ENERO 2024 DEBE

1
BANCOS $ 150,000.00
ALMACEN $ 200,000.00
EDIFICIOS $ 500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 25,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 21,400.00
CAPITAL
2
BANCOS $ 116,000.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
2A
COSTO VENTAS $ 50,000.00
ALMACEN
3 ALMACEN $ 150,000.00
IVA ACREDITABLE $ 24,000.00
BANCOS
4
BANCOS $ 464,000.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
4A
COSTO DE VENTAS $ 200,000.00
ALMACEN
5
ALMACEN $ 50,000.00
IVA X ACREDITAR $ 8,000.00
PROVEEDORES
6
GASTOS DE OPERACION $ 15,000.00
BANCOS
7
GASTOS DE OPERACION $ 1,500.00
IVA ACREDITABLE $ 240.00
BANCOS
8
BANCOS $ 400,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
9
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 340,000.00
IVA ACREDITABLE $ 54,400.00
BANCOS
10
 GASTOS DE OPERACION $ 2,886.67
DEPRECIACION ACUMULADA
11
IVA TRASLADADO $ 80,000.00
IVA ACREDITABLE
IVA X PAGAR
$ 2,852,426.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

VENTAS $ 500,000.00
COSTO DE VENTAS $ 250,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 250,000.00

GASTOS DE OPERACION $ 19,386.67

UTILIDAD DE OPERACION $ 230,613.33

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 544,860.00
INVENTARIOS $ 150,000.00

IMPUESTOS X RECUPERAR $ 8,000.00

TOTAL ACT CIRCULANTE

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ $ 883,513.33
TOTAL ACT NO CIRCULANTE

TOTAL ACTIVOS
 HABER

CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL

PC Lenovo 25,000.00

MOI FECHA
$ 896,400.00 25,000 31 ENERO
14000 31 ENERO
7400 31 ENERO
$ 100,000.00 500000 31 ENERO
$ 16,000.00
CALCULO DE IVA
IVA ACREDITAB$ 78,640.00
$ 50,000.00 IVA TRASLADAD$ 80,000.00
$ 1,360.00

$ 174,000.00

BANCOS
$ 400,000.00 $ 150,000.00 $ 174,000.00
$ 64,000.00 $ 116,000.00 $ 15,000.00
$ 464,000.00 $ 1,740.00
$ 400,000.00 $ 394,400.00
$ 200,000.00 $ 1,130,000.00 $ 585,140.00
$ 544,860.00

$ 58,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 21,400.00
$ 21,400.00
$ 15,000.00

COSTO DE VENTAS
$ 1,740.00 $ 50,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 400,000.00

IVA X ACREDITAR
$ 394,400.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00
 $ 2,886.67
IVA X PAGAR
$ 1,360.00
$ 78,640.00 $ 1,360.00
$ 1,360.00
$ 2,852,426.67

DE ENERO DEL 2024

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR
IMPUESTOS X PAGAR

$ 702,860.00 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO
$ 883,513.33 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

$ 1,586,373.33 TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

ECIACION MENSUAL EDIFICIOS $ 500,000.00

Escritorio 14,000.00 Silla ejecutiva

% DEPRECIACION ANNMESES DEL ANODEP MENSUAL MESES DE USO DEP ANNUAL

30% 12 0.025 1 $ 625.00
10% 12 0.008333333333 1 $ 116.67
10% 12 0.008333333333 1 $ 61.67
5% 12 0.004166666667 1 $ 2,083.33

IVA X PAGAR

ALMACEN EDIFICIOS
$ 200,000.00 $ 50,000.00 $ 500,000.00
$ 150,000.00 $ 200,000.00 $ 500,000.00
$ 50,000.00
$ 400,000.00 $ 250,000.00
$ 150,000.00

CAPITAL VENTAS
$ 896,400.00
$ 896,400.00

IVA ACREDITABLE PROVEEDORES

$ 24,000.00 $ 78,640.00
$ 240.00
$ 54,400.00
$ 78,640.00 $ 78,640.00

ACREEDORES DIVERSOS EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 400,000.00 $ 340,000.00
$ 400,000.00 $ 340,000.00
 TARJETA DE ALMACEN
ENTRADAS SALIDAS COSTO
INVENTARIO INI 20 $ 10,000.00
5 $ 10,000.00
15 $ 10,000.00
20 $ 10,000.00
5 $ 10,000.00

ORTO PLAZO

$ 58,000.00
X PAGAR $ 1,360.00

VO CORTO PLAZO $ 59,360.00

GO PLAZO
AGAR LARGO PLAZO $400,000.00
VO LARGO PLAZO $400,000.00

$ 459,360.00

$896,400.00
DEL EJERCICIO $230,613.33
$ 1,127,013.33

+ CAPITAL $ 1,586,373.33
 7,400.00

P ANNUAL

EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO

$ 25,000.00
$ 25,000.00

VENTAS IVA TRASLADADO

$ 100,000.00 $ 80,000.00 $ 16,000.00
$ 400,000.00 $ 64,000.00
$ 500,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00

PROVEEDORES GASTOS DE OPERACION

$ 58,000.00 $ 15,000.00
$ 58,000.00 $ 1,500.00
$ 2,886.67
$ 19,386.67

UIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA

$ 2,886.67
$ 2,886.67
DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
$ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3
$ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5
 FEBRERO 2024 DEBE HABER
1
PROVEEDORES $ 58,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
IVA X ACREDITAR $ 8,000.00
BANCOS $ 58,000.00
2
EQUIPO DE COMPUTO $ 13,000.00
IVA ACREDITABLE $ 2,080.00
BANCOS $ 15,080.00
3
BANCOS $ 116,000.00
CLIENTES $ 116,000.00
VENTAS $ 200,000.00
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
3A
COSTO DE VENTAS $ 100,000.00
ALMACEN $ 100,000.00
4
ALMACEN $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
IVA X ACREDITAR $ 8,000.00
BANCOS $ 58,000.00
PROVEEDORES $ 58,000.00
5
GASTOS DE OPERACION $ 15,000.00
BANCOS $ 15,000.00
6
GASTOS DE OPERACION $ 2,000.00
IVA ACREDITABLE $ 320.00
BANCOS $ 2,320.00
7
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO $ 42,000.00
IVA ACREDITABLE $ 6,720.00
BANCOS $ 48,720.00
8
GASTOS DE OPERACION $ 9,970.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 9,970.00
9 GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAGAR $ 4,666.67
10
IVA X PAGAR $ 1,360.00
 BANCOS $ 1,360.00
11
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
IVA ACREDITABLE $ 25,120.00
IVA A FAVOR $ 9,120.00

$ 609,756.67 $ 609,756.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

VENTAS $ 700,000.00
COSTO DE VENTAS $ 350,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 350,000.00

GASTOS DE OPERACION $ 46,356.67

UTILIDAD DE OPERACION $ 303,643.33

GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67

UTILIDAD NETA $ 298,976.66

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 462,380.00
INVENTARIOS $ 150,000.00
CUENTAS X COBRAR $ 116,000.00
IMPUESTOS X RECUPERAR $ 17,120.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 745,500.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ $ 886,543.33
PAGOS ANTICIPADOS $ 42,000.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 928,543.33

TOTAL ACTIVOS $1,674,043.33

 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACI MESES DEL ANO DEP MENSUAL

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.00833333333333
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.00833333333333
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.00416666666667

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.02083333333333

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITAB $ 25,120.00
IVA TRASLADAD$ 16,000.00
$ 9,120.00 IVA A FAVOR

BANCOS ALMACEN
$ 150,000.00 $ 174,000.00 $ 200,000.00 $ 50,000.00
$ 116,000.00 $ 15,000.00 $ 150,000.00 $ 200,000.00
$ 464,000.00 $ 1,740.00 $ 50,000.00
$ 400,000.00 $ 394,400.00 $ 400,000.00 $ 250,000.00
$ 1,130,000.00 $ 585,140.00 $ 150,000.00 ENERO
$ 544,860.00 ENERO $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 116,000.00 $ 58,000.00 $ 250,000.00 $ 100,000.00
$ 15,080.00 $ 150,000.00 FEBRERO
$ 58,000.00
$ 15,000.00
$ 2,320.00
$ 1,360.00
$ 48,720.00
$ 660,860.00 $ 198,480.00
$ 462,380.00 FEBRERO
CAPITAL
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 896,400.00
$ 21,400.00 ENERO $ 896,400.00
$ 21,400.00 ENERO
 IVA ACREDITABLE
COSTO DE VENTAS $ 24,000.00 $ 78,640.00
$ 50,000.00 $ 240.00
$ 200,000.00 $ 54,400.00 ENERO
$ 250,000.00 ENERO $ 78,640.00 $ 78,640.00
$ 100,000.00

$ 350,000.00 FEBRERO $ 8,000.00

RO DEL 2024 $ 2,080.00
$ 8,000.00
$ 320.00
$ 6,720.00
$ 25,120.00
$ - $ -

ACREEDORES DIVERSOS

IVA X ACREDITAR $ 400,000.00

$ 8,000.00 ENERO $ 400,000.00
$ 8,000.00 ENERO
$ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 16,000.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00 FEBRERO

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 62,666.67

IMPUESTOS X PAGAR $ 16,000.00
 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 78,666.67

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LA $400,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 400,000.00

TOTAL PASIVO $ 478,666.67

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $896,400.00
RESULTADO DEL EJERC$298,976.66
TOTAL CAPITAL $1,195,376.66

TOTAL PASIVO + CAPITAL $1,674,043.33

$ 500,000.00

Silla ejecutiva 7,400.00

MESES DE USO DEP ACUMULA DEP DE ESTE MES

2 $ 1,250.00 $ 625.00
2 $ 233.33 $ 116.67
2 $ 123.33 $ 61.67
2 $ 4,166.67 $ 2,083.33

1 $ 7,083.33 $ 7,083.33
$ 12,856.67 $ 9,970.00

EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO

$ 500,000.00 $ 25,000.00
$ 500,000.00 ENERO $ 25,000.00 ENERO
$ 13,000.00
$ 38,000.00 FEBRERO

VENTAS IVA TRASLADADO

$ 100,000.00 $ 80,000.00 $ 16,000.00
$ 400,000.00 $ 64,000.00
ENERO $ 500,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
$ 200,000.00
FEBRERO $ 700,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
 PROVEEDORES GASTOS DE OPERACION
$ 58,000.00 $ 15,000.00
ENERO $ 58,000.00 $ 1,500.00
$ 58,000.00 $ 58,000.00 $ 2,886.67
$ 58,000.00 $ 116,000.00 $ 19,386.67 ENERO
FEBRERO $ 58,000.00 $ 15,000.00

$ 2,000.00
$ 9,970.00
$ 46,356.67 FEBRERO

EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA

$ 340,000.00 $ 2,886.67
$ 340,000.00 ENERO ENERO $ 2,886.67
$ 9,970.00
FEBRERO $ 12,856.67

CLIENTES
IVA X PAGAR $ 116,000.00
$ 1,360.00 $ 1,360.00 $ 116,000.00
$ - $ -

INTERESES X PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
 $ 4,666.67 FEBRERO
$ 4,666.67 FEBRERO

TARJETA DE ALMACEN
ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE
INVENTARIO INI 20 $ 10,000.00 $ 200,000.00
5 $ 10,000.00 $ -
ENERO 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00
20 $ 10,000.00 $ -
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00

TARJETA DE ALMACEN
ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE
15 $ 10,000.00 $ 150,000.00
FEBRERO 10 $ 10,000.00 $ -
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00
 CLIENTES IVA X TRASLADAR RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO
$ 16,000.00 $ 42,000.00
FEBRERO FEBRERO $ 16,000.00 $ 42,000.00 FEBRERO

NTERESES X PAGAR IVA A FAVOR

$ 4,666.67 $ 9,120.00
$ 4,666.67 $ 9,120.00 FEBRERO

HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ - $ 200,000.00 1
$ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ - $ 300,000.00 3
$ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ - $ 150,000.00 5

HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ - $ 300,000.00
$ 100,000.00 $ 200,000.00
$ - $ 300,000.00
 MARZO 2024 DEBE HABER
1
BANCOS $ 116,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
CLIENTES $ 116,000.00
2
BANCOS $ 313,200.00
VENTAS $ 30,000.00
VENTAS $ 300,000.00
IVA TRASLADADO $ 43,200.00
2A
COSTO DE VENTA $ 150,000.00
ALMACEN $ 150,000.00
3
GASTOS DE OPERACION $ 17,000.00
BANCOS $ 17,000.00
4
GASTOS DE OPERACION $ 4,000.00
IVA ACREDITABLE $ 640.00
BANCOS $ 4,640.00
5
PROVEEDORES $ 58,000.00
IVA ACREDITABLE $ 7,600.00
IVA X ACREDITAR $ 8,000.00
ALMACEN $ 2,500.00
BANCOS $ 55,100.00
6
ALMACEN $ 80,000.00
IVA X ACREDITAR $ 12,800.00
PROVEEDORES $ 92,800.00
7
PROVEEDORES $ 46,400.00
IVA ACREDITABLE $ 6,400.00
BANCOS $ 46,400.00
IVA X ACREDITAR $ 6,400.00
8
VENTAS $ 90,000.00
IVA TRASLADADO $ 14,400.00
BANCOS $ 104,400.00
8A
ALMACEN $ 50,000.00
 COSTO DE VENTA $ 50,000.00
9
PROPAGANDA Y PUB $ 2,000.00
IVA ACREDITABLE $ 320.00
BANCOS $ 2,320.00
10
GASTOS DE OPERACION $ 700.00
IVA ACREDITABLE $ 112.00
BANCOS $ 812.00
11
GASTOS DE OPERACION $ 10,295.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 10,295.00
12
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAGAR $ 4,666.67

13
GASTOS DE OPERACION $ 3,500.00
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO $ 3,500.00
14
IVA TRASLADADO $ 44,800.00
IVA ACREDITABLE $ 15,072.00
IVA POR PAGAR $ 20,608.00
IVA A FAVOR $ 9,120.00
$ 1,078,833.67 $ 1,078,833.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 21 DE MARZO DEL 2024

VENTAS $ 880,000.00
COSTO DE VENTAS $ 450,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 430,000.00

GASTOS DE OPERACION $ 81,851.67

UTILIDAD DE OPERACIO$ 348,148.33

GASTOS FINANCIEROS $ 9,333.34

UTILIDAD NETA $ 338,814.99

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 660,908.00
INVENTARIOS $ 127,500.00
CUENTAS X COBRAR
IMPUESTOS X RECUPERA $ 6,400.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 794,808.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ$ 878,248.33
PAGOS ANTICIPADOS $ 38,500.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 916,748.33

TOTAL ACTIVOS $ 1,711,556.33

TOTAL PASIVO
 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS $ 500,000.00

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACIO MESES DEL ANODEP MENSUAL MESES DE USO

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025 3
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333333333 3
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333333333 3
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.0041666666666667 3

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.0208333333333333 2
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025 1

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITABL$ 15,072.00
IVA TRASLADAD$ 44,800.00 IVA A FAVOR
$ 29,728.00

BANCOS ALMACEN
$ 462,380.00 FEBRERO $ 150,000.00 FEBRERO
$ 313,200.00 $ 17,000.00 $ 80,000.00 $ 150,000.00
$ 116,000.00 $ 4,640.00 $ 50,000.00 $ 2,500.00
$ 55,100.00 $ 280,000.00 $ 152,500.00
$ 46,400.00 $ 127,500.00 MARZO
$ 104,400.00
$ 2,320.00
$ 812.00
$ 891,580.00 $ 230,672.00
$ 660,908.00 MARZO

MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 21,400.00 ENERO ENERO $ 896,400.00
 COSTO DE VENTAS IVA ACREDITABLE
$ 350,000.00 FEBRERO $ 640.00
$ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 7,600.00
$ 500,000.00 $ 50,000.00 $ 6,400.00
$ 450,000.00 MARZO $ 320.00
$ 112.00 $ 15,072.00
$ 15,072.00 $ 15,072.00

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 8,000.00 FEBRERO ENERO $ 400,000.00
$ 12,800.00 $ 8,000.00
$ 6,400.00
$ 20,800.00 $ 14,400.00
$ 6,400.00 MARZO

IVA X PAGAR CLIENTES

$ 20,608.00 $ 116,000.00 FEBRERO
MARZO $ 20,608.00 $ 116,000.00
$ 116,000.00 $ 116,000.00

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 4,666.67 FEBRERO $ 4,666.67
$ 4,666.67 $ 4,666.67
$ 9,333.34 MARZO MARZO $ 9,333.34
 PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 55,733.34

IMPUESTOS X PAGAR $ 20,608.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 76,341.34

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LAR $ 400,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 400,000.00

TOTAL PASIVO $ 476,341.34

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJERCI$ 338,814.99
TOTAL CAPITAL $ 1,235,214.99

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 1,711,556.33

Silla ejecutiva 7,400.00

DEP ACUMULADDEP DE ESTE MES

$ 1,875.00 $ 625.00
$ 350.00 $ 116.67
$ 185.00 $ 61.67
$ 6,250.00 $ 2,083.33

$ 14,166.67 $ 7,083.33

$ 325.00 $ 325.00
$ 23,151.67 $ 10,295.00

EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO

$ 500,000.00 FEBRERO $ 38,000.00 FEBRERO

VENTAS IVA TRASLADADO

FEBRERO $ 700,000.00 $ 14,400.00 $ 16,000.00
$ 30,000.00 $ 300,000.00 $ 44,800.00 $ 43,200.00
$ 90,000.00 $ 14,400.00 $ 59,200.00
$ 120,000.00 $ 1,000,000.00 $ 44,800.00 $ 44,800.00
MARZO $ 880,000.00
 PROVEEDORES GASTOS DE OPERACION
$ 58,000.00 $ 58,000.00 $ 46,356.67 FEBRERO
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 17,000.00
$ 104,400.00 $ 150,800.00 $ 4,000.00
MARZO $ 46,400.00 $ 700.00
$ 10,295.00
$ 3,500.00
$ 81,851.67 MARZO

EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA

$ 340,000.00 ENERO FEBRERO $ 12,856.67
$ 10,295.00
MARZO $ 23,151.67

IVA X TRASLADAR RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO

FEBRERO $ 16,000.00 $ 42,000.00 FEBRERO
$ 16,000.00 $ 3,500.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 42,000.00 $ 3,500.00
$ 38,500.00 MARZO

IVA A FAVOR PROPAGANDA Y PUB

$ 9,120.00 $ 9,120.00 $ 2,000.00
$ 9,120.00 $ 9,120.00 $ 2,000.00

TARJETA DE ALMACEN
ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO
INVENTARIO INI 20 $ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
 5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00
ENERO 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00

TARJETA DE ALMACEN
ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

FEBRERO 10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00

10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ -
MARZO 8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00
ROPAGANDA Y PUB

MARZO

NUMERO ASIENTO
1
 2A
3
4A

NUMERO ASIENTO

3
4

NUMERO ASIENTO
2A
6
8
 ABRIL 2024 DEBE HABER
1
PROVEEDORES $ 23,200.00
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00
IVA X ACREDITAR $ 3,200.00
BANCOS $ 23,200.00
2 CLIENTES $ 116,000.00
VENTAS $ 100,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
2A
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
ALMACEN $ 50,000.00
3
EQUIPO DE COMPUTO $ 7,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,120.00
BANCOS $ 8,120.00
4
ALMACEN $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
BANCOS $ 116,000.00
5
BANCOS $ 11,600.00
IVA ACREDITABLE $ 1,600.00
ALMACEN $ 10,000.00
6
GASTOS DE OPERACION $ 18,000.00
BANCOS $ 18,000.00
7
GASTOS DE OPERACION $ 800.00
IVA ACREDITABLE $ 128.00
BANCOS $ 928.00
8
GASTOS DE OPERACION $ 10,295.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 10,295.00
9
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAGAR $ 4,666.67
10
GASTOS DE OPERACION $ 4,000.00
RENTAS PAGADAS X ANT $ 3,500.00
PROPAGANDA Y PUB $ 500.00
11
IVA X PAGAR $ 20,608.00
 BANCOS $ 20,608.00
12
IVA A FAVOR $ 18,848.00
IVA ACREDITABLE $ 18,848.00
$ 405,465.67 $ 405,465.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

VENTAS $ 980,000.00
COSTO DE VENTAS $ 500,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 480,000.00

GASTOS DE OPERACION $ 114,946.67

UTILIDAD DE OPERACION$ 365,053.33

GASTOS FINANCIEROS $ 14,000.01

UTILIDAD NETA $ 351,053.32

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 485,652.00
INVENTARIOS $ 167,500.00
CUENTAS X COBRAR $ 116,000.00
IMPUESTOS X RECUPERAR $ 22,048.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 791,200.00
ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ $ 872,953.33 872953
PAGOS ANTICIPADOS $ 36,500.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 909,453.33

TOTAL ACTIVOS $ 1,700,653.33

TOTAL PASIVO
 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio

MOI FECHA % DEPRECIACIONMESES DEL ANO

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITABL$ 18,848.00
IVA TRASLADAD$ -
$ 18,848.00 IVA A FAVOR

BANCOS ALMACEN
$ 660,908.00 MARZO $ 127,500.00
$ 11,600.00 $ 23,200.00 $ 100,000.00
$ 8,120.00
$ 116,000.00 $ 227,500.00
$ 18,000.00 $ 167,500.00
$ 928.00
$ 20,608.00
$ 672,508.00 $ 186,856.00
$ 485,652.00 ABRIL

MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 21,400.00 MARZO MARZO
$ 21,400.00 ABRIL ABRIL

COSTO DE VENTAS IVA ACREDITABLE

$ 450,000.00 MARZO $ 3,200.00
$ 50,000.00 $ 1,120.00
 $ 500,000.00 ABRIL $ 16,000.00
$ 128.00
$ 20,448.00

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 6,400.00 MARZO MARZO
$ 3,200.00 ABRIL

$ 6,400.00 $ 3,200.00
IL DEL 2024 $ 3,200.00 ABRIL

IVA X PAGAR CLIENTES

MARZO $ 20,608.00 $ 116,000.00
$ 20,608.00 $ 116,000.00
$ 20,608.00 $ 20,608.00

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 9,333.34 MARZO MARZO
$ 4,666.67
$ 14,000.01 ABRIL ABRIL

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 37,200.01

IMPUESTOS X PAGAR $ 16,000.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 53,200.01

 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS X PAGAR L $ 400,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 400,000.00

TOTAL PASIVO $ 453,200.01

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJER$ 351,053.32
TOTAL CAPITAL $ 1,247,453.32

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 1,700,653.33

 $ 500,000.00

14,000.00 Silla ejecutiva 7,400.00

DEP MENSUAL MESES DE USODEP ACUMULDEP DE ESTE MES

0.025 4 $ 2,500.00 $ 625.00
0.0083333333 4 $ 466.67 $ 116.67
0.0083333333 4 $ 246.67 $ 61.67
0.0041666667 4 $ 8,333.33 $ 2,083.33

0.02083333 3 $ 21,250.00 $ 7,083.33

0.025 2 $ 650.00 $ 325.00

0.025 0 $ - $ -
$ 33,446.66 $ 10,295.00

ALMACEN EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO

MARZO $ 500,000.00 MARZO $ 38,000.00
$ 50,000.00 $ 500,000.00 ABRIL $ 7,000.00
$ 10,000.00 $ 45,000.00
$ 60,000.00
ABRIL

CAPITAL VENTAS IVA TRASLADADO

$ 896,400.00 MARZO $ 880,000.00
$ 896,400.00 $ 100,000.00
ABRIL $ 980,000.00

A ACREDITABLE PROVEEDORES GASTOS DE OPERACION

$ 1,600.00 MARZO $ 46,400.00 $ 81,851.67
$ 18,848.00 $ 23,200.00 $ 18,000.00
 $ 23,200.00 $ 46,400.00 $ 800.00
ABRIL $ 23,200.00 $ 10,295.00
$ 20,448.00 $ 4,000.00
$ 114,946.67
EDORES DIVERSOS EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 400,000.00 $ 340,000.00 MARZO
$ 400,000.00 $ 340,000.00 ABRIL DEPRECIACION ACUMULADA

MARZO

ABRIL

CLIENTES IVA X TRASLADAR RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO

$ 16,000.00 $ 38,500.00
ABRIL ABRIL $ 16,000.00
$ 38,500.00
$ 35,000.00

ERESES X PAGAR IVA A FAVOR PROPAGANDA Y PUB

$ 9,333.34 $ 18,848.00 $ 2,000.00
$ 4,666.67 $ 18,848.00 ABRIL
$ 14,000.01 $ 1,500.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

20 $ 10,000.00 $ 200,000.00 $ -
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00
15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ -
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ -

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

15
 10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ -

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

15 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00
8 $ 10,000.00 $ 80,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

13 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
QUIPO DE COMPUTO
MARZO

ABRIL

IVA TRASLADADO

ASTOS DE OPERACION
MARZO
 ABRIL

RECIACION ACUMULADA

$ 23,151.67
$ 10,295.00
$ 33,446.67

S PAGADAS X ANTICIPADO
MARZO
$ 3,500.00
$ 3,500.00
ABRIL

PROPAGANDA Y PUB
MARZO
$ 500.00
ABRIL

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 200,000.00 1
$ 150,000.00 2A
$ 300,000.00 3
$ 100,000.00 4A
$ 150,000.00 5

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 50,000.00 3
$ 150,000.00 4

SALDO NUMERO ASIENTO

$ - 2A
$ 80,000.00 6
$ 127,500.00 8

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 77,500.00 2
$ 177,500.00 4
$ 167,500.00 5
 MAYO 2024 DEBE HABER
1 PROVEEDOR $ 23,200.00
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00 CALCULOS DE DEPRE
BANCOS $ 23,200.00
IVA X ACREDITAR $ 3,200.00
2
BANCOS $ 232,000.00
VENTAS $ 200,000.00
IVA TRASLADADO $ 32,000.00
2A
COSTO DE VENTAS $ 97,500.00
ALMACEN $ 97,500.00
3 VENTAS $ 40,000.00
IVA TRASLADADO $ 6,400.00
BANCOS $ 46,400.00
3A
ALMACEN $ 20,000.00
COSTO DE VENTAS $ 20,000.00
4
ALMACEN $ 90,000.00
IVA ACREDITABLE $ 14,400.00
BANCOS $ 104,400.00
5
GASTOS OPERATIVOS $ 14,000.00
BANCOS $ 14,000.00
6
CLIENTES $ 116,000.00
VENTAS $ 100,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
6A
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
ALMACEN $ 50,000.00
7
BANCOS $ 116,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
CLIENTES $ 116,000.00
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
8
GASTOS OPERATIVOS $ 1,200.00
IVA ACREDITABLE $ 192.00
BANCOS $ 1,392.00
9
GASTOS OPERATIVOS $ 10,470.00
DEPRECIACION AC $ 10,470.00
10
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INT X PAGAR $ 4,666.67
11
GASTOS OPERATIVOS $ 4,000.00
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
PROPAGANDA Y PUB $ 500.00
12
IVA TRASLADADO $ 41,600.00
IVA ACREDITABLE $ 17,792.00
IVA A FAVOR $ 18,848.00
IVA X PAGAR $ 4,960.00
$ 900,828.67 $ 900,828.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2024

VENTAS $ 1,240,000.00
COSTO DE VENTAS $ 627,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 612,500.00

GASTOS DE OPERACI $ 144,616.67

UTILIDAD DE OPERAC$ 467,883.33

GASTOS FINANCIERO $ 18,666.68

UTILIDAD NETA $ 449,216.65

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 644,260.00
INVENTARIOS $ 130,000.00
CUENTAS X COBRAR $ 116,000.00
IMPUESTOS X RECUPERAR
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 890,260.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y $ 862,483.43 872953
PAGOS ANTICIPADOS $ 32,500.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 894,983.43

TOTAL ACTIVOS $ 1,785,243.43

TOTAL PASIVO + CAP

CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACION ANNMESES DEL ANO DEP MENSUA

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.0041666667

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.02083333
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025

CALCULO DE IVA
IVA ACREDIT $ 17,792.00
IVA TRASLA $ 41,600.00
IVA A FAVOR $ 18,848.00
$ 4,960.00 IVA X PAGAR

BANCOS ALMACEN
$ 485,652.00 ABRIL $ 167,500.00 ABRIL
$ 232,000.00 $ 23,200.00 $ 20,000.00 $ 97,500.00
$ 116,000.00 $ 46,400.00 $ 90,000.00 $ 50,000.00
$ 104,400.00 $ 277,500.00 $ 147,500.00
$ 14,000.00 $ 130,000.00 MAYO
$ 1,392.00
$ 833,652.00 $ 189,392.00
 $ 644,260.00 MAYO

MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 21,400.00 ABRIL ABRIL $ 896,400.00
$ 21,400.00 MAYO MAYO $ 896,400.00

COSTO DE VENTAS IVA ACREDITABLE

$ 500,000.00 ABRIL $ 3,200.00 $ 17,792.00
$ 97,500.00 $ 20,000.00 $ 14,400.00
$ 50,000.00 $ 192.00

$ 647,500.00 $ 20,000.00 $ 17,792.00 $ 17,792.00

DEL 2024 $ 627,500.00 MAYO

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 3,200.00 ABRIL ABRIL $ 400,000.00
$ 3,200.00 MAYO $ 400,000.00
$ 3,200.00 $ 3,200.00

IVA X PAGAR CLIENTES

$ 4,960.00 $ 116,000.00 ABRIL
MAYO $ 4,960.00 $ 116,000.00 $ 116,000.00
$ 232,000.00 $ 116,000.00
$ 116,000.00 MAYO

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 14,000.01 ABRIL ABRIL $ 14,000.01
$ 4,666.67 $ 4,666.67
$ 18,666.68 MAYO MAYO $ 18,666.68
 PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAG $ 18,666.68

IMPUESTOS X P $ 20,960.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZ $ 39,626.68

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAG $ 400,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZ $ 400,000.00

TOTAL PASIVO $ 439,626.68

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL$ 896,400.00
RESULTADO DEL$ 449,216.65
TOTAL CAPITAL $ 1,345,616.65

TAL PASIVO + CAPITAL $ 1,785,243.33

$ 500,000.00
ENTRADAS
Silla ejecutiva 7,400.00 1 20
SALEN DEL 1
MESES DE USDEP ACUMULDEP DE ESTE MES 2 15
5 $ 3,125.00 $ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2
5 $ 583.33 $ 116.67 3 5
5 $ 308.33 $ 61.67
5 $ 10,416.67 $ 2,083.33
ENTRADAS
15
4 $ 28,333.33 $ 7,083.33 SALEN DEL 2
4 10
3 $ 975.00 $ 325.00
ENTRADAS
1 $ 175.00 $ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4 15
$ 43,916.66 $ 10,470.00 5 8
6 5

ENTRADAS
SALEN DEL 5 13
7 10
SALE DEL 5

ENTRADAS
SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 17

8 2
9 10
SALEN 5 DEL 7

EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO

$ 500,000.00 ABRIL $ 45,000.00 ABRIL
$ 500,000.00 MAYO $ 45,000.00 MAYO
 VENTAS IVA TRASLADADO
ABRIL $ 980,000.00 $ 32,000.00
$ 40,000.00 $ 200,000.00 $ 6,400.00 $ 16,000.00
$ 100,000.00 $ 6,400.00 $ 48,000.00
$ 40,000.00 $ 1,280,000.00 $ 41,600.00 $ 41,600.00
MAYO $ 1,240,000.00

PROVEEDORES GASTOS DE OPERACION

ABRIL $ 23,200.00 $ 114,946.67 ABRIL
$ 23,200.00 $ 14,000.00
$ 23,200.00 $ 23,200.00 $ 1,200.00

$ 10,470.00
$ 4,000.00
$ 144,616.67 MAYO

EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA

$ 340,000.00 ABRIL ABRIL $ 33,446.57
$ 340,000.00 MAYO $ 10,470.00
MAYO $ 43,916.57

IVA X TRASLADAR RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO

ABRIL $ 16,000.00 $ 35,000.00 ABRIL
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 3,500.00
$ 16,000.00 $ 32,000.00 $ 31,500.00 MAYO
MAYO $ 16,000.00

IVA A FAVOR PROPAGANDA Y PUB

$ 18,848.00 ABRIL $ 1,500.00 ABRIL
$ 18,848.00 $ 500.00
$ 18,848.00 $ 18,848.00 $ 1,500.00 $ 500.00
$ 1,000.00 MAYO
SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00 3

$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00 4

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - 2A
$ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 6
$ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00 8

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 77,500.00 2
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 177,500.00 4
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 167,500.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 70,000.00 2
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 90,000.00 3
$ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00 4
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 130,000.00 6
 JUNIO 2024 DEBE HABER
1
BANCOS $ 116,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
CLIENTES $ 116,000.00
2
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 150,000.00
IVA ACREEDITABLE $ 24,000.00
BANCOS $ 174,000.00
3
BANCOS $ 116,000.00
VENTAS $ 100,000.00
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
3A
COSTO DE VENTAS $ 49,000.00
ALMACEN $ 49,000.00
4
ALMACEN $ 150,000.00
IVA X ACREDITAR $ 24,000.00
PROVEEDORES $ 174,000.00
5
GASTOS OPERATIVOS $ 16,000.00
BANCOS $ 16,000.00
6
GASTOS OPERATIVOS $ 800.00
IVA ACREDITABLE $ 128.00
BANCOS $ 928.00
7
GASTOS OPERATIVOS $ 750.00
IVA ACREDITABLE $ 120.00
BANCOS $ 870.00
8
VENTAS $ 20,000.00
IVA TRASLADADO $ 3,200.00
BANCOS $ 23,200.00
8A
ALMACEN $ 9,000.00
COSTO DE VENTAS $ 9,000.00
9
GASTOS OPERATIVOS $ 10,470.00
DEPRECIACION AC $ 10,470.00
10
GASTOS FINAN $ 4,666.67
 INTERESES X PAG $ 4,666.67
11
GASTOS OPERATIVOS $ 4,000.00
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
PROPAGANDA Y PUB $ 500.00
12
IVA X PAGAR $ 4,960.00
BANCOS $ 4,960.00
13
IVA TRASLADADO $ 28,800.00
IVA ACREDITABLE $ 24,248.00
IVA X PAGAR $ 4,552.00
$ 747,894.67 $ 747,894.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

VENTAS $ 1,320,000.00
COSTO DE VENTAS $ 667,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 652,500.00

GASTOS DE OPERACIO $ 176,636.67

UTILIDAD DE OPERACI$ 475,863.33

GASTOS FINANCIEROS $ 23,333.34

UTILIDAD NETA $ 452,529.99

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 656,302.00
INVENTARIOS $ 240,000.00
CUENTAS X COBRAR
IMPUESTOS X RECUPE $ 24,000.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 920,302.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y $ 1,002,013.33
PAGOS ANTICIPADOS $ 28,500.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 1,030,513.33

TOTAL ACTIVOS $ 1,950,815.33

TOTAL PASIVO +
 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACION ANN MESES DEL ANO DEP MENSU

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.008333333
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.008333333
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.004166667

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.020833333
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025

CALCULO DE IVA
IVA ACREDIT $ 24,248.00
IVA TRASLA $ 28,800.00

$ 4,552.00 IVA X PAGAR

BANCOS ALMACEN
$ 644,260.00 MAYO $ 130,000.00 MAYO
$ 116,000.00 $ 174,000.00 $ 150,000.00 $ 49,000.00
$ 116,000.00 $ 16,000.00 $ 9,000.00
$ 928.00 $ 289,000.00 $ 49,000.00
$ 870.00 $ 240,000.00
$ 23,200.00
$ 4,960.00
$ 876,260.00 $ 219,958.00
$ 656,302.00 JUNIO

MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 21,400.00 MAYO MAYO $ 896,400.00
$ 21,400.00 JUNIO JUNIO $ 896,400.00
 COSTO DE VENTAS IVA ACREDITABLE
$ 627,500.00 MAYO $ 24,000.00 $ 24,248.00
$ 49,000.00 $ 9,000.00 $ 128.00
$ 120.00
$ 667,500.00 JUNIO $ 24,248.00 $ 24,248.00

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 24,000.00 MAYO $ 400,000.00
$ 24,000.00 JUNIO JUNIO $ 400,000.00

IVA X PAGAR CLIENTES

MAYO $ 4,960.00 $ 116,000.00 MAYO
$ 4,960.00 $ 4,552.00 $ 116,000.00
JUNIO $ 4,552.00 $ 116,000.00 $ 116,000.00

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 18,666.68 MAYO MAYO $ 18,666.68

$ 4,666.67 $ 4,666.67
$ 23,333.34 JUNIO JUNIO $ 23,333.34

PASIVO
 PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 197,333.34

IMPUESTOS X PAGA $ 4,552.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 201,885.34

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 400,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 400,000.00

TOTAL PASIVO $ 601,885.34

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJE$ 452,529.99
TOTAL CAPITAL $ 1,348,929.99

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 1,950,815.33

$ 500,000.00
ENTRADAS
Silla ejecutiva 7,400.00 1 20
SALEN DEL 1
MESES DE USODEP ACUMULADEP DE ESTE MES 2 15
6 $ 3,750.00 $ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2
6 $ 700.00 $ 116.67 3 5
6 $ 370.00 $ 61.67
6 $ 12,500.00 $ 2,083.33
ENTRADAS
15
5 $ 35,416.67 $ 7,083.33 SALEN DEL 2
4 10
4 $ 1,300.00 $ 325.00
ENTRADAS
2 $ 350.00 $ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4 15
$ 54,386.67 $ 10,470.00 5 8
6 5

ENTRADAS
SALEN DEL 5 13
7 10
SALE DEL 5
EDIFICIOS
$ 500,000.00 MAYO ENTRADAS
$ 500,000.00 JUNIO SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 D 17

8 2
$ 81,000.00 $ 231,000.00 $ 231,000.00 9 10
SALEN 5 DEL 7

ENTRADAS
SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 D 14
VENTAS
MAYO $ 1,240,000.00
$ 20,000.00 $ 100,000.00 10 15
$ 20,000.00 $ 1,340,000.00 DEVOLUCION VENTA 1 DEL 1
JUNIO $ 1,320,000.00
 PROVEEDORES EQUIPO DE COMPUTO
$ 174,000.00 $ 45,000.00 MAYO
JUNIO $ 174,000.00 $ 45,000.00 JUNIO

EQUIPO DE TRANSPORTE IVA TRASLADADO

$ 340,000.00 MAYO $ 3,200.00 $ 16,000.00
$ 150,000.00 $ 28,800.00 $ 16,000.00
$ 490,000.00 JUNIO $ 32,000.00 $ 32,000.00

IVA X TRASLADAR GASTOS DE OPERACION

MAYO $ 16,000.00 $ 144,616.67 MAYO
$ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 750.00
$ 800.00
$ 10,470.00
$ 4,000.00
$ 176,636.67 JUNIO

IVA A FAVOR

DEPRECIACION ACUMULADA
MAYO $ 43,916.57
$ 10,470.00
JUNIO $ 54,386.57
SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3 ENERO
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00 3 FEBRERO

$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00 4

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - 2A
$ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 6 MARZO
$ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00 8

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 77,500.00 2
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 177,500.00 4 ABRIL
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 167,500.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 70,000.00 2 MAYO
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 90,000.00 3
$ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00 4
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 130,000.00 6

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 81,000.00 3
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 JUNIO
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ 231,000.00 4
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 240,000.00 8
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO
$ 31,500.00 MAYO
$ 3,500.00
$ 28,000.00 JUNIO

PROPAGANDA Y PUB
$ 1,000.00 MAYO
$ 500.00
$ 500.00 JUNIO
 JULIO 2024 DEBE HABER
1
BANCOS $ 232,000.00
VENTAS $ 200,000.00
IVA TRASLADADO $ 32,000.00
1A
COSTO DE VENTAS $ 90,000.00
ALMACEN $ 90,000.00
2
PROVEEDOR $ 87,000.00
IVA ACREDITABLE $ 12,000.00
BANCOS $ 87,000.00
IVA X ACREDITAR $ 12,000.00
3
GASTOS OPERATIVOS $ 13,000.00
BANCOS $ 13,000.00

4 GASTOS OPERATIVOS $ 500.00

IVA ACREDITABLE $ 80.00
BANCOS $ 580.00
5
PROVEEDOR $ 11,600.00
ALMACEN $ 10,000.00
IVA X ACREDITAR $ 1,600.00
6
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAGAR $ 4,666.67
6A REEDORES DIVERSOS $ 200,000.00
INTERESES X PAGAR $ 28,000.00
BANCOS $ 228,000.00
7
GASTOS OPERATIVOS $ 13,595.00
DEPRECIACION AC $ 13,595.00
8
GASTOS OPERATIVOS $ 4,000.00
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
PROPAGANDA Y PUB $ 500.00
9
IVA X PAGAR $ 4,552.00
BANCOS $ 4,552.00
10
IVA TRASLADADO $ 32,000.00
IVA ACREDITABLE $ 12,080.00
 IVA X PAGAR $ 19,920.00
$ 732,993.67 $ 732,993.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

VENTAS $ 1,520,000.00
COSTO DE VENTAS $ 757,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 762,500.00

GASTOS DE OPERACION $ 207,731.67

UTILIDAD DE OPERACION$ 554,768.33

GASTOS FINANCIEROS $ 28,000.01

UTILIDAD NETA $ 526,768.32

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 555,170.00
INVENTARIOS $ 140,000.00
CUENTAS X COBRAR
IMPUESTOS X RECUPERAR$ 10,400.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 705,570.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ $ 988,418.43
PAGOS ANTICIPADOS $ 24,500.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 1,012,918.43

TOTAL ACTIVOS $ 1,718,488.43

 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio

MOI FECHA % DEPRECIACION ANN MESES DEL ANO

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12
Automovil
$ 150,000.00 JUNIO 25% 12

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITAB $ 12,080.00
IVA TRASLADAD$ 32,000.00

$ 19,920.00 IVA X PAGAR

BANCOS ALMACEN
$ 656,302.00 JUNIO $ 240,000.00
$ 232,000.00 $ 87,000.00
$ 13,000.00
$ 580.00 $ 240,000.00
$ 228,000.00 $ 140,000.00
$ 4,552.00
$ 888,302.00 $ 333,132.00
$ 555,170.00 JULIO

MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 21,400.00 JUNIO JUNIO
$ 21,400.00 JULIO JULIO
 COSTO DE VENTAS IVA ACREDITABLE

$ 667,500.00 JUNIO $ 12,000.00

O DEL 2024 $ 90,000.00 $ 80.00
$ 757,500.00 JULIO $ 12,080.00

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 24,000.00 JUNIO JUNIO
$ 12,000.00 $ 200,000.00

$ 1,600.00 JULIO
$ 24,000.00 $ 13,600.00
$ 10,400.00 JULIO

IVA X PAGAR CLIENTES

JUNIO $ 4,552.00
$ 4,552.00 $ 19,920.00
JULIO $ 19,920.00

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 23,333.34 JUNIO JUNIO
$ 4,666.67 $ 28,000.00
$ 28,000.01 JULIO $ 28,000.00
 PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 75,400.00

IMPUESTOS X PAGAR $ 19,920.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 95,320.00

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJERC$ 526,768.32
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

 $ 500,000.00

14,000.00 Silla ejecutiva 7,400.00

DEP MENSUAL MESES DE USODEP ACUMULA DEP DE ESTE MES

0.025 7 $ 4,375.00 $ 625.00
0.0083333333333333 7 $ 816.67 $ 116.67
0.0083333333333333 7 $ 431.67 $ 61.67
0.0041666666666667 7 $ 14,583.33 $ 2,083.33

0.0208333333333333 6 $ 42,500.00 $ 7,083.33

0.025 5 $ 1,625.00 $ 325.00

0.025 3 $ 525.00 $ 175.00

0.0208333333333333 1 $ 3,125.00 $ 3,125.00

$ 67,981.67 $ 13,595.00

ALMACEN EDIFICIOS
JUNIO $ 500,000.00 JUNIO
$ 90,000.00 $ 500,000.00 JULIO
$ 10,000.00
$ 100,000.00
JULIO

CAPITAL VENTAS
$ 896,400.00 JUNIO $ 1,320,000.00
$ 896,400.00 $ 200,000.00
JULIO $ 1,520,000.00
 IVA ACREDITABLE PROVEEDORES

$ 12,080.00 JUNIO $ 174,000.00

$ 87,000.00
$ 12,080.00 $ 11,600.00
$ 98,600.00 $ 174,000.00
JULIO $ 75,400.00

CREEDORES DIVERSOS EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 400,000.00 $ 490,000.00 JUNIO
$ 490,000.00 JULIO

$ 200,000.00

CLIENTES IVA X TRASLADAR

INTERESES X PAGAR IVA A FAVOR

$ 23,333.34
$ 4,666.67
$ 28,000.00
$ 295,320.00

$ 1,423,168.32

$ 1,718,488.32
 ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER
1 20 $ 10,000.00 $ 200,000.00 $ -
SALEN DEL 1 5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00
2 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ -
SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2 20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00
3 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ -

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

15
SALEN DEL 2 10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00
4 10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ -

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4 15 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00
5 8 $ 10,000.00 $ 80,000.00
6 5 $ 9,500.00 $ 47,500.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

SALEN DEL 5 13 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00
7 10 $ 10,000.00 $ 100,000.00
SALE DEL 5 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 D 17 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
8 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
9 10 $ 9,000.00 $ 90,000.00
SALEN 5 DEL 7 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 D 14 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
10 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00
DEVOLUCION VENTA 1 DEL 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER

SALEN 10 DEL 9 25 10 $ 9,000.00 $ 90,000.00
DEVOUCION SALE 1 DEL 10 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00

EQUIPO DE COMPUTO RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO

$ 45,000.00 JUNIO $ 28,000.00 JUNIO

$ 45,000.00 JULIO $ 3,500.00
$ 28,000.00 $ 3,500.00
$ 24,500.00 JULIO

IVA TRASLADADO PROPAGANDA Y PUB

$ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 500.00 JUNIO
$ - $ - $ 500.00

0 0

GASTOS DE OPERACION
$ 176,636.67 JUNIO
$ 13,000.00
$ 500.00
$ 13,595.00
$ 4,000.00
$ 207,731.67 JULIO

DEPRECIACION ACUMULADA
JUNIO $ 54,386.57
$ 13,595.00
JULIO $ 67,981.57
SALDO NUMERO ASIENTO
$ 200,000.00 1
$ 150,000.00 2A
$ 300,000.00 3 ENERO
$ 100,000.00 4A
$ 150,000.00 5

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 50,000.00 3 FEBRERO
$ 150,000.00 4

SALDO NUMERO ASIENTO

$ - 2A
$ 80,000.00 6 MARZO
$ 127,500.00 8

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 77,500.00 2
$ 177,500.00 4 ABRIL
$ 167,500.00 5

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 70,000.00 2 MAYO

$ 90,000.00 3
$ 180,000.00 4
$ 130,000.00 6

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 81,000.00 3
JUNIO
$ 231,000.00 4
$ 240,000.00 8

SALDO NUMERO ASIENTO

$ 150,000.00 1
$ 140,000.00 5 JULIO
 AGOSTO 2024 DEBE HABER
1
PROVEEDORES $ 75,400.00
IVA ACREDITABLE $ 10,400.00
BANCOS $ 75,400.00
IVA X ACREDITAR $ 10,400.00
2
BANCOS $ 276,080.00
IVA TRASLADADO $ 38,080.00
VENTAS $ 238,000.00
2A
COSTO DE VENTAS $ 140,000.00
ALMACEN $ 140,000.00
3
ALMACEN $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
BANCOS $ 116,000.00
4
DEUDORES DIVERSOS $ 5,000.00
BANCOS $ 5,000.00
5
GASTOS DE OPERACION $ 14,000.00
BANCOS $ 14,000.00
6
GASTOS DE OPERACION $ 1,200.00
IVA ACREDITABLE $ 192.00
BANCOS $ 1,392.00
7
BANCOS $ 23,200.00
ALMACEN $ 20,000.00
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00
8
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAGAR $ 4,666.67
9
GASTOS DE OPERACION $ 13,595.00
DEPRECIACION AC $ 13,595.00
10
GASTOS DE OPERACION $ 3,500.00
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
11
IVA X PAGAR $ 19,920.00
BANCOS $ 19,920.00
12
IVA TRASLADADO $ 38,080.00
IVA ACREDITABLE $ 23,392.00
IVA X PAGAR $ 14,688.00
$ 741,233.67 $ 741,233.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

VENTAS $ 1,758,000.00
COSTO DE VENTAS $ 897,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 860,500.00

GASTOS DE OPERACION $ 240,026.67

UTILIDAD DE OPERACION $ 620,473.33

GASTOS FINANCIEROS $ 32,666.68

UTILIDAD NETA $ 587,806.65

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 622,738.00
INVENTARIOS $ 80,000.00
CUENTAS X COBRAR $ 5,000.00
IMPUESTOS X RECUPERAR $ -
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 707,738.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ $ 974,823.43
PAGOS ANTICIPADOS $ 21,000.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 995,823.43

TOTAL ACTIVOS $ 1,703,561.43

 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACIONMESES DEL ANO DEP MENSUAL

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.00833333333333
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.00833333333333
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.00416666666667

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.02083333333333
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025
Automovil
$ 150,000.00 JUNIO 25% 12 0.02083333333333

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITABL$ 23,392.00
IVA TRASLADAD$ 38,080.00

$ 14,688.00 IVA X PAGAR

BANCOS ALMACEN
$ 555,170.00 JULIO $ 140,000.00 JULIO
$ 276,080.00 $ 75,400.00 $ 100,000.00 $ 140,000.00
$ 23,200.00 $ 116,000.00 $ 20,000.00
$ 5,000.00 $ 240,000.00 $ 160,000.00
$ 14,000.00 $ 80,000.00 AGOSTO
$ 1,392.00
$ 19,920.00
$ 854,450.00 $ 231,712.00
$ 622,738.00 AGOSTO

MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 21,400.00 JULIO JULIO $ 896,400.00
$ 21,400.00 AGOSTO AGOSTO $ 896,400.00
 COSTO DE VENTAS IVA ACREDITABLE
TO DEL 2024 $ 757,500.00 JULIO $ 10,400.00 $ 3,200.00
$ 140,000.00 $ 16,000.00 $ 23,392.00
$ 897,500.00 AGOSTO $ 192.00
$ 26,592.00 $ 26,592.00

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 10,400.00 JULIO JULIO $ 200,000.00
$ 10,400.00 AGOSTO $ 200,000.00
0 0

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 4,666.67

IMPUESTOS X PAGAR $ 14,688.00
 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 19,354.67

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO $ 219,354.67

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJERCI$ 587,806.65
TOTAL CAPITAL $1,484,206.65

TOTAL PASIVO + CAPITAL $1,703,561.32

$ 500,000.00
ENTRADAS
Silla ejecutiva 7,400.00 1 20
SALEN DEL 1
MESES DE USDEP ACUMULADDEP DE ESTE MES 2 15
8 $ 5,000.00 $ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2
8 $ 933.33 $ 116.67 3 5
8 $ 493.33 $ 61.67
8 $ 16,666.67 $ 2,083.33
ENTRADAS
15
7 $ 49,583.33 $ 7,083.33 SALEN DEL 2
4 10
6 $ 1,950.00 $ 325.00
ENTRADAS
4 $ 700.00 $ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4 15
5 8
2 $ 6,250.00 $ 3,125.00 6 5
$ 81,576.67 $ 13,595.00
ENTRADAS
SALEN DEL 5 13
7 10
SALE DEL 5

ENTRADAS
EDIFICIOS SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 D 17
$ 500,000.00 JULIO
$ 500,000.00 AGOSTO
8 2
9 10
SALEN 5 DEL 7

ENTRADAS
SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 D 14

10 15
VENTAS DEVOLUCION VENTA 1 DEL 1
JULIO $ 1,520,000.00
$ 238,000.00 ENTRADAS
AGOSTO $ 1,758,000.00 SALEN 10 DEL 9 25
DEVOUCION SALE 1 DEL 10
 ENTRADAS
SALEN 14 DEL 10 14
11 10
DEVOLUCION, SALEN 2 DEL 11

PROVEEDORES EQUIPO DE COMPUTO

JULIO $ 75,400.00 $ 45,000.00 JULIO
$ 75,400.00 $ 45,000.00 AGOSTO
$ 75,400.00 $ 75,400.00

EQUIPO DE TRANSPORTE IVA TRASLADADO

$ 490,000.00 JULIO $ 38,080.00 $ 38,080.00
$ 490,000.00 AGOSTO 0 0
SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3 ENERO
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00 3 FEBRERO

$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00 4

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - 2A
$ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 6 MARZO
$ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00 8

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 77,500.00 2
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 177,500.00 4 ABRIL
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 167,500.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 70,000.00 2 MAYO
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 90,000.00 3
$ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00 4
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 130,000.00 6

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 81,000.00 3
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 JUNIO
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ 231,000.00 4
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 240,000.00 8

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 150,000.00 1
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 140,000.00 5 JULIO
SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
14 $ 10,000.00 $ 140,000.00 $ - 2
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 3 AGOSTO
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 80,000.00 7

RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO IVA X PAGAR

$ 24,500.00 JULIO JULIO $ 19,920.00
$ 3,500.00 $ 19,920.00 $ 14,688.00
$ 21,000.00 AGOSTO AGOSTO $ 14,688.00

DEUDORES DIVERSOS GASTOS FINANCIEROS

$ 5,000.00 $ 28,000.01 JULIO
$ 5,000.00 AGOSTO $ 4,666.67
$ 32,666.68 AGOSTO
 CLIENTES IVA X TRASLADAR GASTOS DE OPERACION
$ 207,731.67 JULIO
$ 14,000.00
$ 1,200.00
$ 13,595.00
$ 3,500.00
$ 240,026.67 AGOSTO

INTERESES X PAGAR IVA A FAVOR DEPRECIACION ACUMULADA

$ 4,666.67 JULIO $ 67,981.57
AGOSTO $ 4,666.67 $ 13,595.00
AGOSTO $ 81,576.57
 SEPTIEMBRE 2024 DEBE HABER
1
CLIENTES $ 116,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
VENTAS $ 100,000.00
1A
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
ALMACEN $ 50,000.00
2
SEGURO PAGADO X ANTICIPADO $ 10,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,600.00
BANCOS $ 11,600.00
3
ALMACEN $ 100,000.00
IVA X ACREDITAR $ 16,000.00
PROVEEDORES $ 116,000.00
4
GASTOS DE OPERACION $ 14,000.00
BANCOS $ 14,000.00
5
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAGAR $ 4,666.67
6
GASTOS DE OPERACION $ 13,595.00
DEPRECIACION AC $ 13,595.00
7
GASTOS DE OPERACION $ 3,500.00
RENTAS PAG X ANTC $ 3,500.00
8
IVA X PAGAR $ 14,688.00
BANCOS $ 14,688.00
9 IVA A FAVOR $ 1,600.00
IVA ACREDITABLE $ 1,600.00
$ 345,649.67 $ 345,649.67

BANCOS ALMACEN
$ 622,738.00 AGOSTO $ 80,000.00 AGOSTO
$ 14,000.00 $ 100,000.00 $ 50,000.00
$ 11,600.00 $ 130,000.00 SEPTIEMBRE
$ 14,688.00
$ 622,738.00 $ 40,288.00
$ 582,450.00 SEPTIEMBRE
 VENTAS COSTO DE VENTAS
AGOSTO $ 1,758,000.00 $ 897,500.00 AGOSTO
$ 100,000.00 $ 50,000.00
SEPTIEMBRE $ 1,858,000.00 $ 947,500.00 SEPTIEMBRE

RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO IVA X PAGAR

$ 21,000.00 AGOSTO AGOSTO $ 14,688.00
$ 3,500.00 $ 14,688.00
$ 17,500.00 SEPTIEMBRE $ - $ -

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 16,000.00 AGOSTO $ 200,000.00
$ 16,000.00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE $ 200,000.00

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 32,666.68 AGOSTO AGOSTO $ 4,666.67
$ 4,666.67 $ 4,666.67
$ 37,333.34 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE $ 9,333.33

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

VENTAS $ 1,858,000.00
COSTO DE VENTAS $ 947,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 910,500.00
GASTOS DE OPERACION $ 271,121.67
UTILIDAD DE OPERACION$ 639,378.33

GASTOS FINANCIEROS $ 37,333.34

UTILIDAD NETA $ 602,044.99

CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL
EDIFICIOS $ 500,000.00

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIAMESES DEL ANO DEP MENSUAL MESES DE USO

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025 9
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.00833333333333 9
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.00833333333333 9
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.00416666666667 9

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.02083333333333 8
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025 7
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025 5
Automovil
$ 150,000.00 JUNIO 25% 12 0.02083333333333 3

CALCULO DE IVA
IVA ACREDIT $ 1,600.00
IVA TRASLAD $ -

$ (1,600.00) IVA A FAVOR

EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 500,000.00 AGOSTO $ 21,400.00 AGOSTO
$ 500,000.00 SEPTIEMBRE $ 21,400.00 SEPTIEMBRE

IVA ACREDITABLE PROVEEDORES

$ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 116,000.00
SEPTIEMBRE $ 116,000.00
 CLIENTES IVA X TRASLADAR
$ 116,000.00 $ 16,000.00
$ 116,000.00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE $ 16,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE IVA TRASLADADO

$ 490,000.00 AGOSTO
$ 490,000.00 SEPTIEMBRE

IVA A FAVOR DEPRECIACION ACUMULADA

$ 1,600.00 SEPTIEMBRE AGOSTO $ 81,576.57
$ 13,595.00
SEPTIEMBRE $ 95,171.57

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 582,450.00
INVENTARIOS $ 130,000.00
CUENTAS X COBRA $ 121,000.00
EMBRE DEL 2024 IMPUESTOS X REC $ 17,600.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 851,050.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA$ 961,228.43
PAGOS ANTICIPAD $ 27,500.00

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 988,728.43

TOTAL ACTIVOS $ 1,839,778.43

 ENTRADAS
Silla ejecutiva 7,400.00 1 20
SALEN DEL 1
DEP ACUMU DEP DE ESTE MES 2 15
$ 5,625.00 $ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2
$ 1,050.00 $ 116.67 3 5
$ 555.00 $ 61.67
$ 18,750.00 $ 2,083.33
ENTRADAS
15
$ 56,666.67 $ 7,083.33 SALEN DEL 2
4 10
$ 2,275.00 $ 325.00
ENTRADAS
$ 875.00 $ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4 15
5 8
$ 9,375.00 $ 3,125.00 6 5
$ 95,171.67 $ 13,595.00
ENTRADAS
SALEN DEL 5 13
7 10
SALE DEL 5

ENTRADAS
SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 D 17

CAPITAL
AGOSTO $ 896,400.00 8 2
SEPTIEMBRE $ 896,400.00 9 10
SALEN 5 DEL 7

ENTRADAS
SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 D 14

10 15
EQUIPO DE COMPUTO DEVOLUCION VENTA 1 DEL 1
$ 45,000.00 AGOSTO
$ 45,000.00 SEPTIEMBRE ENTRADAS
SALEN 10 DEL 9 25
DEVOUCION SALE 1 DEL 10
 ENTRADAS
SALEN 14 DEL 10 14
GASTOS DE OPERACION 11 10
$ 240,026.67 AGOSTO DEVOLUCION, SALEN 2 DEL 11
$ 14,000.00
$ 13,595.00 ENTRADAS
$ 3,500.00 SALEN 5 DEL 11 8
$ 271,121.67 SEPTIEMBRE 12 10

DEUDORES DIVERSOS
$ 5,000.00 AGOSTO
$ 5,000.00 SEPTIEMBRE

SEGUROS PAGADOS X ANT

$ 10,000.00 SEPTIEMBRE

DEL 2024

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 125,333.33

IMPUESTOS X PAGAR $ 16,000.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 141,333.33

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO $ 200,000.00
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJER$ 602,044.99
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3 ENERO
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00 3 FEBRERO

$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00 4

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - 2A
$ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 6 MARZO
$ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00 8

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 77,500.00 2
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 177,500.00 4 ABRIL
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 167,500.00 5

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 70,000.00 2 MAYO
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
$ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 90,000.00 3
$ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00 4
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 130,000.00 6

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 81,000.00 3
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 JUNIO
$ 10,000.00 $ 150,000.00 $ 231,000.00 4
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 240,000.00 8

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 150,000.00 1
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 140,000.00 5 JULIO
SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
14 $ 10,000.00 $ 140,000.00 $ - 2
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 3 AGOSTO
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 80,000.00 7

SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 30,000.00 1
$ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 130,000.00 3 SEPTIEMBRE
$ 341,333.33

$ 1,498,444.99

$ 1,839,778.32
EPTIEMBRE
 OCTUBRE 2024 DEBE HABER
1 PROVEEDORES $ 58,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
IVA X ACREDITAR $ 8,000.00
BANCOS $ 58,000.00
2
BANCOS $ 58,000.00
IVA X TRASLADAR $ 8,000.00
IVA TRASLADADO $ 8,000.00
CLIENTES $ 58,000.00
3
OTROS GASTOS $ 10,000.00
ALMACEN $ 10,000.00
4
ALMACEN $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
BANCOS $ 116,000.00
5
CLIENTES $ 185,600.00
VENTAS $ 160,000.00
IVA X TRASLADAR $ 25,600.00
5A
COSTO DE VENTAS $ 80,000.00
ALMACEN $ 80,000.00
6
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAG $ 4,666.67
7
GASTOS DE OPERACION $ 13,595.00
DEPRECIACION AC $ 13,595.00
8
GASTOS DE OPERACION $ 4,333.33
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
SEGUROS PAG X ANT $ 833.33
9
IVA TRASLADADO $ 8,000.00
IVA ACREDITABLE $ 24,000.00
IVA A FAVOR $ 16,000.00
$ 570,195.00 $ 570,195.00
 COSTO DE VENTAS CLIENTES
$ 947,500.00 SEPTIEMBRE $ 116,000.00 SEPTIEMBRE
$ 80,000.00 $ 185,600.00 $ 58,000.00
$ 1,027,500.00 OCTUBRE $ 243,600.00 OCTUBRE

IVA X PAGAR EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 490,000.00 SEPTIEMBRE
$ 490,000.00 OCTUBRE

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 16,000.00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE $ 200,000.00
$ 8,000.00 OCTUBRE $ 200,000.00
$ 8,000.00 OCTUBRE

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

VENTAS $ 2,018,000.00
COSTO DE VENTAS $ 1,027,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 990,500.00

GASTOS DE OPERACION $ 289,050.00

UTILIDAD DE OPERACIO $ 701,450.00

GASTOS FINANCIEROS $ 42,000.01

OTROS GASTOS $ 10,000.00
UTILIDAD NETA $ 649,450.00
 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACION ANNMESES DEL ANO DEP MENSUAL

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333333333
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333333333
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.0041666666666667

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.0208333333333333
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025
Automovil
$ 150,000.00 JUNIO 25% 12 0.0208333333333333

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITAB $ 24,000.00
IVA TRASLADAD$ 8,000.00

$ (16,000.00) IVA A FAVOR

EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 500,000.00 SEPTIEMBRE $ 21,400.00 SEPTIEMBRE
$ 500,000.00 OCTUBRE $ 21,400.00 OCTUBRE

BANCOS ALMACEN
$ 582,450.00 SEPTIEMBRE $ 130,000.00 SEPTIEMBRE
$ 58,000.00 $ 58,000.00 $ 100,000.00 $ 10,000.00
$ 116,000.00 $ 80,000.00
$ 640,450.00 $ 174,000.00 $ 230,000.00 $ 90,000.00
$ 466,450.00 OCTUBRE $ 140,000.00 OCTUBRE

PROVEEDORES EQUIPO DE COMPUTO

SEPTIEMBRE $ 116,000.00 $ 45,000.00 SEPTIEMBRE
$ 58,000.00 $ 45,000.00 OCTUBRE
OCTUBRE $ 58,000.00
 IVA X TRASLADAR GASTOS DE OPERACION
SEPTIEMBRE $ 16,000.00 $ 271,121.67 SEPTIEMBRE
$ 8,000.00 $ 25,600.00 $ 13,595.00
OCTUBRE $ 33,600.00 $ 4,333.33
$ 289,050.00 OCTUBRE

IVA TRASLADADO DEUDORES DIVERSOS

$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 5,000.00 SEPTIEMBRE
0 0 $ 5,000.00 OCTUBRE

IVA A FAVOR DEPRECIACION ACUMULADA

$ 1,600.00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE $ 95,171.57
$ 16,000.00 $ 13,595.00
$ 17,600.00 OCTUBRE OCTUBRE $ 108,766.57

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 466,450.00
INVENTARIOS $ 140,000.00
CUENTAS X COBRAR $ 248,600.00
IMPUESTOS X RECUPE $ 25,600.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 880,650.00

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y $ 947,633.43
PAGOS ANTICIPADOS $ 23,166.67
TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 970,800.10

TOTAL ACTIVOS $ 1,851,450.10

$ 500,000.00

Silla ejecutiva 7,400.00 1

SALEN DEL 1
MESES DE USODEP ACUMULA DEP DE ESTE MES 2
10 $ 6,250.00 $ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2
10 $ 1,166.67 $ 116.67 3
10 $ 616.67 $ 61.67
10 $ 20,833.33 $ 2,083.33

9 $ 63,750.00 $ 7,083.33 SALEN DEL 2

4
8 $ 2,600.00 $ 325.00

6 $ 1,050.00 $ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4

5
4 $ 12,500.00 $ 3,125.00 6
$ 108,766.67 $ 13,595.00

SALEN DEL 5
7
SALE DEL 5

CAPITAL SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 DEL 7

SEPTIEMBRE $ 896,400.00
OCTUBRE $ 896,400.00
8
9
IVA ACREDITABLE SALEN 5 DEL 7
$ 8,000.00 $ 24,000.00
$ 16,000.00
$ 24,000.00 $ 24,000.00 SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 DEL 9

10
VENTAS DEVOLUCION VENTA 1 DEL 9
SEPTIEMBRE $ 1,858,000.00
$ 160,000.00
OCTUBRE $ 2,018,000.00 SALEN 10 DEL 9
DEVOUCION SALE 1 DEL 10
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO
$ 17,500.00 SEPTIEMBRE SALEN 14 DEL 10
$ 3,500.00 11
$ 14,000.00 OCTUBRE DEVOLUCION, SALEN 2 DEL 11

SALEN 5 DEL 11
12
SEGUROS PAGADOS X ANT
$ 10,000.00 SEPTIEMBRE
$ 833.33 SALE 1 DE 11 (MALAS CONDICIO
$ 9,166.67 OCTUBRE 13
SALEN 2 DEL 11, Y 8 DEL 12

GASTOS FINANCIEROS INTERESES X PAGAR

$ 37,333.34 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
$ 4,666.67
$ 42,000.01 OCTUBRE OCTUBRE

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 72,000.00

IMPUESTOS X PAGAR $ 33,600.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 105,600.00

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO $ 200,000.00
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJERCIC$ 649,450.00
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
20 $ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

15
10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00 3
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00 4

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

15 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - 2A
8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 6
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00 8

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

13 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 77,500.00 2
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 177,500.00 4
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 167,500.00 5

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

17 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 70,000.00 2
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 90,000.00 3
10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00 4
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 130,000.00 6

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

14 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 81,000.00 3
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ 231,000.00 4
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 240,000.00 8

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

25 10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 150,000.00 1
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 140,000.00 5
 ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
14 14 $ 10,000.00 $ 140,000.00 $ - 2
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 3
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 80,000.00 7

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

8 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 30,000.00 1
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 130,000.00 3

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

3 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 120,000.00 3
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 220,000.00 4
8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 140,000.00 5

ESES X PAGAR OTROS GASTOS

$ 9,333.33 $ 10,000.00
$ 4,666.67 $ 10,000.00 OCTUBRE
$ 14,000.00
$ 305,600.00

$ 1,545,850.00

$ 1,851,450.00
NUMERO ASIENTO

ENERO

NUMERO ASIENTO

FEBRERO

NUMERO ASIENTO

MARZO

NUMERO ASIENTO

ABRIL

NUMERO ASIENTO

MAYO

NUMERO ASIENTO

JUNIO

NUMERO ASIENTO

JULIO
NUMERO ASIENTO

AGOSTO

NUMERO ASIENTO

SEPTIEMBRE

NUMERO ASIENTO

OCTUBRE
 NOVIEMBRE 2024 DEBE HABER
1 PROVEEDOR $ 58,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,000.00
BANCOS $ 58,000.00
IVA X ACREDITAR $ 8,000.00
2
BANCOS $ 58,000.00
IVA X TRASLADAR $ 8,000.00
CLIENTES $ 58,000.00
IVA TRASLADADO $ 8,000.00
3
ALMACEN $ 100,000.00
IVA ACREDITABLE $ 16,000.00
PROVEEDORES $ 116,000.00
4
BANCOS $ 116,000.00
VENTAS $ 100,000.00
IVA TRASLADADO $ 16,000.00
4A
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
ALMACEN $ 50,000.00
5
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 3,500.00
IVA ACREDITABLE $ 560.00
BANCOS $ 4,060.00
6
GASTOS OPERATIVOS $ 14,000.00
BANCOS $ 14,000.00
7
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAG $ 4,666.67
8
GASTOS OPERATIVOS $ 13,595.00
DEPRECIACION AC $ 13,595.00
9
GASTOS DE OPERACION $ 4,333.33
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
SEGUROS PAG X ANT $ 833.33
10
IVA TRASLADADO $ 24,000.00
IVA ACREDITABLE $ 24,560.00

IVA A FAVOR $ 560.00

 $ 479,215.00 $ 479,215.00

COSTO DE VENTAS CLIENTES

$ 1,027,500.00 OCTUBRE $ 243,600.00 OCTUBRE
$ 50,000.00 $ 58,000.00
$ 1,077,500.00 NOVIEMBRE $ 185,600.00 0

IVA X PAGAR EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 490,000.00 OCTUBRE
$ 490,000.00 NOVIEMBRE

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

$ 8,000.00 OCTUBRE OCTUBRE $ 200,000.00
$ 8,000.00 NOVIEMBRE $ 200,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00

INTERESES X PAGAR OTROS GASTOS

OCTUBRE $ 14,000.00 $ 10,000.00 OCTUBRE
$ 4,666.67 $ 10,000.00 NOVIEMBRE
NOVIEMBRE $ 18,666.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

VENTAS $ 2,118,000.00
COSTO DE VENTAS $ 1,077,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 1,040,500.00

GASTOS DE OPERACION $ 320,978.34

UTILIDAD DE OPERACION $ 719,521.66

GASTOS FINANCIEROS $ 46,666.68

OTROS GASTOS $ 10,000.00
UTILIDAD NETA $ 662,855.00
 CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00

MOI FECHA % DEPRECIACION ANNMESES DEL ANO DEP MENSUAL

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333333333
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333333333
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.0041666666666667

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.0208333333333333
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025
Automovil
$ 150,000.00 JUNIO 25% 12 0.0208333333333333

CALCULO DE IVA
IVA ACREDITA $ 24,560.00
IVA TRASLAD $ 24,000.00

$ 560.00 IVA A FAVOR

EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 500,000.00 OCTUBRE $ 21,400.00 OCTUBRE
$ 500,000.00 NOVIEMBRE $ 21,400.00 NOVIEMBRE

BANCOS ALMACEN
$ 466,450.00 OCTUBRE $ 140,000.00 OCTUBRE
$ 58,000.00 $ 58,000.00 $ 100,000.00 $ 50,000.00
$ 116,000.00 $ 4,060.00 $ 240,000.00 $ 50,000.00
$ 14,000.00 $ 190,000.00 NOVIEMBRE
$ 640,450.00 $ 76,060.00
$ 564,390.00 NOVIEMBRE

PROVEEDORES EQUIPO DE COMPUTO

OCTUBRE $ 58,000.00 $ 45,000.00 OCTUBRE
$ 58,000.00 $ 116,000.00 $ 45,000.00 NOVIEMBRE
NOVIEMBRE $ 116,000.00

IVA X TRASLADAR GASTOS DE OPERACION

OCTUBRE $ 33,600.00 $ 289,050.00 OCTUBRE
$ 8,000.00 $ 14,000.00
NOVIEMBRE $ 25,600.00 $ 13,595.00
$ 4,333.33
$ 320,978.34 NOVIEMBRE
IVA TRASLADADO
$ 24,000.00 $ 8,000.00 DEUDORES DIVERSOS
$ 5,000.00 OCTUBRE
$ 5,000.00 NOVIEMBRE

IVA A FAVOR
$ 17,600.00 OCTUBRE DEPRECIACION ACUMULADA
$ 560.00 OCTUBRE $ 108,766.57
$ 560.00 NOVIEMBRE $ 13,595.00
NOVIEMBRE $ 122,361.57

PROPAGANDA Y PUB
$ 3,500.00
$ 3,500.00 NOVIEMBRE

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
BALANCE GENERAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ 564,390.00
INVENTARIOS $ 190,000.00
CUENTAS X COBRAR $ 190,600.00
IMPUESTOS X RECUP $ 18,160.00
TOTAL ACT CIRCULANTE $ 963,150.00
ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y$ 934,038.43
PAGOS ANTICIPADOS $ 22,333.33

TOTAL ACT NO CIRCULANTE $ 956,371.76

TOTAL ACTIVOS $ 1,919,521.76

$ 500,000.00

Silla ejecutiva 7,400.00 1

SALEN DEL 1
MESES DE USODEP ACUMULADDEP DE ESTE MES 2
11 $ 6,875.00 $ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2
11 $ 1,283.33 $ 116.67 3
11 $ 678.33 $ 61.67
11 $ 22,916.67 $ 2,083.33

10 $ 70,833.33 $ 7,083.33 SALEN DEL 2

4
9 $ 2,925.00 $ 325.00

7 $ 1,225.00 $ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4

5
5 $ 15,625.00 $ 3,125.00 6
$ 122,361.67 $ 13,595.00

SALEN DEL 5
7
SALE DEL 5

SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 DEL 7

CAPITAL
OCTUBRE $ 896,400.00
NOVIEMBRE $ 896,400.00 8
9
IVA ACREDITABLE SALEN 5 DEL 7
$ 8,000.00 $ 24,560.00
$ 16,000.00
$ 560.00 SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 DEL 9
$ 24,560.00 $ 24,560.00

10
DEVOLUCION VENTA 1 DEL 9

VENTAS
OCTUBRE $ 2,018,000.00 SALEN 10 DEL 9
$ 100,000.00 DEVOUCION SALE 1 DEL 10
 NOVIEMBRE $ 2,118,000.00

SALEN 14 DEL 10
11
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADO DEVOLUCION, SALEN 2 DEL 11
$ 14,000.00 OCTUBRE
$ 3,500.00
$ 10,500.00 NOVIEMBRE SALEN 5 DEL 11
12

SEGUROS PAGADOS X ANT

$ 9,166.67 OCTUBRE SALE 1 DE 11 (MALAS CONDICIO
$ 833.33 13
$ 8,333.33 NOVIEMBRE SALEN 2 DEL 11, Y 8 DEL 12

GASTOS FINANCIEROS 14
$ 42,000.01 OCTUBRE SALEN 2 DEL 12, Y 3 DEL 13
$ 4,666.67
$ 46,666.68 NOVIEMBRE

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ 134,666.67

IMPUESTOS X PAGAR $ 25,600.00

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ 160,266.67

 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 200,000.00

TOTAL PASIVO

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ 896,400.00
RESULTADO DEL EJERCIC$ 662,855.00
TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO
20 $ 10,000.00 $ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
5 $ 10,000.00 $ - $ 50,000.00 $ 150,000.00
15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ - $ 300,000.00
20 $ 10,000.00 $ - $ 200,000.00 $ 100,000.00
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ - $ 150,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

15
10 $ 10,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 50,000.00
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ - $ 150,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

15 15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ -
8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 127,500.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

13 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 77,500.00
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 177,500.00
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 167,500.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

17 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
5 $ 9,500.00 $ 47,500.00 $ 70,000.00
3 $ 10,000.00 $ 30,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 90,000.00
10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 180,000.00
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 130,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

14 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 81,000.00
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
15 $ 10,000.00 $ 150,000.00 $ 231,000.00
1 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 240,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

25 10 $ 9,000.00 $ 90,000.00 $ 150,000.00
1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 140,000.00
ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO
14 14 $ 10,000.00 $ 140,000.00 $ -
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 80,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

8 5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 30,000.00
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 130,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

3 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 120,000.00
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 220,000.00
8 $ 10,000.00 $ 80,000.00 $ 140,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO DEBE HABER SALDO

4
10 $ 10,000.00 $ 100,000.00 $ 240,000.00
5 $ 10,000.00 $ 50,000.00 $ 190,000.00
$ 360,266.67

$ 1,559,255.00

$ 1,919,521.66
NUMERO ASIENTO
1
2A
3 ENERO
4A
5

NUMERO ASIENTO

3 FEBRERO
4

NUMERO ASIENTO
2A
6 MARZO
8

NUMERO ASIENTO
2
4 ABRIL
5

NUMERO ASIENTO

2 MAYO

3
4
6

NUMERO ASIENTO

3
JUNIO
4
8

NUMERO ASIENTO
1
5 JULIO
NUMERO ASIENTO
2
3 AGOSTO
7

NUMERO ASIENTO
1
3 SEPTIEMBRE

NUMERO ASIENTO
3
4 OCTUBRE
5

NUMERO ASIENTO

3 NOVIEMBRE
4
 DICIEMBRE 2024 DEBE HABER
1
BANCOS $ 185,600.00
IVA X TRASLADAR $ 25,600.00
IVA TRASLADADO $ 25,600.00
CLIENTES $ 185,600.00
2
ALMACEN $ 150,000.00
IVA ACREDITABLE $ 24,000.00
BANCOS $ 174,000.00
3
GASTOS DE OPERACION $ 1,000.00
IVA ACREDITABLE $ 160.00
BANCOS $ 1,160.00
4
GASTOS DE OPERACION $ 20,000.00
BANCOS $ 20,000.00
5
CLIENTES $ 116,000.00
IVA X TRASLADAR $ 16,000.00
VENTAS $ 100,000.00
5A
COSTO DE VENTAS $ 50,000.00
ALMACEN $ 50,000.00
6
GASTOS FINANCIEROS $ 4,666.67
INTERESES X PAG $ 4,666.67
7
GASTOS OPERATIVOS $ 13,595.00
DEPRECIACION AC $ 13,595.00
8
GASTOS DE OPERACION $ 5,033.33
RENTAS PAG X ANT $ 3,500.00
SEGUROS PAG X ANT $ 833.33
PROPAGANDA Y PUB $ 700.00
9
IVA TRASLADADO $ 25,600.00
IVA ACREDITABLE $ 24,160.00
IVA X PAGAR $ 1,440.00
$ 621,255.00 $ 621,255.00
 COSTO DE VENTAS CLIENTES
$ 1,077,500.00 NOVIEMBRE $ 185,600.00 NOVIEMBRE
$ 50,000.00 $ 116,000.00 $ 185,600.00

IVA X PAGAR EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 1,440.00 $ 490,000.00 NOVIEMBRE

IVA X ACREDITAR ACREEDORES DIVERSOS

NOVIEMBRE $ 200,000.00

INTERESES X PAGAR OTROS GASTOS

NOVIEMBRE $ 18,666.67 $ 10,000.00 NOVIEMBRE
$ 4,666.67

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VENTAS $ -
COSTO DE VENTAS $ -
UTILIDAD BRUTA $ -

GASTOS DE OPERACION $ -
UTILIDAD DE OPERACION $ -

GASTOS FINANCIEROS $ -
OTROS GASTOS $10,000.00
UTILIDAD NETA $ (9,999.99)
CALCULOS DE DEPRECIACION MENSUAL EDIFICIOS $ 500,000.00

PC Lenovo 25,000.00 Escritorio 14,000.00 Silla ejecutiva

MOI FECHA % DEPRECIMESES DEL ADEP MENSUAMESES DE USODEP ACUMULA

$ 25,000.00 DICIEMBRE 30% 12 0.025 12 $ 7,500.00
$ 14,000.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333 12 $ 1,400.00
$ 7,400.00 DICIEMBRE 10% 12 0.0083333333 12 $ 740.00
$ 500,000.00 DICIEMBRE 5% 12 0.0041666667 12 $ 25,000.00

Camion 340,000
$ 340,000.00 ENERO 25% 12 0.0208333333 11 $ 77,916.67
Eq computo
$ 13,000.00 FEBRERO 30% 12 0.025 10 $ 3,250.00
Impresora
$ 7,000.00 ABRIL 30% 12 0.025 8 $ 1,400.00
Automovil
$ 150,000.00 JUNIO 25% 12 0.0208333333 6 $ 18,750.00
$ 135,956.67
CALCULO DE IVA
IVA ACREDITAB $ 24,160.00
IVA TRASLADAD$ 25,600.00

$ 1,440.00 IVA X PAGAR

EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO CAPITAL

$ 500,000.00 NOVIEMBRE $ 21,400.00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE

BANCOS ALMACEN IVA ACREDITABLE

$ 564,390.00 NOVIEMBRE $ 190,000.00 NOVIEMBRE $ 24,000.00
$ 185,600.00 $ 174,000.00 $ 150,000.00 $ 50,000.00 $ 160.00
$ 1,160.00
$ 20,000.00

PROVEEDORES EQUIPO DE COMPUTO VENTAS

NOVIEMBRE $ 116,000.00 $ 45,000.00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE
 IVA X TRASLADAR GASTOS DE OPERACION RENTAS PAGADAS X ANTICIP
NOVIEMBRE $ 25,600.00 $ 320,978.34 NOVIEMBRE $ 10,500.00
$ 25,600.00 $ 16,000.00 $ 1,000.00
$ 20,000.00
$ 4,666.67
$ 13,595.00
$ 5,033.33

IVA TRASLADADO DEUDORES DIVERSOS SEGUROS PAGADOS X ANT

$ 25,600.00 $ 25,600.00 $ 5,000.00 NOVIEMBRE $ 8,333.33

IVA A FAVOR DEPRECIACION ACUMULADA GASTOS FINANCIEROS

$ 560.00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE $ 122,361.57 $ 46,666.68
$ 13,595.00 $ 4,666.67

PROPAGANDA Y PUB
$ 3,500.00 NOVIEMBRE
$ 700.00

LA CASITA EMBRUJADA SA DE CV
EMBRE DEL 2024 BALANCE GENERAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQ $ -
INVENTARIOS $ -
CUENTAS X COBRA $ -
IMPUESTOS X REC #VALUE!
TOTAL ACT CIRCULANTE #VALUE!

ACT NO CIRCULANTE
PROPIEDAD PLANTA$ -
PAGOS ANTICIPAD $ -

TOTAL ACT NO CIRCULANTE$ -

TOTAL ACTIVOS #VALUE!

TOTAL PASIVO +
 ENTRADAS SALIDAS COSTO
7,400.00 1 20 $ 10,000.00
SALEN DEL 1 5 $ 10,000.00
DEP DE ESTE MES 2 15 $ 10,000.00
$ 625.00 SALEN 15 DE 1 Y 5 DE 2 20 $ 10,000.00
$ 116.67 3 5 $ 10,000.00
$ 61.67
$ 2,083.33
ENTRADAS SALIDAS COSTO
15
$ 7,083.33 SALEN DEL 2 10 $ 10,000.00
4 10 $ 10,000.00
$ 325.00
ENTRADAS SALIDAS COSTO
$ 175.00 SALEN 5 DE 3 Y 10 DE 4 15 15 $ 10,000.00
5 8 $ 10,000.00
$ 3,125.00 6 5 $ 9,500.00
$ 13,595.00
ENTRADAS SALIDAS COSTO
SALEN DEL 5 13 5 $ 10,000.00
7 10 $ 10,000.00
SALE DEL 5 1 $ 10,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO

CAPITAL SALEN 2 DEL 5, 5 DEL 6, 3 DEL 7 17 2 $ 10,000.00
$ 896,400.00 5 $ 9,500.00
3 $ 10,000.00
8 2 $ 10,000.00
9 10 $ 9,000.00
IVA ACREDITABLE SALEN 5 DEL 7 5 $ 10,000.00
$ 24,160.00
ENTRADAS SALIDAS COSTO
SALEN 2 DEL 7, 2 DEL 8, 1 DEL 9 14 2 $ 10,000.00
2 $ 10,000.00
1 $ 9,000.00
10 15 $ 10,000.00
VENTAS DEVOLUCION VENTA 1 DEL 9 1 $ 9,000.00
$ 2,118,000.00
$ 100,000.00 ENTRADAS SALIDAS COSTO
SALEN 10 DEL 9 25 10 $ 9,000.00
DEVOUCION SALE 1 DEL 10 1 $ 10,000.00
 ENTRADAS SALIDAS COSTO
S PAGADAS X ANTICIPADO SALEN 14 DEL 10 14 14 $ 10,000.00
NOVIEMBRE 11 10 $ 10,000.00
$ 3,500.00 DEVOLUCION, SALEN 2 DEL 11 2 $ 10,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO

SALEN 5 DEL 11 8 5 $ 10,000.00
12 10 $ 10,000.00

UROS PAGADOS X ANT ENTRADAS SALIDAS COSTO

NOVIEMBRE SALE 1 DE 11 (MALAS CONDICIO 3 1 $ 10,000.00
$ 833.33 13 10 $ 10,000.00
SALEN 2 DEL 11, Y 8 DEL 12 8 $ 10,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO

4
ASTOS FINANCIEROS 14 10 $ 10,000.00
NOVIEMBRE SALEN 2 DEL 12, Y 3 DEL 13 5 $ 10,000.00

ENTRADAS SALIDAS COSTO

9
15 15 $ 10,000.00
SALEN 5 DEL 13 5 $ 10,000.00

DEL 2024

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR $ -
IMPUESTOS X PAGAR $ -

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO $ -

PASIVO LARGO PLAZO

 CUENTAS X PAGAR LARGO PLAZO $ -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ -

TOTAL PASIVO $ -

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL $ -
RESULTADO DEL EJER$ -
TOTAL CAPITAL $ -

TOTAL PASIVO + CAPITAL $ -

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 200,000.00 $ - $ 200,000.00 1
$ - $ 50,000.00 $ 150,000.00 2A
$ 150,000.00 $ - $ 300,000.00 3 ENERO
$ - $ 200,000.00 $ 100,000.00 4A
$ 50,000.00 $ - $ 150,000.00 5

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ - $ 100,000.00 $ 50,000.00 3 FEBRERO

$ 100,000.00 $ - $ 150,000.00 4

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 150,000.00 $ - 2A
$ 80,000.00 $ 80,000.00 6 MARZO
$ 47,500.00 $ 127,500.00 8

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 50,000.00 $ 77,500.00 2
$ 100,000.00 $ 177,500.00 4 ABRIL
$ 10,000.00 $ 167,500.00 5

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 20,000.00
$ 47,500.00 $ 70,000.00 2 MAYO
$ 30,000.00
$ 20,000.00 $ 90,000.00 3
$ 90,000.00 $ 180,000.00 4
$ 50,000.00 $ 130,000.00 6

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 20,000.00
$ 20,000.00 $ 81,000.00 3
$ 9,000.00 JUNIO
$ 150,000.00 $ 231,000.00 4
$ 9,000.00 $ 240,000.00 8

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 90,000.00 $ 150,000.00 1
$ 10,000.00 $ 140,000.00 5 JULIO
DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO
$ 140,000.00 $ - 2
$ 100,000.00 $ 100,000.00 3 AGOSTO
$ 20,000.00 $ 80,000.00 7

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 50,000.00 $ 30,000.00 1
$ 100,000.00 $ 130,000.00 3 SEPTIEMBRE

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 10,000.00 $ 120,000.00 3
$ 100,000.00 $ 220,000.00 4 OCTUBRE
$ 80,000.00 $ 140,000.00 5

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 100,000.00 $ 240,000.00 3 NOVIEMBRE

$ 50,000.00 $ 190,000.00 4

DEBE HABER SALDO NUMERO ASIENTO

$ 150,000.00 $ 340,000.00 2 DICIEMBRE

$ 50,000.00 $ 290,000.00 5
 LA CASITA EMBRUJADA S.A. DE C.VSOCIAL DE SOCIEDA
CONTRIBUIDO DE FISICA

INSTRUCCIONES:
ELABORAR LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES CONFORME
AL SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS
ELABORAR ESQUEMAS DE MAYOR
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS

Se inicia la empresa con las siguientes aportaciones:

1 Bancos 150,000.00
Almacen 20 art con valor de $ 10,000 C/U
Edificios 500,000.00
PC Lenovo 25,000.00
Escritorio 14,000.00
Silla ejecutiv 7,400.00

2 La empresa vende 5 muebles de contado

3 La empresa compra 15 muebles de contado
4 La empresa vende 20 muebles al contado
5 La empresa compra 5 muebles a credito
6 Se pagan los sueldos del mes por $ 15,000
7 Se paga la luz del mes por $1,500
8 La empresa adquiere un prestamo con el Banco Banamex por el valor de $400,000.00 al final del mes
a un año, a una tasa de interes del 14% anual, el cual se pagara en 2 pagos de forma semestral.
9 Se adquiere un camion para el transporte de los muebles por el valor de $340,000.00 de contado
10 Se contabilizan las depreciaciones del mes
11 Determine el iva a cargo o a favor del mes

NOTA: EL PRECIO DE VENTA ESDE $ 20,000.00

FEBRERO

1 Se paga al proveedor
2 La empresa compra una computadora de contado con el valor de $ 13,000.00
3 La empresa vende 10 muebles de los cuales 5 se los pagan de contado y el resto se los quedan a deber
4 La empresa compra 10 muebles de los cuales paga la mitad y la otra mitad la queda a deber
5 Paga los sueldos de mes por $ 15,000.00
6 Se paga el agua del mes $ 2,000.00
7 Se renta una bodega para almacenar los muebles y se pagan por anticipado 12 meses por un valor
 de $3,500.00 cada mes

MARZO

1 Nos paga el cliente su deuda

2 Se venden 15 muebles de contado y se da un 10% de descuento
3 Se pagan los sueldos del mes por un valor de $ 17,000.00
4 Se paga la luz del mes por $4,000.00
5 Pagamos al proveedor y nos da el 5% de descuento
6 Compramos 8 muebles a credito
7 Abonamos la mitad de la deuda al proveedor
8 Nos devuelve 5 muebles de la venta anterior
9 Se paga publicidad por 4 meses con un valor de $ 500.00 c/u
10 Se paga el telefono por $700.00

ABRIL

1 Pagamos al proveedor la mitad de la deuda

2 Vendemos 5 articulos a credito
3 Compramos una impresora por $ 7,000.00
4 Compras 10 articulos de contado
5 Devolvemos un articulo de la compra anterior
6 Pagamos los sueldos del mes por $18,000.00
7 Pagamos el agua por $ 800.00

MAYO

1 Pagamos el resto de la deuda al proveedor

2 Vendemos 10 articulos de contado
3 Nos devuelven 2 articulos de la venta anterior
4 Compramos 10 articulos de contado y nos dan el 10% de descuento
5 Pagamos los sueldos del mes por $14,000.00
6 Vendemos 5 articulos a credito
7 Nos paga el cliente la deuda del mes anterior
8 Pagamos la luz del mes por $1,200.00

JUNIO

1 Nos paga el cliente la deuda del mes anterior

2 Compramos un vehiculo por el valor de $150,000.00 de contado
3 Vendemos 5 articulos de contado
4 Compramos 15 artículos a credito
5 Pagamos los sueldos del mes por $16,000.00
6 Pagamos el agua del mes por $800.00
7 Compramos papeleria y utiles por el valor de $750.00
8 Nos devuelven 1 articulo de la venta anterior

JULIO
1 Vendemos 10 articulos de contado
2 Pagamos la mitad de la deuda al proveedor
3 Pagamos los sueldos del mes por $13,000.00
4 Pagamos la luz del mes por $500.00
5 Devolvemos un articulo al proveedor
6 El banco nos avisa del cargo del prestamo (Pago semestral)

AGOSTO
1 Pagamos la deuda al proveedor
2 Vendemos 15 articulos de contado y otorgamos el 15% de descuento
3 Compramos 10 articulos de contado
4 Otorgamos un prestamo a un trabajador por $5,000.00
5 Pagamos los sueldos del mes por $14,000.00
6 Pagamos el agua del mes por $1,200.00
7 Devolvemos 2 articulos de la compra anterior

SEPTIEMBRE

1 Se venden 5 muebles a credito

2 Se compra un seguro para el edificio por un año el cual se paga 833.333333 X MES DEL SEGURO
de contado por un valor de $10,000.00
3 Compramos 10 muebles a credito
4 Pagamos los sueldos del mes por $14,000.00

OCTUBRE
1 Pagamos la mitad de la deuda del mes anterior al proveedor
2 Nos abona el cliente la mitad de la deuda del mes anterior
3 Se hace un inventario fisico y se encuentra que un mueble esta dañado
4 Compramos 10 muebles de contado
5 Vendemos 8 muebles a credito

NOVIEMBRE
1 Pagamos el resto de la deuda al proveedor
2 Nos paga el cliente el resto de la deuda del mes de septiembre
3 Compramos 10 muebles a credito
4 Vendemos 5 muebles de contado
5 Pagamos 5 meses de publicidad a un valor de $700.00 c/u
6 Pagamos los sueldos del mes por $14,000.00

DICIEMBRE
1 Nos paga el cleinte la deuda del mes anterior
2 Compramos 15 muebles de contado
3 Pagamos el agua del mes por $1,000.00
4 Pagamos sueldos del mes por $20,000.00
5 Vendemos 5 muebles a credito
6 Elaborar cierre de ejercicio
 O DE FISICA

0.00 al final del mes

ma semestral.
.00 de contado CALCULO INTERESES MENSUALES DEL PRESTAMO

$ 56,000.00 $ 4,666.67

e los quedan a deber

ses por un valor

MES DEL SEGURO