LA ROSA

BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTAS 1 2
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $ 97,400.00
BANCOS $ 1,877,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 1,480,000.00
MERCANCIAS $ 3,422,800.00
CLIENTES $ 485,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 37,900.00
SUMA ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
TERRENOS $ 2,750,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 1,325,000.00
DEPOSITOS ENGARANTIA $ 150,500.00
INVERSIONES PERMANENTES $ 2,350,000.00
SUMA A. FIJO
ACTIVO DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES $ 145,700.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 285,000.00
PRIMAS DE SEGUROS $ 87,400.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 395,800.00
SUMA ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 969,550.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 74,800.00
ACREEDORES $ 86,750.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 89,000.00
SUMA PASIVO CIRCULANTE
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGAR $ 1,379,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. $ 1,320,000.00
SUMA P. FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COB. POR ANT. $ 295,500.00
INTERESES COB. POR ANT. $ 75,400.00
SUMA PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
ALUMNO
L 31 DE DICIEMBRE 2023
3 4

$ 7,400,100.00

$ 6,575,500.00

$ 913,900.00
$ 14,889,500.00

$ 1,220,100.00

$ 2,699,000.00

$ 370,900.00
$ 4,290,000.00
$ 10,599,500.00
MAESTRA
 BALANZA DE COMPROBACIÓ
NOMBRES SUMA IZQ
CAJA $ 135,831.00
CLIENTES $ 136,068.00
BANCOS $ 1,024,688.00
ALMACÉN $ 880,690.00
PROVEEDORES $ 122,612.00
ACREEDORES $ 25,491.00
EQUIPO DE REPARTO $ 297,870.00
HIPOTECAS PP $ 33,060.00
EDIFICIOS $ 450,800.00
DOC POR PAGAR LP
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPA $ 27,260.00
IVA X TRASLADAR $ 12,395.58
IVA X ACREEDITAR $ 72,876.00
CAPITAL
VENTAS $ 23,000.00
IVA TRASLADADO $ 2,480.00
CV $ 203,050.00
IVA ACREDITABLE $ 43,516.00
GASTOS DE VENTA $ 15,000.00
MOBILIARIO $ 3,800.00
$ 3,510,487.58
NZA DE COMPROBACIÓN
SUMA DER SALDO DEUDORSALDO ACREEDOR
$ 105,444.00 $ 30,387.00 |
$ 89,868.00 $ 46,200.00
$ 284,403.00 $ 740,285.00 VENTAS
$ 225,350.00 $ 655,340.00 $ 191,150.00
$ 134,212.00 $ 11,600.00 $ 186,850.00
$ 44,051.00 $ 18,560.00
$ 297,870.00
$ 327,468.00 $ 294,408.00
$ 450,800.00
$ 22,620.00 $ 22,620.00 IVA ACREEDITABLE
$ 27,260.00 $ 43,516.00
$ 18,768.00 $ 6,372.42 $ 42,908.00
$ 24,988.00 $ 47,888.00
$ 1,756,852.00 $ 1,756,852.00
$ 401,000.00 $ 378,000.00
$ 62,955.58 $ 60,475.58
$ 11,900.00 $ 191,150.00
$ 608.00 $ 42,908.00
$ 15,000.00
$ 3,800.00
$ 3,510,487.58 $ 2,548,888.00 $ 2,548,888.00
 VENTAS CV IVA TRASLADADO
$ 378,000.00 $ 203,050.00 $ 11,900.00 $ 42,908.00 $ 60,475.58
$ 186,850.00 $ 191,150.00 $ 191,150.00 $ 17,567.58

IVA ACREEDITABLE CAPITAL PERDIDAS Y GANANCIAS

$ 608.00 $ 1,756,852.00 15000 186850
$ 42,908.00 $ 1,756,852.00 171850
$ 171,850.00
$ 1,928,702.00
 LA ESTRELLA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023
CUENTAS 1 2
VENTAS
MENOS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS $ 23,000
MENOS DESCUENTOS SOBRE VENTAS $ -
IGUAL VENTAS NETAS
COMPRAS $ 162,300
MAS GASTOS DE COMPRA $ 8,500
IGUAL COMPRAS TOTALES $ 170,800
MENOS DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS $ 22,300
MENOS DESCUENTOS SOBRE COMPRAS $ - $ 22,300
IGUAL COMPRAS NETAS
MAS INVENTARIO INICIAL
IGUAL SUMA TOTAL DE MERCANCIAS
MENOS INVENTARIO FINAL
IGUAL COSTO DE VENTAS
V.N-C.V. UTILIDAD BRUTA

ALUMN@S MAESTRA
E JUNIO 2023
3 4
$ 401,000

$ 23,000
$ 378,000

$ 148,500.00
$ 697,990.00
$ 846,490.00
$ 725,800.00
$ 120,690.00
$ 257,310.00

MAESTRA
 MERCANCIAS MERCANCIAS
1 $ 697,990 $ 145,500 2 $ 697,990 $ 401,000
4 $ 100,000 $ 77,500 3 $ 162,300 $ 22,300
4 $ 4,800 $ 22,800 6 $ 23,000
5 $ 48,500 $ 18,500 10 $ 8,500
5 $ 3,000 $ 112,400 11
8 $ 15,500 $ 17,000 12
9 $ 7,500 $ 3,800 21
13 $ 13,800 $ 25,800 23
13 $ 700
$ 891,790 $ 423,300 $ 891,790 $ 423,300
$ 468,490 $ 468,490
 TERRONES SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023
CUENTAS 1 2
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1 CAJA $ 94,000
2 BANCOS $ 1,280,000
3 MERCANCIAS $ 2,430,000
4 CLIENTES $ 48,000
5 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 62,000
SUMA A. CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
TERRENOS $ 375,000
EDIFICIOS $ 1,000,000
EQUIPO DE REPARTO $ 175,000
INVERSIONES PERMANENTES $ 150,000
SUMA A. FIJO
ACTIVO DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES $ 38,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 77,000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 75,000
SUMA ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 135,000
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 135,000
ACREEDORES $ 75,000
SUMA P. CIRCULANTE
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGAR $ 250,000
DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. $ 115,000
SUMA PASIVO FIJO
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 39,000
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 16,000
SUMA PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO
CAPITAL
ANNA MARIA CUEVAS ANNA MARIA CUEVAS
ELABORA
LIO DE 2023
3 4

$ 3,914,000

$ 1,700,000

$ 190,000
$ 5,804,000

$ 345,000

$ 365,000

$ 55,000
$ 765,000
$ 5,039,000
ANNA MARIA CUEVAS
REVISA
 TERRONES SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023
CUENTAS 1 2 3
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1 CAJA $ 99,000
2 BANCOS $ 1,650,000
3 MERCANCIAS $ 2,750,000
4 CLIENTES $ 58,000
5 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 65,000
SUMA A. CIRCULANTE $ 4,622,000
ACTIVO FIJO
TERRENOS $ 220,000
EDIFICIOS $ 1,280,000
EQUIPO DE REPARTO $ 145,000
INVERSIONES PERMANENTES $ 170,000
SUMA A. FIJO $ 1,815,000
ACTIVO DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES $ 40,000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 60,000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 35,000
SUMA ACTIVO DIFERIDO $ 135,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 155,000
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 148,000
ACREEDORES $ 69,000
SUMA P. CIRCULANTE $ 372,000
PASIVO FIJO
HIPOTECAS POR PAGAR $ 350,000
DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. $ 110,000
SUMA PASIVO FIJO $ 460,000
PASIVO DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $ 45,000
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 12,000
SUMA PASIVO DIFERIDO $ 57,000
TOTAL PASIVO
CAPITAL

ANNA MARIA CUEVAS ANNA MARIA CUEVAS

 4

$ 6,572,000

$ 889,000
$ 5,683,000

MARIA CUEVAS