CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 2022

1 ACTIVOS $ 6,751,174,115
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 66,000,000
1101 CAJA $ 66,000,000
BANCOS $ 100,319,924
13 CUENTAS POR COBRAR $ 6,039,206,760
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO $ 6,015,032,088
1303 DEUDORES DEL SISTEMA AL VALOR PRESENTE PAGOS FUTUROS $ -
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS $ 24,174,672
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 613,907,356
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO $ 884,812,678
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) -$ 270,905,322
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA $ 32,059,999
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO $ 32,059,999
2 PASIVOS $ 3,945,479,805
21 PASIVOS FINANCIEROS $ 2,546,399,827
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO $ 18,615,381
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO $ 2,527,784,446
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO $ -
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 67,113,137
2201 RETENCION EN LA FUENTE $ 67,113,137
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 275,875,680
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $ 275,875,680
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 1,056,091,161
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 1,025,502,730
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA $ 30,588,431
3 PATRIMONIO $ 2,906,014,234
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES $ 100,500,000
3103 APORTES SOCIALES $ 100,500,000
35 EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 2,805,514,234
3501 EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 2,805,514,234
3502 EXCEDENTES ACUMULADOS $ -

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 6,851,494,039

JUAN LÓPEZ PÉREZ MARIA ISABEL ESTUDIA

Representante Legal Contador Publico
CC. 40.981.598 de Maicao CC. 56.086.720
T.P. 126606-T

JOSE ESTUDIO
Revisor Fiscal Firma KPM
CC. 83.044.114 de Manizales
T.P. 133265-T
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 2022
4 INGRESOS $ 8,245,690,208
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS $ 8,237,373,572
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD $ 8,237,373,572
4101 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ -
42 INGRESOS FINANCIEROS $ 8,316,636
4211 RECUPERACIONES $ 2,443,712
4212 INDEMNIZACIONES $ 5,108,920
4214 DIVERSOS $ 763,400
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 604
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ 3,484,877,871
61 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ 3,484,877,871
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD $ 3,484,877,871
5 GASTOS $ 4,760,812,337
51 DE ADMINISTRACION $ 1,949,205,557
5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 339,990,849
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 75,037,940
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 17,780,300
5105 PRESTACIONES SOCIALES $ 67,866,150
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 19,383,533
5107 GASTOS POR HONORARIOS $ 520,243,001
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS $ 205,436,710
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 21,000,000
5112 SEGUROS $ 25,392,017
5113 SERVICIOS $ 242,317,778
5114 GASTOS LEGALES $ 8,749,604
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $ 20,261,050
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 27,032,993
5117 GASTOS DE TRANSPORTE $ 3,428,140
5136 OTROS GASTOS $ 355,285,492
53 FINANCIEROS $ 6,092,546
5301 GASTOS FINANCIEROS $ 6,092,546
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS $ 2,805,514,234
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS $ 2,805,514,234

JUAN LOPEZ PÉREZ MARIA ISABEL ESTUDIA

Representante Legal Contador Publico
CC. 40.981.598 de Maicao CC. 56.086.720
T.P. 126606-T

JOSE ESTUDIO
Revisor Fiscal Firma KPM
CC. 83.044.114 de Manizales
T.P. 133265-T
 RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha Beneficiario No. De Transf.

44896 AMALFI BRICEÑO TRAF 05/12/2021

44897 ARRIENDO Y COBRANZA DE COLOMBIA TRAF 05/12/2022
44898 SOLUCIONES AL INSTANTE TRAF 05/12/2023
44899 NERIS SALAMANCA RENARD TRAF 05/12/2024
44900 YESIKA MENDEZ TRAF 05/12/2025
44901 SOLUCIONES GYM TRAF 05/12/2026
44902 SOLUCIONES GYM TRAF 08/12/2025
44903 SOLUCIONES GYM TRAF 09/12/2026
44904 SOLUCIONES GYM TRAF 09/12/2027
44905 SOLUCIONES AL INSTANTE TRAF 10/12/2028
44906 HERMANOS HERRERA SAS TRAF 12/12/2029
44907 HOME LUXURY TRAF 13/12/2030
44908 ECOPRINT TRAF 14/12/2022
44909 SOLUCIONES LA FE TRAF 14/12/2023
44910 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2024
44911 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2025
44912 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2026
44913 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2027
44914 ANGELICA LIZARAZO TRAF 18/12/2028
44915 ALVARO PONCE TRAF 18/12/2027
44916 HERNAN PONCE TRAF 22/12/2028
44917 HAROLD ARAGON TRAF 22/12/2029
44918 YAEL DAVILA TRAF 23/12/2030
44919 HERNANDO PUMAREJO TRAF 24/12/2031
44919 ARYANI CONRRADO TRAF 24/12/2032
44919 RAY BAUTE TRAF 24/12/2033
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2034
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2035
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2036
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2037
44919 GRUPO AZ INVERSONISTA TRAF 24/12/2038
44919 YAY LOPEZ TRAF 24/12/2039
44919 JONALETH SILVA TRAF 24/12/2040
44919 KARI ROSADO TRAF 24/12/2041
44919 MANUEL PINTO TRAF 24/12/2042
44919 MARYBEL SOLANO TRAF 24/12/2043
44919 ALEXIS PINZON TRAF 24/12/2044
44921 KARINA PANZA TRAF 26/12/2045
44921 MONICA MARIA RUIZ TRAF 26/12/2046
44921 NEUROMEDIAL SAS TRAF 26/12/2047
44921 OFTAMOLOGIA DE LA COSTA TRAF 26/12/2048
44921 EINAR PEINADO TRAF 26/12/2049
44921 DISNALDO PIMIENTA TRAF 26/12/2050
44921 SHEILA MANZANO TRAF 26/12/2051
44921 SHEILA MANZANO TRAF 26/12/2052
44922 SHEILA MANZANO TRAF 27/12/2053
44922 ARRIENDO Y COBRANZA DE COLOMBIA TRAF 27/12/2054
44922 AMALFI BRICEÑO TRAF 27/12/2055
44922 ARRIENDO Y COBRANZA DE COLOMBIA TRAF 27/12/2056
44922 SOLUCIONES AL INSTANTE TRAF 27/12/2057
44922 NERIS SALAMANCA RENARD TRAF 27/12/2058
44922 YESIKA MENDEZ TRAF 27/12/2059
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2060
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2061
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2062
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2063
44923 SOLUCIONES GYM TRAF 28/12/2064
44923 SOLUCIONES GYM TRAF 28/12/2065
44923 JOSEFA MIRANDA TRAF 28/12/2066
44923 SOLUCIONES AMBIENTALES TRAF 28/12/2067
44923 PUBLICIDAD PAGINAS WEEB TRAF 28/12/2068

CONCEPTO VALOR BASE

ARRENDAMIENTO $ 33,333,539
COMPRA $ 50,023,808
HONORARIOS $ 377,334,129
SERVICIOS $ 36,736,990
$ 497,428,466
 IPSI SALUD PARA TODOS
NIT. 900.142.859-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.022- 2.021
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD
Cifras en Pesos colombianos
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES EEFF AJUSTADOS
DEBITO CREDITO 2022 100% 2.021 100%
$ 6,810,258,850 100% $ 4,721,759,049 99%
$ 125,084,735 2% $ 62,752,524 1%
$ 66,000,000 1% $ 62,752,524 1%
$ 41,235,189 $ 59,084,735 1%
$ 6,039,206,760 89% $ 3,999,360,456 84%
$ 6,015,032,088 88% $ 3,956,358,110 84%
$ - 0% $ 38,302,346 0%
$ 24,174,672 0% $ 4,700,000 0%
$ 613,907,356 9% $ 659,646,069 14%
$ 884,812,678 13% $ 695,559,053 15%
-$ 270,905,322 -4% -$ 35,912,984 -1%
$ 32,059,999 0% $ - 0%
$ 32,059,999 0% $ - 0%
$ 3,904,244,616 57% $ 3,012,052,356 64%
$ 2,546,399,827 37% $ 2,559,176,889 54%
$ 18,615,381 0% $ 11,531,161 0%
$ 2,527,784,446 37% $ 2,518,589,404 53%
$ - 0% $ 29,056,324 1%
$ 25,877,948 0% $ 68,570,608 1%
$ 41,235,189 $ 25,877,948 0% $ 68,570,608 1%
$ 275,875,680 4% $ 246,503,042 5%
$ 275,875,680 4% $ 246,503,042 5%
$ 1,056,091,161 16% $ 137,801,817 3%
$ 1,025,502,730 15% $ 136,667,767 3%
$ 30,588,431 0% $ 1,134,050 0%
$ 2,906,014,234 43% $ 1,709,706,693 36%
$ 100,500,000 1% $ 100,500,000 2%
$ 100,500,000 1% $ 100,500,000 2%
$ 2,805,514,234 41% $ 1,609,206,693 34%
$ 2,805,514,234 41% $ 688,225,129 15%
$ - 0% $ 920,981,564 20%

$ 6,810,258,850 $ 4,721,759,049
 IPSI SALUD PARA TODOS
NIT. 800.142.859-0
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.022- 2.021
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD
Cifras en Pesos colombianos
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES EEFF AJUSTADOS
DEBITO CREDITO 2022 100% $ 2,021 100%
$ 8,245,690,208 100% $ 4,908,163,492 100%
$ 8,237,373,572 100% $ 4,802,192,562 98%
$ 8,237,373,572 100% $ 4,803,386,877 98%
$ - 0% -$ 1,194,315 0%
$ 8,316,636 0% $ 105,970,930 2%
$ 2,443,712 0% $ - 0%
$ 5,108,920 0% $ 3,717,170 0%
$ 763,400 0% $ 102,253,760 2%
$ 604 0% $ - 0%
$ 3,484,877,871 42% $ 2,622,390,919 53%
$ 3,484,877,871 42% $ 2,622,390,919 53%
$ 3,484,877,871 42% $ 2,622,390,919 53%
$ 4,760,812,337 58% $ 2,285,772,573 53%
$ 1,949,205,557 24% $ 1,577,697,144 32%
$ 339,990,849 4% $ 150,259,991 3%
$ 75,037,940 1% $ 34,201,960 1%
$ 17,780,300 0% $ 7,846,200 0%
$ 67,866,150 1% $ 32,620,839 1%
$ 19,383,533 0% $ 10,158,969 0%
$ 520,243,001 6% $ 283,614,425 6%
$ 205,436,710 2% $ 241,070,000 5%
$ 21,000,000 0% $ 1,656,344 0%
$ 25,392,017 0% $ 24,706,657 1%
$ 242,317,778 3% $ 191,259,095 4%
$ 8,749,604 0% $ 9,502,657 0%
$ 20,261,050 0% $ 11,482,490 0%
$ 27,032,993 0% $ 213,529,450 4%
$ 3,428,140 0% $ 411 0%
$ 355,285,492 4% $ 365,377,067 7%
$ 6,092,546 0% $ 19,850,300 7%
$ 6,092,546 0% $ 19,850,300 7%
$ 2,805,514,234 34% $ 688,225,129 14%
$ 2,805,514,234 34% $ 688,225,129 14%

$ 8,245,690,208
EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2022
RETEFUENTE
Concepto CEDULA O NIT Valor del Generado Vr. Pagado
% Valor
ARRENDAMIENTO 56068944 $ 2,072,539 4% $ 72,539 $ 2,000,000
ARRENDAMIENTO 891702753 $ 1,798,000 4% $ 62,930 $ 1,735,070
COMPRA 802008192 $ 5,025,623 3% $ 125,641 $ 4,899,982
ARRENDAMIENTO 40981598 $ 10,300,000 4% $ 412,000 $ 9,888,000
HONORARIOS 1124034809 $ 20,400,000 4% $ 816,000 $ 19,584,000
COMPRA 901525022 $ 5,595,000 3% $ 139,875 $ 5,455,125
COMPRA 901525022 $ 1,895,000 3% $ 47,375 $ 1,847,625
COMPRA 901525022 $ 6,299,100 3% $ 157,478 $ 6,141,623
COMPRA 901525022 $ 3,300,000 3% $ 82,500 $ 3,217,500
SERVICIOS 824006522 $ 955,122 4% $ 38,205 $ 916,917
HONORARIOS 1065565643 $ 1,599,383 6% $ 95,963 $ 1,503,420
COMPRA 901317861 $ 4,300,000 3% $ 107,500 $ 4,192,500
COMPRA 8770251 $ 2,218,488 3% $ 55,462 $ 2,163,026
COMPRA 900303927 $ 1,780,216 3% $ 44,505 $ 1,735,711
COMPRA 900303927 $ 1,625,478 3% $ 40,637 $ 1,584,841
COMPRA 900303927 $ 2,240,079 3% $ 56,002 $ 2,184,077
COMPRA 900303927 $ 1,268,300 3% $ 31,708 $ 1,236,593
COMPRA 900303927 $ 6,438,752 3% $ 160,969 $ 6,277,783
HONORARIOS 60395141 $ 4,210,000 10% $ 421,000 $ 3,789,000
HONORARIOS 9072989 $ 13,384,000 10% $ 1,338,400 $ 12,045,600
HONORARIOS 9094917 $ 7,195,000 10% $ 719,500 $ 6,475,500
HONORARIOS 84081896 $ 17,502,439 10% $ 1,750,244 $ 15,752,195
HONORARIOS 56081106 $ 13,440,000 10% $ 1,344,000 $ 12,096,000
HONORARIOS 7931128 $ 9,099,000 10% $ 909,900 $ 8,189,100
HONORARIOS 1047360992 $ 4,354,000 10% $ 435,400 $ 3,918,600
HONORARIOS 5135376 $ 12,600,000 10% $ 1,260,000 $ 11,340,000
HONORARIOS 1123995443 $ 2,786,000 10% $ 278,600 $ 2,507,400
HONORARIOS 15186087 $ 2,680,000 10% $ 268,000 $ 2,412,000
HONORARIOS 77172659 $ 20,859,000 10% $ 2,085,900 $ 18,773,100
HONORARIOS 26988798 $ 7,720,000 10% $ 772,000 $ 6,948,000
HONORARIOS 901563749 $ 15,260,000 11% $ 1,678,600 $ 13,581,400
HONORARIOS 84086895 $ 2,875,500 10% $ 287,550 $ 2,587,950
HONORARIOS 15209201 $ 11,487,000 10% $ 1,148,700 $ 10,338,300
HONORARIOS 40944178 $ 5,115,294 10% $ 511,529 $ 4,603,765
HONORARIOS 84026981 $ 25,054,362 10% $ 2,505,436 $ 22,548,926
HONORARIOS 52436487 $ 5,330,000 10% $ 533,000 $ 4,797,000
HONORARIOS 77031365 $ 23,647,339 10% $ 2,364,734 $ 21,282,605
HONORARIOS 55246872 $ 11,554,000 10% $ 1,155,400 $ 10,398,600
HONORARIOS 22551781 $ 61,220,000 10% $ 6,122,000 $ 55,098,000
HONORARIOS 901506818 $ 13,649,000 11% $ 1,501,390 $ 12,147,610
HONORARIOS 901016306 $ 27,058,812 11% $ 2,976,469 $ 24,082,343
HONORARIOS 72156248 $ 4,041,000 10% $ 404,100 $ 3,636,900
HONORARIOS 72002242 $ 5,940,000 10% $ 594,000 $ 5,346,000
HONORARIOS 1234889617 $ 2,943,000 10% $ 294,300 $ 2,648,700
HONORARIOS 1127920927 $ 6,580,000 10% $ 658,000 $ 5,922,000
HONORARIOS 1018420401 $ 2,450,000 10% $ 245,000 $ 2,205,000
ARRENDAMIENTO 891702753 $ 1,798,000 4% $ 62,930 $ 1,735,070
SERVICIOS 1124034809 $ - 4% $ - $ -
COMPRA 901525022 $ 6,294,000 3% $ 157,350 $ 6,136,650
COMPRA 802008192 $ 1,743,772 3% $ 43,594 $ 1,700,178
HONORARIOS 8666782 $ 15,300,000 10% $ 1,530,000 $ 13,770,000
ARRENDAMIENTO 1065594216 $ 8,365,000 4% $ 334,600 $ 8,030,400
ARRENDAMIENTO 40981598 $ - 4% $ - $ -
ARRENDAMIENTO 1124003627 $ 9,000,000 4% $ 315,000 $ 8,685,000
ARRENDAMIENTO 1124015527 $ - 4% $ - $ -
ARRENDAMIENTO 1151198910 $ - 4% $ - $ -
SERVICIOS 824006522 $ 963,373 4% $ 38,535 $ 924,838
SERVICIOS 824006522 $ 955,122 4% $ 38,205 $ 916,917
SERVICIOS 1124034809 $ 20,400,000 4% $ 816,000 $ 19,584,000
SERVICIOS 824006522 $ 963,373 4% $ 38,535 $ 924,838
SERVICIOS 800332659-1 $ 12,500,000 6% $ 750,000 $ 11,750,000
$ 497,428,466 $ 41,235,189 $ 456,193,277

RETFTE PRACTICADA
$ 1,259,999
$ 1,250,595
$ 37,005,116
$ 1,719,480
$ 41,235,189
VARIACION MAYORIZACION DE LAS CUENTAS
$ 2,088,499,801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO
$ 62,332,211 (CR)
$ 3,247,476 DEBE HABER
$ 59,084,735 -$ 270,905,322
$ 2,039,846,304
$ 2,058,673,978 BANCOS
-$ 38,302,346 DEBE HABER
$ 19,474,672 $ 100,319,924 $ 41,235,189.37
-$ 45,738,713 $ 59,084,735
$ 189,253,625
-$ 234,992,338 CUENTAS POR COBRAR
$ 32,059,999 DEBE HABER
$ 32,059,999 $ 6,039,206,760
$ 892,192,260
-$ 12,777,062 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO
$ 7,084,220 DEBE HABER
$ 9,195,042 $ 18,615,381
-$ 29,056,324
-$ 42,692,660
-$ 42,692,660 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
$ 29,372,638 DEBE HABER
$ 29,372,638 $ 41,235,189.37 67,113,137
$ 918,289,344 $ 25,877,948
$ 888,834,963
 $ 29,454,381 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
$ 1,196,307,541 DEBE HABER
$ - $ 1,056,091,161
$ -
$ 1,196,307,541
$ 2,117,289,105
-$ 920,981,564
VARIACION
$ 3,337,526,716
$ 3,435,181,010
$ 3,433,986,695
$ 1,194,315
-$ 97,654,294
$ 2,443,712
$ 1,391,750
-$ 101,490,360
$ 604
$ 862,486,952
$ 862,486,952
$ 862,486,952
$ 2,475,450,353
$ 371,919,002
$ 189,730,858
$ 40,835,980
$ 9,934,100
$ 35,245,311
$ 9,224,564
$ 236,628,576
-$ 35,633,290
$ 19,343,656
$ 685,360
$ 51,058,683
-$ 753,053
$ 8,778,560
-$ 186,496,457
$ 3,427,729
-$ 10,091,575
-$ 13,757,754
-$ 13,757,754
$ 2,117,289,105
$ 2,117,289,105
CION DE LAS CUENTAS

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

DEBE HABER
$ 32,059,999

CAJA
DEBE HABER
$ 66,000,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEBE HABER
$ 884,812,678

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

DEBE HABER
$ 2,527,784,446

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

DEBE HABER
$ 275,875,680.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO
DEBE HABER
$ 100,500,000
 HOJA DE TRABAJO
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA DE OBSERVACION ACTIVOS DISPONIBLES-BANCOS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DESCRIPCION RUBRO CONTABLE

# A 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
# B 13 CUENTAS POR COBRAR
# C 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
# D 17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA
# E 21 PASIVOS FINANCIEROS
# F 22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
# G 23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
# H 25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
# I 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
# J 35 EXCEDENTE DEL EJERCICIO
# K 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE
# L 42 INGRESOS FINANCIEROS
# M 61 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
# N 51 DE ADMINISTRACION
# O 53 FINANCIEROS
# P 56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
# Sumas y Rectas Verificadas

TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
 PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL INGRESO
TOTAL COSTO
TOTAL GASTO

COSTO + GASTO

ACTIVOS + COSTOS + GASTOS

ACTIVOS + COSTOS + GASTOS = PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS
 HOJA DE TRABAJO
REF [Link]
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLACIFICACIONES
SALDO A AUDITAR 31/12/2022 DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO A 31/12/2022
$ 166,319,924 $ 41,235,189 $ 125,084,735
$ 6,039,206,760 $ 6,039,206,760
$ 613,907,356 $ 613,907,356
$ 32,059,999 $ 32,059,999
$ 2,546,399,827 $ 2,546,399,827
$ 67,113,137 $ 41,235,189 $ 25,877,948
$ 275,875,680 $ 275,875,680
$ 1,056,091,161 $ 1,056,091,161
$ 100,500,000 $ 100,500,000
$ 2,805,514,234 $ 2,805,514,234
$ 8,237,373,572 $ 8,237,373,572
$ 8,316,636 $ 8,316,636
$ 3,484,877,871 $ 3,484,877,871
$ 1,949,205,557 $ 1,949,205,557
$ 6,092,546 $ 6,092,546
$ 2,805,514,234 $ 2,805,514,234
$ 41,235,189 $ 41,235,189

$ 6,810,258,850
$ 3,904,244,616
$ 2,906,014,234
$ 6,810,258,850

$ 8,245,690,208
$ 3,484,877,871
$ 4,760,812,337

$ 8,245,690,208

$ 15,055,949,058
$ 15,055,949,058
 CEDULA DE OBSERVACION
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA DE OBSERVACION ACTIVOS DISPONIBLES-BANCOS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DETALLE SALDO AUDITAR

analizando los estados financieros, se pudo observar que al

totalizar el rubro de los Activos, no se tiene en el saldo de la
cuenta bancos. Por lo que es pertinente suministrar los
extractos de cuenta de banco, el libro auxiliar de banco y los
registros de transferencias bancarias para verificar el monto total
y efectuar los ajustes y reclacificaiones correspondientes.

PROGRAMA OBSERVACION, ANALISIS, CALCULO E INSPECCION

CEDULA ANALITICA
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA ANALITICA ACTIVOS DISPONIBLES-BANCOS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DETALLE SALDO AUDITAR

[Link] A2A 110201 CUENTA DE AHORROS No. 103843567954 (DAVIVIENDA) $ 100,319,924

Valor verificado en libros, extractos y transferencias bancarias se

debe ajustar el valor del pago de la retencion en la fuente del
mes.
 Valor verificado en libros, extractos y transferencias bancarias se
debe ajustar el valor del pago de la retencion en la fuente del
mes.

[Link] Saldos según Estados Financieros $ 100,319,924

# Sumas y Rectas Verificadas #

CEDULA SUMARIA
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA SUMARIA ACTIVOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO CUENTA SALDO AUDITAR

@ A1 1101 CAJA $ 66,000,000
# A2 1102 BANCOS $ 100,319,924
@ A3 1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO $ 6,015,032,088
A4 1303 DEUDORES DEL SISTEMA AL VALOR PRESENTE PAGOS FUTUROS
@ $ -
@ A5 1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS $ 24,174,672
@ A6 1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO $ 884,812,678
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
A7 1503
@ MODELO DEL COSTO (CR) -$ 270,905,322
@ A8 1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO $ 32,059,999
@ REVISADO $ 6,851,494,039
# Sumas y Rectas Verificadas #
 CEDULA OBSERVACION
REF AO

DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO

CEDULA ANALITICA
REF A2
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO
$ 41,235,189 $ 59,084,735
$ - $ 41,235,189 $ 59,084,735
# #

CEDULA SUMARIA
REF A
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO
$ 66,000,000
$ 41,235,189 $ 59,084,735
$ 6,015,032,088

$ -
$ 24,174,672
$ 884,812,678

-$ 270,905,322
$ 32,059,999
$ - $ 41,235,189 $ 6,810,258,850
# #
 CEDULA DE OBSERVACION

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA DE OBSERVACION PASIVOS-IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DETALLE SALDO AUDITAR

observando los estados financieros, se puede determinar que al

sumar el rubro de la clase de los Pasivos se registró un mayor
valor en el pago de impuestos como en la retención en la
fuente, lo cual se solicita declarcion presentada del año 2021
para comparar saldos y realizar sus respctivos ajustes y
reclasificacion.

PROGRAMA OBSERVACION, ANALISIS, CALCULO E INSPECCION

CEDULA ANALITICA
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA ANALITICA PASIVOS- IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DETALLE SALDO AUDITAR

[Link] P4A 220101 RETENCION EN LA FUENTE $ 67,113,137

Valor verificado declaracion presentada año 2022 se debe

ajustar el valor del pago de la retencion en la fuente del mes.
 Valor verificado declaracion presentada año 2022 se debe
ajustar el valor del pago de la retencion en la fuente del mes.

EE FF Saldos según Estados Financieros $ 67,113,137

# Sumas y Rectas Verificadas #

CEDULA SUMARIA
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA SUMARIA PASIVOS- IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO CUENTA SALDO AUDITAR

@ P1 2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO $ 18,615,381
@ P2 2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO $ 2,527,784,446
@ P3 2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO $ -
# P4 2201 RETENCION EN LA FUENTE $ 67,113,137
@ P5 2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $ 275,875,680
@ P6 2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 1,025,502,730
@ P7 2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA $ 30,588,431

@ REVISADO $ 3,945,479,805
# Sumas y Rectas Verificadas #
 CEDULA OBSERVACION
NUMERO PO

DEBITO CREDITO SALDO

CEDULA ANALITICA
REF P4
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO
$ 41,235,189 $ 25,877,948
$ 41,235,189 $ - $ 25,877,948
# #

CEDULA SUMARIA
REF P
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO
$ 18,615,381
$ 2,527,784,446
$ -
$ 41,235,189 $ 25,877,948
$ 275,875,680
$ 1,025,502,730
$ 30,588,431

$ 41,235,189 $ 3,904,244,616
# #
 CEDULA DE OBSERVACION

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA DE OBSERVACION GASTOS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DETALLE SALDO AUDITAR

De acuerdo a lo observado en el estado de resultados se

determina que hay un faltante en el rubro de gastos, el cual
pertenece a las contribuciones y afilaciones seguridad social de
los empleados el cual no fue proporcionado en la información
correspondiente, por ello se debe realizar sus respectivos
ajustes y reclasificacion.

PROGRAMA OBSERVACION, ANALISIS, CALCULO E INSPECCION

CEDULA ANALITICA
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA ANALITICA GASTOS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO DETALLE SALDO AUDITAR

[Link] G8A 511101 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ -

Valor verificado en desprendible de pago que se debe ajustar el

valor en el estado en la cuenta contribuciones y afilaciones.
 Valor verificado en desprendible de pago que se debe ajustar el
valor en el estado en la cuenta contribuciones y afilaciones.

[Link] Saldos según Estados Financieros $ -

# Sumas y Rectas Verificadas #

CEDULA SUMARIA
V1_2023

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 900.142.859-0
CEDULA SUMARIA GASTOS
TRABAJO DE REVISORIA FISCAL A 31/12/2022

MARCA REF CODIGO CUENTA SALDO AUDITAR

@ G1 5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 339,990,849
@ G2 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 75,037,940
@ G3 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 17,780,300
@ G4 5105 PRESTACIONES SOCIALES $ 67,866,150
@ G5 5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 19,383,533
@ G6 5107 GASTOS POR HONORARIOS $ 520,243,001
@ G7 5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS $ 205,436,710
# G8 5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ -
@ G9 5112 SEGUROS $ 25,392,017
@ G10 5113 SERVICIOS $ 242,317,778
@ G11 5114 GASTOS LEGALES $ 8,749,604
@ G12 5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $ 20,261,050
@ G13 5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 27,032,993
@ G14 5117 GASTOS DE TRANSPORTE $ 3,428,140
@ G15 5136 OTROS GASTOS $ 355,285,492
@ G16 5301 GASTOS FINANCIEROS $ 6,092,546
@ G17 5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS $ 2,805,514,234
@ REVISADO $ 4,739,812,337
# Sumas y Rectas Verificadas #
 CEDULA OBSERVACION
NUMERO G8

DEBITO CREDITO SALDO

CEDULA ANALITICA
REF G15
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO
$ 21,000,000 $ 21,000,000
$ - $ 21,000,000 $ 21,000,000
# #

CEDULA SUMARIA
REF G
REVISOR ELVIA SILVA
FECHA 11/7/2023

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBITO CREDITO SALDO AJUSTADO
$ 339,990,849
$ 75,037,940
$ 17,780,300
$ 67,866,150
$ 19,383,533
$ 520,243,001
$ 205,436,710
$ 21,000,000 $ 21,000,000
$ 25,392,017
$ 242,317,778
$ 8,749,604
$ 20,261,050
$ 27,032,993
$ 3,428,140
$ 355,285,492
$ 6,092,546
$ 2,805,514,234
$ 4,760,812,337
#
 EXTRACTO BANCARIO
PERIODO
EMPRESA

BANCO FECHA CONCEPTO

BANCOLOMBIA 8/1/2022 Saldo inicial
BANCOLOMBIA 8/2/2022 Honorarios

LISTADO DE TRANSFERENCIAS

EMPRESA IPSI SALUD PARA TODOS

ENTIDAD BANCARIA BANCO AGRARIO

PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO
PAGO RETENCION EN LA FUENTE

TOTAL ORDENES 1

LIBRO MAYOR

BANCO- N°1
FECHA EXPLIACION REFERENCIA
8/1/2022 Banco B
8/2/2022 Transferenci B1
EXTRACTO BANCARIO
12/31/2022 SALDO INICIAL : $100.319.924
IPSI SALUD PARA TODOS SALDO FINAL: $59.084.735

IMPORTE SALDO
$ 100,319,924 $ 100,319,924
$ 41,235,189 $ 59,084,735

LISTADO DE TRANSFERENCIAS

IPSI SALUD PARA TODOS

BANCO AGRARIO N° CUENTA 50358765

PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE DE 2022

BANCO N° DE CUENTA
DAVIVIENDA 103843567954

TOTAL IMPORTE

LIBRO MAYOR

BANCO- N°1
DEBE HABER SALDO
$ 100,319,924 $ 100,319,924
$ 41,235,189 $ 59,084,735
 50358765

N° DE CUENTA IMPORTE
103843567954 $ 41,235,189

$ 41,235,189
 IPSI SALUD PARA TODOS
NIT. 900.142.859-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICTAMINADO
A DICIEMBRE 31 DE 2.022- 2.021
Cifras en Pesos colombianos

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 2022

1 ACTIVOS $ 6,751,174,115
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 66,000,000
1101 CAJA $ 66,000,000
BANCOS $ 100,319,924
13 CUENTAS POR COBRAR $ 6,039,206,760
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO $ 6,015,032,088
1303 DEUDORES DEL SISTEMA AL VALOR PRESENTE PAGOS FUTUROS $ -
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS $ 24,174,672
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 613,907,356
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO $ 884,812,678
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) -$ 270,905,322
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA $ 32,059,999
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO $ 32,059,999
2 PASIVOS $ 3,945,479,805
21 PASIVOS FINANCIEROS $ 2,546,399,827
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO $ 18,615,381
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO $ 2,527,784,446
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO $ -
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS $ 67,113,137
2201 RETENCION EN LA FUENTE $ 67,113,137
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $ 275,875,680
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO $ 275,875,680
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 1,056,091,161
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 1,025,502,730
 2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA $ 30,588,431
3 PATRIMONIO $ 2,906,014,234
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES $ 100,500,000
3103 APORTES SOCIALES $ 100,500,000
35 EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 2,805,514,234
3501 EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 2,805,514,234
3502 EXCEDENTES ACUMULADOS $ -

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 6,851,494,039

ELVIA SILVA
REVISORA FISCAL
CC. 1121531959
TP 16194455

IPSI SALUD PARA TODOS

NIT. 800.142.859-0
ESTADO DE RESULTADO DICTAMINADO
A DICIEMBRE 31 DE 2.022
Cifras en Pesos colombianos

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS 2022

4 INGRESOS $ 8,245,690,208
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS $ 8,237,373,572
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD $ 8,237,373,572
4101 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ -
42 INGRESOS FINANCIEROS $ 8,316,636
4211 RECUPERACIONES $ 2,443,712
4212 INDEMNIZACIONES $ 5,108,920
4214 DIVERSOS $ 763,400
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 604
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ 3,484,877,871
61 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ 3,484,877,871
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD $ 3,484,877,871
5 GASTOS $ 4,760,812,337
51 DE ADMINISTRACION $ 1,949,205,557
5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 339,990,849
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 75,037,940
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $ 17,780,300
5105 PRESTACIONES SOCIALES $ 67,866,150
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 19,383,533
5107 GASTOS POR HONORARIOS $ 520,243,001
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS $ 205,436,710
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 21,000,000
5112 SEGUROS $ 25,392,017
5113 SERVICIOS $ 242,317,778
5114 GASTOS LEGALES $ 8,749,604
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO $ 20,261,050
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN $ 27,032,993
5117 GASTOS DE TRANSPORTE $ 3,428,140
5136 OTROS GASTOS $ 355,285,492
53 FINANCIEROS $ 6,092,546
5301 GASTOS FINANCIEROS $ 6,092,546
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS $ 2,805,514,234
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS $ 2,805,514,234
 ELVIA SILVA
REVISORA FISCAL
CC. 1121531959
TP 16194455

RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha Beneficiario No. De Transf.

44896 AMALFI BRICEÑO TRAF 05/12/2021

44897 ARRIENDO Y COBRANZA DE COLOMBIA TRAF 05/12/2022
44898 SOLUCIONES AL INSTANTE TRAF 05/12/2023
44899 NERIS SALAMANCA RENARD TRAF 05/12/2024
44900 YESIKA MENDEZ TRAF 05/12/2025
44901 SOLUCIONES GYM TRAF 05/12/2026
44902 SOLUCIONES GYM TRAF 08/12/2025
44903 SOLUCIONES GYM TRAF 09/12/2026
44904 SOLUCIONES GYM TRAF 09/12/2027
44905 SOLUCIONES AL INSTANTE TRAF 10/12/2028
44906 HERMANOS HERRERA SAS TRAF 12/12/2029
44907 HOME LUXURY TRAF 13/12/2030
44908 ECOPRINT TRAF 14/12/2022
44909 SOLUCIONES LA FE TRAF 14/12/2023
44910 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2024
44911 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2025
44912 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2026
44913 SOLUCIONES LA FE TRAF 18/12/2027
44914 ANGELICA LIZARAZO TRAF 18/12/2028
44915 ALVARO PONCE TRAF 18/12/2027
44916 HERNAN PONCE TRAF 22/12/2028
44917 HAROLD ARAGON TRAF 22/12/2029
44918 YAEL DAVILA TRAF 23/12/2030
44919 HERNANDO PUMAREJO TRAF 24/12/2031
44919 ARYANI CONRRADO TRAF 24/12/2032
44919 RAY BAUTE TRAF 24/12/2033
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2034
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2035
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2036
44919 EDUAR SIMANCA TRAF 24/12/2037
44919 GRUPO AZ INVERSONISTA TRAF 24/12/2038
44919 YAY LOPEZ TRAF 24/12/2039
44919 JONALETH SILVA TRAF 24/12/2040
44919 KARI ROSADO TRAF 24/12/2041
44919 MANUEL PINTO TRAF 24/12/2042
44919 MARYBEL SOLANO TRAF 24/12/2043
44919 ALEXIS PINZON TRAF 24/12/2044
44921 KARINA PANZA TRAF 26/12/2045
44921 MONICA MARIA RUIZ TRAF 26/12/2046
44921 NEUROMEDIAL SAS TRAF 26/12/2047
44921 OFTAMOLOGIA DE LA COSTA TRAF 26/12/2048
44921 EINAR PEINADO TRAF 26/12/2049
44921 DISNALDO PIMIENTA TRAF 26/12/2050
44921 SHEILA MANZANO TRAF 26/12/2051
44921 SHEILA MANZANO TRAF 26/12/2052
44922 SHEILA MANZANO TRAF 27/12/2053
44922 ARRIENDO Y COBRANZA DE COLOMBIA TRAF 27/12/2054
44922 AMALFI BRICEÑO TRAF 27/12/2055
44922 ARRIENDO Y COBRANZA DE COLOMBIA TRAF 27/12/2056
44922 SOLUCIONES AL INSTANTE TRAF 27/12/2057
44922 NERIS SALAMANCA RENARD TRAF 27/12/2058
44922 YESIKA MENDEZ TRAF 27/12/2059
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2060
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2061
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2062
44922 SOLUCIONES GYM TRAF 27/12/2063
44923 SOLUCIONES GYM TRAF 28/12/2064
44923 SOLUCIONES GYM TRAF 28/12/2065
44923 JOSEFA MIRANDA TRAF 28/12/2066
44923 SOLUCIONES AMBIENTALES TRAF 28/12/2067
44923 PUBLICIDAD PAGINAS WEEB TRAF 28/12/2068

CONCEPTO VALOR BASE

ARRENDAMIENTO $ 33,333,539
COMPRA $ 50,023,808
HONORARIOS $ 377,334,129
SERVICIOS $ 36,736,990
$ 497,428,466

ELVIA SILVA
REVISORA FISCAL
CC. 1121531959
TP 16194455
 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDOS DICTAMINADOS
DEBITO CREDITO 2022
$ 6,810,258,850
$ 125,084,735
$ 66,000,000
$ 41,235,189 $ 59,084,735
$ 6,039,206,760
$ 6,015,032,088
$ -
$ 24,174,672
$ 613,907,356
$ 884,812,678
-$ 270,905,322
$ 32,059,999
$ 32,059,999
$ 3,904,244,616
$ 2,546,399,827
$ 18,615,381
$ 2,527,784,446
$ -
$ 25,877,948
$ 41,235,189 $ 25,877,948
$ 275,875,680
$ 275,875,680
$ 1,056,091,161
$ 1,025,502,730
 $ 30,588,431
$ 2,906,014,234
$ 100,500,000
$ 100,500,000
$ 2,805,514,234
$ 2,805,514,234
$ -

$ 6,810,258,850

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDOS DICTAMINADOS

DEBITO CREDITO 2022
$ 8,245,690,208
$ 8,237,373,572
$ 8,237,373,572
$ -
$ 8,316,636
$ 2,443,712
$ 5,108,920
$ 763,400
$ 604
$ 3,484,877,871
$ 3,484,877,871
$ 3,484,877,871
$ 4,760,812,337
$ 1,949,205,557
$ 339,990,849
$ 75,037,940
$ 17,780,300
$ 67,866,150
$ 19,383,533
$ 520,243,001
$ 205,436,710
$ 21,000,000
$ 25,392,017
$ 242,317,778
$ 8,749,604
$ 20,261,050
$ 27,032,993
$ 3,428,140
$ 355,285,492
$ 6,092,546
$ 6,092,546
$ 2,805,514,234
$ 2,805,514,234
 $ 8,245,690,208

EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2022

RETEFUENTE
Concepto CEDULA O NIT Valor del Generado Vr. Pagado
% Valor
ARRENDAMIENTO 56068944 $ 2,072,539 4% $ 72,539 $ 2,000,000
ARRENDAMIENTO 891702753 $ 1,798,000 4% $ 62,930 $ 1,735,070
COMPRA 802008192 $ 5,025,623 3% $ 125,641 $ 4,899,982
ARRENDAMIENTO 40981598 $ 10,300,000 4% $ 412,000 $ 9,888,000
HONORARIOS 1124034809 $ 20,400,000 4% $ 816,000 $ 19,584,000
COMPRA 901525022 $ 5,595,000 3% $ 139,875 $ 5,455,125
COMPRA 901525022 $ 1,895,000 3% $ 47,375 $ 1,847,625
COMPRA 901525022 $ 6,299,100 3% $ 157,478 $ 6,141,623
COMPRA 901525022 $ 3,300,000 3% $ 82,500 $ 3,217,500
SERVICIOS 824006522 $ 955,122 4% $ 38,205 $ 916,917
HONORARIOS 1065565643 $ 1,599,383 6% $ 95,963 $ 1,503,420
COMPRA 901317861 $ 4,300,000 3% $ 107,500 $ 4,192,500
COMPRA 8770251 $ 2,218,488 3% $ 55,462 $ 2,163,026
COMPRA 900303927 $ 1,780,216 3% $ 44,505 $ 1,735,711
COMPRA 900303927 $ 1,625,478 3% $ 40,637 $ 1,584,841
COMPRA 900303927 $ 2,240,079 3% $ 56,002 $ 2,184,077
COMPRA 900303927 $ 1,268,300 3% $ 31,708 $ 1,236,593
COMPRA 900303927 $ 6,438,752 3% $ 160,969 $ 6,277,783
HONORARIOS 60395141 $ 4,210,000 10% $ 421,000 $ 3,789,000
HONORARIOS 9072989 $ 13,384,000 10% $ 1,338,400 $ 12,045,600
HONORARIOS 9094917 $ 7,195,000 10% $ 719,500 $ 6,475,500
HONORARIOS 84081896 $ 17,502,439 10% $ 1,750,244 $ 15,752,195
HONORARIOS 56081106 $ 13,440,000 10% $ 1,344,000 $ 12,096,000
HONORARIOS 7931128 $ 9,099,000 10% $ 909,900 $ 8,189,100
HONORARIOS 1047360992 $ 4,354,000 10% $ 435,400 $ 3,918,600
HONORARIOS 5135376 $ 12,600,000 10% $ 1,260,000 $ 11,340,000
HONORARIOS 1123995443 $ 2,786,000 10% $ 278,600 $ 2,507,400
HONORARIOS 15186087 $ 2,680,000 10% $ 268,000 $ 2,412,000
HONORARIOS 77172659 $ 20,859,000 10% $ 2,085,900 $ 18,773,100
HONORARIOS 26988798 $ 7,720,000 10% $ 772,000 $ 6,948,000
HONORARIOS 901563749 $ 15,260,000 11% $ 1,678,600 $ 13,581,400
HONORARIOS 84086895 $ 2,875,500 10% $ 287,550 $ 2,587,950
HONORARIOS 15209201 $ 11,487,000 10% $ 1,148,700 $ 10,338,300
HONORARIOS 40944178 $ 5,115,294 10% $ 511,529 $ 4,603,765
HONORARIOS 84026981 $ 25,054,362 10% $ 2,505,436 $ 22,548,926
HONORARIOS 52436487 $ 5,330,000 10% $ 533,000 $ 4,797,000
HONORARIOS 77031365 $ 23,647,339 10% $ 2,364,734 $ 21,282,605
HONORARIOS 55246872 $ 11,554,000 10% $ 1,155,400 $ 10,398,600
HONORARIOS 22551781 $ 61,220,000 10% $ 6,122,000 $ 55,098,000
HONORARIOS 901506818 $ 13,649,000 11% $ 1,501,390 $ 12,147,610
HONORARIOS 901016306 $ 27,058,812 11% $ 2,976,469 $ 24,082,343
HONORARIOS 72156248 $ 4,041,000 10% $ 404,100 $ 3,636,900
HONORARIOS 72002242 $ 5,940,000 10% $ 594,000 $ 5,346,000
HONORARIOS 1234889617 $ 2,943,000 10% $ 294,300 $ 2,648,700
HONORARIOS 1127920927 $ 6,580,000 10% $ 658,000 $ 5,922,000
HONORARIOS 1018420401 $ 2,450,000 10% $ 245,000 $ 2,205,000
ARRENDAMIENTO 891702753 $ 1,798,000 4% $ 62,930 $ 1,735,070
SERVICIOS 1124034809 $ - 4% $ - $ -
COMPRA 901525022 $ 6,294,000 3% $ 157,350 $ 6,136,650
COMPRA 802008192 $ 1,743,772 3% $ 43,594 $ 1,700,178
HONORARIOS 8666782 $ 15,300,000 10% $ 1,530,000 $ 13,770,000
ARRENDAMIENTO 1065594216 $ 8,365,000 4% $ 334,600 $ 8,030,400
ARRENDAMIENTO 40981598 $ - 4% $ - $ -
ARRENDAMIENTO 1124003627 $ 9,000,000 4% $ 315,000 $ 8,685,000
ARRENDAMIENTO 1124015527 $ - 4% $ - $ -
ARRENDAMIENTO 1151198910 $ - 4% $ - $ -
SERVICIOS 824006522 $ 963,373 4% $ 38,535 $ 924,838
SERVICIOS 824006522 $ 955,122 4% $ 38,205 $ 916,917
SERVICIOS 1124034809 $ 20,400,000 4% $ 816,000 $ 19,584,000
SERVICIOS 824006522 $ 963,373 4% $ 38,535 $ 924,838
SERVICIOS 800332659-1 $ 12,500,000 6% $ 750,000 $ 11,750,000
$ 497,428,466 $ 41,235,189 $ 456,193,277

RETFTE PRACTICADA
$ 1,259,999
$ 1,250,595
$ 37,005,116
$ 1,719,480
$ 41,235,189