RELACION DE DOCUMENTOS CONTABILIZADOS AL 20 DE ENERO

Valores
Suma de Suma de
TIPO DCTO FECHA DCTO # DCTO BENEFICIARIO O NIT
DEBITOS CREDITOS
CE 1/01/2024 1 Camara de Comercio (Espinal) 1.476.000,00 1.476.000,00
2 Bancolombia 5.000.000,00 5.000.000,00
4/01/2024 3 SECRETARIA 2.000.000,00 2.000.000,00
8/01/2024 4 Computadores Ltda - -
12/01/2024 5 SIIGO S.A.S 2.128.190,00 2.128.190,00
6 SIIGO S.A.S 908.960,00 908.960,00
13/01/2024 7 Seguros del Estado S.A. 3.685.400,00 3.685.400,00
20/01/2024 8 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 58.681.488,00 58.681.488,00
Total CE 73.880.038,00 73.880.038,00
CO 2/01/2024 1 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 13.500.000,00 13.500.000,00
3/01/2024 2 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 55.024.000,00 55.024.000,00
7/01/2024 3 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 8.271.500,00 8.271.500,00
12/01/2024 4 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 4.863.875,00 4.863.875,00
17/01/2024 5 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 4.863.875,00 4.863.875,00
19/01/2024 6 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 5.533.500,00 5.533.500,00
Total CO 92.056.750,00 92.056.750,00
FC 1/01/2024 6299 Seguros del Estado S.A. 3.096.975,00 3.096.975,00
9657 SIIGO SAS 2.202.214,00 2.202.214,00
9658 SIIGO SAS 940.576,00 940.576,00
5/01/2024 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 59.940.747,00 59.940.747,00
17/01/2024 8410 ELECTRODOMESTICOS S.A 17.761.854,00 17.761.854,00
Total FC 83.942.366,00 83.942.366,00
FV 6/01/2024 1536 Almacenes éxito S.A. 20.314.777,78 20.314.777,78
11/01/2024 1537 Comercializadora Sandy SAS 11.028.022,22 11.028.022,22
18/01/2024 1538 Pedro Perez 6.965.066,67 6.965.066,67
19/01/2024 1539 Industrial S.A.S 6.384.644,44 6.384.644,44
Total FV 44.692.511,11 44.692.511,11
RC 6/01/2024 2 Almacenes éxito S.A. 6.116.250,00 6.116.250,00
11/01/2024 3 Comercializadora Sandy SAS 3.320.250,00 3.320.250,00
16/01/2024 4 Comercializadora Sandy SAS 3.320.250,00 3.320.250,00
18/01/2024 5 Pedro Perez 4.284.000,00 4.284.000,00
Total RC 17.040.750,00 17.040.750,00
TB 8/01/2024 1 Bancolombia 1.650.000,00 1.650.000,00
17/01/2024 2 ELECTRODOMESTICOS S.A 17.761.854,00 17.761.854,00
Total TB 19.411.854,00 19.411.854,00
CC 4/01/2024 1 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 40.000.000,00 40.000.000,00
Total CC 40.000.000,00 40.000.000,00
Total general 371.024.269,11 371.024.269,11
TIPO CODIGO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE DEL IVA
DCTO SUBCUENTA
CE 1 1/01/2024 Se Paga Registro Mercantil Camara de Comercio (Espinal) 514010 1.476.000,00 - 0
CE 1 1/01/2024 Se Paga Registro Mercantil Camara de Comercio (Espinal) 110505 - 1.476.000,00 0

Se Invierte en un CDT a 30 dias con una rentabilidad del

CE 2 1/01/2024 Bancolombia 122505 5.000.000,00 - 0
2,5% mensual, (pago interes vencido)

Se Invierte en un CDT a 30 dias con una rentabilidad del

CE 2 1/01/2024 Bancolombia 110505 - 5.000.000,00 0
2,5% mensual, (pago interes vencido)

CE 3 4/01/2024 APERTURA CAJA MENOR SECRETARIA 110510 2.000.000,00 - 1001

CE 3 4/01/2024 APERTURA CAJA MENOR SECRETARIA 111005 - 2.000.000,00 1001
CE 4 8/01/2024 PAGO FT. 1234 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Computadores Ltda 220505 - - 1002

CE 4 8/01/2024 PAGO FT. 1234 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Computadores Ltda 111005 - - 1002
CE 5 12/01/2024 PAGO FT. 9657 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 220505 2.128.190,00 - 1003
CE 5 12/01/2024 PAGO FT. 9657 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 111005 - 2.128.190,00 1003
CE 6 12/01/2024 PAGO FT. 9658 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 220505 908.960,00 - 1004
CE 6 12/01/2024 PAGO FT. 9658 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 111005 - 908.960,00 1004
CE 7 13/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 Seguros del Estado S.A. 220505 3.685.400,00 - 0
CE 7 13/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 Seguros del Estado S.A. 111005 - 3.685.400,00 0
CE 8 20/01/2024 CANCELACION FT. 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 220505 58.681.488,00 - 0
CE 8 20/01/2024 CANCELACION FT. 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 111005 - 58.681.488,00 0
RC 2 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 110505 6.116.250,00 -
RC 2 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 130505 - 6.116.250,00
RC 3 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 110505 3.320.250,00 -
RC 3 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 130505 - 3.320.250,00
RC 4 16/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 110505 3.320.250,00 -
RC 4 16/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 130505 - 3.320.250,00
RC 5 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 110505 4.284.000,00 -
RC 5 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 130505 - 4.284.000,00
APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 1 2/01/2024 111005 13.500.000,00
02/ene/2024 SAS
APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 1 2/01/2024 110505 13.500.000,00
02/ene/2024 SAS
APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 2 3/01/2024 111005 55.024.000,00
03/ene/2024 SAS
APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 2 3/01/2024 110505 55.024.000,00
03/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 3 7/01/2024 111005 8.271.500,00
07/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 3 7/01/2024 110505 8.271.500,00
07/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 4 12/01/2024 111005 4.863.875,00
12/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 4 12/01/2024 110505 4.863.875,00
12/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 5 17/01/2024 111005 4.863.875,00
17/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 5 17/01/2024 110505 4.863.875,00
17/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 6 19/01/2024 111005 5.533.500,00
19/ene/2024 SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CO 6 19/01/2024 110505 5.533.500,00
19/ene/2024 SAS
FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 130505 12.232.500,00
FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 240801 1.995.000,00 10.500.000
FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 413536 10.500.000,00
TIPO CODIGO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE DEL IVA
DCTO SUBCUENTA
FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 135515 262.500,00
FV 1536 6/01/2024 COSTO DE VENTAS Almacenes éxito S.A. 613536 7.777.777,78
FV 1536 6/01/2024 COSTO DE VENTAS Almacenes éxito S.A. 143536 7.777.777,78
FV 1536 6/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Almacenes éxito S.A. 135515 42.000,00
FV 1536 6/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Almacenes éxito S.A. 236575 42.000,00
FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 130505 6.640.500,00
FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 240801 1.083.000,00 5.700.000
FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 413536 5.700.000,00
FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 135515 142.500,00
FV 1537 11/01/2024 COSTO DE VENTAS Comercializadora Sandy SAS 613536 4.222.222,22
FV 1537 11/01/2024 COSTO DE VENTAS Comercializadora Sandy SAS 143536 4.222.222,22
FV 1537 11/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Comercializadora Sandy SAS 135515 22.800,00
FV 1537 11/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Comercializadora Sandy SAS 236575 22.800,00
FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 130505 4.284.000,00
FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 240801 684.000,00 3.600.000
FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 413536 3.600.000,00
FV 1538 18/01/2024 COSTO DE VENTAS Pedro Perez 613536 2.666.666,67
FV 1538 18/01/2024 COSTO DE VENTAS Pedro Perez 143536 2.666.666,67
FV 1538 18/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Pedro Perez 135515 14.400,00
FV 1538 18/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Pedro Perez 236575 14.400,00
FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 130505 3.844.500,00
FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 240801 627.000,00 3.300.000
FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 413536 3.300.000,00
FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 135515 82.500,00
FV 1539 19/01/2024 COSTO DE VENTAS Industrial S.A.S 613536 2.444.444,44
FV 1539 19/01/2024 COSTO DE VENTAS Industrial S.A.S 143536 2.444.444,44
FV 1539 19/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Industrial S.A.S 135515 13.200,00
FV 1539 19/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Industrial S.A.S 236575 13.200,00
FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 143536 50.370.376,00
FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 240802 9.570.371,00 50370376
FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 220505 58.681.488,00
FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 236540 1.259.259,00
FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 143536 14.925.928,00
FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 240802 2.835.926,00 14.925.928
FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 220505 17.761.854,00
TB 1 8/01/2024 Se hace transferencia Cta Ahorros a Cta Cte Bancolombia Bancolombia 111005 1.650.000,00

TB 1 8/01/2024 Se hace transferencia Cta Ahorros a Cta Cte Bancolombia Bancolombia 112010 1.650.000,00
TB 2 17/01/2024 CANCELACION FT. 8410 ELECTRODOMESTICOS S.A 220505 17.761.854,00
TB 2 17/01/2024 CANCELACION FT. 8410 ELECTRODOMESTICOS S.A 111005 17.761.854,00
FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 170520 3.096.975,00
FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 220505 3.096.975,00
FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 170528 1.850.600,00
FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 531520 351.614,00 1850600
FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 220505 2.128.190,00
FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236540 74.024,00
FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 170528 790.400,00
FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 531520 150.176,00 790.400
FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 220505 908.960,00
FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236540 31.616,00
Credito a 3 años cuotas fijas incluido intereses (PAGOS 30 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CC 1 4/01/2024 111005 40.000.000,00
DE CADA MES) SAS
Credito a 3 años cuotas fijas incluido intereses (PAGOS 30 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS
CC 1 4/01/2024 210510 40.000.000,00
DE CADA MES) SAS
Total 90 90 371024269,1 371024269,1
 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 1 1/01/2024

BENEFICIARIO Camara de Comercio (Espinal)
VALOR NETO
CONCEPTO Se Paga Registro Mercantil
1.476.000
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. X
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
514010 1.476.000 CE 1 1/01/2024 Se Paga Registro Mercantil Camara de Comercio (Espinal) 514010 1.476.000 - 0
110505 1.476.000 CE 1 1/01/2024 Se Paga Registro Mercantil Camara de Comercio (Espinal) 110505 - 1.476.000 0

SUMAS IGUALES 1.476.000 1.476.000

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 2 1/01/2024

BENEFICIARIO Bancolombia
Se Invierte en un CDT a 30 dias con una rentabilidad del 2,5% mensual, (pago interes VALOR NETO
CONCEPTO
vencido) 5.000.000
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. X
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
Se Invierte en un CDT a 30 dias con una rentabilidad del 2,5%
122505 5.000.000 CE 2 1/01/2024 Bancolombia 122505 5.000.000 - 0
mensual, (pago interes vencido)
Se Invierte en un CDT a 30 dias con una rentabilidad del 2,5%
110505 5.000.000 CE 2 1/01/2024 Bancolombia 110505 - 5.000.000 0
mensual, (pago interes vencido)

SUMAS IGUALES 5.000.000 5.000.000

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 3 4/01/2024

BENEFICIARIO SECRETARIA
VALOR NETO
CONCEPTO APERTURA CAJA MENOR
2.000.000
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. 1001
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
110510 2.000.000 CE 3 4/01/2024 APERTURA CAJA MENOR SECRETARIA 110510 2.000.000 - 1001
111005 2.000.000 CE 3 4/01/2024 APERTURA CAJA MENOR SECRETARIA 111005 - 2.000.000 1001

SUMAS IGUALES 2.000.000 2.000.000

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO
 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 4 8/01/2024

BENEFICIARIO Computadores Ltda
VALOR NETO
CONCEPTO PAGO FT. 1234 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO

SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. 1002
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
220505 - CE 4 8/01/2024 PAGO FT. 1234 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Computadores Ltda 220505 - - 1002
111005 - CE 4 8/01/2024 PAGO FT. 1234 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Computadores Ltda 111005 - - 1002

SUMAS IGUALES - -
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 5 12/01/2024

BENEFICIARIO SIIGO S.A.S
VALOR NETO
CONCEPTO PAGO FT. 9657 - SOFTWARE EN LA NUBE
2.128.190
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. 1003
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
220505 2.128.190 CE 5 12/01/2024 PAGO FT. 9657 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 220505 2.128.190 - 1003
111005 2.128.190 CE 5 12/01/2024 PAGO FT. 9657 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 111005 - 2.128.190 1003

SUMAS IGUALES 2.128.190 2.128.190

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 6 12/01/2024

BENEFICIARIO SIIGO S.A.S
VALOR NETO
CONCEPTO PAGO FT. 9658 - SOFTWARE EN LA NUBE
908.960
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. 1004
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
220505 908.960 CE 6 12/01/2024 PAGO FT. 9658 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 220505 908.960 - 1004
111005 908.960 CE 6 12/01/2024 PAGO FT. 9658 - SOFTWARE EN LA NUBE SIIGO S.A.S 111005 - 908.960 1004

SUMAS IGUALES 908.960 908.960

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO
 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 7 13/01/2024

BENEFICIARIO Seguros del Estado S.A.
VALOR NETO
CONCEPTO POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299
3.685.400
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. 0
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
220505 3.685.400 CE 7 13/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 Seguros del Estado S.A. 220505 3.685.400 - 0
111005 3.685.400 CE 7 13/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 Seguros del Estado S.A. 111005 - 3.685.400 0

SUMAS IGUALES 3.685.400 3.685.400

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS

COMPROBANTE DE PAGO No. : 8 20/01/2024

BENEFICIARIO SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA
VALOR NETO
CONCEPTO CANCELACION FT. 2121
58.681.488
SON:
FORMA DE PAGO EFECTIVO
BANCO CHEQUE No. 0
CODIGO TIPO
CUENTA DEBITOS CREDITOS DCTO
# DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
CUENTA
220505 58.681.488 CE 8 20/01/2024 CANCELACION FT. 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 220505 58.681.488 - 0
111005 58.681.488 CE 8 20/01/2024 CANCELACION FT. 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 111005 - 58.681.488 0

SUMAS IGUALES 58.681.488 58.681.488

Observaciones:
Elaboró: Contabilizó:
FIRMA RECIBIDO
 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS Recibo de Caja “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein.
NIT: 111111111 No: 2
LOGO AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA
Teléfono: 7456392 Fecha recibo
Colombia 6/1/2024
Recibimos de Almacenes éxito S.A. Teléfono
NIT Ciudad
Dirección Medio de pago

El valor de 6.116.250

No Dcto TIPO
CODIGO CTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
Afectado DCTO
110505 Abono 50% a Ft. 1536 1536 6.116.250 RC 2 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 110505 6.116.250 -
130505 Abono 50% a Ft. 1536 1536 6.116.250 RC 2 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 130505 - 6.116.250

Total 6.116.250 6.116.250

Observaciones:

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS Recibo de Caja

NIT: 111111111 No: 3
LOGO AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA
Teléfono: 7456392 Fecha recibo
Colombia 11/1/2024
Recibimos de Comercializadora Sandy SAS Teléfono
NIT Ciudad
Dirección Medio de pago

El valor de 3.320.250

No Dcto TIPO
CODIGO CTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
Afectado DCTO
110505 Abono 50% a Ft. 1537 1537 3.320.250 RC 3 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 110505 3.320.250 -
130505 Abono 50% a Ft. 1537 1537 3.320.250 RC 3 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 130505 - 3.320.250

Total 3.320.250 3.320.250

Observaciones:

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS Recibo de Caja

NIT: 111111111 No: 4
LOGO AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA
Teléfono: 7456392 Fecha recibo
Colombia 16/1/2024
Recibimos de Comercializadora Sandy SAS Teléfono
NIT Ciudad
Dirección Medio de pago

El valor de 3.320.250

No Dcto TIPO
CODIGO CTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
Afectado DCTO
110505 Abono 50% a Ft. 1537 1537 3.320.250 RC 4 16/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 110505 3.320.250 -
130505 Abono 50% a Ft. 1537 1537 3.320.250 RC 4 16/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 130505 - 3.320.250

Total 3.320.250 3.320.250

Observaciones:
 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS Recibo de Caja
NIT: 111111111 No: 5
LOGO AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA
Teléfono: 7456392 Fecha recibo
Colombia 18/1/2024
Recibimos de Pedro Perez Teléfono
NIT Ciudad
Dirección Medio de pago

El valor de 4.284.000

No Dcto TIPO
CODIGO CTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
Afectado DCTO
110505 Cancelacion Ft. 1538 1538 4.284.000 RC 5 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 110505 4.284.000 -
130505 Cancelacion Ft. 1538 1538 4.284.000 RC 5 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 130505 - 4.284.000

Total 4.284.000 4.284.000

Observaciones:
BANCOLOMBIA NIT DOCENTE FRANCISCO ALARCON

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X CONSIGNACION

NOMBRE DE LA CUENTA No

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 111111111 1

CONCEPTO

TIPO
APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE
REFERENCIA CO 1 2/01/2024 111005 13.500.000
02/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
APERTURA CTA AHORROS BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CO 1 2/01/2024 110505 13.500.000
02/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
Espinal 13.500.000
2/01/2024

BANCOLOMBIA NIT DOCENTE FRANCISCO ALARCON

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X CONSIGNACION

NOMBRE DE LA CUENTA No

DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 111111111 2

CONCEPTO

TIPO
APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE
REFERENCIA CO 2 3/01/2024 111005 55.024.000
03/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
APERTURA CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA - DISTRIBUIDORA DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CO 2 3/01/2024 110505 55.024.000
03/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
Espinal 55.024.000
3/01/2024

BANCOLOMBIA NIT DOCENTE FRANCISCO ALARCON

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X CONSIGNACION

NOMBRE DE LA CUENTA No
RC 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 110505 8.271.500
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 111111111 3 RC 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 130505 8.271.500

CONCEPTO

TIPO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
REFERENCIA CO 3 7/01/2024 111005 8.271.500
07/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CO 3 7/01/2024 110505 8.271.500
07/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
Espinal 8.271.500
7/01/2024

BANCOLOMBIA NIT DOCENTE FRANCISCO ALARCON

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X CONSIGNACION

NOMBRE DE LA CUENTA No RC 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 110505 4.863.875
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 111111111 4 RC 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 130505 4.863.875

CONCEPTO

TIPO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
REFERENCIA CO 4 12/01/2024 111005 4.863.875
12/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CO 4 12/01/2024 110505 4.863.875
12/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
Espinal 4.863.875
12/01/2024
BANCOLOMBIA NIT DOCENTE FRANCISCO ALARCON

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X CONSIGNACION

NOMBRE DE LA CUENTA No
RC 16/01/2024 pago saldo 50% a Ft. 1537 Gran Contribuyente 110505 4.863.875
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 111111111 5 RC 16/01/2024 pago saldo 50% a Ft. 1537 Gran Contribuyente 130505 4.863.875

CONCEPTO

TIPO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
REFERENCIA CO 5 17/01/2024 111005 4.863.875
17/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CO 5 17/01/2024 110505 4.863.875
17/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
Espinal 4.863.875
17/01/2024

BANCOLOMBIA NIT DOCENTE FRANCISCO ALARCON

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X CONSIGNACION

NOMBRE DE LA CUENTA No
RC 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 110505 5.533.500
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS 111111111 6 RC 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 130505 5.533.500

CONCEPTO

TIPO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
REFERENCIA CO 6 19/01/2024 111005 5.533.500
19/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CONSIGNACION RECUADOS DIA ANTERIOR - DISTRIBUIDORA DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 CO 6 19/01/2024 110505 5.533.500
19/ene/2024 ELECTRODOMESTICOS SAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EFECTIVO
DD MM AA
Espinal 5.533.500
19/01/2024
 CONTABILIDAD DE CAUSACION
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS CONTABILIZACIONES FACTURA DE VENTA - SE GENERAN 3 DOCUMENTOS CONTABLES 20.314.778 20.314.778
FACTURA 1536 NIT: 111111111 CONTABILIZACION DE LA FACTURA DE VENTA
TIPO
Fecha: 6/1/2024 AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
Teléfono: 7456392 FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 130505 12.232.500
Resolución Dian 11111111111111111/111 Autoriza el 2019-11-1 del 1536 al 1600 Responsable de IVA FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 240801 1.995.000 10.500.000
Cliente: Almacenes éxito S.A. Comentarios FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 413536 10.500.000
Domicilio: FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 135515 262.500

Ciudad: FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 135517 -

NIT / CC. FV 1536 6/01/2024 Venta de Electrodomesticos Almacenes éxito S.A. 135518 -

FV 1536 6/01/2024 COSTO DE VENTAS Almacenes éxito S.A. 613536 7.777.778

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA FV 1536 6/01/2024 COSTO DE VENTAS Almacenes éxito S.A. 143536 7.777.778
TV Samsumg 43" 2 1.100.000 2.200.000 19% 2.618.000 FV 1536 6/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Almacenes éxito S.A. 135515 42.000
TV Samsumg 50" 1 1.400.000 1.400.000 19% 1.666.000 FV 1536 6/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Almacenes éxito S.A. 236575 42.000
Nevera Samsung 11 pies 1 1.100.000 1.100.000 19% 1.309.000
Lavadora mabe 16 lbs 2 1.050.000 2.100.000 19% 2.499.000 renta iva ica tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador VENTA INVENTARIO
TV Samsumg 70" 1 3.700.000 3.700.000 19% 4.403.000 Gran Contribuyente Gran contribuyente Autoretenedor 10.125.000 50.000.000
- - Venta m/cias a gran contribuyente autoretenedor (15% del valor del inventario) 50% contado y saldo a 15 dias VENDEDOR 1
TIPO
Forma de pago Subtotal 10.500.000 12.495.000 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CREDITO Descuento - RC 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 110505 6.116.250
Dias de Plazo VENDEDOR 1 Base Imponible 10.500.000 RC 6/01/2024 Abono 50% a Ft. 1536 Almacenes éxito S.A. 130505 6.116.250
15 I.V.A. 0,19 1.995.000
TOTAL FACTURA 12.495.000 RC 21/01/2024 pago saldo 50% a Ft. 1536 Gran contribuyente Autoretenedor 110505 6.116.250

RC 21/01/2024 pago saldo 50% a Ft. 1536 Gran contribuyente Autoretenedor 130505 6.116.250

AutoRtencion en Ventas 0,004 42.000 135515 Retefuente 2,50% 262.500

Costo de Ventas 7.777.778 135517 RteIVA -
135518 RteICA -

CONTABILIDAD DE CAUSACION
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS CONTABILIZACIONES FACTURA DE VENTA - SE GENERAN 3 DOCUMENTOS CONTABLES 11.028.022 11.028.022
FACTURA 1537 NIT: 111111111 CONTABILIZACION DE LA FACTURA DE VENTA
TIPO
Fecha: 11/1/2024 AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
Teléfono: 7456392 FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 130505 6.640.500
Resolución Dian 11111111111111111/111 Autoriza el 2019-11-1 del 1536 al 1600 Responsable de IVA FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 240801 1.083.000 5.700.000
Cliente: Comercializadora Sandy SAS Comentarios FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 413536 5.700.000
Domicilio: FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 135515 142.500

Ciudad: FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 135517 -

NIT / CC. FV 1537 11/01/2024 Venta de Electrodomesticos Comercializadora Sandy SAS 135518 -

FV 1537 11/01/2024 COSTO DE VENTAS Comercializadora Sandy SAS 613536 4.222.222

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA FV 1537 11/01/2024 COSTO DE VENTAS Comercializadora Sandy SAS 143536 4.222.222
TV Samsumg 43" 1 1.100.000 1.100.000 19% 1.309.000 FV 1537 11/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Comercializadora Sandy SAS 135515 22.800

TV Samsumg 50" 1 1.400.000 1.400.000 19% 1.666.000 FV 1537 11/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Comercializadora Sandy SAS 236575 22.800
Nevera Samsung 11 pies 1 1.100.000 1.100.000 19% 1.309.000
Lavadora mabe 16 lbs 2 1.050.000 2.100.000 19% 2.499.000 renta iva ica tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador VENTA INVENTARIO
- - Gran Contribuyente Gran Contribuyente 5.737.500 42.500.000
- - Venta m/cias a gran contribuyente (10% del valor del inventario) 50% credito 5 dias VENDEDOR 2
TIPO
Forma de pago Subtotal 5.700.000 6.783.000 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CREDITO Descuento - RC 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 110505 3.320.250
Dias de Plazo VENDEDOR 1 Base Imponible 5.700.000 RC 11/01/2024 Abono 50% a Ft. 1537 Comercializadora Sandy SAS 130505 3.320.250
5 I.V.A. 0,19 1.083.000
TOTAL FACTURA 6.783.000 RC 16/01/2024 pago saldo 50% a Ft. 1537 Gran Contribuyente 110505 3.320.250

RC 16/01/2024 pago saldo 50% a Ft. 1537 Gran Contribuyente 130505 3.320.250

AutoRtencion en Ventas 0,004 22.800 135515 Retefuente 2,50% 142.500

Costo de Ventas 4.222.222 135517 RteIVA -
135518 RteICA -
 CONTABILIDAD DE CAUSACION
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS CONTABILIZACIONES FACTURA DE VENTA - SE GENERAN 3 DOCUMENTOS CONTABLES 6.965.067 6.965.067
FACTURA 1538 NIT: 111111111 CONTABILIZACION DE LA FACTURA DE VENTA
TIPO
Fecha: 18/1/2024 AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
Teléfono: 7456392 FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 130505 4.284.000
Resolución Dian 11111111111111111/111 Autoriza el 2019-11-1 del 1536 al 1600 Responsable de IVA FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 240801 684.000 3.600.000
Cliente: Pedro Perez Comentarios FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 413536 3.600.000
Domicilio: FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 135515 -

Ciudad: FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 135517 -

NIT / CC. FV 1538 18/01/2024 Venta de Electrodomesticos Pedro Perez 135518 -

FV 1538 18/01/2024 COSTO DE VENTAS Pedro Perez 613536 2.666.667

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA FV 1538 18/01/2024 COSTO DE VENTAS Pedro Perez 143536 2.666.667
TV Samsumg 43" 1 1.100.000 1.100.000 19% 1.309.000 FV 1538 18/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Pedro Perez 135515 14.400
TV Samsumg 50" 1 1.400.000 1.400.000 19% 1.666.000 FV 1538 18/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Pedro Perez 236575 14.400
Nevera Samsung 11 pies 1 1.100.000 1.100.000 19% 1.309.000
- - renta iva ica tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador VENTA INVENTARIO
- - Gran Contribuyente No responsable de IVA (Simplificado) 3.594.375 53.250.000
- - Venta m/cias a persona natural (5% del valor del inventario) contado VENDEDOR 2
TIPO
Forma de pago Subtotal 3.600.000 4.284.000 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CREDITO Descuento - RC 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 110505 4.284.000
Dias de Plazo VENDEDOR 1 Base Imponible 3.600.000 RC 18/01/2024 Cancelacion Ft. 1538 Pedro Perez 130505 4.284.000
0 I.V.A. 0,19 684.000
TOTAL FACTURA 4.284.000

AutoRtencion en Ventas 0,004 14.400 135515 Retefuente -

Costo de Ventas 2.666.667 135517 RteIVA -
135518 RteICA -

CONTABILIDAD DE CAUSACION
DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS CONTABILIZACIONES FACTURA DE VENTA - SE GENERAN 3 DOCUMENTOS CONTABLES 6.384.644 6.384.644
FACTURA 1539 NIT: 111111111 CONTABILIZACION DE LA FACTURA DE VENTA
TIPO
Fecha: 19/1/2024 AV LA TAMBORA 15-20 - ESPINAL TOLIMA # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
Teléfono: 7456392 FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 130505 3.844.500
Resolución Dian 11111111111111111/111 Autoriza el 2019-11-1 del 1536 al 1600 Responsable de IVA FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 240801 627.000 3.300.000
Cliente: Industrial S.A.S Comentarios FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 413536 3.300.000
Domicilio: FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 135515 82.500

Ciudad: FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 135517 -

NIT / CC. FV 1539 19/01/2024 Venta de Electrodomesticos Industrial S.A.S 135518 -

FV 1539 19/01/2024 COSTO DE VENTAS Industrial S.A.S 613536 2.444.444

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA FV 1539 19/01/2024 COSTO DE VENTAS Industrial S.A.S 143536 2.444.444
TV Samsumg 43" 2 1.100.000 2.200.000 19% 2.618.000 FV 1539 19/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Industrial S.A.S 135515 13.200

Nevera Samsung 11 pies 1 1.100.000 1.100.000 1.100.000 FV 1539 19/01/2024 AUTORETENCION 0,004 Industrial S.A.S 236575 13.200
- -
- - renta iva ica tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador VENTA INVENTARIO
- - Gran Contribuyente Gran Contribuyente 3.414.656 50.587.500
- - Venta m/cias a persona natural responsable de IVA (5% del valor del inventario) credito VENDEDOR 1
TIPO
Forma de pago Subtotal 3.300.000 3.718.000 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUBCUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA
DCTO
CREDITO Descuento - RC 3/02/2024 Cancelacion Ft. 1539 Industrial S.A.S 110505 3.844.500
Dias de Plazo VENDEDOR 1 Base Imponible 3.300.000 RC 3/02/2024 Cancelacion Ft. 1539 Industrial S.A.S 130505 3.844.500
15 I.V.A. 0,19 627.000
TOTAL FACTURA 3.927.000

AutoRtencion en Ventas 0,004 13.200 135515 Retefuente 2,50% 82.500

Costo de Ventas 2.444.444 135517 RteIVA -
135518 RteICA -
Empresa: SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA FACTURA CONTABILIDAD DE CAUSACION
NIT 111111111 2121 CONTABILIZACIONES FACTURA DE COMPRA - SE GENERAN 2 DOCUMENTOS CONTABLES 59.940.747 59.940.747
TIPO
DIRECCION AV LA TAMBORA 15-20 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO
FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 143536 50.370.376
Nombre DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S. Fecha 5/1/2024 FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 240802 9.570.371 50.370.376
Dirección Nº pedido FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 220505 58.681.488
Ciudad Espinal Depto Tolima Dias Plazo 15 FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 236540 1.259.259
Teléfono Pais COLOMBIA Fecha Pago FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 236702 -
Cantidad Descripción Precio unitario IVA TOTAL FC 2121 5/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 236802 -
14 TV Samsumg 43" 814.815 154.815 13.574.817
12 TV Samsumg 50" 1.037.037 197.037 14.808.888 tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador COMPRA
10 Nevera Samsung 11 pies 814.815 154.815 9.696.298 Gran Contribuyente Responsable de Iva (Común) 50.000.000
6 Lavadora mabe 16 lbs 777.778 147.778 5.553.335 Compra mercancias credito 15 dias s/g FT. 2121 Electrodomesticos (detallar minimo 5 productos en la factura de venta)
5 TV Samsumg 70" 2.740.741 520.741 16.307.409
TIPO
Subtotal 59.940.747 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO
En efectivo Descuento Descuento CE 20/01/2024 CANCELACION FT. 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 220505 58.681.488
Con cheque Base IVA Subtotal 50.370.376 CE 20/01/2024 CANCELACION FT. 2121 SURTIELECTRODOMESTICOS LTDA 111005 58.681.488
Días de Crédito 50.370.376 IVA 9.570.371
Nombre Computadores Ltda TOTAL 59.940.747
Número 236540 Retefuente 2,5% 1.259.259
236702 RteIVA -
236802 RteICA -

Empresa: ELECTRODOMESTICOS S.A FACTURA CONTABILIDAD DE CAUSACION

NIT 111111111 8410 CONTABILIZACIONES FACTURA DE COMPRA - SE GENERAN 2 DOCUMENTOS CONTABLES 35.523.708 17.761.854
TIPO
DIRECCION AV LA TAMBORA 15-20 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO
FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 143536 14.925.928
Nombre DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S. Fecha 17/1/2024 FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 240802 2.835.926 14.925.928
Dirección Nº pedido FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 220505 17.761.854
Ciudad Espinal Depto Tolima Dias Plazo 0 FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 236540 -
Teléfono Pais COLOMBIA Fecha Pago FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 236702 -
Cantidad Descripción Precio unitario IVA TOTAL FC 8410 17/01/2024 Compra de M/cias - Electrodomesticos ELECTRODOMESTICOS S.A 236802 -
4 TV Samsumg 43" 814.815 154.815 3.878.519
4 TV Samsumg 50" 1.037.037 197.037 4.936.296 tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador COMPRA
3 Nevera Samsung 11 pies 814.815 154.815 2.908.889 Gran contribuyente Autoretenedor Gran Contribuyente 15.000.000
3 Lavadora mabe 16 lbs 777.778 147.778 2.776.667 Compra mercancías s/g FT, 8410 A Gran Contribuyente Autoretendor se paga con transferencia bancaria (detallar minimo 3 productos)
1 TV Samsumg 70" 2.740.741 520.741 3.261.482
TIPO
Subtotal 17.761.854 # DCTO FECHA DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO
En efectivo Descuento Descuento TB 17/01/2024 CANCELACION FT. 8410 ELECTRODOMESTICOS S.A 220505 17.761.854
Con cheque Base IVA Subtotal 14.925.928 TB 17/01/2024 CANCELACION FT. 8410 ELECTRODOMESTICOS S.A 111005 17.761.854
Días de Crédito 14.925.928 IVA 2.835.926
Nombre Computadores Ltda TOTAL 17.761.854
Número 236540 Retefuente -
236702 RteIVA -
236802 RteICA -
Empresa: SIIGO SAS FACTURA CONTABILIDAD DE CAUSACION
NIT 111111111 9657 CONTABILIZACIONES FACTURA DE COMPRA - SE GENERAN 2 DOCUMENTOS CONTABLES 2.202.214 2.202.214
TIPO FECHA
DIRECCION AV LA TAMBORA 15-20 # DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO DCTO
FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 170528 1.850.600
Nombre DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S. Fecha 1/1/2024 FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 531520 351.614 1.850.600
Dirección Nº pedido FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 220505 2.128.190
Ciudad Espinal Depto Tolima Dias Plazo 11 FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236540 74.024
Teléfono Pais COLOMBIA Fecha Pago FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236702 -
Cantidad Descripción Precio unitario IVA TOTAL FC 9657 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236802 -
1 SIIGO NUBE 1.850.600 351.614 2.202.214
- - tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador COMPRA
- - Gran Contribuyente Gran Contribuyente
- - Compra mercancias credito 15 dias s/g FT. 2121 Electrodomesticos (detallar minimo 5 productos en la factura de venta)
- -
TIPO FECHA
Subtotal 2.202.214 # DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO DCTO
En efectivo Descuento Descuento CE 12/01/2024 CANCELACION FT. 9657 SIIGO SAS 220505 2.128.190
Con cheque Base IVA Subtotal 1.850.600 CE 12/01/2024 CANCELACION FT. 9657 SIIGO SAS 111005 2.128.190
Días de Crédito 1.850.600 IVA 351.614
Nombre Computadores Ltda TOTAL 2.202.214
Número 236540 Retefuente 4,0% 74.024
236702 RteIVA -
236802 RteICA -

Empresa: SIIGO SAS FACTURA CONTABILIDAD DE CAUSACION

NIT 111111111 9658 CONTABILIZACIONES FACTURA DE COMPRA - SE GENERAN 2 DOCUMENTOS CONTABLES 940.576 940.576
TIPO FECHA
DIRECCION AV LA TAMBORA 15-20 # DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO DCTO
FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 170528 790.400
Nombre DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S. Fecha 1/1/2024 FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 531520 150.176 790.400
Dirección Nº pedido FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 220505 908.960
Ciudad Espinal Depto Tolima Dias Plazo 11 FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236540 31.616
Teléfono Pais COLOMBIA Fecha Pago FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236702 -
Cantidad Descripción Precio unitario IVA TOTAL FC 9658 1/01/2024 Servicio anual Software en la nube SIIGO SAS 236802 -
1 SIIGO FACTURACION ELECTRONICA 675.000 128.250 803.250
1 SIIGO NOMINA ELECTRONICA 115.400 21.926 137.326 tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador COMPRA
- - Gran Contribuyente Gran Contribuyente
- - Compra de mercacias s/g FT. 7120 persona natural Responsable de IVA, pago con Ch 1008 el 80%; saldo a 15 dias (3 equipos de sonido LG ref. 2421)
- -
TIPO FECHA
Subtotal 940.576 # DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO DCTO
En efectivo Descuento Descuento CE 12/01/2024 CANCELACION FT. 9658 SIIGO SAS 220505 908.960
Con cheque Base IVA Subtotal 790.400 CE 12/01/2024 CANCELACION FT. 9658 SIIGO SAS 111005 908.960
Días de Crédito 790.400 IVA 150.176
Nombre Computadores Ltda TOTAL 940.576
Número 236540 Retefuente 4,0% 31.616
236702 RteIVA -
236802 RteICA -
Empresa: SEGUROS DEL ESTADO S.A. FACTURA CONTABILIDAD DE CAUSACION
NIT 111111111 6299 CONTABILIZACIONES FACTURA DE COMPRA - SE GENERAN 2 DOCUMENTOS CONTABLES 3.096.975 3.096.975
TIPO FECHA
DIRECCION AV LA TAMBORA 15-20 # DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO DCTO
FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 170520 3.096.975
Nombre DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S. Fecha 1/1/2024 FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 240802 -
Dirección Nº pedido FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 220505 3.096.975
Ciudad Espinal Depto Tolima Dias Plazo 11 FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 236540 -
Teléfono Pais COLOMBIA Fecha Pago FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 236702 -
Cantidad Descripción Precio unitario IVA TOTAL FC 6299 1/01/2024 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 236802 -
1 POLIZA DE SEGUROS NO. 6564636299 3.685.400 - 3.685.400
- - tipo contribuyente vendedor tipo contribuyente comprador COMPRA
- - Gran Contribuyente Gran Contribuyente
- - 0
- -
TIPO FECHA
Subtotal 3.685.400 # DCTO CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT SUB CUENTA NIIF DEBITOS CREDITOS C. Cto. BASE IVA
DCTO DCTO
En efectivo Descuento Descuento CE 12/01/2024 CANCELACION FT. 6299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 220505 3.096.975
Con cheque Base IVA Subtotal 3.096.975 CE 12/01/2024 CANCELACION FT. 6299 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 111005 3.096.975
Días de Crédito 3.096.975 IVA -
Nombre Computadores Ltda TOTAL 3.096.975
Número 236540 Retefuente -
236702 RteIVA -
236802 RteICA -
 DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS SAS NOTA CONTABILIDAD
NIT: 111111111 N° 1
LOGO AV LA TAMBORA 15-20
Teléfono: 7456392 Fecha recibo
Ciudad: ESPINAL TOLIMA - COLOMBIA 4/01/2024
CODIGO No Dcto TIPO # FECHA SUBCUENT
CONCEPTO DEBITOS CREDITOS CONCEPTO BENEFICIARIO O NIT NIIF
CTA Afectado DCTO DCTO DCTO A
Credito a 3 años cuotas fijas incluido intereses (PAGOS 30 DE CADA Credito a 3 años cuotas fijas incluido DISTRIBUIDORA DE
111005 40.000.000 CC 1 4/01/2024 111005
MES) intereses (PAGOS 30 DE CADA MES) ELECTRODOMESTICOS SAS

Credito a 3 años cuotas fijas incluido intereses (PAGOS 30 DE CADA Credito a 3 años cuotas fijas incluido DISTRIBUIDORA DE
210510 40.000.000 CC 1 4/01/2024 210510
MES) intereses (PAGOS 30 DE CADA MES) ELECTRODOMESTICOS SAS

Total 40.000.000 40.000.000

Observaciones:
DEBITOS CREDITOS [Link]. BASE IVA

40.000.000

40.000.000

40.000.000 40.000.000