Calendario de pagos 01 al 31 de enero 2022

SALDO BANCO SANTANDER.---------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO BANCO CHILE .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Santander
(+) Ingresos semana 01-09 enero $ 44,825,794
(+) FEE Ñuñoa nov-21
(+) Ingresos semana 10- 16 enero $ 209,770
(+) Subarriendo franquicia Viña
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa
(+) Ingresos semana 17 - 23 enero
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa
(+) Ingresos semana 24-30 enero
(+) FEE Viña
(+) FEE Ñuñoa
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa
(+) Ingresos semana 31 enero
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa
TOTAL INGRESOS

TEF - Remuneración rechazada

TEF - Pago trabajadores Propinas Alonso
Arriendo restaurante Arriendo CKL
Inmobiliaria Alonso Córdova Gastos comunes - Nov 21
Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar
Arriendo franquicia Arriendo Concepción
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia
Credito Covid Banco Santander
Souvenir - Bolsa de papel Pac pac
Souvenir - Canje botellones Wassmann Alexim
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores CKL
TEF - Pago Proveedores CK S.A
TEF - Pago Proveedores Alonso
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes
Cheques Rendiciones - finiquitos

TEF - Pago Proveedores Pago TC

Previred Dec-21
Importación - 2do embarque Agencia de aduanas Pamela Ortega Mino
Importación - 3er embarque Agencia de aduanas Pamela Ortega Mino
Souvenir internacional - Sahm Copa Valdivia- Gress - Garza Monster
TEF - Pago trabajadores Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores Nómina especial
Credito - Banco Santander Carta importación
TEF - Pago Proveedores CKL
TEF - Pago Proveedores CK S.A
TEF - Pago Proveedores ALONSO
TEF - Pago Proveedores FRI
Souvenir - Cartones (saldo) AR soluciones
Souvenir - Gorro beisbol Com. Cobalto SpA
Souvenir - Llaveros e imanes Raul Gatica Muñoz
Bono gestión
Cheques Remuneración
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes

Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura

TEF - Pago trabajadores Propinas Alonso
SII Pago Impuestos diciembre 2021
TEF - Pago Proveedores CKL
TEF - Pago Proveedores CK S.A
TEF - Pago Proveedores ALONSO
TEF - Pago Proveedores FRI
Anticipo constructoras
Anticipo camaras de frio 70% FRI y FRC
Souvenir - Destapador y llavero dest. Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Pecheras Riola Gatica
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes
TC Banco de Chile
Pago rendiciones Cheques

Devolución Gestión gastronomica

TEF - Pago trabajadores Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores CK S.A
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRI
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRQ
TEF - Pago Proveedores Practicantes
Souvenir - Gorro beisbol Com. Cobalto SpA
Souvenir - Gorro beisbol Com. Cobalto SpA
Souvenir - Libro "Donde cantan las aguas" Claudio Almarza Valenzuela
Remuneraciones
Reciclaje Mano amiga
Asesorias gerencia
Cheques Remuneraciones
Pac Verisure, BCI, comisiones, interes
Pac Saesa

TOTAL INVERSIONES
FINANCIAMIENTO

TOTAL FINANCIAMIENTO
SALDO FINAL

SALDO DE CAJA -------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 1/31/2022
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 1/31/2022
o de pagos 01 al 31 de enero 2022
------------------------------------------------ $ 266,430
------------------------------------------------- $ 10,363,883
$ 10,630,313

Banco de Chile Total

$ 184,346,620 $ 229,172,414
$ 6,581,335 $ 6,581,335
$ 189,583,821 $ 189,793,591
$ 7,566,519 $ 7,566,519
$ 636,190 $ 636,190
$ 269,974,378 $ 269,974,378
$ 39,680,170 $ 39,680,170
$ 252,943,581 $ 252,943,581
$ 5,079,341 $ 5,079,341
$ 6,006,790 $ 6,006,790
$ 5,170,608 $ 5,170,608
$ 31,773,556 $ 31,773,556
$ 689,516 $ 689,516
S $ 1,045,067,989 $ 1,045,067,989
$ 1,055,698,302
Fecha Pagos

1/3/2022 $ 231,226
1/4/2022 $ 1,422,452
1/5/2022 $ 3,440,083
1/5/2022 $ 2,193,451
1/5/2022 $ 3,970,135
1/5/2022 $ 7,566,519
1/5/2022 $ 3,877,085
1/5/2022 $ 4,342,335
12/6/2021 $ 4,681,767
1/7/2022 $ 3,284,400
1/7/2022 $ 89,250
1/7/2022 $ 1,008,403
1/7/2022 $ 54,330,739
1/7/2022 $ 29,972,282
1/7/2022 $ 14,128,126
omisiones, interes 1/7/2022 $ 297,270
1/7/2022 $ 8,750,999 $ 143,586,522

1/10/2022 $ 8,051,401
 1/10/2022 $ 35,238,029
anas Pamela Ortega Mino 1/10/2022 $ 9,286,223
anas Pamela Ortega Mino 1/10/2022 $ 6,241,215
Gress - Garza Monster 1/11/2022 $ 21,155,651
1/11/2022 $ 1,760,148
1/11/2022 $ 980,001
1/13/2022 $ 2,549,883
1/14/2022 $ 41,483,036
1/14/2022 $ 59,753,080
1/14/2022 $ 14,045,960
1/14/2022 $ 524,567
1/14/2022 $ 3,790,150
1/14/2022 $ 6,480,978
1/21/2022 $ 3,878,210
1/14/2022 $ 12,162,008
1/14/2022 $ 51,000
omisiones, interes 1/14/2022 $ 113,573 $ 227,545,113

1/18/2022 $ 7,916,979
1/18/2022 $ 1,633,771
diciembre 2021 1/20/2022 $ 36,392,428
1/21/2022 $ 30,610,948
1/21/2022 $ 51,234,552
1/21/2022 $ 8,796,624
1/21/2022 $ 2,912,742
1/21/2022 $ 21,075,898
1/21/2022 $ 20,036,367
1/21/2022 $ 8,119,965
1/21/2022 $ 3,867,500
omisiones, interes 1/21/2022 $ 1,208,270
1/21/2022 $ 77,413
1/21/2022 $ 871,952 $ 194,755,409

1/24/2022 $ 164,340
1/25/2022 $ 1,179,318
1/28/2022 $ 60,876,846
1/28/2022 $ 50,852,559
1/28/2022 $ 15,308,768
1/28/2022 $ 285,600
1/28/2022 $ 285,600
1/28/2022 $ 277,350
1/28/2022 $ 979,000
1/28/2022 $ 4,641,000
1/28/2022 $ 3,451,000
a Valenzuela 1/28/2022 $ 999,600
 1/28/2022 $ 118,765,862
1/28/2022 $ 3,916,621
1/28/2022 $ 2,956,071
1/28/2022 $ 848,932
omisiones, interes 1/28/2022 $ 508,455
1/31/2022 $ 4,623,600 $ 270,920,522

Total Egresos Operacionales $ 836,807,566

$ 218,890,736
$ 50,000,000

$ -
$ 268,890,736

---------------------------------- 196,824,510
181,599,919
15,224,591
Proyección ingresos
$ 180,000,000
$ 5,833,037
$ 230,000,000
$ 7,400,000

$ 220,000,000

$ 250,000,000
$ 4,600,000
$ 6,600,000

$ 32,000,000
$ 2,500,000
$ 938,933,037

Proyección egresos

$ -
$ 1,800,000
$ 3,200,000
$ 2,600,000
$ 3,900,000
$ 7,400,000
$ 4,000,000
$ 4,350,000
$ -
$ 3,284,400
$ -
$ 8,502,738
$ 50,000,000
$ 30,000,000
$ 15,000,000
$ -
$ - $ 134,037,138

$ 8,100,000
$ 35,000,000
$ 7,500,000
$ 7,500,000
$ 21,400,000
$ 1,800,000

$ 2,549,883
$ 50,000,000
$ 60,424,785
$ 15,000,000
$ 8,502,738
$ 3,790,150
$ 6,480,978

$ 20,000,000
$ 10,000,000
$ 800,000 $ 258,848,534

$ 10,000,000
$ 1,800,000
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 30,000,000
$ 15,000,000

$ 21,000,000
$ 30,000,000
$ 8,119,965
$ 3,867,500
$ 600,000

$ 1,000,000 $ 211,387,465

$ 164,340
$ 1,800,000
$ 50,000,000
$ 30,000,000
$ 15,000,000

$ 2,200,000
$ 4,641,000
$ 4,000,000
$ 999,600
$ 115,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 190,000
$ 500,000
$ 4,000,000 $ 235,494,940

SOUVENIR $ 75,285,142
 Cuentas Corriente Banco de Chile

Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo

- 12,125,573
03/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 16,679,125 4,553,552
03/01/2022 Traspaso De:Marcia Maria Elena Nei 26,000 4,579,552
03/01/2022 Traspaso De:Andres Ricardo Aguilar Aguilar 2,883 4,582,435
03/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,493,473 11,075,908
03/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 6,075,908
03/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 5,833,037 11,908,945
03/01/2022 Deposito En Efectivo 11,216,010 23,124,955
03/01/2022 Traspaso De:Motor Doo Chile Spa 440,000 23,564,955
04/01/2022 Deposito En Efectivo 23,500 23,588,455
04/01/2022 Deposito En Efectivo 64,210 23,652,665
04/01/2022 Deposito En Efectivo 177,000 23,829,665
04/01/2022 Deposito En Efectivo 25,950 23,855,615
04/01/2022 Deposito En Efectivo 55,600 23,911,215
04/01/2022 Deposito En Efectivo 143,600 24,054,815
04/01/2022 Traspaso De:Josefa Del Pilar Valdivia Paredes 144,000 24,198,815
04/01/2022 Traspaso De:Daniel 202,500 24,401,315
04/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 54,314,576 78,715,891
04/01/2022 Pago:proveedores 0759982401 9,800,000 88,515,891
04/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,805,289 93,321,180
05/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 13,452,390 106,773,570
05/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 14,705,919 121,479,489
05/01/2022 Traspaso De:Molina Ramirez Pola Constanza 100,000 121,579,489
06/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 19,060,362 140,639,851
06/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,044,454 145,684,305
06/01/2022 Traspaso De:Molina Ramirez Pola Constanza 21,115 145,705,420
07/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 144,589 145,850,009
07/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 603,709 146,453,718
07/01/2022 Rendicion Mauricio Delannoy 8441966 149,076 146,304,642
07/01/2022 Rendición Luis Mattig 28-12 8441963 620,440 145,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 140,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 135,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 130,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 125,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 120,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 115,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 110,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 105,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 100,684,202
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 95,684,202
07/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 20,819,641 116,503,843
07/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,653,021 123,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 118,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 113,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 108,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 103,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 98,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 93,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 88,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 83,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 78,156,864
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 73,156,864
1/7/2022 Finiquito Sylvia Morales 8441964 5,000,000 68,156,864
1/7/2022 Finiquito Edgardo Vargas 8441965 603,445 67,553,419
07/01/2022 Finquito Camilo Sanhueza Jara 8441967 124,820 67,428,599
07/01/2022 Finquito Armando Nahuelpan Manqui 8441968 73,200 67,355,399
07/01/2022 Finquito Madeline Riquelme Velasquez 8441969 96,455 67,258,944
07/01/2022 Finquito Edgar Arevalo Castro 8441970 48,680 67,210,264
07/01/2022 Finquito Franco Rosse Torrejon 8441971 53,000 67,157,264
07/01/2022 Finquito Yasmin Espinoza Saldivia 8441972 24,400 67,132,864
07/01/2022 Finiquito Camila Vidal Bontes 8441973 213,570 66,919,294
07/01/2022 Propina Amanda Castro F-8719 8441974 40,000 66,879,294
07/01/2022 Pago rendición Leandro Yantani 31-12 8441975 290,872 66,588,422
07/01/2022 Pago rendición Luis Mattig 03-01 8441976 163,041 66,425,381
07/01/2022 Pago F/141 Soc. de inv. grand SpA 8441977 1,250,000 65,175,381 6,581,335
07/01/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 45,731 65,129,650 184,346,620
10/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 636,190 65,765,840
10/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,228,038 70,993,878
10/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 19,665,002 90,658,880
10/01/2022 Comision Servicio De Pagos * 113,573 90,545,307
10/01/2022 Traspaso De:Patricia Teresa Ramos Paredes 201,175 90,746,482
10/01/2022 Pago Instituciones Previsionales 35,238,029 55,508,453
11/01/2022 Cambios Y Comercio Exterior 21,155,651 34,352,802
11/01/2022 Deposito En Efectivo 55,850 34,408,652
11/01/2022 Deposito En Efectivo 37,500 34,446,152
11/01/2022 Deposito En Efectivo 134,050 34,580,202
11/01/2022 Deposito En Efectivo 99,160 34,679,362
11/01/2022 Deposito En Efectivo 85,800 34,765,162
11/01/2022 Deposito En Efectivo 16,300 34,781,462
11/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 62,848,936 97,630,398
11/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,416,329 103,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 98,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 93,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 88,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 83,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 78,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 73,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 68,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 63,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 58,046,727
11/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 53,046,727
12/01/2022 Pago:santander 0768985286 7,566,519 60,613,246
12/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 23,650,737 84,263,983
12/01/2022 Pago:abono Comer. Tc Tbk 0966893109 15,954,502 100,218,485
13/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 21,551,808 121,770,293
13/01/2022 Pago:abono Comer. Tc Tbk 0966893109 4,823,212 126,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 121,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 116,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 111,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 106,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 101,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 96,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 91,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 86,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 81,593,505
13/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 76,593,505
13/01/2022 Traspaso De:Jorge Isaac Adrianzen Ordonez 39,300 76,632,805
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 71,632,805
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 66,632,805
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 61,632,805
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 56,632,805
14/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 22,478,276 79,111,081
14/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,279,606 86,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 81,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 76,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 71,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 66,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 61,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 56,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 51,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 46,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 41,390,687
14/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 36,390,687
14/01/2022 Traspaso De:Barrientos Contreras Nicole Andrea 18,240 36,408,927
14/01/2022 B. 856 Constanza Oliva Olate 8441979 24,000 36,384,927 7,566,519
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000 36,381,927 636,190
14/01/2022 B.852 Fernanda Valdebenito Lefipan 8441981 24,000 36,357,927 189,583,821
1/17/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,344,424 43,702,351
1/17/2022 Abono: Comerc TD Transbank 25,856,229 69,558,580
17/01/2022 Deposito En Efectivo 65,700 69,624,280
17/01/2022 Deposito En Efectivo 10,400 69,634,680
17/01/2022 Deposito En Efectivo 63,300 69,697,980
17/01/2022 Deposito En Efectivo 61,850 69,759,830
17/01/2022 Deposito En Efectivo 114,800 69,874,630
17/01/2022 Deposito En Efectivo 67,700 69,942,330
18/01/2022 Deposito Con Cheque Mismo Banco 40,000 69,982,330
18/01/2022 Dep.cheq.otros Bancos 475,950 70,458,280
18/01/2022 Dep.cheq.otros Bancos 629,850 71,088,130
18/01/2022 Deposito En Efectivo 24,910,510 95,998,640
18/01/2022 Traspaso De:Francesca 18,000 96,016,640
18/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 75,846,748 171,863,388
18/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,527,015 179,390,403
19/01/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 72,146 179,318,257
19/01/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 5,267 179,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 174,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 169,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 164,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 159,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 154,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 149,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 144,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 139,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 134,312,990
19/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 129,312,990
19/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 22,607,215 151,920,205
19/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 16,866,655 168,786,860
19/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 364,628 169,151,488
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 36,881 169,188,369
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 36,608 169,224,977
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 36,153 169,261,130
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 35,805 169,296,935
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 35,623 169,332,558
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 35,412 169,367,970
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 35,355 169,403,325
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 35,240 169,438,565
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 35,098 169,473,663
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 34,980 169,508,643
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 34,658 169,543,301
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 34,546 169,577,847
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 34,318 169,612,165
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 34,163 169,646,328
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 34,114 169,680,442
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 32,768 169,713,210
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,290,437 171,003,647
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,280,904 172,284,551
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,264,988 173,549,539
20/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 27,439,769 200,989,308
20/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,527,655 206,516,963
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,194,597 207,711,560
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,516,632 209,228,192
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,252,823 210,481,015
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,246,439 211,727,454
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,239,052 212,966,506
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,237,061 214,203,567
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,233,040 215,436,607
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,228,080 216,664,687
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,223,942 217,888,629
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,212,658 219,101,287
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,208,762 220,310,049
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,200,786 221,510,835
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,195,341 222,706,176
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,194,847 223,901,023
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,194,158 225,095,181
20/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,193,658 226,288,839
21/01/2022 Deposito Con Cheque Mismo Banco 163,041 226,451,880
21/01/2022 Dep.cheq.otros Bancos 729,030 227,180,910
21/01/2022 Deposito En Efectivo 21,274,520 248,455,430
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 3,157,797 251,613,227
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 3,155,518 254,768,745
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,939,744 256,708,489
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,873,387 258,581,876
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,833,421 260,415,297
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,734,448 262,149,745
21/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,451,300 263,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 258,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 253,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 248,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 243,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 238,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 233,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 228,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 223,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 218,601,045
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 213,601,045
21/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 25,227,088 238,828,133
21/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,906,929 245,735,062
21/01/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 36,392,428 209,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 204,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 199,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 194,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 189,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 184,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 179,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 174,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 169,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 164,342,634
21/01/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 159,342,634
21/01/2022 Traspaso De:Esparza Garces Patricia Erminda 200,000 159,542,634
21/01/2022 Rendición Leandro Yantani 21-01 8441982 305,062 159,237,572 39,680,170
21/01/2022 Finiquito y remuneración Virginia Pulquillanca R. 8441983 566,890 158,670,682 269,974,378
24/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 28,290,369 186,961,051
24/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 6,006,790 192,967,841
24/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 5,170,608 198,138,449
24/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,634,876 203,773,325
24/01/2022 Traspaso De:Alejandro Andres Kunstmann Ramos 108,841 203,882,166
24/01/2022 Traspaso A:Gestion Gastronomica Cervecera Spa 164,340 203,717,826
24/01/2022 Traspaso De:Gestion Gastronomica Cervecera Spa 5,079,341 208,797,167
25/01/2022 Deposito En Efectivo 3741963 48,600 208,845,767
25/01/2022 Deposito En Efectivo 3741956 131,150 208,976,917
25/01/2022 Deposito En Efectivo 3741964 45,050 209,021,967
25/01/2022 Deposito En Efectivo 3741965 115,100 209,137,067
25/01/2022 Deposito En Efectivo 3741961 61,400 209,198,467
25/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 78,212,514 287,410,981
25/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 8,846,842 296,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 291,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 286,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 281,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 276,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 271,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 266,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 261,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 256,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 251,257,823
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 246,257,823
26/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 27,049,643 273,307,466
26/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 19,122,840 292,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 287,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 282,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 277,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 272,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 267,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 262,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 257,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 252,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 247,430,306
26/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 242,430,306
27/01/2022 Traspaso De:Barrientos Contreras Nicole Andrea 10,880 242,441,186
27/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 26,041,273 268,482,459
27/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,527,586 274,010,045
28/01/2022 Deposito En Efectivo 0325280 22,874,870 296,884,915
28/01/2022 Provision:de Sueldos 00001 118,765,862 178,119,053
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 173,119,053
28/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 24,769,274 197,888,327
28/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,032,633 203,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 198,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 193,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 188,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 183,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 178,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 173,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 168,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 163,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 158,920,960
28/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 153,920,960
28/01/2022 Traspaso De:Barrientos Contreras Nicole Andrea 19,840 153,940,800
28/01/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez Sosa 8441984 561,414 153,379,386
28/01/2022 Remuneración Humberto Tellez Tellez 8441985 79,123 153,300,263
28/01/2022 Remuneración Ricardo Marquez Diaz 8441986 23,395 153,276,868
28/01/2022 Rendición Martin Willer Constanzo 8441987 5,000 153,271,868
28/01/2022 BH. 1 Fernanda Valdebenito Lefipan 8441988 39,000 153,232,868
28/01/2022 B. 869 Contanza Oliva Olate 8441989 42,000 153,190,868
28/01/2022 BH. 1 Francisco Macias Carrasco 8441990 42,000 153,148,868 5,079,341
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000 153,139,868 11,177,398
28/01/2022 BH. 1 Isavoc Muñoz Rubilar 8441992 48,000 153,091,868 252,943,581
31/01/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 689,516 153,781,384
31/01/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,768,054 159,549,438
31/01/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,623,600 154,925,838
31/01/2022 Abono: Comerc TD Transbank 26,005,502 180,931,340
31/01/2022 Devolucion: De Sueldos 668,579 181,599,919 689,516
31/01/2022 Cuadre cuenta banco ene-22 15 181,599,934 31,773,556
1,000,825,017 807,099,510

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
Rendicion Hugo Zeh 8287992 275,155
1/6/2021 Rendicion Hugo Zeh 8288014 88,756
4/1/2021 Finiquito Lukas Rojas 8288048 15,900
4/1/2021 Finiquito Belen Sepulveda 8288049 25,890

7/5/2021 Finiquito Tatiana Huisca 8339178 19,950

12/10/2021 Finiquito Evelyn Utreras Gutierrez 8339207 37,050
12/17/2021 Finiquito Nicolas Burgos Forcael 8339235 62,111
12/17/2021 Finiquito Tania Ulloa Salazar 8339237 12,202
2/28/2022 Fundación de capacitación SOFOFA 8339244 3,200,000
3/25/2022 Fundación de capacitación SOFOFA 8339245 3,400,000
1/7/2022 Finiquito Sylvia Morales 8441964 5,000,000
1/7/2022 Finquito Armando Nahuelpan Manqui 8441968 73,200
1/7/2022 Finquito Edgar Arevalo Castro 8441970 48,680
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000
28/01/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez Sosa 8441984 561,414
28/01/2022 Remuneración Humberto Tellez Tellez 8441985 79,123
28/01/2022 Remuneración Ricardo Marquez Diaz 8441986 23,395
28/01/2022 Rendición Martin Willer Constanzo 8441987 5,000
28/01/2022 BH. 1 Fernanda Valdebenito Lefipan 8441988 39,000
28/01/2022 B. 869 Contanza Oliva Olate 8441989 42,000
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000
28/01/2022 BH. 1 Isavoc Muñoz Rubilar 8441992 48,000

Total Cheques Girados y No Cobrados 13,068,826 194,668,760

Saldo Contable conciliado con Cuenta Corriente Banco
Saldo Cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 1/31/2022 194,668,760 -
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 266,430
03/01/2022 PAGO REMUNERACIÓN 231,226 35,204
03/01/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 66,344 - 31,140
03/01/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 31,140 -
03/01/2022 TRASPASO DE FONDOS ENTRE BANCOS 5,000,000 5,000,000
03/01/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 31,140 4,968,860
04/01/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,422,452 3,546,408
04/01/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 - 1,135,359
04/01/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 1,135,359 -
05/01/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 43,796,437 43,796,437
05/01/2022 PAC Verisure 00000001542890 67,133 43,729,304
05/01/2022 PAC Verisure 00000001542888 50,903 43,678,401
06/01/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS Y GASTOS COM. ALONSO 25,389,608 18,288,793
05/01/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 1,135,359 17,153,434
06/01/2022 PAC Direc tv 000000715624 52,320 17,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 22,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 27,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 32,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 37,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 42,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 47,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 52,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 57,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 62,101,114
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 67,101,114
07/01/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,029,357 68,130,471
07/01/2022 PAC Telefonica 00000095827383 14,839 68,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 73,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 78,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 83,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 88,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 93,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 98,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 103,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 108,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 113,115,632
07/01/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 118,115,632 44,825,794
1/10/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 57,704,389 60,411,243
1/10/2022 PAGO FACT. CK S.A 29,972,282 30,438,961
1/10/2022 PAGO FACT. FRC 1,008,403 29,430,558
1/10/2022 PAGO FACT. ALONSO 14,128,126 15,302,432
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 2,267,467 13,034,965
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,491,974 11,542,991
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,193,602 10,349,389
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,103,305 9,246,084
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 974,777 8,271,307
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 715,256 7,556,051
10/01/2022 Pago Automático T. de Crédito 305,020 7,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 12,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 17,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 22,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 27,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 32,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 37,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 42,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 47,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 52,251,031
11/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 57,251,031
11/01/2022 PAGO BONO 12,162,008 45,089,023
11/01/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,760,148 43,328,875
11/01/2022 PAGO FACT. OC 13200 980,001 42,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 47,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 52,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 57,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 62,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 67,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 72,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 77,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 82,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 87,348,874
13/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 92,348,874
13/01/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 89,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 94,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 99,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 104,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 109,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 114,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 119,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 124,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 129,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 134,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 139,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 144,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 149,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 154,798,991
14/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 159,798,991
14/01/2022 0163022745 Transf. Pedro Antonio M 164,340 159,963,331
14/01/2022 0143762394 Transf. Jose Alvarado Alvarado 45,430 160,008,761
14/01/2022 PAGO FACT. PAMELA ORTEGA M. 15,527,438 144,481,323 209,770
17/01/2022 PAC Gasco 0000012259009 533,703 143,947,620
17/01/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 55,632,374 88,315,246
17/01/2022 PAGO FACT. ALONSO 14,045,960 74,269,286
17/01/2022 PAGO FACT. CK S.A 59,753,080 14,516,206
17/01/2022 PAGO FACT. FRI 524,567 13,991,639
17/01/2022 PAGO PROVEE TRANSF. RECHAZADA 661,944 14,653,583
17/01/2022 PAGO PROVEE TRANSF. RECHAZADA 628,320 15,281,903
18/01/2022 PAC Gasco 0000012259009 505,029 14,776,874
18/01/2022 PAGO FACT. 1,290,264 13,486,610
18/01/2022 PAGO PROP. 1,633,771 11,852,839
18/01/2022 PAGO PROVEE 628,320 12,481,159
18/01/2022 PAGO FACT. 628,320 11,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 16,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 21,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 26,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 31,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 36,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 41,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 46,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 51,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 56,852,839
19/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 61,852,839
20/01/2022 PAC Telefonica 00000073636188 169,538 61,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 66,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 71,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 76,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 81,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 86,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 91,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 96,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 101,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 106,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 111,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 116,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 121,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 126,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 131,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 136,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 141,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 146,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 151,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 156,683,301
21/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 161,683,301
24/01/2022 PAGO FACT. 42,598,413 119,084,888
24/01/2022 PAGO FACT. 16,713,603 102,371,285
24/01/2022 PAGO FACT. 51,234,552 51,136,733
24/01/2022 PAGO FACT. 33,509,646 17,627,087
24/01/2022 PAGO FACT. 10,515,361 7,111,726
24/01/2022 PAC Movistar 00000036154532 51,565 7,060,161
24/01/2022 PAC Gasco 0000012259009 456,890 6,603,271
26/01/2022 PAGO PROP. 1,179,318 5,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 35,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 40,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 45,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 50,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 55,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 60,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 65,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 70,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 75,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 80,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 85,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 90,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 95,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 100,423,953
26/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 105,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 110,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 115,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 120,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 125,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 130,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 135,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 140,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 145,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 150,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 155,423,953
28/01/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 160,423,953
28/01/2022 PAGO FACT. 76,841,138 83,582,815
28/01/2022 PAGO FACT. 15,308,768 68,274,047
28/01/2022 PAGO FACT. 20,540,472 47,733,575
28/01/2022 PAGO FACT. 30,312,087 17,421,488
28/01/2022 PAGO FACT. 285,600 17,135,888
28/01/2022 PAGO FACT. 285,600 16,850,288
28/01/2022 PAGO FACT. 277,350 16,572,938
28/01/2022 PAGO PRACT. 979,000 15,593,938
1/31/2022 PAC Gasco 0000012259009 369,347 15,224,591
 Calendario de pagos 01 al 28 de febrero 2022
SALDO BANCO CHILE .----------------------------------------------------------------------------------- $ 181,599,893
SALDO BANCO SANTANDER.----------------------------------------------------------------------------------- $ 15,224,591
$ 196,824,484
Banco Santander Banco de Chile Total
(+) Ingresos semana 01-06 febrero $ 232,772,140 $ 232,772,140
(+) Ingresos Ñuñoa $ 37,144 $ 37,144
(+) Ingresos semana 07-13 febrero $ 1,000,439 $ 279,185,847 $ 280,186,286
(+) Ingreso franquicia Ñuñoa $ 1,121,475 $ 1,121,475
(+) Ingresos semana 14-20 febrero $ 49,276,721 $ 296,037,152 $ 345,313,873
(+) Subarriendo franquicia Viña $ 7,624,118 $ 7,624,118
(+) FEE Viña ene-22 $ 4,987,608 $ 4,987,608
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa ene-22 $ 3,970,135 $ 3,970,135
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa feb-22 $ 4,000,357 $ 4,000,357
(+) FEE Ñuñoa ene-22 $ 5,331,640 $ 5,331,640
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa $ 724,280 $ 724,280
(+) Ingresos semana 21-27 $ 27,850,840 $ 279,182,365 $ 307,033,205
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa $ 1,290,017 $ 1,290,017
(+) Ingresos semana 28 febrero $ 41,425,806 $ 41,425,806
TOTAL INGRESOS $ 1,235,818,084
$ 1,432,642,568
Fecha Pagos

Propinas Alonso 2/1/2022 $ 309,409

Credito Covid Banco Santander 2/4/2022 $ 4,681,767
Arriendo restaurante Arriendo CKL 2/4/2022 $ 3,464,604
Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa 2/4/2022 $ 4,000,357
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar 2/4/2022 $ 7,624,118
Arriendo franquicia Arriendo Concepción 2/4/2022 $ 3,906,599
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia 2/4/2022 $ 4,375,391
Inmobiliaria Alonso Córdova Gastos comunes - Dic 21 2/4/2022 $ 2,358,238
TEF - Pago Proveedores Torobayo 2/4/2022 $ 15,755,941
TEF - Pago Proveedores CK S.A 2/4/2022 $ 49,996,249
TEF - Pago Proveedores Alonso 2/4/2022 $ 2,540,174
TEF - Pago Proveedores FRV 2/4/2022 $ 624,736
Souvenir - Imanes plasticos Com. Publ. Troncoso-Perez S. 2/4/2022 $ 3,480,750
Souvenir - Transp. Botellones Wassmann Alexim 2/11/2022 $ 6,941,439
Anticipo constructoras FRC 2/4/2022 $ 38,943,500
Asesorias informatico Honorarios 2/4/2022 $ 186,737
Pago rem. rechazas y nuevas contrataciones Jan-22 2/4/2022 $ 858,792
Cheques Rendiciones 2/4/2022 $ 1,041,113
TEF - Pago Proveedores verisure, BCI, comisiones, int 2/4/2022 $ 243,409 $ 151,333,323

TEF - Pago Proveedores Pago TC 2/8/2022 $ 7,950,799

Propinas Alonso 2/8/2022 $ 1,239,674
Remesa 11-02-2022 Banco Santander 2/8/2022 $ 1,750,000
Previred Jan-22 2/10/2022 $ 37,325,961
TEF - Pago Proveedores Torobayo 2/11/2022 $ 36,487,449
TEF - Pago Proveedores CK S.A 2/11/2022 $ 51,655,109
TEF - Pago Proveedores Alonso 2/11/2022 $ 5,864,064
TEF - Pago Proveedores FRI 2/11/2022 $ 3,847,059
Anticipo constructoras FRI 2/11/2022 $ 26,665,979
Souvenir - Transp. Copas Vald, gres y garzas Alexim 2/11/2022 $ 6,759,841
Souvenir - Polera adulto Com. Cobalto SpA 2/11/2022 $ 4,681,639
Souvenir - Bolsa manilla Pac pac S.A 2/11/2022 $ 2,254,098
Cheques Rendiciones 2/11/2022 $ 842,230
Cheques Finiquitos 2/11/2022 $ 1,438,820
Cheques Proveedor 2/11/2022 $ 1,250,000
TEF - Pago Proveedores verisure, BCI, comisiones, int 2/11/2022 $ 206,817 $ 190,219,539

Credito - Banco Santander Carta importación 2/14/2022 $ 2,549,883

Propinas Alonso 2/15/2022 $ 1,310,941
Remesa semanal Entrega 16/02/2022 2/15/2022 $ 1,750,000
TC - Banco Chile 2/16/2022 $ 51,770
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura 2/18/2022 $ 4,483,036
TEF - Pago Proveedores Torobayo 2/18/2022 $ 46,493,590
TEF - Pago Proveedores CK S.A 2/18/2022 $ 50,395,353
TEF - Pago Proveedores Alonso 2/18/2022 $ 8,466,196
TEF - Pago Proveedores FRV 2/18/2022 $ 50,000
Anticipo inmobiliario FRI 2/18/2022 $ 24,868,650
Anticipo inmobiliario FRC 2/18/2022 $ 19,176,213
Souvenir - Llaveros e iman PVC Raul Gatica 2/18/2022 $ 6,929,370
Souvenir - Jockey beisbol Com. Cobalto SpA 2/18/2022 $ 1,594,362
Souvenir - Pecheras cocina gabardina Com. Cobalto SpA 2/18/2022 $ 773,500
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 2/18/2022 $ 456,637
Finiquitos Cheques 2/18/2022 $ 1,845,923 $ 171,195,424

SII Pago Impuestos 2/21/2022 $ 94,067,301

Remesa semanal Entrega 23/02/2022 2/23/2022 $ 1,750,000
Propinas Alonso 2/22/2022 $ 1,451,869
TEF - Pago Proveedores Torobayo 2/25/2022 $ 33,770,308
TEF - Pago Proveedores CK S.A 2/25/2022 $ 50,071,666
TEF - Pago Proveedores Alonso 2/25/2022 $ 8,976,743
Mario Lecaros FRI 2/25/2022 $ 31,138,724
TEF - Pago Proveedores FRC 2/25/2022 $ 2,400,000
Nómina especial Bono gestión 2021 2/25/2022 $ 12,386,737
Souvenir - Cartones Ar soluciones 2/25/2022 $ 3,484,034
Souvenir - Gorros de beisbol Com. Cobalto 2/25/2022 $ 2,884,560
Souvenir - Bolsa fibra de maiz Com. Cobalto 2/25/2022 $ 5,057,500
Souvenir- Poleras Com. Cobalto 2/25/2022 $ 5,675,170
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 2/25/2022 $ 558,600
Reciclaje Mano amiga 2/25/2022 $ 3,521,211
Asesorias gerencia 2/25/2022 $ 2,982,216
Cheques Finiquitos y rendiciones 2/28/2022 $ 5,770,404
TEF - Pago Proveedores Eventos Pablo Yañez 2/28/2022 $ 1,127,997
Remuneraciones Feb-22 2/28/2022 $ 147,513,115
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, int 2/28/2022 $ 868,030 $ 415,456,185
Total Egresos Operacionales $ 928,204,471
$ 204,438,097
TOTAL INVERSIONES $ 350,000,000
FINANCIAMIENTO

TOTAL FINANCIAMIENTO $ -
SALDO FINAL $ 554,438,097

SALDO DE CAJA ------------------------------------------------------------------------------------------- 210,896,072

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 2/28/2022 166,307,170
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 2/28/2022 44,588,902
Proyección ingresos
$ 250,000,000

$ 300,000,000

$ 300,000,000
$ 7,600,000
$ 5,000,000
$ 3,970,135
$ 4,000,357
$ 6,100,000

$ 250,000,000

$ 25,000,000
$ 1,151,670,492

Proyección egresos
$ 1,800,000
$ 4,681,767
$ 3,500,000
$ 4,000,357
$ 7,600,000
$ 3,906,599
$ 4,400,000
$ 2,200,000
$ 30,000,000
$ 50,000,000
$ 10,000,000

$ 3,480,750
$ 6,941,439
$ 38,943,500
$ 190,000
$ 10,000,000
$ 800,000
$ 500,000 $ 182,944,412

$ 7,950,000
$ 1,800,000
$ 1,750,000
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 6,759,841
$ 4,641,000
$ 2,254,098
$ 500,000

$ 500,000 $ 206,154,939

$ 2,549,883
$ 1,800,000
$ 1,750,000
$ 80,000,000
$ 8,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 10,000,000

$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 6,929,370
$ 1,594,362
$ 773,500 AREA DE NEG. PROVEEDOR TOTAL
$ 500,000 FRI MARIO LECAROS $ 119,458,121
$ 1,000,000 $ 259,897,115 FRC RICARDO BALLESTA $ 62,709,828
ANTICIPO CONSTRUCTORAS $ 182,167,949
$ 80,000,000

$ 1,800,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 15,000,000
$ 31,138,724

$ 3,484,034
$ 2,884,560
$ 5,057,500
$ 5,675,170
$ 500,000

$ 6,700,000
$ 1,000,000

$ 125,000,000
$ 500,000 $ 378,739,988

SOUVENIR $ 50,516,263
 Cuentas Corriente Banco de Chile

Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo

181,599,934
01/02/2022 Deposito En Efectivo 3741958 59,750 181,659,684
01/02/2022 Deposito En Efectivo 3741959 13,700 181,673,384
01/02/2022 Deposito En Efectivo 3741960 26,600 181,699,984
01/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 83,082,166 264,782,150
01/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,097,811 269,879,961
01/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 37,144 269,917,105
02/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 26,457,419 296,374,524
02/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 18,397,743 314,772,267
03/02/2022 Deposito En Efectivo 3037203 23,021,550 337,793,817
03/02/2022 Deposito Con Cheque Mismo Banco 3037207 363,911 338,157,728
03/02/2022 Deposito Con Cheque Mismo Banco 3037212 5,000 338,162,728
03/02/2022 Dep.cheq.otros Bancos 3037218 661,010 338,823,738
03/02/2022 Dep.cheq.otros Bancos 3037208 729,030 339,552,768
03/02/2022 Dep.cheq.otros Bancos 3037487 826,310 340,379,078
03/02/2022 Dep.cheq.otros Bancos 3037206 634,505 341,013,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 336,013,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 331,013,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 326,013,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 321,013,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 316,013,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 311,013,583
03/02/2022 Traspaso A:Karku Acun Spa 476,000 310,537,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 305,537,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 300,537,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 296,537,583
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 291,537,583
03/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 29,539,199 321,076,782
03/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,445,879 326,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 321,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 316,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 311,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 306,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 301,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 296,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 291,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 286,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 281,522,661
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 276,522,661
04/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,841,706 309,364,367
04/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,568,851 314,933,218
04/02/2022 Rendición Luis Mattig 11-01-2022 8441993 665,586 314,267,632 37,144
04/02/2022 Rendición Leandro Yantani 02-02-2022 8441994 375,527 313,892,105 232,772,140
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 308,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 303,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 298,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 293,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 288,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 283,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 278,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 273,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 268,892,105
07/02/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 263,892,105
07/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,085,989 270,978,094
07/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 34,475,578 305,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 300,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 295,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 290,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 285,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 280,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 275,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 270,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 265,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 260,453,672
07/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 255,453,672
07/02/2022 Comision Servicio De Pagos * 139,658 255,314,014
07/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 244,700 255,558,714
07/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 28,410 255,587,124
07/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 43,400 255,630,524
07/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 143,350 255,773,874
07/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 63,200 255,837,074
08/02/2022 Pago Instituciones Previsionales 37,325,961 218,511,113
08/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 94,871,670 313,382,783
08/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 8,290,596 321,673,379
2/8/2022 Remesa semana 11-02-2022 8441993 1,750,000 319,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 314,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 309,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 304,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 299,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 294,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 289,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 284,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 279,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 274,923,379
2/8/2022 Inversión Siksa 5,000,000 269,923,379
09/02/2022 Traspaso De:Zumelzu Davis Ruth Elizabeth 46,900 269,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 264,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 259,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 254,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 249,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 244,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 239,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 234,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 229,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 224,970,279
09/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 219,970,279
09/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 30,890,420 250,860,699
09/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 21,577,173 272,437,872
10/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 540,498 272,978,370
10/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 208,688 273,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 268,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 263,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 258,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 253,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 248,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 243,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 238,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 233,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 228,187,058
10/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 223,187,058
10/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,466,328 255,653,386
10/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 8,477,806 264,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 259,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 254,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 249,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 244,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 239,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 234,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 229,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 224,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 219,131,192
11/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 214,131,192
11/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 33,428,574 247,559,766
11/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,051,753 254,611,519
11/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 372,289 254,983,808
2/11/2022 Finiquito Juan Noches Hernandez 8441997 37,920 254,945,888
2/11/2022 Finiquito Michelle Olate Naipil 8441998 27,090 254,918,798
2/11/2022 Finiquito Daniela Moreno Gaete 8441999 257,070 254,661,728
2/11/2022 Nulo 8442000 - 254,661,728
2/11/2022 Finiquito Angelo Fontanilla 8442001 213,700 254,448,028
2/11/2022 Finiquito Yonathan Aravena Gonzalez 8442002 333,660 254,114,368
2/11/2022 Finiquito Carolina Grob Rojas 8442003 161,720 253,952,648
2/11/2022 Finiquito Jose Lovera Velasquez 8442004 233,000 253,719,648
2/11/2022 Finiquito Luz Tiznado Oporto 8442005 93,380 253,626,268
2/11/2022 Finiquito Diego Chavez Monsalve 8442006 65,500 253,560,768
2/11/2022 Finiquito Valentina Ruiz-Tagle Oliva 8442007 15,780 253,544,988
2/11/2022 Rendición Ana Soto Rivas 07-02 8442008 65,000 253,479,988
2/11/2022 Soc. de Inv. Grand SpA F-147 8442009 1,250,000 252,229,988
2/11/2022 Rendición Martin Willer Constanzo 02-02 8442010 253,780 251,976,208
2/11/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 08-02 8442011 135,041 251,841,167 1,121,475
2/11/2022 Rendición Leandro Yantani Vasquez 08-02 8442012 388,409 251,452,758 279,185,847
14/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 35,650,367 287,103,125
14/02/2022 Pago:santander 0768985286 7,624,118 294,727,243
14/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 10,223,409 304,950,652
14/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 20,000 304,970,652
14/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 73,200 305,043,852
14/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 76,450 305,120,302
14/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 113,350 305,233,652
14/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 26,500 305,260,152
14/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 51,700 305,311,852
14/02/2022 Traspaso De:Gestion Gastronomica Cervecera Spa 4,987,608 310,299,460
14/02/2022 Traspaso De:Veronica Del Carmen Hermosilla Monsalve 124,302 310,423,762
15/02/2022 Traspaso De:Luisa - Cta remuneraciones 350,000 310,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 305,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 300,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 295,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 290,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 285,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 280,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 275,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 270,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 265,773,762
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 260,773,762
15/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 98,652,692 359,426,454
15/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 10,397,195 369,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 364,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 359,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 354,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 349,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 344,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 339,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 334,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 329,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 324,823,649
15/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 319,823,649
16/02/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 46,470 319,777,179
16/02/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 5,300 319,771,879
16/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 3,970,135 323,742,014
16/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 5,331,640 329,073,654
16/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,000,357 333,074,011
16/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,983,061 366,057,072
16/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 23,260,454 389,317,526
17/02/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 46,057 389,271,469
17/02/2022 Traspaso De:Luisa 21,857 389,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 384,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 379,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 374,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 369,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 364,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 359,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 354,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 349,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 344,293,326
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 339,293,326
17/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 33,938,505 373,231,831
17/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 10,121,039 383,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 378,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 373,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 368,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 363,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 358,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 353,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 348,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 343,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 338,352,870
17/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 333,352,870
18/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 328,352,870
18/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 323,352,870
18/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 318,352,870
18/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 313,352,870
18/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 308,352,870
18/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 303,352,870
18/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,064,993 335,417,863
18/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 8,362,380 343,780,243
18/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 724,280 344,504,523
2/18/2022 Finiquito Andres Mundaca Jara 8442013 104,137 344,400,386
2/18/2022 Finiquito Cathalina Stange Yusef 8442014 151,570 344,248,816
2/18/2022 Finiquito Axel Mora Jans 8442015 17,410 344,231,406
2/18/2022 Finiquito Mariana Montero Sanhueza 8442016 123,020 344,108,386 12,611,726
2/18/2022 Finiquito Sebastian Parra Romero 8442017 723,789 343,384,597 14,026,412
2/18/2022 Finiquito Sebastian Riquelme Mendoza 8442018 725,997 342,658,600 296,037,152
21/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,672,541 350,331,141
21/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 38,007,568 388,338,709
21/02/2022 Deposito En Efectivo 40,500 388,379,209
21/02/2022 Deposito En Efectivo 123,900 388,503,109
21/02/2022 Deposito En Efectivo 119,600 388,622,709
21/02/2022 Deposito En Efectivo 177,000 388,799,709
21/02/2022 Deposito En Efectivo 82,000 388,881,709
21/02/2022 Deposito En Efectivo 1,600 388,883,309
22/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 689,516 389,572,825
22/02/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 600,501 390,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 385,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 380,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 375,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 370,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 365,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 360,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 355,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 350,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 345,173,326
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 340,173,326
22/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 91,897,921 432,071,247
22/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,317,235 443,388,482
22/02/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 94,067,301 349,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 344,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 339,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 334,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 329,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 324,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 319,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 314,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 309,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 304,321,181
22/02/2022 Inversión Siksa 5,000,000 299,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 294,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 289,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 284,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 279,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 274,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 269,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 264,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 259,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 254,321,181
23/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 249,321,181
23/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 31,848,136 281,169,317
23/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 23,004,678 304,173,995
23/02/2022 Traspaso De:Sanchez Grez Rodrigo Gonzalo 37,730 304,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 299,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 294,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 289,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 284,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 279,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 274,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 269,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 264,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 259,211,725
24/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 254,211,725
24/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 31,608,196 285,819,921
24/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,726,131 291,546,052
25/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 30,411,565 321,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 316,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 311,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 306,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 301,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 296,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 291,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 286,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 281,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 276,957,617
25/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 271,957,617
25/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,106,064 279,063,681
2/25/2022 Finiquito Neftaly Barruel Barruel 8442019 167,470 278,896,211
2/25/2022 Finiquito Francisco Gallardo Cardenas 8442020 291,360 278,604,851
2/25/2022 Finiquito Joslin Gauro Hanna 8442021 31,560 278,573,291
2/25/2022 Finiquito Francesca Covarrubias Leon 8442022 4,839,223 273,734,068
2/25/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 8442023 440,791 273,293,277
25/02/2022 Provision:de Sueldos 00001 147,513,115 125,780,162 1,290,017
25/02/2022 Gastos Notariales 2,000 125,778,162 279,182,365
28/02/2022 Abono: Comerc TC Transbank 7,602,381 133,380,543
28/02/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,571,175 165,951,718
28/02/2022 Devolucion: De Sueldos Jose Jimenez 712,940 166,664,658
28/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 165,000 166,829,658
28/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 52,700 166,882,358
28/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 87,780 166,970,138
28/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 59,430 167,029,568
28/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 69,400 167,098,968
28/02/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 105,000 167,203,968
28/02/2022 Ajuste cuenta banco - cheque 8339237 2 167,203,970
28/02/2022 Remuneración Eva Barrientos Aguilera 8442024 22,963 167,181,007
28/02/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez Sosa 8442025 789,140 166,391,867
28/02/2022 Remuneración Gabriela Jara Riquelme 8442026 48,342 166,343,525
28/02/2022 Remuneración Robert Prince Salas 8442027 36,355 166,307,170 41,425,806

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
4/1/2021 Finiquito Lukas Rojas 8288048 15,900
4/1/2021 Finiquito Belen Sepulveda 8288049 25,890

7/5/2021 Finiquito Tatiana Huisca 8339178 19,950

12/10/2021 Finiquito Evelyn Utreras Gutierrez 8339207 37,050
12/17/2021 Finiquito Nicolas Burgos Forcael 8339235 62,111
2/28/2022 Fundación de capacitación SOFOFA 8339244 3,200,000
3/25/2022 Fundación de capacitación SOFOFA 8339245 3,400,000
1/7/2022 Finiquito Sylvia Morales 8441964 5,000,000
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000
28/01/2022 Remuneración Ricardo Marquez Diaz 8441986 23,395
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000
2/11/2022 Finiquito Juan Noches Hernandez 8441997 37,920
2/11/2022 Finiquito Michelle Olate Naipil 8441998 27,090
2/11/2022 Finiquito Daniela Moreno Gaete 8441999 257,070
2/11/2022 Nulo 8442000 -
2/11/2022 Finiquito Valentina Ruiz-Tagle Oliva 8442007 15,780
2/18/2022 Finiquito Mariana Montero Sanhueza 8442016 123,020
2/25/2022 Finiquito Neftaly Barruel Barruel 8442019 167,470
2/25/2022 Finiquito Francisco Gallardo Cardenas 8442020 291,360
2/25/2022 Finiquito Joslin Gauro Hanna 8442021 31,560
2/25/2022 Finiquito Francesca Covarrubias Leon 8442022 4,839,223
2/25/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 8442023 440,791
28/02/2022 Remuneración Eva Barrientos Aguilera 8442024 22,963
28/02/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez Sosa 8442025 789,140
28/02/2022 Remuneración Gabriela Jara Riquelme 8442026 48,342
28/02/2022 Remuneración Robert Prince Salas 8442027 36,355

Total Cheques Girados y No Cobrados 18,924,380 185,231,550

Saldo Contable conciliado con Cuenta Corriente Banco
Saldo Cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 2/28/2022 185,231,550 -
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 15,224,591
01/02/2022 Comisión Renovación L. Crédito 56,197 15,168,394
01/02/2022 PAGO PROP. 309,409 14,858,985
01/02/2022 PAGO REM 858,792 14,000,193
01/02/2022 PAGO PROPINAS 77,352 14,077,545
02/02/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 66,829 14,010,716
02/02/2022 Intereses Línea de Crédito 745 14,009,971
02/02/2022 Impuesto Sobregiro 749 14,009,222
03/02/2022 PAC Verisure 00000001542888 51,271 13,957,951
03/02/2022 PAC Verisure 00000001542890 67,618 13,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 22,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 27,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 32,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 37,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 42,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 47,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 52,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 57,890,333
03/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 62,890,333
04/02/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 7,749,643 70,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 75,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 80,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 85,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 90,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 95,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 100,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 105,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 110,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 115,639,976
04/02/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 120,639,976
04/02/2022 PAGO PROPINA ALONSO 77,352 120,562,624
04/02/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 26,364,867 94,197,757
04/02/2022 PAGO FACT. ALONSO 2,540,174 91,657,583
04/02/2022 PAGO FACT. CK S.A 49,996,249 41,661,334
04/02/2022 PAGO FACT. FRC 38,943,500 2,717,834
04/02/2022 PAGO FACT. FRV 624,736 2,093,098
04/02/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS 25,729,307 - 23,636,209
04/02/2022 PAGO PROVEE 24,819 - 23,611,390
04/02/2022 REMUNERACION 24,819 - 23,636,209
04/02/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 - 28,317,976
04/02/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 28,317,976 -
07/02/2022 PAC Gasco 0000012259009 531,503 - 531,503
07/02/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 531,503 -
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 35,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 40,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 45,000,000
07/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 50,000,000
07/02/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 28,849,479 21,150,521
07/02/2022 PAC Direc tv 000000715624 52,320 21,098,201
07/02/2022 0772252005 P.PROVEEDOR ARRENDA TC MD 140,290 21,238,491
09/02/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,239,674 19,998,817
09/02/2022 PAC Telefonica 00000095827383 14,839 19,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 24,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 29,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 34,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 39,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 44,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 49,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 54,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 59,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 64,983,978
09/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 69,983,978
09/02/2022 Pago Automático T. de Crédito MD 2,358,288 67,625,690
09/02/2022 Pago Automático T. de Crédito MD INT 324,965 67,300,725
09/02/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR 569,418 66,731,307
09/02/2022 Pago Automático T. de Crédito RC 2,977,224 63,754,083
09/02/2022 Pago Automático T. de Crédito JS 62,304 63,691,779
09/02/2022 Pago Automático T. de Crédito LY 1,658,600 62,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 67,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 72,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 77,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 82,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 87,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 92,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 97,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 102,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 107,033,179
10/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 112,033,179
11/02/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,000,439 113,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 118,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 123,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 128,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 133,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 138,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 143,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 148,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 153,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 158,033,618
11/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 163,033,618
11/02/2022 PAGO FACT. CK S.A 51,655,109 111,378,509
11/02/2022 PAGO FACT. ALONSO 5,864,064 105,514,445
11/02/2022 PAGO FACT. FRI 30,513,038 75,001,407 140,290 CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE ARRIENDO DE VEHICULO DE MAURICIO DELANNOY
11/02/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 50,183,027 24,818,380 1,000,439
2/14/2022 PAC Gasco 0000012259009 410,580 24,407,800
14/02/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 21,857,917
15/02/2022 Envío de sencillo por ETV 16-02-2022 1,750,000 20,107,917
16/02/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,310,941 18,796,976
15/02/2022 Depósitos - Prosegur 11-02-2022 20,089,720 38,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 43,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 48,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 63,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 68,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 73,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 78,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 83,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 88,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 93,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 98,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 103,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 108,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 113,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 118,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 123,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 128,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 133,886,696
17/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 138,886,696
18/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 143,886,696
18/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 148,886,696
18/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 153,886,696
18/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 158,886,696
18/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 163,886,696
18/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 168,886,696
21/02/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 55,790,822 113,095,874
21/02/2022 PAGO FACT. ALONSO 12,949,232 100,146,642
21/02/2022 PAGO FACT. CK S.A 50,395,353 49,751,289
21/02/2022 PAGO FACT. FRV 50,000 49,701,289
21/02/2022 PAGO FACT. FRI 24,868,650 24,832,639
21/02/2022 PAGO FACT. FRC 19,176,213 5,656,426
18/02/2022 Deposito Prosegur 16-02 + Dev. Remesa 11-02 28,733,180 34,389,606
18/02/2022 Depos.Docto.O.Bancos 959,510 35,349,116
2/21/2022 4867164 CHEQUE DEVUELTO NUMERO 959,510 34,389,606
18/02/2022 Depos.Docto.O.Bancos 453,821 34,843,427 50,236,231
21/02/2022 PAC Gasco 0000012259009 507,035 34,336,392
22/02/2022 Envío de sencillo por ETV - Rem. 23-02 1,750,000 32,586,392
22/02/2022 PAGO PROP. 1,451,869 31,134,523
23/02/2022 PAC Movistar 00000036154532 51,565 31,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 36,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 41,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 46,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 51,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 56,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 61,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 66,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 71,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 76,082,958
23/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 81,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 86,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 91,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 96,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 101,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 106,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 111,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 116,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 121,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 126,082,958
24/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 131,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 136,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 141,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 146,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 151,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 156,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 161,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 166,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 171,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 176,082,958
25/02/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 181,082,958
25/02/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 57,374,999 123,707,959
25/02/2022 PAGO FACT. ALONSO 8,976,743 114,731,216
25/02/2022 PAGO FACT. CK S.A 50,071,666 64,659,550
25/02/2022 PAGO FACT. FRI 31,138,724 33,520,826
25/02/2022 PAGO FACT. FRC 2,400,000 31,120,826
25/02/2022 PAGO BONO GESTION 2021 12,386,737 18,734,089
25/02/2022 Depos.Docto.O.Bancos - Dep. Prosegur 23-02 817,000 19,551,089
25/02/2022 Deposito Prosegur 23-02 27,033,840 46,584,929 27,850,840
28/02/2022 PAGO FACT. EVENTOS PABLO YAÑEZ 1,127,997 45,456,932
28/02/2022 PAC Gasco 0000012259009 868,030 44,588,902
694,929,093 665,564,782
 Calendario de pagos 01 al 31 de marzo 2022
SALDO BANCO CHILE .----------------------------------------------------------------------------------- $ 166,307,170
SALDO BANCO SANTANDER.----------------------------------------------------------------------------------- $ 44,588,902
$ 210,896,072
Banco Santander Banco de Chile Total
(+) Ingresos semana 01-06 marzo $ 36,077,685 $ 170,836,758 $ 206,914,443
(+) Devolución remesa 16 y 23 de febrero $ 3,500,000 $ 3,500,000
(+) Ingresos semana 07-13 marzo $ 12,894,985 $ 141,638,483 $ 154,533,468
(+) Subarriendo franquicia Viña $ 7,710,393 $ 7,710,393
(+) FEE Viña feb-22 $ 4,405,465 $ 4,405,465
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa $ 4,045,626 $ 4,045,626
(+) FEE Ñuñoa feb-22 $ 5,305,613 $ 5,305,613
(+) Patente comercial Ñuñoa feb-22 $ 37,531 $ 37,531
(+) Devolución remesa 02 marzo $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) Ingresos semana 14-20 marzo $ 9,077,345 $ 139,365,741 $ 148,443,086
(+) Devolución remesa 09 marzo $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) Ingresos Ñuñoa $ 408,306 $ 408,306
(+) Ingresos semana 21-27 marzo $ 8,549,567 $ 105,812,358 $ 114,361,925
(+) Ingresos Ñuñoa $ 2,360,437 $ 2,360,437
(+) Devolución remesa 16 marzo $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) Ingresos semana 28-31 marzo $ 87,390,232 $ 87,390,232
(+) Rescate inversión Siksa $ 100,000,000 $ 100,000,000
TOTAL INGRESOS $ 844,666,525
$ 1,055,562,597
Fecha Pagos

Inversión SIKSA 3/1/2022 $ 50,000,000

Inmobiliaria Alonso Córdova Gastos comunes ene-22 3/1/2022 $ 2,294,538
Remuneracion rechazada Alonso 3/1/2022 $ 712,940
Propinas Alonso 3/1/2022 $ 1,557,791
Remesa semanal Entrega 02/03/2022 3/1/2022 $ 1,750,000
Pago finiquitos 3/3/2022 $ 1,195,850
Credito Covid Banco Santander 3/4/2022 $ 4,681,767
Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa 3/4/2022 $ 4,045,626
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar 3/4/2022 $ 7,710,393
Arriendo franquicia Arriendo Concepción 3/4/2022 $ 3,950,806
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia 3/4/2022 $ 4,424,903
TEF - Pago Proveedores Torobayo 3/4/2022 $ 55,599,417
TEF - Pago Proveedores CK S.A 3/4/2022 $ 29,948,319
TEF - Pago Proveedores Alonso 3/4/2022 $ 8,632,768
Constructora Ballesta (adicionales) FRC 3/4/2022 $ 3,081,029
TEF - Pago Proveedores FRC 3/4/2022 $ 440,000
Souvenir - Cartones Ar soluciones 3/4/2022 $ 14,865,468
Souvenir - Iman Com. Troncoso-Perez 3/4/2022 $ 3,480,750
Souvenir - Poleras ciudad Com. Cobalto 3/4/2022 $ 8,572,968
Souvenir - Gorro beisbol Com. Cobalto 3/4/2022 $ 4,141,200
Cheques Rendiciones 3/4/2022 $ 587,839
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, int 3/4/2022 $ 265,366 $ 211,939,738

Pac Saesa 3/7/2022 $ 4,649,300

Pago finiquitos 07 - 11 marzo 3/7/2022 $ 601,030
TEF - Pago Proveedores Pago TC 3/8/2022 $ 4,592,864
Propinas Alonso 3/8/2022 $ 1,721,050
Remesa semanal Entrega 09/03/2022 3/8/2022 $ 1,750,000
Previred Feb-22 3/11/2022 $ 44,766,469
Crédito covid N°1 Banco Chile 3/11/2022 $ 5,002,204
Crédito covid N°2 Banco Chile 3/11/2022 $ 1,004,523
Crédito postergado Banco Chile 3/11/2022 $ 5,825,846
TEF - Pago Proveedores Torobayo 3/11/2022 $ 47,476,216
TEF - Pago Proveedores CK S.A 3/11/2022 $ 30,050,532
TEF - Pago Proveedores Alonso 3/11/2022 $ 11,074,948
TEF - Pago Proveedores Nomina especial 3/11/2022 $ 10,939,277
TEF - Pago Proveedores FRI 3/11/2022 $ 8,650,039
TEF - Pago Proveedores Marcos Canales 3/11/2022 $ 1,804,408
Arriendo restaurante Arriendo CKL 3/11/2022 $ 3,500,851
Souvenir - Polera lúpulo mujer Com. Cobalto 3/11/2022 $ 2,182,758
Souvenir - Poleras Com. Cobalto 3/11/2022 $ 3,176,289
Souvenir - Poleras Com. Cobalto 3/11/2022 $ 8,241,791
Bono de vacaciones, reliquidaciones Gestion de personas 3/11/2022 $ 3,440,238
Cheques Rendiciones 3/11/2022 $ 1,773,186
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, int 3/11/2022 $ 449,121 $ 202,672,940

Credito - Banco Santander Carta importación 3/14/2022 $ 2,549,883

Remesa semanal Entrega 16/03/2022 3/15/2022 $ 1,750,000
Propinas Alonso 3/15/2022 $ 2,230,603
SII - Rectificación impuesto unico Abril 2021 3/15/2022 $ 606,811
TC - Banco de Chile Michael Keutmann 3/16/2022 $ 9,559
Pago finiquitos electronicos 3/17/2022 $ 1,286,490
TEF - Pago Proveedores Torobayo 3/18/2022 $ 42,483,685
TEF - Pago Proveedores Alonso 3/18/2022 $ 9,647,759
Anticipo constructoras FRI 3/18/2022 $ 58,092,943
Anticipo constructoras FRC 3/18/2022 $ 45,087,392
TEF - Pago Proveedores FRC 3/18/2022 $ 4,392,120
TEF - Pago Proveedores FRQ 3/18/2022 $ 458,867
Souvenir - Llaveros e iman PVC Raul Gatica 3/18/2022 $ 4,415,019
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 3/18/2022 $ 1,618,637
Pago Proveedores Cheques 3/18/2022 $ 948,044 $ 175,577,812

Pago finiquitos electronicos Provisión 3/21/2022 $ 134,160

SII Pago Impuestos 3/21/2022 $ 123,748,670

TEF - Pago Proveedores CK S.A 3/21/2022 $ 30,091,291
Pago finiquitos electronicos 3/21/2022 $ 1,029,200
Remesa semanal Entrega 23/03/2022 3/22/2022 $ 1,750,000
Propinas Alonso 3/22/2022 $ 1,898,561
TEF - Pago Proveedores Torobayo 3/25/2022 $ 45,104,379
TEF - Pago Proveedores CK S.A 3/25/2022 $ 30,045,065
TEF - Pago Proveedores Alonso 3/25/2022 $ 6,661,558
TEF - Pago Proveedores FRI 3/25/2022 $ 1,559,300
TEF - Pago Proveedores Nómina especial Alonso 3/25/2022 $ 4,325,370
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura 3/25/2022 $ 6,634,366
Souvenir -Llaveros nauticos amarillos Com. Troncoso-Perez 3/25/2022 $ 3,183,250
Souvenir - Vasos tour Imp. Santa Elena 3/25/2022 $ 3,474,238
Souvenir - Transporte Alexim 3/25/2022 $ 339,150
Bono vacaciones 3/25/2022 $ 157,000
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 3/25/2022 $ 543,860 $ 260,545,258

Remesa semanal Entrega 30/03/2022 3/29/2022 $ 1,750,000

Propinas Alonso 3/31/2022 $ 1,724,871
Remuneraciones Mar-22 3/31/2022 $ 110,783,910
Cheques Rendiciones 3/31/2022 $ 346,329
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, int 3/31/2022 $ 640,991 $ 115,246,101
Total egresos operacionales $ 966,116,009
$ 89,446,588
TOTAL INVERSIONES $ 300,000,000
FINANCIAMIENTO

TOTAL FINANCIAMIENTO $ -
SALDO FINAL $ 389,446,588

SALDO DE CAJA ------------------------------------------------------------------------------------------- 90,665,668

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 3/31/2022 31,836,574
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 3/31/2022 58,829,094
Proyección ingresos
$ 180,000,000
$ 3,500,000
$ 150,000,000
$ 7,600,000
$ 5,000,000
$ 4,000,357
$ 6,100,000

$ 140,000,000

$ 120,000,000

$ 83,000,000

$ 699,200,357

Proyección egresos
$ 4,000,000
$ 2,294,538
$ 1,000,000
$ 1,800,000
$ 1,750,000

$ 4,681,767
$ 4,000,357
$ 7,624,118
$ 3,906,599
$ 4,375,391
$ 50,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 3,081,029
$ 3,464,604
$ 14,865,468
$ 3,480,750
$ 8,572,968
$ 4,141,200
$ 1,000,000
$ 500,000 $ 164,538,789

$ 4,649,300

$ 4,600,000
$ 1,800,000
$ 1,750,000
$ 45,000,000
$ 5,002,204
$ 1,004,523
$ 5,825,846
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 8,500,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 3,500,000
$ 2,182,758
$ 3,176,289
$ 8,241,791

$ 500,000
$ 500,000 $ 226,232,711

$ 2,549,883
$ 1,750,000
$ 1,800,000
$ 3,474,238
$ 8,500,000
$ 130,000,000
$ 40,000,000
$ 10,000,000
$ 58,092,943
$ 45,087,392
$ 30,000,000

$ 4,415,019
$ 500,000
$ 1,000,000 $ 337,169,475

$ 270,835
$ 10,000,000
$ 123,748,670
$ 30,091,291
$ 892,525
$ 1,750,000
$ 1,800,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 1,559,300

$ 8,500,000
$ 3,183,250
$ 3,474,238
$ 339,150
$ 157,000
$ 500,000 $ 266,266,259
$ 5,322,700
$ 1,750,000
$ 1,800,000
$ 112,000,000

$ 500,000 $ 121,372,700

SOUVENIR $ 56,072,881
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo
166,307,170
01/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 76,658,498 242,965,668
01/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 9,632,331 252,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 247,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 242,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 237,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 232,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 227,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 222,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 217,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 212,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 207,597,999
01/03/2022 Inversión Siksa 5,000,000 202,597,999
02/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 21,751,306 224,349,305
02/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 17,936,731 242,286,036
03/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 19,237,608 261,523,644
03/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,368,198 264,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 259,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 254,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 249,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 244,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 239,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 234,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 229,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 224,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 219,891,842
03/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 214,891,842
03/03/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,195,850 213,695,992
03/03/2022 Traspaso De:Barrientos Contreras Nicole Andrea 27,002 213,722,994
04/03/2022 Traspaso De:Ainol Burgos Yerald Benjamin Alejandro 36,060 213,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 208,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 203,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 198,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 193,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 188,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 183,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 178,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 173,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 168,759,054
04/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 163,759,054
04/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 17,813,972 181,573,026
04/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,375,052 185,948,078
3/4/2022 Rendición Luis Mattig 22-02 8442028 184,220 185,763,858
3/4/2022 Rendición Luis Mattig 24-02 8442029 87,758 185,676,100
3/4/2022 Rendición Leandro Yantani 24-02 8442030 315,861 185,360,239
3/4/2022 Comision Servicio De Pagos * 150,127 185,210,112 170,836,758
07/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 17,737,522 202,947,634
07/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 197,947,634
07/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 192,947,634
07/03/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,649,300 188,298,334
07/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,345,652 193,643,986
07/03/2022 Pago En Tesoreria.cl* 342,800 193,301,186
07/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 40,800 193,341,986
07/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 106,100 193,448,086
07/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 108,700 193,556,786
07/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 147,850 193,704,636
07/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 71,800 193,776,436
07/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 68,500 193,844,936
08/03/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 46,539 193,798,397
08/03/2022 Pago Instituciones Previsionales 44,766,469 149,031,928
08/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 54,655,575 203,687,503
08/03/2022 Pago:santander 0768985286 7,710,393 211,397,896
08/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,845,012 216,242,908
08/03/2022 Traspaso De:Gestion Gastronomica Cervecera Spa 4,405,465 220,648,373
09/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 11,829,067 232,477,440
09/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,777,450 246,254,890
10/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 11,903,404 258,158,294
10/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,027,356 261,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 256,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 251,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 246,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 241,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 236,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 231,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 226,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 221,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 216,185,650
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 211,185,650
10/03/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 5,305,613 216,491,263
10/03/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,045,626 220,536,889
10/03/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 37,531 220,574,420
3/11/2022 Rendición Mauricio Delannoy 02-03 8442031 302,953 220,271,467
3/11/2022 Rendición Leandro Yantani 03-03 8442032 70,507 220,200,960
3/11/2022 Rendición Paula Figueroa 02-03 8442033 90,990 220,109,970
3/11/2022 Rendiciones Luis Mattig 02-03 8442036 58,736 220,051,234
3/11/2022 Soc. Grand SpA F/151 8442037 1,250,000 218,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 213,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 208,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 203,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 198,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 193,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 188,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 183,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 178,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 173,801,234
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 168,801,234
3/11/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,836,833 172,638,067
3/11/2022 Abono: Comerc TD Transbank 14,136,862 186,774,929
11/03/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 180,949,083
11/03/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 175,946,879
11/03/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523 174,942,356
11/03/2022 Pago En Tesoreria.cl* 258,230 174,684,126 12,115,858
11/03/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 169,684,126 9,388,770
11/03/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 164,684,126 141,638,483
14/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,696,049 171,380,175
14/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 17,144,307 188,524,482
14/03/2022 Deposito En Efectivo 3746532 268,900 188,793,382
14/03/2022 Deposito En Efectivo 3746531 183,700 188,977,082
14/03/2022 Deposito En Efectivo 3746530 45,500 189,022,582
14/03/2022 Deposito En Efectivo 3746528 16,150 189,038,732
14/03/2022 Deposito En Efectivo 3746529 96,000 189,134,732
14/03/2022 Deposito En Efectivo 3746536 50,900 189,185,632
15/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 46,363,523 235,549,155
15/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,651,590 242,200,745
15/03/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 606,811 241,593,934
16/03/2022 Dep.cheq.otros Bancos 3579575 700,000 242,293,934
16/03/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 9,559 242,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 237,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 232,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 227,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 222,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 217,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 212,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 207,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 202,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 197,284,375
16/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 192,284,375
16/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 11,382,113 203,666,488
16/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 17,558,299 221,224,787
16/03/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 151,464 221,376,251
16/03/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 256,842 221,633,093
17/03/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,259,260 220,373,833
17/03/2022 Pago En Tesoreria.cl* 27,230 220,346,603
17/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 11,873,786 232,220,389
17/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,356,006 236,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 231,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 226,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 221,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 216,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 211,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 206,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 201,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 196,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 191,576,395
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 186,576,395
18/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 10,748,379 197,324,774
18/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,230,539 202,555,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 197,555,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,500,000 194,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 189,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 184,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 179,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 174,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 169,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 164,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 159,055,313
18/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 154,055,313
3/18/2022 Metrogas S.A F/948799 8442039 757,787 153,297,526 408,306
3/18/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 11-03 8442040 190,257 153,107,269 139,365,741
21/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,792,806 156,900,075
21/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 13,072,038 169,972,113
21/03/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,029,200 168,942,913
21/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 163,942,913
21/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 158,942,913
21/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 153,942,913
21/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 148,942,913
21/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 143,942,913
21/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 138,942,913
22/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 166,550 139,109,463
22/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 122,600 139,232,063
22/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 43,000 139,275,063
22/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 128,600 139,403,663
22/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 98,600 139,502,263
22/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 75,500 139,577,763
22/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 37,618,128 177,195,891
22/03/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 123,748,670 53,447,221
22/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,621,613 59,068,834
23/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,896,443 67,965,277
23/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,739,315 81,704,592
23/03/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 2,360,437 84,065,029
3/24/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 103,807 83,961,222
3/24/2022 Abono: Comerc TD Transbank 9,425,028 93,386,250
3/24/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,469,124 95,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 90,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 85,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 80,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 75,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 70,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 65,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 60,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 55,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 50,855,374
3/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 45,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 35,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 855,374
25/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -4,144,626
25/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,085,355 2,940,729
25/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,457,658 6,398,387
3/25/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 18-03 8442041 375,731 6,022,656
3/25/2022 Basura feb-22 8442042 232,181 5,790,475 2,360,437
3/25/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 21-03 8442043 69,572 5,720,903 105,812,358
28/03/2022 Traspaso De:Gold Star Travel Limitada 297,000 6,017,903
28/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,982,217 8,000,120
28/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,787,486 16,787,606
29/03/2022 Dep.cheq.otros Bancos 840,000 17,627,606
29/03/2022 Rescate inversión Siksa 100,000,000 117,627,606
29/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 19,000 117,646,606
29/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 53,600 117,700,206
29/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 91,600 117,791,806
29/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 188,300 117,980,106
29/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 22,200 118,002,306
29/03/2022 Deposito En Efectivo FRM 111,250 118,113,556
29/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 38,676,259 156,789,815
29/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,252,833 160,042,648
30/03/2022 Devolucion: De Sueldos 362,220 160,404,868
30/03/2022 Remuneraciones marzo 2022 110,783,910 49,620,958
30/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,806,723 56,427,681
30/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 14,617,898 71,045,579
30/03/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 1,400 71,044,179
31/03/2022 Devolucion: De Sueldos 112,189 71,156,368
31/03/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,948,885 79,105,253
31/03/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,694,981 82,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 77,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 72,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 67,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 62,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 57,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 52,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 47,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 42,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 37,800,234
31/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 32,800,234
4/1/2022 Remuneracion Yeraldine Gonzalez - marzo 2022 8442044 617,342 32,182,892
31/03/2022 Rendiciones Leandro Yantani Vasquez 09-03 y 22-03 8442045 346,329 31,836,563 100,000,000
31/03/2022 Ajuste cuenta banco - Cheques 11 31,836,574 87,390,232

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
4/1/2021 Finiquito Lukas Rojas 8288048 15,900
4/1/2021 Finiquito Belen Sepulveda 8288049 25,890
7/5/2021 Finiquito Tatiana Huisca 8339178 19,950
12/10/2021 Finiquito Evelyn Utreras Gutierrez 8339207 37,050
12/17/2021 Finiquito Nicolas Burgos Forcael 8339235 62,111
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000
2/11/2022 Finiquito Juan Noches Hernandez 8441997 37,920
2/18/2022 Finiquito Mariana Montero Sanhueza 8442016 123,020
2/25/2022 Finiquito Joslin Gauro Hanna 8442021 31,560
28/02/2022 Remuneración Robert Prince Salas 8442027 36,355
3/11/2022 Rendición Mauricio Delannoy 02-03 8442031 302,953
3/25/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 18-03 8442041 375,731
3/25/2022 Basura feb-22 8442042 232,181
3/25/2022 Rendición Luis Mattig Riquelme 21-03 8442043 69,572
3/31/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez - marzo 2022 8442044 617,342

Total Cheques Girados y No Cobrados 1,999,535 33,836,109

Saldo Contable conciliado con Cuenta Corriente Banco
Saldo Cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 3/31/2022 33,836,109 -

AJUSTE CTA BANCO

8441986 $ 5
8442023 $ 1
8442022 $ 3
8442026 $ 2
$ 11
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 44,588,902
01/03/2022 PAGO FACT. REM Y GASTOS COM. ALONSO 3,007,478 41,581,424
01/03/2022 0179851083 Transf. BARRIENTOS CONT 13,760 41,595,184
01/03/2022 Envío de sencillo por ETV - Remesa 02-03 1,750,000 39,845,184
01/03/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,557,791 38,287,393
02/03/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 67,551 38,219,842
02/03/2022 Intereses Línea de Crédito 58,972 38,160,870
02/03/2022 Impuesto Sobregiro 18,690 38,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 43,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 48,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 63,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 68,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 73,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 78,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 83,142,180
03/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 88,142,180
04/03/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 11,953,875 100,096,055
04/03/2022 PAC Verisure 00000001542890 68,337 100,027,718
04/03/2022 PAC Verisure 00000001542888 51,816 99,975,902
04/03/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 86,659,803 13,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 18,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 23,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 28,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 33,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 38,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 43,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 48,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,316,099
04/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 63,316,099
04/03/2022 PAGO FACT. FRC ESPECIAL 440,000 62,876,099
04/03/2022 PAGO FACT. ALONSO 8,632,768 54,243,331
04/03/2022 PAGO FACT. CK S.A 29,948,319 24,295,012
04/03/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS 20,131,728 4,163,284
04/03/2022 PAGO FACT. FRC 3,081,029 1,082,255
04/03/2022 Depósito Documento Mismo Banco 2,000,000 3,082,255
04/03/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,750,000 4,832,255
04/03/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,750,000 6,582,255
04/03/2022 Depósito Documento Otros Bancos 959,510 7,541,765
04/03/2022 Depósito Documento Otros Bancos 717,820 8,259,585
04/03/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 22,432,720 30,692,305 3,500,000
04/03/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 26,010,538 36,077,685
07/03/2022 PAC Direc tv 000000715624 52,320 25,958,218
07/03/2022 PAC Gasco 0000012259009 335,423 25,622,795
07/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,622,795
07/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 35,622,795
08/03/2022 Envío de sencillo por ETV - Remesa 09-03 1,750,000 33,872,795
09/03/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,721,050 32,151,745
10/03/2022 PAGO FACT. NOMINA ESPECIAL 10,939,277 21,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 46,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 51,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 56,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 61,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 66,212,468
10/03/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 71,212,468
09/03/2022 Pago Automático T. de Crédito MD INT. 263,795 70,948,673
09/03/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR 344,391 70,604,282
09/03/2022 Pago Automático T. de Crédito JS 254,999 70,349,283
09/03/2022 Pago Automático T. de Crédito RC 3,236,543 67,112,740
09/03/2022 Pago Automático T. de Crédito LY 493,126 66,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 71,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 76,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 81,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 86,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 91,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 96,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 101,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 106,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 111,619,614
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 116,619,614
3/11/2022 PAC Telefonica 00000095827383 14,839 116,604,775
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 121,604,775
3/11/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 126,604,775
3/11/2022 Depósitos en efectivo CKL 12,657,200 139,261,975
3/11/2022 Depósitos en efectivo - Remesa 02-03 1,750,000 141,011,975 1,750,000
3/11/2022 Depósito Documento Otros Bancos CKL 237,785 141,249,760 12,894,985
14/03/2022 PAGO FACT. 68,018,143 73,231,617
14/03/2022 PAGO FACT. 11,074,948 62,156,669
14/03/2022 PAGO FACT. 30,050,532 32,106,137
14/03/2022 PAGO FACT. 8,650,039 23,456,098
14/03/2022 PAGO FACT. 1,804,408 21,651,690
14/03/2022 PAC Gasco 0000012259009 538,761 21,112,929
14/03/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 18,563,046
15/03/2022 PAC Gasco 0000012259009 539,938 18,023,108
15/03/2022 PAGO PROP. 2,230,603 15,792,505
15/03/2022 Envío de sencillo por ETV - Remesa 16-03 1,750,000 14,042,505
16/03/2022 PAC Gasco 0000012259009 539,938 13,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 18,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 23,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 28,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 33,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 38,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 43,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 48,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,502,567
16/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 63,502,567
17/03/2022 0775142537 Transf. JCA TURISMO 148,000 63,650,567
18/03/2022 0152613350 Transf. Paula 12,900 63,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 68,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 73,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 78,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 83,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 88,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 93,663,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,500,000 97,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 102,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 107,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 112,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 117,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 122,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 127,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 132,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 137,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 142,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 147,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 152,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 157,163,467
18/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 162,163,467
18/03/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 46,898,704 115,264,763
18/03/2022 PAGO FACT. ALONSO 9,647,759 105,617,004
18/03/2022 PAGO FACT. FRQ 458,867 105,158,137
18/03/2022 PAGO FACT. FRC 49,479,512 55,678,625
18/03/2022 PAGO FACT. FRI 58,092,943 -2,414,318
18/03/2022 Depos.Docto.O.Bancos 271,978 -2,142,340
18/03/2022 Depos.Docto.O.Bancos 315,861 -1,826,479
18/03/2022 Depos.Docto.O.Bancos 949,240 -877,239
18/03/2022 Depos.Docto.O.Bancos 58,736 -818,503
18/03/2022 Depósitos en efectivo CKL 7,320,630 6,502,127 1,750,000
18/03/2022 Depósitos en efectivo - Remesa 09-03 1,750,000 8,252,127 9,077,345
21/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 13,252,127
21/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 18,252,127
21/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 23,252,127
21/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 28,252,127
21/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 33,252,127
21/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 38,252,127
22/03/2022 PAGO FACT. CK S.A 30,091,291 8,160,836
22/03/2022 PAC Gasco 0000012259009 492,295 7,668,541
22/03/2022 Envío de sencillo por ETV - Remesa 23-03 1,750,000 5,918,541
22/03/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,898,561 4,019,980
23/03/2022 PAC Movistar 00000036154532 51,565 3,968,415
24/03/2022 0176071575 Transf. ARRIAGADA MATAM 8,000 3,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 8,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 13,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 18,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 23,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 28,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 33,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 38,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 43,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 48,976,415
24/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 63,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 68,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 73,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 78,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 83,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 88,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 93,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 98,976,415
25/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 103,976,415
25/03/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 7,686,540 111,662,955
25/03/2022 Depósitos en efectivo - Remesa 16-03 1,750,000 113,412,955
25/03/2022 Depósito Documento Otros Bancos 429,780 113,842,735
25/03/2022 Depósito Documento Otros Bancos 190,257 114,032,992
25/03/2022 0775142537 Transf. JCA TURISMO 144,000 114,176,992 1,750,000
25/03/2022 Depósito Documento Otros Bancos 90,990 114,267,982 8,549,567
28/03/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 52,258,017 62,009,965
28/03/2022 PAGO FACT. CK S.A 30,045,065 31,964,900
28/03/2022 PAGO FACT. NOMINA ESPECIAL 4,325,370 27,639,530
28/03/2022 PAGO FACT. FRI 1,559,300 26,080,230
28/03/2022 PAGO FACT. ALONSO 13,295,924 12,784,306
28/03/2022 PAC Gasco 0000012259009 640,991 12,143,315
29/03/2022 Envío de sencillo por ETV - Remesa 30-03 1,750,000 10,393,315
29/03/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,724,871 8,668,444
29/03/2022 0768155690 Transf. DISTRIBUIDORA D 160,650 8,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 13,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 18,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 23,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 28,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 33,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 38,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 43,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 48,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,829,094
31/03/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,829,094
 Calendario de pagos 01 al 30 de abril 2022
SALDO BANCO CHILE .----------------------------------------------------------------------------------- $ 31,836,574
SALDO BANCO SANTANDER.----------------------------------------------------------------------------------- $ 58,829,094
$ 90,665,668
Banco Santander Banco de Chile Total
(+) Ingresos semana 01-03 abril $ 5,961,550 $ 11,340,973 $ 17,302,523
(+) Ingresos semana 07-10 abril $ 17,436,525 $ 91,562,150 $ 108,998,675
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa $ 4,063,113 $ 4,063,113
(+) FEE Ñuñoa $ 5,842,610 $ 5,842,610
(+) Ingresos Ñuñoa $ 4,478,988 $ 4,478,988
(+) Ingresos semana 11-13 abril $ 148,000 $ 81,488,666 $ 81,636,666
(+) Subarriendo franquicia Viña $ 7,743,722 $ 7,743,722
(+) FEE Viña $ 3,876,164 $ 3,876,164
(+) Ingresos Ñuñoa $ 415,869 $ 415,869
(+) Rescate Inversión Siksa $ 70,000,000 $ 70,000,000
(+) Ingresos semana 18-24 abril $ 14,983,289 $ 118,273,853 $ 133,257,142
(+) Devolución remesa 30 marzo $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) Devolución remesa 13 abril $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) Ingresos semana 25-30 abril $ 8,941,227 $ 84,073,391 $ 93,014,618
(+) Rescate Inversión Siksa $ 100,000,000 $ 100,000,000
(+) Rescate Inversión Siksa $ 50,000,000 $ 50,000,000
TOTAL INGRESOS $ 684,130,090
$ 774,795,758
Fecha Pagos

Reciclaje Mano amiga 4/1/2022 $ 3,549,408

Asesorias gerencia 4/1/2022 $ 2,375,904
Asesorias informatico Honorarios 4/1/2022 $ 186,737
TEF - Pago Proveedores Torobayo 4/1/2022 $ 34,694,827
TEF - Pago Proveedores Alonso 4/1/2022 $ 12,158,594
Inmobiliaria Alonso Córdova Gastos comunes feb-22 4/1/2022 $ 2,578,420
Souvenir - Cartones Com. Cobalto 4/1/2022 $ 2,827,440
Souvenir - Poleras ciudad Com. Cobalto 4/1/2022 $ 10,004,479
Souvenir - Poleras estanques Com. Cobalto 4/1/2022 $ 12,046,370
Souvenir - Gorro de beisbol Com. Cobalto 4/1/2022 $ 2,760,800
TEF - Pago Proveedores FRI 4/1/2022 $ 1,077,739
TEF - Pago Proveedores FRC 4/1/2022 $ 10,522,533
Bonos, remuneracion y rendición Gestión de personas 4/1/2022 $ 518,949
TEF - Remuneración Mar-22 4/1/2022 $ 362,220
Cheques Remuneración 4/1/2022 $ 617,342
Cheques Rendiciones 4/1/2022 $ 35,094 $ 96,316,856

Credito Covid Banco Santander 4/4/2022 $ 4,681,767

Provisión finiquitos electronicos Gestión de personas 4/4/2022 $ 6,391,099
Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa 4/5/2022 $ 4,063,113
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar 4/5/2022 $ 7,743,722
Arriendo franquicia Arriendo Concepción 4/5/2022 $ 3,967,884
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia 4/5/2022 $ 4,444,030
Arriendo restaurante Arriendo CKL 4/8/2022 $ 3,521,779
Propinas Alonso 4/5/2022 $ 2,094,460
Banco Santander-Pago TC Raúl Cardenas 4/8/2022 $ 3,940,574
Banco Santander Pago TC 4/8/2022 $ 4,984,910
TEF - Pago Proveedores Torobayo 4/8/2022 $ 27,186,953
TEF - Pago Proveedores CK S.A 4/8/2022 $ 29,978,142
TEF - Pago Proveedores Alonso 4/8/2022 $ 12,247,649
TEF - Pago Proveedores FRI 4/8/2022 $ 214,200
TEF - Pago Proveedores FRC 4/8/2022 $ 4,767,581
TEF - Pago Proveedores FRV 4/8/2022 $ 115,897
Souvenir - Poleras ciudad Com. Cobalto 4/8/2022 $ 6,299,116
Souvenir - Shop tour Imp. Santa Elena 4/8/2022 $ 2,800,936
Souvenir - Provisión de fondos Pamela Ortega 4/8/2022 $ 9,677,235
Reliquidaciones GGPP 4/8/2022 $ 195,704
BH - practicantes GGPP 4/8/2022 $ 297,000
Bono vacaciones GGPP 4/8/2022 $ 87,000
Cheques Rendiciones 4/8/2022 $ 685,173
Cheques Proveedores 4/8/2022 $ 1,562,500
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 4/8/2022 $ 1,004,711 $ 142,953,135

Crédito covid N°1 Banco Chile 4/11/2022 $ 5,002,204

Crédito covid N°2 Banco Chile 4/11/2022 $ 1,004,523
Crédito postergado Banco Chile 4/11/2022 $ 5,825,846
Asesorias gerencia 4/11/2022 $ 556,065
Pac Saesa 4/11/2022 $ 5,322,700
Previred Mar-22 4/12/2022 $ 34,562,877
Remesa semanal Entrega 13/04/2022 4/12/2022 $ 1,750,000
Propinas Alonso 4/12/2022 $ 2,330,795
Credito - Banco Santander Carta importación 4/14/2022 $ 2,549,883
TEF - Pago Proveedores Torobayo 4/14/2022 $ 30,609,079
TEF - Pago Proveedores CK S.A 4/14/2022 $ 30,914,322
TEF - Pago Proveedores Alonso 4/14/2022 $ 11,228,103
Souvenir - Polera negra ciudad Com. Cobalto 4/14/2022 $ 2,365,125
Souvenir - Bolsas de yute JCB Marketing 4/14/2022 $ 1,243,550
Saldo camaras de frio 50% FRC 4/14/2022 $ 10,515,361
Bono vacaciones Gestion de personas 4/14/2022 $ 470,000
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 4/14/2022 $ 603,530
Cheques Gestion de personas 4/14/2022 $ 66,000 $ 146,919,963

TC - Banco de Chile Michael Keutmann 4/18/2022 $ 2,880,819

Provision finiquitos Gestión de personas 4/18/2022 $ 978,436
Cheque proveedores Metrogas - Basura 4/19/2022 $ 1,441,746
Remesa semanal Entrega 20/04/2022 4/19/2022 $ 1,750,000
Propinas Alonso 4/19/2022 $ 1,557,779
SII Pago Impuestos 4/20/2022 $ 28,889,777
TEF - Pago Proveedores Torobayo 4/22/2022 $ 31,241,240
TEF - Pago Proveedores CK S.A 4/22/2022 $ 29,889,959
TEF - Pago Proveedores Alonso 4/22/2022 $ 8,789,642
TEF - Pago Proveedores - Mes de garantia FRI 4/22/2022 $ 4,482,156
TEF - Pago Proveedores FRC 4/22/2022 $ 5,018,603
Souvenir - Polera lúpulo mujer Com. Cobalto 4/22/2022 $ 5,479,206
Souvenir - Llaveros e imanes PVC Raul Gatica 4/22/2022 $ 6,957,930
Souvenir - Pecheras Riola Gatica 4/22/2022 $ 4,486,300
Souvenir - Gorro de beisbol Com. Cobalto 4/22/2022 $ 3,451,000
Souvenir - Imanes Amarillos Com. Troncoso-Perez 4/22/2022 $ 3,480,750
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Total master 4/22/2022 $ 3,417,680
Souvenir - Bolsas Manilla Mediana Total master 4/22/2022 $ 2,112,250
Souvenir - Bolsas Manilla Grande Total master 4/22/2022 $ 2,118,200
Souvenir - Llavero Cinta Inv. Massid SpA 4/22/2022 $ 3,561,075
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura 4/22/2022 $ 9,718,643
Bono vacaciones Gestión de personas 4/22/2022 $ 87,000
Cheques Rendiciones 4/22/2022 $ 40,084
PAC Verisure, BCI, comisiones, int 4/22/2022 $ 848,677 $ 162,678,952

Propinas Alonso 4/26/2022 $ 1,556,142

Souvenir - Importación botellones 2 y 3 lts Wassmann 4/26/2022 $ 15,249,716
Souvenir - Importación growler 2 lts Bauer Secundus 4/26/2022 $ 16,852,084
Remuneraciones Apr-22 4/29/2022 $ 112,270,859
Pac Saesa 4/29/2022 $ 4,503,000
Cheques Remuneración 4/29/2022 $ 600,564
Cheques Rendiciones 4/29/2022 $ 515,559
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, int 4/29/2022 $ 629,659 $ 152,177,583
Total egresos operacionales $ 701,046,489
$ 73,749,269
TOTAL INVERSIONES $ 85,000,000
FINANCIAMIENTO
TOTAL FINANCIAMIENTO $ -
SALDO FINAL $ 158,749,269

SALDO DE CAJA ------------------------------------------------------------------------------------------- 77,741,185

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 4/30/2022 23,089,011
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 4/30/2022 54,652,174
Proyección ingresos
$ 45,000,000
$ 90,000,000
$ 4,063,113
$ 5,500,000
$ 5,500,000
$ 90,000,000
$ 7,743,722
$ 4,500,000

$ 140,000,000

$ 105,000,000

$ 497,306,835

Proyección egresos
$ 3,549,408
$ 3,000,000
$ 186,737
$ 40,000,000
$ 10,000,000
$ 2,578,420
$ 2,827,440
$ 10,004,479
$ 12,046,370
$ 2,760,800

$ 30,000,000
$ 700,000
$ 1,000,000 $ 118,653,654

$ 4,681,767
$ 6,391,099
$ 4,063,113
$ 7,743,722
$ 3,967,884
$ 4,444,030
$ 3,523,481
$ 1,800,000

$ 8,250,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 14,610,225
$ 10,000,000

$ 6,299,116
$ 2,800,936
$ 10,000,000
$ 2,000,000
$ 17,000,000

$ 500,000
$ 500,000
$ 1,000,000 $ 179,575,373

$ 5,002,204
$ 1,004,523
$ 5,825,846

$ 5,322,700
$ 34,562,877
$ 1,750,000
$ 1,800,000
$ 2,549,883
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 2,365,125
$ 1,243,550
$ 10,515,361
$ 27,833,511
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 170,775,580

$ 2,880,819
$ 1,000,000
$ 1,436,065
$ 1,750,000
$ 1,800,000
$ 28,889,777
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
$ 4,000,000

$ 5,479,206
$ 6,957,930
$ 4,486,300
$ 3,451,000
$ 3,480,750
$ 3,417,680
$ 2,112,250
$ 2,118,200
$ 3,561,075
$ 9,718,643
$ 29,565,065

$ 1,500,000 $ 187,604,760

$ 1,800,000
$ 14,900,000
$ 16,500,000
$ 113,000,000
$ 107,042,192
$ 615,000

$ 1,000,000 $ 254,857,192
SOUVENIR $ 117,191,242
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo
31,836,574
01/04/2022 Deposito En Efectivo FRM 110,000 31,946,574
01/04/2022 Deposito En Efectivo FRM 61,000 32,007,574
01/04/2022 Deposito En Efectivo FRM 33,400 32,040,974
01/04/2022 Deposito En Efectivo FRM 13,200 32,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 27,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 22,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 17,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 12,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 2,054,174
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -2,945,826
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -7,945,826
01/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,936,456 -9,370
01/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,186,917 3,177,547
01/04/2022 Traspaso A:Diego Quiroga Belmar - Rem. marzo 2022 362,220 2,815,327
4/1/2022 Rendición Ana Soto Rivas 11-03 8442046 5,994 2,809,333
4/1/2022 Rendición Jaime Soto Bujes 28-03 8442047 29,100 2,780,233 11,340,973
04/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,167,487 7,947,720
04/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 9,583,077 17,530,797
04/04/2022 Depos. Efectivo En Autoservicio 221,000 17,751,797
05/04/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 12,751,797
05/04/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 7,751,797
05/04/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 2,751,797
05/04/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -2,248,203
05/04/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -7,248,203
05/04/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -12,248,203
05/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 33,614,249 21,366,046
05/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,039,424 24,405,470
05/04/2022 Traspaso De:Cristobal Armin Kunstmann Ramos 350,000 24,755,470
05/04/2022 Pago En Tesoreria.cl* 52,986 24,702,484
06/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,693,536 31,396,020
06/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,615,391 45,011,411
06/04/2022 Pago En Tesoreria.cl* 135,625 44,875,786
07/04/2022 Comision Servicio De Pagos * 120,064 44,755,722
07/04/2022 Traspaso De:Daniel 180,752 44,936,474
07/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,129,455 51,065,929
07/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,894,920 53,960,849
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 5,842,610 59,803,459
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,063,113 63,866,572
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 2,538,598 66,405,170
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 773,153 67,178,323
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 682,767 67,861,090
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 446,714 68,307,804
07/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 37,756 68,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 63,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 58,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 53,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 48,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 43,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 38,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 33,345,560
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 28,345,560
08/04/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 46,440 28,299,120
08/04/2022 Rendicion Leandro Yantani 04-04 8442048 468,370 27,830,750
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 22,830,750
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 17,830,750
08/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,624,519 25,455,269
08/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,798,340 28,253,609
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 23,253,609
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,253,609
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 13,253,609
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 8,253,609
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 3,253,609
4/8/2022 Rendicion Luis Mattig 05-04 8442049 216,803 3,036,806
4/8/2022 Soc. de Inv. Grand SpA F/156 8442050 1,562,500 1,474,306 14,384,711
4/8/2022 Finiquito Maria Troncoso Oñate 8442051 6,202,490 -4,728,184 91,562,150
11/04/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 5,322,700 -10,050,884
11/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,588,360 -5,462,524
11/04/2022 Traspaso A:Armin Kunstmann Telge 556,069 -6,018,593
11/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,368,791 2,350,198
11/04/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 -3,475,648
11/04/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 -8,477,852
11/04/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523 -9,482,375
11/04/2022 Deposito En Efectivo 72,530 -9,409,845
11/04/2022 Deposito En Efectivo 62,300 -9,347,545
11/04/2022 Deposito En Efectivo 82,400 -9,265,145
11/04/2022 Deposito En Efectivo 134,000 -9,131,145
11/04/2022 Deposito En Efectivo 20,100 -9,111,045
11/04/2022 Deposito En Efectivo 62,400 -9,048,645
11/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 -5,048,645
11/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -48,645
12/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 -3,048,645
12/04/2022 Pago Instituciones Previsionales marzo 2022 34,562,877 -37,611,522
12/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,097,186 -5,514,336
12/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,536,721 -977,615
13/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,998,052 5,020,437
13/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 14,850,885 19,871,322
13/04/2022 Traspaso De:Peggy - Devolución fondo fijo 143,034 20,014,356
13/04/2022 Rescate Inversion Siksa 2369457 70,000,000 90,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 85,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 80,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 75,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 70,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 65,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 60,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 55,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 50,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 45,014,356
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,014,356
14/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,281,149 48,295,505
14/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,333,792 50,629,297
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 45,629,297
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,629,297
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 35,629,297
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,629,297
14/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 415,869 31,045,166
4/14/2022 Benjamin Belmar BH/904 8442054 27,000 31,018,166
4/14/2022 Judith Luer BH/897 8442055 15,000 31,003,166 415,869
4/14/2022 Alan Meza BH/903 8442056 24,000 30,979,166 81,488,666
18/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 354,391 31,333,557
18/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 928,726 32,262,283
18/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 70,100 32,332,383
18/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,002,853 36,335,236
18/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 9,191,272 45,526,508
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,526,508
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 35,526,508
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,526,508
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,526,508
18/04/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito - Michael Keutmann mar-22 2,880,819 22,645,689
18/04/2022 Deposito En Efectivo - Efectivo Alonso 3746583 500,060 23,145,749
19/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,788,210 27,933,959
19/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 53,527,171 81,461,130
19/04/2022 Pago derecho basura - Municipalidad Valdivia (Nulo) 8442052 - 81,461,130
19/04/2022 Metrogas S.A F/957901 8442053 1,057,331 80,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 75,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 71,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 66,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 61,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 56,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 51,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 46,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,403,799
20/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,403,799
20/04/2022 Pago En Tesoreria.cl* 802,577 30,601,222
20/04/2022 Pago Instituciones Previsionales 175,859 30,425,363
20/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,671,882 37,097,245
20/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 19,888,720 56,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 51,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 46,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,985,965
21/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,985,965
21/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,983,213 27,969,178
21/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,063,863 30,033,041
21/04/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 28,889,777 1,143,264
21/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 930,521 2,073,785
21/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 552,329 2,626,114
21/04/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 149,178 2,775,292
22/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,191,780 5,967,072
22/04/2022 Traspaso De:Daniel 182,000 6,149,072
22/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,032,829 14,181,901
4/22/2022 Pago derecho basura 8442057 384,415 13,797,486
4/22/2022 Rendición Mauricio Delannoy 23-03 8442058 40,084 13,757,402
4/22/2022 Traspaso De:Alejandro Jose Amado . 250,000 14,007,402 2,985,245
22/04/2022 Rescate Inversion Siksa 2369487 100,000,000 114,007,402 118,273,853
25/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 109,007,402
25/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 105,007,402
25/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 100,007,402
25/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,821,299 108,828,701
25/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,943,506 112,772,207
25/04/2022 Traspaso De:Alejandro Jose Amado 317,000 113,089,207
25/04/2022 Deposito En Efectivo - Efectivo Alonso 3746562 354,160 113,443,367
26/04/2022 Cambios Y Comercio Exterior 16,852,084 96,591,283
26/04/2022 Cambios Y Comercio Exterior 15,249,716 81,341,567
26/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 28,701,964 110,043,531
26/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,709,829 114,753,360
26/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 111,753,360
26/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 106,753,360
26/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 103,753,360
26/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 98,753,360
27/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,618,000 105,371,360
27/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,591,457 118,962,817
27/04/2022 Rescate Inversion Siksa 5097851 50,000,000 168,962,817
27/04/2022 Remuneraciones abril 2022 112,270,859 56,691,958
27/04/2022 Devolucion: De Sueldos 243,357 56,935,315
28/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,859,527 62,794,842
28/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,881,510 64,676,352
29/04/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,664,154 71,340,506
29/04/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,610,985 73,951,491
29/04/2022 PAC Soc.austral De Electricidad 4,503,000 69,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 64,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 59,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 54,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 49,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 44,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 39,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 34,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,448,491
29/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,448,491
29/04/2022 Traspaso A:Diego Quiroga Belmar - Rem. abril 2022 (tef rechazada) 243,357 24,205,134
29/04/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez Sosa abr-22 8442059 440,804 23,764,330
29/04/2022 Remuneración Isabel Villalobos Miranda abr-22 8442060 42,721 23,721,609
29/04/2022 Remuneración Jonathan Candia Lobos abr-22 8557457 61,919 23,659,690
29/04/2022 Remuneración Matias Silva Borquez abr-22 8557458 55,120 23,604,570
29/04/2022 Rendicion Luis Mattig 25-04 8557459 515,559 23,089,011 50,000,000
29/04/2022 Cuadre cuenta banco 17 23,089,028 84,073,391

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
4/1/2021 Finiquito Lukas Rojas 8288048 15,900
4/1/2021 Finiquito Belen Sepulveda 8288049 25,890
7/5/2021 Finiquito Tatiana Huisca 8339178 19,950
12/10/2021 Finiquito Evelyn Utreras Gutierrez 8339207 37,050
12/17/2021 Finiquito Nicolas Burgos Forcael 8339235 62,111
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000
2/11/2022 Finiquito Juan Noches Hernandez 8441997 37,920
2/18/2022 Finiquito Mariana Montero Sanhueza 8442016 123,020
2/25/2022 Finiquito Joslin Gauro Hanna 8442021 31,560
3/11/2022 Rendición Mauricio Delannoy 02-03 8442031 302,953
4/14/2022 Alan Meza BH/903 8442056 24,000
19/04/2022 Pago derecho basura - Municipalidad Valdivia 8442052 -
4/22/2022 Rendición Mauricio Delannoy 23-03 8442058 40,084
4/29/2022 Remuneración Isabel Villalobos Miranda abr-22 8442060 42,721
4/29/2022 Remuneración Jonathan Candia Lobos abr-22 8557457 61,919
4/29/2022 Remuneración Matias Silva Borquez abr-22 8557458 55,120
4/29/2022 Rendicion Luis Mattig 25-04 8557459 515,559

Total cheques girados y no cobrados 1,407,757 24,496,785

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 4/30/2022 24,496,785 -

AJUSTE CTA BANCO ABR-22

8442044 $ 2
8442027 $ 5
8442049 $ 3
8442043 $ 2
8442041 $ 1
8442059 $ 4
TOTAL $ 17
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 58,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 63,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 68,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 73,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 78,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 83,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 88,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 93,829,094
01/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 98,829,094
01/04/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 5,961,550 104,790,644 1,750,000
01/04/2022 Depósitos en efectivo - Remesa 23-03 1,750,000 106,540,644 5,961,550
04/04/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 62,852,865 43,687,779
04/04/2022 PAGO FACT. ALONSO 14,737,014 28,950,765
04/04/2022 PAGO FACT. ASESORIAS Y SERVICIOS 6,668,118 22,282,647
04/04/2022 PAGO FACT. FRC 10,522,533 11,760,114
04/04/2022 PAGO FACT. FRI 1,077,739 10,682,375
04/04/2022 PAGO PROVEE 556,069 11,238,444
04/04/2022 0164654893 Transf. Felipe Alberto 14,240 11,252,684
04/04/2022 PAC Movistar 00000003361304 13,491 11,239,193
04/04/2022 PAC Gasco 0000012259009 581,004 10,658,189
04/04/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 67,910 10,590,279
04/04/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 220,000 10,810,279
04/04/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 6,128,512
05/04/2022 PAC Verisure 00000001542888 52,108 6,076,404
05/04/2022 PAC Verisure 00000001542890 68,723 6,007,681
05/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 11,007,681
05/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 16,007,681
05/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,007,681
05/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,007,681
05/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,007,681
05/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,007,681
06/04/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 2,094,460 33,913,221
06/04/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS 23,740,528 10,172,693
06/04/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 11,821,935 21,994,628
07/04/2022 PAGO FACT. PROV. FONDOS - PAMELA ORTEGA 9,677,235 12,317,393
07/04/2022 Traspaso Fondo a Tarjeta Crédito - RC 3,940,574 8,376,819 3452683 487,891
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 13,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 23,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 28,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 33,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 38,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 43,376,819
07/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 48,376,819
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 53,376,819
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 58,376,819
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 63,376,819
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 68,376,819
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 73,376,819
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,221,095 72,155,724
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 301,166 71,854,558
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,048,322 70,806,236
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 444,938 70,361,298
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,774,524 68,586,774
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 4,168 68,582,606
07/04/2022 Pago Automático T. de Crédito 190,697 68,391,909
08/04/2022 PAC Direc tv 000000715624 52,320 68,339,589
08/04/2022 PAC Telefonica 00000095827383 2,651 68,336,938
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 73,336,938
08/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 78,336,938
08/04/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 36,866,709 41,470,229
08/04/2022 PAGO FACT. CK S.A 29,978,142 11,492,087
08/04/2022 PAGO FACT. ALONSO 12,247,649 -755,562
08/04/2022 PAGO FACT. FRC 4,767,581 -5,523,143
08/04/2022 PAGO FACT. FRI 214,200 -5,737,343
08/04/2022 PAGO FACT. FRV 115,897 -5,853,240
08/04/2022 PAGO PROVEE 27,000 -5,826,240
08/04/2022 PAGO PROVEE 24,000 -5,802,240
08/04/2022 PAGO PROVEE 15,000 -5,787,240
08/04/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 4,884,800 -902,440
08/04/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 902,440 0
08/04/2022 Depósito Documento Otros Bancos 466,450 466,450
08/04/2022 Depósito Documento Otros Bancos 29,100 495,550 17,436,525
11/04/2022 0768985286 Transf. GESTION GAS 3,876,164 4,371,714
11/04/2022 0768985286 Transf. GESTION GAS 7,743,722 12,115,436
11/04/2022 PAC Gasco 0000012259009 603,530 11,511,906
11/04/2022 PAGO FACT. FRI 214,200 11,297,706
11/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 9,000,000 2,297,706
11/04/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 148,000 2,445,706
12/04/2022 0123081323 Transf. Raul Andres Car 16,262 2,461,968
11/04/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 902,440 1,559,528
12/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 4,559,528
12/04/2022 Servicio Transporte de Valores - Remesa 13-04 1,750,000 2,809,528
13/04/2022 PAGO PROP. ALONSO 12-04 2,330,795 478,733
13/04/2022 PAGO PROPINAS 28,239 506,972
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,506,972
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,506,972
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,506,972
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,506,972
13/04/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 17,957,089
13/04/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 2,042,911 20,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 35,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 45,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 50,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 55,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 60,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 65,000,000
14/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 70,000,000 11,619,886
14/04/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 2,042,911 67,957,089 148,000
18/04/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 34,687,754 33,269,335
18/04/2022 PAGO FACT. ALONSO 11,228,103 22,041,232
18/04/2022 PAGO FACT. FRC 10,515,361 11,525,871
18/04/2022 PAGO FACT. CK S.A 30,914,322 -19,388,451
18/04/2022 PAC Gasco 0000012259009 564,717 -19,953,168
18/04/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 19,953,168 0
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
18/04/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,000,000
18/04/2022 Depósitos en efectivo CKL 13-04 PROSEGUR 7,240,740 27,240,740
18/04/2022 Depósito Documento Otros Bancos 470,155 27,710,895
18/04/2022 0179851083 Transf. BARRIENTOS CONT 74,800 27,785,695
18/04/2022 Depósito Documento Otros Bancos 5,994 27,791,689
18/04/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 19,953,168 7,838,521
19/04/2022 Servicio Transporte de Valores - Remesa 20-04 1,750,000 6,088,521
20/04/2022 PAGO PROP. ALONSO 19-04 1,557,779 4,530,742
20/04/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 156,000 4,686,742
20/04/2022 PAC Telefonica 00000086981629 231,582 4,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 9,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 14,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 19,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 24,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 29,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 34,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 39,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 44,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 4,000,000 48,455,160
20/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 53,455,160
21/04/2022 0071308952 Transf. LUIS 54,000 53,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 58,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 63,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 68,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 73,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 78,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 83,509,160
21/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 88,509,160
22/04/2022 Depósitos en efectivo - CKL 20-04 6,907,500 95,416,660
22/04/2022 Depósitos en efectivo - Remesa 13-04 1,750,000 97,166,660
22/04/2022 0160680687 Transf. SILVA ESPINOZA 18,100 97,184,760
22/04/2022 PAC Movistar 00000036154532 52,378 97,132,382 3,500,000
22/04/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 56,000 97,188,382 14,983,289
25/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 102,188,382
25/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 4,000,000 106,188,382
25/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 111,188,382
25/04/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 66,392,631 44,795,751
25/04/2022 PAGO FACT. 18,508,285 26,287,466
25/04/2022 PAGO FACT. CK S.A 29,889,959 -3,602,493
25/04/2022 PAGO FACT. FRI 4,482,156 -8,084,649
25/04/2022 PAGO FACT. FRC 5,018,603 -13,103,252
25/04/2022 PAC Gasco 0000012259009 629,659 -13,732,911
25/04/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 13,732,911 0
26/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
26/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 8,000,000
26/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 13,000,000
26/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 16,000,000
26/04/2022 0179851083 Transf. BARRIENTOS CONT 16,640 16,016,640
26/04/2022 PAGO PROPINA ALONSO 1,556,142 14,460,498
26/04/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 13,732,911 727,587
27/04/2022 0190556867 Transf. VELOZO ARAYA KA 34,000 761,587
27/04/2022 076078544K Transf. 504,560 1,266,147
27/04/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 862,500 2,128,647
27/04/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 148,000 2,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 7,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 12,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 17,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 22,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 27,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 32,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 37,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 42,276,647
29/04/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 47,276,647
29/04/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 4,836,200 52,112,847
29/04/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,172,170 53,285,017
29/04/2022 Depósito Documento Otros Bancos 893,112 54,178,129
29/04/2022 Depósito Documento Otros Bancos 456,095 54,634,224
29/04/2022 0206167459 Transf. VARGAS ORTIZ CR 17,950 54,652,174 8,941,227
 Calendario de pagos 01 al 31 de mayo 2022
SALDO BANCO CHILE .----------------------------------------------------------------------------------- $ 23,089,011
SALDO BANCO SANTANDER.----------------------------------------------------------------------------------- $ 54,652,174
$ 77,741,185
Banco Santander Banco de Chile Total Proyección ingresos
(+) Ingresos semana 01-08 mayo $ 15,196,222 $ 80,789,403 $ 95,985,625 $ 80,000,000
(+) FEE Ñuñoa $ 5,384,080 $ 5,384,080 $ 5,842,610
(+) Patente Ñuñoa $ 38,289 $ 38,289
(+) Ingresos franquicia Ñuñoa $ 829,626 $ 829,626
(+) Devolución remesa 20 abril $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) FEE Viña $ 3,638,757 $ 3,638,757 $ 3,876,164
(+) Subarriendo franquicia Viña $ 7,874,118 $ 7,874,118 $ 7,743,722
(+) Ingresos semana 09-15 mayo $ 5,718,720 $ 77,204,907 $ 82,923,627 $ 85,000,000
(+) Ingresos semana 16-22 mayo $ 3,846,365 $ 75,292,816 $ 79,139,181 $ 82,000,000
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa $ 4,131,532 $ 4,131,532 $ 4,063,113
(+) Ingresos Ñuñoa $ 821,307 $ 821,307
(+) Ingresos semana 23-29 mayo $ 3,074,949 $ 73,308,005 $ 76,382,954 $ 80,000,000
(+) Rescate saldo inversión Siksa $ 85,466,733 $ 85,466,733
(+) Devolución impuesto a la renta $ 63,121,072 $ 63,121,072 $ 60,000,000
(+) Devolución remesa 04 mayo $ 1,750,000 $ 1,750,000 $ 1,750,000
(+) Ingresos semana 30-31 mayo $ 42,216,419 $ 42,216,419 $ 15,000,000 45000000
TOTAL INGRESOS $ 551,453,320 $ 427,025,609
$ 629,194,505
Fecha Pagos
Proyección egresos
Asesorias gerencia 5/2/2022 $ 2,963,025 $ 2,963,025
Asesorias informatico Honorarios 5/2/2022 $ 186,737 $ 186,737
Remuneración FRC 5/2/2022 $ 2,060,225 $ 2,060,225
TEF - Pago Proveedores Torobayo 5/2/2022 $ 41,047,854 $ 30,000,000
TEF - Pago Proveedores Alonso 5/2/2022 $ 19,432,823 $ 10,000,000
Inmobiliaria Alonso Córdova Gastos comunes mar-22 5/2/2022 $ 2,307,119 $ 2,307,119
Anticipo constructoras FRI 5/2/2022 $ 27,883,511 $ 27,883,511
Propinas Alonso 5/3/2022 $ 1,908,898 $ 1,800,000
Remesa semanal Entrega 04/05/2022 5/3/2022 $ 1,750,000 $ 1,750,000
Credito Covid Banco Santander 5/4/2022 $ 4,681,767 $ 4,681,767
Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa 5/6/2022 $ 4,131,532 $ 4,131,532
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar 5/6/2022 $ 7,874,118 $ 7,874,118
Arriendo franquicia Arriendo Concepción 5/6/2022 $ 4,034,699 $ 4,034,699
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia 5/6/2022 $ 4,518,863 $ 4,518,863
Arriendo restaurante Arriendo CKL 5/6/2022 $ 3,571,590 $ 3,571,590
Reciclaje Mano amiga 5/6/2022 $ 3,701,800 $ 3,701,800
Finiquitos Gestión de personas 5/6/2022 $ 1,317,347 $ 4,200,000
TEF - Pago Proveedores Torobayo 5/6/2022 $ 26,959,780 $ 30,000,000
Practicantes y reliquidaciones abr-22 Gestión de personas 5/6/2022 $ 1,701,644
TEF - Pago Proveedores Alonso 5/6/2022 $ 7,737,874 $ 10,000,000
Anticipo constructoras FRC 5/6/2022 $ 40,176,992 $ 40,176,992
TEF - Pago Proveedores FRC 5/6/2022 $ 1,009,436 $ 967,786
Saldo 50% camara - Solfrio FRI 5/6/2022 $ 4,260,983 $ 60,000,000
TEF - Pago Proveedores FRI 5/6/2022 $ 2,229,850 $ 2,229,850
Cheques Pract. y reliquidación 5/6/2022 $ 83,428 $ 500,000
Cheques Proveedores 5/6/2022 $ 6,363,548 $ 27,000,000
PAC Verisure, BCI, comisiones, inte 5/6/2022 $ 747,736 $ 224,643,179 $ 1,000,000 $ 287,539,614

Fondo por rendir Daniel Delgado Diaz 5/9/2022 $ 80,000

Pago finiquitos electronicos Gestión de personas 5/9/2022 $ 85,705
Propinas Alonso 5/9/2022 $ 1,942,263 $ 1,800,000
Banco Santander Pago TC 5/9/2022 $ 8,265,554 $ 7,600,000
Devolución TEF erronea Nicole Barrientos 5/11/2022 $ 27,002
Crédito covid N°1 Banco Chile 5/11/2022 $ 5,002,204 $ 5,002,204
Crédito covid N°2 Banco Chile 5/11/2022 $ 1,004,523 $ 1,004,523
Crédito postergado Banco Chile 5/11/2022 $ 5,825,846 $ 5,825,846
Previred Apr-22 5/11/2022 $ 36,278,469 $ 36,278,469
TEF - Pago Proveedores Torobayo 5/13/2022 $ 17,629,552 $ 15,000,000
TEF - Pago Proveedores Alonso 5/13/2022 $ 8,205,148 $ 10,000,000
TEF - Pago Proveedores FRC 5/13/2022 $ 126,499 $ 15,000,000
Cheques Finiquitos 5/13/2022 $ 1,597,070 $ 2,782,653
Credito - Banco Santander Carta importación 5/13/2022 $ 2,549,883 $ 800,000
PAC Verisure, BCI, comisiones, inte 5/13/2022 $ 625,497 $ 89,245,215 $ 1,000,000 $ 102,093,695

Pago finiquitos electronicos Gestión de personas 5/16/2022 $ 808,104 $ 1,099,878

Propinas Alonso 5/17/2022 $ 1,624,148 $ 1,800,000
Fondo por rendir Raul Cardenas 5/17/2022 $ 80,000
TC - Banco de Chile Michael Keutmann 5/18/2022 $ 15,085 $ 15,085
TC - Banco Santander Jaime Soto Bujes 5/18/2022 $ 500,000
TEF - Pago Proveedores FRI 5/19/2022 $ 447,119 $ 7,000,000
TEF - Pago Proveedores Torobayo 5/20/2022 $ 43,207,577 $ 60,000,000
TEF - Pago Proveedores Alonso 5/20/2022 $ 11,183,675 $ 10,000,000
TEF - Pago Proveedores FRC - Florencio Soto 5/20/2022 $ 2,400,000 $ 2,400,000
Sindicato 5/20/2022 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Pac pac 5/20/2022 $ 98,532 $ 98,532
Souvenir - Gorro de beisbol Com. Cobalto 5/20/2022 $ 3,451,000 $ 3,451,000
Souvenir - Poleras hombre Com. Cobalto 5/20/2022 $ 2,514,916 $ 2,514,916
Abono 30% Imahe 5/20/2022 $ 15,210,976 $ 15,210,976
PAC Verisure, BCI, comisiones, inte 5/20/2022 $ 948,815 $ 1,000,000
Cheques - Finiquitos Gestión de personas 5/20/2022 $ 3,578,993
Pago proveedores - rendiciones Cheques 5/20/2022 $ 1,829,362 $ 88,898,302 $ 2,000,000 $ 107,590,387

SII Pago Impuestos 5/20/2022 $ 6,293,797 $ 6,293,797

Pago proveedores - cheque FRI 5/20/2022 $ 1,250,000 $ 1,250,000
Propinas Alonso 5/24/2022 $ 1,297,150 $ 1,800,000
TEF - Pago Proveedores Torobayo 5/27/2022 $ 27,949,325 $ 30,000,000
TEF - Pago Proveedores Alonso 5/27/2022 $ 15,818,051 $ 10,000,000
TEF - Pago Proveedores FRC 5/27/2022 $ 26,754,483
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura 5/27/2022 $ 9,827,943 $ 9,500,000
Remuneraciones May-22 5/27/2022 $ 113,511,262 $ 113,000,000
Cheques - finiquitos Gestión de personas 5/27/2022 $ 11,130
Cheques Rendiciones 5/27/2022 $ 840,439
PAC Verisure, BCI, comisiones, inte 5/27/2022 $ 592,395 $ 204,145,975 $ 1,500,000 $ 173,343,797

Pac Saesa 5/30/2022 $ 4,346,300 $ 4,346,300

Cheque Remuneración mayo-22 5/30/2022 $ 508,684
Remuneraciones Gambrinus FRC 5/31/2022 $ 6,687,403
Remesa semanal Entrega 01/06/2022 5/31/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
PAC Verisure, BCI, comisiones, inte 5/31/2022 $ 520,944 $ 13,563,331 $ 1,000,000 $ 6,846,300
Total egresos operacionales $ 620,496,002
$ 8,698,503
TOTAL INVERSIONES
FINANCIAMIENTO
SOUVENIR $ 6,064,448
TOTAL FINANCIAMIENTO $ -
SALDO FINAL $ 8,698,503

SALDO DE CAJA ------------------------------------------------------------------------------------------- 10,720,576

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 5/31/2022 6,457,220
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 5/31/2022 4,263,356 31,307,444 Línea de credito
(27,044,088) Saldo BS
4,263,356
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo
23,089,028
02/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,015,937 29,104,965
02/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,022,238 33,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 28,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 23,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 13,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 8,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 3,127,203
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 127,203
03/05/2022 Aguas Andinas F/6409813 8557462 5,894,450 - 5,767,247
03/05/2022 Comision Servicio De Pagos * 120,155 - 5,887,402
03/05/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 551,600 - 5,335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 5,335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 10,335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 15,335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 20,335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 25,335,802
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 30,335,802
03/05/2022 Traspaso A:Armin Kunstmann Telge 561,870 - 30,897,672
03/05/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 35,897,672
03/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,206,837 - 3,690,835
03/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,996,426 305,591
04/05/2022 Traspaso De:Paulina 11,040 316,631
04/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,924,672 5,241,303
04/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,068,475 16,309,778
04/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 829,626 17,139,404
04/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 5,384,080 22,523,484
04/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 38,289 22,561,773
05/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,595,519 28,157,292
05/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,525,787 30,683,079
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,683,079
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,683,079
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,683,079
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,683,079
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,683,079
05/05/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,317,347 4,365,732
06/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 634,268
06/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 5,634,268
06/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 - 9,634,268
06/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,113,483 - 2,520,785
06/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,757,389 236,604
06/05/2022 Alan Meza B.919 8557460 24,000 212,604
06/05/2022 Judith Luer B.913 8557461 15,000 197,604
06/05/2022 Benjamin Belmar B.920 8557463 24,000 173,604
06/05/2022 Yeraldine Gonzalez - Reliquidacion abr-22 8557464 20,428 153,176
06/05/2022 Nulo 8557465 - 153,176 6,251,995
06/05/2022 Portal Market F/2 8557466 469,098 - 315,922 80,789,403
09/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,500,236 3,184,314
09/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,286,632 9,470,946
09/05/2022 Deposito Con Cheque - Alonso 1,232,031 10,702,977
09/05/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 47,097 10,655,880
09/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,655,880
09/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 655,880
09/05/2022 Traspaso A:Daniel Delgado Diaz - Fondo por rendir 80,000 575,880
09/05/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Finiquitos electronicos 85,705 490,175
09/05/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 611,450 1,101,625
10/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 29,126,793 30,228,418
10/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,037,690 33,266,108
11/05/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 27,440,262
11/05/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 22,438,058
11/05/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523 21,433,535
11/05/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 2,000,000 19,433,535
11/05/2022 Pago Instituciones Previsionales 664,349 18,769,186
11/05/2022 Pago Instituciones Previsionales 35,614,120 - 16,844,934
11/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,879,919 - 12,965,015
11/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,703,070 738,055
11/05/2022 Traspaso A:Nicole Barrientos Contreras 27,002 711,053
12/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 4,288,947
12/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,500,000 - 6,788,947
12/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,741,125 - 1,047,822
12/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,229,339 181,517
13/05/2022 Traspaso De:Michael Juan Keutmann Kirchgasser 20,500 202,017
13/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,011,963 6,213,980
13/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,844,659 9,058,639
5/13/2022 Finiquito Patricia Esparza Garces 8557467 1,597,070 7,461,569 77,204,907
5/18/2022 F/1 Cuartel del musico 8557468 870,001 6,591,568
5/18/2022 Pago derecho basura 8557469 407,392 6,184,176
16/05/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 2,000,000 4,184,176
16/05/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 815,824
16/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 328,523 - 487,301
16/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 246,392 - 240,909
16/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 246,392 5,483
16/05/2022 Traspaso De:Esprel Pena Raquel Haydee 40,950 46,433
16/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,125,328 3,171,761
16/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,676,325 9,848,086
16/05/2022 Pago En Tesoreria.cl*- Pago finiquito electronico 818,104 9,029,982
16/05/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 4,029,982
16/05/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 4,000,000 29,982
17/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 29,561,669 29,591,651
17/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,925,656 33,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 28,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 23,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 13,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 8,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 3,517,307
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 1,500,000 2,017,307
17/05/2022 Traspaso A:Raul Cardenas - Fondos por rendir 80,000 1,937,307
17/05/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 472,350 2,409,657
18/05/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 15,085 2,394,572
18/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 2,605,428
18/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 7,605,428
18/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 12,605,428
18/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,214,127 - 7,391,301
18/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 12,243,904 4,852,603
18/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,131,532 8,984,135
19/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,669,460 13,653,595
19/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,585,416 15,239,011
20/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,239,011
20/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,239,011
20/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 3,239,011
20/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,517,211 8,756,222
20/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,260,420 11,016,642
5/18/2022 Finiquito Ayleen Gomez Figueroa 8557482 590,949 10,425,693
5/18/2022 Finiquito Aracely Pacheco Estrada 8557483 2,988,044 7,437,649
5/20/2022 Rendición Jaime Soto Bujes 09-05 8557484 40,000 7,397,649
5/20/2022 Rendición Luis Mattig 09-05 8557485 29,674 7,367,975 4,131,532
5/20/2022 Rendición Leandro Yantani 03-05 8557486 227,820 7,140,155 821,307
5/20/2022 Rendición Sylvia Valderrama 09-05 8557487 254,475 6,885,680 75,292,816
23/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,375,442 9,261,122
23/05/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 6,293,797 2,967,325
23/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 700,000 2,267,325
23/05/2022 Nulo 8557488 - 2,267,325
23/05/2022 Soc. de inversiones Grand SpA 8557489 1,250,000 1,017,325
23/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,878,162 6,895,487
5/24/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,394,443 11,289,930
5/24/2022 Abono: Comerc TD Transbank 30,143,426 41,433,356
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,433,356
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,433,356
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,433,356
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,433,356
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 16,433,356
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 14,433,356
25/05/2022 Saldo rescate de inversión Siksa 85,466,733 99,900,089
25/05/2022 Deposito En Efectivo Alonso 346,500 100,246,589
25/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,184,315 103,430,904
25/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 10,737,496 114,168,400
26/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,984,376 120,152,776
26/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,375,844 121,528,620
26/05/2022 Pago:Devolución impuesto a la renta 63,121,072 184,649,692
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 179,649,692
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 174,649,692
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 169,649,692
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 164,649,692
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 159,649,692
27/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,510,799 166,160,491
27/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,377,202 168,537,693
5/27/2022 Finiquito Krishna Avello 8557491 11,130 168,526,563
5/27/2022 Rendición Leandro Yantani 20-05 8557492 180,629 168,345,934
5/27/2022 Rendición Luis Mattig 09-05 al 17-05 8557493 659,810 167,686,124
27/05/2022 Devolucion: De Sueldos - Diego Quiroga 219,069 167,905,193
27/05/2022 Provision:de Sueldos mayo 2022 113,511,262 54,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 49,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 44,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 39,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 34,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 19,393,931
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 14,393,931 85,466,733
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 9,393,931 63,121,072
5/27/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 7,393,931 73,308,005
30/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,408,153 13,802,084
30/05/2022 Traspaso De:Reyes Perez Camilo Ignacio 64,000 13,866,084
30/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 999,600 14,865,684
30/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 654,500 15,520,184
30/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 170,040 15,690,224
30/05/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 112,574 15,802,798
30/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,865,912 18,668,710
30/05/2022 Traspaso A:Diego Quiroga Belmar REM. MAYO 2022 219,069 18,449,641
30/05/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez mayo 2022 8557494 508,684 17,940,957
31/05/2022 Abono: Comerc TD Transbank 29,082,363 47,023,320
31/05/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,405,441 50,428,761
31/05/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,346,300 46,082,461
31/05/2022 Pac Sii - Rectificación por modificacion de prestamo solidario 15,791 46,066,670
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,066,670
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,066,670
31/05/2022 Deposito En Efectivo N°3742000 390,550 36,457,220
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,457,220
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,457,220
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,457,220
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 16,457,220
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 11,457,220
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 6,457,220
31/05/2022 Cuadre cuenta banco 7 6,457,227
6/20/2022 Imahe S.A 8557476 5,915,380 541,847
7/20/2022 Imahe S.A 8557477 5,915,380 - 5,373,533
8/20/2022 Imahe S.A 8557478 5,915,380 - 11,288,913
9/20/2022 Imahe S.A 8557479 5,915,380 - 17,204,293
10/20/2022 Imahe S.A 8557480 5,915,380 - 23,119,673 1,936,714
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377 - 29,035,050 42,216,419

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
4/1/2021 Finiquito Lukas Rojas 8288048 15,900
4/1/2021 Finiquito Belen Sepulveda 8288049 25,890
7/5/2021 Finiquito Tatiana Huisca 8339178 19,950
12/10/2021 Finiquito Evelyn Utreras Gutierrez 8339207 37,050
12/17/2021 Finiquito Nicolas Burgos Forcael 8339235 62,111
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000
2/11/2022 Finiquito Juan Noches Hernandez 8441997 37,920
2/18/2022 Finiquito Mariana Montero Sanhueza 8442016 123,020
2/25/2022 Finiquito Joslin Gauro Hanna 8442021 31,560
4/29/2022 Remuneración Jonathan Candia Lobos abr-22 8557457 61,919
06/05/2022 Yeraldine Gonzalez - Reliquidacion abr-22 8557464 20,428
06/05/2022 Portal Market F/2 8557466 469,098
6/20/2022 Imahe S.A 8557476 5,915,380
7/20/2022 Imahe S.A 8557477 5,915,380
8/20/2022 Imahe S.A 8557478 5,915,380
9/20/2022 Imahe S.A 8557479 5,915,380
10/20/2022 Imahe S.A 8557480 5,915,380
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
5/18/2022 Finiquito Aracely Pacheco Estrada 8557483 2,988,044
5/20/2022 Rendición Jaime Soto Bujes 09-05 8557484 40,000
5/26/2022 Nulo (correspondia a Aguas Andinas) 8557490 -
5/27/2022 Finiquito Krishna Avello 8557491 11,130
5/27/2022 Rendición Leandro Yantani 20-05 8557492 180,629
5/27/2022 Rendición Luis Mattig 09-05 al 17-05 8557493 659,810
30/05/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez mayo 2022 8557494 508,684
Total cheques girados y no cobrados 40,797,420 11,762,370
Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 5/31/2022 11,762,370 -

AJUSTE CTA BANCO MAYO-22

8442031 $ 3
8442058 $ 4
TOTAL $ 7
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 54,652,174
02/05/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 68,944 54,583,230
02/05/2022 PAC Gasco 0000012259009 405,941 54,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 57,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 62,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 67,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 72,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 77,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 82,177,289
02/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 87,177,289
03/05/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 44,197,616 42,979,673
03/05/2022 PAGO FACT. ALONSO 21,739,942 21,239,731
03/05/2022 PAGO FACT. REM. FRC 2,060,225 19,179,506
03/05/2022 PAGO FACT. CONSTRUCTORA FRC 27,833,511 - 8,654,005
03/05/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 561,870 - 8,092,135
03/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 8,092,135 -
03/05/2022 Intereses Línea de Crédito 13,986 - 13,986
03/05/2022 Impuesto Sobregiro 2,440 - 16,426
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 4,983,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 9,983,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 14,983,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 19,983,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,983,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,983,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 34,983,574
03/05/2022 Servicio Transporte de Valores - Remesa 04-05 1,750,000 33,233,574
03/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 28,233,574
04/05/2022 0206757833 Transf. NUNEZ MATTIG ES 1,575 28,235,149
03/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 8,092,135 20,143,014
04/05/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,067,820 21,210,834
04/05/2022 PAC Verisure 00000001542890 69,732 21,141,102
04/05/2022 PAC Movistar 00000003361304 14,218 21,126,884
04/05/2022 PAGO PROPINA ALONSO 1,908,898 19,217,986
04/05/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 14,536,219
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 19,536,219
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,536,219
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,536,219
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 34,536,219
05/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 39,536,219
5/6/2022 00183323407 Transf. ASIER AKIL 14,190 39,550,409
06/05/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 10,497,707 50,048,116
06/05/2022 PAC Direc tv 000000715624 52,320 49,995,796
06/05/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,750,000 51,745,796
06/05/2022 PAGO FACT. 3,701,800 48,043,996
06/05/2022 PAGO FACT. 24,130,802 23,913,194
06/05/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 3,614,930 27,528,124
06/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 31,528,124
06/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,528,124
06/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,528,124
06/05/2022 0768985286 Transf. GESTION GAS 11,512,875 53,040,999
06/05/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 28,661,424 24,379,575
06/05/2022 PAGO FACT. ALONSO 7,737,874 16,641,701
06/05/2022 PAGO FACT. FRI 41,186,428 - 24,544,727 1,750,000
06/05/2022 PAGO FACT. FRC 6,490,833 - 31,035,560 11,512,875
06/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 31,035,560 - 15,196,222
09/05/2022 PAC Gasco 0000012259009 525,527 - 525,527
09/05/2022 PAC Verisure 00000001542888 52,873 - 578,400
09/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 578,400 -
09/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
09/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito MD 433,188 9,566,812
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito INT MD 329,730 9,237,082
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito INT CKR 2,029,230 7,207,852
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR 597,249 6,610,603
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito INT RC 629,961 5,980,642
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito LY 618,170 5,362,472
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito RC 2,887,557 2,474,915
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito JS 274,906 2,200,009
09/05/2022 Pago Automático T. de Crédito AS 465,563 1,734,446
09/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 1,734,446 -
10/05/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 148,000 148,000
10/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 148,000 -
11/05/2022 0185410331 Transf. TAPIA ALARCON G 9,800 9,800
11/05/2022 0847074000 Transf. INTERTOUR T 2,166,600 2,176,400
11/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 4,176,400
11/05/2022 PAGO PROP. 1,942,263 2,234,137
11/05/2022 PAGO PROPINAS 45,074 2,279,211
11/05/2022 PAGO PROPINAS 19,150 2,298,361
12/05/2022 PAGO PROP. 64,224 2,234,137
11/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 2,298,361 - 64,224
12/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 64,224 -
12/05/2022 COBRO VVISTA 020102654650-00009 OF 34,515 34,515
12/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,500,000 2,534,515
12/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,534,515
12/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 7,534,515 -
13/05/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,479,000 1,479,000
13/05/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,915,320 3,394,320
13/05/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 844,437
13/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 844,437 - 5,718,720
16/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 2,000,000
16/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,000,000
16/05/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 17,629,552 - 10,629,552
16/05/2022 PAGO FACT. FRC 126,499 - 10,756,051
16/05/2022 PAGO FACT. ALONSO 8,205,148 - 18,961,199
16/05/2022 PAC Gasco 0000012259009 745,409 - 19,706,608
16/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 19,706,608 -
16/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 4,000,000
16/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 9,000,000
16/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 9,000,000 -
17/05/2022 PAC Metrogas 000901394770 9,673 - 9,673
17/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 9,673 -
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,000,000
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,000,000
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,000,000
17/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 1,500,000 31,500,000
17/05/2022 0120389122 Transf. LOBOS DIAZ GABRIEL GERMAN 284,625 31,784,625
17/05/2022 PAGO PROP. ALONSO 1,624,148 30,160,477
17/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 29,834,706 325,771
18/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,325,771
18/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,325,771
18/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,325,771
19/05/2022 PAGO FACT. NOMINA ESPECIAL FRI 447,119 14,878,652
19/05/2022 PAC Telefonica 00000086981629 203,406 14,675,246
19/05/2022 Traspaso Fondo a Tarjeta Crédito JS 500,000 14,175,246
20/05/2022 0186534735 Transf. NAVARRO DELGADO 32,230 14,207,476
20/05/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 3,529,510 17,736,986
20/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 19,736,986
20/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,736,986
20/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,736,986 3,846,365
23/05/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 50,272,025 - 20,535,039
23/05/2022 PAGO FACT. ALONSO 11,183,675 - 31,718,714
23/05/2022 PAGO FACT. IMAHE 15,210,976 - 46,929,690
23/05/2022 PAGO FACT. FRC 2,400,000 - 49,329,690
23/05/2022 PAC Gasco 0000012259009 532,435 - 49,862,125
23/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 49,862,125 -
23/05/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 700,000 700,000
23/05/2022 PAGO FACT. 700,000 -
23/05/2022 PAGO PROVEE 700,000 700,000
23/05/2022 PAGO FACT. 700,000 -
23/05/2022 PAGO PROVEE 700,000 700,000
23/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 700,000 -
5/24/2022 PAC Movistar 00000036154532 59,960 - 59,960
5/24/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 59,960 -
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,000,000
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,000,000
5/24/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 27,000,000
5/24/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,297,150 25,702,850
5/24/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 25,702,850 -
26/05/2022 Depósito en Efectivo CKL 2,724,880 2,724,880
26/05/2022 Depósito en Efectivo - Dev. remesa 04-05 1,750,000 4,474,880
26/05/2022 Depos.Docto.O.Bancos 284,149 4,759,029
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 9,759,029
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 14,759,029
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 19,759,029
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,759,029
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,759,029
26/05/2022 00185783588 Transf. CAMILA SOL 25,920 29,784,949
26/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 23,519,235 6,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 11,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 16,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 46,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 51,265,714
26/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 53,265,714 1,750,000
5/27/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE LIMITADA 40,000 53,305,714 3,074,949
30/05/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 27,860,075 25,445,639
30/05/2022 PAGO FACT. FRC 26,754,483 - 1,308,844
30/05/2022 PAGO FACT. 25,645,994 - 26,954,838
30/05/2022 PAGO FACT. 89,250 - 27,044,088
30/05/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 27,044,088 -
31/05/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
31/05/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
31/05/2022 PAGO REMUNERACIONES GAMBRINUS MAYO 2022 6,818,931 3,181,069
31/05/2022 PAGO REM. TEF RECHAZADAS 131,528 3,312,597
31/05/2022 PAGO REM. TEF RECHAZADAS 130,702 3,443,299 6,687,403
31/05/2022 PAGO REM. TEF RECHAZADAS (2) 262,230 3,181,069
31/05/2022 PAGO REM. TEF RECHAZADAS 131,528 3,312,597
31/05/2022 PAC Gasco 0000012259009 505,153 2,807,444
31/05/2022 Envío de sencillo por ETV 1,500,000 1,307,444
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 6,307,444
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 11,307,444
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 16,307,444
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,307,444
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,307,444
31/05/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,307,444
 Calendario de pagos 01 al 30 de junio 2022
SALDO BANCO CHILE .-----------------------------------------------------------------------------------
SALDO BANCO SANTANDER.-----------------------------------------------------------------------------------

Banco Santander
(+) Ingresos semana 01-05 junio $ 13,232,587
(+) Ingresos semana 06-12 junio $ 5,790,493
(+) Devolución remesa 01 junio $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 13-19 junio $ 2,473,340
(+) Ingresos Ñuñoa
(+) FEE Viña
(+) Subarriendo franquicia Viña
(+) Devolución de impuestos
(+) Ingresos semana 20-26 junio $ 4,929,649
(+) Subarriendo franquicia Concepción $ 6,810,571
(+) Asesoria adminitrativa franq. Concepción $ 482,647
(+) Ingresos franquicia Concepción $ 11,065,998
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa
(+) Devolución remesa 15 junio $ 1,500,000
(+) Devolución fondo por rendir
(+) Ingresos semana 27-30 junio $ 4,934,009
(+)Devolución fondo fijo Ana Soto $ 200,000
TOTAL INGRESOS

Propinas Alonso
Souvenir- Transporte local vasos Sahm Alexim
Souvenir- Transporte local vasos Sahm Alexim
Reciclaje Mano amiga
Asesorias gerencia
Asesorias informatico Honorarios
TEF - Pago Proveedores FRC
Reembolso - Roberto Gyllen FRC
Remuneraciones FRC
TC - Mauricio Delannoy Banco Santander
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRV
TEF - Pago Proveedores FRI
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores Constructora Mario Lecaros
Souvenir - Imanes Amarillos Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Cinta aleman Inv. Massid SpA
TEF - Practicantes mayo-22 Gestión de personas
TEF - Reliquidaciones mayo-22 (CKL) Gestión de personas
TEF - Reliquidaciones mayo-22 (FRM) Gestión de personas
TEF - Bono de vacaciones Gestión de personas
TEF - Remuneracion mayo-22 Gestión de personas
Cheques - Remuneraciones mayo-22 Gestión de personas
Cheques - Practicantes mayo-22 Gestión de personas
Cheques - Finiquitos Gestión de personas
Cheques - Rendicion de gastos Nicolas Diaz
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Provisión finiquitos Gestión de personas

Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar
Arriendo franquicia Arriendo Concepción
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia
Arriendo restaurante Arriendo CKL
Credito Covid Banco Santander
Container adquisiciones Cristian Molina
Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores Hotel Paula Figueroa
Reembolso - Roberto Gyllen FRC
Devolución - cobro erroneo FRM
Banco Santander Pago TC
Previred May-22
TEF - Pago Proveedores FRC
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Crédito covid N°1 Banco Chile

Crédito covid N°2 Banco Chile
Crédito postergado Banco Chile
Credito - Banco Santander Carta importación
Remesa semanal Entrega 15/06/2022
Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Fondo fijo - Peggy Perez Alonso
TC - Banco de Chile Michael Keutmann
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRQ
TEF - Pago Proveedores FRI
Mario Lecaros F/344 - EST. PAGO N° 5 FRI
 Mario Lecaros F/345 - 20% INSTALACIONES FRI
Cheques finiquitos Gestión de personas
Cheques - Basura Municipalidad
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter
Pago proveedores - rendiciones Cheques

SII Pago Impuestos

Cheque proveedores Imahe 1/6
Remesa semanal Entrega 23/06/2022
Propinas Alonso
Fondo por rendir Vicente Castillo
Pago proveedores Alojamiento PF
Pago proveedores Transporte
Pago proveedores Marketing
Devolución cliente FRM
Cheques finiquitos Gestión de personas
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Fondo por rendir Vicente Castillo

Remesa semanal Entrega 29/06/2022
Pago proveedores Vida camara
Propinas Alonso
Fondo por rendir Mario Riquelme
Remuneraciones May-22
Cheques Remuneracion junio
Cheques
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, inter
Total egresos operacionales

TOTAL INVERSIONES
FINANCIAMIENTO

TOTAL FINANCIAMIENTO
SALDO FINAL

SALDO DE CAJA -------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 6/30/2022
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 6/30/2022

6/24/2022 Línea de credito BS (28,076,275)

JULIO
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Mediana Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Grande Total master
Souvenir - Gorros Beisbol Nvos Indusbord
Souvenir - Llaveros 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Imanes 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Destapador estatico 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Llavero destapador 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Carton maleta cata Ar soluciones
Souvenir - Carton 2 krombacher Ar soluciones
Souvenir - Carton maleta generica Ar soluciones
Berrios y Echeverria FRI
pagos 01 al 30 de junio 2022
--------------------------- $ 6,457,227
---------------------------- $ 31,307,444
$ 37,764,671
Banco de Chile Total Proyección ingresos
$ 28,874,589 $ 42,107,176 $ 45,000,000
$ 68,921,816 $ 74,712,309 $ 76,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 67,240,331 $ 69,713,671 $ 75,000,000
$ 1,727,738 $ 1,727,738
$ 3,039,356 $ 3,039,356 $ 3,638,757
$ 8,379,830 $ 8,379,830 $ 7,874,118
$ 538,397 $ 538,397
$ 85,540,488 $ 90,470,137 $ 75,000,000
$ 6,810,571 $ 7,874,118
$ 482,647
$ 11,065,998
$ 4,194,253 $ 4,194,253 $ 4,131,532
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 9,150 $ 9,150
$ 75,252,637 $ 80,186,646 $ 75,000,000
$ 200,000
S $ 396,637,879 $ 372,518,525
$ 434,402,550
Fecha Pagos
Proyección egresos
6/1/2022 $ 1,536,104 $ 1,800,000
6/1/2022 $ 416,500 $ 416,500
6/1/2022 $ 10,450,839 $ 10,450,839
6/1/2022 $ 3,646,316 $ 3,600,000
6/1/2022 $ 3,004,214 $ 3,000,000
6/1/2022 $ 186,737 $ 186,737
6/1/2022 $ 250,000
6/1/2022 $ 5,110,098 $ 8,014,650
6/1/2022 $ 245,751
6/2/2022 $ 3,784,313
6/3/2022 $ 20,482,838 $ 30,000,000
6/3/2022 $ 9,924,634 $ 10,000,000
6/3/2022 $ 120,000
6/3/2022 $ 682,281
6/3/2022 $ 798,564
6/3/2022 $ 3,111,940 $ 3,000,000
6/3/2022 $ 3,480,750 $ 3,480,750
6/3/2022 $ 3,561,075 $ 3,561,075
6/3/2022 $ 627,000 $ 2,000,000
6/3/2022 $ 390,277 $ 24,191,641
6/3/2022 $ 81,434 $ 24,191,641
6/3/2022 $ 87,000
6/3/2022 $ 113,197
6/3/2022 $ 827,634 $ 30,000,000
6/3/2022 $ 48,000
6/3/2022 $ 559,574 $ 800,000
6/3/2022 $ 85,380 $ 1,000,000
6/3/2022 $ 545,685 $ 74,158,135 $ 1,000,000

6/6/2022 $ 1,519,681 $ 3,500,000

6/6/2022 $ 4,194,253 $ 4,194,253
6/6/2022 $ 8,379,830 $ 8,379,830
6/6/2022 $ 4,095,950 $ 4,095,950
6/6/2022 $ 4,585,406 $ 4,585,406
6/6/2022 $ 3,627,429 $ 3,627,429
6/6/2022 $ 4,681,767 $ 4,681,767
6/7/2022 $ 5,723,900 $ 5,700,000
6/7/2022 $ 1,253,055 $ 1,800,000
6/7/2022 $ 242,760
6/7/2022 $ 2,500,000
6/7/2022 $ 103,620
6/9/2022 $ 6,710,447 $ 6,500,000
6/10/2022 $ 35,949,277 $ 37,000,000
6/10/2022 $ 6,401,286 $ 40,000,000
6/10/2022 $ 619,156 $ 90,587,817 $ 1,000,000

6/13/2022 $ 5,002,204 $ 5,002,204

6/13/2022 $ 1,004,523 $ 1,004,523
6/13/2022 $ 5,825,846 $ 5,825,846
6/13/2022 $ 2,549,883 $ 2,549,883
6/14/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
6/14/2022 $ 2,411,858 $ 2,411,858
6/15/2022 $ 10,317,039 $ 10,317,039
6/15/2022 $ 4,173,532 $ 4,173,532
6/15/2022 $ 473,259 $ 473,259
6/16/2022 $ 1,500,000
6/17/2022 $ 9,505 $ 9,505
6/17/2022 $ 15,387,421 $ 20,000,000
6/17/2022 $ 8,522,435 $ 10,000,000
6/17/2022 $ 1,219,750
6/17/2022 $ 4,588,000
6/17/2022 $ 17,462,528 $ 17,462,528
 6/17/2022 $ 12,455,490 $ 12,455,490
6/17/2022 $ 366,450 $ 366,450
6/17/2022 $ 429,484
6/17/2022 $ 732,784 $ 1,000,000
6/17/2022 $ 390,130 $ 96,322,121 $ 1,000,000

6/20/2022 $ 10,868,906 $ 10,868,906

6/20/2022 $ 5,915,380 $ 5,915,380
6/22/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
6/22/2022 $ 1,529,846 $ 1,800,000
6/23/2022 $ 100,000 $ 20,000,000
6/23/2022 $ 242,760 $ 10,000,000
6/23/2022 $ 2,227,680 $ 9,500,000
6/24/2022 $ 770,880
6/24/2022 $ 160,930
6/24/2022 $ 790,813 $ 1,140,610
6/24/2022 $ 62,824 $ 24,170,019 $ 1,500,000

6/29/2022 $ 100,000
6/29/2022 $ 1,500,000
6/29/2022 $ 3,785,135
6/28/2022 $ 1,323,674
6/30/2022 $ 80,000
6/30/2022 $ 108,963,079
6/30/2022 $ 531,761
6/30/2022 $ 287,595
6/30/2022 $ 1,354,256 $ 117,925,500
$ 403,163,592
$ 31,238,958

SOUVENIR
$ -
$ 31,238,958

------------------------ 5,156,129
3,232,404
1,923,725
6/24/2022 $ 3,417,680
6/24/2022 $ 2,112,250
6/24/2022 $ 2,118,200
5/31/2022 $ 8,014,650
6/10/2022 $ 12,673,500
6/10/2022 $ 6,675,900
6/10/2022 $ 7,877,800
6/10/2022 $ 8,082,083
7/1/2022 $ 6,878,200
7/1/2022 $ 3,008,320
7/1/2022 $ 4,940,880
6/24/2022 $ 15,844,796
$ 160,693,833

$ 125,064,635
$ 95,552,117

$ 62,224,896

$ 17,909,164
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo Saldo real
- 29,035,050 6,457,220
01/06/2022 Deposito En Efectivo Alonso 3746576 135,100 - 28,899,950 6,592,320
01/06/2022 Traspaso De:Delgado, Daniel 25,000 - 28,874,950 6,617,320
01/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,315,386 - 24,559,564 10,932,706
01/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,386,177 - 13,173,387 22,318,883
02/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 18,173,387 17,318,883
02/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 23,173,387 12,318,883
02/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 28,173,387 7,318,883
02/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,379,020 - 23,794,367 11,697,903
02/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,431,410 - 22,362,957 13,129,313
02/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 27,362,957 8,129,313
02/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 32,362,957 3,129,313
03/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 950,661 - 31,412,296 4,079,974
03/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,276,835 - 25,135,461 10,356,809
03/06/2022 Finiquito Michael Lorusso Zuñiga (FRM) 8557495 351,100 - 25,486,561 10,005,709
03/06/2022 Finiquito Francisca Saravia Santibañez (FRM) 8557496 140,800 - 25,627,361 9,864,909
03/06/2022 Finiquito Karen Zuleta Guzman (FRM) 8557497 67,674 - 25,695,035 9,797,235
03/06/2022 Remuneración mayo-22 Maria Da Costa Martinez 8557498 57,481 - 25,752,516 9,739,754
03/06/2022 Remuneración mayo-22 Luis Ruiz Amaya 8557499 227,736 - 25,980,252 9,512,018
03/06/2022 Remuneración mayo-22 Guillermo Villanueva Fuenzalida 8557500 33,733 - 26,013,985 9,478,285
03/06/2022 B. 929 Jufith Luer Garrido 8557501 24,000 - 26,037,985 9,454,285
03/06/2022 B. 936 Benjamin Belmar Marquez 8557502 24,000 - 26,061,985 9,430,285
03/06/2022 Rendición Nicolas Diaz Soto 30-05 8557503 85,380 - 26,147,365 9,344,905
03/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 31,147,365 4,344,905
03/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 - 33,147,365 2,344,905
03/06/2022 Comision Servicio De Pagos * 122,888 - 33,270,253 28,874,589 2,222,017
06/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,927,950 - 29,342,303 6,149,967
06/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,161,918 - 27,180,385 8,311,885
06/06/2022 Traspaso De:Grupo Nts Spa 3,272,500 - 23,907,885 11,584,385
06/06/2022 Gastos Notariales 2,000 - 23,909,885 11,582,385
06/06/2022 Gastos Notariales 2,000 - 23,911,885 11,580,385
06/06/2022 Deposito En Efectivo Alonso 136,730 - 23,775,155 11,717,115
06/06/2022 Traspaso De:Grupo Nts Spa 2,677,500 - 21,097,655 14,394,615
06/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 26,097,655 9,394,615
06/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 31,097,655 4,394,615
07/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 27,076,373 - 4,021,282 31,470,988
07/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,301,966 - 2,719,316 32,772,954
07/06/2022 Traspaso A:Jorge Tunon - Dev. FRM cobro erroneo 103,620 - 2,822,936 32,669,334
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 7,822,936 27,669,334
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 12,822,936 22,669,334
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 17,822,936 17,669,334
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 22,822,936 12,669,334
6/8/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,399,567 - 19,423,369 16,068,901
6/8/2022 Abono: Comerc TC Transbank 10,464,605 - 8,958,764 26,533,506
09/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,797,447 - 7,161,317 28,330,953
09/06/2022 Traspaso De:Grupo Nts Spa 500,000 - 6,661,317 28,830,953
09/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,931,988 - 1,729,329 33,762,941
09/06/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 47,833 - 1,777,162 33,715,108
6/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,957,730 3,180,568 38,672,838
6/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,815,542 5,996,110 41,488,380
10/06/2022 Pago Instituciones Previsionales 35,949,277 - 29,953,167 5,539,103
10/06/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,519,681 - 31,472,848 68,921,816 4,019,422
13/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,721,963 - 25,750,885 9,741,385
13/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,513,611 - 22,237,274 13,254,996
13/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,010,392 - 21,226,882 14,265,388
13/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 629,867 - 20,597,015 14,895,255
13/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 87,479 - 20,509,536 14,982,734
13/06/2022 Gestion gastronomica 3,039,356 - 17,470,180 18,022,090
13/06/2022 Deposito En Efectivo Alonso 350,830 - 17,119,350 18,372,920
13/06/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 - 22,945,196 12,547,074
13/06/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 - 27,947,400 7,544,870
13/06/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523 - 28,951,923 6,540,347
14/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 24,276,335 - 4,675,588 30,816,682
14/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,823,379 - 852,209 34,640,061
14/06/2022 Pago:santander 0768985286 8,379,830 7,527,621 43,019,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 2,527,621 38,019,891
14/06/2022 Traspaso De:Construccion En Obras Menores Y Menores 150,000 2,677,621 38,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 2,322,379 33,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 7,322,379 28,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 12,322,379 23,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 17,322,379 18,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 22,322,379 13,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 27,322,379 8,169,891
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 32,322,379 3,169,891
14/06/2022 Pago derecho basura - Municipalidad 8557504 429,484 - 32,751,863 2,740,407
15/06/2022 Pago:dev Impuesto 0608050000 538,397 - 32,213,466 3,278,804
15/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,200,393 - 21,013,073 14,479,197
15/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,443,575 - 17,569,498 17,922,772
15/06/2022 Pago En Tesoreria.cl* 473,259 - 18,042,757 17,449,513
15/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 23,042,757 12,449,513
15/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 28,042,757 7,449,513
15/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 33,042,757 2,449,513
6/16/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,214,032 - 31,828,725 3,663,545
6/16/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,302,109 - 27,526,616 7,965,654
6/16/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 32,526,616 2,965,654
6/16/2022 Traspaso de fondos entre bancos 1,000,000 - 33,526,616 1,965,654
6/16/2022 Fondo fijo Peggy Perez 1,500,000 - 35,026,616 465,654
6/16/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 9,505 - 35,036,121 456,149
6/17/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,249,555 - 30,786,566 4,705,704
6/17/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,994,549 - 25,792,017 9,700,253
6/17/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 30,792,017 4,700,253
6/17/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 - 34,792,017 700,253
6/17/2022 Finiquito Ninette Diaz Vidal 8557505 366,450 - 35,158,467 1,727,738 333,803
6/17/2022 Rendición Luis Mattig 31-05 8557506 88,790 - 35,247,257 11,419,186 245,013
6/17/2022 Rendición Martin Willer 30-05 8557507 190,000 - 35,437,257 538,397 55,013
6/17/2022 Rendición Ana Soto Rivas 30-05 8557508 111,340 - 35,548,597 67,240,331 -56,327
20/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,581,044 - 32,967,553 2,524,717
20/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 27,967,553 7,524,717
20/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 22,967,553 12,524,717
20/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 1,566,141 - 21,401,412 14,090,858
20/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 16,401,412 19,090,858
20/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,230,175 - 9,171,237 26,321,033
20/06/2022 Finiquito Francisco Cerda Pulquillanca 8557509 790,813 - 9,962,050 25,530,220
22/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 31,028,476 21,066,426 56,558,696
22/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,194,253 25,260,679 60,752,949
22/06/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 10,868,906 14,391,773 49,884,043
22/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,278,727 17,670,500 47,247,390 5,915,380 CHEQUE IMAHE
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 12,670,500 42,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,670,500 37,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 2,670,500 32,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 2,329,500 27,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 7,329,500 22,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 12,329,500 17,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 17,329,500 12,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 22,329,500 7,247,390
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 27,329,500 2,247,390
23/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 18,633,277 - 8,696,223 20,880,667
23/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,020,091 2,323,868 31,900,758
23/06/2022 Traspaso A:Vicente Rafael Castillo Morales - Fondo por rendir 100,000 2,223,868 31,800,758
23/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 2,776,132 26,800,758
23/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 7,776,132 21,800,758
23/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 12,776,132 16,800,758
6/24/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,510,377 - 6,265,755 23,311,135
6/24/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,917,021 - 1,348,734 28,228,156
24/06/2022 Traspaso De:Vicente Castillo Morales 9,150 - 1,339,584 28,237,306
24/06/2022 Deposito En Efectivo Alonso 341,300 - 998,284 28,578,606
24/06/2022 Traspaso A:Jean Paulo Lavin 160,930 - 1,159,214 4,194,253 28,417,676
24/06/2022 Traspaso A:Vestuarios Gnomowear Spa 770,880 - 1,930,094 85,540,488 27,646,796
28/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,571,167 2,641,073 32,217,963
28/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,512,552 5,153,625 34,730,515
28/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 825,315 5,978,940 35,555,830
28/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 485,547 6,464,487 36,041,377
28/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 252,170 6,716,657 36,293,547
28/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 113,215 6,829,872 36,406,762
28/06/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 38,889 6,868,761 36,445,651
29/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,515,187 10,383,948 39,960,838
29/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 39,904,818 50,288,766 79,865,656
29/06/2022 Traspaso A:Vicente Rafael Castillo Morales - Fondo por rendir 100,000 50,188,766 79,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 55,188,766 84,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 2,000,000 57,188,766 86,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 62,188,766 91,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 67,188,766 96,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 72,188,766 101,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 77,188,766 106,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 82,188,766 111,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 87,188,766 116,765,656
29/06/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 92,188,766 121,765,656
29/06/2022 Provision:de Sueldos JUNIO 2022 108,963,079 - 16,774,313 12,802,577
29/06/2022 Traspaso A:Compania De Seguros De Vida Camara 3,785,135 - 20,559,448 9,017,442
29/06/2022 Remuneracion Yeraldine Gonzalez jun-22 8557510 531,761 - 21,091,209 8,485,681
29/06/2022 Pago proveedores - F/4 Cuartel del musico FRC 8557511 215,000 - 21,306,209 8,270,681
29/06/2022 Finiquito Marcelo Bertin Araya 8557512 31,375 - 21,337,584 8,239,306
29/06/2022 Finiquito Sofia Velez Goldsack 8557513 41,220 - 21,378,804 8,198,086
30/06/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,291,602 - 17,087,202 12,489,688
30/06/2022 Abono: Comerc TC Transbank 20,457,311 3,370,109 32,946,999
30/06/2022 Devolucion: De Sueldos 830,519 4,200,628 33,777,518
30/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 799,372 28,777,518
30/06/2022 Traspaso A:Mario Riquelme Padilla 80,000 - 879,372 28,697,518
30/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 5,879,372 23,697,518
30/06/2022 Traspaso A:Mario Riquelme Padilla 830,519 - 6,709,891 22,866,999
30/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 11,709,891 17,866,999
30/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 16,709,891 12,866,999
30/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 21,709,891 7,866,999
30/06/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 26,709,891 2,866,999
30/06/2022 AJUSTE CUENTA BANCO JUN-22 4 - 26,709,887 2,867,003
4/1/2021 Finiquito Lukas Rojas 8288048 15,900 - 26,693,987 2,882,903
4/1/2021 Finiquito Belen Sepulveda 8288049 25,890 - 26,668,097 2,908,793
7/5/2021 Finiquito Tatiana Huisca 8339178 19,950 - 26,648,147 2,928,743
12/10/2021 Finiquito Evelyn Utreras Gutierrez 8339207 37,050 - 26,611,097 2,965,793
12/17/2021 Finiquito Nicolas Burgos Forcael 8339235 62,111 - 26,548,986 3,027,904
14/01/2022 B. 863 Javier Vasquez Montecinos 8441980 3,000 - 26,545,986 3,030,904
28/01/2022 B. 875 Sevastian Ordoñez Cardenas 8441991 9,000 - 26,536,986 3,039,904
2/11/2022 Finiquito Juan Noches Hernandez 8441997 37,920 - 26,499,066 3,077,824
2/18/2022 Finiquito Mariana Montero Sanhueza 8442016 123,020 - 26,376,046 3,200,844
2/25/2022 Finiquito Joslin Gauro Hanna 8442021 31,560 - 26,344,486 75,252,637 3,232,404

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
7/20/2022 Imahe S.A 8557477 5,915,380
8/20/2022 Imahe S.A 8557478 5,915,380
9/20/2022 Imahe S.A 8557479 5,915,380
10/20/2022 Imahe S.A 8557480 5,915,380
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
6/3/2022 B. 929 Judith Luer Garrido 8557501 24,000
6/17/2022 Finiquito Ninette Diaz Vidal 8557505 366,450
6/17/2022 Rendición Luis Mattig 31-05 8557506 88,790
6/17/2022 Rendición Martin Willer 30-05 8557507 190,000
6/17/2022 Rendición Ana Soto Rivas 30-05 8557508 111,340
29/06/2022 Remuneracion Yeraldine Gonzalez jun-22 8557510 531,761
29/06/2022 Pago proveedores - F/4 Cuartel del musico FRC 8557511 215,000
29/06/2022 Finiquito Marcelo Bertin Araya 8557512 31,375
29/06/2022 Finiquito Sofia Velez Goldsack 8557513 41,220

Total cheques girados y no cobrados 31,176,833 4,832,347

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 6/30/2022 4,832,347 -

AJUSTE CTA BANCO JUN-22

8557498 $ 1
8557509 $ 3
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 31,307,444
01/06/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,536,104 29,771,340
01/06/2022 PAGO FACT. ASESORIAS Y SERVICIOS 23,310,455 6,460,885
01/06/2022 PAGO PROPINAS TEF RECHAZADA 20,975 6,481,860
31/05/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 27,044,088 -20,562,228
01/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 20,562,228 -
01/06/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 923,695 923,695
02/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,923,695
02/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,923,695
02/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,923,695
02/06/2022 PAGO PROP. 20,975 15,902,720
01/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 923,695 14,979,025
02/06/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 69,997 14,909,028
02/06/2022 Intereses Línea de Crédito 318,135 14,590,893
02/06/2022 Impuesto Sobregiro 18,064 14,572,829
02/06/2022 Traspaso Fondo a Tarjeta Crédito MD 3,784,313 10,788,516
02/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,788,516
02/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,788,516
02/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 19,638,533 1,149,983
03/06/2022 PAC Movistar 00000003361304 14,990 1,134,993
03/06/2022 PAC Verisure 00000001542888 53,690 1,081,303
03/06/2022 PAC Verisure 00000001542890 70,809 1,010,494
03/06/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 10,366,652 11,377,146
03/06/2022 Depósitos en efectivo CKL 1,942,240 13,319,386
03/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,319,386
03/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 20,319,386 13,232,587
06/06/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 28,742,137 - 8,422,751
06/06/2022 PAGO FACT. ALONSO 10,006,068 -18,428,819
06/06/2022 PAGO FACT. FRI 3,794,221 -22,223,040
06/06/2022 PAGO FACT. FRC 798,564 -23,021,604
06/06/2022 PAGO FACT. FRV 120,000 -23,141,604
06/06/2022 PAC Gasco 0000012259009 512,453 -23,654,057
06/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 23,654,057 -
06/06/2022 0141501151 Transf. Jorge Andres Sa 25,190 25,190
06/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,025,190
06/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,025,190
07/06/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS MAYO 2022 24,882,868 -14,857,678
06/06/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 -19,539,445
06/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 5,343,423 -24,882,868
07/06/2022 PAC Direc tv 000000715624 54,870 -24,937,738
07/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 24,937,738 -
07/06/2022 PAGO DEVOLUCION ROBERTO GYLLEN FRC 2,500,000 - 2,500,000
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 2,500,000
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,500,000
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 12,500,000
07/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 17,500,000
07/06/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,253,055 16,246,945
07/06/2022 PAGO FACT. ALOJAMIENTO PF 242,760 16,004,185
07/06/2022 PAGO FACT. CONTAINER ADQUISICIONES 5,723,900 10,280,285
07/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 10,280,285 -
08/06/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 738,637 738,637
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito INT MD 297,242 441,395
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito INT CKR 767,562 - 326,167
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR 283,471 - 609,638
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito JS 790,839 - 1,400,477
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito INT RC 160,140 - 1,560,617
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito RC 2,549,842 - 4,110,459
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito LY 1,339,032 - 5,449,491
08/06/2022 Pago Automático T. de Crédito AS 522,319 - 5,971,810
08/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 5,971,810 -
6/10/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECERIA 316,255 316,255
6/10/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 2,474,960 2,791,215
6/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 2,030,071 4,821,286
6/10/2022 Depósitos en efectivo - REMESA 01-06 1,500,000 6,321,286
6/10/2022 Depósito Documento Otros Bancos 85,380 6,406,666
6/10/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 80,000 6,486,666
6/10/2022 Depósito Documento Otros Bancos 40,000 6,526,666 1,500,000
6/10/2022 PAGO FACT. NOMINA FRC 6,401,286 125,380 5,790,493
13/06/2022 PAC Gasco 0000012259009 651,933 - 526,553
13/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 651,933 125,380
13/06/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 - 2,424,503
13/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 2,424,503 -
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 35,000,000
14/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,000,000
14/06/2022 Envío de sencillo - Remesa 15-06 1,500,000 38,500,000
14/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 38,500,000 -
15/06/2022 PAGO NOMINA ALONSO 14-06-22 4,173,532 - 4,173,532
15/06/2022 PAGO NOMINA TOROBAYO 14-06-22 10,317,039 -14,490,571
15/06/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 2,411,858 -16,902,429
15/06/2022 0253617187 Transf. CASTILLO OLIVER 44,700 -16,857,729
15/06/2022 PAC Metrogas 000901394770 80,851 -16,938,580
15/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 16,938,580 -
15/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
15/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
15/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
15/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 15,000,000 -
16/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
16/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 1,000,000 6,000,000
16/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 6,000,000 -
17/06/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 124,000 124,000
17/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,124,000
17/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,000,000 9,124,000
17/06/2022 Depósitos en efectivo CKL 2,304,640 11,428,640
17/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 1,484,984 9,943,656 2,473,340
20/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 3,553,768 13,497,424
20/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 142,800 13,640,224
20/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 18,640,224
20/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 576,355 19,216,579
20/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 2,293,218 21,509,797
20/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 26,509,797
20/06/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 15,387,421 11,122,376
20/06/2022 PAGO FACT. ALONSO 8,522,435 2,599,941
20/06/2022 PAGO FACT. FRQ 1,219,750 1,380,191
20/06/2022 PAGO FACT. FRI 34,506,018 -33,125,827
20/06/2022 PAGO FACT. TRASPASO DE FONDOS RECH. 16,566,141 -49,691,968
20/06/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 5,000,000 -44,691,968
20/06/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 124,902 -44,567,066
20/06/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 105,196 -44,461,870
20/06/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 5,000,000 -39,461,870
20/06/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 5,000,000 -34,461,870
20/06/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 1,566,141 -32,895,729
20/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 16,566,141 -49,461,870
20/06/2022 PAGO FACT. TEF RECHAZ - NOM. ALONSO 230,098 -49,691,968
20/06/2022 PAC Telefonica 00000086981629 3,009 -49,694,977
20/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 49,694,977 -
22/06/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,405,489 1,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 6,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 11,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 16,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 21,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 26,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 31,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 36,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 41,405,489
22/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 46,405,489
22/06/2022 Envío de sencillo por ETV - Remesa semanal 1,500,000 44,905,489
23/06/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,529,846 43,375,643
23/06/2022 PAGO FACT. ALOJAMIENTO PAULA FIGUEROA 242,760 43,132,883
23/06/2022 PAGO FACT. NOMINA ESP. TRANSPORTE 2,227,680 40,905,203
22/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 44,905,489 - 4,000,286
23/06/2022 PAC Movistar 00000036154532 59,815 - 4,060,101
23/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 4,060,101 -
23/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
23/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
23/06/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
23/06/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 8,849,589 6,150,411
24/06/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 5,024,160 11,174,571 18,359,216
24/06/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,793,075 12,967,646 1,405,489
28/06/2022 PAC Gasco 0000012259009 861,082 12,106,564
29/06/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 4,934,009 17,040,573
29/06/2022 PAGO FACT. 42,000,000 -24,959,427
29/06/2022 PAGO PROP. 1,323,674 -26,283,101
29/06/2022 Servicio Transporte de Valores 1,500,000 -27,783,101
30/06/2022 0014280431K Transf. ANA MARIA 200,000 -27,583,101
29/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 27,783,101 200,000
30/06/2022 PAC Gasco 0000012259009 493,174 - 293,174
30/06/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 293,174 -
30/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
30/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
30/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
30/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
30/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,000,000
30/06/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,000,000
30/06/2022 Traspaso de Fondos a L. Crédito 28,076,275 1,923,725 4,934,009
 Calendario de pagos 01 al 31 de julio 2022
SALDO BANCO CHILE .-----------------------------------------------------------------------------------
SALDO BANCO SANTANDER.-----------------------------------------------------------------------------------

Banco Santander
(+) Ingresos semana 01-03 $ 2,845,844
(+) Devolución remesa 22-06 $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 04-10 $ 2,442,954
(+) Devolución Mario Riquelme - FR
(+) Ingresos semana 11-17 $ 10,795,929
(+) FEE Ñuñoa 05-22
(+) Ingresos Ñuñoa
(+) Ingresos FRI
(+) FEE Viña
(+) Subarriendo FRV
(+) Devolución proveedor
(+) Devolución Vicente Castillo - FR
(+) Devolución remesa 29-06 $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 18-24 $ 6,874,968
(+) FEE FRC $ 5,086,190
(+) Subarriendo FRC $ 6,995,215
(+) Asesoria administrativa jun-22 $ 496,302
(+) Devolución capital de trabajo $ 2,000,000
(+) Ingresos FRC $ 5,214,041
(+) Devolución remesa 13-07 $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 25-31 $ 10,917,783
(+) Ingresos FRC $ 2,420,248
(+) Ingresos - Devolución remuneración $ 229,197
TOTAL INGRESOS

Reciclaje Mano amiga

Asesorias gerencia
Asesorias informatico Honorarios
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
Souvenir - Pendiente 04-22 Com. Cobalto
Berrios y Echeverria FRI
Gastos comunes Alonso
TEF - Pago Proveedores FRC

PAC Saesa
 Credito Covid Banco Santander
UF Propinas Alonso
33152.68 Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa
Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar
Arriendo franquicia Arriendo Concepción
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia
Arriendo restaurante Arriendo CKL
TEF - Pago Proveedores Frigosorno
Fondo por rendir Vicente Castillo
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Banco Santander Pago TC
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
Cheques - Pago rendiciones CKL
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Crédito covid N°1 Banco Chile

Crédito covid N°2 Banco Chile
Crédito postergado Banco Chile
Previred Jun-22
Cheques - Basura ISLA TEJA Municipalidad
Cheques - Basura CKL Municipalidad
Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores Souvenir
TEF - Pago Proveedores especial Torobayo
TEF - Fondo fijo Peggy Perez
Remesa semanal Entrega 14/07/2022
Credito - Banco Santander Carta importación
TEF - Club Aleman de Frutillar
Fondo por rendir Vicente Castillo
Fondo por rendir Nicolas Diaz
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores especial Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRV
TEF - Pago Proveedores FRQ
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRI
Souvenir - Carton maleta cata Ar soluciones
Souvenir - Carton 2 krombacher Ar soluciones
Souvenir - Carton maleta generica Ar soluciones
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Pagos finiquitos electronicos 11 al 15 Gestión de personas
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter
Pago proveedores Cheques
Pago rendiciones Cheques

Pago rendiciones Cheques

TC - Banco de Chile Michael Keutmann
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega 20/07/2022
Cheque proveedores Imahe 2/6
SII Pago Impuestos
TEF - Pago Proveedores especial Arevalo y Navarro
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRI
Souvenir - Llaveros 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Imanes 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - 50% Abono gorros de inviernos Ecocitex
Souvenir - Destapador estatico 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Llavero destapador 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Pecheras de jeans Com. Cobalto
Fondo por rendir Vicente Castillo
Pago proveedores - IMAHE Cheques
Pago proveedores FRC
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Pac Saesa
TEF - Pago Proveedores CKL Y FRM
Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores CKL
Fondo por rendir Mario Riquelme
Fondo por rendir Daniel Diaz
TEF - Pago Proveedores especial Hotel PF
Remuneraciones Jul-22
Cheque Yeraldine Gonzalez Remuneración
Cheque rendición CKL
Cheque proveedores
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, inter
Total egresos operacionales

TOTAL INVERSIONES
FINANCIAMIENTO
Línea de crédito - Banco Santander
TOTAL FINANCIAMIENTO
SALDO FINAL
 SALDO DE CAJA -------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 7/31/2022
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 7/31/2022

7/29/2022 Línea de credito BS -

Deposito - Prosegur 4,841,182
TEF Gambrinus 2,420,246

JULIO

SOUVENIR
Souvenir - Llaveros 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Imanes 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Destapador estatico 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Llavero destapador 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Carton maleta cata Ar soluciones
Souvenir - Carton 2 krombacher Ar soluciones
Souvenir - Carton maleta generica Ar soluciones
Berrios y Echeverria FRI

AGOSTO
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Mediana Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Grande Total master
Souvenir - Gorros Beisbol Nvos Indusbord
Souvenir - 50% Saldo Gorros de inviernos Ecocitex

San Martin Hermanos Proveedor

Estado de pago constructora Ballesta FRC
 pagos 01 al 31 de julio 2022
--------------------------- $ 3,232,404
---------------------------- $ 1,923,725
$ 5,156,129
Banco de Chile Total Proyección ingresos
$ 6,456,862 $ 9,302,706 $ 10,000,000
$ 1,500,000
$ 72,658,689 $ 75,101,643 $ 85,000,000
$ 39,611 $ 39,611
$ 103,535,397 $ 114,331,326 $ 100,000,000
$ 4,264,764 $ 4,264,764 $ 4,264,764
$ 2,670,873 $ 2,670,873
$ 97,293,185 $ 97,293,185 $ 100,000,000
$ 2,882,443 $ 2,882,443 $ 2,883,443
$ 8,482,113 $ 8,482,113 $ 8,482,113
$ 252,875 $ 252,875
$ 12,886 $ 12,886
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 125,261,133 $ 132,136,101 $ 120,000,000
$ 5,086,190 $ 5,086,190
$ 6,995,215 $ 6,995,215
$ 496,302 $ 496,302
$ 2,000,000
$ 5,214,041
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 102,402,565 $ 113,320,348
$ 2,420,248
$ 229,197 $ 587,032,067 $ 3,718,657
S $ 592,188,196 $ 449,926,684

Fecha Pagos Proyección egresos

7/1/2022 $ 3,646,316 $ 3,600,000

7/1/2022 $ 3,043,977 $ 3,000,000
7/1/2022 $ 186,737 $ 186,737
7/1/2022 $ 25,620,175 $ 25,000,000
7/1/2022 $ 10,494,937 $ 10,000,000
7/1/2022 $ 1,671,355
7/1/2022 $ 15,844,796 $ 15,844,796
7/1/2022 $ 2,840,514 $ 2,600,000
7/1/2022 $ 1,503,075 $ 64,851,882 $ 1,545,685

7/4/2022 $ 4,282,400 $ 4,282,400

7/4/2022 $ 4,683,846 $ 4,681,767
7/5/2022 $ 1,794,462 $ 1,800,000
7/5/2022 $ 4,243,543 $ 4,243,543
7/5/2022 $ 8,482,113 $ 8,482,113
7/5/2022 $ 4,144,085 $ 4,144,085
7/5/2022 $ 4,641,375 $ 4,641,375
7/5/2022 $ 3,672,638 $ 3,672,638
7/5/2022 $ 2,704,711 $ 1,500,000
7/7/2022 $ 100,000
7/8/2022 $ 3,005,530 $ 6,580,500
7/8/2022 $ 7,008,742 $ 7,000,000
7/8/2022 $ 4,245,290 $ 57,171,698
7/8/2022 $ 1,943,466 $ 10,000,000
7/8/2022 $ 1,482,307 $ 1,000,000
7/8/2022 $ 1,020,161 $ 57,454,669 $ 1,000,000

7/11/2022 $ 5,002,204 $ 5,002,204

7/11/2022 $ 1,004,523 $ 1,004,523
7/11/2022 $ 5,825,846 $ 5,825,846
7/12/2022 $ 34,461,332 $ 34,461,332
7/12/2022 $ 109,395 $ 109,395
7/12/2022 $ 435,386 $ 435,386
7/12/2022 $ 1,539,680 $ 1,800,000
7/12/2022 $ 17,000
7/13/2022 $ 214,081
7/13/2022 $ 1,479,697
7/13/2022 $ 1,500,000 $ 1,208,588
7/13/2022 $ 2,549,883 $ 2,549,883
7/13/2022 $ 100,000
7/13/2022 $ 100,000 $ 100,000
7/15/2022 $ 80,000 $ 100,000
7/15/2022 $ 59,155,509 $ 20,000,000
7/15/2022 $ 250,000
7/15/2022 $ 19,276,852 $ 10,000,000
7/15/2022 $ 120,000 $ 37,095,593
7/15/2022 $ 2,647,750
7/15/2022 $ 3,976,810
7/15/2022 $ 196,560
7/15/2022 $ 6,960,738 $ 6,878,200
7/15/2022 $ 5,007,520 $ 3,008,320
7/15/2022 $ 4,875,413 $ 4,940,880
7/15/2022 $ 8,099,099 $ 11,099,099
7/15/2022 $ 3,304,397 $ 3,574,970
7/15/2022 $ 164,581 $ 1,000,000
7/15/2022 $ 2,500,000
7/15/2022 $ 226,686 $ 171,180,942 $ 500,000

7/18/2022 $ 710,219 $ 750,000

7/18/2022 $ 146,643 $ 146,643
7/19/2022 $ 1,344,377 $ 1,800,000
7/19/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
7/20/2022 $ 5,915,380 $ 5,915,380
7/20/2022 $ 16,320,266 $ 20,000,000
7/21/2022 $ 1,295,000 $ 270,573
7/22/2022 $ 31,194,423 $ 30,000,000
7/22/2022 $ 14,608,704 $ 10,000,000
7/22/2022 $ 12,503,806
7/22/2022 $ 329,972
7/22/2022 $ 13,679,526 $ 13,679,526
7/22/2022 $ 7,391,328 $ 7,391,328
7/22/2022 $ 833,000 $ 833,000
7/22/2022 $ 8,835,750 $ 8,835,750
7/22/2022 $ 8,606,556 $ 8,606,556
7/22/2022 $ 3,867,500 $ 3,867,500
7/22/2022 $ 100,000 $ 100,000
7/22/2022 $ 5,950,000 $ 500,000
7/22/2022 $ 23,800
7/22/2022 $ 2,017,160 $ 137,173,410 $ 1,500,000

7/25/2022 $ 4,882,100 $ 4,882,100

7/26/2022 $ 1,584,000 $ 1,500,000
7/26/2022 $ 1,878,830 $ 1,800,000
7/27/2022 $ 928,200 $ 45,978,895
7/28/2022 $ 110,000
7/28/2022 $ 80,000
7/28/2022 $ 160,841
7/29/2022 $ 114,353,395 $ 110,000,000
7/29/2022 $ 507,637
7/29/2022 $ 145,214
7/29/2022 $ 1,607,000
7/29/2022 $ 669,901 $ 126,907,118 $ 1,000,000
$ 557,568,021
$ 34,620,175

SOUVENIR
------------------------ 33,322,870
(1,330,502)
34,653,372

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
7/8/2022 $ 13,181,750 $ 13,181,750 $ 13,181,750
7/8/2022 $ 7,120,960 $ 7,120,960 $ 7,120,960
7/15/2022 $ 7,877,800 $ 7,877,800 $ 7,877,800
7/15/2022 $ 8,082,083 $ 8,082,083 $ 8,082,083
7/8/2022 $ 6,878,200
7/8/2022 $ 3,008,320
7/8/2022 $ 4,940,880
6/24/2022 $ 15,844,796

$ 3,417,680
$ 2,112,250
$ 2,118,200
$ 8,014,650
8/12/2022 $ 833,000

8/5/2022 $ 24,868,650
8/12/2022 $ 26,841,681
$ 61,777,218
$ 120,200,119

NC PENDIENTE
$ 150,694,219

$ 115,696,256

$ 165,160,995

$ 61,728,686
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo Saldo real
- 26,344,486 3,232,404
01/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,351,802 - 21,992,684 7,584,206
01/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,105,060 - 19,887,624 6,456,862 9,689,266
04/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,343,181 - 18,544,443 11,032,447
04/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 23,544,443 6,032,447
04/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 4,500,000 - 28,044,443 1,532,447
04/07/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,282,400 - 32,326,843 -2,749,953
04/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,571,981 - 25,754,862 3,822,028
04/07/2022 Deposito En Efectivo 3746581 402,450 - 25,352,412 4,224,478
04/07/2022 Deposito En Efectivo 3746574 406,100 - 24,946,312 4,630,578
05/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 29,946,312 -369,422
05/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 34,946,312 -5,369,422
05/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 39,946,312 -10,369,422
05/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 25,937,014 - 14,009,298 15,567,592
05/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,886,440 - 11,122,858 18,454,032
05/07/2022 Pago En Tesoreria.cl* 290,455 - 11,413,313 18,163,577
05/07/2022 Traspaso De:Riquelme Padilla Mario Andres 39,611 - 11,373,702 18,203,188
06/07/2022 Traspaso De:Delian Aurora Diaz Visuete 350,000 - 11,023,702 18,553,188
06/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 16,023,702 13,553,188
06/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 21,023,702 8,553,188
06/07/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,404,059 - 22,427,761 7,149,129
06/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,674,782 - 16,752,979 12,823,911
06/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 10,648,115 - 6,104,864 23,472,026
06/07/2022 Traspaso A:Frigorifico De Osorno S.a. 2,704,711 - 8,809,575 20,767,315
06/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 13,809,575 15,767,315
06/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 18,809,575 10,767,315
06/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 23,809,575 5,767,315
07/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,289,150 - 17,520,425 12,056,465
07/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,867,840 - 15,652,585 13,924,305
07/07/2022 Traspaso A:Vicente Rafael Castillo Morales 100,000 - 15,752,585 13,824,305
08/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,322,599 - 13,429,986 16,146,904
08/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,959,037 - 5,470,949 24,105,941
08/07/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,311,016 - 6,781,965 22,794,925
08/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 11,781,965 17,794,925
08/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 16,781,965 12,794,925
08/07/2022 Rendición Paula Figueroa 27-05 8557514 75,530 - 16,857,495 12,719,395
08/07/2022 Rendición Mauricio Delannoy 15-06 8557515 191,308 - 17,048,803 12,528,087
08/07/2022 Rendición Luis Mattig 15-06 8557516 556,070 - 17,604,873 11,972,017
08/07/2022 Rendición Jaime Soto 31-05 y 17-06 8557517 632,399 - 18,237,272 39,611 11,339,618
08/07/2022 Judith Luer B. 944 (practicante) 8557518 27,000 - 18,264,272 72,658,689 11,312,618
11/07/2022 Traspaso De:Vicente Castillo Morales 4,733 - 18,259,539 11,317,351
11/07/2022 Traspaso De:Vicente Castillo Morales 8,153 - 18,251,386 11,325,504
11/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,442,568 - 15,808,818 13,768,072
11/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 9,395,514 - 6,413,304 23,163,586
11/07/2022 Traspaso De:Gestion Gastronomica Cervecera Spa 2,882,443 - 3,530,861 26,046,029
7/12/2022 Nulo 8557519 - - 3,530,861 26,046,029
7/12/2022 Pago derecho basura - Isla teja 8557520 435,386 - 3,966,247 25,610,643
7/12/2022 Pago derecho basura - CKL 8557521 109,395 - 4,075,642 25,501,248
7/8/2022 Soc. de inv. Grand SpA F/165-166 8557522 2,500,000 - 6,575,642 23,001,248
7/11/2022 Rendición Leandro Yantani 06-07 8557523 226,686 - 6,802,328 22,774,562
11/07/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 - 12,628,174 16,948,716
11/07/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 - 17,630,378 11,946,512
11/07/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523 - 18,634,901 10,941,989
11/07/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 48,823 - 18,683,724 10,893,166
12/07/2022 Pago Instituciones Previsionales 34,461,332 - 53,145,056 -23,568,166
12/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,831,927 - 20,313,129 9,263,761
12/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,264,575 - 16,048,554 13,528,336
12/07/2022 Pago:santander 0768985286 - Gestión gastronomica 8,482,113 - 7,566,441 22,010,449
12/07/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Finiquito electronico 1,432,943 - 8,999,384 20,577,506
12/07/2022 Traspaso A:Karina Alarcon Milla 17,000 - 9,016,384 20,560,506
12/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 14,016,384 15,560,506
12/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 19,016,384 10,560,506
12/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 24,016,384 5,560,506
12/07/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 397,510 - 23,618,874 5,958,016
7/13/2022 Traspaso A:Club Aleman De Frutillar AFR 100,000 - 23,718,874 5,858,016
7/13/2022 Traspaso A:Vicente Rafael Castillo - Fondo por rendir 100,000 - 23,818,874 5,758,016
7/13/2022 Abono: Comerc TD Transbank 10,097,677 - 13,721,197 15,855,693
7/13/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,616,866 - 2,104,331 27,472,559
7/13/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,264,764 2,160,433 31,737,323
7/13/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 465,463 2,625,896 32,202,786
7/13/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 252,054 2,877,950 32,454,840
7/13/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 52,496 2,930,446 32,507,336
7/13/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Finiquito electronico 978,281 1,952,165 31,529,055
13/07/2022 Deposito Con Cheque - Ingresos FRI 80,920,000 82,872,165 112,449,055
13/07/2022 Deposito Con Cheque - Ingresos FRI 16,373,185 99,245,350 128,822,240
13/07/2022 Traspaso De:Importadora Y Distribuidora De Art 252,875 99,498,225 129,075,115
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 94,498,225 124,075,115
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 89,498,225 119,075,115
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 84,498,225 114,075,115
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 79,498,225 109,075,115
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 74,498,225 104,075,115
14/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 69,498,225 99,075,115
14/07/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Finiquito electronico 893,173 68,605,052 98,181,942
14/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 11,749,271 80,354,323 109,931,213
14/07/2022 Abono: Comerc TD-TC Transbank 460,664 80,814,987 110,391,877
14/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,299,046 84,114,033 113,690,923
15/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,756,867 88,870,900 118,447,790
15/07/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 1,337,220 90,208,120 119,785,010
15/07/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 563,640 90,771,760 120,348,650
15/07/2022 Traspaso A:Nicolas Diaz Soto - Fondo por rendir 80,000 90,691,760 120,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 85,691,760 115,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 80,691,760 110,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 75,691,760 105,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 70,691,760 100,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 65,691,760 95,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 60,691,760 90,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 55,691,760 85,268,650
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 50,691,760 80,268,650
15/07/2022 Comision Servicio De Pagos * 115,758 50,576,002 80,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 45,576,002 75,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 40,576,002 70,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 35,576,002 65,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 30,576,002 60,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,576,002 55,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,576,002 12,886 50,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,576,002 97,293,185 45,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,576,002 252,875 40,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,576,002 6,935,637 35,152,892
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 576,002 11,364,556 30,152,892
15/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 12,222,912 12,798,914 103,535,397 42,375,804
18/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,131,883 17,930,797 47,507,687
18/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 13,169,190 31,099,987 60,676,877
18/07/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito - MK 146,643 30,953,344 60,530,234
18/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,953,344 55,530,234
18/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,953,344 50,530,234
18/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,953,344 45,530,234
18/07/2022 Rendiciones Paula Figueroa 06 8557524 390,497 15,562,847 45,139,737
18/07/2022 Rendición Luis Mattig 29-06 8557525 70,500 15,492,347 45,069,237
18/07/2022 Rendición Jaime Soto 05-07 8557526 110,320 15,382,027 44,958,917
18/07/2022 Rendición Martin Willer 30-06 8557527 62,432 15,319,595 44,896,485
18/07/2022 Rendición Leandro Yantani 07-07 8557528 76,470 15,243,125 44,820,015
19/07/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 202,690 15,445,815 45,022,705
19/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 39,191,242 54,637,057 84,213,947
19/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,541,369 60,178,426 89,755,316
20/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 16,275,955 76,454,381 106,031,271
20/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 11,876,030 88,330,411 117,907,301
21/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 12,310,141 100,640,552 130,217,442
21/07/2022 Traspaso A:Arevalo Y Navarro Soc. Ltda 1,295,000 99,345,552 128,922,442
21/07/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 16,320,266 83,025,286 112,602,176
21/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,335,612 86,360,898 115,937,788
22/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,177,279 91,538,177 121,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 86,538,177 116,115,067 5,915,380 IMAHE
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 81,538,177 111,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 76,538,177 106,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 71,538,177 101,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 66,538,177 96,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 61,538,177 91,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 56,538,177 86,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 51,538,177 81,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 3,000,000 48,538,177 78,115,067
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 43,538,177 73,115,067
22/07/2022 Pago En Servipag.com* 1,297,305 42,240,872 65,902,382
22/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 13,049,742 55,290,614 78,952,124
7/22/2022 Cuartel del músico F/5 8557529 23,800 55,266,814 78,928,324
7/15/2022 Imahe S.A F/422433 - 1/3 8557530 1,983,333 53,283,481 76,944,991
7/22/2022 Nulo 8557531 - 53,283,481 76,944,991
8/15/2022 Imahe S.A F/422433 - 2/3 8557532 1,983,333 51,300,148
9/15/2022 Imahe S.A F/422433 - 3/3 8557533 1,983,334 49,316,814
7/22/2022 Nulo 8557534 - 49,316,814 76,944,991
22/07/2022 Traspaso A:Vicente Rafael Castillo Morales 100,000 49,216,814 76,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 44,216,814 71,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 39,216,814 66,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 34,216,814 61,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 29,216,814 56,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,216,814 51,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 19,216,814 46,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 14,216,814 41,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 9,216,814 36,844,991
22/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 4,216,814 125,261,133 31,844,991
25/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 13,397,648 17,614,462 45,242,639
25/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,283,701 22,898,163 50,526,340
25/07/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,882,100 18,016,063 45,644,240
26/07/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 317,600 18,333,663 45,961,840
26/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 33,651,590 51,985,253 79,613,430
26/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 6,158,860 58,144,113 85,772,290
27/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,024,581 64,168,694 91,796,871
27/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 16,050,457 80,219,151 107,847,328
27/07/2022 Traspaso A: Impresiones Ronet Spa 928,200 79,290,951 106,919,128
27/07/2022 Devolucion: De Sueldos 243,725 79,534,676 107,162,853
27/07/2022 Provision:de Sueldos 00001 114,353,395 - 34,818,719 -7,190,542
27/07/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 2,000,000 - 32,818,719 -5,190,542
27/07/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 - 27,818,719 -190,542
27/07/2022 Traspaso De:Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 - 22,818,719 4,809,458
28/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,958,002 - 15,860,717 11,767,460
28/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,678,276 - 13,182,441 14,445,736
28/07/2022 Traspaso A:Mario Riquelme Padilla 110,000 - 13,292,441 14,335,736
7/28/2022 Remuneración Yeraldine Gonzalez jul-22 8557535 507,637 - 13,800,078 13,828,099
28/07/2022 Devolucion: De Sueldos 529,233 - 13,270,845 14,357,332
28/07/2022 Traspaso De:Fabian Alberto Prieto Salazar 229,197 - 13,041,648 14,586,529
29/07/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,157,704 - 4,883,944 22,744,233
29/07/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,624,146 - 1,259,798 26,368,379
29/07/2022 Traspaso De:Velasquez Lagos Orfelina Angela 100,000 - 1,159,798 26,468,379
29/07/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 6,159,798 21,468,379
29/07/2022 Fondo por rendir - Daniel Diaz 80,000 - 6,239,798 21,388,379
7/28/2022 Nulo 8557536 - - 6,239,798 21,388,379
7/29/2022 Rendición Mauricio Delannoy 07-07 8557537 145,214 - 6,385,012 21,243,165
7/29/2022 Cuartel del musico F/7 8557538 357,000 - 6,742,012 20,886,165
7/29/2022 Soc. e inv. Grand SpA F/170 8557539 1,250,000 - 7,992,012 19,636,165
29/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 12,992,012 14,636,165
29/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 17,992,012 9,636,165
29/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 2,000,000 - 19,992,012 7,636,165
29/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 - 24,992,012 102,402,565 2,636,165

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
8/20/2022 Imahe S.A 8557478 5,915,380
9/20/2022 Imahe S.A 8557479 5,915,380
10/20/2022 Imahe S.A 8557480 5,915,380
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
6/3/2022 B. 929 Judith Luer Garrido 8557501 24,000
29/06/2022 Pago proveedores - F/4 Cuartel del musico FRC 8557511 215,000
08/07/2022 Rendición Mauricio Delannoy 15-06 8557515 191,308
08/07/2022 Judith Luer B. 944 (practicante) 8557518 27,000
18/07/2022 Rendición Martin Willer 30-06 8557527 62,432
18/07/2022 Rendición Leandro Yantani 07-07 8557528 76,470
7/22/2022 Cuartel del músico F/5 8557529 23,800
7/22/2022 Nulo 8557531 -
8/15/2022 Imahe S.A F/422433 - 2/3 8557532 1,983,333
9/15/2022 Imahe S.A F/422433 - 3/3 8557533 1,983,334
7/28/2022 Nulo 8557536 -
7/29/2022 Rendición Mauricio Delannoy 07-07 8557537 145,214
7/29/2022 Cuartel del musico F/7 8557538 357,000
7/29/2022 Soc. e inv. Grand SpA F/170 8557539 1,250,000

Total cheques girados y no cobrados 30,000,408 5,008,396

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 7/31/2022 5,008,396 -
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 1,923,725
01/07/2022 Depos.Docto.O.Bancos - Prosegur 190,000 2,113,725
01/07/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 140,000 2,253,725
04/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 4,500,000 6,753,725
04/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 11,753,725
04/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 824,194 12,577,919
01/07/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,691,650 14,269,569 1,500,000
01/07/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000 15,769,569 2,845,844
04/07/2022 0162093835 Transf. Francisca Aleja 350,000 16,119,569
04/07/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 27,291,530 -11,171,961
04/07/2022 PAGO FACT. ALONSO 13,335,451 -24,507,412
04/07/2022 PAGO FACT. FRC 1,503,075 -26,010,487
04/07/2022 PAGO FACT. FRI 15,844,796 -41,855,283
04/07/2022 PAGO FACT. ASESORIAS 6,877,030 -48,732,313
04/07/2022 0164654893 Transf. Felipe Alberto 20,800 -48,711,513
04/07/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 70,862 -48,782,375
04/07/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 48,972,375 190,000
04/07/2022 Intereses Línea de Crédito 369,856 -179,856
04/07/2022 Impuesto Sobregiro 19,067 -198,923
04/07/2022 0162093835 Transf. Francisca Aleja 159,250 -39,673
05/07/2022 0203463707 Transf. CHAVEZ SABALAGA 51,480 11,807
04/07/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 39,673 51,480
05/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,051,480
05/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,051,480
05/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,051,480
05/07/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,683,846 10,367,634
06/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,367,634
06/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,367,634
06/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,367,634
06/07/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS 25,183,754 183,880
05/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 10,367,634 -10,183,754
06/07/2022 PAC Verisure 00000001542888 54,357 -10,238,111
06/07/2022 PAC Verisure 00000001542890 71,688 -10,309,799
06/07/2022 PAC Movistar 00000003361304 14,990 -10,324,789
06/07/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 10,324,789 -
06/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
06/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
06/07/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,794,462 8,205,538
06/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 8,205,538 -
07/07/2022 PAC Gasco 0000012259009 364,471 -364,471
07/07/2022 PAC Direc tv 000000715624 54,870 -419,341
07/07/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 419,341 -
07/07/2022 00062655909 Transf. PATRICIA T 25,834 25,834
07/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 25,834 -
08/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
08/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
08/07/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 144,000 10,144,000
08/07/2022 Depósitos en efectivo CKL 06-07 1,602,800 11,746,800
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - MD 3,044,739 8,702,061
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - INT MD 369,584 8,332,477
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - CKR 782,205 7,550,272
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - LY 60,043 7,490,229
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - JS 618,442 6,871,787
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - RC 328,200 6,543,587
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - INT JS 9,112 6,534,475
08/07/2022 Pago Automático T. de Crédito - AS 1,796,417 4,738,058
08/07/2022 Depósito Documento Otros- Dep. 06-07 88,790 4,826,848
08/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 4,738,058 88,790 2,442,954
11/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 5,088,790
11/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 2,117,060 7,205,850
11/07/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 4,262,290 2,943,560
11/07/2022 PAGO FACT. ALONSO 1,943,466 1,000,094
11/07/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 8,000 1,008,094
11/07/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 9,000 1,017,094
11/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 1,017,094 -
12/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
12/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
12/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
13/07/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,539,680 13,460,320
13/07/2022 PAGO FACT. CKL 214,081 13,246,239
13/07/2022 R. FONDO - PEGGY PEREZ 1,479,697 11,766,542
12/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 15,000,000 -3,233,458
13/07/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 3,233,458 -
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 5,000,000
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 10,000,000
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 15,000,000
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 20,000,000
13/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 25,000,000
13/07/2022 Servicio Transporte de Valores - Prosegur 1,500,000 23,500,000
13/07/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 20,950,117
13/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 20,950,117 -
14/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
14/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 2,685,361 2,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 12,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 17,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 22,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 27,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 32,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 37,314,639
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 42,314,639
15/07/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,545,109 43,859,748
15/07/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000 45,359,748
15/07/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 2,022,420 47,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 52,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 57,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 62,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 67,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 72,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 77,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 82,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 87,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 92,382,168
15/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 97,382,168 1,500,000
15/07/2022 Depósito Documento Otros Bancos 111,340 97,493,508 10,795,929
18/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 98,493,508
18/07/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 75,999,180 22,494,328
18/07/2022 PAGO FACT. ALONSO 27,375,951 -4,881,623
18/07/2022 PAGO FACT. ADICIONAL CKL 250,000 -5,131,623
18/07/2022 PAGO FACT. FRQ 2,647,750 -7,779,373
18/07/2022 PAGO FACT. FRC 3,976,810 -11,756,183
18/07/2022 PAGO FACT. FRV 120,000 -11,876,183
18/07/2022 PAGO FACT. FRI 196,560 -12,072,743
18/07/2022 PAC Gasco 0000012259009 477,391 -12,550,134
18/07/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 12,661,474 111,340
18/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 2,911,490 3,022,830
18/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 8,022,830
18/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 13,022,830
18/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 18,022,830
19/07/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 156,000 18,178,830
18/07/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 12,661,474 5,517,356
19/07/2022 PAC Metrogas 000901394770 1,270,843 4,246,513
19/07/2022 Servicio Transporte de Valores - Prosegur 1,500,000 2,746,513
19/07/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,344,377 1,402,136
20/07/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 334,756 1,736,892
20/07/2022 PAC Telefonica 00000086981629 208,958 1,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 6,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 9,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 14,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 19,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 24,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 29,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 34,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 39,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 44,527,934
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 49,527,934
22/07/2022 0167967027 Transf. TAPIA SOBINO HE 2,375 49,530,309
22/07/2022 PAC Movistar 00000036154532 59,968 49,470,341
22/07/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 302,440 49,772,781
22/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 50,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 55,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 60,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 65,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 70,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 75,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 80,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 85,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 90,772,781
22/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 95,772,781
22/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 100,772,781
22/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 105,772,781
22/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 4,880,258 110,653,039
22/07/2022 Depos.Docto.O.Bancos 390,497 111,043,536
22/07/2022 Depos.Docto.O.Bancos 75,530 111,119,066 1,500,000
22/07/2022 Deposito efectivo - Prosegur 5,613,370 116,732,436 19,791,748
22/07/2022 Deposito efectivo - Prosegur 1,500,000 118,232,436 6,874,968
7/25/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 74,408,083 43,824,353
7/25/2022 PAGO FACT. ALONSO 14,608,704 29,215,649
7/25/2022 PAGO FACT. FRC 12,503,806 16,711,843
7/25/2022 PAGO FACT. FRI 329,972 16,381,871
25/07/2022 PAC Gasco 0000012259009 669,901 15,711,970
25/07/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 132,000 15,843,970
26/07/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,878,830 13,965,140
26/07/2022 PAGO NOM. ESPECIAL GASCO FRM 704,000 13,261,140
26/07/2022 PAGO NOM. ESPECIAL GASCO CKL 880,000 12,381,140
27/07/2022 Traspaso de fondos entre bancos 12,000,000 381,140
28/07/2022 00161539724 Transf. ALONSO CAM 36,000 417,140
28/07/2022 00171702593 Transf. FERNANDA M 28,600 445,740
28/07/2022 PAGO NOM ESPECIAL ALOJAMIENTO PF 160,841 284,899
28/07/2022 PAGO REM. JUL-22 - DIEGO QUIROGA 243,725 41,174
29/07/2022 0904130001 P.PROVEEDOR CIA CER 5,880,001 5,921,175
29/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,921,175
29/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,921,175
29/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,921,175
29/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,921,175
29/07/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 4,702,280 30,623,455
29/07/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 2,000,000 32,623,455
29/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,420,248 34,043,703
29/07/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 35,043,703
29/07/2022 Depósito Documento Otros Bancos 138,902 35,182,605 2,420,248
29/07/2022 PAGO FACT. 529,233 34,653,372 10,917,783
 Calendario de pagos 01 al 31 de agosto 202
SALDO BANCO CHILE .-----------------------------------------------------------------------------------
SALDO BANCO SANTANDER.-----------------------------------------------------------------------------------

Banco Santander
(+) Ingresos semana 01-07 $ 7,078,145
(+) FEE Ñuñoa jun-22
(+) Patente Ñuñoa jun-22
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa jul-22
(+) FEE Ñuñoa jul-22
(+) Ingresos Ñuñoa
(+) Devolución remesa 19-07 $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 08-14 $ 10,004,687
(+) Subarriendo FRC abr-22 $ 6,697,787
(+) Subarriendo FRV
(+) FEE FRC $ 7,001,354
(+) Subarriendo FRC $ 7,061,239
(+) Asesoria administrativa jul-22 $ 501,259
(+) Ingresos FRC $ 5,632,385
(+) Ingresos semana 15-21 $ 2,884,920
(+) Ingresos FRQ
(+)Devolución inversión FRC $ 19,176,214
(+) Ingresos FRC $ 2,714,218
(+) FEE Viña
(+) Devolución remesa 02-08 $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 22-28 $ 3,379,516
(+) Patente Ñuñoa jul-22
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa ag-22
(+) Ingresos FRQ
(+) Ingresos FRC $ 2,631,832
(+) Devolución remesa 17-08 $ 1,500,000
(+) Deposito efectivo - Aporte Lautaro Garnica
(+) Devolución fondo por rendir FC
(+) Ingresos semana 29-31 $ 874,050
(+)Ingresos FRQ
TOTAL INGRESOS

Reciclaje Mano amiga

Asesorias gerencia
Asesorias informatico Honorarios
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
 TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
Souvenir - Collares Franimal
Souvenir - Etiquetas de cuero Franimal
TEF - Pago Proveedores FRV
TEF - Pago Proveedores FRI
TEF - Pago Proveedores FRC
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega 03/08/2022
Credito Covid Banco Santander
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores Paseo
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRQ
TEF - Pago Proveedores FPV
UF Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa
33465.59 Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar
Arriendo franquicia Arriendo Concepción
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia
Arriendo restaurante Arriendo CKL
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Cheques - Pago rendiciones CKL
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Pago proveedores TEF rechazadas

Banco Santander Pago TC
Propinas Alonso
Previred Jul-22
Crédito covid N°1 Banco Chile
Crédito covid N°2 Banco Chile
Crédito postergado Banco Chile
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRI
Souvenir - Agencia de aduanas Pamela Ortega
Gastos comunes jun-22 Alonso
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter
Pago rendiciones Cheques

Credito - Banco Santander Carta importación

Cheques - Basura CKL Municipalidad
Cheque proveedores Imahe 2/3
Cheque proveedores Com. Bengoa ltda
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega 17/08/2022
TC - Banco de Chile Michael Keutmann
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
Estado de pago constructora Ballesta FRC
TEF - Pago Proveedores FRI
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Pago finiquitos Gestión de personas
Cheque proveedores Soc. de Inv. Grand SpA
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Cheque proveedores Imahe 3/6

SII Pago Impuestos
Propinas Alonso
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
TEF - Pago Proveedores Torobayo
Pago proveedores Cheques
PAC Verisure, BCI, comisiones, inter

Pac Saesa
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega 31/08/2022
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Pago adelantado Leandro Yantani
Alojamiento Dpto Conce Yonatan Caro
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Pago proveedores Cheques
Pago finiquitos Cheques
Remuneraciones Aug-22
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, inter
Total egresos operacionales

TOTAL INVERSIONES
SALDO FINAL

SALDO DE CAJA -------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile 8/30/2022
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander 8/30/2022
8/9/2022 Línea de credito
Deposito efectivo
TEF Gambrinus

JULIO

SOUVENIR
Souvenir - Llaveros 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Imanes 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Destapador estatico 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Llavero destapador 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Carton maleta cata Ar soluciones
Souvenir - Carton 2 krombacher Ar soluciones
Souvenir - Carton maleta generica Ar soluciones
Berrios y Echeverria FRI

AGOSTO
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Mediana Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Grande Total master
Souvenir - Gorros Beisbol Nvos Indusbord
Souvenir - 50% Saldo Gorros de inviernos Ecocitex

San Martin Hermanos Proveedor

Estado de pago constructora Ballesta FRC

SEPTIEMBRE
Souvenir - Abono gorros Indusbord
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Pago rendiciones Cheques
Gastos comunes Alonso
(+)Devolución inversión FRC $ 19,176,214
pagos 01 al 31 de agosto 2022
--------------------------- $ 2,636,165
---------------------------- $ 34,653,372
$ 37,289,537
Banco de Chile Total Proyección ingresos
$ 80,616,962 $ 87,695,107 $ 78,000,000
$ 3,718,657 $ 3,718,657 $ 3,718,657
$ 39,374 $ 39,374 $ 39,374
$ 4,243,543 $ 4,243,543 $ 4,243,543
$ 4,515,300 $ 4,515,300 $ 4,515,300
$ 1,478,279 $ 1,478,279 $ 1,478,279
$ - $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 80,308,546 $ 90,313,233 $ 78,000,000
$ 6,697,787 $ 6,697,787
$ 8,562,171 $ 8,562,171 $ 8,562,171
$ 7,001,354 $ 7,001,354
$ 7,061,239 $ 7,061,239
$ 501,259 $ 501,259
$ 5,632,385 $ 5,632,385
$ 85,579,767 $ 88,464,687 $ 78,000,000
$ 410,654 $ 410,654 $ 410,654
$ 19,176,214 $ 19,176,214
$ 2,714,218 $ 2,714,218
$ 2,405,309 $ 2,405,309 $ 2,405,309
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 64,146,591 $ 67,526,107 $ 78,000,000
$ 39,374 $ 39,374 $ 39,374
$ 4,283,596 $ 4,283,596 $ 4,283,596
$ 2,027,754 $ 2,027,754 $ 2,027,754
$ 2,631,832 $ 2,631,832
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
$ 7,693 $ 7,693 $ 7,693
$ 59,887,928 $ 60,761,978 $ 33,000,000
$ 49,780 $ 49,780
S $ 482,528,883 $ 432,717,991
$ 519,818,420
Fecha Pagos Proyección egresos

8/1/2022 $ 3,646,316 $ 3,600,000

8/1/2022 $ 3,082,059 $ 3,000,000
8/1/2022 $ 186,737 $ 186,737
8/1/2022 $ 9,192,158 $ 9,192,158
8/1/2022 $ 21,598,670 $ 20,000,000
8/1/2022 $ 13,817,002 $ 10,000,000
8/1/2022 $ 2,517,756
8/1/2022 $ 90,000
8/1/2022 $ 120,217
8/1/2022 $ 1,767,150
8/1/2022 $ 6,016,555
8/1/2022 $ 4,079,584 $ 5,000,000
8/2/2022 $ 1,733,581 $ 1,800,000
8/2/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
8/4/2022 $ 4,681,767 $ 4,683,846
8/5/2022 $ 25,098,457 $ 20,000,000
8/5/2022 $ 10,103,432 $ 10,000,000
8/5/2022 $ 4,952,251 $ 9,562,000
8/5/2022 $ 3,299,400
8/5/2022 $ 126,000
8/5/2022 $ 6,004,988
8/5/2022 $ 4,283,596 $ 4,283,596
8/5/2022 $ 8,562,171 $ 8,562,171
8/5/2022 $ 4,183,199 $ 4,183,199
8/5/2022 $ 4,685,183 $ 4,685,183
8/5/2022 $ 3,709,316 $ 3,672,638
8/5/2022 $ 110,000 $ 110,000
8/5/2022 $ 1,234,458 $ 1,000,000
8/5/2022 $ 1,159,980 $ 151,541,983 $ 1,000,000

8/8/2022 $ 4,701,000 $ 4,701,000

8/8/2022 $ 10,861,555 $ 11,000,000
8/9/2022 $ 1,900,549 $ 1,800,000
8/10/2022 $ 37,368,976 $ 38,000,000
8/11/2022 $ 5,002,204 $ 5,002,204
8/11/2022 $ 1,004,523 $ 1,004,523
8/11/2022 $ 5,825,846 $ 5,825,846
8/11/2022 $ 110,000 $ 110,000
8/12/2022 $ 30,502,277 $ 20,000,000
8/12/2022 $ 8,542,962 $ 10,000,000
8/12/2022 $ 3,354,941 $ 2,549,883
8/12/2022 $ 27,330,022 $ 24,868,650
8/12/2022 $ 5,265,385 $ 6,500,000
8/12/2022 $ 3,207,315 $ 3,207,315
8/12/2022 $ 700,718 $ 1,000,000
8/12/2022 $ - $ 145,678,273 $ 4,500,000

8/16/2022 $ 2,549,883 $ 2,549,883

 8/16/2022 $ 353,444 $ 353,444
8/16/2022 $ 1,983,333 $ 1,983,333
8/16/2022 $ 1,477,142 $ 1,477,142
8/16/2022 $ 1,572,856 $ 1,572,856
8/16/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
8/18/2022 $ 391,748 $ 386,070
8/18/2022 $ 150,000 $ 110,000
8/19/2022 $ 24,262,873 $ 20,000,000
8/19/2022 $ 6,026,426 $ 10,000,000
8/19/2022 $ 26,841,681 $ 26,841,681
8/19/2022 $ 6,252,428 $ 37,976,635
8/19/2022 $ 647,765 $ 3,303,983
8/19/2022 $ 965,000 $ 4,500,000
8/19/2022 $ 1,250,000
8/19/2022 $ 2,887,092 $ 79,111,671 $ 1,000,000

8/22/2022 $ 5,915,380 $ 5,915,380

8/23/2022 $ 37,976,635 $ 37,976,635
8/23/2022 $ 1,537,614 $ 1,800,000
8/25/2022 $ 150,000 $ 150,000
8/26/2022 $ 670,500 $ 30,000,000
8/26/2022 $ 248,885 $ 12,191,218
8/26/2022 $ 59,960 $ 46,558,974 $ 1,000,000

8/29/2022 $ 4,791,300 $ 4,791,300

8/30/2022 $ 2,041,540 $ 1,800,000
8/30/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
8/30/2022 $ 150,000 $ 6,786,737
8/31/2022 $ 1,895,161
8/31/2022 $ 16,000 $ 2,980,000
8/31/2022 $ 536,658
8/31/2022 $ 1,084,455
8/31/2022 $ 2,441,073
8/31/2022 $ 110,219,341 $ 111,400,000
8/31/2022 $ 891,271 $ 125,566,799 $ 1,000,000
$ 548,457,700
-$ 28,639,280

------------------------ (28,651,353)
8,273,291
(36,924,644) SOUVENIR
 SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
7/8/2022 $ 13,181,750 $ 13,181,750 $ 13,181,750
7/8/2022 $ 7,120,960 $ 7,120,960 $ 7,120,960
7/15/2022 $ 7,877,800 $ 7,877,800 $ 7,877,800
7/15/2022 $ 8,082,083 $ 8,082,083 $ 8,082,083
7/8/2022 $ 6,878,200
7/8/2022 $ 3,008,320
7/8/2022 $ 4,940,880
6/24/2022 $ 15,844,796

$ 3,417,680
$ 2,112,250
$ 2,118,200
$ 8,014,650
8/12/2022 $ 833,000

8/5/2022 $ 24,868,650
8/12/2022 $ 26,841,681

9/2/2022 $ 3,500,000
8/26/2022 $ 9,500,000 $ 9,500,000
8/26/2022 $ 1,000,000 $ 12,191,218
8/31/2022 $ 3,300,000
$ 19,176,214
$ 40,000,000
$ 126,021,527

$ 140,069,421
$ 113,555,027

$ 89,033,233

$ 130,258,037

$ 7,873,141
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo Saldo real
- 24,992,012 2,636,165
01/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,555,318 -16,436,694 11,191,483
01/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,833,618 -12,603,076 15,025,101
01/08/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Finiquitos electronicos 310,836 -12,913,912 14,714,265
02/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 30,230,518 17,316,606 44,944,783
02/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,649,582 21,966,188 49,594,365
02/08/2022 Comision Servicio De Pagos * 117,641 21,848,547 49,476,724
02/08/2022 Deposito En Efectivo Alonso 515,200 22,363,747 49,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 17,363,747 44,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 12,363,747 39,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 7,363,747 34,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 2,363,747 29,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -2,636,253 24,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -7,636,253 19,991,924
02/08/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -12,636,253 14,991,924
03/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,710,845 -7,925,408 19,702,769
03/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,011,523 3,086,115 30,714,292
04/08/2022 Traspaso A:Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 110,000 2,976,115 30,604,292
04/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,851,474 8,827,589 36,455,766
04/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,813,883 11,641,472 39,269,649
04/08/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,243,543 15,885,015 43,513,192
04/08/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 3,718,657 19,603,672 47,231,849
04/08/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 747,843 20,351,515 47,979,692
04/08/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 730,436 21,081,951 48,710,128
04/08/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 39,374 21,121,325 48,749,502
04/08/2022 Traspaso De:Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,515,300 25,636,625 53,264,802
05/08/2022 Pago En Tesoreria.cl* 3,768,748 21,867,877 49,496,054
05/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,111,555 27,979,432 55,607,609
05/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,333,446 30,312,878 57,941,055
8/5/2022 Rendición Leandro Yantani 20-07 8557540 325,101 29,987,777 57,615,954
8/5/2022 Rendicion Ana Soto 14-07 8557541 401,800 29,585,977 57,214,154
8/5/2022 Rendición Luis Mattig 02-08 8557542 36,750 29,549,227 57,177,404
8/5/2022 Rendición Luis Mattig 02-08 8557543 470,807 29,078,420 56,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 24,078,420 51,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 19,078,420 46,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 14,078,420 41,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 9,078,420 36,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 4,078,420 31,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -921,580 26,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -5,921,580 21,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -10,921,580 16,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -15,921,580 13,995,153 11,706,597
8/5/2022 Traspaso de fondos entre bancos 5,000,000 -20,921,580 80,616,962 6,706,597
8/8/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,914,396 -17,007,184 10,620,993
8/8/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,609,132 -10,398,052 17,230,125
08/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -15,398,052 12,230,125
08/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -20,398,052 7,230,125
08/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 1,000,000 -21,398,052 6,230,125
08/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -26,398,052 1,230,125
09/08/2022 Pago: Santander 0768985286 8,562,171 -17,835,881 9,792,296
09/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 29,118,256 11,282,375 38,910,552
09/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,074,284 16,356,659 43,984,836
09/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 11,356,659 38,984,836
09/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 6,356,659 33,984,836
09/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 1,356,659 28,984,836
09/08/2022 Deposito En Efectivo 708,130 2,064,789 29,692,966
10/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,717,497 7,782,286 35,410,463
10/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,115,200 18,897,486 46,525,663
11/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,745,567 20,643,053 48,271,230
11/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,243,821 26,886,874 54,515,051
11/08/2022 Pago Instituciones Previsionales - Julio 2022 37,368,976 -10,482,102 17,146,075
11/08/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 110,000 -10,592,102 17,036,075
11/08/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 49,311 -10,641,413 16,986,764
11/08/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 -15,643,617 11,984,560
11/08/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523 -16,648,140 10,980,037
11/08/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 -22,473,986 5,154,191
8/12/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,457,168 -19,016,818 8,611,359
8/12/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,605,095 -12,411,723 15,216,454
8/12/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -17,411,723 10,216,454
8/12/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -22,411,723 8,562,171 5,216,454
8/12/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 4,000,000 -26,411,723 80,308,546 1,216,454
8/16/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,595,134 -22,816,589 4,811,588
8/16/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 410,654 -22,405,935 5,222,242
8/16/2022 Pago derecho basura 8557544 353,444 -22,759,379 4,868,798
8/18/2022 Pago Com. Bengoa ltda F/38806 8557545 1,477,142 -24,236,521 3,391,656
8/16/2022 Pago finiquitos electronicos 196,107 -24,432,628 3,195,549
8/16/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,543,998 -16,888,630 10,739,547 $ 1,983,333
8/16/2022 Deposito En Efectivo 406,000 -16,482,630 9,162,214
8/16/2022 Finiquito Martin Ausensi Gajardo 8557546 365,000 -16,847,630 8,797,214
8/16/2022 Finiquito Doris Uribe 8557547 600,000 -17,447,630 8,197,214
8/17/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,223,827 -13,223,803 12,421,041
8/17/2022 Abono: Comerc TD Transbank 40,071,883 26,848,080 52,492,924
17/08/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 386,070 26,462,010 52,106,854
17/08/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 5,678 26,456,332 52,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 21,456,332 47,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 16,456,332 42,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 11,456,332 37,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 6,456,332 32,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 1,456,332 27,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -3,543,668 22,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -8,543,668 17,101,176
17/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -13,543,668 12,101,176
18/08/2022 Pago En Tesoreria.cl* 352,938 -13,896,606 11,748,238
18/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,133,290 -9,763,316 15,881,528
18/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 17,703,086 7,939,770 33,584,614
18/08/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 150,000 7,789,770 33,434,614
19/08/2022 Traspaso De: Gestion Gastronomica Cervecera Spa 2,405,309 10,195,079 35,839,923
19/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,476,162 15,671,241 41,316,085
19/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,426,387 18,097,628 43,742,472
19/08/2022 Soc. de Inv. Grand SpA F/174 8557548 1,250,000 16,847,628 42,492,472
19/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 11,847,628 410,654 37,492,472
19/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 1,000,000 10,847,628 2,405,309 36,492,472
19/08/2022 Pago En Tesoreria.cl* 98,720 10,748,908 85,579,767 36,393,752
22/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,808,346 17,557,254 43,202,098
22/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,283,596 21,840,850 47,485,694
22/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 991,346 22,832,196 48,477,040
22/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 583,100 23,415,296 49,060,140
22/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 413,542 23,828,838 49,473,682
22/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 39,766 23,868,604 49,513,448
22/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 39,374 23,907,978 49,552,822
22/08/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 0966893109 3,627,095 27,535,073 53,179,917
23/08/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 344,180 27,879,253 53,524,097
23/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 26,197,428 54,076,681 79,721,525
23/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,904,336 58,981,017 84,625,861
23/08/2022 Pac Serv.impuestos Internos Sii 37,976,635 21,004,382 46,649,226 5,915,380
24/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,580,131 32,584,513 52,313,977
24/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 523,093 33,107,606 52,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 28,107,606 47,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 23,107,606 42,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 18,107,606 37,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 13,107,606 32,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 8,107,606 27,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 3,107,606 22,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -1,892,394 17,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -6,892,394 12,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -11,892,394 7,837,070
24/08/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 -16,892,394 2,837,070
24/08/2022 Traspaso De: Valderrama Contreras Sylvia Rossana Del Carmen 70,000 -16,822,394 2,907,070
24/08/2022 Traspaso De: Cifuentes Belmar Fabian Eduardo 7,693 -16,814,701 2,914,763
25/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 794,537 -16,020,164 3,709,300
25/08/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 150,000 -16,170,164 3,559,300
25/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 1,701,004 -14,469,160 5,260,304
25/08/2022 Comercial Bengoa ltda F/38973 8557549 248,885 -14,718,045 5,011,419
26/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,034,803 -8,683,242 11,046,222
26/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,631,638 -7,051,604 6,350,724 12,677,860
25/08/2022 Comercial Bengoa ltda F/38973 8557550 - -7,051,604 64,146,591 12,677,860
8/29/2022 Cervecera Valdivia (Propinas garzones evento 08-04) 8557551 103,450 -7,155,054 12,574,410
29/08/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 49,780 -7,105,274 12,624,190
29/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,335,327 -2,769,947 16,959,517
29/08/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,791,300 -7,561,247 12,168,217
29/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,754,672 -1,806,575 17,922,889
8/30/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,982,998 3,176,423 22,905,887
8/30/2022 Abono: Comerc TD Transbank 26,486,528 29,662,951 49,392,415
30/08/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 361,800 30,024,751 49,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 35,024,751 54,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 40,024,751 59,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 45,024,751 64,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 50,024,751 69,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 55,024,751 74,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 60,024,751 79,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 65,024,751 84,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 70,024,751 89,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 75,024,751 94,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 80,024,751 99,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 85,024,751 104,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 90,024,751 109,754,215
30/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 95,024,751 114,754,215
30/08/2022 Provision: De Sueldos 00001 110,219,341 -15,194,590 4,534,874
30/08/2022 Devolucion: De Sueldos 213,453 -14,981,137 4,748,327
31/08/2022 Pago En Tesoreria.cl* 536,658 -15,517,795 4,211,669
31/08/2022 Comercial Bengoa ltda F/39105 8557552 1,084,455 -16,602,250 3,127,214
31/08/2022 Finiquito Victor Aravena Esprel 8557553 2,441,073 -19,043,323 686,141
31/08/2022 Fondo por rendir FC 150,000 -19,193,323 536,141
31/08/2022 Abono: Comerc TC Transbank 14,436,850 -4,756,473 14,972,991
31/08/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,529,753 -1,226,720 18,502,744
31/08/2022 Alojamiento Dpto Conce - Yonathan Caro 16,000 -1,242,720 18,486,744
31/08/2022 Remuneración Diego Quiroga Belmar 213,453 -1,456,173 18,273,291
31/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 -6,456,173 49,780 13,273,291
31/08/2022 Traspaso De: Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000 -11,456,173 59,887,928 8,273,291

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
9/20/2022 Imahe S.A 8557479 5,915,380
10/20/2022 Imahe S.A 8557480 5,915,380
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
6/3/2022 B. 929 Judith Luer Garrido 8557501 24,000
08/07/2022 Rendición Mauricio Delannoy 15-06 8557515 191,308
08/07/2022 Judith Luer B. 944 (practicante) 8557518 27,000
9/15/2022 Imahe S.A F/422433 - 3/3 8557533 1,983,334
7/29/2022 Rendición Mauricio Delannoy 07-07 8557537 145,214
8/18/2022 Pago Com. Bengoa ltda F/38806 8557545 1,477,142
25/08/2022 Comercial Bengoa ltda F/38973 8557549 248,885
8/29/2022 Cervecera Valdivia (Propinas garzones evento 08-04) 8557551 103,450
31/08/2022 Comercial Bengoa ltda F/39105 8557552 1,084,455

Total cheques girados y no cobrados 23,030,925 11,574,752

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 8/30/2022 11,574,843 - 91

AJUSTE CTA BANCO AG-22

8557540 1
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL 34,653,372
01/08/2022 PAGO NOMINA CKL 24,206,426 10,446,946
01/08/2022 PAGO NOMINA FRM 23,009,160 -12,562,214
01/08/2022 PAGO NOMINA FRC 6,016,555 -18,578,769
01/08/2022 PAGO NOMINA FRV 120,217 -18,698,986
01/08/2022 PAGO NOMINA FRI 1,767,150 -20,466,136
01/08/2022 PAGO NOMINA ASESORIAS Y SERVICIOS 6,915,112 -27,381,248
01/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 27,520,150 138,902
01/08/2022 0147303459 Transf. RODRIGUEZ DELGA 42,790 181,692
01/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 181,692 0
02/08/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 71,554 -71,554
02/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 71,554 0
02/08/2022 Intereses Línea de Crédito 273,233 -273,233
02/08/2022 Impuesto Sobregiro 22,263 -295,496
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 4,704,504
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 9,704,504
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 14,704,504
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 19,704,504
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 24,704,504
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 29,704,504
02/08/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 34,704,504
02/08/2022 Servicio Transporte de Valores 03-08 1,500,000 33,204,504
02/08/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,733,581 31,470,923
02/08/2022 PAGO PROPINAS 147,126 31,618,049
02/08/2022 PAGO PROPINAS 147,125 31,765,174
02/08/2022 PAGO PROPINAS 147,126 31,912,300
03/08/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 441,377 31,470,923
02/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 27,410,012 4,060,911
03/08/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 3,820,120 7,881,031
03/08/2022 PAC Verisure 00000001542890 72,396 7,808,635
03/08/2022 PAC Verisure 00000001542888 54,894 7,753,741
03/08/2022 PAC Gasco 0000012259009 532,994 7,220,747
04/08/2022 PAC Movistar 00000003361304 15,005 7,205,742
04/08/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767 2,523,975
05/08/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 1,514,465 4,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 9,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 14,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 19,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 24,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 29,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 34,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 39,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 44,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 49,038,440
8/5/2022 Traspaso A:Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 54,038,440
08/08/2022 0178143395 Transf. Marcelo Ignacio 72,400 54,110,840
05/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,628,370 55,739,210 1,500,000
05/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000 57,239,210 7,078,145
08/08/2022 0014280431K Transf. ANA MARIA 6,748 57,245,958
08/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 58,245,958
08/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 63,245,958
08/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 3,742,236 66,988,194
08/08/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 25,098,457 41,889,737
08/08/2022 PAGO FACT. ALONSO 10,103,432 31,786,305
08/08/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS 25,423,465 6,362,840
08/08/2022 PAGO FACT. PASEO 9,562,251 -3,199,411
08/08/2022 PAGO FACT. FRC 3,299,400 -6,498,811
08/08/2022 PAGO FACT. FRQ 126,000 -6,624,811
08/08/2022 PAGO FACT. FPV 6,004,988 -12,629,799
08/08/2022 PAGO PROVEE 87,000 -12,542,799
08/08/2022 PAGO PROVEE 126,000 -12,416,799
08/08/2022 PAGO PROVEE 4,614,000 -7,802,799
08/08/2022 PAGO FACT. FRQ TEF RECHAZADA 126,000 -7,928,799
08/08/2022 PAC Direc tv 000000715624 54,870 -7,983,669
08/08/2022 PAC Gasco 0000012259009 596,537 -8,580,206
08/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 8,580,206 0
08/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
08/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
08/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 1,000,000 11,000,000
08/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 16,000,000
08/08/2022 PAGO FACT. TEF RECHAZADAS 4,701,000 11,299,000
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito AS 1,452,939 9,846,061
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito MD 2,112,435 7,733,626
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito INT. MD 10,578 7,723,048
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito INT. CKR 2,155 7,720,893
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR 1,068,494 6,652,399
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito LY 1,010,812 5,641,587
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito JS 957,562 4,684,025
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito INT. RC 78,688 4,605,337
08/08/2022 Pago Automático T. de Crédito RC 4,167,892 437,445
08/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 437,445 0
09/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
09/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
09/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
09/08/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,900,549 13,099,451
10/08/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 160,000 13,259,451
09/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 8,142,761 5,116,690
10/08/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 6,773,139 11,889,829
8/12/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 116,400 12,006,229
8/12/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 17,006,229
8/12/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 22,006,229
8/12/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 27,006,229
 8/12/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,151,788 28,158,017
8/12/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 29,158,017
8/12/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 34,158,017
8/12/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 39,158,017
8/12/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 4,000,000 43,158,017
12/08/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 31,979,419 11,178,598
12/08/2022 PAGO FACT. ALONSO 11,750,277 -571,679
12/08/2022 PAGO FACT. AGENCIA DE ADUANA PA 5,265,385 -5,837,064
12/08/2022 PAGO FACT. FRC 3,354,941 -9,192,005
12/08/2022 PAGO FACT. FRI 27,330,022 -36,522,027
12/08/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA BENGOA 1,477,142 -35,044,885
12/08/2022 Depos.Docto.O.Bancos 401,800 -34,643,085
12/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 2,546,600 -32,096,485 26,894,024
12/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 32,498,285 401,800 10,004,687
16/08/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883 -2,148,083
16/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 2,148,083 0
17/08/2022 PAC Metrogas 000901394770 1,531,862 -1,531,862
17/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 3,104,718 1,572,856
17/08/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,572,856 0
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 35,000,000
17/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 40,000,000
17/08/2022 Servicio Transporte de Valores 1,500,000 38,500,000
18/08/2022 018591237K Transf. MUNOZ VERA PABL 5,600 38,505,600
17/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 37,751,086 754,514
18/08/2022 PAC Gasco 0000012259009 1,144,297 -389,783
18/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 389,783 0
19/08/2022 PAC Telefonica 00000086981629 210,933 -210,933
19/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 210,933 0
19/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 1,000,000 1,000,000
19/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 6,000,000
19/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 11,000,000
19/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 16,000,000
19/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 21,000,000
19/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 26,000,000
19/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 27,000,000
19/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 890,431 27,890,431
19/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 2,879,320 30,769,751 1,500,000
19/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000 32,269,751 21,890,431
19/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 600,716 31,669,035 2,884,920
22/08/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 22,803,370 8,865,665
22/08/2022 PAGO FACT. ALONSO 329,543 8,536,122
22/08/2022 PAGO FACT. FRI 6,252,428 2,283,694
22/08/2022 PAGO FACT. FRC 26,841,304 -24,557,610
22/08/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 1,459,503 -26,017,113
22/08/2022 PAGO FACT. ALONSO 5,696,883 -31,713,996
22/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 31,713,996 0
23/08/2022 096293000K P.PROVEEDOR EPSON C 803,506 803,506
23/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 803,506 0
24/08/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 260,560 260,560
24/08/2022 PAC Movistar 00000036154532 59,960 200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 35,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 40,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 45,200,600
24/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 50,200,600
24/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 30,910,490 19,290,110
25/08/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 1,537,614 17,752,496
26/08/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 880,360 18,632,856
26/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,085,090 19,717,946
26/08/2022 Depósitos en efectivo Tesorería - DEV. REMESA 1,500,000 21,217,946
26/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,631,832 22,849,778
26/08/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 23,849,778 2,631,832
26/08/2022 PAGO FACT. NOMINA CKL 670,500 23,179,278 1,500,000
26/08/2022 0196002421 Transf. Carla Daniela M 350,000 23,529,278 3,379,516
29/08/2022 PAC Gasco 0000012259009 891,271 22,638,007
29/08/2022 0196002421 Transf. Carla Daniela M 61,700 22,699,707
30/08/2022 TRASPASO DE FONDOS ENTRE BANCOS 65,000,000 -42,300,293
30/08/2022 Servicio Transporte de Valores 1,500,000 -43,800,293
31/08/2022 PAGO PROPINAS ALONSO 2,041,540 -45,841,833
31/08/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 8,104,839 -53,946,672
31/08/2022 Traspaso Fondo a Tarjeta Crédito LY 1,895,161 -55,841,833
31/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 -50,841,833
31/08/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 -45,841,833
31/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 1,229,190 -44,612,643
31/08/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECERIA 613,600 -43,999,043
31/08/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 43,800,293 -198,750
31/08/2022 00166043808 Transf. DINA NICOL 198,750 0 874,050
 Calendario de pagos 01 al 30 de septiembre 2
SALDO BANCO CHILE .-----------------------------------------------------------------------------------
SALDO BANCO SANTANDER.-----------------------------------------------------------------------------------

Banco Santander
(+) Ingresos semana 01-04 $ 2,487,340
(+) Ingresos FRC $ 2,962,291
(+)Devolución inversión FRC $ 4,176,214
(+) Ingresos semana 05-11 $ 8,622,498
(+) Subarriendo FRV
(+) FEE Viña
(+) Ingresos FRV
(+) Devolución Orfelia Velasquez
(+) FEE FRC $ 6,762,299
(+) Subarriendo FRC $ 7,158,740
(+) Asesoria administrativa jul-22 $ 507,548
(+) Ingresos FRC $ 1,937,575
(+) Devolución remesa $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 12-18 $ 3,127,380
(+) FEE Ñuñoa
(+) Patente Ñuñoa
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa
(+) Ingreso FRI
(+)Devolución inversión FRC - Cap. de trabajo
(+) Ingresos FRC
(+) Ingresos semana 20-25 $ 3,383,490
(+) Devolucion FxR - Yonatan Caro
(+)Devolución inversión FRC - Cap. de trabajo $ 4,000,000
(+) Ingresos FRC $ 1,372,126
(+) Devolución remesa $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 26-30 $ 11,671,190
(+) Ingresos FRQ
(+) Devolucion FxR - Daniel Delgado
(+) Ingresos FRC $ 2,145,241
(+)Devolución capital de trabajo $ 1,000,000
TOTAL INGRESOS

Fondo por rendir Yonatan Caro

Fondo por rendir Daniel Delgado
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Reciclaje Mano amiga
 Asesorias gerencia
Asesorias informatico Honorarios
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRI
Cheques - Pago rendiciones CKL
Pago finiquitos - cheque Gestión de personas
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes

Provisión finiquitos Gestión de personas

Alojamiento Yonatan Caro Concepción
Pamela Ortega - Botellones Agencia aduanas
TEF - Pago Proveedores Loreto Calderon (paseo)
Credito Covid Banco Santander
UF Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa
33912.47 Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar
Arriendo franquicia Arriendo Concepción
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia
Propinas Alonso
Bono de vacaciones CKL
TEF - Pago Proveedores Paseo Adc
Remesa semanal Entrega 08/09/2022
Banco Santander Pago TC
TEF - Pago Proveedores Frigosorno- Agrosuper
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores Mario Lecaros
TEF - Pago Proveedores Nómina especial
TEF - Pago Proveedores Nómina especial
Gastos comunes jun-22 Alonso
Pago practicantes Cheques
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes

Previred Aug-22
Crédito covid N°1 Banco Chile
Crédito covid N°2 Banco Chile
Crédito postergado Banco Chile
Aguinaldos CKL y ADC
Propinas Alonso
TC - Banco de Chile Michael Keutmann
Credito - Banco Santander Carta importación
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Cheques - Basura CKL Municipalidad
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRQ
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Souvenir - Abono gorros Indusbord
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes

Cheque proveedores Imahe 3/3

Cheque proveedores Imahe 3/6
SII Pago Impuestos
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
TEF - Pago Proveedores CKL Agrosuper - Bidfood
TEF - Pago Proveedores ADC Agrosuper - Bidfood y Nestle
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRI
Pago importación - Sahm 50% Copas Valdivia
Pago finiquitos electronicos CKL
TEF - Pago Proveedores FRI
TEF - Pago Proveedores Barros y Errazuriz
TEF - Pago rendiciones CKL
TEF - Pago rendiciones ADC
TEF - Pago Proveedores Especial
TEF - Pago Proveedores Especial - Camilo Molina
Cheque proveedores Marsol S.A
Pago rendiciones Cheques
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes

Propinas Alonso
TEF - Pago Proveedores Marcos Canales
TEF - Pago Proveedores Pablo Yañez
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Pac Saesa
Fondo por rendir Daniel Delgado
Fondo por rendir Yonatan Caro
Pago finiquitos electronicos Gestión de personas
Alojamiento Concepción Yonatan Caro
Remuneraciones Sep-22
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, interes
Total egresos operacionales
 TOTAL INVERSIONES
SALDO FINAL

SALDO DE CAJA -------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander

9/30/2022 Línea de credito -24,305,452

Deposito efectivo
TEF Gambrinus
Linea de credito disponible

JULIO

SOUVENIR
Souvenir - Llaveros 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Imanes 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Destapador estatico 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Llavero destapador 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Carton maleta cata Ar soluciones
Souvenir - Carton 2 krombacher Ar soluciones
Souvenir - Carton maleta generica Ar soluciones
Berrios y Echeverria FRI

AGOSTO
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Mediana Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Grande Total master
Souvenir - Gorros Beisbol Nvos Indusbord
Souvenir - 50% Saldo Gorros de inviernos Ecocitex

San Martin Hermanos Proveedor

Estado de pago constructora Ballesta FRC
SEPTIEMBRE
Souvenir - Abono gorros Indusbord
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Pago rendiciones Cheques
Gastos comunes Alonso

DICIEMBRE
Souvenir - Abono gorros Indusbord

Sahm Vasos importación

San Martin Hermanos Adicionales
os 01 al 30 de septiembre 2022
------------------------ $ 8,273,291
-------------------------- $ -36,924,644
-$ 28,651,353
Banco de Chile Total Proyección ingresos
$ 14,680,424 $ 17,167,764 $ 18,000,000
$ 2,962,291
$ 4,176,214
$ 56,891,240 $ 65,513,738 $ 72,000,000
$ 8,071,168 $ 8,071,168
$ 3,403,859 $ 3,403,859
$ 789,789 $ 789,789
$ 111,535 $ 111,535
$ 6,762,299
$ 7,158,740
$ 507,548
$ 1,937,575
$ - $ 1,500,000
$ 72,810,536 $ 75,937,916 $ 88,000,000
$ 4,529,848 $ 4,529,848
$ 80,032 $ 80,032
$ 4,342,743 $ 4,342,743
$ 59,500,000 $ 59,500,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 3,667,498 $ 3,667,498
$ 100,719,578 $ 104,103,068 $ 130,000,000
$ 19,194 $ 19,194
$ 4,000,000
$ 1,372,126
$ 1,500,000
$ 87,661,702 $ 99,332,892 $ 77,000,000
$ 2,406,154 $ 2,406,154
$ 32,625 $ 32,625
$ 2,145,241
$ 1,000,000
$ 490,031,857 $ 385,000,000
$ 461,380,504
Fecha Pagos Proyección egresos

9/1/2022 $ 80,000 $ 3,500,000

9/1/2022 $ 80,000 $ 9,500,000
9/1/2022 $ 49,100 $ 2,980,000
9/1/2022 $ 3,795,846 $ 3,600,000
9/1/2022 $ 3,113,364 $ 3,000,000
9/1/2022 $ 186,737 $ 186,737
9/2/2022 $ 16,178,807 $ 20,000,000
9/2/2022 $ 9,836,992 $ 10,000,000
9/2/2022 $ 2,431,821
9/2/2022 $ 3,230,848 $ 7,500,000
9/2/2022 $ 794,983 $ 1,500,000
9/2/2022 $ 511,797
9/2/2022 $ 378,403 $ 40,668,698 $ 1,000,000

9/5/2022 $ 2,967,459 $ 3,000,000

9/5/2022 $ 38,500
9/5/2022 $ 4,507,703 $ 4,507,703
9/5/2022 $ 4,614,000 $ 4,614,000
9/5/2022 $ 4,684,116 $ 4,681,767
9/5/2022 $ 4,342,743 $ 4,283,596
9/5/2022 $ 8,071,168 $ 8,071,168
9/5/2022 $ 4,240,960 $ 4,183,199
9/5/2022 $ 4,747,746 $ 4,747,746
9/6/2022 $ 1,900,575 $ 1,800,000
9/6/2022 $ 174,000
9/6/2022 $ 127,500
9/7/2022 $ 1,500,000
9/8/2022 $ 4,068,932 $ 4,000,000
9/8/2022 $ 13,738,891 $ 3,500,000
9/8/2022 $ 150,000 $ 150,000
9/9/2022 $ 12,559,111 $ 20,000,000
9/9/2022 $ 7,404,435 $ 10,000,000
9/9/2022 $ 8,302,100 $ 13,209,316
9/9/2022 $ 952,000
9/9/2022 $ 855,658
9/9/2022 $ 3,803,371 $ 3,803,371
9/9/2022 $ 51,000
9/9/2022 $ 816,862 $ 94,618,830 $ 1,000,000

9/12/2022 $ 37,041,934 $ 37,041,934

9/12/2022 $ 5,002,204 $ 5,002,204
9/12/2022 $ 1,005,363 $ 1,004,523
9/12/2022 $ 5,825,846 $ 5,825,846
9/12/2022 $ 9,024,760 $ 9,024,760
9/13/2022 $ 1,541,891 $ 3,300,000
9/15/2022 $ 36,553 $ 1,983,333
9/15/2022 $ 2,552,016 $ 2,549,883
9/15/2022 $ 150,000 $ 150,000
9/15/2022 $ 312,620 $ 353,444
9/15/2022 $ 29,218,792 $ 20,000,000
9/15/2022 $ 2,440,086 $ 10,000,000
9/15/2022 $ 150,000
9/15/2022 $ 8,863,787 $ 9,500,000
9/15/2022 $ 1,633,275 $ 3,500,000
9/15/2022 $ 657,907 $ 105,457,034 $ 1,000,000

9/15/2022 $ 1,983,333 $ 1,983,333

9/20/2022 $ 5,915,380 $ 5,915,380
9/20/2022 $ 24,846,694 $ 25,000,000
9/20/2022 $ 1,156,744 $ 1,800,000
9/20/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
9/21/2022 $ 150,000 $ 150,000
9/21/2022 $ 3,817,800
9/21/2022 $ 2,549,502
9/22/2022 $ 22,995,957 $ 20,000,000
9/22/2022 $ 9,866,199 $ 10,000,000
9/22/2022 $ 8,302,100 $ 3,709,316
9/22/2022 $ 18,055,444
9/22/2022 $ 1,968,579
9/23/2022 $ 10,980,035
9/23/2022 $ 2,387,877
9/23/2022 $ 171,185
9/23/2022 $ 1,115,608
9/23/2022 $ 493,850
9/23/2022 $ 90,000
9/23/2022 $ 2,229,188 $ 2,229,188
9/23/2022 $ 453,859 $ 1,000,000
9/23/2022 $ 2,073,679 $ 123,103,013 $ 1,000,000

9/27/2022 $ 1,272,340 $ 3,300,000

9/28/2022 $ 1,621,625
9/28/2022 $ 2,119,509
9/29/2022 $ 150,000 $ 150,000
9/29/2022 $ 4,732,200 $ 4,732,200
9/29/2022 $ 80,000
9/29/2022 $ 50,000
9/29/2022 $ 83,940
9/30/2022 $ 55,000
9/30/2022 $ 107,692,331 $ 108,000,000
9/30/2022 $ 417,909 $ 118,274,854 $ 1,000,000
$ 482,122,429
-$ 20,741,925
 SOUVENIR
---------------------- 1,688,516
1,142,199
546,317

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
7/8/2022 $ 13,181,750 $ 13,181,750 $ 13,181,750
7/8/2022 $ 7,120,960 $ 7,120,960 $ 7,120,960
7/15/2022 $ 7,877,800 $ 7,877,800 $ 7,877,800
7/15/2022 $ 8,082,083 $ 8,082,083 $ 8,082,083
7/8/2022 $ 6,878,200
7/8/2022 $ 3,008,320
7/8/2022 $ 4,940,880
6/24/2022 $ 15,844,796

$ 3,417,680
$ 2,112,250
$ 2,118,200
$ 8,014,650
8/12/2022 $ 833,000

8/5/2022 $ 24,868,650
8/12/2022 $ 26,841,681
 9/2/2022 $ 3,500,000
8/26/2022 $ 9,500,000
8/26/2022 $ 1,000,000 $ 9,500,000
8/31/2022 $ 3,300,000 $ 12,191,218

44819 1633275

9/21/2022 $ 36,000,000
9/21/2022 $ 10,000,000
$ 74,000,000

85000000
$ 62,766,737

$ 95,551,866
$ 110,235,927

$ 74,287,217

$ 117,182,200
$ 24,196,422
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos Saldo
- 11,456,173 8,273,291
01/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,678,238 - 6,777,935 12,951,529
01/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,502,090 - 5,275,845 14,453,619
01/09/2022 Traspaso A: Yonatan David Caro Valdes - Fondo por rendir 80,000 - 5,355,845 14,373,619
01/09/2022 Traspaso A: Daniel Delgado Diaz - Fondor por rendir 80,000 - 5,435,845 14,293,619
01/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 10,435,845 9,293,619
01/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 15,435,845 4,293,619
01/09/2022 Pago En Tesoreria.cl* 49,100 - 15,484,945 4,244,519
02/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,363,298 - 10,121,647 9,607,817
02/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,756,918 - 7,364,729 12,364,735
02/09/2022 Traspaso De: Daniel Jesus 192,000 - 7,172,729 12,556,735
9/2/2022 Rendición Martin Willer Contanzo 05-08 8557555 33,060 - 7,205,789 12,523,675
9/2/2022 Rendiciones Paula Figueroa 04-05/8 8557556 95,938 - 7,301,727 12,427,737
9/2/2022 Rendición Leandro Yantani 09-08 8604612 182,633 - 7,484,360 12,245,104
9/2/2022 Rendiciones Luis Mattig 13-25/08 8604613 483,352 - 7,967,712 11,761,752
9/2/2022 Finiquito Lorena Oyarzun Flores 8604614 511,797 - 8,479,509 11,249,955
9/2/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 13,479,509 6,249,955
9/2/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 18,479,509 1,249,955
9/2/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 1,000,000 - 19,479,509 249,955
02/09/2022 Deposito En Efectivo 187,880 - 19,291,629 14,680,424 437,835
05/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,163,001 - 12,128,628 7,600,836
05/09/2022 Traspaso A: Inmobiliario Y Asesorias Globales 38,500 - 12,167,128 7,562,336
05/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,848,758 - 9,318,370 10,411,094
05/09/2022 Comision Servicio De Pagos * 116,770 - 9,435,140 10,294,324
05/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 4,000,000 - 13,435,140 6,294,324
05/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 18,435,140 1,294,324
05/09/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 222,500 - 18,212,640 1,516,824
05/09/2022 Traspaso De: Velasquez Lagos Orfelina Angela 111,535 - 18,101,105 1,628,359
06/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 18,643,181 542,076 20,271,540
06/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,591,883 4,133,959 23,863,423
06/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 866,041 18,863,423
06/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 5,866,041 13,863,423
06/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 10,866,041 8,863,423
06/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 15,866,041 3,863,423
06/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 3,000,000 - 18,866,041 863,423
06/09/2022 Traspaso De: Gestion Gastronomica Cervecera Spa 3,403,859 - 15,462,182 4,267,282
06/09/2022 Traspaso De: Gestion Gastronomica Cervecera Spa 789,789 - 14,672,393 5,057,071
06/09/2022 Traspaso A: Rios Recabal Dina Solange - Bono vacaciones 87,000 - 14,759,393 4,970,071
06/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 3,000,000 - 17,759,393 1,970,071
06/09/2022 Traspaso A: Diego Espinoza Bono vacaciones 87,000 - 17,846,393 1,883,071
07/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,379,932 - 13,466,461 6,263,003
07/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 8,653,441 - 4,813,020 14,916,444
07/09/2022 Pago: Santander 0768985286 8,071,168 3,258,148 22,987,612
07/09/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Pago finiquitos 2,301,616 956,532 20,685,996
9/8/2022 Fondo por rendir - Fabian Cifuentes 150,000 806,532 20,535,996
9/8/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 4,193,468 15,535,996
9/8/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 9,193,468 10,535,996
9/8/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 14,193,468 5,535,996
9/8/2022 Abono: Comerc TD Transbank 1,998,578 - 12,194,890 7,534,574
9/8/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,999,009 - 9,195,881 10,533,583
9/8/2022 Pago En Tesoreria.cl* - Pago finiquitos 665,843 - 9,861,724 9,867,740
9/8/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 14,861,724 4,867,740
9/8/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 3,000,000 - 17,861,724 1,867,740
09/09/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 49,929 - 17,911,653 1,817,811
09/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,155,997 - 12,755,656 6,973,808
09/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,234,960 - 11,520,696 8,208,768
09/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 3,000,000 - 14,520,696 5,208,768
09/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 19,520,696 208,768
09/09/2022 B. 969 ARELI HIDALGO 8604615 24,000 - 19,544,696 111,535 184,768
09/09/2022 B. 974 MATIAS VILLANUEVA 8604616 9,000 - 19,553,696 12,264,816 175,768
09/09/2022 B. 975 CATERIN CARES 8604617 18,000 - 19,571,696 56,891,240 157,768
12/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,350,985 - 11,220,711 8,508,753
12/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,598,606 - 7,622,105 12,107,359
12/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 4,000,000 - 11,622,105 8,107,359
12/09/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846 - 17,447,951 2,281,513
12/09/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204 - 22,450,155 -2,720,691
13/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,295,073 - 18,155,082 1,574,382
13/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 26,002,998 7,847,916 27,577,380
13/09/2022 Traspaso De: Gambrinus Spa 5,000,000 12,847,916 32,577,380
13/09/2022 Traspaso De: Gambrinus Spa 1,000,000 13,847,916 33,577,380
13/09/2022 Traspaso De: Gambrinus Spa 3,667,498 17,515,414 37,244,878
13/09/2022 Pago instituciones previsionales 37,041,934 - 19,526,520 202,944
13/09/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 497,000 - 19,029,520 699,944
13/09/2022 Deposito Con Cheque Mismo Banco - Ingreso FRI 59,500,000 40,470,480 60,199,944
13/09/2022 Pago De Creditos M/n 1,005,363 39,465,117 59,194,581
13/09/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 150,000 39,315,117 59,044,581
13/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,529,848 43,844,965 63,574,429
13/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,342,743 48,187,708 67,917,172
13/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 40,266 48,227,974 67,957,438
13/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 39,766 48,267,740 67,997,204
14/09/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 36,553 48,231,187 67,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 43,231,187 62,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 38,231,187 57,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 33,231,187 52,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 28,231,187 47,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 23,231,187 42,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 18,231,187 37,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 13,231,187 32,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 8,231,187 27,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 3,231,187 22,960,651
14/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 1,768,813 17,960,651
14/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,063,492 4,294,679 24,024,143
14/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 14,173,832 18,468,511 38,197,975
9/14/2022 Pago derecho basura 8604623 312,620 18,155,891 37,885,355
15/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,135,141 21,291,032 41,020,496
15/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,693,409 27,984,441 47,713,905
15/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 22,984,441 9,667,498 42,713,905
15/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 17,984,441 59,500,000 37,713,905
15/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 12,984,441 8,952,623 32,713,905
15/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 7,984,441 72,810,536 27,713,905
20/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,829,615 12,814,056 32,543,520
20/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,413,464 19,227,520 38,956,984
20/09/2022 Deposito En Efectivo N°4625790 205,000 19,432,520 39,161,984
9/20/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 358,800 19,791,320 39,520,784
9/20/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 14,791,320 34,520,784
9/23/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A ABONO 30% 8604622 2,229,188 12,562,132 32,291,596 5,915,380
9/21/2022 Pago En Sii.cl* 24,846,694 - 12,284,562 -453,812 1,983,334
21/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 17,284,562 -5,453,812
21/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 22,284,562 -10,453,812
21/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 27,284,562 -15,453,812
21/09/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 150,000 - 27,434,562 -15,603,812
21/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 32,434,562 -20,603,812
21/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 37,434,562 -25,603,812
21/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 46,685,814 9,251,252 21,082,002
21/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,375,157 12,626,409 24,457,159
21/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 3,000,000 9,626,409 21,457,159
22/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 17,526,089 27,152,498 38,983,248
22/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 8,326,068 35,478,566 47,309,316
22/09/2022 Pago En Tesoreria.cl* 1,968,579 33,509,987 45,340,737
22/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 28,509,987 40,340,737
22/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 23,509,987 35,340,737
22/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 18,509,987 30,340,737
22/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 13,509,987 25,340,737
22/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 8,509,987 20,340,737
22/09/2022 Cambios Y Comercio Exterior - Abono 50% Importación Sahm 18,055,444 - 9,545,457 2,285,293
22/09/2022 Traspaso De: Yonatan David Caro Valdes 19,184 - 9,526,273 2,304,477
9/23/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,984,044 - 6,542,229 5,288,521
9/23/2022 Abono: Comerc TD Transbank 10,015,527 3,473,298 15,304,048
9/23/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 1,526,702 10,304,048
9/23/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 6,526,702 5,304,048
9/23/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 11,526,702 304,048
23/09/2022 Traspaso A: Camilo Molina 90,000 - 11,616,702 214,048
9/23/2022 RENDICION LEANDRO YANTANI 31-08 8604624 244,064 - 11,860,766 -30,016
9/23/2022 RENDICION MARTIN WILLER 31-08 8604625 158,215 - 12,018,981 19,184 -188,231
9/23/2022 RENDICION PAULA FIGUEROA 29-08 8604626 51,580 - 12,070,561 100,719,578 -239,811
26/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 9,740,143 - 2,330,418 9,500,332
26/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 544,000 - 1,786,418 10,044,332
26/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,137,767 3,351,349 15,182,099
26/09/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,732,200 - 1,380,851 10,449,899
26/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 759,915 - 620,936 11,209,814
26/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 551,653 - 69,283 11,761,467
26/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 354,849 285,566 12,116,316
26/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 131,239 416,805 12,247,555
26/09/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 64,498 481,303 12,312,053
26/09/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 367,750 849,053 12,679,803
27/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,941,430 33,790,483 45,621,233
27/09/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 0966893109 6,642,868 40,433,351 52,264,101
27/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 35,433,351 47,264,101
27/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 4,000,000 31,433,351 43,264,101
28/09/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,070,392 44,503,743 56,334,493
28/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,516,265 49,020,008 60,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 54,020,008 65,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 59,020,008 70,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 64,020,008 75,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 69,020,008 80,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 74,020,008 85,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 79,020,008 90,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 84,020,008 95,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 89,020,008 100,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 94,020,008 105,850,758
28/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 99,020,008 110,850,758
28/09/2022 Remuneraciones septiembre 2022 107,692,331 - 8,672,323 3,158,427
28/09/2022 Devolucion: De Sueldos 267,162 - 8,405,161 3,425,589
9/29/2022 Pago En Tesoreria.cl* 83,940 - 8,489,101 3,341,649
9/29/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,943,185 - 6,545,916 5,284,834
29/09/2022 Traspaso De: Delgado, Daniel - Dev. Fondo por rendir 32,625 - 6,513,291 5,317,459
29/09/2022 Traspaso A: Daniel Delgado Diaz - Fondor por rendir 80,000 - 6,593,291 5,237,459
29/09/2022 Traspaso A: Diego Quiroga Belmar - Rem. Sept-22 267,162 - 6,860,453 4,970,297
29/09/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar - Fondo por rendir 150,000 - 7,010,453 4,820,297
29/09/2022 Traspaso A: Yonatan David Caro Valdes - Fondo por rendir 50,000 - 7,060,453 4,770,297
29/09/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,415,061 - 1,645,392 10,185,358
9/30/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 6,645,392 5,185,358
9/30/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 11,645,392 185,358
9/30/2022 Soc. de inversiones grand SpA F/178-181 8604627 1,875,000 - 13,520,392 -1,689,642
9/30/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,780,341 - 11,740,051 90,699
9/30/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,106,500 - 5,633,551 32,625 6,197,199
9/30/2022 Alojamiento Yonatan Caro 55,000 - 5,688,551 2,406,154 6,142,199
30/09/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000 - 10,688,551 87,661,702 1,142,199
10/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 1/4 8604618 1,300,361 - 11,988,912 -158,162
11/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 2/4 8604619 1,300,361 - 13,289,273 -1,458,523
12/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 3/4 8604620 1,300,361 - 14,589,634 -2,758,884
1/9/2023 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 4/4 8604621 1,300,361 - 15,889,995 -4,059,245

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
10/20/2022 Imahe S.A 8557480 5,915,380
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
6/3/2022 B. 929 Judith Luer Garrido 8557501 24,000
08/07/2022 Rendición Mauricio Delannoy 15-06 8557515 191,308
08/07/2022 Judith Luer B. 944 (practicante) 8557518 27,000
7/29/2022 Rendición Mauricio Delannoy 07-07 8557537 145,214
9/2/2022 Rendiciones Luis Mattig 13-25/08 8604613 483,352
9/2/2022 Finiquito Lorena Oyarzun Flores 8604614 511,797
09/09/2022 B. 974 MATIAS VILLANUEVA 8604616 9,000
10/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 1/4 8604618 1,300,361
11/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 2/4 8604619 1,300,361
12/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 3/4 8604620 1,300,361
1/9/2023 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 4/4 8604621 1,300,361
9/23/2022 RENDICION MARTIN WILLER 31-08 8604625 158,215
9/23/2022 RENDICION PAULA FIGUEROA 29-08 8604626 51,580
9/30/2022 Soc. de inversiones grand SpA F/178-181 8604627 1,875,000

Total cheques girados y no cobrados 20,508,667 4,618,672

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 9/30/2022 4,618,770 - 98

AJUSTE CTA BANCO SEPT-22

8604612 3
8604624 4
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS Saldo

SALDO INICIAL -
01/09/2022 PAGO FACT. ASESORIAS Y SERVICIOS 7,095,947 -7,095,947
01/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 7,095,947 0
01/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
01/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
01/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 10,000,000 0
02/09/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 72,475 -72,475
02/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 72,475 0
02/09/2022 Intereses Línea de Crédito 287,016 -287,016
02/09/2022 Impuesto Sobregiro 18,912 -305,928
02/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,962,291 1,656,363
02/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 2,656,363
02/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 7,656,363
02/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 1,000,000 8,656,363
02/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 13,656,363
02/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 4,176,214 17,832,577 7,138,505
02/09/2022 Depósitos en efectivo Tesorería - Prosegur 2,487,340 20,319,917 2,487,340
05/09/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 16,178,807 4,141,110
05/09/2022 PAGO FACT. ALONSO 9,836,992 -5,695,882
05/09/2022 PAGO FACT. FRC 2,431,821 -8,127,703
05/09/2022 PAGO FACT. FRI 3,230,848 -11,358,551
02/09/2022 Depósito Documento Otros Bancos 103,450 -11,255,101
02/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 20,319,917 -31,575,018
05/09/2022 PAC Movistar 00000003361304 12,565 -31,587,583
05/09/2022 PAC Gasco 0000012259009 453,821 -32,041,404
05/09/2022 PAC Verisure 00000001542888 55,591 -32,096,995
05/09/2022 PAC Verisure 00000001542890 73,316 -32,170,311
05/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 32,273,761 103,450
05/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,103,450
05/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 4,000,000 9,103,450
05/09/2022 PAGO FACT. AG. ADUANAS - PASEO 9,121,703 -18,253
05/09/2022 0090644971 Transf. BERROCAL PARRA 50,600 32,347
05/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 32,347 0
06/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
06/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
06/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
06/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
06/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 23,000,000
06/09/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,684,116 18,315,884
06/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 21,315,884
06/09/2022 PAGO FACT. ARRIENDOS SEPT-22 21,402,617 -86,733
06/09/2022 PAGO PROPINAS ADC 1,900,575 -1,987,308
06/09/2022 PAGO FACT. PASEO ADC 127,500 -2,114,808
06/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 2,114,808 0
07/09/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 5,530,640 5,530,640
07/09/2022 PAC Direc tv 000000715624 54,870 5,475,770
07/09/2022 Servicio Transporte de Valores - Remesa 1,500,000 3,975,770
9/8/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 8,975,770
9/8/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 13,975,770
9/8/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 18,975,770
9/8/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE LIMITADA 160,000 19,135,770
08/09/2022 PAGO FACT. CKL AGROSUPER - FRIGOSORNO 13,738,891 5,396,879
07/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 4,135,770 1,261,109
08/09/2022 0765058082 P.PROVEEDOR ALIMENT 952,000 2,213,109
08/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 7,213,109
08/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 10,213,109
08/09/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,144,906 9,068,203
08/09/2022 Pago Automático T. de Crédito 1,202,667 7,865,536
08/09/2022 Pago Automático T. de Crédito 357,570 7,507,966
08/09/2022 Pago Automático T. de Crédito 755,260 6,752,706
08/09/2022 Pago Automático T. de Crédito 500,841 6,251,865
08/09/2022 Pago Automático T. de Crédito 107,688 6,144,177
08/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 6,144,177 0
09/09/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 129,760 129,760
09/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 366,162 495,922
09/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,000,000 1,495,922
09/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 6,495,922
09/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 11,495,922
09/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 16,495,922
09/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 19,495,922
09/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 24,495,922
09/09/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000 25,995,922
09/09/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,567,050 27,562,972 16,366,162
09/09/2022 Depósito Documento Otros Bancos 128,998 27,691,970 1,500,000
09/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 27,562,972 128,998 8,622,498
12/09/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 12,559,111 -12,430,113
12/09/2022 PAGO FACT. ALONSO 11,207,806 -23,637,919
12/09/2022 PAGO FACT. MARIO LECAROS 8,302,100 -31,940,019
12/09/2022 PAGO FACT. 952,000 -32,892,019
12/09/2022 PAGO FACT. 855,658 -33,747,677
12/09/2022 PAC Gasco 0000012259009 657,907 -34,405,584
12/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 34,534,582 128,998
12/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 4,000,000 4,128,998
12/09/2022 Pago aguinaldo CKL 8,489,460 -4,360,462
12/09/2022 Pago aguinaldo FRM 428,240 -4,788,702
12/09/2022 Pago aguinaldo AFR 107,060 -4,895,762
12/09/2022 TEF RECHAZADA AGUINALDO 72,695 -4,823,067
12/09/2022 TEF RECHAZADA AGUINALDO 107,060 -4,716,007
12/09/2022 0179851083 Transf. BARRIENTOS CONTRERAS NICOLE ANDRE 7,120 -4,708,887
12/09/2022 PAGO AGUINALDO 179,755 -4,888,642
12/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 4,888,642 0
13/09/2022 Depósito en Efectivo - Prosegur 2,968,260 2,968,260
14/09/2022 PAGO PROPINAS ADC 1,541,891 1,426,369
13/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 2,968,260 -1,541,891
14/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 1,541,891 0
14/09/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 152,000 152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 30,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 35,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 40,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 45,152,000
14/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 50,152,000
14/09/2022 Traspaso de Fondos a L. Crédito 48,283,307 1,868,693
14/09/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,552,016 -683,323
14/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 683,323 0
15/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
15/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
15/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
15/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
15/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 683,323 19,316,677 3,127,380
20/09/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 29,218,792 -9,902,115
20/09/2022 PAGO FACT. ALONSO 446,933 -10,349,048
20/09/2022 PAGO FACT. ALONSO 1,993,153 -12,342,201
20/09/2022 PAGO FACT. ARRIENDO ADC 8,863,787 -21,205,988
20/09/2022 PAGO FACT. FRQ 150,000 -21,355,988
20/09/2022 PAGO FACT. CKL SOUVENIR 1,633,275 -22,989,263
20/09/2022 PAC Metrogas 000901394770 1,330,007 -24,319,270
20/09/2022 PAC Gasco 0000012259009 483,968 -24,803,238
20/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 24,803,238 0
20/09/2022 0187691850 Transf. Oscar Ricardo R 54,000 54,000
20/09/2022 Servicio Transporte de Valores - Remesa 1,500,000 -1,446,000
20/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 3,554,000
21/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000 6,554,000
21/09/2022 PAGO FACT. CKL - AGROSUPER, BIDFOOD 3,817,800 2,736,200
21/09/2022 PAGO FACT. ADC - AGROSUPER,BIDFOOD Y NESTLE 2,549,502 186,698
20/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 3,554,000 -3,367,302
21/09/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 493,890 -2,873,412
21/09/2022 PAC Telefonica 00000086981629 213,304 -3,086,716
21/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 3,086,716 0
21/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
21/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
21/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
21/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
21/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,000,000
22/09/2022 PAGO PROPINAS ADC 1,156,744 23,843,256
21/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 24,335,954 -492,698
22/09/2022 PAC Movistar 00000036154532 46,400 -539,098
22/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 539,098 0
22/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
22/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
22/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
22/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 20,000,000
22/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 25,000,000
22/09/2022 00201346029 Transf. CRISTOBAL 41,200 25,041,200
23/09/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 22,995,957 2,045,243
23/09/2022 PAGO FACT. ALONSO 9,866,199 -7,820,956
23/09/2022 PAGO FACT. MARIO LECAROS 8,302,100 -16,123,056
22/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 539,098 -16,662,154
23/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 16,662,154 0
23/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,000,000
23/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,000,000
23/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,000,000
23/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 372,126 15,372,126
23/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000 20,372,126
23/09/2022 PAGO FACT. FRI - SAN MARTIN HERMANOS 10,980,035 9,392,091
23/09/2022 PAGO FACT. BARROS Y ERRAZURIZ 2,387,877 7,004,214
23/09/2022 PAGO REND. RENDICIONES CKL 171,185 6,833,029
23/09/2022 PAGO REND. RENDICIONES ADC 1,115,608 5,717,421
23/09/2022 PAGO FACT. NOMINA ESPECIAL 493,850 5,223,571
23/09/2022 Depósitos en efectivo Tesorería CKL 2,794,400 8,017,971 5,372,126
23/09/2022 Depósitos en efectivo Tesorería - DEV. REMESA 1,500,000 9,517,971 1,500,000
23/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 9,517,971 0 3,383,490
26/09/2022 0233673587 Transf. Julio Eduardo B 128,480 128,480
26/09/2022 PAC Gasco 0000012259009 417,909 -289,429
26/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 289,429 0
26/09/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 160,000 160,000
26/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 160,000 0
27/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 4,000,000 4,000,000
27/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 9,000,000
27/09/2022 PAGO PROPINAS ADC 1,272,340 7,727,660
27/09/2022 Traspaso de Fondos a L. Crédito 7,273,612 454,048
28/09/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 5,755,663 6,209,711
28/09/2022 PAGO FACT. MARCOS CANALES 1,621,625 4,588,086
28/09/2022 TRASPASO DE FONDOS AL BCH 50,000,000 -45,411,914
28/09/2022 PAGO FACT. EVENTOS PABLO YAÑEZ 2,119,509 -47,531,423
28/09/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 47,531,423 0
30/09/2022 00160525037 Transf. GERMAN ALE 205,800 205,800
30/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 5,205,800
30/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 10,205,800
30/09/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000 15,205,800
30/09/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 4,726,930 19,932,730
30/09/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 3,145,241 23,077,971
30/09/2022 Depósito Documento Otros Bancos 546,317 23,624,288
30/09/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 148,000 23,772,288 3,145,241
30/09/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 23,225,971 546,317 11,671,190
 Calendario de pagos 01 al 31 de octubre
SALDO BANCO CHILE .-----------------------------------------------------------------------------------
SALDO BANCO SANTANDER.-----------------------------------------------------------------------------------

Banco Santander
(+) Ingresos semana 01-09 $ 11,284,396
(+) Ingresos FRQ
(+) Subarriendo FRV
(+) FEE Viña
(+) FEE Ñuñoa
(+) Subarriendo franquicia Ñuñoa
(+) Devolución fondo por rendir - Nicolas Diaz $ 49,270
(+) Devolución remesa $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 11-16 $ 4,741,800
(+) Ingresos FRC $ 1,623,749
(+)Devolución inversión FRC - Capital de trabajo $ 4,500,000
(+) Subarriendo FRC $ 4,290,800
(+) Devolución inversión $ 3,512,963
(+) Asesoria administrativa jul-22 $ 513,873
(+) FEE FRC $ 6,495,013
(+) Asesoria administrativa mayo-22 $ 490,193
(+) Ingresos FRC $ 2,667,159
(+) Devolución inversión FRC $ 4,499,999
(+) Devolución remesa $ 1,500,000
(+) Ingresos semana 17-23 $ 6,976,400
(+) Ingresos FRC $ 807,306
(+)Capital de trabajo FRC $ 1,000,000
(+) Ingresos semana 24-31
(+) INGRESOS TBK
(+) Patente Ñuñoa
(+) Dev. Inversión FRC
(+)Capital de trabajo FRC $ 1,000,000
(+) Devolución remesa $ 1,500,000
TOTAL INGRESOS

Arriendo restaurante Arriendo CKL

Reciclaje Mano amiga
Asesorias gerencia
Asesorias informatico Honorarios
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
 TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores FRMPV
Remesa semanal Entrega 05/10/2022
Propinas Alonso
Credito Covid Banco Santander
Arriendo restaurante Arriendo CKL
UF Tania Hernandez Arriendo Ñuñoa
33912.47 Arriendo franquicia Arriendo Viña del mar
Arriendo franquicia Arriendo Concepción
Arriendo franquicia - Cavalieri Arriendo Barrio Italia
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Pago finiquitos electronicos Gestion de personas
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Banco Santander Pago TC
Pago importación - Sahm 50% Copas Valdivia
Cheques - Pago rendiciones CKL
Cheques - Pago proveedores CKL
Cheques - Pago practicantes Gestion de personas
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes

TEF - Pago Proveedores Torobayo

TEF - Pago Proveedores Alonso
Cheque proveedores Marsol S.A 1/4
Finiquitos electronicos Gestión de personas
Previred Sep-22
Crédito covid N°1 Banco Chile
Crédito covid N°2 Banco Chile
Crédito postergado Banco Chile
Aporte Liceo Tecnico
Propinas Alonso
Credito - Banco Santander Carta importación
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Cheques - Basura CKL Municipalidad
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
TEF - Pago Proveedores FRV
TEF - Pago Proveedores FRC
TEF - Pago Proveedores AFR
Gastos comunes ag-22 Alonso
Factura Alexim
Llaves e imanes PVC 2/3 Com. Troncoso - Perez
Cheque proveedores Cristian Grandon
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes
 TC - Banco de Chile Michael Keutmann
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega
Pamela Ortega - Vasos Berlin, copa colección y Mass Agencia de aduanas
Cheque proveedores Imahe 5/6
SII Pago Impuestos
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
TEF - Pago Proveedores Torobayo
TEF - Pago Proveedores Alonso
Sahm - abono 50%
Pago rendiciones Cheques
PAC Verisure, BCI, comisiones, interes
Despatador estatico y llavero destapador 2/3 Com. Troncoso - Perez
Gorros Beisbol Com. Cobalto
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Propinas Alonso
Remesa semanal Entrega
Fondo por rendir Fabián Cifuentes
Pac Saesa
Reciclaje Mano amiga
Asesorias gerencia CKL
Asesorias informatico Honorarios
Remuneraciones Oct-22
TEF - Pago Proveedores Verisure, BCI, comisiones, interes
Total egresos operacionales

TOTAL INVERSIONES
SALDO FINAL

SALDO DE CAJA -------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Cuenta Corriente Banco Chile
Saldo Cuenta Corriente Banco Santander

10/21/2022 Línea de credito -47,000,000

Deposito efectivo 3,299,670
TEF Gambrinus 1,000,000
Linea de credito disponible 3,000,000
JULIO

SOUVENIR
Souvenir - Llaveros 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Imanes 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Destapador estatico 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Llavero destapador 1/3 Com. Troncoso-Perez
Souvenir - Carton maleta cata Ar soluciones
Souvenir - Carton 2 krombacher Ar soluciones
Souvenir - Carton maleta generica Ar soluciones
Berrios y Echeverria FRI

AGOSTO
Souvenir - Bolsas Manilla Chica Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Mediana Total master
Souvenir - Bolsas Manilla Grande Total master
Souvenir - Gorros Beisbol Nvos Indusbord
Souvenir - 50% Saldo Gorros de inviernos Ecocitex

San Martin Hermanos Proveedor

Estado de pago constructora Ballesta FRC

SEPTIEMBRE
Souvenir - Abono gorros Indusbord
Inmobiliaria Alonso Córdova Arriendo Vitacura
Pago rendiciones Cheques
Gastos comunes Alonso

DICIEMBRE
Souvenir - Abono gorros Indusbord

Sahm Vasos importación

San Martin Hermanos Adicionales

(+) Ingreso FRI

TEF - Pago Proveedores CK S.A
os 01 al 31 de octubre 2022
$ 1,142,199
---------------- $ 546,317
$ 1,688,516
Banco de Chile Total Proyección ingresos
$ 84,858,922 $ 96,143,318 $ 112,000,000
$ 1,375,728 $ 1,375,728
$ 8,169,683 $ 8,169,683
$ 3,165,348 $ 3,165,348
$ 4,827,353 $ 4,827,353
$ 4,393,779 $ 4,393,779
$ 49,270
$ - $ 1,500,000
$ 101,274,302 $ 106,016,102 $ 78,000,000
$ 1,623,749
$ 4,500,000
$ 4,290,800
$ 3,512,963
$ 513,873
$ 6,495,013
$ 490,193
$ 2,667,159
$ 4,499,999
$ - $ 1,500,000
$ 81,871,506 $ 88,847,906 $ 70,000,000

$ 1,000,000
$ 71,069,925 $ 71,069,925 $ 81,000,000
$ 9,930,075 $ 9,930,075
$ 80,032 $ 80,032
$ -
$ 1,000,000
$ 1,500,000
$ 429,162,268 $ 341,000,000
$ 430,850,784
Fecha Pagos Proyección egresos

10/3/2022 $ 3,709,316 $ 3,709,316

10/3/2022 $ 3,688,632 $ 3,688,632
10/3/2022 $ 3,151,744 $ 3,151,744
10/3/2022 $ 186,737 $ 186,737
10/3/2022 $ 7,009,028 $ 7,009,028
10/3/2022 $ 3,780,162 $ 3,780,162
10/3/2022 $ 120,000 $ 120,000
10/3/2022 $ 238,600 $ 238,600
10/4/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
10/4/2022 $ 2,263,902 $ 1,800,000
10/5/2022 $ 4,681,767 $ 4,684,116
10/7/2022 $ 3,802,664 $ 3,709,316
10/5/2022 $ 4,393,779 $ 4,342,743
10/5/2022 $ 8,169,683 $ 8,071,168
10/5/2022 $ 4,290,800 $ 4,240,960
10/5/2022 $ 4,805,696 $ 4,747,746
10/5/2022 $ 10,595,505 $ 8,863,787
10/5/2022 $ 91,681
10/6/2022 $ 170,000 $ 150,000
10/7/2022 $ 3,327,696 $ 3,350,000
10/7/2022 $ 17,850,934 $ 18,055,444
10/7/2022 $ 683,948 $ 42,803,371
10/7/2022 $ 1,130,061
10/7/2022 $ 24,000
10/7/2022 $ 1,766,343 $ 91,432,678 $ 1,000,000

10/11/2022 $ 39,214,985 $ 39,214,985

10/11/2022 $ 19,019,516 $ 19,019,516
10/11/2022 $ 1,300,361 $ 1,300,361
10/11/2022 $ 176,954
10/12/2022 $ 39,270,050 $ 39,270,045
10/12/2022 $ 5,002,204 $ 5,002,204
10/12/2022 $ 1,004,523 $ 1,005,363
10/12/2022 $ 5,825,846 $ 5,825,846
10/12/2022 $ 150,000
10/13/2022 $ 2,088,076 $ 2,088,076
10/13/2022 $ 2,549,883 $ 2,549,883
10/13/2022 $ 170,000 $ 170,000
10/14/2022 $ 465,717 $ 465,717
10/14/2022 $ 30,122,521 $ 10,000,000
10/14/2022 $ 5,399,385 $ 5,000,000
10/14/2022 $ 783,784
10/14/2022 $ 1,725,426
10/14/2022 $ 973,500
10/14/2022 $ 3,565,416 $ 3,565,416
10/14/2022 $ 7,967,804 $ 8,000,000
10/14/2022 $ 21,070,854 $ 18,000,000
10/14/2022 $ 1,958,333
10/14/2022 $ 50,959 $ 189,856,097 $ 1,000,000
10/17/2022 $ 7,770 $ 7,770
10/18/2022 $ 2,206,737 $ 1,800,000
10/18/2022 $ 1,500,000 $ 1,500,000
10/19/2022 $ 9,340,569 $ 9,500,000
10/20/2022 $ 5,915,380 $ 5,915,380
10/20/2022 $ 19,864,041 $ 19,864,041
10/20/2022 $ 170,000 $ 170,000
10/21/2022 $ 14,541,667 $ 20,000,000
10/21/2022 $ 9,194,121 $ 10,000,000
10/21/2022 $ 19,435,975 $ 19,000,000
10/21/2022 $ 1,000,000 $ 1,000,000
10/21/2022 $ 2,085,075 $ 85,261,335 $ 1,000,000
10/21/2022 $ 18,000,000
10/21/2022 $ 6,902,000
10/21/2022 $ 9,500,000
10/25/2022 $ 2,000,000
10/25/2022 $ 1,500,000
10/27/2022 $ 170,000
10/26/2022 $ 4,233,000
10/28/2022 $ - $ 3,688,632
10/28/2022 $ - $ 3,151,744
10/28/2022 $ 186,737
10/28/2022 $ 124,000,000
10/28/2022 $ 1,000,000 $ 133,089,737
$ 499,639,847
-$ 68,789,063

SOUVENIR
14,432,409
14,432,409
-
 SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
7/8/2022 $ 13,181,750 $ 13,181,750 $ 13,181,750
7/8/2022 $ 7,120,960 $ 7,120,960 $ 7,120,960
7/15/2022 $ 7,877,800 $ 7,877,800 $ 7,877,800
7/15/2022 $ 8,082,083 $ 8,082,083 $ 8,082,083
7/8/2022 $ 6,878,200
7/8/2022 $ 3,008,320
7/8/2022 $ 4,940,880
6/24/2022 $ 15,844,796

$ 3,417,680
$ 2,112,250
$ 2,118,200
$ 8,014,650
8/12/2022 $ 833,000

8/5/2022 $ 24,868,650
8/12/2022 $ 26,841,681

9/2/2022 $ 3,500,000
8/26/2022 $ 9,500,000
8/26/2022 $ 1,000,000 $ 9,500,000
8/31/2022 $ 3,300,000 $ 12,191,218

44819 1633275

9/21/2022 $ 36,000,000
9/21/2022 $ 10,000,000

$ 136,000,000 $ 136,000,000
10/28/2022 $ 120,000,000
$ 90,000,000

$ 99,000,000

$ 100,000,000

$ 125,000,000
$ 129,202,870

$ 161,477,412
$ 89,757,191

#REF!
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos

03/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 83,300

03/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 52,496
03/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 748,617
03/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 275,318
03/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 215,997
03/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,515,761
03/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,932,513
04/10/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 305,240
04/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 36,525,889
04/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,505,083
05/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,566,368
05/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 11,578,850
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
05/10/2022 Pago En Tesoreria.cl* 91,681
06/10/2022 Comision Servicio De Pagos * 115,779
06/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,827,353
06/10/2022 Traspaso De: Gestion Gastronomica Cervecera Spa 3,165,348
06/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,210,195
06/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,270,021
06/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 4,393,779
06/10/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 170,000
06/10/2022 Traspaso De: Nicolas Conrads Zauschkevich 345,000
07/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,595,405
07/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,508,597
07/10/2022 Pago: Santander 0768985286 8,169,683
07/10/2022 Rendición Ana Soto 05-08 8604628 218,840
07/10/2022 B.979 Areli Hidalgo (practicante) 8604629 24,000
07/10/2022 Rendición Leandro Yantani 30-09 8604630 465,108
07/10/2022 Comercial Bengoa ltda F/39633 8604631 1,130,061
07/10/2022 Traspaso De: Kamel Valenzuela Pedro Yubran 83,940
07/10/2022 Cambios Y Comercio Exterior 17,850,934
10/11/2022 Abono: Comerc TC Transbank 3,282,630
10/11/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,789,285
10/11/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/11/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/11/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/11/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/11/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/11/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/11/2022 Pago En Tesoreria.cl* 176,954
10/11/2022 Deposito En Efectivo N°6735004 283,450
11/10/2022 Pago De Creditos M/n 1,004,523
11/10/2022 Pago De Creditos M/n 5,825,846
11/10/2022 Pago De Creditos M/n 5,002,204
12/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 51,370,577
12/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 5,388,472
12/10/2022 Pago Instituciones Previsionales 39,270,050
12/10/2022 Fondo por rendir - FC 170,000
12/10/2022 I. Municipalidad de Valdivia 8604632 465,717
12/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
12/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
12/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
12/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
12/10/2022 Comision Mensual Adm. Bnc. Convenio * 50,959
13/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,406,845
13/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 19,812,938
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/14/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,973,720
10/14/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,966,385
10/14/2022 Soc. de inversiones grand SpA F/185-187 8604633 1,958,333
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/14/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
17/10/2022 Pago Automatico Tarjeta De Credito 7,770
17/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,751,123
17/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,208,329
18/10/2022 Cambios Y Comercio Exterior 19,435,975
18/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
18/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
18/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
18/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 34,560,313
18/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 4,499,008
10/18/2022 Finiquito Esteli Nuñez Mattig 8604634 23,491
19/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,350,400
19/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 13,947,838
19/10/2022 Fondo por rendir - FC 170,000
19/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
19/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
19/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 3,000,000
20/10/2022 Abono: Comerc TC Transbank 2,522,097
10/20/2022 Abono: Comerc Transbank 2,248,178
10/20/2022 Impuestos 19,864,041
10/20/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 499,600
10/21/2022 Abono: Comerc TC Transbank 1,223,518
10/21/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,061,102
10/21/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
24/10/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 0966893109 3,370,070
24/10/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,560,005
24/10/2022 Traspaso De: Gambrinus Spa 1,807,307
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 745,471
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 580,692
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 449,320
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 341,423
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 259,292
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 107,998
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 83,300
24/10/2022 Traspaso De: Garcia Vargas Restaurantes Ltda 40,767
24/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
24/10/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
24/10/2022 Deposito En Efectivo - Alonso 416,270
10/24/2022 Rendición Martin Willer 8604635 173,400
10/24/2022 Rendiciones Luis Mattig 8604636 155,741
10/24/2022 Rendición Paula Figueroa 8604637 35,000
10/24/2022 Pago propinas Instituto Alemán 8604638 307,970
10/25/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 5,879,995
10/25/2022 Abono: Comerc TD Transbank 32,541,687
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/25/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/26/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 11,550,445
10/26/2022 Abono: Comerc TD Transbank 3,844,183
10/26/2022 Traspaso A: Cerveceria Kunstmann Ltda 500,000
10/26/2022 Traspaso Fabian Cifuentes 170,000
10/26/2022 Pie inicial 20% Marsol S.A. 8604639 2,960,741
11/26/2022 CUOTA 1/4 MARSOL S.A. 20% 8604640 2,960,742
12/26/2022 CUOTA 2/4 MARSOL S.A. 20% 8604641 2,960,742
1/26/2023 CUOTA 3/4 MARSOL S.A. 20% 8604642 2,960,742
2/26/2023 CUOTA 4/4 MARSOL S.A. 20% 8604643 2,960,742
10/27/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 2,442,470
10/27/2022 Abono: Comerc TD Transbank 4,542,100
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 5,000,000
10/27/2022 Traspaso de : Cerveceria Kunstmann Ltda 1,690,000
10/27/2022 Pago de Remuneraciones Octubre 121,797,964
10/27/2022 Sueldo Rechazado : Diego Quiroga 252,429
10/28/2022 Pac Soc.austral De Electricidad 4,233,000
10/28/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 1,992,899
10/28/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,710,682
10/28/2022 Pago Facturas Gambrinus 2,374,824
10/28/2022 Pago Remuneracion Diego Quiroga 252,429

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
6/3/2022 B. 929 Judith Luer Garrido 8557501 24,000
08/07/2022 Judith Luer B. 944 (practicante) 8557518 27,000
11/26/2022 CUOTA 1/4 MARSOL S.A. 20% 8604640 2,960,742
12/26/2022 CUOTA 2/4 MARSOL S.A. 20% 8604641 2,960,742
1/26/2023 CUOTA 3/4 MARSOL S.A. 20% 8604642 2,960,742
2/26/2023 CUOTA 4/4 MARSOL S.A. 20% 8604643 2,960,742
11/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 2/4 8604619 1,300,361
12/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 3/4 8604620 1,300,361
1/9/2023 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 4/4 8604621 1,300,361
07/10/2022 Rendición Ana Soto 05-08 8604628 218,840
10/24/2022 Rendición Martin Willer 8604635 173,400
10/24/2022 Rendiciones Luis Mattig 8604636 155,741
10/24/2022 Rendición Paula Figueroa 8604637 35,000
10/24/2022 Pago propinas Instituto Alemán 8604638 307,970

Total cheques girados y no cobrados 22,601,379

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 44,865 5,394,195

dif 2 pesos cheque 8604613 don luis $483.352 pagado realmente $483.350
Saldo
- 15,889,995 1,142,199
-15,806,695 1,225,499
-15,754,199 1,277,995
-15,005,582 2,026,612
-14,730,264 2,301,930
-14,514,267 2,517,927
-10,998,506 6,033,688
-3,065,993 13,966,201
-2,760,753 14,271,441
33,765,136 50,797,330
38,270,219 55,302,413
42,836,587 59,868,781
54,415,437 71,447,631
49,415,437 66,447,631
44,415,437 61,447,631
39,415,437 56,447,631
34,415,437 51,447,631
29,415,437 46,447,631
24,415,437 41,447,631
19,415,437 36,447,631
14,415,437 31,447,631
9,415,437 26,447,631
4,415,437 21,447,631
4,323,756 21,355,950
4,207,977 21,240,171
9,035,330 26,067,524
12,200,678 29,232,872
17,410,873 34,443,067
19,680,894 36,713,088
24,074,673 41,106,867
23,904,673 40,936,867
24,249,673 41,281,867
29,845,078 46,877,272
32,353,675 49,385,869
40,523,358 57,555,552
40,304,518 57,336,712
40,280,518 57,312,712
39,815,410 56,847,604
38,685,349 10,596,860 55,717,543
38,769,289 11,335,031 55,801,483
20,918,355 84,858,922 37,950,549
24,200,985 41,233,179
 30,990,270 48,022,464
25,990,270 43,022,464
20,990,270 38,022,464
15,990,270 33,022,464
10,990,270 28,022,464
5,990,270 23,022,464
990,270 18,022,464
813,316 17,845,510
1,096,766 18,128,960
92,243 17,124,437
-5,733,603 11,298,591
-10,735,807 6,296,387
40,634,770 57,666,964
46,023,242 63,055,436
6,753,192 23,785,386
6,583,192 23,615,386
6,117,475 23,149,669
1,117,475 18,149,669
-3,882,525 13,149,669
-8,882,525 8,149,669
-13,882,525 3,149,669
-13,933,484 3,098,710
-9,526,639 7,505,555
10,286,299 27,318,493
5,286,299 22,318,493
286,299 17,318,493
-4,713,701 12,318,493
-9,713,701 7,318,493
-14,713,701 2,318,493
-7,739,981 9,292,213
-4,773,596 12,258,598
-6,731,929 10,300,265
-11,731,929 5,300,265
-16,731,929 101,274,302 300,265
-16,739,699 292,495
-9,988,576 7,043,618
-5,780,247 11,251,947
-25,216,222 -8,184,028
-30,216,222 -13,184,028
-35,216,222 -18,184,028
-40,216,222 -23,184,028
-5,655,909 11,376,285
-1,156,901 15,875,293
-1,180,392 15,851,802
4,170,008 21,202,202
 18,117,846 35,150,040
17,947,846 34,980,040
12,947,846 29,980,040
7,947,846 24,980,040
4,947,846 21,980,040
7,469,943 24,502,137
9,718,121 26,750,315
-10,145,920 6,886,274
-9,646,320 7,385,874
-8,422,802 8,609,392
-2,361,700 81,871,506 14,670,494 88,847,906
-7,361,700 9,670,494
-3,991,630 13,040,564
2,568,375 19,600,569
4,375,682 21,407,876
5,121,153 22,153,347
5,701,845 22,734,039
6,151,165 23,183,359
6,492,588 23,524,782
6,751,880 23,784,074
6,859,878 23,892,072
6,943,178 23,975,372
6,983,945 24,016,139
1,983,945 19,016,139
-3,016,055 14,016,139
-2,599,785 14,432,409
-2,773,185 14,259,009
-2,928,926 14,103,268
-2,963,926 14,068,268
-3,271,896 13,760,298
2,608,099 19,640,293
35,149,786 52,181,980
30,149,786 47,181,980
25,149,786 42,181,980
20,149,786 37,181,980
15,149,786 32,181,980
10,149,786 27,181,980
5,149,786 22,181,980
149,786 17,181,980
-4,850,214 12,181,980
6,700,231 23,732,425
10,544,414 27,576,608
10,044,414 27,076,608
9,874,414 26,906,608
6,913,673 23,945,867
 3,952,931 20,985,125
992,189 18,024,383
-1,968,553 15,063,641
-4,929,295 12,102,899
-2,486,825 14,545,369
2,055,275 19,087,469
7,055,275 24,087,469
12,055,275 29,087,469
17,055,275 34,087,469
22,055,275 39,087,469
27,055,275 44,087,469
32,055,275 49,087,469
37,055,275 54,087,469
42,055,275 59,087,469
47,055,275 64,087,469
52,055,275 69,087,469
57,055,275 74,087,469
62,055,275 79,087,469
67,055,275 84,087,469
72,055,275 89,087,469
77,055,275 94,087,469
82,055,275 99,087,469
87,055,275 104,087,469
92,055,275 109,087,469
97,055,275 114,087,469
98,745,275 115,777,469
-23,052,689 -6,020,495
-22,800,260 -5,768,066
-27,033,260 -10,001,066
-25,040,361 -8,008,167
-19,329,679 -2,297,485
-16,954,855 77,339
-17,207,284 85,641,200 -175,090
 5,394,095

- 100
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS

SALDO INICIAL
03/10/2022 PAGO FACT. 10,718,344
03/10/2022 PAGO FACT. 3,780,162
03/10/2022 PAGO FACT. 7,027,113
03/10/2022 PAGO FACT. 120,000
03/10/2022 PAGO FACT. 238,600
03/10/2022 00068196779 Transf. JUAN RICAR 139,700
03/10/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 73,371
03/10/2022 PAC Gasco 0000012259009 908,945
03/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 22,726,835
03/10/2022 00186217209 Transf. NATALIA NO 6,800
03/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 553,117
04/10/2022 Intereses Línea de Crédito 459,456
04/10/2022 Impuesto Sobregiro 16,459
04/10/2022 Servicio Transporte de Valores 1,500,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
05/10/2022 PAGO PROPINAS ADC 2,263,902
05/10/2022 0188873731 Transf. DIAZ SOTO NICOL 49,270
05/10/2022 0190285804 Transf. VILLANUEVA BARR 8,720
04/10/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767
04/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 3,520,830
05/10/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 489,950
05/10/2022 PAC Movistar 00000003361304 6,956
05/10/2022 PAC Verisure 00000001542888 56,281
05/10/2022 PAC Verisure 00000001542890 74,226
05/10/2022 Traspaso de Fondos a L. Crédito 45,009,723
06/10/2022 PAGO ARRIENDOS 36,058,127
06/10/2022 PAC Direc tv 000000715624 54,870
06/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 36,112,997
07/10/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 7,010,916
07/10/2022 0179851083 Transf. BARRIENTOS CONT 6,320
07/10/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 3,621,990
07/10/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito MD 692,877
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito MD INT 5,509
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR INT 123,499
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito CKR 223,696
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito LY 960,564
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito JS 2,000
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito RC INT 387,245
07/10/2022 Pago Automático T. de Crédito RC 932,306
07/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 8,811,530
11/10/2022 00140810703 Transf. FRANCISCO 71,280
11/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
11/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
11/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
11/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
11/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
11/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
11/10/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000
11/10/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 4,441,385
11/10/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000
12/10/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 156,000
12/10/2022 PAGO FACT. 39,214,985
12/10/2022 PAGO FACT. 19,019,516
12/10/2022 PAGO PROP. 2,088,076
12/10/2022 PAGO FACT. 150,000
12/10/2022 PAGO PROVEE 150,000
11/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 32,291,744
12/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 47,945,656
12/10/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECE 80,200
12/10/2022 PAGO FACT. 150,000
12/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
12/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
12/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
12/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
12/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 19,930,200
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
13/10/2022 Traspaso de Fondos a L. Crédito 25,000,000
13/10/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021184399 2,549,883
13/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 27,549,883
14/10/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000
14/10/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 4,434,320
14/10/2022 Traspaso de Fondos a L. Crédito 30,565,339
14/10/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000
14/10/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000
14/10/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 4,152,364
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
14/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
17/10/2022 PAGO FACT. TOROBAYO 59,161,179
17/10/2022 PAGO FACT. ALONSO 8,964,801
17/10/2022 PAGO FACT. 1,725,426
17/10/2022 PAGO FACT. 973,500
17/10/2022 PAGO FACT. 783,784
17/10/2022 PAGO PROVEE - TEF RECHAZADA 87,000
17/10/2022 PAC Gasco 0000012259009 593,449
17/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 47,593,794
17/10/2022 00068196779 Transf. JUAN RICAR 137,060
17/10/2022 0814141004 Transf. SOCIEDAD INSTIT 3,387,670
17/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 3,524,730
18/10/2022 Servicio Transporte de Valores 1,500,000
18/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
18/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
18/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
19/10/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE L 152,000
19/10/2022 PAGO PROP. 2,206,737
19/10/2022 PAGO PROV. 87,000
18/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 13,500,000
19/10/2022 PAC Metrogas 000901394770 1,275,695
19/10/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 3,417,432
19/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
19/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 3,000,000
19/10/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
19/10/2022 Amortización Periódica LCA N° 0020 13,000,000
10/20/2022 PAC Telefonica 00000086981629 215,931
10/20/2022 Traspaso con la Cuenta N° 00200255 215,931
10/20/2022 Pago Pamela Ortega 9,340,569
10/20/2022 0158845210 Transf. OYARZO HUAQUIN ABBIA VANESSA 10,320
10/20/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 9,330,249
10/21/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/21/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 3,299,670
10/21/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 8,299,670
10/24/2022 Pago bono vacaciones 150,000
10/24/2022 Pago Proveedores Torobayo 14,391,667
10/24/2022 Pago Proveedores Alonso 9,194,121
10/24/2022 PAC Movistar 00000036154532 45,465
10/24/2022 PAC Gasco 0000012259009 396,604
10/24/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 24,177,857
10/24/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/24/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/24/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 10,000,000
10/25/2022 Devolucion doble cobro tbk 50,820
10/25/2022 Pago bono vacaciones 425,000
10/25/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 475,820
10/25/2022 Servicio Transporte de Valores 1,500,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 5,000,000
10/25/2022 Pago Propinas ADC 2,196,666
10/25/2022 Pago Comercial Agrocarnes Alonso 867,510
10/25/2022 Traspaso a linea de credito 35,435,000
10/25/2022 Transferencia NOVOJET CHILE LTDA 156,000
10/25/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 156,824
10/25/2022 Pago de proveedor 504,800
10/25/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kuns 500,000
10/25/2022 Otorg. Crédito Comercial N° 420021651019 49,932,000
10/26/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 1,294,859
10/27/2022 Anticipo 50 % Sillas y taburetes alonso 2,984,520
10/27/2022 0268666753 Transf. jocelyn 36,000
10/27/2022 Traspaso a Cerveceria kunstmann ltda bco chile 96,690,000
10/27/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 49,996,579
10/28/2022 19167149K Transf. FIGUEROA FERNANDEZ GABRIEL NICOLAS 7,920
10/28/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 3,546,680
10/28/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 1,500,000
10/28/2022 Deposito documento mismo banco 600,000
10/28/2022 Deposito documento otros bancos 218,840
10/28/2022 Amortizacion periodica Linea de credito 5,054,600
 Saldo
546,317
-10,172,027
-13,952,189
-20,979,302
-21,099,302
-21,337,902
-21,198,202
-21,271,573
-22,180,518
546,317
553,117
0
-459,456
-475,915
-1,975,915
3,024,085
8,024,085
13,024,085
18,024,085
23,024,085
28,024,085
33,024,085
38,024,085
43,024,085
48,024,085
45,760,183
45,809,453
45,818,173
41,136,406
44,657,236
45,147,186
45,140,230
45,083,949
45,009,723
0
-36,058,127
-36,112,997
0
7,010,916
7,017,236
10,639,226
12,139,226
11,446,349
11,440,840
11,317,341
11,093,645
10,133,081
10,131,081
9,743,836 1,500,000
8,811,530 49,270
0 11,284,396
71,280
5,071,280
10,071,280
15,071,280
20,071,280
25,071,280
30,071,280
35,071,280
39,512,665
44,512,665
44,668,665
5,453,680
-13,565,836
-15,653,912
-15,803,912
-15,653,912
-47,945,656
0
80,200
-69,800
4,930,200
9,930,200
14,930,200
19,930,200
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
0
-2,549,883
25,000,000
26,500,000
30,934,320
 368,981
5,368,981
10,368,981
14,521,345 1,500,000
19,521,345 28,593,749
24,521,345 4,741,800
-34,639,834
-43,604,635
-45,330,061
-46,303,561
-47,087,345
-47,000,345
-47,593,794
0
137,060
3,524,730
0
-1,500,000
3,500,000
8,500,000
13,500,000
13,652,000
11,445,263
11,358,263
-2,141,737
-3,417,432
0
5,000,000
8,000,000
13,000,000
0
-215,931
0
-9,340,569
-9,330,249
0
5,000,000
8,299,670
0 6,976,400
-150,000
-14,541,667
-23,735,788
-23,781,253
-24,177,857
0
 5,000,000
10,000,000
0
-50,820
-475,820
0
-1,500,000
3,500,000
8,500,000
13,500,000
18,500,000
23,500,000
28,500,000
33,500,000
38,500,000
36,303,334
35,435,824
824
156,824
0
504,800
1,004,800
50,936,800
49,641,941
46,657,421
46,693,421
-49,996,579 696,800
0
7,920
3,554,600
5,054,600
5,654,600
5,873,440
818,840
 Cuentas Corriente Banco de Chile
Fecha Descripción Documento Abonos Cargos

11/2/2022 Traspaso a Banco Santander 2,000,000

11/2/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 4,062,470
11/2/2022 Abono: Comerc TD Transbank 6,182,852
11/2/2022 Deposito en efectivo Vitacura 315,710
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 2,167,364
11/3/2022 Abono: Comerc TD Transbank 76,272,220
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/3/2022 Deposito en efectivo Vitacura 32,300
11/4/2022 Traspaso A: Fabian Eduardo Cifuentes Belmar 170,000
11/4/2022 Pago Factura Carlos Garcia 41,174
11/4/2022 Pago Factura Carlos Garcia 82,500
11/4/2022 Pago Factura Carlos Garcia 747,843
11/4/2022 Pago Factura Carlos Garcia 4,435,250
11/4/2022 Pago Factura Carlos Garcia 5,560,267
11/4/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 26,998,219
11/4/2022 Abono: Comerc TD Transbank 7,842,054
11/4/2022 Pago Factura Gestion Gastronomica 3,806,881
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/4/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/7/2022 Pago de finiquitos Torobayo 1,929,504
11/7/2022 Pago Factura Gestion Gastronomica 8,246,793
11/7/2022 Pago: Abono Comer. Tc Tbk 3,992,730
11/7/2022 Abono: Comerc TD Transbank 5,000,000
11/7/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/7/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/7/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/7/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/7/2022 Traspaso a Banco Santander 5,000,000
11/7/2022 Traspaso a Banco Santander 3,000,000

(-) Cheques girados y no cobrados

Fecha Detalle N°docto Valor
11/20/2022 Imahe S.A 8557481 5,915,377
6/3/2022 B. 929 Judith Luer Garrido 8557501 24,000
08/07/2022 Judith Luer B. 944 (practicante) 8557518 27,000
11/26/2022 CUOTA 1/4 MARSOL S.A. 20% 8604640 2,960,742
12/26/2022 CUOTA 2/4 MARSOL S.A. 20% 8604641 2,960,742
1/26/2023 CUOTA 3/4 MARSOL S.A. 20% 8604642 2,960,742
2/26/2023 CUOTA 4/4 MARSOL S.A. 20% 8604643 2,960,742
11/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 2/4 8604619 1,300,361
12/9/2022 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 3/4 8604620 1,300,361
1/9/2023 FACTURA N° 579326-27 MARSOL S.A SALDO 70% 4/4 8604621 1,300,361
10/24/2022 Rendición Martin Willer 8604635 173,400
10/24/2022 Rendiciones Luis Mattig 8604636 155,741
10/24/2022 Rendición Paula Figueroa 8604637 35,000
10/24/2022 Pago propinas Instituto Alemán 8604638 307,970

Total cheques girados y no cobrados 22,382,539

Saldo contable conciliado con cuenta corriente banco
Saldo cuenta Banco de chile SEGÚN CARTOLA 44,865 18,862,478
Saldo
- 17,207,284 -175,090
-19,207,284 -2,175,090
-15,144,814 1,887,380
-8,961,962 8,070,232
-8,646,252 8,385,942
-13,646,252 3,385,942
-18,646,252 -1,614,058
-16,478,888
59,793,332
54,793,332
49,793,332
44,793,332
39,793,332
34,793,332
29,793,332
24,793,332
19,793,332
19,825,632
19,655,632
19,696,806
19,779,306
20,527,149
24,962,399
30,522,666
57,520,885
65,362,939
69,169,820
64,169,820
59,169,820
54,169,820
49,169,820
44,169,820
39,169,820
34,169,820
29,169,820
24,169,820
19,169,820
17,240,316
25,487,109
29,479,839
24,479,839
19,479,839
 14,479,839
9,479,839
4,479,839
-520,161
-3,520,161

18,862,378

- 100
 CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER
N° 2564918-4

FECHA DESCRIPCION DOCUMENTO ABONO CARGOS

SALDO INICIAL
02/11/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 1,146,269
02/11/2022 PAC BCI Seguros 00000770513308 74088
02/11/2022 PAC Gasco 0000012259009 -458865
02/11/2022 PAGO FACT. 1139618
02/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 2000000
03/11/2022 Amortización Periódica LCA N° 002002552925 43,795,710
03/11/2022 0854986007 Transf. NOVOJET CHILE LIMITADA 152,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 Impuesto Sobregiro 2,070
03/11/2022 Interés Sobregiro Cta.Corriente 5,832
03/11/2022 Impuesto Sobregiro 21,304
03/11/2022 Intereses Línea de Crédito 719,238
03/11/2022 0716319008 P.PROVEEDOR Universidad 485,200
03/11/2022 PAGO PROP. 1,544,934
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
03/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5000000
04/11/2022 Pago Cuota Crédito N° 420021170444 4,681,767
04/11/2022 Depósitos en efectivo Tesorería 3,486,110
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
04/11/2022 0117516237 Transf. Patricia Beatriz Suarez Marin 180,000
04/11/2022 PAC Verisure 00000001542890 74,959
04/11/2022 PAC Verisure 00000001542888 56,837
04/11/2022 PAC Movistar 00000003361304 6,495
04/11/2022 0969813106 P.PROVEEDOR CERVECERIA 14,647,217
04/11/2022 0117516237 Transf. Patricia Beatriz Suarez Marin 294,000
07/11/2022 0769102167 Transf. ONE PIZZA C 2,000,000
07/11/2022 0050534715 Transf. CORTES UNDA HERNAN 465,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 3,000,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
07/11/2022 0770513308 Transf. Cerveceria Kunstmann Limitada 5,000,000
07/11/2022 0050534715 Transf. CORTES UNDA HERNAN 200,000
07/11/2022 Traspaso con la Cuenta N° 002002552925 37,198,939
07/11/2022 PAC Gasco 0000012259009 653,317
07/11/2022 0902990003 P.PROVEEDOR TELEFONICA 885,000
07/11/2022 0203457774 Transf. RUBILAR JARA SOFIA ESPERANZA 64,790
07/11/2022 PAGO FACT. 14,786,582
07/11/2022 DIF REMUNERACION 148,750
07/11/2022 PAGO FACT. 19,684,952
07/11/2022 PAGO FACT. 1,445,136
07/11/2022 PAGO FACT. 81,039,478
07/11/2022 DIF REMUNERACION 563,222
07/11/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 1,837,327
07/11/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000
07/11/2022 0775390581 Transf. Gambrinus Spa 5,000,000
 Saldo
818,840
-327,429
-401,517
-860,382
-2,000,000
0
-43,795,710
-43,643,710
-38,643,710
-33,643,710
-28,643,710
-23,643,710
-18,643,710
-13,643,710
-8,643,710
-3,643,710
-3,645,780
-3,651,612
-3,672,916
-4,392,154
-3,906,954
-5,451,888
-451,888
4,548,112
-133,655
3,352,455
8,352,455
13,352,455
18,352,455
23,352,455
28,352,455
33,352,455
38,352,455
43,352,455
48,352,455
53,352,455
53,532,455
53,457,496
53,400,659
53,394,164
68,041,381
 68,335,381
70,335,381
70,800,381
75,800,381
78,800,381
83,800,381
88,800,381
93,800,381
98,800,381
103,800,381
104,000,381
141,199,320
140,546,003
141,431,003
141,495,793
126,709,211
126,560,461
106,875,509
105,430,373
24,390,895
23,827,673
25,665,000
30,665,000
35,665,000
 Fecha Credito Credito covid 1 2° credito Credito covid Credito Total
Estado
postergado Chile Banco chile Covid B. Chile Banco santander Postergado Santander a pagar
Aug-21 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Sep-21 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Oct-21 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Nov-21 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Dec-21 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Jan-22 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Feb-22 4,681,767 2,549,883 7,231,650 OK
Mar-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Apr-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
May-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Jun-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Jul-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Aug-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Sep-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Oct-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223 OK
Nov-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Dec-22 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jan-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Feb-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Mar-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Apr-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
May-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jun-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jul-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Aug-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Sep-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Oct-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Nov-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Dec-23 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jan-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Feb-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Mar-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Apr-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
May-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jun-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jul-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Aug-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Sep-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Oct-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Nov-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Dec-24 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jan-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Feb-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Mar-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Apr-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
May-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jun-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jul-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Aug-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Sep-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Oct-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Nov-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Dec-25 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jan-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,547,883 19,062,223
Feb-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Mar-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Apr-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
May-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jun-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Jul-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Aug-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,767 2,549,883 19,064,223
Sep-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 4,681,746 2,549,869 19,064,188
Oct-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 11,832,573
Nov-26 5,825,846 5,002,204 1,004,523 11,832,573
Dec-26 5,825,865 5,002,204 1,004,510 11,832,579
TOTAL $ 337,899,087 $ 290,127,832 $ 58,262,321 $ 290,269,533 $ 158,090,732 $ 1,134,649,505
 BANCO CREDITO CREDITO TOTAL PAGADO SALDO SOUVENIR TOTAL MENSUAL
CHILE POSTERGADO 337,899,087 46,606,768 291,292,319 ENERO $ 75,285,142
CHILE COVID 1 290,127,832 40,017,632 250,110,200 FEBRERO $ 50,516,263
CHILE COVID 2 58,262,321 8,036,184 50,226,137 MARZO $ 56,072,881
SANTANDER COVID 290,269,533 70,226,505 220,043,028 ABRIL $ 117,191,242
SANTANDER POSTERGADO 158,090,732 38,248,245 119,842,487 MAYO $ 6,064,448
TOTALES 1,134,649,505 203,135,334 931,514,171 JUNIO $ 17,909,164
JULIO $ 61,728,686
AGOSTO $ 7,873,141
SEPTIEMBRE $ 24,196,422
OCTUBRE $ 100,291,592
$ 517,128,981