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Análisis de Cuentas por Cobrar 2023

El documento es un reporte de cuentas por cobrar de una empresa de modas al 31 de diciembre de 2023, con 30 clientes detallados. El reporte incluye información como número de factura, fecha, monto, débitos, créditos y saldos.

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El documento es un reporte de cuentas por cobrar de una empresa de modas al 31 de diciembre de 2023, con 30 clientes detallados. El reporte incluye información como número de factura, fecha, monto, débitos, créditos y saldos.

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P.

T A-02
EMPRESA MODAS MODERNAS S.A. Hecho por: BPR
ANALITICA CUENTAS POR COBRAR Fecha
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Revisado por:
fecha
No. NO. FACTURA FECHA MONTO DEBE HABER SALDO SEGÚN AUDITORIA MARCA REF.

1 Roberto Perez 1370 15/06/2021 5,000.00 5,000.00


2 Roberto Perez 1420 10/07/2021 12,500.00 12,500.00
3 El buen gusto S.A. 13620 15/11/2022 16,000.00 16,000.00
4 La Elegancia 13780 28/12/2022 7,750.00 7,750.00
5 El buen vestir 14540 13/01/2023 78,000.00 78,000.00
6 La modista 14597 1/03/2023 25,200.00 25,200.00
7 Pedro Corado 19520 24/06/2023 38,000.00 38,000.00
8 Lucia Mendez 18900 12/06/2023 60,350.00 60,350.00
9 Claudia Seerano y CIA 18983 14/06/2023 52,600.00 52,600.00
10 Los Sastres S.A. 19830 24/06/2023 127,000.00 127,000.00
11 La Moda S.A. 19300 20/06/2023 191,000.00 191,000.00
12 Josue Lemus 17990 30/05/2023 36,500.00 36,500.00
13 Rene Caballeros 17999 30/05/2023 26,500.00 26,500.00
14 Rodolgo Garcia 18520 7/06/2023 11,500.00 11,500.00
15 Rosario Flores 18300 7/06/2023 25,000.00 25,000.00
16 Rosario Flores 19100 27/06/2023 2,000.00 2,000.00
17 Federico Rosales 5450 28/08/2021 28,250.00 28,250.00
18 Salvador Ortiz 17980 25/08/2022 63,200.00 63,200.00
19 Roberto Dardon 18995 15/06/2023 76,750.00 76,750.00
20 El buen Sastre 20240 18/06/2023 226,700.00 986.00 225,714.00 AR 3
21 Justo a la moda 20100 24/06/2023 52,600.00 52,600.00
22 Rigoberto Perez 18999 16/06/2023 35,850.00 35,850.00
23 Salomon Hernandez 4600 30/06/2021 - 36,700.00 36,700.00 - AR 4

Maria Ruano (pagare vence


24
31/7/23) 52,500.00 52,500.00 - AR 5
25 Edgar Moreno 20301 29/06/2023 175,000.00 175,000.00
26 Byron Jerez 16701 1/04/2022 11,600.00 11,600.00
27 (sin nombre) 16715 10/04/2022 16,650.00 16,650.00
28 (sin nombre) 16930 25/04/2022 24,950.00 24,950.00
29 Jose Zetina 3,000.00 3,000.00 AR 2
30 Cristina Reyes 4,000.00 4,000.00 AR 2
1,442,250.00 97,186.00 1,485,950.00 1,432,464.00
∑ ∑ ∑ ∑

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