RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGO DE MAOYES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO
Jun-14
OBRA : CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA - CALAMARCA, HUASO - PROVINCIA JULCAN - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA CHAN CHAN S.A.C.
VALORIZACIONES
MONTOS
ITEM DESCRIPCION ACUMULADO ACUMULADO
CONTRATADOS ACTUAL SALDOS
ANTERIOR ACTUAL
I VALORIZACIONES
VALORIZACION CONTRACTUAL (Vc) 7,930,806.63 5,948,703.31 0.00 5,948,703.31 1,982,103.32
REAJUSTES VAL. 01-VAL.22 0.00 146,672.42 0.00 146,672.42
VALORIZACION BRUTA ( VB=Vc + R) 0.00 6,095,375.73 0.00 0.00
II PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES
PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES
0.00 6,168,540.79
POR AMPLIACIONES DE PLAZO
VALORIZACION BRUTA 7,930,806.63 6,168,540.79 6,095,375.73
III AMORTIZACIONES y DESCUENTOS
ADELANTO PARA MATERIALES Nº 01 806,967.33 641,928.91 126,205.63 768,134.54 38,832.79
ADELANTO PARA MATERIALES Nº 02 793,220.34 434,027.73 320,359.82 754,387.55 38,832.79
TOTAL AMORTIZACIONES 1,600,187.67 1,075,956.64 446,565.45 1,522,522.09 77,665.58
IV DESCUENTOS
DEDUCCIONES ADELANTO MATERIALES 2,876.92 2,876.92
TOTAL DESCUENTOS 2,876.92 2,876.92
V PAGOS AL CONTRATISTA
VALORIZACION NETA (Vn= VB-A) 5,721,975.34
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,029,955.56
MONTO TOTAL PAGADO 6,751,930.90
CALCULO DE MAYORES
GASTOS GENERALES
GASTO GENERAL VARIABLE
GASTO GENERAL VARIABLE AFECTADO FR 1.00000
POR VALOR DE RELACION (FR)
PLAZO CONTRACTUAL
AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADAS CAUSAL
Demora en la aprobacion del
AMPLIACION N° 02
presupuesto adicional N°01
AMPLIACION N° 03 Lluvias
Deterioro de las vias de acceso a
AMPLIACION N° 04
obra imposibilitando el transporte
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 05
adicional N° 03
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 06
adicional N° 03
AMPLIACION N° 07 Lluvias
AMPLIACION N° 08 Lluvias
AMPLIACION N° 09 Lluvias
AMPLIACION N° 10 Lluvias
AMPLIACION N° 11 Lluvias
AMPLIACION N° 12 Lluvias
AMPLIACION N° 13 Lluvias
AMPLIACION N° 14 Lluvias
AMPLIACION N° 15 Lluvias
AMPLIACION N° 16 Lluvias
AMPLIACION N° 17 Lluvias
AMPLIACION N° 18 Lluvias
AMPLIACION N° 19 Lluvias
AMPLIACION N° 20 Lluvias
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 21
adicional N° 04
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 22
adicional N° 01
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 23
adicional N° 04
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 25
adicional N° 04
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 26 adicional N° 04 y FALTA DE
SUPERVISION
Demora en aprobar el presupuesto
adicional N° 04 y FALTA DE
SUPERVISION , según acata sucrita
AMPLIACION N° 26 la obra se paraliza apartir del 07 de
octubre del 2013 hasta que el
gobierno regional ordene su
reinicio
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 26 adicional N° 04 y FALTA DE
SUPERVISION
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 28 adicional N° 04 y FALTA DE
SUPERVISION
Demora en aprobar el presupuesto
AMPLIACION N° 29 adicional N° 04 y FALTA DE
SUPERVISION
CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO
FORMULA:
S/. 28,539,209.40 GGDiario =(𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐿
S/. 28,539,209.40 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸∗𝐹𝑅∗𝐼𝑝)/(𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂
𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿∗𝐼𝑜)
S/. 28,539,209.40 Reglamento de contrataciones y adquisiciones del estado Art° 203
540 Dias calendarios
AMPLIACION FECHA DE INICIO DE GASTO GENERAL
RESOLUCION CAUSAL DIARIO
N° DIAS C. INICIO TERMINO
(R.E.R. N° 100-2012-GRLL/PRE) 73 2/22/2012 5/5/2012 PARALIZ
(RG N° 002-2012-GRAB) 87 5/5/2012 7/31/2012 PARALIZ
(RG N° 086-2012-GRAB) 67 7/31/2012 10/6/2012 CON INFORME N°371-2012-GRLL-CGR-GRI-SGO ,
de plazo N° 04 , SE CONCLUYE QUE NO G
(RG N° 152-2012-GRAB) 27 10/6/2012 12/10/2012 Sep-23 65142.257
(RG N° 159-2012-GRAB) 8 12/10/2012 12/18/2012 Aug-12 56643.864
(RG N° 299-2012-GRAB) 30 12/18/2012 1/17/2013 PARALIZ
(RG N° 009-2013-GRAB) 15 1/17/2013 2/1/2013 PARALIZ
(RG N° 014-2013-GRAB) 15 2/1/2013 2/16/2013 PARALIZ
(RG N° 057-2013-GRAB) 15 2/16/2013 3/3/2013 PARALIZ
(RG N° 068-2013-GRAB) 15 3/3/2013 3/18/2013 PARALIZ
(RG N° 093-2013-GRAB) 15 3/18/2013 4/2/2013 PARALIZ
(RG N° 102-2013-GRAB) 15 4/2/2013 4/17/2013 PARALIZ
(RG N° 179-2013-GRAB) 15 4/17/2013 5/2/2013 PARALIZ
(RG N° 180-2013-GRAB) 15 5/2/2013 5/17/2013 PARALIZ
(RG N° 191-2013-GRAB) 15 5/17/2013 6/1/2013 PARALIZ
(RG N° 217-2013-GRAB) 15 6/1/2013 6/16/2013 PARALIZ
(RG N° 230-2013-GRAB) 15 6/16/2013 7/1/2013 PARALIZ
(RG N° 233-2013-GRAB) 15 7/1/2013 7/16/2013 PARALIZ
(RG N° 278-2013-GRAB) 15 7/16/2013 7/31/2013 PARALIZ
(RG N° 294-2013-GRAB) 15 7/31/2013 8/15/2013 Jul-13 58184.543
(RG N° 318-2013-GRAB) 6 8/15/2013 8/21/2013 Jul-13 58184.543
(RG N° 328-2013-GRAB) 26 8/21/2013 9/16/2013 Aug-13 58184.543
(RG N° 363-2013-GRAB) 16 9/16/2013 10/2/2013 Aug-13 58184.543
(RG N° 380-2013-GRAB) 42 10/2/2013 11/13/2013 Aug-13 ……………
(RG N° 380-2013-GRAB) 5 10/2/2013 10/7/2013 Aug-13 58184.543
(RG N° 380-2013-GRAB) 37 10/7/2013 11/13/2013 Aug-13
(RG N° 450-2013-GRAB) 68 11/13/2013 1/20/2014 Aug-13
(RG N° 011-2014-GRAB) 28 1/20/2014 2/17/2014 Aug-13
Io -0ctubre
Ip 2010 PARCIAL TOTAL ACUMULADO
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
12-GRLL-CGR-GRI-SGO , de fecha 28 de junio del 2012 que aprobó la ampliacion
E CONCLUYE QUE NO GENERA PAGO POR MAYORES GASTOS GENERALES
560.170 454.470 1758840.950 S/ 1,758,840.95
379.420 354.010 453150.908 2211991.858
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
389.740 354.010 872768.148 3084760.006
389.740 354.010 349107.259 3433867.265
389.740 354.010 1512798.123 4946665.388
389.740 354.010 930952.691 5877618.079
……………………………………………………………………….
389.740 354.010 290922.716 S/. 6,168,540.79
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
PARALIZACION DE OBRA
CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES Nº
DATOS GENERALES AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERI
CONTRATO PRINCIPAL C / IGV S/. 9,522,214.54 VAL. MONTO
MES
CONTRATO PRINCIPAL S / IGV S/. 8,069,673.34 N° VALORIZ.
1º ADEL. 01 1-Jun-11 88,320.89
ADELANTO SOLICITADO (% C / IGV) OBRA 952,221.45 02 1-Jul-11 182,064.05
ADELANTO SOLICITADO (% S / IGV) OBRA 806,967.33 03 1-Aug-11 484,806.84
TOTAL (S/I.G.V.) 04 1-Sep-11 767,438.53
05 1-Oct-11 99,227.51
ENTREGA DEL ADELANTO S/. (Sin / IGV) 06 1-Nov-11 455,505.04
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO 07 1-Dec-11 321,902.22
15-Aug-11 806,967.33 806,967.33 08 1-Jan-12 0.00
09 1-Feb-12 0.00
10 1-Mar-12 0.00
11 1-Apr-12 0.00
12 1-May-12 0.00
13 1-Jun-12 0.00
14 1-Jul-12 0.00
15 1-Aug-12 505,915.59
16 1-Sep-12 796,537.54
17 1-Oct-12 980,529.97
18 1-Nov-12 439,198.90
19 1-Dec-12 167,362.75
20 31-Dec-12 69,882.20
21 6-Aug-13
22 1-Sep-13
MGG 12-Jun-14
MONTO A AMORTIZAR
ARA MATERIALES Nº 01
CION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
AMORTIZACION
EN EL MES ACUMULADA SALDO
0.00 0.00 806,967.33
0.00 0.00 806,967.33
69,064.08 69,064.08 737,903.25
137,214.43 206,278.51 600,688.82
26,891.52 233,170.03 573,797.30
26,891.52 260,061.55 -260,061.55
72,302.37 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
0.00 332,363.92 -332,363.92
89,159.20 421,523.12 -421,523.12
210,023.14 631,546.26 -631,546.26
10,382.65 641,928.91 -641,928.91
0.00 641,928.91 -641,928.91
0.00 641,928.91 -641,928.91
0.00 641,928.91 -641,928.91
0.00 641,928.91 -641,928.91
0.00 641,928.91 -641,928.91
126,205.63 768,134.54 38,832.79
A AMORTIZAR S/. 126,205.63
CONTROL DE AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES Nº
DATOS GENERALES AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATER
CONTRATO PRINCIPAL C / IGV S/. 9,522,214.54 VAL. MONTO
MES
CONTRATO PRINCIPAL S / IGV S/. 8,069,673.34 N° VALORIZ.
1º ADEL. 16 1-Sep-12 0.00
ADELANTO SOLICITADO (% C / IGV) OBRA 936,000.00 17 1-Oct-12 980,529.97
ADELANTO SOLICITADO (% S / IGV) OBRA 793,220.34 18 1-Nov-12 439,198.80
TOTAL (S/I.G.V.) 19 1-Dec-12 167,362.75
20 15-Dec-12 69,882.20
ENTREGA DEL ADELANTO S/. (Sin / IGV) 21 6-Aug-13 364,055.17
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO 22 1-Sep-13 225,956.21
15-Aug-11 793,220.34 793,220.34 MGG 12-Jun-14
MONTO A AMORTIZAR
ARA MATERIALES Nº 02
CION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
AMORTIZACION
EN EL MES ACUMULADA SALDO
0.00 0.00 793,220.34
153,331.42 153,331.42 639,888.92
117,277.43 270,608.85 522,611.49
42,603.85 313,212.70 480,007.64
11,916.95 325,129.65 468,090.69
56,879.08 382,008.73 411,211.61
52,019.00 434,027.73 359,192.61
320,359.82 754,387.55 38,832.79
A AMORTIZAR S/. 320,359.82
