1.

Los socios realizan los siguientes aportes:

Socio A: Se entrega la suma de $11,000,000,00 en efectivo.
Socio B: Entrega la suma de $7,000,000,00 en efectivo.
Socio C: Entrega muebles y enseres por la suma de $2,5000,000,00 en efecti

Codigo Cuenta
11050501 Caja Aportes Socio A
11050501 Caja Aportes Socio B
15240501 Muebles y enseres Socio C
31150501 Aportes
31150501 Aportes
31150501 Aportes
Sumas Iguales

DOCUMENTACION SOCIO A

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: Aporte de dinero por valor de 11,000,000

la suma de (en letras): Once millones de pesos

cuenta

elaborado

Juan
CIUDAD: Armenia, Quindio

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: aporte del socio A

VALOR ( EN LETRAS) Once millones de pesos

CODIGO

APROBADO Diego
 1. Los socios realizan los siguientes aportes:
o A: Se entrega la suma de $11,000,000,00 en efectivo.
ocio B: Entrega la suma de $7,000,000,00 en efectivo.
ga muebles y enseres por la suma de $2,5000,000,00 en efectivo.

Debe Haber
$ 11,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 11,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 20,500,000.00 $ 20,500,000.00

nit: 1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
Armenia, Quindio 31/11/202

e dinero por valor de 11,000,000

e millones de pesos
debito N. cheque banco: Davivienda
11,000,000 sucursal:
firma y sello de beneficiario
aprobado
Socio A
Diego
c.c/nit: 1096644103
 DIA 31 MES 11

FIRMA DE RECIBIDO STATION 22

Diego
C.C NIT. X
 DOCUMENTACION SOCIO B

OMPROBANTE DE EGRESO
No. 001
Armenia, Quindio 31/11/2020

banco: Davivienda
efectivo X

RECIBO DE CAJA MENOR

AÑO 2020 No. 001
11,000,000

No. 1096644103
ENTACION SOCIO B

nit: 1096644103

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: Aporte de dinero por valor de 7,000,000

la suma de (en letras): Siete millones de pesos

cuenta debito
7,000,000

elaborado aprobado

Juan Diego
CIUDAD: Armenia, Quindio

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: aporte del socio B

VALOR ( EN LETRAS) Siete millones de pesos

CODIGO

APROBADO Diego
1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002
Armenia, Quindio 31/11/2020

e dinero por valor de 7,000,000

e millones de pesos
N. cheque banco: Davivienda
sucursal: efectivo X
firma y sello de beneficiario

Socio B

c.c/nit: 1096644103

RECIBO DE CAJA
MENOR
DIA 31 MES 11 AÑO 2020 No. 002
7,000,000

FIRMA DE RECIBIDO STATION 22

C.C NIT. X No. 1096644103
DOCUMENTACION SOCIO C

FECHA DE EXPEDICIÓN 31/11/2020

SEÑORES STATION 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3-100

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Muebles y enseres

PAGADO CON CHEQUE:

CONSIGNADO EN:
 VALOR EN LETRAS: Dos millones quinientos mil pesos

TOTAL A PAGAR:

NIT:

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: Aporte muebles y ensere

la suma de (en letras): Dos millones quinie

cuenta

elaborado

Juan

CIUDAD: Armenia, Quindio

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: aporte del socio C
VALOR ( EN LETRAS) Dos millones quinientos mil pesos

CODIGO

APROBADO Diego
 REGIMEN COMÚN
NIT:900,183,522-2 DIAN Resolución
ARMENIA QUINDIO N° 320000714345
CRA 14 N° 13-09
FACTURA DE VENTA No3540

Centro comercial calima Cra 6 #3-100 TEL 312456654

DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD TOTAL

Muebles y enseres 2,500,000

SUBTOTALES
MAS IVA%
TOTAL A PAGAR 2,500,000
os millones quinientos mil pesos

RECIBO A CONFORMIDAD

STATION 22

C.C O NIT:1096644103

nit: 1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 003
udad y fecha: Armenia, Quindio 31/11/2020
agado a: STATION 22
or concepto de: Aporte muebles y enseres por valor de 2,500,000

a suma de (en letras): Dos millones quinientos mil pesos

debito N. cheque banco: Davivienda
2,500,000 sucursal: efectivo X
firma y sello de beneficiario
aprobado
Socio C
Diego
c.c/nit: 1096644103

RECIBO DE CAJA
MENOR

rmenia, Quindio DIA 31 MES 11 AÑO 2020 No. 003

TATION 22 2,500,000
porte del socio C
millones quinientos mil pesos

FIRMA DE RECIBIDO STATION 22

Diego
C.C NIT. X No. 1096644103
 2.Se efectúa contrato de arrendamiento del local en calima por valor de $2.000.000 más Iva. se P
efectivo

Codigo Cuenta Debe

51201005 Arrendamiento $ 2,000,000.00
24080501 Iva Descontable $ 380,000.00
23670501 Retencion en la fuente
23670501 Rete Iva
23680501 Rete Ica
11050501 Caja
Sumas Iguales $ 2,380,000.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/1/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3-100

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Contrato arrendamiento

PAGADO CON CHEQUE:

CONSIGNADO EN:
 VALOR EN LETRAS: Dos millones trecientos ochenta mil pesos
TOTAL A PAGAR:

nit: 1096644103

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: Pago de contrato de arrendamiento por valor de 2,380,0

la suma de (en letras): Dos millones trecientos ochenta mil pesos

cuenta debito
$ 2,380,000.00

elaborado aprobado

Juan Diego

CIUDAD: Armenia, Quindio

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: Pago contrato de arrendamiento
VALOR ( EN LETRAS) Dos millones trecientos ochenta mil pesos

CODIGO

APROBADO Pedro
alor de $2.000.000 más Iva. se Paga en

Haber

$ 70,000.00
$ 57,000.00
$ 16,000.00
$ 2,237,000.00
$ 2,380,000.00

REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
INDIO N° 320000714345
ercial calima
FACTURA DE VENTA No 547

TEL 312456654

PCIÓN COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 2,000,000.00

SUBTOTALES $ 2,000,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 2,380,000.00
 RECIBO A CONFORMIDAD

Centro comercial calima

C.C O NIT:8745631

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 5463
Armenia, Quindio 01/12/2020

ndamiento por valor de 2,380,000

tos ochenta mil pesos

N. cheque banco: Bancolombia
sucursal: efectivo X
firma y sello de beneficiario

STATION 22

c.c/nit: 1096644103

RECIBO DE CAJA
MENOR

DIA 01 MES 12 AÑO 2020 No. 004

2,380,000
FIRMA DE RECIBIDO STATION 22
C.C NIT. X No. 1096644103
 3. Se realiza consignación bancaria por la suma de $ 7.000.000 para la apertura de cuenta corrie

Codigo Cuenta Debe

11100501 Bancos $ 7,000,000.00
11050501 Caja
Sumas Iguales $ 7,000,000.00

oficina principal
Calle 20 No. 16-55
Armenia

Transfierace a banco: Por apertura de cuenta corriente

la suma de Siete millones de pesos 7,000,000

Juanito osorio
gerente administrativo

nit: 10132

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: Consignacion bancaria por apertura de cuenta corriente por valor d

la suma de (en letras): Siente millones de pesos

cuenta debito
$ 2,380,000.00

elaborado aprobado

Juan Diego
a la apertura de cuenta corriente

Haber

$ 7,000,000.00
$ 7,000,000.00

No. 06581

12/2/2020 $ 7,000,000

BANCO DAVIVIENDA S.A

firma autorizada STATION 22

pagaduria

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 005
Armenia, Quindio 02/12/2020

cuenta corriente por valor de 7,000,000

N. cheque banco: Davivienda

sucursal: efectivo X
firma y sello de beneficiario

STATION 22

c.c/nit: 1096644103
 4. Se compra 80 Unid. c/u de Gorras a razón de $ 10000 C/U más Iva a la empresa proveedor. Se

Codigo Cuenta
14350501 MNFXE
24080501 Iva Descontable
23670501 Rete Iva
23680501 Rete Ica
11050501 Caja
Sumas Iguales

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/3/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3-100

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Contrato arrendamiento

PAGADO CON CHEQUE:

CONSIGNADO EN:

VALOR EN LETRAS: Novecientos cincuenta y dos mil pesos

 TOTAL A PAGAR:

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: Compra de gorras por valor de 952,000

la suma de (en letras): Novecientos cincuentas y dos mil pesos

cuenta

elaborado

Marina

CIUDAD: Armenia, Quindio

PAGADO A: Gorras Nicol

CONCEPTO: Compra de gorras
VALOR ( EN LETRAS) Novecientos cincuenta y dos mil pesos

CODIGO

APROBADO Juana
$ 10000 C/U más Iva a la empresa proveedor. Se paga todo en efectivo

Debe Haber
$ 800,000.00
$ 152,000.00
$ 22,800.00
$ 4,000.00
$ 925,200.00
$ 952,000.00 $ 952,000.00

REGIMEN COMÚN
NIT:10132 DIAN Resolución
ARMENIA QUINDIO N° 320000714345
Centro comercial calima
FACTURA DE VENTA No 536

12/3/2020
Station 22
calima Cra 6 #3-100 TEL 312456654

DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD

miento

SUBTOTALES
MAS IVA%
TOTAL A PAGAR

uenta y dos mil pesos

 RECIBO A CONFORMIDAD

Gorras Nicol

C.C O NIT:1096644108

nit: 1096644108
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 4512
Armenia, Quindio 03/12/2020
ION 22
: Compra de gorras por valor de 952,000

tras): Novecientos cincuentas y dos mil pesos

debito N. cheque banco: Davivienda
$ 952,000.00 sucursal: efectivo X
firma y sello de beneficiario
aprobado
Gorras Nicol
Juana
c.c/nit: 1096644108

RECIBO DE CAJA MENO

o DIA 3 MES 12 AÑO 2020

s
mil pesos

FIRMA DE RECIBIDO Gorras Nicol

Juana
C.C NIT. X No. 1096644108
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 536

TOTAL
$ 800,000.00

$ 800,000.00
19%
$ 952,000.00
ECIBO DE CAJA MENOR

No. 0369
$ 952,000
96644108
5. Se compra de contado 80 Unid.c/u Camisetas de hombre y mujer a Proveedor, a razón de $ 5.500 C/U se paga
cheque.

Codigo Cuenta Debe

14350501 MNFXE $ 440,000.00
24080501 Iva Descontable $ 83,600.00
23670501 Rete Iva
23680501 Rete Ica
11100501 Bancos
Sumas Iguales $ 523,600.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/3/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3-100

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Compra camisetas de hombre y de mujer

PAGADO CON CHEQUE: SI

CONSIGNADO EN: CUENTA

VALOR EN LETRAS: Quinientos veinti tres mil pesos

TOTAL A PAGAR:

oficina principal
Calle 20 No. 16-55
Armenia

Paguese a la orden de: KIKE

la suma de Quinientos veinti tres mil pesos

Claudio perez
gerente administrativo

nit: 1096644104

ciudad y fecha:
pagado a: KIKE
por concepto de: Compra de hombre y de mujer por valor de 523,000

la suma de (en letras): Quinientos veinti tres mil pesos

cuenta debito
$ 523,000.00

elaborado aprobado

Maria Juana
dor, a razón de $ 5.500 C/U se paga con

Haber

$ 12,540.00
$ 2,200.00
$ 508,860.00
$ 523,600.00

REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345
ima
FACTURA DE VENTA No 852

TEL 312456654

ÓN COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 440,000.00

SUBTOTALES $ 440,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 523,600.00
 RECIBO A CONFORMIDAD

Kike

C.C O NIT:1096644104

No. 06581

12/3/2020 $ 523,000

BANCO DAVIVIENDA S.A

firma autorizada STATION 22

pagaduria

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 3680
Armenia, Quindio 03/12/2020

or valor de 523,000

esos
N. cheque 06581 banco: Davivienda
sucursal: efectivo
firma y sello de beneficiario

KIKE

c.c/nit: 1096644104
6. Se compran 60 Unid.c/u de Sudaderas a razón de $ 20000 C/U más Iva. Se paga 100% con efectivo.

Codigo Cuenta Debe

14350501 MNFXE $ 1,200,000.00
24080501 Iva Descontable $ 228,000.00
23670501 Retencion en la fuente
23670501 Rete Iva
23680501 Rete Ica
11050501 Caja
Sumas Iguales $ 1,428,000.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/4/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3-100

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Compra sudaderas

PAGADO CON CHEQUE:

CONSIGNADO EN:
 VALOR EN LETRAS: Un millon cuatrocientos veinti ocho mil pesos
TOTAL A PAGAR:

nit: 1096644103

ciudad y fecha:
pagado a: Sudaderas Ardidas
por concepto de: Compra de sudaderas por valor de 1,428,000

la suma de (en letras): Un millon cuatrocientos veinti ocho mil pesos

cuenta debito
$ 1,428,000.00

elaborado aprobado

Mariana Juana

CIUDAD: Armenia, Quindio

PAGADO A: Sudaderas Ardidas

CONCEPTO: Sudaderas
VALOR ( EN LETRAS) Un millon cuatrocientos veinti ocho mil pesos

CODIGO

APROBADO Juana
U más Iva. Se paga 100% con efectivo.

Haber

$ 30,000.00
$ 34,200.00
$ 6,000.00
$ 1,357,800.00
$ 1,428,000.00

REGIMEN COMÚN
32 DIAN Resolución
A QUINDIO N° 320000714345
comercial calima
FACTURA DE VENTA No 789

TEL 312456654

PCIÓN COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 1,200,000.00

SUBTOTALES $ 1,200,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 1,428,000.00
pesos

RECIBO A CONFORMIDAD

Sudaderas Adridas

C.C O NIT:1096644103

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 4576
Armenia, Quindio 04/12/2020

por valor de 1,428,000

cientos veinti ocho mil pesos

N. cheque banco: Davivienda
sucursal: efectivo X
firma y sello de beneficiario

Sudaderas Ardidas

c.c/nit: 1096644103

RECIBO DE CAJA
MENOR

DIA 4 MES 12 AÑO 2020 No.9875

$ 1,428,000
FIRMA DE RECIBIDO Sudaderas Ardidas

C.C NIT. X No.1096644103

7.Se compran 80 Unid.c/u de Pantalonetas a razón de $ 9500 C/U más Iva. Se
paga 100% con efectivo.

Codigo Cuenta Debe Haber

14350501 MNFXE $ 760,000.00
24080501 Iva Descontab$ 144,400.00
23670501 Rete Iva $ 21,660.00
23680501 Rete Ica $ 3,800.00
11050501 Caja $ 878,940.00
Sumas Iguale $ 904,400.00 $ 904,400.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/4/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3 TEL 312456654

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD

Compra pantalonestas

SUBTOTALES
PAGADO CON CHEQUE: MAS IVA%
CONSIGNADO EN: TOTAL A PAGAR

VALOR EN LETRAS: Novecientos cuatro mil cuatrocientos pesos

 TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

Pantolenas Pri

C.C O NIT:1096644133

nit: 1096644133
COMPROBANTE DE EGRES
No. 4576
ciudad y fecha: Armenia, Quindio 04/12/2020
pagado a: Sudaderas Ardidas
por concepto de: Compra de sudaderas por valor de 1,428,000

la suma de (en letras): Un millon cuatrocientos veinti ocho mil pesos

cuenta debito N. cheque banco: Davivienda
$ 1,428,000.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
Sudaderas Ardidas
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644133

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 4 MES 12

PAGADO A: Sudaderas Ardidas

CONCEPTO: Sudaderas
VALOR ( EN LETRAS) Un millon cuatrocientos veinti ocho mil pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO Sudaderas Ardidas
APROBADO Juana
C.C NIT. X
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 789

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 760,000.00

SUBTOTALES $ 760,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 904,400.00
 OMPROBANTE DE EGRES
No. 4576
menia, Quindio 04/12/2020

428,000

cho mil pesos

banco: Davivienda
efectivo X
ciario

as Ardidas

RECIBO DE CAJA
MENOR

AÑO 2020 No.9875

$ 1,428,000
Sudaderas Ardidas

No. 1096644133
 8.Se compran 40 Unid.c/u de bolsos a razón de $ 35000 C/U más Iva. Se paga en
efectivo.

Codigo Cuenta Debe Haber

14350501 MNFXE $ 1,400,000.00
24080501 Iva Descontab $ 266,000.00
23670501 Retencion en la fuente $ 35,000.00
23670501 Rete Iva $ 39,900.00
23680501 Rete Ica $ 7,000.00
11050501 Caja $ 1,584,100.00
Sumas Iguale $ 1,666,000.00 $ 1,666,000.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/4/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 # TEL 312456654

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO POR UNID

Compra de bolsos

SUBTOTALES
PAGADO CON CHEQUE: MAS IVA%
CONSIGNADO EN: TOTAL A PAGAR
 VALOR EN LETRAS: Un millon seisientos sesenta y seis mil pesos
TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

Bolss Cucurucho

C.C O NIT:1096644189

nit: 1096644189
COMPROBANTE DE EGRE
No. 6754
ciudad y fecha: Armenia, Quindio 04/12
pagado a: Bolsos Cucurucho
por concepto de: Compra de bolsos por valor de 1,666,000

la suma de (en letras): Un millon seisientos sesenta y seis mil pesos

cuenta debito N. cheque banco: Daviviend
$ 1,666,000.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
Bolsos Cucurucho
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644189

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 4 MES 12

PAGADO A: Bolsos Cucuruchos

CONCEPTO: Compra de bolsos
VALOR ( EN LETRAS) Un millon seisientos sesenta y seis mil pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO Bolsos Cucuruchos
APROBADO Juana
C.C NIT. X
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 789

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 1,400,000.00

SUBTOTALES $ 1,400,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 1,666,000.00
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 6754
Armenia, Quindio 04/12/2020

000

eis mil pesos

banco: Davivienda
efectivo X
iario

os Cucurucho

RECIBO DE CAJA
MENOR

AÑO 2020 No.8921

$ 1,666,000
olsos Cucuruchos

No. 1096644189
9.Se vende 45 Und de camiseta a razón de $ 33.000. Se paga al contado y en
efectivo.

Codigo Cuenta Debe Haber

41353801 Ingreso $ 1,485,000.00
24080502 Iva Generado $ 282,150.00
13551501 Anticipo Rete $ 37,125.00
13551701 Ant Rete Iva $ 42,322.50
13551801 Ant Rete Ica $ 7,425.00
11050501 Caja $ 1,680,277.50
Sumas Iguale $ 1,767,150.00 $ 1,767,150.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/5/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 # TEL 312456654

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD

45 Camisetas $ 35,0

SUBTOTALES
PAGADO CON CHEQUE: MAS IVA%
CONSIGNADO EN: TOTAL A PAGAR
 VALOR EN LETRAS: Un millon setecientos sesenta y siete mil ciento cincuenta pesos
TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

STATION 22

C.C O NIT: 1096644103

nit: 1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 007
ciudad y fecha: Armenia, Quindio 05/12/202
pagado a: STATION 22
por concepto de: venta de camisas por valor de 1,767,150

la suma de (en letras): Un millon setecientos sesenta y siete mil ciento cincuenta pesos
cuenta debito N. cheque banco: Davivienda
$ 1,767,150.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
Bolsos Cucurucho
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644103

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 5 MES 12

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: Venta de camisas
VALOR ( EN LETRAS) Un millon setecientos sesenta y siete mil ciento cincuenta pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO STATION 22
APROBADO Juana
C.C NIT. X
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 923

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 35,000.00 $ 1,485,000.00

SUBTOTALES $ 1,485,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 1,767,150.00
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 007
Armenia, Quindio 05/12/2020

150

siete mil ciento cincuenta pesos

banco: Davivienda
efectivo X
ciario

Bolsos Cucurucho

RECIBO DE CAJA
MENOR

AÑO 2020 No. 004

$ 1,767,150
esos

STATION 22

No. 1096644103
 10.Se vende 50 Und de Gorras a razón de $ 60000.Se paga al contado y en efectivo.

Codigo Cuenta Debe Haber

41353801 Ingreso $ 3,000,000.00
24080502 Iva Generado $ 570,000.00
13551501 Anticipo Rete $ 75,000.00
13551701 Ant Rete Iva $ 85,500.00
13551801 Ant Rete Ica $ 15,000.00
11050501 Caja $ 3,394,500.00
Sumas Iguale $ 3,570,000.00 $ 3,570,000.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/8/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3 TEL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
50 Gorras

PAGADO CON CHEQUE:

CONSIGNADO EN:
 VALOR EN LETRAS: Tres millones quinientos setenta mil pesos
TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

STATION 22

C.C O NIT: 1096644103

nit: 1096644103

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: venta de gorras por valor de 3,570,000

la suma de (en letras): Tres millones quinientos setenta mil pesos

cuenta debito N. cheque
$ 3,570,000.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
STATION 22
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644103

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 8

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: Venta de gorras
VALOR ( EN LETRAS) Tres millones quinientos setenta mil pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO STATION 22
APROBADO Juana
C.C
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 923

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 60,000.00 $ 3,000,000.00

SUBTOTALES $ 3,000,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 3,570,000.00
CONFORMIDAD

TION 22

4103

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 008
Armenia, Quindio 08/12/2020

00

a mil pesos
banco: Davivienda
efectivo X
ficiario

STATION 22

RECIBO DE CAJA
MENOR

MES 12 AÑO 2020 No. 005

$ 3,570,000
STATION 22

NIT. X No. 1096644103

 11.Se vende 40 Und de Sudaderas a razón de $ 70000.Se paga al contado

Codigo Cuenta Debe Haber

41353801 Ingreso $ 2,800,000.00
24080502 Iva Generado $ 532,000.00
13551501 Anticipo Rete $ 70,000.00
13551701 Ant Rete Iva $ 79,800.00
13551801 Ant Rete Ica $ 14,000.00
11050501 Caja $ 3,168,200.00
Sumas Iguale $ 3,332,000.00 $ 3,332,000.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/12/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3- TEL 312456654

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD

40 Sudaderas $ 70,000.0

SUBTOTALES
PAGADO CON CHEQUE: MAS IVA%
CONSIGNADO EN: TOTAL A PAGAR
 VALOR EN LETRAS: Tres millones trecientos treinta y dos mil pesos
TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

STATION 22

C.C O NIT: 1096644103

nit: 1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 009
ciudad y fecha: Armenia, Quindio 12/12/2020
pagado a: STATION 22
por concepto de: venta de Sudaderas por valor de 3,332,000

la suma de (en letras): Tres millones trecientos treinta y dos mil pesos
cuenta debito N. cheque banco: Davivienda
$ 3,332,000.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
STATION 22
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644103

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 12 MES 12

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: Venta de gorras
VALOR ( EN LETRAS) Tres millones trecientos treinta y dos mil pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO STATION 22
APROBADO Juana
C.C NIT. X
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 923

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 70,000.00 $ 2,800,000.00

SUBTOTALES $ 2,800,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 3,332,000.00
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 009
Armenia, Quindio 12/12/2020

2,000

dos mil pesos

banco: Davivienda
efectivo X
ciario

STATION 22

RECIBO DE CAJA
MENOR

AÑO 2020 No. 006

$ 3,332,000
STATION 22

No. 1096644103
 12.Se vende 35 Und de Pantalonetas a razón de $ 50000.Se paga al contado y con
cheque

Codigo Cuenta Debe Haber

41353801 Ingreso $ 1,750,000.00
24080502 Iva Generado $ 332,500.00
13551501 Anticipo Rete $ 43,750.00
13551701 Ant Rete Iva $ 49,875.00
13551801 Ant Rete Ica $ 8,750.00
11100501 Caja $ 1,980,125.00
Sumas Iguale $ 2,082,500.00 $ 2,082,500.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/13/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 #3 TEL 312456654

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD

35 Pantalonetas $ 50,000

SUBTOTALES
PAGADO CON CHEQUE: MAS IVA%
CONSIGNADO EN: TOTAL A PAGAR
 VALOR EN LETRAS: Dos millones ochenta y dos mil quinientos pesos
TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

STATION 22

C.C O NIT: 1096644103

nit: 1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 010
ciudad y fecha: Armenia, Quindio 13/12/20
pagado a: STATION 22
por concepto de: venta de Pantalonetas por valor de 2,082,500

la suma de (en letras): Dos millones ochenta y dos mil quinientos pesos
cuenta debito N. cheque banco: Davivienda
$ 2,082,500.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
STATION 22
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644103

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 13 MES 12

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: Venta de pantalonetas
VALOR ( EN LETRAS) Dos millones ochenta y dos mil quinientos pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO STATION 22
APROBADO Juana
C.C NIT. X
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 923

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 50,000.00 $ 1,750,000.00

SUBTOTALES $ 1,750,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 2,082,500.00
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 010
Armenia, Quindio 13/12/2020

082,500

uinientos pesos
banco: Davivienda
efectivo X
iario

ATION 22

RECIBO DE CAJA
MENOR

AÑO 2020 No. 007

$ 2,082,500
TATION 22

No. 1096644103
 13.Se vende 20 Und de Bolsos a razón de $ 65000.Se paga al contado

Codigo Cuenta Debe Haber

41353801 Ingreso $ 1,300,000.00
24080502 Iva Generado $ 247,000.00
13551501 Anticipo Rete $ 32,500.00
13551701 Ant Rete Iva $ 37,050.00
13551801 Ant Rete Ica $ 6,500.00
11050501 Caja $ 1,470,950.00
Sumas Iguale $ 1,547,000.00 $ 1,547,000.00

NIT:10132
ARMENIA QUINDIO
Centro comercial calima

FECHA DE EXPEDICIÓN 12/14/2020

SEÑORES Station 22
DIRECCIÓN Centro comercial calima Cra 6 TEL 312456654

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO POR UNIDAD

20 Bolsos $ 65,000.00

SUBTOTALES
PAGADO CON CHEQUE: MAS IVA%
CONSIGNADO EN: TOTAL A PAGAR
 VALOR EN LETRAS: Un millon quinientos cuarenta y siete mil pesos
TOTAL A PAGAR:

RECIBO A CONFORMIDAD

STATION 22

C.C O NIT: 1096644103

nit: 1096644103
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011
ciudad y fecha: Armenia, Quindio 14/12/2020
pagado a: STATION 22
por concepto de: venta de bolsos por valor de 1,547,000

la suma de (en letras): Un millon quinientos cuarenta y siete mil pesos

cuenta debito N. cheque banco: Davivienda
$ 1,547,000.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
STATION 22
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644103

CIUDAD: Armenia, Quindio DIA 14 MES 12

PAGADO A: STATION 22
CONCEPTO: Venta de bolsos
VALOR ( EN LETRAS) Un millon quinientos cuarenta y siete mil pesos

CODIGO
FIRMA DE RECIBIDO STATION 22
APROBADO Juana
C.C NIT. X
 REGIMEN COMÚN
DIAN Resolución
N° 320000714345

FACTURA DE VENTA No 923

312456654

COSTO POR UNIDAD TOTAL

$ 65,000.00 $ 1,300,000.00

SUBTOTALES $ 1,300,000.00
MAS IVA% 19%
TOTAL A PAGAR $ 1,547,000.00
OMPROBANTE DE EGRESO
No. 011
Armenia, Quindio 14/12/2020

000

y siete mil pesos

banco: Davivienda
efectivo X
ciario

TATION 22

RECIBO DE CAJA
MENOR

AÑO 2020 No. 008

$ 1,547,000
STATION 22

No. 1096644103
 15.Cancelación de la nómina de su empleado.

Codigo Cuenta
11100501 Bancos
52050601 Sueldos
Sumas Iguales

oficina principal
Calle 20 No. 16-55
Armenia

Pago a la orden de:

la suma de

ciudad y fecha:
pagado a: Jose Celestino Valderrama
por concepto de: Pago de nomina por valor de 1,037,172

la suma de (en letras): Un millon treinta siete mil ciento setenta y dos mil pesos
cuenta

elaborado

Mariana
Mariana
 15.Cancelación de la nómina de su empleado.

Debe Haber
$ 2,074,344.00
$ 2,074,344.00
$ 2,074,344.00 $ 2,074,344.00

12/15/2020

Jose Ceslestino Valderrama

Un millon treinta siete mil ciento setenta y dos mil pesos

Amaranta firma autorizada

gerente administrativo

nit: 1096644103

fecha:
a: Jose Celestino Valderrama
epto de: Pago de nomina por valor de 1,037,172

de (en letras): Un millon treinta siete mil ciento setenta y dos mil pesos
debito N. cheque
$ 1,037,172.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
aprobado
STATION 22
Juana
Juana
c.c/nit: 1096644103
 No. 06581

$ 1,037,172

BANCO DAVIVIENDA S.A

STATION 22
pagaduria

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 012
Armenia, Quindio 15/12/2020

banco: Davivienda
efectivo X
iario

STATION 22
oficina principal 12/15/2020
Calle 20 No. 16-55
Armenia

Pago a la orden de : Ana Maria Balencia

la suma de Un millon treinta siete mil ciento setenta y dos mil pesos

Juanito osorio firma autoriz

gerente administrativo

nit: 1096644103

ciudad y fecha:
pagado a: STATION 22
por concepto de: venta de bolsos por valor de 1,547,000

la suma de (en letras): Un millon treinta siete mil ciento setenta y dos mil pesos
cuenta debito N. cheque
$ 1,037,172.00 sucursal:
firma y sello de beneficiario
elaborado aprobado
STATION 22
 STATION 22
Mariana Juana
c.c/nit: 1096644103
 No. 06581

$ 1,037,172

BANCO DAVIVIENDA S.A

STATION 22
pagaduria

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 011
Armenia, Quindio 15/12/2020

banco: Davivienda
ucursal: efectivo X
rma y sello de beneficiario

STATION 22
 STATION 22

c/nit: 1096644103
 Salario días labor salario devengado
Administrado $ 1,000,000.00 30 $ 1,000,000.00
vendedor 1 $ 1,000,000.00 30 $ 1,000,000.00

$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Aux. Transporte Salud Pensión Total a pagar
$ 117,172.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 1,037,172.00
$ 117,172.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 1,037,172.00

$ 234,344.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 2,074,344.00

 PRODUCTO VALOR COMPRA CANT ENTRADAS
4 GORRAS $ 10,000.00 80 $ 800,000.00
5 CAMISETA H $ 5,500.00 80 $ 800,000.00
6 SUDADERAS $ 20,000.00 60 $ 1,200,000.00
7 PANTALONET $ 9,500.00 80 $ 760,000.00
8 BOLSOS $ 35,000.00 40 $ 1,400,000.00
9 CAMISETA H $ 33,000.00 $ -
10 GORRAS $ 60,000.00 0 $ -
11 SUDADERAS $ 70,000.00 0 $ -
12 PANTALONET $ 50,000.00 0
13 BOLSOS $ 65,000.00 0 $ -

COSTO DE VENTA $ 3,617,172.00

CANT SALIDAS SALDO EN SALDO EN $$
0 $ -
0 $ -
0
0 $ -

45 $ 247,500.00 35 $ 350,000.00
50 $ 500,000.00 30 $ 165,000.00
40 $ 800,000.00 20 $ 400,000.00
35 $ 332,500.00 45 $ 427,500.00
20 $ 700,000.00 20 $ 700,000.00 2,042,500.00
$ 2,580,000.00

3,079,672.00
 ACTIVOS
11050501 CAJA
DEBITO CREDITO
1 $ 11,000,000.00 3
1 $ 7,000,000.00

$ 2,237,000.00 2
$ 7,000,000.00 3
$ 925,200.00 4
$ 1,357,800.00 6
$ 878,940.00 7
$ 1,584,100.00 8
9 $ 1,680,277.50
10 $ 3,394,500.00
11 $ 3,168,200.00
12 $ 1,980,125.00
13 $ 1,470,950.00
Suma: $ 29,694,052.50 $ 13,983,040.00 Suma:
$ 15,711,012.50

135517 ANTICIPO RETE IVA

DEBITO CREDITO
9 $ 42,322.50 9
10 $ 85,500.00 10
11 $ 79,800.00 11
12 $ 49,875.00 12
13 $ 37,050.00 13
Suma: $ 294,547.50 Suma:
$ 294,547.50

PASIVOS
20050501 PROVEEDORES
DEBITO CREDITO
Suma: $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 Suma:

24080501 IVA DESCONTABLE

DEBITO CREDITO
2 $ 380,000.00
4 $ 152,000.00
5 $ 83,600.00
6 $ 228,000.00
7 $ 144,400.00
8 $ 266,000.00
Suma: $ 1,254,000.00 Suma:
$ 1,254,000.00

PATRIMONIO
31150501 Aportes
DEBITO CREDITO
$ 11,000,000.00 1
$ 7,000,000.00 1
$ 2,500,000.00 1

Suma: $ 20,500,000.00
$ 20,500,000.00

INGRESOS
413530 INGRESOS

DEBITO CREDITO
$ 1,485,000.00 9
$ 3,000,000.00 10
$ 2,800,000.00 11
$ 1,750,000.00 12
$ 1,300,000.00 13
Suma: $ 10,335,000.00
$ 10,335,000.00
 GASTOS
51050601 SUELDOS
DEBITO CREDITO
15 $ 2,074,344.00 2

Suma: $ 0.00 Suma:

$ 0.00
 11100501 BANCO
DEBITO CREDITO
$ 7,000,000.00 9
$ 508,860.00 5 10
11
$ 2,074,344.00 15 12
13
Suma:

$ 7,000,000.00 $ 2,583,204.00
$ 4,416,796.00

135518 ANTICIPO RETE ICA 143505 MNFXE

DEBITO CREDITO DEBITO
$ 7,425.00 4 $ 800,000.00
$ 15,000.00 5 $ 440,000.00
$ 14,000.00 6 $ 1,200,000.00
$ 8,750.00 7 $ 760,000.00
$ 6,500.00 8 $ 1,400,000.00
$ 51,675.00 Suma: $ 4,600,000.00
$ 51,675.00 $ 982,828.00

236540 RETENCION EN LA FUENTE 236705 RETEIVA

DEBITO CREDITO DEBITO
$ 70,000.00 2
$ 30,000.00 6
$ 35,000.00 8
 $ 135,000.00 Suma:
$ 135,000.00 $ 188,100.00

24080501 IVA GENERADO

DEBITO CREDITO
$ 282,150.00 9
$ 570,000.00 10
$ 532,000.00 11
$ 332,500.00 12
$ 247,000.00 13

$ 1,963,650.00 Suma:
$ 1,963,650.00
 512010 ARRENDAMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
 13551501 ANTICIPO RETE FUENTE
DEBITO CREDITO
$ 37,125.00
$ 75,000.00
$ 70,000.00
$ 43,750.00
$ 32,500.00
$ 258,375.00
$ 258,375.00

143505 MNFXE 15240501 Muebles y enseres

CREDITO DEBITO
$ 3,617,172.00 1 $ 2,500,000.00

$ 3,617,172.00 Suma: $ 2,500,000.00

$ 982,828.00 $ 2,500,000.00

236705 RETEIVA 236805 RETE ICA

CREDITO DEBITO
$ 57,000.00 2
$ 22,800.00 4
$ 12,540.00 5
$ 34,200.00 6
$ 21,660.00 7
 $ 39,900.00 8
$ 188,100.00 Suma:
$ 188,100.00 $ 39,000.00

DEBITO
DEBITO
5240501 Muebles y enseres
CREDITO

$ 2,500,000.00

236805 RETE ICA

CREDITO
$ 16,000.00 2
$ 4,000.00 4
$ 2,200.00 5
$ 6,000.00 6
$ 3,800.00 7
 $ 7,000.00 8
$ 39,000.00
$ 39,000.00

CREDITO
CREDITO
 Estado de resultados
Ingresos
Costos de venta
Utilidadad bruta
Gastos operacionales
51 Gastos operativos
51050601 Sueldos
512010 Arrendamientos
52 Gastos de venta
Utilidad operacional
42 Otros ingresos
53 Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuestos de renta
Utilidad total
$ 10,335,000.00
$ 3,617,172.00
$ 6,717,828.00
$ 4,074,344.00
$ 4,074,344.00
$ 2,074,344.00
$ 2,000,000.00
$ 0.00
$ 2,643,484.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 2,643,484.00

$ 2,643,484.00
 Codigo Cuentas
110505 CAJA
111005 Bancos
13551501 ANTICIPO RETE FUENTE
135517 Anticipo rete iva
135518 Anticipo rete ica
143505 MNFXE
15240501 Muebles y enseres
236540 Retencion en la fuente
236705 Rete iva
236805 Rete ica
24080501 Iva por pagar
31150501 APORTES
Utilidad total

Activo corriente
110505 CAJA
111005 Bancos
1355 Anticipo de impuestos
1435 Inventarios
Total Activo Corriene

Activos fijos
15240501 MUEBLES Y ENSERES
Total Activo Fijo

Total Activo $ 24,215,234.00

Pasivo corriente
2205 Proveedores
236540 Retencion en la fuente
236705 Rete iva
236805 Rete ica
 240805 IVA

Total Pasivo $ 1,071,750.00

Patrimonio

31150501 APORTES-Capital
Utilidad total

Total Patrimonio $ 23,143,484.00

Total Activo - pasivo= $ 23,143,484.00

Total pasivo + patrimonio= $ 24,215,234.00

Debe Haber
$ 15,711,012.50
$ 4,416,796.00
$ 258,375.00
$ 294,547.50
$ 51,675.00
$ 982,828.00
$ 2,500,000.00
$ 135,000.00
$ 188,100.00
$ 39,000.00
$ 709,650.00
$ 20,500,000.00
$ 2,643,484.00

$ 24,215,234.00 $ 24,215,234.00

$ 0.00

$ 15,711,012.50
$ 4,416,796.00
$ 604,597.50
$ 982,828.00
$ 21,715,234.00

$ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00

$ 135,000.00
$ 188,100.00
$ 39,000.00
 $ 709,650.00

$ 20,500,000.00
$ 2,643,484.00
$ 21,715,234.00
#REF!