LIBRO MAYOR

Movimientos de el ALMACEN "LA PIOCHA" correspondientes al mes de MARZO 2024

(CIFRAS EN QUETZALES)
1 CAJA 1
1 A varias Cuentas 1 Q 2,000.00 7 Por Bancos 7 Q 8,000.00
5 A varias Cuentas 5 Q 9,318.40 9 Por Varias Cuentas 9 Q 840.00
8 A Clientes 8 Q 3,000.00 17 Por Bancos 17 Q 10,000.00
10 A varias Cuentas 10 Q 2,231.04 18 Por Varias Cuentas 18 Q 981.20
14 A Clientes 14 Q 2,400.00 23 Por Dtos.xPagar 23 Q 2,000.00
16 A varias Cuentas 16 Q 11,480.00 29 Por Varias Cuentas 29 Q 100.00
20 A varias Cuentas 20 Q 1,500.80 30 Por Varias Cuentas 30 Q 23,778.63
22 A Cuenta Promesa 22 Q 7,500.00 30 Por Bancos 31 Q 6,480.41 Q 52,180.24
24 A Clientes 24 Q 2,000.00
28 A Ventas 28 Q 11,250.00 Q 52,680.24

2 BANCOS 2
1 A Varias Cuentas 1 Q 63,000.00 2 Por Varias Cuentas 2 Q 385.20
7 A Caja 7 Q 8,000.00 3 Por Varias Cuentas 3 Q 5,885.00
17 A Caja 17 Q 10,000.00 12 Por Varias Cuentas 12 Q 1,881.60
30 A Caja 31 Q 6,480.41 Q 87,480.41 15 Por Varias Cuentas 15 Q 27,514.80
19 Por Varias Cuentas 19 Q 16,576.00
25 Por Proveedores 25 Q 3,712.50 Q 55,955.10

3 CLIENTES 3
1 A Varias Cuentas 1 Q 10,000.00 8 Por Caja 8 Q 3,000.00
13 A Varias Cuentas 13 Q 3,136.00 Q 13,136.00 14 Por Caja 14 Q 2,400.00
24 Por Caja 24 Q 2,000.00
26 Por Varias Cuentas 26 Q 168.00 Q 7,568.00

4 CUENTA PROMESA 4
1 A Varias Cuentas 1 Q 15,000.00 Q 15,000.00 22 Por Caja 22 Q 7,500.00 Q 7,500.00

5 MERCADERIAS 5
1 A Varias Cuentas 1 Q 18,051.00 Q 18,051.00

6 PAPELERIA Y UTILES 6
1 A Varias Cuentas 1 Q 1,052.82 Q 1,052.82

7 MOBILIARIO Y EQUIPO 8
1 A Varias Cuentas 1 Q 7,105.00 Q 7,105.00

8 VEHICULOS 8
1 A Varias Cuentas 1 Q 41,000.00 Q 41,000.00

9 CREDITO MERCANTIL 9
1 A Varias Cuentas 1 Q 11,580.18 Q 11,580.18

10 PROVEEDORES 10
6 A Varias Cuentas 6 Q 350.00 1 Por Varias Cuentas 1 Q 8,789.00
25 A Bancos 25 Q 3,712.50 Q 4,062.50 2 Por Varias Cuentas 2 Q 3,210.00 Q 11,999.00

11 PATRIMONIO NETO 11
1 Por Varias Cuentas 1 Q 160,000.00 Q 160,000.00
12 COMPRAS 12
2 A Varias Cuentas 2 Q 3,210.00
15 A Varias Cuentas 15 Q 38,215.00 Q 41,425.00

13 IVA POR COBRAR 13

2 A Varias Cuentas 2 Q 385.20 6 Por Proveedores 6 Q 37.50
3 A Varias Cuentas 3 Q 660.00 30 Por IVA por Pagar 32 Q 3,196.14 Q 3,233.64
9 A Caja 9 Q 90.00
12 A Bancos 12 Q 201.60
15 A Varias Cuentas 15 Q 4,585.80
18 A Varias Cuentas 18 Q 105.60
19 A Bancos 19 Q 1,776.00
28 A Ventas 28 Q 1,350.00
29 A Caja 29 Q 8.25 Q 9,162.45

14 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 14
3 A Varias Cuentas 3 Q 5,500.00 Q 5,500.00

15 ISR RETENIDO X PAGAR SOBRE COMPRAS 15

3 Por Varis Cuentas 3 Q 275.00 Q 275.00

16 MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN 16

4 A Comitentes 4 Q 3,000.00 Q 3,000.00 16 Por Comitentes 16 Q 1,245.00
16 Por Comitentes 16 Q 837.50
27 27 Q 917.50 Q 3,000.00

17 COMITENTES POR MERCADERIAS 17

11 A Varias Cuentas 11 Q 1,394.40 4 Por Mercaderias 4 Q 3,000.00 Q 3,000.00
21 A Varias Cuentas 21 Q 938.00
27 A Mercaderias 27 Q 917.50 Q 3,249.90

18 VENTAS 18
5 Por Caja 5 Q 8,320.00
10 Por Caja 10 Q 1,992.00
13 Por Clientes 13 Q 2,800.00
16 Por Caja 16 Q 10,250.00
20 Por Caja 20 Q 1,340.00
28 Por Varias Cuentas 28 Q 12,600.00 Q 37,302.00

19 IVA POR PAGAR 19

26 A Clientes 26 Q 18.00 5 Por Caja 5 Q 998.40
30 A IVA por Cobrar 32 Q 3,196.14 Q 3,214.14 10 Por Caja 10 Q 239.04
11 Por Comitentes 11 Q 149.40
13 Por Clientes 13 Q 336.00
16 Por Caja 16 Q 1,230.00
20 Por Caja 20 Q 160.80
21 Por Comitentes 21 Q 100.50 Q 3,214.14

20 REBAJA SOBRE VENTAS 20

6 Por Proveedores 6 Q 312.50 Q 312.50

21 MATERIAL DE EMPAQUE 21
21 A Caja 21 Q 750.00 Q 750.00
22 REPUESTOS 22
12 A Bancos 12 Q 1,680.00 Q 1,680.00

23 DOCUMENTOS POR PAGAR 23

23 A Caja 23 Q 2,000.00 Q 2,000.00 15 Por Varias Cuentas 15 Q 15,286.00 Q 15,286.00

24 TIMBRE 24
18 Por Varias Cuentas 18 Q 4.40 Q 4.40

25 PUBLICIDAD DE ANUNCIOS 25
18 A Varias Cuentas 18 Q 880.00 Q 880.00

26 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 26
19 A Bancos 19 Q 14,800.00 Q 14,800.00

27 DEVOLUCION Y REBAJA SOBRE VENTAS 27

26 A Clientes 26 Q 150.00 Q 150.00

28 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28
29 A Caja 29 Q 68.75 Q 68.75

29 IDP 29
29 A Caja 29 Q 23.00 Q 23.00

30 SUELDOS ADMINISTRACIÓN 30
30 A Varias Cuentas 30 Q 12,900.00 Q 12,900.00

31 SUELDOS SALA DE VENTAS 31

30 A Varias Cuentas 30 Q 9,800.00 Q 9,800.00

32 BONIFICACIÓN INCENTIVO ADMINISTRACIÓN 32

30 A Varias Cuentas 30 Q 1,000.00 Q 1,000.00

33 BONIFICACIÓN INCENTIVO DE SALA DE VENTAS 33

30 A Varias Cuentas 30 Q 750.00 Q 750.00

34 CUOTAS PATRONALES DE ADMINISTRACIÓN 34

30 A Varias Cuentas 30 Q 1,634.43 Q 1,634.43

35 CUOTAS PATRONALES DE SALA DE VENTAS 35

30 A Varias Cuentas 30 Q 1,241.66 Q 1,241.66

36 IGSS POR PAGAR 36

30 Por Varias Cuentas 30 Q 3,547.46 Q 3,547.46