RAYADO DIARIO DE LA EMPRESA "COMPUPLANET RODRIGUEZ" AL MES DE ENERO 2022

FECHA # CONCEPTO PARCIAL

2-Jan 1 BANCOS
CAPITAL
ACIENTO INICIAL
1/3/2022 2 EDIFICOS
BANCOS
HIPOTECAS
COMPRA DE LOCAL C/CHEQUE E HIPOTECA
1/4/2022 3 MOBILIARIO
BANCOS
ACREEDORES
COMPRA DE VARIOS MUEBLES
1/5/2022 4 ALMACEN
BANCOS
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIA
1/6/2022 5 BANCOS
VENTAS
VENTA DE MERCANCIA X TRANS
5a COSTO DE VENTAS
ALMACEN
CV
1/7/2022 6 CAJA
VENTAS
VENTA DE MERCANCIA EN EFECTIVO
6a COSTO DE VENTAS
ALMACEN
CV
1/8/2022 7 ALMACEN
BANCOS
COMPRA DE MERCANCIA X TRANS
1/9/2022 8 BANCOS
CLIENTES
VENTAS
VENTA DE MERCANCIA A CREDITO Y CHEQUE
DEPOSITADO EN ELBANCO
8A COSTO DE VENTAS
ALMACEN
CV
1/10/2022 9 ALMACEN
CAJA
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIA EFECTIVO Y CREDITO
1/11/2022 10 CAJA
 CLIENTES
VENTAS
VENTA DE MERCANCIA EN EFECTIVO Y CREDITO
10a COSTO DE VENTAS
ALMACEN
CV
1/12/2022 11 BANCOS
CLIENTES
NOS ABONARON LOS CLIENTES X TRANS
1/13/2022 12 PROVEEDORES
ACREEDORES
HIPOTECAS
BANCOS
ABONAMOS NUESTRAS DEUDAS X TRANS
1/14/2022 13 BANCOS
VENTAS
VENTA DE MERCANCIA X TRANS
13a COSTO DE VENTAS
ALMACEN
CV
1/15/2022 14 VENTAS
CLIENTES
DEV S/V QUE NO ESTABA PAGADA
14a ALMACEN
COSTO DE VENTAS
CV
1/16/2022 15 PROVEEDORES
ALMACEN
DEV S/C QUE NO ESTABA PAGADA
GUEZ" AL MES DE ENERO 2022
DEBE HABER
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00

$ 400,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00

$ 80,000.00
$ 40,000.00
$ 40,000.00

$ 120,000.00
$ 60,000.00
$ 60,000.00

$ 80,000.00
$ 80,000.00

$ 36,000.00
$ 36,000.00

$ 35,000.00
$ 35,000.00

$ 15,750.00
$ 15,750.00

$ 75,000.00
$ 75,000.00

$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 60,000.00

$ 30,000.00
$ 30,000.00

$ 25,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00

$ 16,000.00
$ 24,000.00
$ 40,000.00

$ 20,000.00
$ 20,000.00

$ 27,000.00
$ 27,000.00

$ 45,000.00
$ 25,000.00
$ 130,000.00
$ 200,000.00

$ 75,000.00
$ 75,000.00

$ 30,000.00
$ 30,000.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 7,500.00
$ 7,500.00

$ 5,000.00
$ 5,000.00

$ 2,376,250.00 $ 2,376,250.00
 BALANZA DE COPROBACION DE "COMPUPLANET RODRIGUEZ" AL MES ENERO 2022
CUENTAS 1 2
CAJA $ 59,160.00 $ 17,400.00
BANCOS $ 1,127,600.00 $ 667,000.00
MERCANCIAS $ 220,000.00 $ 185,000.00
IVA ACREDITABLE $ 94,400.00
IVA X ACREDITAR $ 49,600.00 $ 32,000.00
CLIENTES $ 62,640.00 $ 34,800.00
EDIFICIOS $ 400,000.00
MOB Y EQ $ 80,000.00
PROVEEDORES $ 52,200.00 $ 81,200.00
ACREEDORES $ 29,000.00 $ 46,400.00
HIPOTECAS $ 150,800.00 $ 232,000.00
IVA TRASLADADO $ 25,760.00
IVA X TRASLADAR $ 4,800.00 $ 8,640.00
CAPITAL $ 1,000,000.00

$ 2,330,200.00 $ 2,330,200.00
ODRIGUEZ" AL MES ENERO 2022
3 4
$ 41,760.00
$ 460,600.00
$ 35,000.00
$ 94,400.00
$ 17,600.00
$ 27,840.00
$ 400,000.00
$ 80,000.00
$ 29,000.00
$ 17,400.00
$ 81,200.00
$ 25,760.00
$ 3,840.00
$ 1,000,000.00
$ -
$ 1,157,200.00 $ 1,157,200.00
 BANCOS CAPITAL
1 $ 1,000,000.00 $ 232,000.00 2 $ 1,000,000.00 1
5 $ 58,000.00 $ 46,400.00 3
8 $ 34,800.00 $ 69,600.00 4 $ 1,000,000.00
11 $ 34,800.00 $ 87,000.00 7
$ 232,000.00 12

$ 1,127,600.00 $ 667,000.00
$ 460,600.00

MOBILIARIO ACREEDORES
$ 80,000.00 12 $ 29,000.00 $ 46,400.00 3 2
3
4
7
9
12

IVA X ACREDITAR IVA TRASLADADO

2 $ 32,000.00 $ 7,200.00 12 $ 8,000.00 5 11
3 $ 6,400.00 $ 4,000.00 12 $ 5,600.00 6
4 $ 9,600.00 $ 20,800.00 12 $ 2,560.00 10
9 $ 1,600.00 $ 4,800.00 8
$ 4,800.00 11
$ 49,600.00 $ 32,000.00 $ 25,760.00
$ 17,600.00
 EDIFICIOS HIPOTECAS CLIENTES
$ 400,000.00 8 $34,800.00
12 $ 150,800.00 $ 232,000.00 2 10 $27,840.00
$ 81,200.00 $62,640.00
$27,840.00

IVA ACREDITABLE PROVEEDORES

$ 32,000.00 12 $ 52,200.00 $ 69,600.00 4
$ 6,400.00 $ 11,600.00 9
$ 9,600.00 $ 52,200.00 $ 81,200.00
$ 12,000.00 $ 29,000.00
$ 2,400.00
$ 32,000.00
$ 94,400.00 $ -
$ 94,400.00

IVA X TRASLADAR CAJA

$ 4,800.00 $ 4,800.00 8 6 $ 40,600.00 $ 17,400.00 9
$ 3,840.00 10 10 $ 18,560.00
$ 4,800.00 $ 8,640.00 $ 59,160.00 $ 17,400.00
$ 3,840.00 $ 41,760.00
CLIENTES
$34,800.00 11

$34,800.00
 RAYADO DIARIO DE LA EMPRESA "COMPUPLANET RODRIGUEZ" AL MES DE ENERO 2022
FECHA # CONCEPTO PARCIAL
2-Jan 1

1/3/2022

1/4/2022

1/5/2022

1/6/2022

1/7/2022

1/8/2022

1/9/2022

1/10/2022

1/11/2022
1/12/2022

1/13/2022

1/14/2022

1/15/2022

1/16/2022
GUEZ" AL MES DE ENERO 2022
DEBE HABER
 RAYADO DIARIO DE LA EMPRESA "LA JORNADA" ENERO 2023
FECHA # CONCEPTO PARCIAL
2-Jan 1 CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
DEUDORES
EQUIPO DE COMPUTO
SUELDOS POR PAGAR
ACREEDORES
HIPOTECAS X PAGAR
DOC X PAGAR A L. P.
CAPITAL
ASIENTO DE APERTURA DEL ENERO 2023
1/3/2022 2 MERCANCIAS
BANCOS
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCASNCIA A CREDITO Y FLETE
CONCHEQUE
1/4/2022 3 BANCOS
CLIENTES
MERCANCIAS
VTA DE MERCANCIA POR TRANSFERENCIA Y A
CREDITO
1/5/2022 4 DEUDORES DIVERSOS
BANCOS
PRESTAMO AL CHOFER POR TRANSFERENCIA
1/6/2022 5

5a

1/7/2022 6

6a

1/8/2022 7

1/9/2022 8
 8A

1/10/2022 9

1/11/2022 10

10a

1/12/2022 11

1/13/2022 12

1/14/2022 13

13a

1/15/2022 14

14a

1/16/2022 15
ADA" ENERO 2023
DEBE HABER
$ 5,000.00
$ 45,000.00
$ 290,000.00
$ 9,000.00
$ 17,000.00
$ 4,000.00
$ 8,000.00
$ 70,000.00
$ 60,000.00
$ 224,000.00

$ 54,000.00
$ 4,000.00
$ 50,000.00

$ 100,000.00
$ 50,000.00
$ 150,000.00

$ 10,000.00
$ 10,000.00
 CAJA BANCOS
1 $ 25,750.00 $ 15,875.00 8 1 $ 645,250.00 $ 13,500.00 2 1
4 $ 29,875.00 3 $ 77,840.00 $ 30,000.00 7 6A
$ 6,850.00 9 7
$ 194,500.00 12 8
9
10
10
$ 55,625.00 $ 15,875.00 $ 723,090.00 $ 244,850.00
$ 39,750.00 $ 478,240.00

CAPITAL VENTAS
$ 1,600,000.00 6 $ 13,950.00 $ 77,840.00 3 3A
$ 29,875.00 4 4A
$ 43,950.00 5 5A
$ 13,950.00 $ 151,665.00
$ 137,715.00
 ALMACEN PROVEEDORES
$ 1,329,000.00 $ 31,136.00 3A 11 $ 5,000.00 $ 125,500.00 1 12
$ 4,185.00 $ 11,950.00 4A 12 $ 85,000.00 $ 25,000.00 7
$ 55,000.00 $ 17,580.00 5A $ 45,320.00 10
$ 15,875.00 $ 5,000.00 11
$ 6,850.00
$ 45,320.00
$ 3,800.00
$ 1,460,030.00 $ 65,666.00 $ 90,000.00 $ 195,820.00
$ 1,394,364.00 $ 105,820.00

COSTO DE VENTAS CLIENTES

$ 31,136.00 $ 4,185.00 6A 5 $ 43,950.00 $ 13,950.00 6 12
$ 11,950.00
$ 17,580.00
$ 60,666.00 $ 4,185.00 $ 43,950.00 $ 13,950.00
$ 56,481.00 $ 30,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO
2 $ 9,550.00 2
 ACREEDORES
$ 45,000.00 $ 50,000.00 1
$ 13,500.00 2
$ 3,800.00 10

$ 45,000.00 $ 67,300.00
$ 22,300.00

HIPOTECAS X PAGAR
$ 64,500.00 $ 224,500.00 1

$ 64,500.00 $ 224,500.00
$ 160,000.00

EQUIPO DE COMPUTO
$ 17,450.00
 CAJA BANCOS MERCANCIAS
1 $ 25,750.00 $ 18,415 8 1 $ 645,250.00 $ 15,660.00 2 1 $ 1,329,000
4 $ 34,655.00 3 $ 90,294.40 $ 34,800.00 7 6 $ 13,950
$ 7,946.00 9 7 $ 55,000
$ 225,620.00 12 8 $ 15,875
9 $ 6,850
10 $ 49,120

$ 60,405.00 $ 18,415 $ 735,544.40 $ 284,026.00 $ 1,469,795

$ 41,990.00 $ 451,518.40 $ 1,313,130

CLIENTES IVA ACREDITABLE IVA X ACREDITAR

5 $ 50,982.00 $ 16,182 6 2 $ 2,160.00 2 $ 2,160
7 $ 4,800.00 7 $ 4,000
8 $ 2,540.00 10 $ 7,859
9 $ 1,096.00 $ 14,019
12 $ 31,120.00
$ 41,716.00

CAPITAL HIPOTECAS X PAGAR

$ 1,600,000 1 12 $ 74,820
 MERCANCIAS PROVEEDORES ACREEDORES
$ 77,840 3 11 $ 5,800.00 $ 125,500.00 1 12 $ 52,200.00 $ 50,000.00 1
$ 29,875 4 12 $ 98,600.00 $ 29,000.00 7 $ 15,660.00 2
$ 43,950 5 $ 52,571.20 10 $ 4,408.00 10
$ 5,000 11

$ 156,665 $ 104,400.00 $ 207,071.20 $ 52,200.00 $ 70,068.00

$ 102,671.20

IVA X ACREDITAR IVA TRASLADADO IVA X TRASLADAR

$ 800 11 $ 12,454.40 3 6 $ 2,232.00 $ 7,032.00 5
$ 31,120 12 $ 4,780.00 4

$ 31,920 $ 2,232.00 $ 7,032.00

$ 4,800.00

HIPOTECAS X PAGAR MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO

$ 224,500 1 2 $ 9,550.00 2 $ 17,450.00