MADALA HOTEL S.A.

NIT.800152662-3
COMPROBANTE DE APERTURA
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2019
PARCIALES TOTALES
CÓDIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO DEBITO
1105 CAJA $ 120,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 120,000,000
11050501 D.RODRIGUEZ $ 30,000,000
11050502 A.MOYA $ 60,000,000
11050503 L.AREVALO $ 30,000,000

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310515 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 120,000,000
31051501 D.RODRIGUEZ $ 30,000,000
31051502 A.MOYA $ 60,000,000
31051503 L.AREVALO $ 30,000,000
SUMAS IGUALES $ 120,000,000

Maria Alejandra Moya Baracaldo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 TOTALES
CREDITO

$ 120,000,000

$ 120,000,000

NTADOR PUBLICO
 Nombre: MADALA HOTEL S.A
Nit: 800152662-3
Fecha: 3 al 7 septiembre Comprobante de Diario

PARCIALES
CODIGO DESCRIPCION
DEBITO CREDITO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 120,000,000
11050501 CAJA MADALA $ 120,000,000

1110 BANCOS
111005 MONEDA NAC. $ 125,073,575 $ 47,124,250
11100505 banco agrario
1110050501 PAGO $ 120,000,000
1110050502 serviseguros $ 4,194,000
1110050503 accesorios y elegancia $ 838,800
1110050504 jorge villa $ 40,775
1110050505 toallas s.a $ 116,500
1110050510 vehiculos $ 582,500
1110050511 tll $ 116,500
1110050512 rest com $ 873,750
1110050520 GASTOS sonido $ 1,747,500
1110050521 GASTOS MANTE. $ 582,500
1110050522 g.estantes dl $ 2,330,000
1110050523 g.software $ 5,825,000
1110050524 g comedor $ 3,495,000
1110050525 g, diferidos seguros $ 2,330,000
1110050531 INV. PLANTA Y EQUIP $ 29,125,000

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 5,073,575
13050501 serviseguros $ 4,194,000
13050502 accesorios y elegancia $ 838,800
13050504 jorge villa $ 40,775

1355 ANTICIPO IMP

135515 RETE FUENTE $ 217,750
13551501 serviseguros $ 180,000
13551502 accesorios y elegancia $ 36,000
13551503 jorge villa $ 1,750

1536 equipo h y r
153695 equipo h y r $ 50,000,000
15369501 inversion p y e madala $ 50,000,000
 1705 gasto x anticipado
170520 seguros $ 2,000,000
17052001 g.d madala $ 2,000,000

2205 PROVEEDORES
220501 NACIONALES $ 6,931,750
22050101 toallas s.a $ 116,500
22050102 vehiculos $ 5,825,000
22050103 tll $ 116,500
rest com $ 873,750

2335 C Y G X PAGAR
233505 G. FINANCIEROS $ 29,125,000
23350501 INV P Y E $ 29,125,000

2365 RETEFUENTE
236510 participaciones $ 1,250,000
23651001 inv p y e $ 1,250,000
236525 servicios $ 187,500
23652501 soni $ 37,500
23652502 trs $ 12,500
23652504 estans $ 50,000
23652505 software $ 12,500
23652505 comedores $ 75,000
236570 otros $ 50,000
23657001 seguros $ 50,000
236540 COMPRAS $ 297,500
23654001 toallas s.a $ 5,000
23654002 vehiculos $ 250,000
23654003 tll $ 5,000
23654004 rest com $ 37,500

2408 IMP X PAGAR

240805 IVA generado $ 1,654,900
24080501 IVA VENTAS serviseguros $ 1,368,000
24080502 IVA VENTAS accesorios y elegancia $ 273,600
24080503 IVA VENTAS jorge villa $ 13,300
240806 IVA DESCONTABLE $ 2,261,000
24080610 IVA COMPRAS toallas $ 38,000
24080611 IVA com vehiculos $ 1,900,000
24080612 IVA COMPRAS tlls $ 38,000
24080613 iva compras restaurante $ 285,000

4140 HOTELES Y RESTAURANTES

414005 HOTELERIA $ 8,710,000
41400501 MADALA HOTEL VEN 01 $ 7,200,000
41400502 MADALA HOTEL VEN 02 $ 70,000
41400503 MADALA HOTEL VEN 03 $ 1,440,000
 5115 IVA EN GASTOS
511570 IVA DESCONTABLE $ 11,305,000
51157001 IVA GASTOS sonido $ 285,000
51157002 IVA GASTOS jr $ 95,000
51157004 IVA P Y E $ 9,500,000
51157005 iva estantes $ 380,000
51157006 iva software $ 95,000
51157007 iva com $ 570,000
51157007 iva diferido seguros $ 380,000

5150 adecuacion e instalacion

515010 arreglos ornamentales $ 7,500,000
51501001 sonido $ 1,500,000
51501002 adecuacion espacio $ 500,000
51501003 estantes $ 2,000,000
51501004 software $ 500,000
51501005 comedores $ 3,000,000

6140 HOTELES Y RESTAURANTES

614005 HOTELERIA $ 11,900,000
61400501 MADALA COMPRA 01 $ 200,000
61400502 MADALA COMPRA 02 $ 10,000,000
61400503 MADALA COMPRE 03 $ 200,000
61400504 MADALA COMPRA 04 $ 1,500,000
SUMAS IGUALES
FIRMAS RL MARIA Alejandra Moya Baracaldo FIRMA CONTADOR
omprobante de Diario

TOTALES
DEBITO CREDITO
$ 120,000,000

$ 77,949,325

$ 5,073,575

$ 217,750

$ 50,000,000
$ 2,000,000

$ 6,931,750

$ 29,125,000

$ 1,785,000

$ 606,100

$ 8,710,000
$ 11,305,000

$ 7,500,000

$ 11,900,000

$ 166,551,750 $ 166,551,750
 Nombre: MADALA HOTEL S.A
Nit: 800152662-3
FECHA:11 al 16 de septiembre 2019 COMPROBANTE DE DIARIO
SEMANA 3
PARCIALES
CODIGO DESCRIPCION
DEBITO CREDITO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 4,677,475.00 $ 221,569,125.00
11100505 BANCO AGRARIO
1110050501 VENTA METAL FORMAS $ 815,500.00
1110050502 VENTA FAM. CHIBUQUE $ 664,050.00
1110050503 VENTA MARIO HERNAND $ 139,800.00
1110050504 VENTA MODA LATINA $ 3,058,125.00
1110050505 COMPRA CAMAS $ 5,825,000.00
1110050506 COMPRA CELULARES $ 233,000.00
1110050507 COMPRA COMIDA $ 873,750.00
1110050508 COMPRA INDUMENTARIA $ 349,500.00
1110050509 COMPRA MATERIAL ASEO $ 29,125.00
1110050510 COMPRA SARTENES $ 1,456,250.00
1110050511 GASTO SERVICIOS $ 4,077,500.00
1110050512 PRO. PLANTA. EQUIPO $ 203,875,000.00
1110050513 INVERSION CORTO PLAZO $ 4,850,000.00

1225 CERTIFICADOS
122505 CDT $ 5,000,000.00
12250501 CDT MADALA $ 5,000,000.00

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 4,677,475.00
13050501 VENTA METAL FORMAS $ 815,500.00
13050502 VENTA FAM. CHIBUQUE $ 664,050.00
13050503 VENTA MARIO HERNAND $ 139,800.00
13050504 VENTA MODA LATINA $ 3,058,125.00

1355 ANTICIPO IMPUESTO

135515 RETENCION FUENTE $ 200,750.00
13551501 VENTA METAL FORMAS $ 35,000.00
13551502 VENTA FAM. CHIBUQUE $ 28,500.00
13551503 VENTA MARIO HERNAND $ 6,000.00
13551504 VENTA MODA LATINA $ 131,250.00

1504 TERRENO
150410 RURALES $ 350,000,000.00
15041001 TERRENO PRO.PLAN.EQUI $ 350,000,000.00
 2205 NACIONALES
220501 COMPRA CAMAS $ 5,825,000.00
220502 COMPRA CELULARES $ 233,000.00
220503 COMPRA COMIDA $ 873,750.00
220504 COMPRA INDUMENTARIA $ 349,500.00
220505 COMPRA MATERIAL ASEO $ 29,125.00
220506 COMPRA SARTENES $ 1,456,250.00

2335 COSTO GASTO POR PAGAR

233595 OTROS $ 203,875,000.00
23353001 PROP.PLANTA. EQUIPO $ 203,875,000.00

2365 RETENCION FUENTE

236540 COMPRAS $ 9,213,750.00
23654001 COMPRA CAMAS $ 250,000.00
23654002 COMPRA CELULARES $ 10,000.00
23654003 COMPRA COMIDA $ 37,500.00
23654004 COMPRA INDUMENTARIA $ 15,000.00
23654005 COMPRA MATERIAL ASEO $ 1,250.00
23654006 COMPRA SARTENES $ 62,500.00
23654007 GASTO SERVICIOS $ 87,500.00
23654008 PRO. PLANTA. EQUIPO $ 8,750,000.00

2408 IMPUESTO VENTA $ 2,859,500.00 $ 1,525,700.00

240801 VENTA METAL FORMAS $ 266,000.00
240802 VENTA FAM. CHIBUQUE $ 216,600.00
240803 VENTA MARIO HERNAND $ 45,600.00
240804 VENTA MODA LATINA $ 997,500.00
240805 COMPRA CAMAS $ 1,900,000.00
240806 COMPRA CELULARES $ 76,000.00
240807 COMPRA COMIDA $ 285,000.00
240808 COMPRA INDUMENTARIA $ 114,000.00
240809 COMPRA MATERIAL ASEO $ 9,500.00
240810 COMPRA SARTENES $ 475,000.00

4140 HOTELERIA RESTAURANTE

414005 HOTELERIA $ 8,030,000.00
41400501 VENTA METAL FORMAS $ 1,400,000.00
41400502 VENTA FAM. CHIBUQUE $ 1,140,000.00
41400503 VENTA MARIO HERNAND $ 240,000.00
41400504 VENTA MODA LATINA $ 5,250,000.00

4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES $ 150,000.00
42100501 INTERESES MADALA $ 150,000.00
 5115 IMPUESTOS
511570 IVA $ 665,000.00
51157001 GASTO UTENS. COCINA $ 665,000.00
511505 INDUSTRIA COMERCIO $ 66,500,000.00
51150501 PROP.PLANTA.EQUIPO $ 66,500,000.00

5135 SERVICIO
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 3,500,000.00
51355001 SERVICIO ELECTRICO $ 3,500,000.00

6140 HOTELES Y RESTAURANTE

614005 HOTELERIA $ 15,050,000.00
61400501 COMPRA CAMAS $ 10,000,000.00
61400502 COMPRA CELULARES $ 400,000.00
61400503 COMPRA COMIDA $ 1,500,000.00
61400504 COMPRA INDUMENTARIA $ 600,000.00
61400505 COMPRA MATERIAL ASEO $ 50,000.00
61400506 COMPRA SARTENES $ 2,500,000.00
SUMAS IGUALES

Maria Alejandra Moya Baracaldo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR
PROBANTE DE DIARIO

TOTALES
DEBITO CREDITO
$ 216,891,650.00

$ 5,000,000.00

$ 4,677,475.00

$ 200,750.00

$ 350,000,000.00
 $ 8,766,625.00

$ 203,875,000.00

$ 9,213,750.00

$ 1,333,800.00

$ 8,030,000.00

$ 150,000.00
 $ 67,165,000.00

$ 3,500,000.00

$ 15,050,000.00

$ 446,927,025.00 $ 446,927,025.00

DEL CONTADOR
 Nombre: MADALA HOTEL S.A
Nit: 800152662-3
FECHA: 18 al 23 de septiembre e 2019 COMPROBANTE DE DIARIO
SEMANA 3
PARCIALES
CODIGO DESCRIPCION
DEBITO CREDITO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 183,510,800.00 $ 15,768,275.00
11100505 BANCO AGRARIO
1110050501 VENTA POCHOCLOS $ 419,400.00
1110050502 VENTA DULCINEA $ 1,887,300.00
1110050503 VENTA PATRIMO $ 629,100.00
1110050504 VENTA PANCAR $ 163,100,000.00
1110050505 VENTA FAM AVILA $ 17,475,000.00
1110050506 COMPRA UNIFORMES $ 1,747,500.00
1110050507 COMPRA TABLETS $ 332,025.00
1110050508 COMPRA COMPUTADORES $ 2,330,000.00
1110050509 COMPRA VAJILLA $ 815,500.00
1110050510 GASTO RECEPCION $ 58,250.00
1110050511 GASTO TRANSPORTE $ 1,165,000.00
1110050512 GASTO DECORACION $ 3,495,000.00
1110050513 GASTO PUBLICIDAD $ 5,825,000.00

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 20,410,800.00
13050501 VENTA POCHOCLOS $ 419,400.00
13050502 VENTA DULCINEA $ 1,887,300.00
13050503 VENTA PATRIMO $ 629,100.00
13050504 VENTA FAM AVILA $ 17,475,000.00

1355 ANTICIPO IMPUESTO

135515 RETENCION FUENTE $ 4,376,000.00
13551501 VENTA POCHOCLOS $ 18,000.00
13551502 VENTA DULCINEA $ 81,000.00
13551503 VENTA PATRIMO $ 27,000.00
13551504 VENTA PANCAR $ 3,500,000.00
13551504 VENTA FAM AVILA $ 750,000.00

2205 NACIONALES
220501 COMPRA UNIFORMES $ 1,747,500.00
220502 COMPRA TABLETS $ 332,025.00
220503 COMPRA COMPUTADORES $ 2,330,000.00
220504 COMPRA VAJILLA $ 815,500.00

2365 RETENCION FUENTE

236540 COMPRAS $ 450,500.00
23654001 COMPRA UNIFORMES $ 75,000.00
23654002 COMPRA TABLETS $ 14,250.00
23654003 COMPRA COMPUTADORES $ 100,000.00
23654004 COMPRA VAJILLA $ 35,000.00
23654005 GASTO RECEPCION $ 1,250.00
23654006 GASTO TRANSPORTE $ 25,000.00
23654007 GASTO DECORACION $ 75,000.00
23654008 GASTO PUBLICIDAD $ 125,000.00

2408 IMPUESTO VENTA $ 1,704,300.00 $ 33,257,600.00

240801 VENTA POCHOCLOS $ 136,800.00
240802 VENTA DULCINEA $ 615,600.00
240803 VENTA PATRIMO $ 205,200.00
240804 VENTA PANCAR $ 26,600,000.00
240805 VENTA FAM AVILA $ 5,700,000.00
240806 COMPRA UNIFORMES $ 570,000.00
240807 COMPRA TABLETS $ 108,300.00
240808 COMPRA COMPUTADORES $ 760,000.00
240809 COMPRA VAJILLA $ 266,000.00

4140 HOTELERIA RESTAURANTE

414005 HOTELERIA $ 175,040,000.00
41400501 VENTA POCHOCLOS $ 720,000.00
41400502 VENTA DULCINEA $ 3,240,000.00
41400503 VENTA PATRIMO $ 1,080,000.00
41400504 VENTA PANCAR $ 140,000,000.00
41400505 VENTA FAM AVILA $ 30,000,000.00

5115 IMPUESTOS
511570 IVA $ 1,719,500.00
51157001 GASTO RECEPCION $ 9,500.00
51157002 GASTO TRANSPORTE $ 190,000.00
51157003 GASTO DECORACION $ 570,000.00
51157004 GASTO PUBLICIDAD $ 950,000.00

5135 SERVICIO
513550 TRANSPORTE $ 1,000,000.00
51355001 GASTO TRANSPORTE $ 1,000,000.00

5235 SERVICIOS
523560 PUBLICIDAD PROMOCION $ 5,000,000.00
52356001 GASTO PUBLICIDAD $ 5,000,000.00

5395 DIVERSOS
539505 PROPI, PLANTA Y EQUIPO $ 3,050,000.00
53950501 GASTO RECEPCION $ 50,000.00
53950502 GASTO DECORACION $ 3,000,000.00

6140 HOTELES Y RESTAURANTE

 614005 HOTELERIA $ 8,970,000.00
61400501 COMPRA UNIFORMES $ 3,000,000.00
61400502 COMPRA TABLETS $ 570,000.00
61400503 COMPRA COMPUTADORES $ 4,000,000.00
61400504 COMPRA VAJILLA $ 1,400,000.00
SUMAS IGUALES

Maria Alejandra Moya Baracaldo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR
OMPROBANTE DE DIARIO

TOTALES
DEBITO CREDITO
$ 167,742,525.00

$ 20,410,800.00

$ 4,376,000.00

$ 5,225,025.00

$ 450,500.00
 $ 31,553,300.00

$ 175,040,000.00

$ 1,719,500.00

$ 1,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 3,050,000.00

$ 8,970,000.00
 $ 212,268,825.00 $ 212,268,825.00

FIRMA DEL CONTADOR

 Nombre: MADALA HOTEL S.A
Nit: 800152662-3
FECHA: 25 al 30 de septiembre e 2019 COMPROBANTE DE DIARIO

PARCIALES TOTALES
CODIGO DESCRIPCION
DEBITO CREDITO DEBITO
1110 BANCOS $ 124,184,550.00
111005 MONEDA NACIONAL $ 165,017,800 $ 40,833,250.00
11100505 BANGO AGRARIO
1110050501 VENTA FAM. RODUIGUEZ $ 58,250
1110050502 VENTA SOC. COMPUTAC $ 233,000
1110050503 VENTA FAM. EE UU $ 349,500
1110050504 VENTA CONF.RESTAURA $ 145,625
1110050505 VENTA TECNOLOGY $ 75,725,000.00
111050506 VENTA HUNDRED $ 52,425,000
1110050507 COMPRA TELAS $ 116,500.00
1110050508 GASTO UTENS. COCINA $ 407,750.00
1110050509 GASTO UTENS. ASEO $ 349,500.00
1110050510 GASTO DE CARROS $ 23,300,000.00
1110050511 PROP.PLANTA. EQUIPO $ 5,825,000.00
1110050512 serviseguros $ 4,194,000
1110050513 accesorios y elegancia $ 838,800
1110050514 VENTA METAL FORMAS $ 815,500
1110050515 VENTA MODA LATINA $ 3,058,125
1110050516 VENTA FAM AVILA $ 17,475,000
1110050517 COMPRA CAMAS $ 5,825,000.00
1110050518 COMPRA COMIDA $ 873,750.00
1110050519 COMPRA INDUMENTARIA $ 349,500.00
1110050520 COMPRA SARTENES $ 1,456,250.00
1110050521 COMPRA COMPUTADORES $ 2,330,000.00
1110050531 ABONO BANCO $ 9,700,000

1305 CLIENTES $ 102,554,950.00

130505 NACIONALES $ 128,936,375 $ 26,381,425.00
13050501 VENTA FAM. RODUIGUEZ $ 58,250
13050502 VENTA SOC. COMPUTAC $ 233,000
13050503 VENTA FAM. EE UU $ 349,500
13050504 VENTA CONF.RESTAURA $ 145,625
13050505 VENTA TECNOLOGY $ 75,725,000
13050506 VENTA HUNDRED $ 52,425,000
13050507 serviseguros $ 4,194,000.00
13050508 accesorios y elegancia $ 838,800.00
13050509 VENTA METAL FORMAS $ 815,500.00
13050510 VENTA MODA LATINA $ 3,058,125.00
13050511 VENTA FAM AVILA $ 17,475,000.00
 1355 ANTICIPO IMPUESTO $ 5,533,750.00
135515 RETENCION FUENTE $ 5,533,750
13551501 VENTA FAM. RODUIGUEZ $ 2,500
13551502 VENTA SOC. COMPUTAC $ 10,000
13551503 VENTA FAM. EE UU $ 15,000
13551504 VENTA CONF.RESTAURA $ 6,250
13551505 VENTA TECNOLOGY $ 3,250,000
13551506 VENTA HUNDRED $ 2,250,000

1536 EQUIPO HOTEL.RESTAUR $ 10,000,000.00

153695 OTROS $ 10,000,000
15369501 PROP.PLANTA. EQUIPO $ 10,000,000

2105 OBLIG. FINANCIERAS

210515 CARTA DE CREDITO $ 10,000,000.00
21051501 ABONO BANCO $ 10,000,000.00

2205 NACIONALES $ 10,834,500 $ 116,500.00 $ 10,718,000.00

220501 COMPRA TELAS $ 116,500.00
220502 COMPRA CAMAS $ 5,825,000
220503 COMPRA COMIDA $ 873,750
220504 COMPRA INDUMENTARIA $ 349,500
220506 COMPRA SARTENES $ 1,456,250
220507 COMPRA COMPUTADORES $ 2,330,000

2335 COSTO GASTO POR PAGAR

233530 SERVICIOS TECNICOS $ 5,825,000.00
23353001 PROP.PLANTA. EQUIPO $ 5,825,000.00

2365 RETENCION FUENTE

236540 COMPRAS $ 771,250.00
23654001 COMPRA TELAS $ 5,000.00
23654002 GASTO UTENS. COCINA $ 8,750.00
23654003 GASTO UTENS. ASEO $ 7,500.00
23654004 GASTO DE CARROS $ 500,000.00
236560 PROP.PLANTA. EQUIPO. PN $ 250,000.00
23656001 PROP.PLANTA. EQUIPO $ 250,000.00

2408 IMPUESTO VENTA $ 38,000 $ 42,056,500.00

240801 VENTA FAM. RODUIGUEZ $ 19,000.00
240802 VENTA SOC. COMPUTAC $ 76,000.00
240803 VENTA FAM. EE UU $ 114,000.00
240804 VENTA CONF.RESTAURA $ 47,500.00
240805 VENTA TECNOLOGY $ 24,700,000.00
 240806 VENTA HUNDRED $ 17,100,000.00
240807 COMPRA TELAS $ 38,000

4140 HOTELERIA RESTAURANTE

414005 HOTELERIA $ 221,350,000.00
41400501 VENTA FAM. RODUIGUEZ $ 100,000.00
41400502 VENTA SOC. COMPUTAC $ 400,000.00
41400503 VENTA FAM. EE UU $ 600,000.00
41400504 VENTA CONF.RESTAURA $ 250,000.00
41400504 VENTA TECNOLOGY $ 130,000,000.00
41400505 VENTA HUNDRED $ 90,000,000.00

5115 IMPUESTOS $ 5,823,500.00

511570 IVA $ 3,923,500
51157001 GASTO UTENS. COCINA $ 66,500
51157002 GASTO UTENS. ASEO $ 57,000
51157003 GASTO DE CARROS $ 3,800,000
511505 INDUSTRIA COMERCIO $ 1,900,000
51150501 PROP.PLANTA.EQUIPO $ 1,900,000

5145 MANTENIMIENTO $ 20,650,000.00

514535 HOTEL. RESTAURANTE $ 650,000
51355001 COCINA $ 350,000
51355002 ASEO $ 300,000
514540 HOTEL. RESTAURANTE $ 20,000,000
51454001 CARROS $ 20,000,000

5305 FINANCIERO $ 300,000.00

530505 GASTO BANCARIO $ 300,000
53050501 ABONO BANCO $ 300,000

6140 HOTELES Y RESTAURANTE $ 200,000.00

614005 HOTELERIA $ 200,000
61400501 COMPRA TELAS $ 200,000
SUMAS IGUALES $ 279,964,750.00

Maria Alejandra Moya Baracaldo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR
IARIO

TOTALES
CREDITO
$ 10,000,000.00

$ 5,825,000.00

$ 771,250.00

$ 42,018,500.00
 $ 221,350,000.00

$ 279,964,750.00

L CONTADOR
 MADALA HO
Nomina de

Nombre del Empleado Identificacion Salario Días trabajados sueldos

Maria Alejandra Moya 52852475 $9,000,000 30 9,000,000 $

Laura arevalo 120785526 $ 4,000,000 24 3,200,000 $
Daniela Rodriguez 1010125995 $1,657,232 20 1,104,821 $
Elizabeth forero 1075270570 $828,116 28 772,908 $
Jonatan Ramirez 2257587504 $ 1,200,000 30 1,200,000 $
Josefina Perez 1072853702 $ 828,116 22 607,285 $
Valentina Rodriguez 53987520 $ 1,150,000 20 766,667 $
Jose del carmen 1072896250 $ 828,116 18 496,870 $
Katy mojica 1072865420 $ 1,500,000 20 1,000,000 $
Sandra mojica 20147785 $ 5,000,000 28 4,666,667 $
Maria jose Gonzalez 20485704 $ 8,530,000 25 7,108,333 $
TOTALES $ 29,923,551

A cargo del emplador

Seguridad Social % Valor Provisiones Prest. Soc y Va
Salud 8.5% $ 2,543,502 Cesantias
Fondo de Pensiones 12% $ 3,590,826 Intereses sobre cesantias
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: 0.522% $ 156,201 Prima
Total Seguridad Social $ 6,290,529 Vacaciones
Parafiscales % Valor Total prestaciones sociale
Caja Compensación Familiar 4% $ 1,196,942
ICBF 3% $ 897,707
SENA 2% $ 598,471
Total Parafiscales $ 2,693,120

Total a cargo del empleador $ 15,399,645 Apropiaciones del empleador

SALUD PENSION
$ 1 $ 765,000 $ 1,080,000
Días de la nomina 30 $ 2 $ 272,000 $ 384,000
Horas trabajadas en el día 8 $ 3 $ 93,910 $ 132,579
$ 4 $ 65,697 $ 92,749
$ 5 $ 102,000 $ 144,000
Anexo de horas extra Cantidad hora extra $ 6 $ 51,619 $ 72,874
Hora extra diurna $ 4,313 $ 7 $ 65,167 $ 92,000
Hora extra nocturna $ 6,038 $ 8 $ 42,234 $ 59,624
Extra festiva diurna $ 5,175 $ 9 $ 85,000 $ 120,000
Extra Festiva Nocturna $ 3,450 $ 10 $ 396,667 $ 560,000
Recargo Nocturno $ 4,657 $ 11 $ 604,208 $ 853,000
TOTAL $ 2,543,502 $ 3,590,826
 MADALA HOTEL S.A NIT 800152662-3
Nomina del día 1 al Septiembre al 30
DEVENGADO DEDUCCIONES

Total
Aux de transporte Horas Extras Comisiones Salud Pension
Devengado

$ 9,000,000 $ 360,000 $ 360,000

$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
64,688 $ 36,225 $1,205,734 $ 48,229 $ 48,229
90,563 $ 37,256 $900,727 $ 36,029 $36,029
97,032 $ 42,266 $ 1,339,298 $ 53,572 $ 53,572
71,157 $ 48,304 $ 726,746 $ 29,070 $ 29,070
64,688 $ 42,266 $ 873,621 $ 34,945 $ 34,945
58,219 $ 24,150 $ 579,239 $ 23,170 $ 23,170
64,688 $ 13,971 $ 1,078,659 $ 43,146 $ 43,146
$ 4,666,667 $ 186,667 $ 186,667
$ 7,108,333 $ 284,333 $ 284,333
$ 511,035 $ 244,438 $ 30,679,024 $ 1,227,161 $ 1,227,161

Salario minimo
visiones Prest. Soc y Vac. % Valor Auxilio de transporte
tias 8.330% $ 2,555,563
es sobre cesantias 1% $ 25,556
8.330% $ 2,555,563 UVT $
ones 4.170% $ 1,279,315 1 $ 34,270
tal prestaciones sociales $ 6,415,996 87 $ 2,981,490
145 $ 4,969,150
335 $ 11,480,450

nes del empleador

ARL/ARP TOTAL
$ 46,980 $ 1,891,980
$ 16,704 $ 672,704
$ 5,767 $ 232,256
$ 4,035 $ 162,481 2
$ 6,264 $ 252,264
$ 3,170 $ 127,663
$ 4,002 $ 161,169
$ 2,594 $ 104,452
$ 5,220 $ 210,220
$ 24,360 $ 981,027
$ 37,106 $ 1,494,314
$ 156,201 $ 6,290,529
 DEDUCCIONES

Retención/ otras Total

deducciones
FOS
Deducciones Neto Pagado

$ 1,128,638 $ 180,000 $ 2,028,638 $ 6,971,362

$ 735,680 $ 80,000 $ 1,071,680 $ 2,128,320
$96,459 $1,109,276
$72,058 $ 828,669
$ 107,144 $ 1,232,154
$ 58,140 $ 668,606
$ 69,890 $ 803,731
$ 46,339 $ 532,900
$ 86,293 $ 992,366
$ 373,333 $ 4,293,333
$ 997,038 $ 170,600 $ 1,736,305 $ 5,372,029
$ 2,861,356 $ 430,600 $ 5,746,278 $ 24,932,746

$ 828,116 Valor de una hora $ 3,450

$ 97,032

ICBF $ 525,900
$ 8,530,000 $ 255,900
$9,000,000 $270,000
SENA $350,600
$9,000,000 $180,000
$ 8,530,000 $ 170,600
 Nombre: MADALA HOTEL S.A
Nit: 800152662-3
FECHA:30 DE SEPTIEMBRE 2019 COMPROBANTE DE NOMINA
SEMANA 3
PARCIALES
CODIGO DESCRIPCION
DEBITO CREDITO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL $ 24,932,746
11100501 BANCO AGRARIO
1110050101 MADALA HOTEL $ 24,932,746

2365 RETENCION FUENTE

236505 PAGOS $ 2,861,356
23650501 NOMINA $ 2,861,356

2370 RETENCIONES Y AP NOMINA

237005 AP. ENTI PROMOTORAS DE SALUD.EPS $ 3,770,663
23700501 NOMINA $ 3,770,663
237006 AP.ADM DE RIESGO ARP $ 156,201
23700601 NOMINA $ 156,201
237010 AP. al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 2,693,120
23701001 NOMINA $ 2,693,120

2380 ACREDEDORES
238030 F.CESNTIAS/PENSIONES $ 4,817,987
23803001 NOMINA $ 4,817,987
238095 F.SOLIDARIO $ 430,600
23809501 NOMINA $ 430,600

2510 CESANTIAS
251001 NOMINA $ 2,555,563

2515 INTERESES CESANTIAS

251501 NOMINA $ 25,556

2520 PRIMA DE SERVICIOS

252001 NOMINA $ 2,555,563

2525 VACACIONES
252501 NOMINA $ 1,279,315

5105 GASTOS PERSONAL

510506 SUELDOS $ 29,923,551
510515 HEXTRAS $ 244,438
510527 AUXTRA $ 511,035
510530 CESANTIAS $ 2,555,563
510533 % CESANTIAS $ 25,556
510536 PRIMA.SERV $ 2,555,563
 510539 VACACIONES $ 1,279,315
510568 APORTES ARP $ 156,201
510569 APORTES SALUD $ 2,543,502
510570 APORTES PENSION $ 3,590,826
510572 APORTES CAJA COMP $ 1,196,942
510575 APORTES ICBF $ 897,707
510578 APORTES SENA $ 598,471
SUMAS IGUALES
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR
MPROBANTE DE NOMINA

TOTALES
DEBITO CREDITO
$ 24,932,746

$ 2,861,356

$ 6,619,983

$ 5,248,587

$ 2,555,563

$ 25,556

$ 2,555,563

$ 1,279,315

$ 46,078,669
 $ 46,078,669 $ 46,078,669 $ -
FIRMA DEL CONTADOR
 LIBRO AUXILIAR DE CAJA 1105
DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE AP $ 120,000,000
COMPROBANTE 01 $ 120,000,000
SUMAS $ 120,000,000 $ 120,000,000
SALDO DE CUENTA $ -

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 1110

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 125,073,575 $ 47,124,250
COMPROBANTE 02 $ 4,677,475 $ 221,569,125
COMPROBANTE 03 $ 183,510,800 $ 15,768,275
COMPROBANTE O4 $ 165,017,800 $ 40,833,250
COMPROBANTE NOMINA $ 24,932,746
SUMAS $ 478,279,650 $ 350,227,646
SALDO CUENTA $ 128,052,004

CERTIFICADOS 1225
DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 02 $ 5,000,000
SUMAS $ 5,000,000
SALDO CUENTE $ 5,000,000

LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES 1305

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 5,073,575
COMPROBANTE 02 $ 4,677,475
COMPROBANTE 03 $ 20,410,800
COMPROBANTE O4 $ 128,936,375 $ 26,381,425
SUMAS $ 159,098,225 $ 26,381,425
SALDO CUENTA $ 132,716,800

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS 1355

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 217,750
COMPROBANTE 02 $ 200,750
COMPROBANTE 03 $ 4,376,000
COMPROBANTE O4 $ 5,533,750
SUMAS $ 10,328,250
SALDO DE CUENTA $ 10,328,250

TERRENOS 1504
DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 02 $ 350,000,000
SUMAS $ 350,000,000
SALDO DE CUENTA $ 350,000,000
 LIBRO AUXILIAR DE EQUIPOS DE HOTELESY RESTAURANTE 1536
DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 50,000,000
COMPROBANTE O4 $ 10,000,000
SUMAS $ 60,000,000
SALDO DE CUENTA $ 60,000,000

LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 1705

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 2,000,000
SUMAS $ 2,000,000
SALDO CUENTA $ 2,000,000

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS NACIONALES 2105

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE O4 $ 10,000,000
SUMAS $ 10,000,000
SALDO CUENTA $ 10,000,000

LIBRO AUXILIAR DE PROVEDORES 2205

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 6,931,750
COMPROBANTE 02 $ 8,766,625
COMPROBANTE 03 $ 5,225,025
COMPROBANTE O4 $ 10,834,500 $ 116,500
SUMAS $ 10,834,500 $ 21,039,900
SALDO DE CUENTA $ 10,205,400

LIBRO AUXILIAR DE COSTOS Y GASTOS POS PAGAR 2335

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 29,125,000
COMPROBANTE 02 $ 203,875,000
COMPROBANTE O4 $ 5,825,000
SUMAS $ 238,825,000
SALDO CUENTA $ 238,825,000

LIBRO AUXILIAR DE RETE FUENTE 2365

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 1,785,000
COMPROBANTE 02 $ 9,213,750
COMPROBANTE 03 $ 450,500
COMPROBANTE O4 $ 771,250
COMPROBANTE NOMINA $ 2,861,356
SUMAS $ 15,081,856
SALDO CUENTA $ 15,081,856

LIBRO AUXILIAR RTENCIONES Y APORTES NOMINA 2370

DOCUMENTO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE NOMINA $ 6,619,983
SUMAS $ 6,619,983
SALDO CUENTA $ 6,619,983

LIBRO AUXILIAR ACREDORES 2380

DOCUMENTO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE NOMINA $ 5,248,587
SUMAS $ 5,248,587
SALDO CUENTA $ 5,248,587

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTOS X PAGAR 2408

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 2,261,000 $ 1,654,900
COMPROBANTE 02 $ 2,859,500 $ 1,525,700
COMPROBANTE 03 $ 1,704,300 $ 33,257,600
COMPROBANTE O4 $ 38,000 $ 42,056,500
SUMAS $ 6,862,800 $ 78,494,700
SALDO CUENTA $ 71,631,900

LIBRO AUXILIAR CESANTIAS 2510

DOCUMENTO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE NOMINA $ 2,555,563
SUMAS $ 2,555,563
SALDO CUENTA $ 2,555,563

LIBRO AUXILIAR INTERESES CESANTIAS 2515

DOCUMENTO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE NOMINA $ 25,556
SUMAS $ 25,556
SALDO CUENTA $ 25,556

LIBRO AUXILIAR PRIMA SERVICIOS 2520

DOCUMENTO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE NOMINA $ 2,555,563
SUMAS $ 2,555,563
SALDO CUENTA $ 2,555,563

LIBRO AUXILIAR VACACIONES 2525

DOCUMENTO DEBITO CREDITO
COMPROBANTE NOMINA $ 1,279,315
SUMAS $ 1,279,315
SALDO CUENTA $ 1,279,315

LIBRO AUXILIAR DE CAPITAL SUSCRITO PAGADO 3105

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE AP $ 120,000,000
SUMAS $ 120,000,000
SALDO CUENTA $ 120,000,000

LIBRO AUXILIAR DE HOTEL Y RESTAURANTE 4140

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 8,710,000
COMPROBANTE 02 $ 8,030,000
COMPROBANTE 03 $ 175,040,000
COMPROBANTE O4 $ 221,350,000
SUMAS $ 413,130,000
SALDO CUENTA $ 413,130,000

LIBRO AUXILIAR DE FINANCIEROS 4210

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 02 $ 150,000
SUMAS $ 150,000
SALDO CUENTA $ 150,000

LIBRO AUXILIAR DE GASTO PERSONAL 5105

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE NOMINA $ 46,078,669
SUMAS $ 46,078,669
SALDO CUENTA $ 46,078,669

LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTOS 5115

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 11,305,000
COMPROBANTE 02 $ 67,165,000
COMPROBANTE 03 $ 1,719,500
COMPROBANTE O4 $ 5,823,500
SUMAS $ 86,013,000
SALDO CUENTA $ 86,013,000

LIBRO AUXILIAR DE SERVICIOS 5135

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 02 $ 3,500,000
COMPROBANTE 03 $ 1,000,000
SUMAS $ 4,500,000
SALDO CUENTA $ 4,500,000

LIBRO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 5145

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 04 $ 20,650,000
SUMAS $ 20,650,000
SALDO CUENTA $ 20,650,000

LIBRO AUXILIAR DE ADECUACION 5150

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 7,500,000
SUMAS $ 7,500,000
SALDO CUENTA $ 7,500,000

LIBRO AUXILIAR DE SERVICIOS 5235

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 03 $ 5,000,000
SUMAS $ 5,000,000
SALDO CUENTA $ 5,000,000

LIBRO AUXILIAR DE FINANCIEROS 5305

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 04 $ 300,000
SUMAS $ 300,000
SALDO CUENTA $ 300,000

LIBRO AUXILIAR DE DIVERSOS 5395

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 03 $ 3,050,000
SUMAS $ 3,050,000
SALDO CUENTA $ 3,050,000

LIBRO AUXILIAR DE HOTEL Y RESTAURANTE 6140

DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS
COMPROBANTE 01 $ 11,900,000
COMPROBANTE 02 $ 15,050,000
COMPROBANTE 03 $ 8,970,000
COMPROBANTE O4 $ 200,000
SUMAS $ 36,120,000
SALDO CUENTA $ 36,120,000
EMPRESA: MADALA HOTEL S.A NIT: 800152662-3

LIBRO MAYOR Y BALANCES

SALDOS INICLAES
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 120,000,000
1110 BANCOS
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
1504 TERRENOS
1536 EQUIPO HOT. RESTAUR
1705 GASTOS PAGADOS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 GASTOS POR PAGAR
2365 RETEFUENTE
2370 RETENCIONES Y AP NOMINA
2380 ACREEDORES
2408 IMPUESTO VENTAS
2510 CESANTIAS
2515 INTERESE CESANTIAS
2520 PRIMA SERVICIOS
2525 VACACIONES
3105 CAPITAL SUSCR.PAGADO $ 120,000,000
4140 HOTEL Y RESTAURANTE
4210 FINANCIEROS
5105 GASTO PERSONAL
5115 IMPUESTOS
5135 SERVICIOS
5145 MANTENIMIENTO
5150 ADECUACION
5235 SERVICIOS
5305 FINANCIEROS
5395 DIVERSOS
6140 HOTEL Y RESTAURANTE
SUMAS IGUALES $ 120,000,000 $ 120,000,000
$ -

Maria Alejandra Moya Baracaldo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MOVIMIENTO DEL MES SALDOS FINALES

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 120,000,000
$ 478,279,650 $ 350,227,646 $ 128,052,004
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 159,098,225 $ 26,381,425 $ 132,716,800
$ 10,328,250 $ 10,328,250
$ 350,000,000 $ 350,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 10,834,500 $ 21,039,900 $ 10,205,400
$ 238,825,000 $ 238,825,000
$ 15,081,856 $ 15,081,856
$ 6,619,983 $ 6,619,983
$ 5,248,587 $ 5,248,587
$ 6,862,800 $ 78,494,700 $ 71,631,900
$ 2,555,563 $ 2,555,563
$ 25,556 $ 25,556
$ 2,555,563 $ 2,555,563
$ 1,279,315 $ 1,279,315
$ 120,000,000
$ 413,130,000 $ 413,130,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 46,078,669 $ 46,078,669
$ 86,013,000 $ 86,013,000
$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 20,650,000 $ 20,650,000
$ 7,500,000 $ 7,500,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 3,050,000 $ 3,050,000
$ 36,120,000 $ 36,120,000
$ 1,291,615,094 $ 1,291,615,094 $ 897,308,723 $ 897,308,723
$ - $ -

FIRMA DEL CONTADOR

 MADALA HOTEL S.A
NIT: 800152662-3
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INGRESOS OPERACIONALES $ 413,130,000

VENTAS $ 413,130,000
(-) desc ventas
VENTA NETA $ 413,130,000

(-) COSTO DE VENTAS

COMPRAS $ 36,120,000

RESULTADO /UTILIDAD BRUTA $ 377,010,000 91%

(-) GASTO OPERACIONALES $ 169,741,669

DE PERSONAL $ 46,078,669
IMPUESTOS $ 86,013,000
SERVICIOS $ 4,500,000
MANTENIMIENTOS $ 20,650,000
ADECUACION $ 7,500,000
SERVICIOS $ 5,000,000

RESULTADO/UTILIDAD OPERATIVA $ 207,268,331 50%

(+) OTROS INGRESOS $ 150,000
(-) OTROS EGRESOS $ 3,350,000

RESULTADO /UTILIDAD ANTES DE I $ 204,068,331 49%

(-) PROV. IMP RENTA 24% $ 48,976,399
(-) RESERVA LEGAL 10% $ 20,406,833

RESULTADO /UTILIDAD NETA $ 134,685,098 33%

FIRMA
 MADALA HOTEL SA
NIT: 800152662-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 276,097,054
DISPONIBLE: CAJA Y BANCOS $ 128,052,004
INVERSIONES CP $ 5,000,000
DEUDORES: CLIENTES $ 132,716,800
ANTICIPO RENTA $ 10,328,250

ACTIVO NO CORRIENTE $ 412,000,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 410,000,000
INTANGIBLES
DIFERIDOS $ 2,000,000
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO $ 688,097,054

DALA HOTEL SA
800152662-3
ITUACION FINANCIERA
DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PASIVO
PASIVO CORRIENTE $ 413,005,122
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 10,000,000
PROVEEDORES $ 10,205,400
CUENTAS POR PAGAR $ 265,775,426
IMPUESTOS, GRAV Y TASAS $ 71,631,900
prov im renta $ 48,976,399
OBLIGACIONES LABORALES $ 6,415,996

TOTAL PASIVO $ 413,005,122

PATRIMONIO $ 275,091,932
CAPITAL SOCIAL $ 120,000,000
RESERVAS $ 20,406,833
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 134,685,098
ANTERIORES

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 688,097,054

$ -
Area liquidez
INDICADOR RESULTADO EMPRESA RESULTADO SECTOR Interpret
La empresa madala hotel tien
al sector porque tiene una b
Razon Corriente 0.67 1.7 Esto hace que la

Area Gestion o Actividad

INDICADOR RESULTADO EMPRESA RESULTADO SECTOR Interpret
Madala hotel cuenta pero a
vendiendo mas agilmente el
Rotacion de Cartera 1.55 1.95 madala ho

Area Rentabilidad
INDICADOR RESULTADO EMPRESA RESULTADO SECTOR Interpret
La empresa tiene una eficien
Sistema dupont 0.20 0.08 sector hote

Area endeudamiento y apalancamiento

INDICADOR RESULTADO EMPRESA RESULTADO SECTOR Interpret
Los socios no tienen una buen
recursos de la empresa frente
Autonomia financiera 40% 62% esta perdiendo autonomia so
empresa
 Interpretacion HOTEL CAMINO REAL
empresa madala hotel tiene una desventaja frente
sector porque tiene una baja capacidad de pago.
Esto hace que la empresa ACTIVO CTE $ 635,005,295
PASIVO CTE $ 263,602,359

VENTAS $ 735,795,960
CUENTAS POR COBRAR $ 449,519,798
Interpretacion
Madala hotel cuenta pero a nivel del sector esta UTILIDAD NETA $ 397,706,920
endiendo mas agilmente el sector que la empresa ACTIVO TOTAL $ 4,518,666,578
madala hotel .

PATRIMONIO $ 2,690,154,780
PASIVO MAS PATRIMONIO $ 4,518,666,578

Interpretacion
a empresa tiene una eficiencia y eficacia frente al
sector hotelero.

Interpretacion
s socios no tienen una buena autonomia sobre los
cursos de la empresa frente al sector. La empresa
a perdiendo autonomia sobre las decisiones de la
empresa.
HOTEL ESTELAR Totales

$ 100,844,140 $ 735,849,435 $ 367,924,718

$ 166,339,380 $ 429,941,739 $ 214,970,870

$ 257,794,199 $ 993,590,159 $ 496,795,080

$ 59,489,757 $ 509,009,555 $ 254,504,778

$ 18,571,105 $ 416,278,025 $ 208,139,013

$ 612,657,224 $ 5,131,323,802 $ 2,565,661,901

$ 496,931,200 $ 3,187,085,980 $ 1,593,542,990

$ 612,657,224 $ 5,131,323,802 $ 2,565,661,901