,795 $ 142,795 -11
DAT 10253 15/06/2023 14/08/2023 $ 129,520 $ 129,520 -13
DAT 10255 16/06/2023 15/08/2023 $ 2,104,062 $ 2,104,062 -14
DAT 10309 23/06/2023 22/08/2023 $ 481,921 $ 481,921 -21
DAT 10461 14/07/2023 12/09/2023 $ 2,104,062 $ 2,104,062 -42
DAT 10537 24/07/2023 22/09/2023 $ 171,360 $ 171,360 -52
DAT 10537 24/07/2023 22/09/2023 $ 498,686 $ 498,686 -52
$ 6,346,382 $ 6,346,382 -216
DAT 10254 15/06/2023 30/07/2023 $ 1,961,824 $ - 2
DAT 10594 01/08/2023 15/09/2023 $ 2,132,533 $ 2,132,533 -45
$ 4,094,357 $ 2,132,533 -43
 DAT 10528 24/07/2023 23/08/2023 $ 498,686 $ 498,686 -22
$ 498,686 $ 498,686 -22
DAT 10375 04/07/2023 03/08/2023 $ 4,142,640 $ 4,142,640 -2
DAT 10382 04/07/2023 03/08/2023 $ 4,996,868 $ 4,996,868 -2
$ 9,139,508 $ 9,139,508 -4
5724 28/03/2023 28/03/2023 $ 2,263,050 $ - 126
$ 2,263,050 $ - 126
6702 26/05/2023 26/05/2023 $ 15,842 $ - 67
$ 15,842 $ - 67
6160 06/03/2023 06/03/2023 $ 61,193 $ - 148
6471 19/04/2023 19/04/2023 $ 21,145 $ - 104
$ 82,338 $ - 252
DAT 10432 11/07/2023 10/08/2023 $ 12,048,219 $ 12,048,219 -9
DAT 10433 11/07/2023 10/08/2023 $ 2,558,830 $ 2,558,830 -9
$ 14,607,050 $ 14,607,050 -18
DAT 10324 28/06/2023 28/07/2023 $ 6,184,135 $ - 4
DAT 10451 13/07/2023 12/08/2023 $ 5,066,585 $ 5,066,585 -11
DAT 10487 18/07/2023 17/08/2023 $ 5,427,196 $ 5,427,196 -16
$ 16,677,916 $ 10,493,781 -23
DAT 10436 12/07/2023 11/08/2023 $ 218,500 $ 218,500 -10
$ 218,500 $ 218,500 -10
DAT 10403 06/07/2023 05/08/2023 $ 2,059,720 $ 2,059,720 -4
DAT 10483 18/07/2023 17/08/2023 $ 1,030,662 $ 1,030,662 -16
DAT 10586 01/08/2023 31/08/2023 $ 2,059,720 $ 2,059,720 -30
$ 5,150,102 $ 5,150,102 -50
DAT 10362 04/07/2023 18/08/2023 $ 304,657 $ 304,657 -17
$ 304,657 $ 304,657 -17
DAT 10460 14/07/2023 13/08/2023 $ 3,757,551 $ 3,757,551 -12
$ 3,757,551 $ 3,757,551 -12
DAT 10564 26/07/2023 24/09/2023 $ 8,615,158 $ 8,615,158 -54
$ 8,615,158 $ 8,615,158 -54
DAT 10552 25/07/2023 23/09/2023 $ 19,532,695 $ 19,532,695 -53
$ 19,532,695 $ 19,532,695 -53
DAT 10512 19/07/2023 18/08/2023 $ 6,312,840 $ 6,312,840 -17
DAT 10530 24/07/2023 23/08/2023 $ 5,765,081 $ 5,765,081 -22
DAT 10536 24/07/2023 23/08/2023 $ 18,565,638 $ 18,565,638 -22
$ 30,643,559 $ 30,643,559 -61
DAT 10367 04/07/2023 03/08/2023 $ 9,104,871 $ 9,104,871 -2
DAT 10556 25/07/2023 24/08/2023 $ 23,743,039 $ 23,743,039 -23
N COLMENA FIDUCIARIA $ 32,847,909 $ 32,847,909 -25
DAT 10520 21/07/2023 20/08/2023 $ 2,695,248 $ 2,695,248 -19
$ 2,695,248 $ 2,695,248 -19
DAT 10584 01/08/2023 31/08/2023 $ 1,698,607 $ 1,698,607 -30
DAT 10587 01/08/2023 31/08/2023 $ 4,289,941 $ 4,289,941 -30
$ 5,988,548 $ 5,988,548 -60
DAT 9887 10/05/2023 10/05/2023 $ 3,301,019 $ - 83
$ 3,301,019 $ - 83
DAT 10538 25/07/2023 24/08/2023 $ 946,050 $ 946,050 -23
$ 946,050 $ 946,050 -23
DAT 10177 08/06/2023 07/08/2023 $ 18,000,145 $ 18,000,145 -6
$ 18,000,145 $ 18,000,145 -6
DAT 10381 04/07/2023 02/09/2023 $ 9,349,276 $ 9,349,276 -32
DAT 10529 24/07/2023 22/09/2023 $ 7,869,945 $ 7,869,945 -52
$ 17,219,221 $ 17,219,221 -84
DAT 9327 06/03/2023 08/03/2023 $ 2,375,240 $ - 146
$ 2,375,240 $ - 146
DAT 7408 09/08/2022 23/09/2022 $ 4,750,730 $ - 312
DAT 7444 12/08/2022 11/09/2022 $ 411,740 $ - 324
DAT 9078 08/02/2023 08/02/2023 $ 1,569,610 $ - 174
$ 6,732,080 $ - 810
DAT 10463 14/07/2023 13/08/2023 $ 414,200 $ 414,200 -12
$ 414,200 $ 414,200 -12
DAT 10208 13/06/2023 12/08/2023 $ 1,201,900 $ 1,201,900 -11
$ 1,201,900 $ 1,201,900 -11
DAT 10415 07/07/2023 06/08/2023 $ 596,400 $ 596,400 -5
$ 596,400 $ 596,400 -5
DAT 9229 22/02/2023 22/02/2023 $ 285,600 $ - 160
$ 285,600 $ - 160
DAT 10598 01/08/2023 31/08/2023 $ 102,212 $ 102,212 -30
DAT 10599 01/08/2023 31/08/2023 $ 803,056 $ 803,056 -30
$ 905,268 $ 905,268 -60
DAT 9323 03/03/2023 03/03/2023 -$ 8,099 $ - 151
-$ 8,099 $ - 151
DAT 10572 27/07/2023 10/09/2023 $ 4,291,486 $ 4,291,486 -40
DAT 10589 01/08/2023 15/09/2023 $ 3,867,052 $ 3,867,052 -45
$ 8,158,538 $ 8,158,538 -85
DAT 9091 08/02/2023 08/02/2023 $ 1,638,619 $ - 174
$ 1,638,619 $ - 174
DAT 10001 23/05/2023 22/07/2023 $ 647,888 $ - 10
DAT 10005 24/05/2023 23/07/2023 $ 12,426,706 $ - 9
DAT 10013 24/05/2023 23/07/2023 $ 4,132,904 $ - 9
DAT 10082 01/06/2023 31/07/2023 $ 2,423,200 $ - 1
DAT 10127 05/06/2023 04/08/2023 $ 833,000 $ 833,000 -3
DAT 10148 06/06/2023 05/08/2023 $ 177,310 $ 177,310 -4
DAT 10373 04/07/2023 02/09/2023 $ 11,184,000 $ 11,184,000 -32
DAT 10501 19/07/2023 17/09/2023 $ 641,410 $ 641,410 -47
$ 32,466,418 $ 12,835,720 -57
DAT 10423 10/07/2023 08/09/2023 $ 66,141,938 $ 66,141,938 -38
DAT 10503 19/07/2023 17/09/2023 $ 14,445,444 $ 14,445,444 -47
DAT 10603 01/08/2023 30/09/2023 $ 1,344,231 $ 1,344,231 -60
DAT 10604 01/08/2023 30/09/2023 $ 8,841,776 $ 8,841,776 -60
$ 90,773,389 $ 90,773,389 -205
DAT 10105 01/06/2023 31/07/2023 $ 18,136,005 $ - 1
$ 18,136,005 $ - 1
DAT 10450 13/07/2023 13/07/2023 $ 832,874 $ - 19
DAT 10471 17/07/2023 17/07/2023 $ 1,594,385 $ - 15
DAT 10474 17/07/2023 17/07/2023 $ 1,725,000 $ - 15
$ 4,152,259 $ - 49
DAT 10151 07/06/2023 07/07/2023 $ 419,807 $ - 25
$ 419,807 $ - 25
DAT 9953 16/05/2023 15/06/2023 $ 32,213,986 $ - 47
DAT 10266 16/06/2023 16/07/2023 $ 441,816 $ - 16
DAT 10267 20/06/2023 20/07/2023 $ 1,321,570 $ - 12
DAT 10379 04/07/2023 03/08/2023 $ 265,370 $ 265,370 -2
DAT 10413 07/07/2023 06/08/2023 $ 603,750 $ 603,750 -5
DAT 10416 07/07/2023 06/08/2023 $ 3,875,251 $ 3,875,251 -5
DAT 10419 10/07/2023 09/08/2023 $ 345,100 $ 345,100 -8
DAT 10464 14/07/2023 13/08/2023 $ 4,409,834 $ 4,409,834 -12
DAT 10470 17/07/2023 16/08/2023 $ 190,400 $ 190,400 -15
$ 43,667,077 $ 9,689,705 28
DAT 10366 04/07/2023 03/08/2023 $ 8,149,691 $ 8,149,691 -2
$ 8,149,691 $ 8,149,691 -2
DAT 9315 02/03/2023 02/03/2023 $ 19,040 $ - 152
$ 19,040 $ - 152
 DAT 10393 05/07/2023 04/08/2023 $ 716,278 $ 716,278 -3
DAT 10417 10/07/2023 09/08/2023 $ 2,672,002 $ 2,672,002 -8
$ 3,388,280 $ 3,388,280 -11
DAT 10377 04/07/2023 04/08/2023 $ 5,657,531 $ 5,657,531 -3
DAT 10448 13/07/2023 13/07/2023 $ 3,009,910 $ - 19
S SIMPLIFICADA $ 8,667,441 $ 5,657,531 16
 1 Agosto

ENVIADO ESTADO DE CUENTA -ALEJANDRO POVEDA

CONFIRMA QUE ESTA SEMANA INGRESA EL DINERO ,
YA QUE LA RECEPCION DE LA FACTURA FUE EL DIA 31
DE JUNIO
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence Valor Total
ALVARO JULIO RODRIGUEZ PRIETO FV DAT 10443 13/07/2023 02/08/2023 $ 476,000

ALVARO JULIO RODRIGUEZ PRIETO FV DAT 10580 31/07/2023 20/08/2023 $ 135,660

Total ALVARO JULIO RODRIGUEZ PRIETO $ 611,660
ANALQUIM LTDA FV DAT 10372 04/07/2023 03/08/2023 $ 623,608

Total ANALQUIM LTDA $ 623,608

ASOCIACION CREEMOS EN TI FV DAT 10581 31/07/2023 30/08/2023 $ 333,200
Total ASOCIACION CREEMOS EN TI $ 333,200
AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA S A S FV DAT 10495 18/07/2023 17/08/2023 $ 4,250,916
AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA S A S FV DAT 10496 18/07/2023 17/08/2023 $ 4,250,916
Total AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA S A S $ 8,501,832
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A FV DAT 10585 01/08/2023 15/09/2023 $ 8,387,370
Total BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A $ 8,387,370
COMERCIALIZADORA [Link] SAS FV DAT 10410 06/07/2023 05/08/2023 $ 2,011,373
Total COMERCIALIZADORA [Link] SAS $ 2,011,373
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A FV DAT 10592 01/08/2023 31/08/2023 $ 3,534,515
Total CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A $ 3,534,515
INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A.S. FV DAT 10466 17/07/2023 15/09/2023 $ 7,700,650
INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A.S. FV DAT 10569 26/07/2023 24/09/2023 $ 1,060,290
Total INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A.S. $ 8,760,940

SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 9913 12/05/2023 11/07/2023 $ 371,680

SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 9933 15/05/2023 14/07/2023 $ 371,680

SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 9936 15/05/2023 14/07/2023 $ 20,311,528
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 9937 15/05/2023 14/07/2023 $ 348,450
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 9968 17/05/2023 16/07/2023 $ 2,604,858
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 9987 19/05/2023 18/07/2023 $ 1,277,650
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10016 25/05/2023 24/07/2023 $ 3,915,783
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10018 25/05/2023 24/07/2023 $ 631,691
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10019 25/05/2023 24/07/2023 $ 430,876
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10020 25/05/2023 24/07/2023 $ 660,936
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10022 25/05/2023 24/07/2023 $ 441,370
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10032 25/05/2023 24/07/2023 $ 430,876
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10036 26/05/2023 25/07/2023 $ 1,618,092
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10037 26/05/2023 25/07/2023 $ 1,550,988
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10038 26/05/2023 25/07/2023 $ 320,574
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10191 09/06/2023 08/08/2023 $ 2,682,140
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10192 09/06/2023 08/08/2023 $ 1,341,070
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10193 09/06/2023 08/08/2023 $ 210,564
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10201 09/06/2023 08/08/2023 $ 2,971,948
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10264 16/06/2023 15/08/2023 $ 277,134
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10265 16/06/2023 15/08/2023 $ 3,941,950
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10306 23/06/2023 22/08/2023 $ 2,693,210
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10328 28/06/2023 27/08/2023 $ 1,068,580
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10380 04/07/2023 02/09/2023 $ 67,141
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10380 04/07/2023 02/09/2023 $ 9,930,947
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10442 13/07/2023 11/09/2023 $ 386,780
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10518 21/07/2023 19/09/2023 $ 162,610
SP INGENIEROS S.A.S. FV DAT 10571 26/07/2023 24/09/2023 $ 813,050
Total SP INGENIEROS S.A.S. $ 61,834,156
SP INMOBILIARIA S.A.S FV DAT 10194 09/06/2023 08/08/2023 $ 136,850
SP INMOBILIARIA S.A.S FV DAT 10317 26/06/2023 25/08/2023 $ 178,500
SP INMOBILIARIA S.A.S FV DAT 10446 13/07/2023 11/09/2023 $ 1,468,350
SP INMOBILIARIA S.A.S FV DAT 10570 26/07/2023 24/09/2023 $ 238,000
Total SP INMOBILIARIA S.A.S $ 2,021,700
TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC SAS FV DAT 10550 25/07/2023 24/08/2023 $ 1,683,802
Total TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC SAS $ 1,683,802
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S FV DAT 10407 06/07/2023 05/08/2023 $ 547,400
Total VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S $ 547,400
VICPAR SA FV DAT 10384 04/07/2023 03/08/2023 $ 2,536,916

Total VICPAR SA $ 2,536,916

 Por Vencer NumDias 1 Agosto
ANA ISABEL INDICA QUE CANCELA EL DIA
$ 476,000 -1
VIERNES 4 AGOSTO
$ 135,660 -19
$ 611,660 -20
ANA ISABEL INDICA QUE CANCELA EL DIA
$ 623,608 -2
VIERNES 4 AGOSTO
$ 623,608 -2
$ 333,200 -29
$ 333,200 -29
$ 4,250,916 -16
$ 4,250,916 -16
$ 8,501,832 -32
$ 8,387,370 -45
$ 8,387,370 -45
$ 2,011,373 -4
$ 2,011,373 -4
$ 3,534,515 -30
$ 3,534,515 -30
$ 7,700,650 -45
$ 1,060,290 -54
$ 8,760,940 -99
ANA ISABEL INDICA QUE GENERARAN
$ - 21 PAGO EL DIA VIERNES PARA VERLO
REFLEJADO EL LUNES
$ - 18
$ - 18
$ - 18
$ - 16
$ - 14
$ - 8
$ - 8
$ - 8
$ - 8
$ - 8
$ - 8
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ 2,682,140 -7
$ 1,341,070 -7
$ 210,564 -7
$ 2,971,948 -7
$ 277,134 -14
$ 3,941,950 -14
$ 2,693,210 -21
$ 1,068,580 -26
$ 67,141 -32
$ 9,930,947 -32
$ 386,780 -41
$ 162,610 -49
$ 813,050 -54
$ 26,547,123 -137
$ 136,850 -7
$ 178,500 -24
$ 1,468,350 -41
$ 238,000 -54
$ 2,021,700 -126
$ 1,683,802 -23
$ 1,683,802 -23
$ 547,400 -4
$ 547,400 -4
ANA ISABEL INDICA QUE CANCELA EL DIA
$ 2,536,916 -2
VIERNES 4 AGOSTO
$ 2,536,916 -2
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Vendedor Nombres Doc Num Fecha
ANDREA CAROLINA MUÑOZ MATEUS GALQUI S A S FV DAT 10348 04/07/2023
Total GALQUI S A S
ANDRES NICOLAS ARRUBLA ROLDAN FUNDACION UNITED WAY COLOMBIA FV DAT 9217 21/02/2023
Total FUNDACION UNITED WAY COLOMBIA
JOAN CAMILO ORTIZ RUIZ URAKI CONSTRUCTORA SAS FV DAT 8084 19/10/2022
Total URAKI CONSTRUCTORA SAS
JUAN CARLOS WILCHES HERNANDEZ SOLUCION EMPRESARIAL AL DIA S.A.S FV DAT 4168 01/06/2021
Total SOLUCION EMPRESARIAL AL DIA S.A.S
S SAS
01/08/2023

Vence Valor Total Por Vencer NumDias 1 Agosto

03/08/2023 $ 9,573,259 $ 9,573,259 -2
$ 9,573,259 $ 9,573,259 -2
22/04/2023 $ 47,520,000 $ - 101
$ 47,520,000 $ - 101
18/11/2022 $ 408,801 $ - 256
$ 408,801 $ - 256
01/07/2021 $ 298,122 $ - 761
$ 298,122 $ - 761
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence Valor Total

LA FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS SAS FV DAT 10209 13/06/2023 13/07/2023 $ 3,401,665

Total LA FERRETERIA HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS SAS $ 3,401,665

MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FV DAT 10146 06/06/2023 05/08/2023 $ 17,504,342
Total MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 17,504,342

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIED

FV DAT 10284 22/06/2023 22/07/2023 $ 6,871,241

Total PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA $ 6,871,241

SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS S.A.S. FV DAT 10482 18/07/2023 17/08/2023 $ 4,497,247
SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS S.A.S. FV DAT 10524 21/07/2023 20/08/2023 $ 5,958,780
SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS S.A.S. FV DAT 10534 24/07/2023 23/08/2023 $ 189,038
Total SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS S.A.S. $ 10,645,065

WILLIAM ALFREDO ACERO CEBAY FV DAT 9529 31/03/2023 31/03/2023 $ 609,900

Total WILLIAM ALFREDO ACERO CEBAY $ 609,900

 Por Vencer NumDias 1 Agosto

Claudia hablo con Andrés Gil y le dijo que iba a validar nuevamente
$ - 19
con el área de tesorería, se envia estado de cuenta solcitando pago.

$ - 19
$ 17,504,342 -4
$ 17,504,342 -4
Claudia hablo con el Ing. Jhon Castellanos, se envia estado de
$ - 10 cuenta tesoreria@[Link] con copia
a sistemas@[Link]
$ - 10
$ 4,497,247 -16
$ 5,958,780 -19
$ 189,038 -22
$ 10,645,065 -57

Esta fue la venta de una impresora realizada por Mercado Libre, ese
dinero ya fue enviado desde la plataforma de Mercado Pago a
$ - 123 nuestra cuenta del banco Davivienda, favor validar una entrada de
dinero por valor de $540.141 (Anexo pantallazo con discriminación
del pago)

$ - 123
User:
cartera junto con la de John Hernandez
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence Valor Total
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES FV DAT 10369 04/07/2023 03/08/2023 $ 275,694
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES FV DAT 10590 01/08/2023 31/08/2023 $ 10,500,858
COLMENA RIESGOS PROFESIONALES FV DAT 10597 01/08/2023 31/08/2023 $ 241,232
Total COLMENA RIESGOS PROFESIONALES $ 11,017,783
DAHUA TECHNOLOGY COLOMBIA SAS FV DAT 10440 12/07/2023 11/08/2023 $ 10,717,020
Total DAHUA TECHNOLOGY COLOMBIA SAS $ 10,717,020
DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS FV DAT 10155 07/06/2023 06/08/2023 $ 392,700
DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS FV DAT 10251 15/06/2023 14/08/2023 $ 185,640
DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS FV DAT 10278 21/06/2023 20/08/2023 $ 142,800
Total DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE SAS $ 721,140

FERRICAR S.A.S FV DAT 9802 02/05/2023 01/06/2023 $ 261,993

Total FERRICAR S.A.S $ 261,993

INEMEC S.A.S FV DAT 10397 05/07/2023 04/08/2023 $ 3,115,553
Total INEMEC S.A.S $ 3,115,553
LAYHER ANDINA SAS FV DAT 10368 04/07/2023 03/08/2023 $ 1,474,834
LAYHER ANDINA SAS FV DAT 10370 04/07/2023 03/08/2023 $ 591,833
LAYHER ANDINA SAS FV DAT 10396 05/07/2023 04/08/2023 $ 2,463,576
Total LAYHER ANDINA SAS $ 4,530,244
MARKETING E INVERSIONES S.A.S FV DAT 10475 17/07/2023 16/08/2023 $ 40,723,740
Total MARKETING E INVERSIONES S.A.S $ 40,723,740
MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S FV DAT 9153 14/02/2023 16/03/2023 $ 415,413
Total MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S $ 415,413
NETAFIM COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10485 18/07/2023 17/08/2023 $ 184,450
Total NETAFIM COLOMBIA S.A.S. $ 184,450
NISSINET TELECOMUNICACIONES SAS FV DAT 10583 31/07/2023 31/07/2023 $ 32,750
Total NISSINET TELECOMUNICACIONES SAS $ 32,750
NOVO NORDISK COLOMBIA SAS FV DAT 10349 04/07/2023 02/09/2023 $ 1,790,335
Total NOVO NORDISK COLOMBIA SAS $ 1,790,335
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S FV DAT 10277 21/06/2023 20/08/2023 $ 119,000
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S FV DAT 10351 04/07/2023 02/09/2023 $ 256,267
Total PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S A S $ 375,267
PPD COLOMBIA SAS FV DAT 10178 08/06/2023 07/08/2023 $ 901,600
PPD COLOMBIA SAS FV DAT 10220 13/06/2023 12/08/2023 $ 10,928,496
PPD COLOMBIA SAS FV DAT 10398 06/07/2023 04/09/2023 $ 901,600
Total PPD COLOMBIA SAS $ 12,731,696
REPROCREATEC SAS FV DAT 10499 19/07/2023 18/08/2023 $ 1,079,568
Total REPROCREATEC SAS $ 1,079,568
SOCIEDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA SAS FV DAT 10484 18/07/2023 17/08/2023 $ 977,499
SOCIEDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA SAS FV DAT 10551 25/07/2023 24/08/2023 $ 1,851,056
Total SOCIEDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA SAS $ 2,828,555
VEINTITRES CERO DOS OPERACIONES INFORMATICAS SAS FV DAT 9710 19/04/2023 29/04/2023 $ 9,789,916
Total VEINTITRES CERO DOS OPERACIONES INFORMATICAS SAS $ 9,789,916
 Por Vencer NumDias 1 Agosto
$ 275,694 -2
$ 10,500,858 -30
$ 241,232 -30
$ 11,017,783 -62
$ 10,717,020 -10
$ 10,717,020 -10
$ 392,700 -5
$ 185,640 -13
$ 142,800 -19
$ 721,140 -37
SE ADJUNTA CORREO SEGÚN LO QUE INDICA EL CLIENTE EN
$ - 61 EL AREA CONTABLE, SE INDICA A CLAUDIA QUE VALIDE CON
LA PERSONA DE CONTACTO COMO PROCEDER EN ESTE
CASO.

$ - 61
$ 3,115,553 -3
$ 3,115,553 -3
$ 1,474,834 -2
$ 591,833 -2
$ 2,463,576 -3
$ 4,530,244 -7
$ 40,723,740 -15
$ 40,723,740 -15
$ - 138 ??
$ - 138
$ 184,450 -16
$ 184,450 -16
$ - 1
$ - 1
$ 1,790,335 -32
$ 1,790,335 -32
$ 119,000 -19
$ 256,267 -32
$ 375,267 -51
$ 901,600 -6
$ 10,928,496 -11
$ 901,600 -34
$ 12,731,696 -51
$ 1,079,568 -17
$ 1,079,568 -17
$ 977,499 -16
$ 1,851,056 -23
$ 2,828,555 -39
$ - 94 CLIENTE CON PROBLEMA EN CARTERA
$ - 94
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence Valor Total Por Vencer
GERMAN YESID GIRON QUINTERO FV DAT 10103 01/06/2023 31/07/2023 $ 800,000 $ -
Total GERMAN YESID GIRON QUINTERO $ 800,000 $ -
PROCESOS 2.000 SAS FV DAT 9661 14/04/2023 14/04/2023 -$ 547,400 $ -
Total PROCESOS 2.000 SAS -$ 547,400 $ -
 1 A 30 NumDias 1 Agosto
$ 800,000 1 Se valida con Mauricio Bonilla
$ 800,000 1
$ - 109 ??
$ - 109
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence Valor Total
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA FV DAT 10420 10/07/2023 08/09/2023 $ 1,153,552
Total PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA $ 1,153,552
 Por Vencer 1 A 30 NumDias 1 Agosto
$ 1,153,552 $ - -38
$ 1,153,552 $ - -38
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence
CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO FV DAT 10439 12/07/2023 10/09/2023
Total CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A FV DAT 10465 14/07/2023 12/09/2023
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A FV DAT 10467 17/07/2023 15/09/2023
Total EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A
H V TELEVISION SAS FV DAT 10480 18/07/2023 17/08/2023
Total H V TELEVISION SAS
HOTEL METROTEL SAS FV DAT 10392 05/07/2023 04/08/2023
HOTEL METROTEL SAS FV DAT 10437 12/07/2023 11/08/2023
HOTEL METROTEL SAS FV DAT 10575 27/07/2023 26/08/2023
Total HOTEL METROTEL SAS
INFOMEDIA SERVICE S.A FV DAT 10426 11/07/2023 10/08/2023
Total INFOMEDIA SERVICE S.A
MEDIREX BIC SAS FV DAT 10031 25/05/2023 24/07/2023
MEDIREX BIC SAS FV DAT 10207 13/06/2023 12/08/2023
MEDIREX BIC SAS FV DAT 10248 15/06/2023 14/08/2023
MEDIREX BIC SAS FV DAT 10513 21/07/2023 19/09/2023
MEDIREX BIC SAS FV DAT 10522 21/07/2023 19/09/2023
Total MEDIREX BIC SAS

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA FV DAT 10169 07/06/2023 07/07/2023

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA FV DAT 10206 09/06/2023 09/07/2023
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA FV DAT 10226 14/06/2023 14/07/2023
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA FV DAT 10378 04/07/2023 03/08/2023
Total PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA
PROVEFABRICA SAS FV DAT 10427 11/07/2023 10/08/2023
Total PROVEFABRICA SAS
ONES SAS
corte 01/08/2023
ales
Valor Total Por Vencer 1 A 30 31 A 60 NumDias
$ 1,130,500 $ 1,130,500 $ - $ - -40
$ 1,130,500 $ 1,130,500 $ - $ - -40
$ 1,351,400 $ 1,351,400 $ - $ - -42
$ 2,947,450 $ 2,947,450 $ - $ - -45
$ 4,298,850 $ 4,298,850 $ - $ - -87
$ 91,148 $ 91,148 $ - $ - -16
$ 91,148 $ 91,148 $ - $ - -16
$ 714,000 $ 714,000 $ - $ - -3
$ 321,300 $ 321,300 $ - $ - -10
$ 6,279,350 $ 6,279,350 $ - $ - -25
$ 7,314,650 $ 7,314,650 $ - $ - -38
$ 773,500 $ 773,500 $ - $ - -9
$ 773,500 $ 773,500 $ - $ - -9
$ 12,046,100 $ - $ 12,046,100 $ - 8
$ 9,250,100 $ 9,250,100 $ - $ - -11
$ 1,864,000 $ 1,864,000 $ - $ - -13
$ 9,180,200 $ 9,180,200 $ - $ - -49
$ 910,350 $ 910,350 $ - $ - -49
$ 33,250,750 $ 21,204,650 $ 12,046,100 $ - -114

$ 41,070,648 $ - $ 41,070,648 $ - 25

$ 44,641,743 $ - $ 44,641,743 $ - 23
$ 42,448,275 $ - $ 42,448,275 $ - 18
$ 2,187,763 $ 2,187,763 $ - $ - -2
$ 130,348,428 $ 2,187,763 $ 128,160,666 $ - 64
$ 2,330,000 $ 2,330,000 $ - $ - -9
$ 2,330,000 $ 2,330,000 $ - $ - -9
 1 Agosto

PROXIMO A VENCER

Se recuerda acuerdo de pago

User:
Claudia hablo con el Ing. Jhon Castellanos, se envia cartera junto con la de John Hernandez
estado de cuenta tesoreria@[Link]
con copia a sistemas@[Link]
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA FV DAT 10566 26/07/2023 25/08/2023
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. FV DAT 9811 02/05/2023 01/06/2023

Total COLLIERS INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.

CORRECOL S.A FV DAT 10166 07/06/2023 06/08/2023
Total CORRECOL S.A
EULEN COLOMBIA SA FV DAT 10355 04/07/2023 03/08/2023
EULEN COLOMBIA SA FV DAT 10472 17/07/2023 16/08/2023
Total EULEN COLOMBIA SA
HUPECOL OPERATING CO LLC FV DAT 10070 01/06/2023 31/07/2023
Total HUPECOL OPERATING CO LLC
JOSE FRANCISO LA ROTTA CONTRERAS FV DAT 9144 13/02/2023 13/02/2023
Total JOSE FRANCISO LA ROTTA CONTRERAS
NUEVA ITALTEL COLOMBIA SAS FV DAT 10374 04/07/2023 02/09/2023
Total NUEVA ITALTEL COLOMBIA SAS
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10357 04/07/2023 03/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10361 04/07/2023 03/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10412 07/07/2023 06/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10453 14/07/2023 13/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10454 14/07/2023 13/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10455 14/07/2023 13/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10457 14/07/2023 13/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10458 14/07/2023 13/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10459 14/07/2023 13/08/2023
PETROTECH DE COLOMBIA SAS FV DAT 10473 17/07/2023 16/08/2023
Total PETROTECH DE COLOMBIA SAS
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10330 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10331 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10332 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10333 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10334 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10335 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10336 28/06/2023 28/07/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10481 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10488 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10489 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10490 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10491 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10492 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10493 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10494 18/07/2023 17/08/2023
SALESLAND COLOMBIA S.A.S. FV DAT 10563 26/07/2023 25/08/2023
Total SALESLAND COLOMBIA S.A.S.
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAS FV DAT 10276 21/06/2023 21/07/2023
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAS FV DAT 10418 10/07/2023 09/08/2023
Total SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAS
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10271 20/06/2023 20/07/2023
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10356 04/07/2023 03/08/2023
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10358 04/07/2023 03/08/2023
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10359 04/07/2023 03/08/2023
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10360 04/07/2023 03/08/2023
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10386 05/07/2023 04/08/2023
VIRREY SOLIS I.P.S. S A FV DAT 10411 07/07/2023 06/08/2023
Total VIRREY SOLIS I.P.S. S A
ACIONES SAS
de corte 01/08/2023
Locales
Valor Total Por Vencer 1 A 30 31 A 60 NumDias 1 Agosto
$ 704,566 $ 704,566 $ - $ - -24
$ 704,566 $ 704,566 $ - $ - -24
Fracisco envia estado de cuenta recordando
$ 166,874 $ - $ - $ - 61
acuerdo de pago
$ 166,874 $ - $ - $ - 61
-$ 385,946 -$ 385,946 $ - $ - -5
-$ 385,946 -$ 385,946 $ - $ - -5
$ 179,333 $ 179,333 $ - $ - -2
$ 95,200 $ 95,200 $ - $ - -15
$ 274,533 $ 274,533 $ - $ - -17
$ 12,338,410 $ - $ 12,338,410 $ - 1
$ 12,338,410 $ - $ 12,338,410 $ - 1
$ 32,785 $ - $ - $ - 169
$ 32,785 $ - $ - $ - 169
$ 728,395 $ 728,395 $ - $ - -32
$ 728,395 $ 728,395 $ - $ - -32
$ 172,907 $ 172,907 $ - $ - -2
$ 241,500 $ 241,500 $ - $ - -2
$ 153,580 $ 153,580 $ - $ - -5
$ 3,956,000 $ 3,956,000 $ - $ - -12
$ 1,502,144 $ 1,502,144 $ - $ - -12
$ 485,884 $ 485,884 $ - $ - -12
$ 167,595 $ 167,595 $ - $ - -12
$ 485,884 $ 485,884 $ - $ - -12
$ 532,168 $ 532,168 $ - $ - -12
$ 1,932,000 $ 1,932,000 $ - $ - -15
$ 9,629,662 $ 9,629,662 $ - $ - -96
$ 2,907,200 $ - $ 2,907,200 $ - 4
$ 1,057,115 $ - $ 1,057,115 $ - 4
$ 704,743 $ - $ 704,743 $ - 4
$ 182,314 $ - $ 182,314 $ - 4
$ 1,761,858 $ - $ 1,761,858 $ - 4
$ 1,409,486 $ - $ 1,409,486 $ - 4
$ 182,314 $ - $ 182,314 $ - 4
$ 289,620 $ 289,620 $ - $ - -16
$ 2,907,200 $ 2,907,200 $ - $ - -16
$ 704,743 $ 704,743 $ - $ - -16
$ 1,057,115 $ 1,057,115 $ - $ - -16
$ 182,314 $ 182,314 $ - $ - -16
$ 1,761,858 $ 1,761,858 $ - $ - -16
$ 1,409,486 $ 1,409,486 $ - $ - -16
$ 182,314 $ 182,314 $ - $ - -16
$ 591,850 $ 591,850 $ - $ - -24
$ 17,291,528 $ 9,086,499 $ 8,205,029 $ - -124
$ 472,477 $ - $ 472,477 $ - 11
$ 19,433,663 $ 19,433,663 $ - $ - -8
$ 19,906,140 $ 19,433,663 $ 472,477 $ - 3
$ 3,159,470 $ - $ 3,159,470 $ - 12
$ 1,862,724 $ 1,862,724 $ - $ - -2
$ 292,698 $ 292,698 $ - $ - -2
$ 1,818,173 $ 1,818,173 $ - $ - -2
$ 2,659,410 $ 2,659,410 $ - $ - -2
$ 1,862,724 $ 1,862,724 $ - $ - -3
$ 97,566 $ 97,566 $ - $ - -5
$ 11,752,764 $ 8,593,294 $ 3,159,470 $ - -4
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence
ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX FV DAT 10541 25/07/2023 24/08/2023
Total ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ANALDEX
CENTRAL MOTOR AMERICA SAS FV DAT 10562 26/07/2023 25/08/2023
Total CENTRAL MOTOR AMERICA SAS
CENTRAL MOTOR SAS FV DAT 10561 26/07/2023 25/08/2023
Total CENTRAL MOTOR SAS
FUNDACION COLEGIO UIS FV DAT 10560 26/07/2023 25/08/2023
Total FUNDACION COLEGIO UIS
INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A FV DAT 10327 28/06/2023 28/07/2023
INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A FV DAT 10452 14/07/2023 13/08/2023
INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A FV DAT 10515 21/07/2023 20/08/2023
Total INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARAMANGA S.A
LH SAS FV DAT 10270 20/06/2023 20/07/2023
LH SAS FV DAT 10478 18/07/2023 17/08/2023
LH SAS FV DAT 10517 21/07/2023 20/08/2023
Total LH SAS
PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S FV DAT 10319 26/06/2023 26/06/2023
Total PENAGOS HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S
UNIVER PLUS S.A FV DAT 10545 25/07/2023 24/08/2023
Total UNIVER PLUS S.A
CACIONES SAS
de corte 01/08/2023
Locales
Valor Total Por Vencer 1 A 30 31 A 60 NumDias 1 Agosto
$ 214,452 $ 214,452 $ - $ - -23
$ 214,452 $ 214,452 $ - $ - -23
$ 2,582,127 $ 2,582,127 $ - $ - -24
$ 2,582,127 $ 2,582,127 $ - $ - -24
$ 970,838 $ 970,838 $ - $ - -24
$ 970,838 $ 970,838 $ - $ - -24
$ 1,079,789 $ 1,079,789 $ - $ - -24
$ 1,079,789 $ 1,079,789 $ - $ - -24
$ 1,278,036 $ - $ 1,278,036 $ - 4
$ 157,339 $ 157,339 $ - $ - -12
$ 1,824,041 $ 1,824,041 $ - $ - -19
$ 3,259,416 $ 1,981,380 $ 1,278,036 $ - -27
$ 2,188,714 $ - $ 2,188,714 $ - 12
$ 203,993 $ 203,993 $ - $ - -16
$ 4,320,442 $ 4,320,442 $ - $ - -19
$ 6,713,150 $ 4,524,435 $ 2,188,714 $ - -23
$ 558,600 $ - $ - $ 558,600 36
$ 558,600 $ - $ - $ 558,600 36
$ 917,431 $ 917,431 $ - $ - -23
$ 917,431 $ 917,431 $ - $ - -23
 DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS
Estado de Cuenta 30-60-90 con fecha de corte 01/08/2023
Elaborado Bajo Normas Locales
Nombres Doc Num Fecha Vence Valor Total
AGROVAR SAS FV DAT 10509 19/07/2023 18/08/2023 $ 511,081
Total AGROVAR SAS $ 511,081
ARBO S A S FV DAT 10376 04/07/2023 03/08/2023 $ 900,613
Total ARBO S A S $ 900,613
CARGAS DE COLOMBIA SAS FV DAT 10573 27/07/2023 26/08/2023 $ 966,000
Total CARGAS DE COLOMBIA SAS $ 966,000
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS SAS FV DAT 10602 01/08/2023 31/08/2023 $ 10,544,445
Total COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BASICOS SAS $ 10,544,445
EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTES R Y R FV DAT 10435 12/07/2023 11/08/2023 $ 1,380,000
Total EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTES R Y R $ 1,380,000
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S. FV DAT 10250 15/06/2023 15/07/2023 $ 110,127
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S. FV DAT 10305 23/06/2023 23/07/2023 $ 5,089,941
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S. FV DAT 10345 29/06/2023 29/07/2023 $ 4,392,955
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S. FV DAT 10430 11/07/2023 10/08/2023 $ 110,127
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S. FV DAT 10431 11/07/2023 10/08/2023 $ 110,127
Total IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S. $ 9,813,278
MASIVO CAPITAL S A S- EN REORGANIZACION FV DAT 10171 08/06/2023 07/08/2023 $ 3,441,839
Total MASIVO CAPITAL S A S- EN REORGANIZACION $ 3,441,839
MUNICIPIO DE SUPATA FV DAT 9704 18/04/2023 18/05/2023 $ 155,251
Total MUNICIPIO DE SUPATA $ 155,251
NET COLOMBIA SAS FV DAT 10555 25/07/2023 25/07/2023 $ 1,748,843
Total NET COLOMBIA SAS $ 1,748,843
PROTEX SAS FV DAT 10340 29/06/2023 29/07/2023 $ 2,041,875
PROTEX SAS FV DAT 10385 04/07/2023 03/08/2023 $ 709,805
Total PROTEX SAS $ 2,751,680
REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S. FV DAT 10577 28/07/2023 27/08/2023 $ 3,737,500
Total REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S. $ 3,737,500
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA FV DAT 10444 13/07/2023 23/07/2023 $ 319,860
Total SEGURIDAD SUPERIOR LTDA $ 319,860
SOCQ CONSULTORES EN INGENIERIA SAS FV DAT 10544 25/07/2023 24/08/2023 $ 41,884
Total SOCQ CONSULTORES EN INGENIERIA SAS $ 41,884
URAKI CONSTRUCTORA SAS FV DAT 8304 10/11/2022 10/12/2022 $ 340,045
URAKI CONSTRUCTORA SAS FV DAT 8532 06/12/2022 24/12/2022 $ 147,882
URAKI CONSTRUCTORA SAS FV DAT 9059 07/02/2023 07/02/2023 $ 11,900
URAKI CONSTRUCTORA SAS FV DAT 9059 07/02/2023 09/03/2023 $ 40,460
Total URAKI CONSTRUCTORA SAS $ 540,287
SAS
01/08/2023

Por Vencer 1 A 30 31 A 60 NumDias 1 Agosto

$ 511,081 $ - $ - -17
$ 511,081 $ - $ - -17
$ 900,613 $ - $ - -2
$ 900,613 $ - $ - -2
$ 966,000 $ - $ - -25
$ 966,000 $ - $ - -25
$ 10,544,445 $ - $ - -30
$ 10,544,445 $ - $ - -30
$ 1,380,000 $ - $ - -10
$ 1,380,000 $ - $ - -10
$ - $ 110,127 $ - 17
$ - $ 5,089,941 $ - 9
$ - $ 4,392,955 $ - 3
$ 110,127 $ - $ - -9
$ 110,127 $ - $ - -9
$ 220,255 $ 9,593,023 $ - 11
$ 3,441,839 $ - $ - -6
$ 3,441,839 $ - $ - -6
$ - $ - $ - 75
$ - $ - $ - 75
$ - $ 1,748,843 $ - 7
$ - $ 1,748,843 $ - 7
$ - $ 2,041,875 $ - 3
$ 709,805 $ - $ - -2
$ 709,805 $ 2,041,875 $ - 1
$ 3,737,500 $ - $ - -26
$ 3,737,500 $ - $ - -26
$ - $ 319,860 $ - 9
$ - $ 319,860 $ - 9
$ 41,884 $ - $ - -23
$ 41,884 $ - $ - -23
$ - $ - $ - 234 CLIENTE CON PROBLEMA EN CARTERA
$ - $ - $ - 220
$ - $ - $ - 175
$ - $ - $ - 145
$ - $ - $ - 774