REGISTRO CONTABLE: LA NOMINA COMO SOPORTE CNIABLE ORIGINA LOS SIGUIENTES REGI
CODIGO CUENTAS PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 12,840,000
510515 Horas Extras $ 554,035
510518 Comisiones $ 1,507,500
DEVENGADO 510527 Auxilio de transporte $ 615,600
2370 RETENCIONES Y APORTES
237005 Aportes a entidades de sal $ 596,061
237025 Embargos judiciales $ 150,000
237030 Libranzas $ 170,000
237045 Fondos $ 393,000
237095 otros $ 375,000
2380 ACREEDORES VARIOS
DEDUCCIONES 238030 Fondos de cesantias y/o pe $ 596,061
1110 BANCOS
111005 Moneda nacional $ 13,237,012
PAGADO Sumas iguales
ORIGINA LOS SIGUIENTES REGISTRO: DEVENGADO-DEDUCIDO Y PAGADO
PARCIAL DEBE HABER
$ 15,517,135
$ 12,840,000
$ 554,035
$ 1,507,500
$ 615,600
$ 1,684,061
$ 596,061
$ 150,000
$ 170,000
$ 393,000
$ 375,000
$ 596,061
$ 596,061
$ 13,237,012
$ 13,237,012
$ 15,517,135 $ 15,517,135
NUMERO NOMBRES Y APELLIDOS SUELDO BASIC0 DIAS TRAB. SALARIO DEVENGADO
1 Juan Carlos Lozano $ 3,600,000 30 $ 3,600,000
2 Carolina Corrales $ 3,000,000 30 $ 3,000,000
3 Lina Maria Nuñes Lugo $ 2,600,000 30 $ 2,600,000
4 Diego Meneses Alvarez $ 1,300,000 25 $ 1,083,325
5 Monica Satos Arroyo $ 1,300,000 30 $ 1,300,000
6 Luis Carlos Vertel $ 1,300,000 29 $ 1,256,667
TOTAL ADMINISTRACION $ 12,840,000
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
CONCEPTOS % VALORES
SALUD 8.50% $ 1,266,630
PENSION 12% $ 1,788,184
ARL 0.52% $ 77,487
TOTAL $ 3,132,301
ElectroHgar
NIT: 812.000.333-2
DEVENGADO DEDU
SALARIO DEVENGADO BONIFICACIONES HORAS EXTRA AUX. TRANS. TOTAL DEVENGADO SALUD
$ 3,600,000 $ 380,000 $ - $ - $ 3,980,000 $ 159.200
$ 3,000,000 $ - $ 239.362 $ - $ 3,239,362 $ 129.574
$ 2,600,000 $ 637,500 $ - $ 162.000 $ 3,399,500 $ 129.500
$ 1,083,325 $ 140,000 $ 86.436 $ 135.000 $ 1,444,770 $ 52.391
$ 1,300,000 $ 350,000 $ 69.149 $ 162.000 $ 1,881,149 $ 68.766
$ 1,256,667 $ - $ 159.089 $ 156.600 $ 1,572,356 $ 56.630
$ 12,840,000 $ 1,507,500 $ 554.035 $ 615.600 $ 15,517,137 $ 596.061
APORTES A PARAFISCALES APORTES A PREST
CONCEPTOS % CONCEPTOS
CONFACOR 4% $ 596,061 PRIMAS SEV
ICBF 3% $ 447,046 CECANTIAS
SENA 2% $ 298,030 INTERES/CECANTIAS
TOTAL $ 1,341,137 VACACIONE
TOTAL
DEDUCCIONES
PENSION OTRAS DEDU. TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
$ 159.200 $ 170.000 $ 596.400 $ 3,979,991
$ 129.574 $ 250.000 $ 599.144 $ 3,254,353
$ 129.500 $ 150.000 $ 487.000 $ 3,399,491
$ 52.391 $ - $ 143.782 $ 1,444,761
$ 68.766 $ - $ 176.532 $ 1,881,140
$ 56.630 $ 125.000 $ 277.260 $ 1,572,346
$ 596.061 $ 695.000 $ 2,280,123 $ 15,532,082
APORTES A PRESTACIONES SOCIALES
%
8.33% $ 1,292,577
8.33% $ 1,292,577
INTERES/CECANTIAS 1% $ 155,171
4.17% $ 647,064
TOTAL $ 3,387,389
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510533 Cesantias $ 1,292,577
5110533 Prima de servicios $ 1,292,577
510539 Vacaciones $ 647,064
510568 Aportes ARL $ 77,487
510569 Aportes entidades promotores$ de salud 1,266,630
510570 Aportes a fondos de pensi $ 1,788,184
510572 Aportes a cajas de compens$ 596,061
510575 aporetes ICBF $ 447,046
510578 Sena $ 298,030
2370 RETENCIONES Y APORTES
237005 Aportes a entidades promo$ 1,266,630
237006 Aportes ARL $ 77,487
237010 Aportes ICBF,SENA,COMF $ 1,341,138
2380 ACREEDORES VARIOS
238030
Fondos de cesantias y/o pensiones
$ 596,061
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantias $ 1,292,577
261010 Intereses sobre cesancias $ 155,175
261015 Vacaciones $ 647,064
261020 Prima de servicios $ 1,292,577
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
