Análisis y Reportes Financieros

DELTEC S.A.
NIT:800166199
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Datos Basicos
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NIT:800166199

DATOS BASICOS
Matricula mercantil número 315807-4
Tipo societario 01. sociedad anónima
Fecha de constitución (aaaa-mm-dd) 1992-06-24

CLASIFICACIÓN
Macrosector Servicios
Sector Actividades de
Actividades profesionales,
arquitecturacientíficas y técnicas
e ingeniería y otras actividades conexas de
Subsector consultoría técnica
Ciiu M7110

OBJETO SOCIAL PRINCIPAL

Actividades de ingenieria y otras actividades conexos

Dirección de notificación judicial registrada en UBICACIÓN

cámara de comercio Carrera 65 no. 9 - 30
Departamento de la dirección del domicilio Valle
Teléfono del domicilio 6023309194
Ciudad de la dirección de notificación judicial Cali-valle
Celular corporativo 3155738986
E-mail de la sociedad [email protected]

OTROS
El máximo órgano social aprobó distribuir utilidades True
del ejercicio
Corte inmediatamente
de cuentas anterior
según estatutos 01. anual
Estado actual Activa
Dirección del domicilio Carrera 65 no. 9-30
Domicilio casa matriz sucursal de sociedad
extranjera
La compañía está obligada a tener revisor fiscal? True
Concepto del revisor fiscal en su informe 03. limpio
Valor de las utilidades decretadas en miles de 1908842
pesos
Fecha (ejercicio inmediatamente
de vencimiento anterior)
(aaaa-mm-dd) 2070-12-31
Departamento de la dirección de notificación Valle
judicial
Ciudad de la dirección del domicilio Cali-valle
País del domicilio casa matriz sucursal de sociedad
extranjera
El revisor fiscal pertenece a una firma? True
Los estados financieros presentan información False
reexpresada?
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Estado de Situación Financiera
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ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2021 - 2022

$ 250,000,000,000.00
Detalle Valor COP
$ 200,000,000,000.00 Activos - 2021 $ 177,834,758,000.00
Activos - 2021
Activos - 2022 $ 150,000,000,000.00 Activos - 2022 $ 246,993,369,000.00
Pasivos - 2021 Pasivos - 2021 $ 106,255,973,000.00
Pasivos - 2022 $ 100,000,000,000.00
Pasivos - 2022 $ 148,136,119,000.00
Patrimonio - 2021 Patrimonio - 2021 $ 71,578,785,000.00
$ 50,000,000,000.00
Patrimonio - 2022
Patrimonio - 2022 $ 98,857,250,000.00
$-
Patrimonio y pasivos - 2021 177834758000
Valor COP Patrimonio y pasivos - 2022 246993369000

ANÁLISIS
ANÁLISIS VERTICAL
Detalle 2021 COP ANÁLISIS VERTICAL 2021 2022 COP HORIZONTA
2022
L 2021 - 2022

Activos $ 177,834,758,000.00 100.00% $ 246,993,369,000.00 100.00% 38.89%

Activos $ 136,271,049,000.00 76.63% $ 174,771,454,000.00 70.76% 28.25%
corrientes
Efectivo y $ 7,324,620,000.00 4.12% $ 7,426,527,000.00 3.01% 1.39%
equivalentes al
efectivo
Cuentas $ 109,091,775,000.00 61.34% $ 142,443,266,000.00 57.67% 30.57%
comerciales por
cobrar y otras
cuentas por
cobrar
corrientes
 Inventarios $ 47,732,000.00 0.03% $ 500,000,000.00 0.20% 947.52%
corrientes
Activos por $ 10,696,562,000.00 6.01% $ 7,987,724,000.00 3.23% -25.32%
impuestos
corrientes,
corriente
Otros activos no $ 9,110,360,000.00 5.12% $ 16,413,937,000.00 6.65% 80.17%
financieros
corrientes
Inversiones en $ 1,284,303,000.00 0.72% $ 1,440,032,000.00 0.58% 12.13%
asociadas
Inversiones en $ 1,130,978,000.00 0.64% $ 1,102,262,000.00 0.45% -2.54%
negocios
conjuntos
Activos no $ 41,563,709,000.00 23.37% $ 72,221,915,000.00 29.24% 73.76%
corrientes
Propiedades, $ 38,289,010,000.00 21.53% $ 66,503,643,000.00 26.93% 73.69%
planta y equipo
Activos $ 156,465,000.00 0.09% $ 117,532,000.00 0.05% -24.88%
intangibles
distintos de la
plusvalía
Activos por $ 702,953,000.00 0.40% $ 3,058,446,000.00 1.24% 335.09%
impuestos
diferidos
Pasivos $ 106,255,973,000.00 100.00% $ 148,136,119,000.00 100.00% 39.41%
Pasivos $ 38,276,635,000.00 36.02% $ 51,922,971,000.00 35.05% 35.65%
corrientes
Cuentas por $ 14,213,461,000.00 13.38% $ 19,809,504,000.00 13.37% 39.37%
pagar
comerciales y
otras cuentas
por pagar
Otros pasivos $ 11,384,014,000.00 10.71% $ 16,946,092,000.00 11.44% 48.86%
financieros
corrientes
Otros pasivos $ 7,858,959,000.00 7.40% $ 7,675,807,000.00 5.18% -2.33%
no financieros
corrientes
 Pasivos por $ 4,820,201,000.00 4.54% $ 7,491,568,000.00 5.06% 55.42%
impuestos
corrientes,
corriente
Préstamos $ 6,394,572,000.00 6.02% $ 11,715,450,000.00 7.91% 83.21%
corrientes
Parte corriente $ 4,989,442,000.00 4.70% $ 5,230,642,000.00 3.53% 4.83%
de préstamos
no corrientes
Pasivos no $ 67,979,338,000.00 63.98% $ 96,213,148,000.00 64.95% 41.53%
corrientes
Pasivo por $ 1,812,337,000.00 1.71% $ 6,616,226,000.00 4.47% 265.07%
impuestos
diferidos
Otros pasivos $ 20,022,746,000.00 18.84% $ 16,864,259,000.00 11.38% -15.77%
no financieros
no corrientes
Cuentas $ 14,703,614,000.00 13.84% $ 39,277,971,000.00 26.51% 167.13%
comerciales por
pagar y otras
cuentas por
pagar no
corrientes
Otros pasivos $ 31,440,641,000.00 29.59% $ 33,454,692,000.00 22.58% 6.41%
financieros no
corrientes
Parte no $ 31,440,641,000.00 29.59% $ 33,454,692,000.00 22.58% 6.41%
corriente de
préstamos no
corrientes
Patrimonio $ 71,578,785,000.00 100.00% $ 98,857,250,000.00 100.00% 38.11%
Capital emitido $ 5,000,000,000.00 6.99% $ 5,000,000,000.00 5.06% 0.00%
Superavit por $ 7,320,840,000.00 10.23% $ 35,588,260,000.00 36.00% 386.12%
revaluación
Otras reservas $ 2,530,107,000.00 3.53% $ 2,530,107,000.00 2.56% 0.00%
Ganancias $ 56,727,838,000.00 79.25% $ 55,738,883,000.00 56.38% -1.74%
acumuladas
Patrimonio y $ 177,834,758,000.00 100.00% $ 246,993,369,000.00 100.00% 38.89%
pasivos
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Estado de Resultados integrales
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (2022)

$ 250,000,000,000.00

$ 200,000,000,000.00

$ 150,000,000,000.00 Detalle Valor COP

Ingresos de actividades
ordinarias - 2022 Ingresos de actividades
Costo de ventas - 2022 ordinarias - 2022 $ 231,702,740,000.00
$ 100,000,000,000.00
Ganancia bruta - 2022 Costo de ventas - 2022 $ 204,952,199,000.00
Ganancia bruta - 2022 $ 26,750,541,000.00
$ 50,000,000,000.00

$-

Valor COP

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (2021)

$ 200,000,000,000.00
$ 180,000,000,000.00
$ 160,000,000,000.00
$ 140,000,000,000.00
Ingresos de actividades $ 120,000,000,000.00 Detalle Valor COP
ordinarias - 2021 $ 100,000,000,000.00 Ingresos de actividades
Costo de ventas - 2021 $ 80,000,000,000.00 ordinarias - 2021 $ 190,418,731,000.00
Ganancia bruta - 2021 $ 60,000,000,000.00 Costo de ventas - 2021 $ 176,644,822,000.00
$ 40,000,000,000.00 Ganancia bruta - 2021 $ 13,773,909,000.00
$ 20,000,000,000.00
$-

Valor COP
 Ganancia bruta - 2021 $ 60,000,000,000.00
$ 40,000,000,000.00
$ 20,000,000,000.00
$-

Valor COP

ANÁLISIS
ANÁLISIS
ANÁLISIS VERTICAL HORIZONT
Detalle 2021 COP VERTICAL 2022 COP
2022 AL 2021 -
2021
2022
Ingresos de actividades ordinarias $ 190,418,731,000.00 100.00% $ 231,702,740,000.00 100.00% 21.68%
Costo de ventas $ 176,644,822,000.00 92.77% $ 204,952,199,000.00 88.45% 16.03%
Ganancia bruta $ 13,773,909,000.00 7.23% $ 26,750,541,000.00 11.55% 94.21%
Otros ingresos $ 2,956,996,000.00 1.55% $ 2,362,004,000.00 1.02% -20.12%
Gastos de administración $ 9,472,185,000.00 4.97% $ 11,928,144,000.00 5.15% 25.93%
Otros gastos $ 416,914,000.00 0.22% $ 469,222,000.00 0.20% 12.55%
Otras ganancias (pérdidas) -$ 248,725,000.00 -0.13% $ - 0.00% -100.00%
Ganancia (pérdida) por actividades de operació $ 6,593,081,000.00 3.46% $ 16,715,179,000.00 7.21% 153.53%
Ingresos financieros $ 552,369,000.00 0.29% $ 497,413,000.00 0.21% -9.95%
Costos financieros $ 3,443,300,000.00 1.81% $ 9,064,521,000.00 3.91% 163.25%
Ingreso (gasto) por impuestos $ 572,141,000.00 0.30% $ 1,423,207,000.00 0.61% 148.75%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos $ 3,702,150,000.00 1.94% $ 8,314,664,000.00 3.59% 124.59%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones $ 3,130,009,000.00 1.64% $ 6,891,457,000.00 2.97% 120.17%
Ganancia (pérdida) $ 3,130,009,000.00 1.64% $ 6,891,457,000.00 2.97% 120.17%
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Indicadores Financieros
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INDICADOR NOMBRE UNIDAD VALOR 2021

Endeudamiento Apalancamiento Veces 1.48
Liquidez Capital del Trabajo Neto Millones $ $97.994.414.000
Liquidez Prueba Ácida Veces 0
Rentabilidad ROE % 0.00%
Rentabilidad ROA % 2.08%
Liquidez Ebitda Millones $ $6.593.081.000
Rentabilidad Margen neto % 1.64%
Endeudamiento Concentración del Pasivo en el Corto Plazo % 36.02%
Endeudamiento Endeudamiento en el Corto Plazo con Proveedores % 10.43%
Endeudamiento Razón de Endeudamiento % 0.60%
Rentabilidad Margen Bruto % 7.23%
Rentabilidad Margen Operacional % 3.46%
Solvencia Solvencia Veces 3.46
Liquidez Razón Corriente Veces 3.56
VALOR 2022
1.5
$122.848.483.000
3.36
8.41%
3.37%
$16.715.179.000
2.97%
35.05%
11.33%
0.60%
11.55%
7.21%
7.21
3.37