AA- 02700609
CODIGO PUC CONCEPTO
OBSERVACIONES
CHEQUE No.
Banco Sucursal
Debase a
Elaborado Aprobado Revisado
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
CONCEPTO VALOR
VALOR NETO $
EFECTIVO Firma y sello del beneficiario
Contabilizado
CC NIT No.
D M A
FICHA DE RECIBIDO
Cali unicentro
Palmira, valle del Cauca
CIUDAD
Paguese por este cheque a la orden de
La suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/CTE
NUMERO DE CUENTA
.:0 0 0 1 " 0 0 0 1 " 0 0 8 0 4 2 2 8 5 "
Cali unicentro
Palmira, Valle del Cauca
CIUDAD
Paguese por este cheque a la orden de
La suma de Dos Millones de Pesos M/CTE
NUMERO DE CUENTA
.:0 0 0 1 " 0 0 0 1 " 0 0 8 0 4 2 2 8 5 "
Cali unicentro
Palmira, valle del Cauca
CIUDAD
Paguese por este cheque a la orden de
La suma de Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/CTE
NUMERO DE CUENTA
.:0 0 0 1 " 0 0 0 1 " 0 0 8 0 4 2 2 8 5 "
SERIE R-100
BANCO DE BOGOTÁ
Cali unicentro CHEQUE No. 89543
$
23-11-2020 $ 37,500,000
FECHA
Felipe Vargas guzmán
NTOS MIL Pesos M/CTE
0 0 0 0 5 0 1 5 6 2 -3 Nicol Buitrago
FIRMA
0 1" 0 0 0 1"0 0 8 0 4 2 2 8 5 " 6 0 5 8
SERIE R-100
BANCO DE BOGOTÁ
Cali unicentro CHEQUE No.
$
20-10-2022
FECHA
Angela Cortes
### -3 Nicol Buitrago
FIRMA
1" 0 0 0 1"0 0 8 0 4 2 2 8 5 " 6 0 5 8
SERIE R-100
BANCO DE BOGOTÁ
Cali unicentro CHEQUE No.
$
27-09-2022
FECHA
Angela Cortes
Quinientos Pesos M/CTE
### -3 Nicol Buitrago
FIRMA
1" 0 0 0 1"0 0 8 0 4 2 2 8 5 " 6 0 5 8
01
89543
37,500,000
M/CTE.
01
M/CTE.
01
M/CTE.
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
FECHA:
CODIGO CUENTA PARCIAL
514010 registro mercantil
233510 gasto legal
233510 gasto legal
1110 banco
5120 arrendamiento
2408 iva por pagar
arrendamiento (costos y
233540
gastos por pagar)
2365 retención en la fuente
impuesto industria y
2368 comercio (ica)
arrendamiento (costos y
233540
gastos por pagar)
1105 caja
154008 vehículo (camión)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2380 acreedores
1110 bancos
1524 equipo de oficina
2380 acreedores
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2365 retencion en la fuente
2380 acreedores
1110 bancos
152410 equipos
2380 acreedores
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2365 retencion en la fuente
2380 acreedores
1110 bancos
muebles y enseres
152405
( escritorio)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2380 acreedores
1105 caja
equipo de computo y
1528
comunicaciones
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2380 acreedores
1105 caja
152405 muebles y enseres (silla)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio
2380 acreedores
1105 caja
muebles y enseres (aire
152405
acondicionado)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2380 acreedores
1110 bancos
muebles y enseres ( carritos
152405
transportadores)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2380 acreedores
1110 bancos
1562 envases y empaques
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto industria y
2368
comercio
2380 acreedores
1110 bancos
muebles y enseres
152405
(grameras)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio (ica)
2380 acreedores
1105 caja
1110 banco
2105 obligaciones financieras
154030 vehivehículo (moto)
2380 acreedores
2365 retencion en la fuente
impuesto de industria y
2368 comercio
2380 acreedores
1105 caja
510506 sueldos
510527 auxilio de transporte
237005 aporte a salud o eps
238030 aporte a fondo de pensión
255050 salarios por pagar
250505 salarios por pagar
1110 bancos
5120 arrendamiento
2408 iva por pagar
arrendamiento (costos y
233540
gastos por pagar)
2365 retención en la fuente
impuesto industria y
2368 comercio (ica)
arrendamiento (costos y
233540
gastos por pagar)
1105 caja
1110 bancos
1105 caja
510506 sueldos
510527 auxilio de transporte
237005 aporte a salud o eps
238030 aporte a fondo de pensión
255050 salarios por pagar
250505 salarios por pagar
1110 bancos
170520 seguros fianzas
233555 seguros fianzas
233555 seguros
1105 caja
413510 Servicio de transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Banco
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408
pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1110 Banco
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518
Comercio
1305 Clientes
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Banco
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408
pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Banco
1305 Clientes
1105 caja
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1110 Bancos
423510 Servicio de Transporte
Impuestos a las ventas por
2408 pagar
135515 Retefuente
Impuesto de Industria y
135518 Comercio
1305 Clientes
1305 clientes
1105 caja
1305 clientes
1110 Banco
SUMAS IGUALES
APROBA
ELABORADO REVISADO DO
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Nª
DEBE HABER
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,000,000
$ 190.00
$ 1,150,000
$ 40.00
$0
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 68,000,000
$ 66,171,429
$ 1,428,571
$ 400.00
$ 66,171,429
$ 66,171,429
$ 1,800,000
$ 1,751,597
$ 10.59
$ 37.82
$ 1,751,597
$ 1,751,597
$ 500.00
$ 500.00
$0
$0
$ 500.00
$ 500.00
$ 365.00
$ 365.00
$0
$0
$ 365.00
$ 365.00
$ 1,998,960
$ 1,945,206
$ 42.00
$ 11.76
$ 1,945,206
$ 1,945,206
$ 199.90
$ 199.90
$0
$0
$ 199.90
$ 199.90
$ 1,430,900
$ 1,392,422
$ 30.06
$ 8.42
$ 1,392,422
$ 1,392,422
$ 1,714,500
$ 1,668,396
$ 36.02
$ 10.09
$ 1,668,396
$ 1,668,396
$ 1,660,000
$ 1,615,361
$ 34.87
$ 9.77
$ 1,615,361
$ 1,615,361
$ 342.90
$ 342.90
$0
$0
$ 342.90
$ 342.90
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 12,500,000
$ 12,163,866
$ 262.61
$ 73.53
$ 12,163,866
$ 12,163,866
$ 3,480,000
$ 421.82
$ 139.20
$ 139.20
$ 3,623,418
$ 3,623,418
$ 3,623,418
$ 1,000,000
$ 190.00
$ 1,150,000
$ 40.00
$0
$ 1,150,000
$ 1,150,000
$ 9,584,861
$ 9,584,861
$ 3,480,000
$ 421.82
$ 139.20
$ 139.20
$ 3,623,418
$ 3,623,418
$ 3,623,418
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 1,500,000
$ 285.00
$ 15.00
$ 11.25
$ 1,758,750
$ 1,758,750
$ 1,758,750
$ 60,000.000
$ 11.40
$ 71.40
$ 71,400.000
$ 71,400.000
$ 17,000,000
$ 3,230,000
$ 170.00
$ 127.50
$ 19,932,500
$ 22.50
$ 4.28
$ 26.78
$ 26.78
$ 26.78
$ 200.00
$ 38.00
$ 2.00
$ 1.50
$ 234.50
$ 234.50
$ 234.50
$ 19,932,500
$ 19,932,500
$ 30.00
$ 5.70
$ 35.70
$ 35.70
$ 35.70
$ 3,500,000
$ 665.00
$ 35,000.0
$ 26,250.0
$4,103,750
$ 1,500,000
$ 285.00
$ 15.00
$ 11.25
$ 1,758,750
$ 700,000
$ 133,000
$ 7,000
$ 5,250
$ 820,750
$ 820,750
$ 820,750
$ 1,800,000
$ 342.00
$ 18.00
$ 13.50
$ 2,110,500
$ 800.00
$ 152,000.0
$ 8.00
$ 6.00
$ 938.00
$ 938.00
$ 938.00
$ 4,103,750
$ 4,103,750
$ 820.14
$ 155.83
$ 8.20
$ 6.15
$ 961.61
$ 961.61
$ 961.61
$ 1,758,750
$ 1,758,750
$ 230.45
$ 43.79
$ 2.31
$ 1,728.4
$ 270.20
$ 270.20
$ 270.20
$ 2,110,500
$ 2,110,500
$ 296,228,730 $ 296,228,730
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
kelly yurani
hurtado
D M
Ciudad
Recibido de
Direccion
La suma de
(en letras)
Por concepto
de
Cheque No. Banco BOGOTA Sucursal
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS Firma y sello
CC
Recibo de Caja
No.
A
No.
$
Sucursal LLANOGRANDE Efectivo
Firma y sello
NIT No.
REPRESENTACION GRAFICA
DISTRIPARTES NORTE LTDA
CALLE 32 #
Fecha: 12/7/2020
Cliente: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Domicilio: AV. 35 CON TRANS. 85 # 90-45
Comentarios
Ciudad: BOGOTA
N.I.T.: 855.555.555-1
Código Artículo Unidades Precio Un.
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 500 $ 230,000
ACEITES MOBIL DELVAN 15W50 GL 300 $ 75,000
Forma de pago CONTADO Subtotal
Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA
ELECTRONICA N° 52507 DE FECHA 01 DE ICA 10*1000
JULIO DE 2023- RANGO DEL 30001 AL
45000 Neto a pagar
CUF 2536452631 FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR MAS
REPRESENTACION GRAFICA
DISTRIPARTES NORTE LTDA
CALLE 32 #
Fecha: 12/7/2020
Cliente:
Comentarios
Domicilio:
Comentarios
Ciudad: PALMIRA
N.I.T.:
Código Artículo Unidades Precio Un.
CAJAS DE FORMAS CONTINUAS 9 1/2 15 $ 105,000
PORTAMINAS FABERCASTELL 15 $ 4,000
LAPICEROS KILOMETRICOS MICRO PUNTA
NEGRO 100 $ 1,800
PACAS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA SUPREMO 25 $ 9,500
PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES SCOTT 25 4500
Forma de pago CONTADO Subtotal
Descuento
IVA 19%
RESOLUCIÓN DE FACTURA Retefuente 2,5%
ELECTRONICA N° 286533 DE FECHA 01
DE JULIO DE 2023- RANGO DEL 30001 AL ICA 10*1000
45000 Neto a pagar
VALOR TOTAL (LETRAS): DOS MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTO
FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
CUF 2536452631
EPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA N° 52507
RIPARTES NORTE LTDA - NIT. 888.325.852- -RESPONSABLE
CALLE 32 # 77-52 PALMIRA
mentarios
Subtotal IVA Total con IVA
$ 115,000,000 $ 21,850,000 $ 136,850,000
$ 22,500,000
$-
$-
$-
Ç
0.00
$ 137,500,000 $ 21,850,000
$ 137,500,000
$ 5,000,000
$ 21,850,000
$ 3,437,500
$ 1,375,000
$ 149,537,500
EPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA N° 286533
RIPARTES NORTE LTDA - NIT. 888.325.852- -RESPONSABLE
CALLE 32 # 77-52 PALMIRA
mentarios
mentarios
Subtotal IVA Total con IVA
$ 1,575,000 $ 299,250 $ 1,874,250
$ 60,000 $ 11,400 $ 71,400
$ 180,000 $ 34,200 $ 214,200
$ 237,500 $ 45,125 $ 282,625
$ 112,500 $ 21,375 $ 133,875
$ 2,165,000 $ 411,350
$ 2,165,000
$ -
$ 411,350
$ 541,250
$ 21,650
$ 2,013,450
RECE MIL CUATROCIENTOS SINCUENTA PESOS M/CTE
DOR
N
Empresa:
Nit: NOTA CRÉDITO
Dirección:
Logo de la empresa Teléfono: No.
Datos del cliente
Nombre o razón social: Fecha de elaboración
Dirección: Número de factura:
Teléfono: Fecha de factura:
Descripción Cantidad VR unitario
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 25 $ 230,000
ACEITES MOBIL DELVAN 15W50 GL 10 $ 75,000
Valore en letras: Subtotal
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE IVA
Retención
ICA
Total
Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado
TA CRÉDITO
12/12/2020
FV 52507
12/7/2020
Vr Total
$ 5,750,000
$ 750,000
$ 6,500,000
$ 1,092,500
$ 162,500
$ 65,000
$ 7,365,000
Empresa:
Nit: NOTA DÉBITO
Dirección:
Logo de la empresa Teléfono: No.
Datos del cliente
Nombre o razón social: Fecha de elaboración 12/10/2020
Dirección: Número de factura: FV 001
Teléfono: Fecha de factura: 12/8/2020
Descripción Cantidad VR unitario Vr Total
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 25 $ 460,000 $ 11,500,000
ACEITES MOBIL DELVAN 15W50 GL 10 $ 105,000 $ 1,050,000
Valore en letras: Subtotal $ 12,550,000
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. IVA $ 2,185,000
Retención $ 3,137,500
ICA $ 125,500
Total $ 11,472,000
Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado
NICOL B
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA D
SAS, Nit 295.554.974-2 - NIT. 222.222.222
calle 42 ·10-45
Fecha: 12/8/2020
Cliente: CAR - RESPUESTOS SAS
Domicilio:
Comentarios
Ciudad: BOGOTA
N.I.T.: 980,589,708
Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 380 $ 460,000 $ 174,800,000
ACEITES MOBIL DELVAN 15W50 GL 220 $ 105,000 $ 23,100,000
$ 197,900,000
Forma de pago CONTADO Subtotal
Descuento
RESOLUCIÓN DE FACTURA IVA 19%
ELECTRONICA N° 001 DE FECHA 01 DE
JULIO DE 2023- RANGO DEL 30001 AL Retefuente 2.5%
45000 ICA 10 x 1000
Neto a pagar
VALOR TOTAL (LETRAS): CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENT
M/CTE
FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
CUF 2536452631 FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR PDS
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA D
SAS, Nit 295.554.974-2 - NIT. 222.222.222
calle 42 ·10-45
Fecha: 12/15/2020
Fecha: 12/15/2020
Cliente: SURTIAUTOS SA
Domicilio:
Comentarios
Ciudad: BOGOTA
N.I.T.: 880,472,209
Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal
LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 70 $ 460,000 $ 32,200,000
ACEITES MOBIL DELVAN 15W50 GL 60 $ 105,000 $ 6,300,000
$ 38,500,000
Forma de pago CONTADO Subtotal
Descuento
RESOLUCIÓN DE FACTURA IVA 19%
ELECTRONICA N° 002 DE FECHA 01 DE
JULIO DE 2023- RANGO DEL 30001 AL Retefuente 2.5%
45000 ICA 10 x 1000
Neto a pagar
VALOR TOTAL (LETRAS): TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OC
FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR
CUF 2536452631 FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR PDS
ION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA N° 001
4.974-2 - NIT. 222.222.222-7-RESPONSABLE
calle 42 ·10-45
Subtotal IVA Total con IVA
$ 174,800,000 $ 33,212,000 $ 208,012,000
$ 23,100,000
$-
$-
$-
0
$ 197,900,000 $ 33,212,000
$ 197,900,000
$ -
$ 33,212,000
$ 49,475,000
$ 1,979,000
$ 179,658,000
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
ION GRAFICA DE FACTURA DE VENTA N° 002
4.974-2 - NIT. 222.222.222-7-RESPONSABLE
calle 42 ·10-45
Subtotal IVA Total con IVA
$ 32,200,000 $ 6,118,000 $ 38,318,000
$ 6,300,000
$-
$-
$-
0
$ 38,500,000 $ 6,118,000
$ 38,500,000
$ -
$ 6,118,000
$ 9,625,000
$ 385,000
$ 34,608,000
O MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE
BANCOLOMBIA
NIT.890.903.938-8
MARQUE UNA X SI ES
Cuenta corriente X Cuenta de ahorros
NÚMERO DE LA CUENTA
1 2 3 5 4 0 6
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA Package delivey sas
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Package delivery sas
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
palmira valle
ES
uenta de ahorros
NTA
PUEDE CONSIGNAR EN
CUALQUIER SUCURSAL Y
PARA CUALQUIER TIPO
DE CUENTA EN EL PAIS.
FECHA TOTAL EFECTIVO
AÑO MES DIA
2022 junio 7
$80,000,000
julio-10-2022
CIUDAD: PALMIRA VALLE FECHA 17 7 22
RECIBIDO
DE : BANCOLOMBIA
POR CONCEPTO DE : PRÉSTAMO
LA SUMA DE(VALOR EN VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
LETRAS):
CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO
1110 BANCO
1105 CAJA
ELABORAD APROBADO
O CONTABILIZADO
N.B A.P
COMPROBANTE DE INGRESO
No.1
VALOR $
CHEQUE No.
SUCURSAL EFECTIVO X
BANCOLOMBIA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT 800150280 – 0
FECHA RECIBIDO
