FECHA CODIGO
1/1/2017 1101
1103
1109
1202
2102
3101
12/2/2017
1106
110601
4104
1101
110103
2102
21020101
12/3/2017
1106
110601
4505
1101
110103
12/4/2017
2102
21020101
1106
110601
4107
1101
110103
2106
210601
5101
1101
12/6/2017
2106
210601
5103
1101
110103
12/7/2017
2102
21020101
1106
110601
4106
12/15/2017
4102
41020101
4103
410301
1101
110301
12/16/2017
1101
110103
2101
210102
12/18/2017
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110601
1202
12010105
1101
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12/20/2017
1106
110601
4201
420102
1101
110103
12/24/2017
1103
11030101
2106
210601
5101
510101
12/30/2017
1106
110601
4102
41020701
1101
110103
2106
210601
1106
110601
1103
11030101
CONCEPTO PARCIAL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACREEDORES COMERCIALES
CAPITAL SOCIAL
V/REGISTRO INICIO DE OPERACIONES
PDA 2
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales $ 195.00
COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
efectivo en bancos $ 847.50
Acreedores comerciales
proveedores locales $ 847.50
PDA 3
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales $ 2.60
GASTOS SOBRE COMPRAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Efectivo en bancos $ 22.60
V/PAGO DE TRANSPORTE
PDA.4
ACREEDORES COMERCIALES
proveedores locales $ 22.60
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales $ 2.60
Rebajas sobre compras CR
V/ POR REBAJA SOBRE COMPRA ANTERIOR
PDA 5
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
efectivo en bancos $ 4,520.00
IVA DEBITO FISCAL
por ventas a contribuyentes $ 520.00
VENTAS
Ventas de bienes $ 4,000.00
V/REGISTRO POR VENTA DE 80 CAMISAS
PDA 6
IVA DEBITO FISCAL
Por ventas a contribuyentes $ 32.50
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
efectivo en bancos $ 282.50
V/REGISTRO POR DEVOLUCION DE 5 CAMISAS DE LA VENTA ANTERIOR
PDA.7
ACREEDORES COMERCIALES
Proveedores locales
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales 9.75
DEVOLUCION SOBRE COMPRAS
V/ POR DEVOLUCION A NUESTRO PROVEEDOR DE 5 CAMISAS
PDA.8
GASTOS DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
Sueldos y salarios 1,250
GASTOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN
Sueldos y salarios 1,250
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Efectivo en bancos
V/por pago de sueldos y salarios del mes
PDA.9
Efectivo y equivalente
efectivo en bancos 25,000
SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS
Prestamos bancarios a corto plazo 25,000
V/REGISTRO POR PRESTAMO BANCARIO
PDA 10
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales 2,876.11
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Vehículos 22,123.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Efectivo en bancos
V/REGISTRO POR COMPRA DE VEHÍCULO
PDA.11
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales $ 6.90
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones bancarias $ 53.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Efectivo en bancos $ 60.00
V/REGISTRO POR COMISION BANCARIA
PDA.12
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Documentos y cuentas de clientes $ 4,520.00
IVA DEBITO FISCAL
Por ventas a contribuyentes
VENTAS
Venta de bienes
V/REGISTRO POR VENTA AL CREDITO
PDA.13
IVA CREDITO FISCAL
Iva compras locales $ 65.00
GASTOS DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Alquileres 500
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Efectivo en bancos $ 565.00
V/REGISTRO POR PAGO DE ALQUILER DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
PDA.14
IVA DEBITO FISCAL
por ventas a contribuyentes 1,007.50
IVA CREDITO FISCAL
IVA compras locales 3,125.78
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Documentos y cuentas de clientes
V/REGISTRO POR LIQUIDACION DE IVA
DEBE HABER
$ 60,000.00
$ 1,300.00
$ 1,500.00
$ 35,000.00
$ 1,900.00
$ 95,900.00
$ 97,800.00 $ 97,800.00
$ 195.00
$ 1,500.00
$ 847.50
$ 847.50
$ 1,695.00 $ 1,695.00
$ 2.60
$ 20.00
$ 22.60
$ 22.60 $ 22.60
$ 22.60
$ 2.60
$ 20.00
$ 22.60 $ 22.60
$ 4,520.00
$ 520.00
$ 4,000.00
$ 4,520.00 $ 4,520.00
$ 32.50
$ 250.00
$ 282.50
$ 282.50 $ 282.50
84.75
9.75
75
84.75 84.75
1,250
1,250
2,500
2,500 2500
25,000
25,000
25,000 25000
2,876.11
22,123.89
25,000.00
25,000.00 25,000.00
$ 6.90
$ 53.10
$ 60.00
$ 60.00 $ 60.00
$ 4,520.00
$ 520.00
$ 4,000.00
$ 4,520.00 $ 4,520.00
$ 65.00
500
$ 565.00
$ 565.00 $ 565.00
1,007.50
3,125.78
2,118.28
3,125.78 3125.78
