Consulta de Estados Financieros
Cuenta Descripción Total
1 ACTIVO 20,512,089.74
11 CORRIENTE 15,435,585.19
111 CAJA Y BANCOS 578,581.06
11101 CAJA 27,950.31
11101001 Fondo Fijo 17,103.00
11101002 Caja Chica 10,847.31
11102 BANCOS MONEDA NACIONAL 364,016.44
11102001 BAC Cordobas No.365-282-102 (MATA) 335,537.68
11102002 LA FISE Cordobas No.106-011-376 (MATA) 11,079.42
11102007 BANPRO Cordobas No.100-204-045-644-16 (MATA) 17,399.34
11103 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 183,461.83
11103001 BAC Dolares No.359-689-122 (MATO) 84,420.52
11103002 BANPRO Dolares No.101-009-165-538-74 (MATA) 99,041.31
11104 DEPOSITOS EN TRANSITO 3,152.48
11104002 Depositos en Transito Tarjeta BAC 1,628.48
11104003 Depositos por Transferencias C$ 1,524.00
112 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 3,090,161.18
11201 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 304,688.61
11201001 Clientes Locales 316,128.44
11201002 Clientes Locales (Transitoria) (11,439.83)
11204 OTRAS CXC FALTANTE INVENTARIO SUCURSALES (44,433.16)
11204001 Altamira (34,943.01)
11204002 Linda Vista (8,812.74)
11204003 Huembes (1,186.09)
11204004 Bolonia (6,238.70)
11204005 Villa Libertad (4,098.07)
11204007 Israel 35,661.04
11204008 Ciudad Sandino (31,716.40)
11204009 Sucursal Lenin Fonseca (790.00)
11204010 Las Mercedes 7,690.81
11206 PTMO. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 59,060.98
11206001 Teresa Orozco 7,000.00
11206002 Faustino Hernandez 2,031.08
11206018 Eveling Flores Blandon 700.00
11206019 Jasser Solis 2,295.00
11206020 Josué Gómez 500.00
11206021 Belqui Centeno 1,000.00
11206027 Joel Valdez 15,936.90
11206028 Franklin cortez 1,494.00
11206029 Allison Palma Rayo 500.00
11206030 Luis Antonio Torres Gago (1,741.00)
11206031 Betty Lopez 1,000.00
11206033 Yahoska Isabel Castro Morgan 28,345.00
11207 CUENTAS POR LIQUIDAR 1,565,076.65
11207001 Marlon Tijerino Olivares 14,727.62
11207002 Karen Celebertty (Importacion) 110,538.93
11207003 Karen Celebertty (CXC) 15,126.00
11207004 Armando Hernandez 147,700.07
11207010 Benito Filemon Romero Ebanks/Fily Jossue Romero Bustillo 1,276,984.03
11208 CUENTAS POR COBRAR ENTRE COMPAÑÍAS 1,205,768.10
11208001 PANTO Nicaragua, S.A. 1,205,768.10
113 EXISTENCIAS 11,759,188.06
11301 INVENTARIO PROPIO 11,758,776.06
11301001 Inventario Propio 11,758,776.06
11302 INVENTARIO EN CONSIGNACION 412.00
11302001 Inventario en Consignacion 412.00
114 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,654.89
11401 Gastos Pagado por Anticipado 5,254.89
11401004 Servicio Go Daddy 5,254.89
11402 IMPUESTO PAGADO POR ANTICIPADO 2,400.00
11402001 Alcaldia de Managua 2,400.00
12 NO CORRIENTE 2,616,708.68
121 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,580,252.72
12103 VEHICULOS 1,211,315.58
12103001 Vehiculos 1,237,088.26
12103002 Depreciacion acumulada Vehiculos (25,772.68)
12104 MOBILIARIO Y EQUIPO 951,862.75
12104001 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,224,319.95
12104002 Depreciación acumulada Mobiliario y Eq. (272,457.20)
12105 EQUIPO DE COMPUTO 279,924.56
12105001 Equipo de Computación 547,583.69
12105002 Depreciación acumulada [Link] Comp. (267,659.13)
12106 SOFTWARE DE COMPUTACION 137,149.83
12106001 Software de Computacion 198,489.83
12106002 Amortización Acumulada Software (61,340.00)
123 INTANGIBLES 36,455.96
12301 MARCAS Y PATENTES 36,455.96
12301001 Marcas y Patentes Farma911 17,652.00
12301002 Marcas y Patentes - Cruz Verde y Farma Todo 18,803.96
13 OTROS ACTIVOS 2,459,795.87
131 GASTOS A AMORTIZAR 2,459,795.87
13101 GASTOS DE INSTALACION 523,356.64
13101001 Gastos de Instalacion y Org. 604,885.29
13101002 Amortización acumulada Gastos de Inst. y Org. (81,528.65)
13102 MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA 1,734,717.74
13102001 Mejoras en Propiedad Arrendada 1,811,292.55
13102002 Amortización acumulada Mejoras en [Link]. (76,574.81)
13103 DEPOSITOS EN GARANTIA 167,707.04
13103001 Local Linda Vista - Daniel Sevilla 27,998.54
13103002 Local Huembes - Miguel Angel Santamaria Malespin 54,201.50
13103003 Local Bolonia - Angela de [Link] Soto 10,587.00
13103005 Local Ciudad Sandino - Heydi Elizaberth Chavez Acevedo 35,320.00
13103006 Local Israel Lewites - Bismarck de Jesus Baltodano Palacios 4,269.60
13103007 Local Matagalpa 13,520.40
13103008 Local Las Mercedes 21,810.00
13104 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 34,014.45
13104001 Rotulacion Publicitaria 126,122.11
13104002 Amortizacion Rotulación Publicitaria (92,107.66)
A SUMA DEL ACTIVO 20,512,089.74
2 PASIVO 18,948,951.70
21 CORRIENTE 9,365,859.32
211 CUENTAS POR PAGAR 9,365,859.32
21101 PROVEEDORES LOCALES 6,156,175.94
21101001 Proveedores 6,255,280.02
21101002 Proveedores (Transitoria) (28,048.63)
21101004 Consultas médicas 22,393.36
21101009 Proveedores Devolucion (93,448.81)
21103 ACREEDORES DIVERSOS 13,968.89
21103001 Enacal 7,018.69
21103002 Disnorte - Dissur 3,316.39
21103005 Ultranic 3,633.81
21104 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE NOMINA 98,771.05
21104001 INSS Laboral 28,302.69
21104002 INSS Patronal 72,368.84
21104003 Inatec (1,900.48)
21105 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,612.77
21105008 Impuesto por Pagar DGI 1,612.77
21106 PROVISION PRESTACIONES LABORALES 237,489.00
21106001 Vacaciones 107,906.69
21106002 Aguinaldo 31,429.17
21106003 Indemnización 98,153.14
21107 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,857,841.67
21107001 Marlon Antonio Tijerino Olivares (AMEX) 431,636.16
21107004 Marlon Antonio Tijerino Olivares 5,302.50
21107005 Caja Chica Farma911 Altamira 2,448.52
21107009 Depositos No Identificados 5,372.75
21107011 Suministros Graficos, S.A. 208,332.34
21107013 Emtrides 5,430.00
21107016 Provision de Gastos 4,200.00
21107017 Marlon Antonio Tijerino Aguilar ([Link] -MATO/MATA) 1,160,777.49
21107022 Impresiones Vida 105,610.45
21107023 BAC Banco de America Central (MICROBUS) 928,731.46
22 NO CORRIENTE 9,583,092.38
222 CUENTAS POR PAGAR L.P. 9,583,092.38
22201 Cuentas por Pagar MATA 9,583,092.38
22201001 Fase I 313,420.50
22201002 Fase II 923,036.70
22201004 Fase IV 8,346,635.18
B SUMA DEL PASIVO 18,948,951.70
3 PATRIMONIO 1,563,138.04
31 CAPITAL Y RESERVAS 1,563,138.04
312 RESULTADOS Y RESERVAS 1,563,138.04
31201 RESULTADOS 1,563,138.04
31201001 Utilidades (Pérdidas) acumuladas 771,308.18
31201002 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 524,802.06
31201098 Resultado del Ejercicio (Sistema) 267,027.80
C SUMA DEL CAPITAL 1,563,138.04
2 PASIVO 18,948,951.70
21 CORRIENTE 9,365,859.32
211 CUENTAS POR PAGAR 9,365,859.32
21101 PROVEEDORES LOCALES 6,156,175.94
21101001 Proveedores 6,255,280.02
21101002 Proveedores (Transitoria) (28,048.63)
21101004 Consultas médicas 22,393.36
21101009 Proveedores Devolucion (93,448.81)
21103 ACREEDORES DIVERSOS 13,968.89
21103001 Enacal 7,018.69
21103002 Disnorte - Dissur 3,316.39
21103005 Ultranic 3,633.81
21104 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE NOMINA 98,771.05
21104001 INSS Laboral 28,302.69
21104002 INSS Patronal 72,368.84
21104003 Inatec (1,900.48)
21105 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,612.77
21105008 Impuesto por Pagar DGI 1,612.77
21106 PROVISION PRESTACIONES LABORALES 237,489.00
21106001 Vacaciones 107,906.69
21106002 Aguinaldo 31,429.17
21106003 Indemnización 98,153.14
21107 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,857,841.67
21107001 Marlon Antonio Tijerino Olivares (AMEX) 431,636.16
21107004 Marlon Antonio Tijerino Olivares 5,302.50
21107005 Caja Chica Farma911 Altamira 2,448.52
21107009 Depositos No Identificados 5,372.75
21107011 Suministros Graficos, S.A. 208,332.34
21107013 Emtrides 5,430.00
21107016 Provision de Gastos 4,200.00
21107017 Marlon Antonio Tijerino Aguilar ([Link] -MATO/MATA) 1,160,777.49
21107022 Impresiones Vida 105,610.45
21107023 BAC Banco de America Central (MICROBUS) 928,731.46
22 NO CORRIENTE 9,583,092.38
222 CUENTAS POR PAGAR L.P. 9,583,092.38
22201 Cuentas por Pagar MATA 9,583,092.38
22201001 Fase I 313,420.50
22201002 Fase II 923,036.70
22201004 Fase IV 8,346,635.18
3 PATRIMONIO 1,563,138.04
31 CAPITAL Y RESERVAS 1,563,138.04
312 RESULTADOS Y RESERVAS 1,563,138.04
31201 RESULTADOS 1,563,138.04
31201001 Utilidades (Pérdidas) acumuladas 771,308.18
31201002 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 524,802.06
31201098 Resultado del Ejercicio (Sistema) 267,027.80
D SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 20,512,089.74
4 INGRESOS 12,042,476.94
41 INGRESOS DE OPERACIÓN 12,042,476.94
411 INGRESOS POR VENTAS 12,042,476.94
41101 VENTAS PRODUCTOS 11,539,240.48
41101001 Venta Mercaderia Propio 11,539,240.48
41102 VENTAS EN CONSIGNACION 500,336.46
41102001 Venta Mercaderia Consignacion 500,336.46
41103 VENTAS SERVICIOS 2,900.00
41103002 Consultas médicas 2,900.00
F VENTAS NETAS 12,042,476.94
5 COSTOS 8,881,492.82
51 COSTOS DE VENTAS 8,881,492.82
511 COSTO DE LO VENDIDO 8,881,492.82
51101 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS 8,444,596.48
51101001 Costo de Ventas Propio 8,444,596.48
51102 COSTOS INVENTARIO EN CONSIGNACION 369,035.72
51102001 Costo de Venta Consignacion 369,035.72
51103 COSTO SERVICIOS 67,860.62
51103001 Delivery 66,372.00
51103002 Costos por servicios médicos 1,488.62
G COSTO DE VENTAS 8,881,492.82
H MARGEN BRUTO 3,160,984.12
6 GASTOS 3,221,365.63
61 GASTOS DE OPERACIÓN 3,221,365.63
611 GASTOS DE VENTA 2,578,804.08
61101 SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES 1,490,188.24
61101001 Sueldos y salarios 268,310.00
61101002 Comisiones sobre ventas 894,738.50
61101004 Vacaciones 22,359.09
61101005 Aguinaldo 22,359.09
61101006 Indemnización 22,359.09
61101007 Bonos 196,419.62
61101019 INSS Patronal 58,226.44
61101020 Inatec 5,416.41
61102 GASTOS SERVICIOS BASICOS 769,209.48
61102001 Agua - Enacal 11,680.01
61102002 Energía Eléctrica - Disnorte Dissur 123,644.85
61102003 Telefonía Movil & Fija - Claro 41,455.07
61102005 Alarma Seguridad - Ultranic, C&B 51,420.87
61102007 Publicidad - Facebook MKT Digital 88,343.98
61102009 Renta Locales 452,664.70
61103 GASTOS GENERALES 319,406.36
61103001 Articulos de cafeteria y limpieza 1,270.00
61103002 Combustibles y lubricantes 42,694.11
61103003 Viaticos de Transporte 6,800.00
61103004 Viaticos de Alimentacion 20,959.18
61103005 Papeleria y Utiles de Oficina 30,271.23
61103006 Mant. y Reparación de Edificios 700.00
61103007 Mant. y Reparación de Equipos de Oficina 17,794.66
61103008 Mant. y Reparación de Vehiculos 20,536.14
61103013 Alojamiento en la Nube 39,913.27
61103015 Seguros y fianzas 12,402.73
61103023 Seguridad y Vigilancia 1,300.00
61103025 Formatos, Timbres, Certificiones y Aranceles 38.00
61103026 Impuestos Cuota Fija DGI 1,400.00
61103027 Impuestos Cuota Fija Alcaldia de Mga. 9,724.60
61103028 Multas y recargos 621.13
61103029 Comisiones Comerciales 24,477.69
61103031 Retenciones 18,532.08
61103033 Licencia Sanitaria 4,000.00
61103034 Servicio de Limpieza Municipal EMTRIDES 21,801.00
61103036 Impuesto Rotulos y Fascias 17,007.20
61103037 Basura y otros Gastos Municipales 1,175.00
61103038 Servicios de Limpieza 9,600.00
61103099 Gastos Varios de Ventas 16,388.34
612 GASTOS DE ADMINISTRACION 642,561.55
61201 SUELDOS Y SALARIOS 166,807.68
61201001 Sueldos y salarios 109,182.00
61201004 Vacaciones 9,098.46
61201005 Aguinaldo 9,098.46
61201006 Indemnización 9,098.46
61201007 Bonos 4,672.50
61201019 INSS Patronal 23,474.16
61201020 Inatec 2,183.64
61202 GASTOS SERVICIOS BASICOS 4,203.90
61202006 E-mail Corporativo & Office 365 - Godaddy 4,203.90
61203 GASTOS GENERALES 471,549.97
61203005 Papeleria y Utiles de Oficina 1,696.28
61203011 Servicios Profesionales 250,023.46
61203018 Depreciación 131,448.20
61203019 Amortización gastos de organización e instalación 10,081.41
61203020 Amortización software 10,233.24
61203021 Amortizacion mejoras a propiedad arrendada 30,067.38
61203032 Pasantias 38,000.00
I GASTOS DE OPERACION 3,221,365.63
J RESULTADO EN OPERACION (60,381.51)
71 GASTOS FINANCIEROS 75,582.59
711 OTROS GASTOS 75,582.59
71101 GASTOS 75,582.59
71101002 Intereses Moratorios 36,733.91
71101003 Diferencial cambiario en contra 1,107.07
71101005 Mantenimiento de Valor en contra 724.55
71101006 Otros Gastos 0.20
71101007 Comisiones Bancarias 36,725.65
71101008 Faltantes de Inventario 291.21
72 INGRESOS FINANCIEROS 402,991.90
721 OTROS INGRESOS 402,991.90
72101 INGRESOS 402,991.90
72101002 Intereses Ganados 21,629.91
72101003 Diferencial cambiario a favor 3,840.14
72101006 Otros Ingresos 125,040.31
72101007 Descuento sobre compras (Por pronto pago) 186,854.24
72101008 Sobrantes de Inventarios 64,761.30
72101009 Sobrantes de Inventarios Consignacion 726.00
72101010 Viñetas 140.00
K OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 327,409.31
X RESULTADO DEL EJERCICIO 267,027.80
