FORMATOS
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danielroodriguez21FORMATOS
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danielroodriguez21UsoCFDI SubTotal IVA 16% Total
G01 - Gastos en general $ 750,000.00 $ 120,000.00 $ 870,000.00
G03 - Gastos en general 173.03 26.97 200
P01 - Por definir 650 104 754
G01 - Adquisición de mercancias 14831.58 0 14158.37
G03 - Gastos en general 519.12 80.88 600
G03 - Gastos en general 692.17 107.83 800
G01 - Adquisición de mercancias 1100.1 0 1056.1
G03 - Gastos en general 3980.94 598.07 4579.01
G03 - Gastos en general 346.08 53.92 400
G01 - Adquisición de mercancias 2750.25 0 2640.24
G03 - Gastos en general 432.6 67.4 500
G01 - Adquisición de mercancias 1375.13 0 1320.12
G01 - Adquisición de mercancias 56066.06 0 53743.47
G01 - Adquisición de mercancias 2437.9 0 2340.38
G01 - Adquisición de mercancias 170717.39 0 163589.38
G03 - Gastos en general 519.11 80.89 600
G01 - Adquisición de mercancias 4125.38 0 3960.36
G01 - Adquisición de mercancias 3575.33 0 3432.32
G01 - Adquisición de mercancias 2750.25 0 2640.24
G01 - Adquisición de mercancias 3091.04 0 2967.41
G01 - Adquisición de mercancias 70279.51 0 70279.51
G01 - Adquisición de mercancias 3300.3 0 3168.29
G03 - Gastos en general 259.57 40.43 300
G01 - Adquisición de mercancias 1666.16 0 1599.51
G01 - Adquisición de mercancias 3920.89 0 3764.05
G01 - Adquisición de mercancias 3332.32 0 3199.03
G03 - Gastos en general 432.59 67.41 500
G01 - Adquisición de mercancias 125557.97 0 120535.65
G03 - Gastos en general 519.11 80.89 600
P01 - Por definir 240.52 38.48 279
G03 - Gastos en general 259.56 40.44 300
G01 - Adquisición de mercancias 3332.32 0 3199.03
G01 - Adquisición de mercancias 3332.32 0 3199.03
G01 - Adquisición de mercancias 3149.29 0 3023.32
G03 - Gastos en general 691.72 108.28 800
G03 - Gastos en general 431.06 70.1 508.22
G01 - Adquisición de mercancias 52168.31 0 49862.19
G01 - Adquisición de mercancias 3300.3 0 3168.29
G03 - Gastos en general 432.33 67.67 500
G03 - Gastos en general 259.4 40.6 300
G01 - Adquisición de mercancias 3656.85 0 3510.58
G01 - Adquisición de mercancias 3748.86 0 3598.91
G01 - Adquisición de mercancias 3656.85 0 3510.58
G03 - Gastos en general 519.11 80.89 600
G03 - Gastos en general 345.86 54.14 400
G01 - Adquisición de mercancias 4510.12 0 4329.72
P01 - Por definir 303.22 48.52 351.74
G01 - Adquisición de mercancias 2613.92 0 2509.36
G01 - Adquisición de mercancias 2831.75 0 2718.48
G01 - Adquisición de mercancias 2687.8 0 2580.29
G01 - Adquisición de mercancias 79223.77 0 76054.82
G03 - Gastos en general 951.17 148.88 1100.05
G03 - Gastos en general 605.26 94.74 700
G01 - Adquisición de mercancias 2437.9 0 2340.38
G01 - Adquisición de mercancias 3025.28 0 2904.27
G01 - Adquisición de mercancias 1742.62 0 1672.91
G01 - Adquisición de mercancias 2750.25 0 2640.24
G01 - Adquisición de mercancias 177874.09 0 170679.2
G01 - Adquisición de mercancias 499.85 0 479.86
G01 - Adquisición de mercancias 2499.24 0 2399.27
G01 - Adquisición de mercancias 4171.2 0 4004.35
G01 - Adquisición de mercancias 2244.96 0 2155.16
G01 - Adquisición de mercancias 145303.59 0 139192.14
FormaDePago Metodo de Pago NumCtaPago
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición
03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición
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99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
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01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición
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99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
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28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición
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99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condicion de Pago
008
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MENSUAL
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008
008
008
008
Conceptos
32011 MAGNA *
32011 MAGNA *
COM MEMBRESIA CUENTA E PYME *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV * SALCHIRICA RENDIDORA IBX * SALCHICHA VIENA 1.2 KG CHIMEX * SALCHICHA VIENA 1.2 KG CH
32011 MAGNA *
32011 MAGNA *
COCIDO VIVA 5 KG *
Energia * DAP *
32011 MAGNA *
COCIDO VIVA 5 KG *
32011 MAGNA *
COCIDO VIVA 5 KG *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV * COCIDO VIVA 5 KG * COCIDO REB CHIMEX 900 GRS * JAMON HOR 800G VIV * JAMÓN TRADICIO
MULTIEMPAQUE 8 X SALCHICHA PAVO 266G FUD *
COCIDO VIVA 5 KG * JAMON AMERICANO 5KG FUD * JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG * JAMON AMERICANO 17
MAGNA *
COCIDO VIVA 5 KG *
COCIDO VIVA 5 KG *
COCIDO VIVA 5 KG *
QUESO AMERICANO 175G LVI * YOGHURT BEBER PIÑA 330 G YPT * YOGHURT BEBER FRESA 330 G YPT * YOGHURT BEBER DUR
QUESO DE PUERCO * QUESO DE PUERCO DE 1 KG * LONGANIZA * CHORIZO * JAMON TORTERO 1 KG * TOCINO * YORK DE PIE
COCIDO VIVA 5 KG *
32011 MAGNA *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
32011 MAGNA *
SALCHIRICA DE PAVO CHIMEX * JAMON HOR 800G VIV * COCIDO REB CHIMEX 900 GRS * CHORIZO CANTIMPALO DET 1KG CTL
32011 MAGNA *
Servicios de Telecomunicaciones *
32011 MAGNA *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
JAMON HORNEADO DE PIERNA SRF 2.6KG * MULTIEMPAQUE 8 X SALCHICHA PAVO 266G FUD *
32011 MAGNA *
Servicios de Telecomunicaciones *
COCIDO VIVA 5 KG * JAMON DE PAVO AHUMADO FUD 4KG * JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG * JAMON AMERIC
COCIDO VIVA 5 KG *
32011 MAGNA *
32011 MAGNA *
MULTIEMPAQUE 8 X SALCHICHA PAVO 266G FUD *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
MULTIEMPAQUE 8 X SALCHICHA PAVO 266G FUD *
MAGNA *
32011 MAGNA *
MULTIEMPAQUE 8 X SALCHICHA PAVO 266G FUD *
Prima neta * Recargo pago fraccionado *
JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG *
JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG *
QUESO CREMA 1.9 KG MDLZ * QUESO CREMA PHILADELPHIA BARRA 180G MDLZ * CHORIZO CANTIMPALO DET 1KG CTL FUD *
COCIDO VIVA 5 KG * JAMON DE PAVO AHUMADO FUD 4KG * JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG * JAMON AMERIC
32011 MAGNA *
32011 MAGNA *
MULTIEMPAQUE 8 X SALCHICHA PAVO 266G FUD *
COCIDO VIVA 5 KG *
JAMÓN TRADICIONAL DE PAVO CHIMEX 3.5KG *
COCIDO VIVA 5 KG *
BEBIDA REFRESCANTE DE CAFÉ VAINILLA OLE * BEBIDA REFRESCANTE DE CAFÉ MOKA OLE * BEBIDA REFRESCANTE DE CAFÉ CA
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
SALCHICHA VIENA 2.5KG VIV *
QUE PANELA CREMOSO 2.2KG FRA *
GOUDA LVI GRANEL *
SALCHICHA VIENA 1.2 KG CHIMEX * GOUDA LVI GRANEL * JAMON AMERICANO DE PAVO 3.5KG FUD * SALCHICHA VIENA 1.2 K
Combustible IEPS 3% IEPS 6% IEPS 7% IEPS 8% IEPS 9% IEPS 26.5% IEPS 30% IEPS 53%
Si 0 0 0 0 0 0 0 0
Si 0 0 0 0 0 0 0 0
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1
PRECIO DE FACTURA 14831.58
DESCUENTO 673.21
PRECIO NETO 14158.37
2
PRECIO DE FACTURA 1100.1
DESCUENTO 44
PRECIO NETO 1056.1
3
PRECIO DE FACTURA 2750.25
DESCUENTO 110.01
PRECIO NETO 2640.24
4
PRECIO DE FACTURA 1375.13
DESCUENTO 55.01
PRECIO NETO 1320.12
5
PRECIO DE FACTURA 56066.06
DESCUENTO 2322.59
PRECIO NETO 53743.47
6
PRECIO DE FACTURA 2437.9
DESCUENTO 97.52
PRECIO NETO 2340.38
7
PRECIO DE FACTURA 170717.39
DESCUENTO 7128.01
PRECIO NETO 163589.38
8
PRECIO DE FACTURA 4125.38
DESCUENTO 165.02
PRECIO NETO 3960.36
9
PRECIO DE FACTURA 3575.33
DESCUENTO 143.01
PRECIO NETO 3432.32
10
PRECIO DE FACTURA 2750.25
DESCUENTO 110.01
PRECIO NETO 2640.24
11
PRECIO DE FACTURA 3091.04
DESCUENTO 123.63
PRECIO NETO 2967.41
12
PRECIO DE FACTURA 3300.3
DESCUENTO 132.01
PRECIO NETO 3168.29
13
PRECIO DE FACTURA 1666.16
DESCUENTO 66.65
PRECIO NETO 1599.51
14
PRECIO DE FACTURA 3920.89
DESCUENTO 156.84
PRECIO NETO 3764.05
15
PRECIO DE FACTURA 3332.32
DESCUENTO 133.29
PRECIO NETO 3199.03
16
PRECIO DE FACTURA 125557.97
DESCUENTO 5022.32
PRECIO NETO 120535.65
17
PRECIO DE FACTURA 3332.32
DESCUENTO 133.29
PRECIO NETO 3199.03
18
PRECIO DE FACTURA 3332.32
DESCUENTO 133.29
PRECIO NETO 3199.03
19
PRECIO DE FACTURA 3149.29
DESCUENTO 125.97
PRECIO NETO 3023.32
20
PRECIO DE FACTURA 3300.3
DESCUENTO 132.01
PRECIO NETO 3168.29
21
PRECIO DE FACTURA 3656.85
DESCUENTO 146.27
PRECIO NETO 3510.58
22
PRECIO DE FACTURA 3748.86
DESCUENTO 149.95
PRECIO NETO 3598.91
23
PRECIO DE FACTURA 3656.85
DESCUENTO 146.27
PRECIO NETO 3510.58
24
PRECIO DE FACTURA 4510.12
DESCUENTO 180.4
PRECIO NETO 4329.72
25
PRECIO DE FACTURA 2613.92
DESCUENTO 104.56
PRECIO NETO 2509.36
26
PRECIO DE FACTURA 2831.75
DESCUENTO 113.27
PRECIO NETO 2718.48
27
PRECIO DE FACTURA 2687.8
DESCUENTO 107.51
PRECIO NETO 2580.29
28
PRECIO DE FACTURA 79223.77
DESCUENTO 3168.95
PRECIO NETO 76054.82
29
PRECIO DE FACTURA 2437.9
DESCUENTO 97.52
PRECIO NETO 2340.38
30
PRECIO DE FACTURA 3025.28
DESCUENTO 121.01
PRECIO NETO 2904.27
31
PRECIO DE FACTURA 1742.62
DESCUENTO 69.71
PRECIO NETO 1672.91
32
PRECIO DE FACTURA 2750.25
DESCUENTO 110.01
PRECIO NETO 2640.24
33
PRECIO DE FACTURA 177874.09
DESCUENTO 7194.89
PRECIO NETO 170679.2
34
PRECIO DE FACTURA 499.85
DESCUENTO 19.99
PRECIO NETO 479.86
35
PRECIO DE FACTURA 2499.24
DESCUENTO 99.97
PRECIO NETO 2399.27
36
PRECIO DE FACTURA 4171.2
DESCUENTO 166.85
PRECIO NETO 4004.35
37
PRECIO DE FACTURA 2244.96
DESCUENTO 89.8
PRECIO NETO 2155.16
38
PRECIO DE FACTURA 145303.59
DESCUENTO 6111.45
PRECIO NETO 139192.14
Empresa
REGISTRO ESQUEMA DE MAYOR
del 1 al 31 de mayo de 2019
ESQUEMAS DE MAYOR
CAJA BANCOS
A) $ 45,000.00 $ 1,056.10 19 A) $ 5,400,000.00 $ 870,000.00
17 $ 1,742.56 16 $ 23,361.31 $ 200.00
38 $ 4,356.40 $ 754.00
39 $ 2,178.20 $ 600.00
40 $ 88,676.73 $ 800.00
46 $ 3,861.63 $ 4,579.01
47 $ 269,922.48 $ 400.00
48 $ 6,534.59 $ 500.00
49 $ 5,663.33 $ 14,158.37
50 $ 4,356.40 $ 600.00
51 $ 4,896.23 $ 2,640.24
52 $ 115,961.19 $ 1,320.12
73 $ 5,227.68 $ 53,743.47
82 $ 2,639.19 $ 300.00
83 $ 6,210.68 $ 2,340.38
84 $ 5,278.40 $ 163,589.38
85 $ 198,883.82 $ 3,960.36
90 $ 5,278.40 $ 3,432.32
91 $ 5,278.40 $ 2,640.24
92 $ 4,988.48 $ 2,967.41
109 $ 5,227.68 $ 70,279.51
112 $ 5,792.46 $ 500.00
114 $ 5,938.20 $ 600.00
115 $ 5,792.46 $ 279.00
131 $ 7,144.04 $ 300.00
143 $ 4,140.44 $ 3,168.29
144 $ 4,485.49 $ 800.00
145 $ 4,257.48 $ 1,599.51
146 $ 125,490.45 $ 3,764.05
156 $ 3,861.63 $ 3,199.03
157 $ 4,792.05 $ 120,535.65
158 $ 2,760.30 $ 3,199.03
159 $ 4,356.40 $ 3,199.03
160 $ 281,620.68 $ 3,023.32
$ 508.22
$ 49,862.19
$ 500.00
$ 300.00
$ 600.00
$ 3,168.29
$ 400.00
$ 3,510.58
$ 3,598.91
$ 3,510.58
$ 351.74
$ 1,100.05
$ 700.00
$ 4,329.72
$ 2,509.36
$ 2,718.48
$ 2,580.29
$ 76,054.82
$ 2,340.38
$ 2,904.27
$ 1,672.91
$ 2,640.24
$ 170,679.20
$ 46,742.57 $ 1,056.10 $ 6,629,213.27 $ 1,680,511.95
$ 45,686.47 $ 4,948,701.32
ALMACEN TERRENOS
A) $ 25,000,000.00 $ 14,158.37 8A A) $ 1,200,000.00
6 $ 14,158.37 $ 1,056.10 9A
7 $ 1,056.10 $ 2,640.24 28A
13 $ 2,640.24 $ 1,320.12 29A
14 $ 1,320.12 $ 53,743.47 30A
15 $ 53,743.47 $ 2,340.38 31A
21 $ 2,340.38 $ 163,589.38 32A
22 $ 163,589.38 $ 3,960.36 33A
23 $ 3,960.36 $ 3,432.32 34A
24 $ 3,432.32 $ 2,640.24 35A
25 $ 2,640.24 $ 2,967.41 36A
26 $ 2,967.41 $ 70,279.51 37A
27 $ 70,279.51 $ 3,168.29 60A
45 $ 3,168.29 $ 1,599.51 69A
62 $ 1,599.51 $ 3,764.05 70A
63 $ 3,764.05 $ 3,199.03 71A
64 $ 3,199.03 $ 120,535.65 72A
65 $ 120,535.65 $ 3,199.03 79A
76 $ 3,199.03 $ 3,199.03 80A
77 $ 3,199.03 $ 3,023.32 81A
78 $ 3,023.32 $ 3,168.29 101A
96 $ 3,168.29 $ 3,510.58 106A
103 $ 3,510.58 $ 3,598.91 107A
104 $ 3,598.91 $ 3,510.58 108A
105 $ 3,510.58 $ 4,329.72 120A
111 $ 4,329.72 $ 2,509.36 127A
121 $ 2,509.36 $ 2,718.48 128A
122 $ 2,718.48 $ 2,580.29 129A
123 $ 2,580.29 $ 76,054.82 130A
124 $ 76,054.82 $ 2,340.38 138A
133 $ 2,340.38 $ 2,904.27 139A
134 $ 2,904.27 $ 1,672.91 140A
135 $ 1,672.91 $ 2,640.24 141A
136 $ 2,640.24 $ 170,679.20 142A
137 $ 170,679.20
151 $ 479.86
152 $ 2,399.27
153 $ 4,004.35
154 $ 2,155.16
155 $ 139,192.14
$ 25,894,264.62 $ 746,033.84 $ 1,200,000.00 $ -
$ 25,148,230.78
EQUIPO DE REPARTO MOBILIARIO Y EQUIPO
A) $ 1,510,000.00 A) $ 800,000.00
$ 1,510,000.00 $ - $ 800,000.00 $ -
PROVEEDORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
18 $ 14,158.37 $ 300,000.00 (A 1 $ 300,000.00
19 $ 1,056.10 $ 14,158.37 6 2 $ 86.52
41 $ 2,640.24 $ 1,056.10 7 3 $ 325.00
42 $ 1,320.12 $ 2,640.24 13 4 $ 259.56
43 $ 53,743.47 $ 1,320.12 14 5 $ 346.09
53 $ 2,340.38 $ 53,743.47 15 10 $ 1,990.47
54 $ 163,589.38 $ 2,340.38 21 11 $ 173.04
55 $ 3,960.36 $ 163,589.38 22 12 $ 216.30
56 $ 3,432.32 $ 3,960.36 23 20 $ 259.56
57 $ 2,640.24 $ 3,432.32 24 44 $ 129.79
58 $ 2,967.41 $ 2,640.24 25 61 $ 216.30
59 $ 70,279.51 $ 2,967.41 26 66 $ 259.56
74 $ 3,168.29 $ 70,279.51 27 67 $ 120.26
86 $ 1,599.51 $ 3,168.29 45 68 $ 129.78
87 $ 3,764.05 $ 1,599.51 62 75 $ 345.86
88 $ 3,199.03 $ 3,764.05 63 96 $ 215.53
89 $ 120,535.65 $ 3,199.03 64 97 $ 24,931.10
93 $ 3,199.03 $ 120,535.65 65 99 $ 216.17
94 $ 3,199.03 $ 3,199.03 76 100 $ 129.70
95 $ 3,023.32 $ 3,199.03 77 102 $ 259.56
110 $ 3,168.29 $ 3,023.32 78 113 $ 172.93
116 $ 3,510.58 $ 3,168.29 96 119 $ 151.61
117 $ 3,598.91 $ 3,510.58 103 125 $ 475.59
118 $ 3,510.58 $ 3,598.91 104 126 $ 302.63
132 $ 4,329.72 $ 3,510.58 105
147 $ 2,509.36 $ 4,329.72 111
148 $ 2,718.48 $ 2,509.36 121
149 $ 2,580.29 $ 2,718.48 122
150 $ 76,054.82 $ 2,580.29 123
161 $ 2,340.38 $ 76,054.82 124
162 $ 2,904.27 $ 2,340.38 133
163 $ 1,672.91 $ 2,904.27 134
164 $ 2,640.24 $ 1,672.91 135
165 $ 170,679.20 $ 2,640.24 136
$ 170,679.20 137
$ 479.86 151
$ 2,399.27 152
$ 4,004.35 153
$ 2,155.16 154
$ 139,192.14 155
$ 746,033.84 $ 1,194,264.62 $ 331,712.86 $ -
$ 448,230.78
ACREEDORES HIPOTECARIOS CAPITAL
$ 1,500,000.00 (A $ 39,305,000.00
$ - $ 1,500,000.00 $ - $ 39,305,000.00
VENTAS GASTOS DE VENTA
$ 23,361.31 8 1 $ 450,000.00
$ 1,742.56 9 2 $ 86.52
$ 4,356.40 28 3 $ 325.00
$ 2,178.20 29 4 $ 259.56
$ 88,676.73 30 5 $ 346.09
$ 3,861.63 31 10 $ 1,990.47
$ 269,922.48 32 11 $ 173.04
$ 6,534.59 33 12 $ 216.30
$ 5,663.33 34 20 $ 259.56
$ 4,356.40 35 44 $ 129.79
$ 4,896.23 36 61 $ 216.30
$ 115,961.19 37 66 $ 259.56
$ 5,227.68 60 67 $ 120.26
$ 2,639.19 69 68 $ 129.78
$ 6,210.68 70 75 $ 345.86
$ 5,278.40 71 96 $ 215.53
$ 198,883.82 72 97 $ 24,931.10
$ 5,278.40 79 99 $ 216.17
$ 5,278.40 80 100 $ 129.70
$ 4,988.48 81 102 $ 259.56
$ 5,227.68 101 113 $ 172.93
$ 5,792.46 106 119 $ 151.61
$ 5,938.20 107 125 $ 475.59
$ 5,792.46 108 126 $ 302.63
$ 7,144.04 120
$ 4,140.44 127
$ 4,485.49 128
$ 4,257.48 129
$ 125,490.45 130
$ 3,861.63 138
$ 4,792.05 139
$ 2,760.30 140
$ 4,356.40 141
$ 281,620.68 142
$ - $ 1,230,955.84 $ 481,712.86 $ -
IVA ACREDITABLE IEPS
1 $ 120,000.00 96 $ 7.06
2 $ 26.97
3 $ 104.00
4 $ 80.88
5 $ 107.83
10 $ 598.07
11 $ 53.92
12 $ 67.40
20 $ 80.89
44 $ 40.43
61 $ 67.41
66 $ 80.89
67 $ 38.48
68 $ 40.44
75 $ 108.28
96 $ 70.10
99 $ 67.67
100 $ 40.60
102 $ 80.89
113 $ 54.14
119 $ 48.52
125 $ 148.88
126 $ 94.74
$ 122,101.43 $ - $ 7.06 $ -
CLIENTES
1 A) $ 465,000.00 $ 23,361.31 16
2 8 $ 23,361.31 $ 1,742.56 17
3 9 $ 1,742.56 $ 4,356.40 38
4 28 $ 4,356.40 $ 2,178.20 39
5 29 $ 2,178.20 $ 88,676.73 40
10 30 $ 88,676.73 $ 3,861.63 46
11 31 $ 3,861.63 $ 269,922.48 47
12 32 $ 269,922.48 $ 6,534.59 48
18 33 $ 6,534.59 $ 5,663.33 49
20 34 $ 5,663.33 $ 4,356.40 50
41 35 $ 4,356.40 $ 4,896.23 51
42 36 $ 4,896.23 $ 115,961.19 52
43 37 $ 115,961.19 $ 5,227.68 73
44 60 $ 5,227.68 $ 2,639.19 82
53 69 $ 2,639.19 $ 6,210.68 83
54 70 $ 6,210.68 $ 5,278.40 84
55 71 $ 5,278.40 $ 198,883.82 85
55 72 $ 198,883.82 $ 5,278.40 90
57 79 $ 5,278.40 $ 5,278.40 91
58 80 $ 5,278.40 $ 4,988.48 92
59 81 $ 4,988.48 $ 5,227.68 109
61 101 $ 5,227.68 $ 5,792.46 112
66 106 $ 5,792.46 $ 5,938.20 114
67 107 $ 5,938.20 $ 5,792.46 115
68 108 $ 5,792.46 $ 7,144.04 131
74 120 $ 7,144.04 $ 4,140.44 143
75 127 $ 4,140.44 $ 4,485.49 144
86 128 $ 4,485.49 $ 4,257.48 145
87 129 $ 4,257.48 $ 125,490.45 146
88 130 $ 125,490.45 $ 3,861.63 156
89 138 $ 3,861.63 $ 4,792.05 157
93 139 $ 4,792.05 $ 2,760.30 158
94 140 $ 2,760.30 $ 4,356.40 159
95 141 $ 4,356.40 $ 281,620.68 160
96 142 $ 281,620.68
97
99
100
102
110
113
116
117
118
119
125
126
132
147
148
149
150
161
162
163
164
165
$ 1,695,955.84 $ 1,230,955.84
$ 465,000.00
EDIFICIOS
A) $ 6,500,000.00
$ 6,500,000.00 $ -
EQUIPODE COMPUTO
A) $ 390,000.00
$ 390,000.00 $ -
DOCUMENTOS POR PAGAR
$ 85,000.00 (A
$ - $ 85,000.00
ACREEDORES
(A $ 120,000.00 (A
$ - $ 120,000.00
COSTO DE VENTAS
8A $ 14,158.37
9A $ 1,056.10
28A $ 2,640.24
29A $ 1,320.12
30A $ 53,743.47
31A $ 2,340.38
32A $ 163,589.38
33A $ 3,960.36
34A $ 3,432.32
35A $ 2,640.24
36A $ 2,967.41
37A $ 70,279.51
60A $ 3,168.29
69A $ 1,599.51
70A $ 3,764.05
71A $ 3,199.03
72A $ 120,535.65
79A $ 3,199.03
80A $ 3,199.03
81A $ 3,023.32
101A $ 3,168.29
106A $ 3,510.58
107A $ 3,598.91
108A $ 3,510.58
120A $ 4,329.72
127A $ 2,509.36
128A $ 2,718.48
129A $ 2,580.29
130A $ 76,054.82
138A $ 2,340.38
139A $ 2,904.27
140A $ 1,672.91
141A $ 2,640.24
142A $ 170,679.20
$ 746,033.84 $ -
$ 41,310,000.00 $ 41,310,000.00
$ 42,689,186.62 $ 42,689,186.62
$ -
Empresa
REGISTRO DE LIBRO DIARIO
del 1 al 31 de mayo de 2019
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL CONTADOR:
FECHA
01/05/2021
5/1/2019
5/1/2019
5/2/2019
5/3/2019
5/3/2019
5/3/2019
5/3/2019
5/4/2019
5/4/2019
05/05/219
05/05/219
06/05/219
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/6/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/7/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/8/2019
5/9/2019
5/9/2019
5/9/2019
5/9/2019
5/9/2019
5/9/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/10/2019
5/11/2019
5/12/2019
5/12/2019
5/12/2019
5/12/2019
5/12/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/13/2019
5/14/2019
5/14/2019
5/14/2019
5/14/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/15/2019
5/17/2019
5/17/2019
5/17/2019
5/17/2019
5/17/2019
5/17/2019
5/19/2019
5/19/2019
5/19/2019
5/20/2019
5/20/2019
5/20/2019
5/21/2019
5/21/2019
5/21/2019
5/21/2019
5/22/2019
5/22/2019
5/22/2019
5/22/2019
5/22/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/24/2019
5/25/2019
5/25/2019
5/26/2019
5/26/2019
5/26/2019
5/26/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/27/2019
5/28/2019
5/28/2019
5/28/2019
5/28/2019
5/28/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/29/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
5/31/2019
Empresa
REGISTRO DE LIBRO DIARIO
del 1 al 31 de mayo de 2019
DESCRIPCIÓN
Caja
Bancos
Clientes
Almacén
Terrenos
Edificios
Equipo de reparto
Mobiliario y equipo
Equipo de computo
Proveedores
Acreedores
Documentos a pagar
Acreedores Hipotecarios
Capital
1
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
2
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
3
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
4
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
5
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
6
Almacén
Proveedores
7
Almacén
Proveedores
8
Clientes
Ventas
8A
Costos de ventas
Almacén
9
Clientes
Ventas
9A
Costo de ventas
Almacén
10
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
11
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
12
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
13
Almacén
Proveedores
14
Almacén
Proveedores
15
Almacén
Proveedores
16
Bancos
Clientes
17
Caja
Clientes
18
Proveedores
Bancos
19
Proveedores
Caja
20
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
21
Almacén
Proveedores
22
Almacén
Proveedores
23
Almacén
Proveedores
24
Almacén
Proveedores
25
Almacén
Proveedores
26
Almacén
Proveedores
27
Almacén
Proveedores
28
Clientes
Ventas
28A
Costo de ventas
Almacén
29
Clientes
Ventas
29A
Costo de ventas
Almacén
30
Clientes
Ventas
30A
Costo de ventas
Almacén
31
Clientes
Ventas
31A
Costo de ventas
Almacén
32
Clientes
Ventas
32A
Costo de ventas
Almacén
33
Clientes
Ventas
33A
Costo de ventas
Almacén
34
Clientes
Ventas
34A
Costo de ventas
Almacén
35
Clientes
Ventas
35A
Costo de ventas
Almacén
36
Clientes
Ventas
36A
Costo de ventas
Almacén
37
Clientes
Ventas
37A
Costo de ventas
Almacén
38
Bancos
Clientes
39
Bancos
Clientes
40
Bancos
Clientes
41
Proveedores
Bancos
42
Proveedores
Bancos
43
Proveedores
Bancos
44
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
45
Almacén
Proveedores
46
Bancos
Clientes
47
Bancos
Clientes
48
Bancos
Clientes
49
Bancos
Clientes
50
Bancos
Clientes
51
Bancos
Clientes
52
Bancos
Clientes
53
Proveedores
Bancos
54
Proveedores
Bancos
55
Proveedores
Bancos
56
Proveedores
Bancos
57
Proveedores
Bancos
58
Proveedores
Bancos
59
Proveedores
Bancos
60
Clientes
Ventas
60A
Costo de ventas
Almacén
61
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
62
Almacén
Proveedores
63
Almacén
Proveedores
64
Almacén
Proveedores
65
Almacén
Proveedores
66
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
67
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
68
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
69
Clientes
Ventas
69A
Costo de ventas
Almacén
70
Clientes
Ventas
70A
Costo de ventas
Almacén
71
Clientes
Ventas
71A
Costo de ventas
Almacén
72
Clientes
Ventas
72A
Costo de ventas
Almacén
73
Bancos
Clientes
74
Proveedores
Bancos
75
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
76
Almacén
Proveedores
77
Almacén
Proveedores
78
Almacén
Proveedores
79
Clientes
Ventas
79A
Costo de ventas
Almacén
80
Clientes
Ventas
80A
Costo de ventas
Almacén
81
Clientes
Ventas
81A
Costo de ventas
Almacén
82
Bancos
Clientes
83
Bancos
Clientes
84
Bancos
Clientes
85
Bancos
Clientes
86
Proveedores
Bancos
87
Proveedores
Bancos
88
Proveedores
Bancos
89
Proveedores
Bancos
90
Bancos
Clientes
91
Bancos
Clientes
92
Bancos
Clientes
93
Proveedores
Bancos
94
Proveedores
Bancos
95
Proveedores
Bancos
96
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
IEPS
Bancos
97
Gastos de ventas
Gatos de administración
Bancos
98
Almacén
Proveedores
99
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
100
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
101
Clientes
Ventas
101A
Costo de ventas
Almacén
102
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
103
Almacén
Proveedores
104
Almacén
Proveedores
105
Almacén
Proveedores
106
Clientes
Ventas
106A
Costo de ventas
Almacén
107
Clientes
Ventas
107A
Costo de ventas
Almacén
108
Clientes
Ventas
108A
Costo de ventas
Almacén
109
Bancos
Clientes
110
Proveedores
Bancos
111
Almacén
Proveedores
112
Bancos
Clientes
113
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
114
Bancos
Clientes
115
Bancos
Clientes
116
Proveedores
Bancos
117
Proveedores
Bancos
118
Proveedores
Bancos
119
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
120
Clientes
Ventas
120A
Costo de ventas
Almacén
121
Almacén
Proveedores
122
Almacén
Proveedores
123
Almacén
Proveedores
124
Almacén
Proveedores
125
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
126
Gastos de ventas
Gatos de administración
IVA Acreditable
Bancos
127
Clientes
Ventas
127A
Costo de ventas
Almacén
128
Clientes
Ventas
128A
Costo de ventas
Almacén
129
Clientes
Ventas
129A
Costo de ventas
Almacén
130
Clientes
Ventas
130A
Costo de ventas
Almacén
131
Bancos
Clientes
132
Proveedores
Bancos
133
Almacén
Proveedores
134
Almacén
Proveedores
135
Almacén
Proveedores
136
Almacén
Proveedores
137
Almacén
Proveedores
138
Clientes
Ventas
138A
Costo de ventas
Almacén
139
Clientes
Ventas
139A
Costo de ventas
Almacén
140
Clientes
Ventas
140A
Costo de ventas
Almacén
141
Clientes
Ventas
141A
Costo de ventas
Almacén
142
Clientes
Ventas
142A
Costo de ventas
Almacén
143
Bancos
Clientes
144
Bancos
Clientes
145
Bancos
Clientes
146
Bancos
Clientes
147
Proveedores
Bancos
148
Proveedores
Bancos
149
Proveedores
Bancos
150
Proveedores
Bancos
151
Almacén
Proveedores
152
Almacén
Proveedores
153
Almacén
Proveedores
154
Almacén
Proveedores
155
Almacén
Proveedores
156
Bancos
Clientes
157
Bancos
Clientes
158
Bancos
Clientes
159
Bancos
Clientes
160
Bancos
Clientes
161
Proveedores
Bancos
162
Proveedores
Bancos
163
Proveedores
Bancos
164
Proveedores
Bancos
165
Proveedores
Bancos
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$ 45,000.00
$ 5,400,000.00
$ 465,000.00
$ 25,000,000.00
$ 1,200,000.00
$ 6,500,000.00
$ 1,510,000.00
$ 800,000.00
$ 390,000.00
$ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 85,000.00
$ 1,500,000.00
$ 39,305,000.00
$ 450,000.00
$ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 870,000.00
$ 86.52
$ 86.52
$ 26.97
$ 200.00
325
325
104
$ 754.00
259.56
259.56
80.88
$ 600.00
346.085
346.085
107.83
$ 800.00
$ 14,158.37
$ 14,158.37
$ 1,056.10
$ 1,056.10
$ 23,361.31
$ 23,361.31
$ 14,158.37
$ 14,158.37
$ 1,742.56
$ 1,742.56
$ 1,056.10
$ 1,056.10
$ 1,990.47
$ 1,990.47
$ 598.07
$ 4,579.01
$ 173.04
$ 173.04
$ 53.92
$ 400.00
$ 216.30
$ 216.30
$ 67.40
$ 500.00
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 1,320.12
$ 1,320.12
$ 53,743.47
$ 53,743.47
$ 23,361.31
$ 23,361.31
$ 1,742.56
$ 1,742.56
$ 14,158.37
$ 14,158.37
$ 1,056.10
$ 1,056.10
$ 259.56
$ 259.56
$ 80.89
$ 600.00
$ 2,340.38
$ 2,340.38
$ 163,589.38
$ 163,589.38
$ 3,960.36
$ 3,960.36
$ 3,432.32
$ 3,432.32
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 2,967.41
$ 2,967.41
$ 70,279.51
$ 70,279.51
$ 4,356.40
$ 4,356.40
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 2,178.20
$ 2,178.20
$ 1,320.12
$ 1,320.12
$ 88,676.73
$ 88,676.73
$ 53,743.47
$ 53,743.47
$ 3,861.63
$ 3,861.63
$ 2,340.38
$ 2,340.38
$ 269,922.48
$ 269,922.48
$ 163,589.38
$ 163,589.38
$ 6,534.59
$ 6,534.59
$ 3,960.36
$ 3,960.36
$ 5,663.33
$ 5,663.33
$ 3,432.32
$ 3,432.32
$ 4,356.40
$ 4,356.40
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 4,896.23
$ 4,896.23
$ 2,967.41
$ 2,967.41
$ 115,961.19
$ 115,961.19
$ 70,279.51
$ 70,279.51
$ 4,356.40
$ 4,356.40
$ 2,178.20
$ 2,178.20
$ 88,676.73
$ 88,676.73
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 1,320.12
$ 1,320.12
$ 53,743.47
$ 53,743.47
$ 129.79
$ 129.79
$ 40.43
$ 300.00
$ 3,168.29
$ 3,168.29
$ 3,861.63
$ 3,861.63
$ 269,922.48
$ 269,922.48
$ 6,534.59
$ 6,534.59
$ 5,663.33
$ 5,663.33
$ 4,356.40
$ 4,356.40
$ 4,896.23
$ 4,896.23
$ 115,961.19
$ 115,961.19
$ 2,340.38
$ 2,340.38
$ 163,589.38
$ 163,589.38
$ 3,960.36
$ 3,960.36
$ 3,432.32
$ 3,432.32
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 2,967.41
$ 2,967.41
$ 70,279.51
$ 70,279.51
$ 5,227.68
$ 5,227.68
$ 3,168.29
$ 3,168.29
$ 216.30
$ 216.30
$ 67.41
$ 500.00
$ 1,599.51
$ 1,599.51
$ 3,764.05
$ 3,764.05
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 120,535.65
$ 120,535.65
$ 259.56
$ 259.56
$ 80.89
$ 600.00
$ 120.26
$ 120.26
$ 38.48
$ 279.00
$ 129.78
$ 129.78
$ 40.44
$ 300.00
$ 2,639.19
$ 2,639.19
$ 1,599.51
$ 1,599.51
$ 6,210.68
$ 6,210.68
$ 3,764.05
$ 3,764.05
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 198,883.82
$ 198,883.82
$ 120,535.65
$ 120,535.65
$ 5,227.68
$ 5,227.68
$ 3,168.29
$ 3,168.29
$ 345.86
$ 345.86
$ 108.28
$ 800.00
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 3,023.32
$ 3,023.32
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 4,988.48
$ 4,988.48
$ 3,023.32
$ 3,023.32
$ 2,639.19
$ 2,639.19
$ 6,210.68
$ 6,210.68
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 198,883.82
$ 198,883.82
$ 1,599.51
$ 1,599.51
$ 3,764.05
$ 3,764.05
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 120,535.65
$ 120,535.65
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 5,278.40
$ 4,988.48
$ 4,988.48
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 3,199.03
$ 3,023.32
$ 3,023.32
$ 215.53
$ 215.53
$ 70.10
$ 7.06
$ 508.22
$ 24,931.10
$ 24,931.10
$ 49,862.19
$ 3,168.29
$ 3,168.29
$ 216.17
$ 216.17
$ 67.67
$ 500.00
$ 129.70
$ 129.70
$ 40.60
$ 300.00
$ 5,227.68
$ 5,227.68
$ 3,168.29
$ 3,168.29
$ 259.56
$ 259.56
$ 80.89
$ 600.00
$ 3,510.58
$ 3,510.58
$ 3,598.91
$ 3,598.91
$ 3,510.58
$ 3,510.58
$ 5,792.46
$ 5,792.46
$ 3,510.58
$ 3,510.58
$ 5,938.20
$ 5,938.20
$ 3,598.91
$ 3,598.91
$ 5,792.46
$ 5,792.46
$ 3,510.58
$ 3,510.58
$ 5,227.68
$ 5,227.68
$ 3,168.29
$ 3,168.29
$ 4,329.72
$ 4,329.72
$ 5,792.46
$ 5,792.46
$ 172.93
$ 172.93
$ 54.14
$ 400.00
$ 5,938.20
$ 5,938.20
$ 5,792.46
$ 5,792.46
$ 3,510.58
$ 3,510.58
$ 3,598.91
$ 3,598.91
$ 3,510.58
$ 3,510.58
$ 151.61
$ 151.61
$ 48.52
$ 351.74
$ 7,144.04
$ 7,144.04
$ 4,329.72
$ 4,329.72
$ 2,509.36
$ 2,509.36
$ 2,718.48
$ 2,718.48
$ 2,580.29
$ 2,580.29
$ 76,054.82
$ 76,054.82
$ 475.59
$ 475.59
$ 148.88
$ 1,100.05
$ 302.63
$ 302.63
$ 94.74
$ 700.00
$ 4,140.44
$ 4,140.44
$ 2,509.36
$ 2,509.36
$ 4,485.49
$ 4,485.49
$ 2,718.48
$ 2,718.48
$ 4,257.48
$ 4,257.48
$ 2,580.29
$ 2,580.29
$ 125,490.45
$ 125,490.45
$ 76,054.82
$ 76,054.82
$ 7,144.04
$ 7,144.04
$ 4,329.72
$ 4,329.72
$ 2,340.38
$ 2,340.38
$ 2,904.27
$ 2,904.27
$ 1,672.91
$ 1,672.91
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 170,679.20
$ 170,679.20
$ 3,861.63
$ 3,861.63
$ 2,340.38
$ 2,340.38
$ 4,792.05
$ 4,792.05
$ 2,904.27
$ 2,904.27
$ 2,760.30
$ 2,760.30
$ 1,672.91
$ 1,672.91
$ 4,356.40
$ 4,356.40
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 281,620.68
$ 281,620.68
$ 170,679.20
$ 170,679.20
$ 4,140.44
$ 4,140.44
$ 4,485.49
$ 4,485.49
$ 4,257.48
$ 4,257.48
$ 125,490.45
$ 125,490.45
$ 2,509.36
$ 2,509.36
$ 2,718.48
$ 2,718.48
$ 2,580.29
$ 2,580.29
$ 76,054.82
$ 76,054.82
$ 479.86
$ 479.86
$ 2,399.27
$ 2,399.27
$ 4,004.35
$ 4,004.35
$ 2,155.16
$ 2,155.16
$ 139,192.14
$ 139,192.14
$ 3,861.63
$ 3,861.63
$ 4,792.05
$ 4,792.05
$ 2,760.30
$ 2,760.30
$ 4,356.40
$ 4,356.40
$ 281,620.68
$ 281,620.68
$ 2,340.38
$ 2,340.38
$ 2,904.27
$ 2,904.27
$ 1,672.91
$ 1,672.91
$ 2,640.24
$ 2,640.24
$ 170,679.20
$ 170,679.20
$ 47,093,778.18 $ 47,093,778.18
132
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cuatrocientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Doscientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Setecientos Cincuenta y cuatro Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Seiscientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Ochocientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos Mexicanos con u
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cuatrocientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Quinientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Catorce Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos Mexicanos con Treinta y
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Mil Cincuenta y seis Pesos Mexicanos con Diez Centavo
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
101.01 Caja
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Seiscientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos Mexicanos con Veinticuatro
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Mil Trecientos Veinte Pesos Mexicanos con Doce Centav
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cincuenta y Tres Setecientos Cuarenta y Tres Pesos Mexicanos con Cuare
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Trecientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Trecientos Cuarenta Pesos Mexicanos con Treinta y Och
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos Mexicanos con T
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Novecientos Sesenta Pesos Mexicanos con Treinta y Sei
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos Mexicanos con Treinta y
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos Mexicanos con Cuarenta
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Setenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos Mexicanos con Cincuent
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Quinientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Seiscientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Doscientos Setenta y Nueve Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Trecientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos Mexicanos con Veintinuev
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Ochocientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos Mexicanos con Cincuenta y
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
Proveedores
Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos Mexicanos con Cinc
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos Mexicanos con Tres C
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Ciento Veinte Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos Mexicanos con Sesen
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos Mexicanos con Tres C
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos Mexicanos con Tres C
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Veintitres Pesos Mexicanos con Treinta y Dos Cen
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Quinientos Ocho Pesos Mexicanos con Veintidos Centav
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
118.03 IEPS
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos Mexicanos con D
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Quinientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Trecientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Seiscientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cuatrocientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Quinientos Diez Pesos Mexicanos con Cincuenta y Ocho
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos Mexicanos con Noventa y
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Tres Mil Quinientos Diez Pesos Mexicanos con Cincuenta y Ocho
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Trecientos Cincuenta y Uno Pesos Mexicanos con Setenta y Cuatr
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Mil Cien Pesos Mexicanos con Cinco Centavos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Setecientos Pesos Mexicanos
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
602 Gastos de ventas
603 Gatos de administración
118.01 IVA Acreditable
102.02 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Cuatro Mil Trecientos Veintinueve Pesos Mexicanos con Setenta y
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Quinientos Nueve Pesos Mexicanos con Treinta y Seis
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Setecientos Dieciocho Pesos Mexicanos con Cuarenta y Oc
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Quinientos Ochenta Pesos Mexicanos con Veintinueve
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Setenta y Seis Mil Cincuenta y Cuatro Pesos Mexicanos con Ochenta
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Trecientos Cuarenta Pesos Mexicanos con Treninta y Och
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Novecionestos Cuatro Pesos Mexicanos con Veintisiete
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos Mexicanos con Noventa y Un
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Dos Mil Seiscientos Cuarenta Pesos Mexicanos con Veinticuatro
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE CHEQUE
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
LA CANTIDAD
Ciento Sesenta Mil Seisicientos Setenta y Nueve Pesos Mexicanos con
CONCEPTO DEL PAGO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
201.01 Proveedores
102.01 Bancos
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
5/1/2019
FECHA
$ $ 870,000.00
uatrocientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 450,000.00
Gatos de administración $ 300,000.00
IVA Acreditable $ 120,000.00
Bancos $ 870,000.00
SUMAS IGUALES $ 870,000.00 $ 870,000.00
O POLIZA NUM.
5/1/2019
FECHA
$ $ 200.00
Doscientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 86.52
Gatos de administración $ 86.52
IVA Acreditable $ 26.97
Bancos $ 200.00
SUMAS IGUALES $ 200.00 $ 200.00
O POLIZA NUM.
5/2/2019
FECHA
$ $ 754.00
s Cincuenta y cuatro Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 325.00
Gatos de administración $ 325.00
IVA Acreditable $ 104.00
Bancos $ 754.00
SUMAS IGUALES $ 754.00 $ 754.00
O POLIZA NUM.
5/3/2019
FECHA
$ $ 600.00
Seiscientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 259.56
Gatos de administración $ 259.56
IVA Acreditable $ 80.88
Bancos $ 600.00
SUMAS IGUALES $ 600.00 $ 600.00
O POLIZA NUM.
5/3/2019
FECHA
$ $ 800.00
Ochocientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 346.09
Gatos de administración $ 346.09
IVA Acreditable $ 107.83
Bancos $ 800.00
SUMAS IGUALES $ 800.00 $ 800.00
O POLIZA NUM.
05/05/219
FECHA
$ $ 4,579.01
Setenta y Nueve Pesos Mexicanos con un Centavo
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 1,990.47
Gatos de administración $ 1,990.47
IVA Acreditable $ 598.07
Bancos $ 4,579.01
SUMAS IGUALES $ 4,579.01 $ 4,579.01
O POLIZA NUM.
05/05/219
FECHA
$ $ 400.00
uatrocientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 173.04
Gatos de administración $ 173.04
IVA Acreditable $ 53.92
Bancos $ 400.00
SUMAS IGUALES $ 400.00 $ 400.00
O POLIZA NUM.
06/05/219
FECHA
$ $ 500.00
Quinientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 216.30
Gatos de administración $ 216.30
IVA Acreditable $ 67.40
Bancos $ 500.00
SUMAS IGUALES $ 500.00 $ 500.00
O POLIZA NUM.
5/6/2019
FECHA
$ $ 14,158.37
a y Ocho Pesos Mexicanos con Treinta y Siete Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 14,158.37
Bancos $ 14,158.37
SUMAS IGUALES $ 14,158.37 $ 14,158.37
O POLIZA NUM.
5/6/2019
FECHA
$ $ 1,056.10
y seis Pesos Mexicanos con Diez Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 1,056.10
Caja $ 1,056.10
SUMAS IGUALES $ 1,056.10 $ 1,056.10
O POLIZA NUM.
10
5/7/2019
FECHA
$ $ 600.00
Seiscientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 259.56
Gatos de administración $ 259.56
IVA Acreditable $ 80.89
Bancos $ 600.00
SUMAS IGUALES $ 600.00 $ 600.00
O POLIZA NUM.
11
5/9/2019
FECHA
$ $ 2,640.24
arenta Pesos Mexicanos con Veinticuatro Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,640.24
Bancos $ 2,640.24
SUMAS IGUALES $ 2,640.24 $ 2,640.24
O POLIZA NUM.
12
5/9/2019
FECHA
$ $ 1,320.12
Veinte Pesos Mexicanos con Doce Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 53,743.47
Bancos $ 53,743.47
SUMAS IGUALES $ 53,743.47 $ 53,743.47
O POLIZA NUM.
13
5/9/2019
FECHA
$ $ 53,743.47
renta y Tres Pesos Mexicanos con Cuarenta y Siete Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 53,743.47
Bancos $ 53,743.47
SUMAS IGUALES $ 53,743.47 $ 53,743.47
O POLIZA NUM.
14
5/10/2019
FECHA
$ $ 300.00
Trecientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 129.79
Gatos de administración $ 129.79
IVA Acreditable $ 40.43
Bancos $ 300.00
SUMAS IGUALES $ 300.00 $ 300.00
O POLIZA NUM.
15
5/10/2019
FECHA
$ $ 2,340.38
enta Pesos Mexicanos con Treinta y Ocho Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,340.38
Bancos $ 2,340.38
SUMAS IGUALES $ 2,340.38 $ 2,340.38
O POLIZA NUM.
16
5/10/2019
FECHA
$ $ 163,589.38
Ochenta y Nueve Pesos Mexicanos con Treinta y Ocho Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 163,589.38
Bancos $ 163,589.38
SUMAS IGUALES $ 163,589.38 $ 163,589.38
O POLIZA NUM.
17
5/10/2019
FECHA
$ $ 3,960.36
esenta Pesos Mexicanos con Treinta y Seis Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,960.36
Bancos $ 3,960.36
SUMAS IGUALES $ 3,960.36 $ 3,960.36
O POLIZA NUM.
18
5/10/2019
FECHA
$ $ 3,432.32
nta y Dos Pesos Mexicanos con Treinta y Dos Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,640.24
Bancos $ 2,640.24
SUMAS IGUALES $ 2,640.24 $ 2,640.24
O POLIZA NUM.
19
5/10/2019
FECHA
$ $ 2,967.41
a y Siete Pesos Mexicanos con Cuarenta y Uno Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,967.41
Bancos $ 2,967.41
SUMAS IGUALES $ 2,967.41 $ 2,967.41
O POLIZA NUM.
20
5/10/2019
FECHA
$ $ 70,279.51
a y Nueve Pesos Mexicanos con Cincuenta y Uno Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 70,279.51
Bancos $ 70,279.51
SUMAS IGUALES $ 70,279.51 $ 70,279.51
O POLIZA NUM.
21
5/12/2019
FECHA
$ $ 500.00
Quinientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 216.30
Gatos de administración $ 216.30
IVA Acreditable $ 67.41
Bancos $ 500.00
SUMAS IGUALES $ 500.00 $ 500.00
O POLIZA NUM.
22
5/13/2019
FECHA
$ $ 600.00
Seiscientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 259.56
Gatos de administración $ 259.56
IVA Acreditable $ 80.89
Bancos $ 600.00
SUMAS IGUALES $ 600.00 $ 600.00
O POLIZA NUM.
23
5/13/2019
FECHA
$ $ 279.00
os Setenta y Nueve Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 120.26
Gatos de administración $ 120.26
IVA Acreditable $ 38.48
Bancos $ 279.00
SUMAS IGUALES $ 279.00 $ 279.00
O POLIZA NUM.
24
5/13/2019
FECHA
$ $ 300.00
Trecientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 129.78
Gatos de administración $ 129.78
IVA Acreditable $ 40.44
Bancos $ 300.00
SUMAS IGUALES $ 300.00 $ 300.00
O POLIZA NUM.
25
5/13/2019
FECHA
$ $ 3,168.29
y Ocho Pesos Mexicanos con Veintinueve Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,168.29
Bancos $ 3,168.29
SUMAS IGUALES $ 3,168.29 $ 3,168.29
O POLIZA NUM.
26
5/14/2019
FECHA
$ $ 800.00
chocientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 345.86
Gatos de administración $ 345.86
IVA Acreditable $ 108.28
Bancos $ 800.00
SUMAS IGUALES $ 800.00 $ 800.00
O POLIZA NUM.
27
5/15/2019
FECHA
$ $ 1,599.51
Nueve Pesos Mexicanos con Cincuenta y Uno Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 1,599.51
Bancos $ 1,599.51
SUMAS IGUALES $ 1,599.51 $ 1,599.51
O POLIZA NUM.
28
5/15/2019
FECHA
$ $ 3,764.05
enta y Cuatro Pesos Mexicanos con Cinco Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,764.05
Bancos $ 3,764.05
SUMAS IGUALES $ 3,764.05 $ 3,764.05
O POLIZA NUM.
29
5/15/2019
FECHA
$ $ 3,199.03
nta y Nueve Pesos Mexicanos con Tres Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,199.03
Bancos $ 3,199.03
SUMAS IGUALES $ 3,199.03 $ 3,199.03
O POLIZA NUM.
30
5/15/2019
FECHA
$ $ 120,535.65
einta y Cinco Pesos Mexicanos con Sesenta y Cinco Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 120,535.65
Bancos $ 120,535.65
SUMAS IGUALES $ 120,535.65 $ 120,535.65
O POLIZA NUM.
31
5/17/2019
FECHA
$ $ 3,199.03
nta Y Nueve Pesos Mexicanos con Tres Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,199.03
Bancos $ 3,199.03
SUMAS IGUALES $ 3,199.03 $ 3,199.03
O POLIZA NUM.
32
5/17/2019
FECHA
$ $ 3,199.03
nta Y Nueve Pesos Mexicanos con Tres Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,199.03
Bancos $ 3,199.03
SUMAS IGUALES $ 3,199.03 $ 3,199.03
O POLIZA NUM.
33
5/17/2019
FECHA
$ $ 3,023.32
s Pesos Mexicanos con Treinta y Dos Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,023.32
Bancos $ 3,023.32
SUMAS IGUALES $ 3,023.32 $ 3,023.32
O POLIZA NUM.
34
5/19/2019
FECHA
$ $ 508.22
o Pesos Mexicanos con Veintidos Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 215.53
Gatos de administración $ 215.53
IVA Acreditable $ 70.10
IEPS $ 7.06
Bancos $ 508.22
SUMAS IGUALES $ 508.22 $ 508.22
O POLIZA NUM.
35
5/19/2019
FECHA
$ $ 49,862.19
os Sesenta y Dos Pesos Mexicanos con Diecinueve Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 24,931.10
Gatos de administración $ 24,931.10
Bancos $ 49,862.19
SUMAS IGUALES $ 49,862.19 $ 49,862.19
O POLIZA NUM.
36
36
5/20/2019
FECHA
$ $ 500.00
Quinientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 216.17
Gatos de administración $ 216.17
IVA Acreditable $ 67.67
Bancos $ 500.00
SUMAS IGUALES $ 500.00 $ 500.00
O POLIZA NUM.
37
5/20/2019
FECHA
$ $ 300.00
Trecientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 129.70
Gatos de administración $ 129.70
IVA Acreditable $ 40.60
Bancos $ 300.00
SUMAS IGUALES $ 300.00 $ 300.00
O POLIZA NUM.
38
5/21/2019
FECHA
$ $ 600.00
Seiscientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 259.56
Gatos de administración $ 259.56
IVA Acreditable $ 80.89
Bancos $ 600.00
SUMAS IGUALES $ 600.00 $ 600.00
O POLIZA NUM.
39
5/24/2019
FECHA
$ $ 400.00
uatrocientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 172.93
Gatos de administración $ 172.93
IVA Acreditable $ 54.14
Bancos $ 400.00
SUMAS IGUALES $ 400.00 $ 400.00
O POLIZA NUM.
40
40
5/24/2019
FECHA
$ $ 3,510.58
z Pesos Mexicanos con Cincuenta y Ocho Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,510.58
Bancos $ 3,510.58
SUMAS IGUALES $ 3,510.58 $ 3,510.58
O POLIZA NUM.
41
5/24/2019
FECHA
$ $ 3,598.91
a y Ocho Pesos Mexicanos con Noventa y Uno Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,598.91
Bancos $ 3,598.91
SUMAS IGUALES $ 3,598.91 $ 3,598.91
O POLIZA NUM.
42
5/24/2019
FECHA
$ $ 3,510.58
z Pesos Mexicanos con Cincuenta y Ocho Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 3,510.58
Bancos $ 3,510.58
SUMAS IGUALES $ 3,510.58 $ 3,510.58
O POLIZA NUM.
43
5/25/2019
FECHA
$ $ 351.74
Uno Pesos Mexicanos con Setenta y Cuatro Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 151.61
Gatos de administración $ 151.61
IVA Acreditable $ 48.52
Bancos $ 351.74
SUMAS IGUALES $ 351.74 $ 351.74
O POLIZA NUM.
44
5/27/2019
FECHA
$ $ 1,100.05
Pesos Mexicanos con Cinco Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 475.59
Gatos de administración $ 475.59
IVA Acreditable $ 148.88
Bancos $ 1,100.05
SUMAS IGUALES $ 1,100.05 $ 1,100.05
O POLIZA NUM.
45
5/27/2019
FECHA
$ $ 700.00
Setecientos Pesos Mexicanos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Gastos de ventas $ 302.63
Gatos de administración $ 302.63
IVA Acreditable $ 94.74
Bancos $ 700.00
SUMAS IGUALES $ 700.00 $ 700.00
O POLIZA NUM.
46
5/27/2019
FECHA
$ $ 4,329.72
ntinueve Pesos Mexicanos con Setenta y Dos Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 4,329.72
Bancos $ 4,329.72
SUMAS IGUALES $ 4,329.72 $ 4,329.72
O POLIZA NUM.
47
5/29/2019
FECHA
$ $ 2,509.36
ueve Pesos Mexicanos con Treinta y Seis Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,509.36
Bancos $ 2,509.36
SUMAS IGUALES $ 2,509.36 $ 2,509.36
O POLIZA NUM.
48
5/29/2019
FECHA
$ $ 2,718.48
ocho Pesos Mexicanos con Cuarenta y Ocho Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,718.48
Bancos $ 2,718.48
SUMAS IGUALES $ 2,718.48 $ 2,718.48
O POLIZA NUM.
49
5/29/2019
FECHA
$ $ 2,580.29
henta Pesos Mexicanos con Veintinueve Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,580.29
Bancos $ 2,580.29
SUMAS IGUALES $ 2,580.29 $ 2,580.29
O POLIZA NUM.
50
5/29/2019
FECHA
$ $ 76,054.82
y Cuatro Pesos Mexicanos con Ochenta y Dos Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 76,054.82
Bancos $ 76,054.82
SUMAS IGUALES $ 76,054.82 $ 76,054.82
O POLIZA NUM.
51
5/31/2019
FECHA
$ $ 2,340.38
enta Pesos Mexicanos con Treninta y Ocho Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,340.38
Bancos $ 2,340.38
SUMAS IGUALES $ 2,340.38 $ 2,340.38
O POLIZA NUM.
52
5/31/2019
FECHA
$ $ 2,904.27
Cuatro Pesos Mexicanos con Veintisiete Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,904.27
Bancos $ 2,904.27
SUMAS IGUALES $ 2,904.27 $ 2,904.27
O POLIZA NUM.
53
5/31/2019
FECHA
$ $ 1,672.91
y Dos Pesos Mexicanos con Noventa y Uno Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 1,672.91
Bancos $ 1,672.91
SUMAS IGUALES $ 1,672.91 $ 1,672.91
O POLIZA NUM.
54
5/31/2019
FECHA
$ $ 2,640.24
arenta Pesos Mexicanos con Veinticuatro Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 2,640.24
Bancos $ 2,640.24
SUMAS IGUALES $ 2,640.24 $ 2,640.24
O POLIZA NUM.
55
5/31/2019
FECHA
$ $ 170,679.20
os Setenta y Nueve Pesos Mexicanos con Veinte Centavos
MONEDA NACIONAL
FIRMA
FIRMA CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE DEBE HABER
Proveedores $ 170,679.20
Bancos $ 170,679.20
SUMAS IGUALES $ 170,679.20 $ 170,679.20
O POLIZA NUM.
56
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
101.01 Caja
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
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HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
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HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
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CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUBCUENTA NOMBRE
102.01 Bancos
105.01 Clientes
CONCEPTO
HECHO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTROL:
FECHA: POLIZA NO.
5/6/2019 1
PARCIAL DEBE HABER
$ 23,361.31
$ 23,361.31
SUMAS IGUALES $ 23,361.31 $ 23,361.31
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
1
FECHA: POLIZA NO.
5/6/2019 2
PARCIAL DEBE HABER
$ 1,742.56
$ 1,742.56
SUMAS IGUALES $ 1,742.56 $ 1,742.56
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
2
FECHA: POLIZA NO.
5/9/2019 3
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,356.40
$ 4,356.40
SUMAS IGUALES $ 4,356.40 $ 4,356.40
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
38
FECHA: POLIZA NO.
5/9/2019 4
PARCIAL DEBE HABER
$ 2,178.20
$ 2,178.20
SUMAS IGUALES $ 2,178.20 $ 2,178.20
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
39
FECHA: POLIZA NO.
5/9/2019 5
PARCIAL DEBE HABER
$ 88,676.73
$ 88,676.73
SUMAS IGUALES $ 88,676.73 $ 88,676.73
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
40
FECHA: POLIZA NO.
12/30/1899 6
PARCIAL DEBE HABER
$ 3,861.63
$ 3,861.63
SUMAS IGUALES $ 3,861.63 $ 3,861.63
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
46
FECHA: POLIZA NO.
5/10/2019 7
PARCIAL DEBE HABER
$ 269,922.48
$ 269,922.48
SUMAS IGUALES $ 269,922.48 $ 269,922.48
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
47
FECHA: POLIZA NO.
5/10/2019 8
PARCIAL DEBE HABER
$ 6,534.59
$ 6,534.59
SUMAS IGUALES $ 6,534.59 $ 6,534.59
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
48
FECHA: POLIZA NO.
5/10/2019 9
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,663.33
$ 5,663.33
SUMAS IGUALES $ 5,663.33 $ 5,663.33
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
49
FECHA: POLIZA NO.
5/10/2019 10
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,356.40
$ 4,356.40
SUMAS IGUALES $ 4,356.40 $ 4,356.40
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
50
FECHA: POLIZA NO.
5/10/2019 11
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,896.23
$ 4,896.23
SUMAS IGUALES $ 4,896.23 $ 4,896.23
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
51
FECHA: POLIZA NO.
5/10/2019 12
PARCIAL DEBE HABER
$ 115,961.19
$ 115,961.19
SUMAS IGUALES $ 115,961.19 $ 115,961.19
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
52
FECHA: POLIZA NO.
5/13/2019 13
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,227.68
$ 5,227.68
SUMAS IGUALES $ 5,227.68 $ 5,227.68
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
73
FECHA: POLIZA NO.
5/15/2019 14
PARCIAL DEBE HABER
$ 2,639.19
$ 2,639.19
SUMAS IGUALES $ 2,639.19 $ 2,639.19
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
82
FECHA: POLIZA NO.
5/15/2019 15
PARCIAL DEBE HABER
$ 6,210.68
$ 6,210.68
SUMAS IGUALES $ 6,210.68 $ 6,210.68
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
83
FECHA: POLIZA NO.
5/15/2019 16
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,278.40
$ 5,278.40
SUMAS IGUALES $ 5,278.40 $ 5,278.40
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
84
FECHA: POLIZA NO.
5/15/2019 17
PARCIAL DEBE HABER
$ 198,883.82
$ 198,883.82
SUMAS IGUALES $ 198,883.82 $ 198,883.82
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
85
FECHA: POLIZA NO.
5/17/2019 18
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,278.40
$ 5,278.40
SUMAS IGUALES $ 5,278.40 $ 5,278.40
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
90
FECHA: POLIZA NO.
5/17/2019 19
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,278.40
$ 5,278.40
SUMAS IGUALES $ 5,278.40 $ 5,278.40
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
91
FECHA: POLIZA NO.
5/17/2019 20
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,988.48
$ 4,988.48
SUMAS IGUALES $ 4,988.48 $ 4,988.48
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
92
FECHA: POLIZA NO.
5/24/2019 21
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,792.46
$ 5,792.46
SUMAS IGUALES $ 5,792.46 $ 5,792.46
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
112
FECHA: POLIZA NO.
5/24/2019 22
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,938.20
$ 5,938.20
SUMAS IGUALES $ 5,938.20 $ 5,938.20
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
114
FECHA: POLIZA NO.
5/24/2019 23
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,792.46
$ 5,792.46
SUMAS IGUALES $ 5,792.46 $ 5,792.46
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
115
FECHA: POLIZA NO.
5/27/2019 24
PARCIAL DEBE HABER
$ 7,144.04
$ 7,144.04
SUMAS IGUALES $ 7,144.04 $ 7,144.04
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
131
FECHA: POLIZA NO.
5/29/2019 25
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,140.44
$ 4,140.44
SUMAS IGUALES $ 4,140.44 $ 4,140.44
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
143
FECHA: POLIZA NO.
5/29/2019 26
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,485.49
$ 4,485.49
SUMAS IGUALES $ 4,485.49 $ 4,485.49
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
144
FECHA: POLIZA NO.
5/29/2019 27
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,257.48
$ 4,257.48
SUMAS IGUALES $ 4,257.48 $ 4,257.48
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
145
FECHA: POLIZA NO.
5/29/2019 28
PARCIAL DEBE HABER
$ 125,490.45
$ 125,490.45
SUMAS IGUALES $ 125,490.45 $ 125,490.45
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
146
FECHA: POLIZA NO.
5/31/2019 29
PARCIAL DEBE HABER
$ 3,861.63
$ 3,861.63
SUMAS IGUALES $ 3,861.63 $ 3,861.63
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
156
FECHA: POLIZA NO.
5/31/2019 30
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,792.05
$ 4,792.05
SUMAS IGUALES $ 4,792.05 $ 4,792.05
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
157
FECHA: POLIZA NO.
5/31/2019 31
PARCIAL DEBE HABER
$ 2,760.30
$ 2,760.30
SUMAS IGUALES $ 2,760.30 $ 2,760.30
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
158
FECHA: POLIZA NO.
5/31/2019 32
PARCIAL DEBE HABER
$ 4,356.40
$ 4,356.40
SUMAS IGUALES $ 4,356.40 $ 4,356.40
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
159
FECHA: POLIZA NO.
5/31/2019 33
PARCIAL DEBE HABER
$ 281,620.68
$ 281,620.68
SUMAS IGUALES $ 281,620.68 $ 281,620.68
EPTO
AUTORIZADO POR: AUXILIARES: DIARIO
160
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
101.01 CAJA
102.01 BANCOS
105.01 CLIENTES
115.01 ALMACEN
151.01 TERRENOS
152.01 EDIFICIOS
154.01 EQUIPO DE REPARTO
155.01 MOBILIARIO Y EQUIPO
156.01 EQUIPO DE COMPUTO
201.01
205.02
252.03
252.07
301.02
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costos de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Almacén
401.04
501 Clientes
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
105.01 Clientes
401.04
501 Costo de ventas
115.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE
115.01 Almacén
201.01
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO
FECHA 01/05/2021
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 45,000.00
$ 5,400,000.00
$ 465,000.00
$ 25,000,000.00
$ 1,200,000.00
$ 6,500,000.00
$ 1,510,000.00
$ 800,000.00
$ 390,000.00
PROVEEDORES
ACREEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES HIPOTECARIOS
CAPITAL
SUMA 41310000
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
FECHA 5/3/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 14,158.37
Proveedores
SUMA 14158.37
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
6
FECHA 5/3/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 1,056.10
Proveedores
SUMA 1056.1
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
7
FECHA 5/4/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 23,361.31
Ventas
A
$ 14,158.37
Almacén
SUMA 37519.6805
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
8
FECHA 5/4/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 1,742.56
Ventas
A
$ 1,056.10
Almacén
SUMA 2798.665
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
9
FECHA 5/6/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,640.24
Proveedores
SUMA 2640.24
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
13
FECHA 5/6/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 1,320.12
Proveedores
SUMA 1320.12
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
14
FECHA 5/6/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 53,743.47
Proveedores
SUMA 53743.47
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
15
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,340.38
Proveedores
SUMA 2340.38
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
21
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 163,589.38
Proveedores
SUMA 163589.38
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
22
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,960.36
Proveedores
SUMA 3960.36
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
23
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,432.32
Proveedores
SUMA 3432.32
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
24
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,640.24
Proveedores
SUMA 2640.24
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
25
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,967.41
Proveedores
SUMA 2967.41
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
26
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 70,279.51
Proveedores
SUMA 70279.51
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
27
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,356.40
Ventas
A
$ 2,640.24
Almacén
SUMA 6996.636
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
28
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,178.20
Ventas
A
$ 1,320.12
Almacén
SUMA 3498.318
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
29
FECHA 5/7/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 88,676.73
Ventas
A
$ 53,743.47
Almacén
SUMA 142420.1955
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
30
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,861.63
Ventas
A
$ 2,340.38
Almacén
SUMA 6202.007
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
31
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 269,922.48
Ventas
A
$ 163,589.38
Almacén
SUMA 433511.857
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
32
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 6,534.59
Ventas
A
$ 3,960.36
Almacén
SUMA 10494.954
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
33
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,663.33
Ventas
A
$ 3,432.32
Almacén
SUMA 9095.648
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
34
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,356.40
Ventas
A
$ 2,640.24
Almacén
SUMA 6996.636
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
35
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,896.23
Ventas
A
$ 2,967.41
Almacén
SUMA 7863.6365
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
36
FECHA 5/8/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 115,961.19
Ventas
A
$ 70,279.51
Almacén
SUMA 186240.7015
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
37
FECHA 5/10/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,168.29
Proveedores
SUMA 3168.29
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
45
FECHA 5/11/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,227.68
Ventas
A
$ 3,168.29
Almacén
SUMA 8395.9685
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
60
FECHA 5/12/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 1,599.51
Proveedores
SUMA 1599.51
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
62
FECHA 5/12/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,764.05
Proveedores
SUMA 3764.05
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
63
FECHA 5/12/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,199.03
Proveedores
SUMA 3199.03
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
64
FECHA 5/12/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 120,535.65
Proveedores
SUMA 120535.65
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
65
FECHA 5/13/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,639.19
Ventas
A
$ 1,599.51
Almacén
SUMA 4238.7015
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
69
FECHA 3/10/1900
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 6,210.68
Ventas
A
$ 3,764.05
Almacén
SUMA 9974.7325
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
70
FECHA 5/13/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,278.40
Ventas
A
$ 3,199.03
Almacén
SUMA 8477.4295
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
71
FECHA 5/13/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 198,883.82
Ventas
A
$ 120,535.65
Almacén
SUMA 319419.4725
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
72
FECHA 5/14/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,023.32
Proveedores
A
$ 5,278.40
Ventas
SUMA 8301.7195
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
FECHA 5/14/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,199.03
Proveedores
SUMA 3199.03
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
76
FECHA 5/14/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,199.03
Proveedores
SUMA 3199.03
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
77
FECHA 5/14/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,023.32
Proveedores
SUMA 3023.32
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
78
FECHA 5/15/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,278.40
Ventas
A
$ 3,199.03
Almacén
SUMA 8477.4295
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
79
FECHA 5/15/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,278.40
Ventas
A
$ 3,199.03
Almacén
SUMA 8477.4295
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
80
FECHA 5/15/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,988.48
Ventas
A
$ 3,023.32
Almacén
SUMA 8011.798
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
81
FECHA 5/19/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,168.29
Proveedores
SUMA 3168.29
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
98
FECHA 5/20/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,227.68
Ventas
A
$ 3,168.29
Almacén
SUMA 8395.9685
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
101
FECHA 5/21/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,510.58
Proveedores
SUMA 3510.58
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
103
FECHA 5/21/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,598.91
Proveedores
SUMA 3598.91
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
104
FECHA 5/21/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,510.58
Proveedores
SUMA 3510.58
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
105
FECHA 5/22/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,792.46
Ventas
A
$ 3,510.58
Almacén
SUMA 9303.037
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
106
FECHA 5/22/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,938.20
Ventas
A
$ 3,598.91
Almacén
SUMA 9537.1115
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
107
FECHA 5/22/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 5,792.46
Ventas
A
$ 3,510.58
Almacén
SUMA 9303.037
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
108
FECHA 5/25/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 7,144.04
Ventas
A
$ 4,329.72
Almacén
SUMA 11473.758
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
120
FECHA 5/26/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,509.36
Proveedores
SUMA 2509.36
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
121
FECHA 5/26/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,718.48
Proveedores
SUMA 2718.48
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
122
FECHA 5/26/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,580.29
Proveedores
SUMA 2580.29
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
123
FECHA 5/26/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 76,054.82
Proveedores
SUMA 76054.82
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
124
FECHA 5/27/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,140.44
Ventas
A
$ 2,509.36
Almacén
SUMA 6649.804
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
127
FECHA 5/27/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,485.49
Ventas
A
$ 2,718.48
Almacén
SUMA 7203.972
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
128
FECHA 5/27/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,257.48
Ventas
A
$ 2,580.29
Almacén
SUMA 6837.7685
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
129
FECHA 5/27/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 125,490.45
Ventas
A
$ 76,054.82
Almacén
SUMA 201545.273
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
130
FECHA 5/28/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,340.38
Proveedores
SUMA 2340.38
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
133
FECHA 5/28/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,904.27
Proveedores
SUMA 2904.27
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
134
FECHA 5/28/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 1,672.91
Proveedores
SUMA 1672.91
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
135
FECHA 5/28/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,640.24
Proveedores
SUMA 2640.24
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
136
FECHA 5/28/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 170,679.20
Proveedores
SUMA 170679.2
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
137
FECHA 5/29/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 3,861.63
Ventas
A
$ 2,340.38
Almacén
SUMA 6202.007
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
138
FECHA 5/29/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,792.05
Ventas
A
$ 2,904.27
Almacén
SUMA 7696.3155
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
139
FECHA 5/29/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,760.30
Ventas
A
$ 1,672.91
Almacén
SUMA 4433.2115
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
140
FECHA 5/29/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,356.40
Ventas
A
$ 2,640.24
Almacén
SUMA 6996.636
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
141
FECHA 5/29/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 281,620.68
Ventas
A
$ 170,679.20
Almacén
SUMA 452299.88
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
142
FECHA 5/31/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 479.86
Proveedores
SUMA 479.86
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
151
FECHA 5/31/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,399.27
Proveedores
SUMA 2399.27
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
152
FECHA 5/31/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 4,004.35
Proveedores
SUMA 4004.35
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
153
FECHA 5/31/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 2,155.16
Proveedores
SUMA 2155.16
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
154
FECHA 5/31/2019
NOMBRE PARCIAL DEBE
$ 139,192.14
Proveedores
SUMA 139192.14
AUTORIZADO DIARIO AUXILIARES
155
01/05/2021
HABER
$ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 85,000.00
$ 1,500,000.00
$ 39,305,000.00
41310000
POLIZA No.
1
5/3/2019
HABER
$ 14,158.37
14158.37
POLIZA No.
2
5/3/2019
HABER
$ 1,056.10
1056.1
POLIZA No.
3
5/4/2019
HABER
$ 23,361.31
$ 14,158.37
37519.6805
POLIZA No.
4
5/4/2019
HABER
$ 1,742.56
$ 1,056.10
2798.665
POLIZA No.
5
5/6/2019
HABER
$ 2,640.24
2640.24
POLIZA No.
6
5/6/2019
HABER
$ 1,320.12
1320.12
POLIZA No.
7
5/6/2019
HABER
$ 53,743.47
53743.47
POLIZA No.
8
5/7/2019
HABER
$ 2,340.38
2340.38
POLIZA No.
9
5/7/2019
HABER
$ 163,589.38
163589.38
POLIZA No.
10
5/7/2019
HABER
$ 3,960.36
3960.36
POLIZA No.
11
5/7/2019
HABER
$ 3,432.32
3432.32
POLIZA No.
12
5/7/2019
HABER
$ 2,640.24
2640.24
POLIZA No.
13
5/7/2019
HABER
$ 2,967.41
2967.41
POLIZA No.
14
5/7/2019
HABER
$ 70,279.51
70279.51
POLIZA No.
15
5/7/2019
HABER
$ 4,356.40
$ 2,640.24
6996.636
POLIZA No.
16
5/7/2019
HABER
$ 2,178.20
$ 1,320.12
3498.318
POLIZA No.
17
5/7/2019
HABER
$ 88,676.73
$ 53,743.47
142420.1955
POLIZA No.
18
5/8/2019
HABER
$ 3,861.63
$ 2,340.38
6202.007
POLIZA No.
19
5/8/2019
HABER
$ 269,922.48
$ 163,589.38
433511.857
POLIZA No.
20
5/8/2019
HABER
$ 6,534.59
$ 3,960.36
10494.954
POLIZA No.
21
5/8/2019
HABER
$ 5,663.33
$ 3,432.32
9095.648
POLIZA No.
22
5/8/2019
HABER
$ 4,356.40
$ 2,640.24
6996.636
POLIZA No.
23
5/8/2019
HABER
$ 4,896.23
$ 2,967.41
7863.6365
POLIZA No.
24
5/8/2019
HABER
$ 115,961.19
$ 70,279.51
186240.7015
POLIZA No.
25
5/10/2019
HABER
$ 3,168.29
3168.29
POLIZA No.
26
5/11/2019
HABER
$ 5,227.68
$ 3,168.29
8395.9685
POLIZA No.
27
5/12/2019
HABER
$ 1,599.51
1599.51
POLIZA No.
28
5/12/2019
HABER
$ 3,764.05
3764.05
POLIZA No.
29
5/12/2019
HABER
$ 3,199.03
3199.03
POLIZA No.
30
5/12/2019
HABER
$ 120,535.65
120535.65
POLIZA No.
31
5/13/2019
HABER
$ 2,639.19
$ 1,599.51
4238.7015
POLIZA No.
32
3/10/1900
HABER
$ 6,210.68
$ 3,764.05
9974.7325
POLIZA No.
33
5/13/2019
HABER
$ 5,278.40
$ 3,199.03
8477.4295
POLIZA No.
34
5/13/2019
HABER
$ 198,883.82
$ 120,535.65
319419.4725
POLIZA No.
35
5/14/2019
HABER
$ 3,023.32
$ 5,278.40
8301.7195
POLIZA No.
36
5/14/2019
HABER
$ 3,199.03
3199.03
POLIZA No.
37
5/14/2019
HABER
$ 3,199.03
3199.03
POLIZA No.
38
5/14/2019
HABER
$ 3,023.32
3023.32
POLIZA No.
39
5/15/2019
HABER
$ 5,278.40
$ 3,199.03
8477.4295
POLIZA No.
40
5/15/2019
HABER
$ 5,278.40
$ 3,199.03
8477.4295
POLIZA No.
41
5/15/2019
HABER
$ 4,988.48
$ 3,023.32
8011.798
POLIZA No.
42
5/19/2019
HABER
$ 3,168.29
3168.29
POLIZA No.
43
5/20/2019
HABER
$ 5,227.68
$ 3,168.29
8395.9685
POLIZA No.
44
5/21/2019
HABER
$ 3,510.58
3510.58
POLIZA No.
45
5/21/2019
HABER
$ 3,598.91
3598.91
POLIZA No.
46
5/21/2019
HABER
$ 3,510.58
3510.58
POLIZA No.
47
5/22/2019
HABER
$ 5,792.46
$ 3,510.58
9303.037
POLIZA No.
48
5/22/2019
HABER
$ 5,938.20
$ 3,598.91
9537.1115
POLIZA No.
49
5/22/2019
HABER
$ 5,792.46
$ 3,510.58
9303.037
POLIZA No.
50
5/25/2019
HABER
$ 7,144.04
$ 4,329.72
11473.758
POLIZA No.
51
5/26/2019
HABER
$ 2,509.36
2509.36
POLIZA No.
52
5/26/2019
HABER
$ 2,718.48
2718.48
POLIZA No.
53
5/26/2019
HABER
$ 2,580.29
2580.29
POLIZA No.
54
5/26/2019
HABER
$ 76,054.82
76054.82
POLIZA No.
55
5/27/2019
HABER
$ 4,140.44
$ 2,509.36
6649.804
POLIZA No.
56
5/27/2019
HABER
$ 4,485.49
$ 2,718.48
7203.972
POLIZA No.
57
5/27/2019
HABER
$ 4,257.48
$ 2,580.29
6837.7685
POLIZA No.
58
5/27/2019
HABER
$ 125,490.45
$ 76,054.82
201545.273
POLIZA No.
59
5/28/2019
HABER
$ 2,340.38
2340.38
POLIZA No.
60
5/28/2019
HABER
$ 2,904.27
2904.27
POLIZA No.
61
5/28/2019
HABER
$ 1,672.91
1672.91
POLIZA No.
62
5/28/2019
HABER
$ 2,640.24
2640.24
POLIZA No.
63
5/28/2019
HABER
$ 170,679.20
170679.2
POLIZA No.
64
5/29/2019
HABER
$ 3,861.63
$ 2,340.38
6202.007
POLIZA No.
65
5/29/2019
HABER
$ 4,792.05
$ 2,904.27
7696.3155
POLIZA No.
66
5/29/2019
HABER
$ 2,760.30
$ 1,672.91
4433.2115
POLIZA No.
67
5/29/2019
HABER
$ 4,356.40
$ 2,640.24
6996.636
POLIZA No.
68
5/29/2019
HABER
$ 281,620.68
$ 170,679.20
452299.88
POLIZA No.
69
5/31/2019
HABER
$ 479.86
479.86
POLIZA No.
70
5/31/2019
HABER
$ 2,399.27
2399.27
POLIZA No.
71
5/31/2019
HABER
$ 4,004.35
4004.35
POLIZA No.
72
5/31/2019
HABER
$ 2,155.16
2155.16
POLIZA No.
73
5/31/2019
HABER
$ 139,192.14
139192.14
POLIZA No.
74
Empresa
Balanza de Comprobación
del 1 al 31 de mayo de 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR TOTALES
CODIGO CONTABLE CUENTAS
DEBE
101.01 CAJA $ 46,742.57
102.01 BANCOS $ 6,629,213.27
105.01 CLIENTES $ 1,695,955.84
115.01 ALMACEN $ 25,894,264.62
118.01 IVA ACREDITABLE $ 122,101.43
118.03 IEPS $ 7.06
151.01 TERRENOS $ 1,200,000.00
152.01 EDIFICIOS $ 6,500,000.00
154.01 EQUIPO DE REPARTO $ 1,510,000.00
155.01 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 800,000.00
156.01 EQUIPO DE COMPUTO $ 390,000.00
201.01 PROVEEDORES $ 746,033.84
205.02 ACREEDORES $ -
252.03 DOCUMENTOS POR PAGAR $ -
252.07 ACREEDORES HIPOTECARIOS $ -
301.02 CAPITAL $ -
401.04 VENTAS $ -
501 COSTO DE VENTAS $ 746,033.84
602 GASTOS DE VENTA $ 481,712.86
603 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 331,712.86
SUMAS IGUALES $ 47,093,778.18
Empresa
lanza de Comprobación
1 al 31 de mayo de 2019
DE COMPROBACIÓN POR TOTALES BALANZA DE COMPROBACIÓN POR SALDOS
HABER DEBE HABER
$ 1,056.10 $ 45,686.47
$ 1,680,511.95 $ 4,948,701.32
$ 1,230,955.84 $ 465,000.00
$ 746,033.84 $ 25,148,230.78
$ - $ 122,101.43
$ - $ 7.06
$ - $ 1,200,000.00
$ - $ 6,500,000.00
$ - $ 1,510,000.00
$ - $ 800,000.00
$ - $ 390,000.00
$ 1,194,264.62 $ 448,230.78
$ 120,000.00 $ 120,000.00
$ 85,000.00 $ 85,000.00
$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 39,305,000.00 $ 39,305,000.00
$ 1,230,955.84 $ 1,230,955.84
$ 746,033.84
$ - $ 481,712.86
$ - $ 331,712.86
$ 47,093,778.18 $ 42,689,186.62 $ 42,689,186.62
Empresa
Estado de Resultados
al 31 de mayo de 2019
VENTAS
REBAJAS SOBRE VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
DESCUENTOS SOBRE VENTAS
VENTAS NETAS
COSTOS DE VENTA
RESULTADO EN VENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
Empresa
o de Resultados
e mayo de 2019
$ 1,230,955.84
$ 1,230,955.84
$ 746,033.84
$ 484,922.00
$ 481,712.86
$ 331,712.86
$ -
$ -
-$ 328,503.72
Empresa
Estado de Posición Financiera
del 1 al 31 de mayo de 2019
ACTIVO
Activo corriente
Caja $ 45,686.47
Bancos $ 4,948,701.32
Clientes $ 465,000.00
Almacén $ 25,148,230.78
IVA Acreditable $ 122,101.43
IEPS $ 7.06
Total de activo corriente $ 30,729,727.06
Activo no corriente
Terrenos $ 1,200,000.00
Edificios $ 6,500,000.00
Equipo de reparto $ 1,510,000.00
Mobiliario y equipo $ 800,000.00
Equipo de computo $ 390,000.00
Total de activo no corriente $ 10,400,000.00
TOTAL ACTIVO $ 41,129,727.06
Empresa
Estado de Posición Financiera
del 1 al 31 de mayo de 2019
PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores $ 448,230.78
Acreedores $ 120,000.00
Total de pasivo corriente $ 568,230.78
Pasivo no corriente
Documentos a pagar $ 85,000.00
Acreedores Hipotecarios $ 1,500,000.00
Total de pasivo no corriente $ 1,585,000.00
PATRIMONIO
Capital $ 39,305,000.00
Utilidad -$ 328,503.72
Total de patrimonio $ 38,976,496.28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 41,129,727.06
TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO CLAVE DEL ARTICULO
PROVEEDOR CASILLERO
-
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA
LIMITES REVISADOS EN:
FACTURA NO.
UNIDADES COSTOS
FECHA REMISION NO.
REF. ORDEN. NO. ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO PROMEDIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NUM.
CLAVE DEL ARTICULO ALMACEN
CASILLERO UNIDAD
-
FECHA MINIMO MAXIMO
VALORES
DEBE HABER SALDO
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