EMPRESA JUGUEMOS LTDA

NIT: 824.468.536-1
ASIENTOS CONTABLES

FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

APORTES.
SOCIO A: EFECTIVO $ 35,000,000 1 110505
VEHICULOS $ 90,000,000 1 154008

SOCIO B: COMPUTADORES $ 28,000,000 1 152805

MUEBLES Y ENSERES $ 58,500,000 1 152405
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 30,000,000 1 152005

SOCIO C: EDIFICIO $ 150,000,000 1 151605

SOCIO D: EFECTIVOS $ 110,000,000 1 110505

CAPITAL SOCIAL $ 501,500,000 311505
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL 111005 FONDOS ECONOMICOS
DEBE HABER DEBE
145,000,000 145,000,000 145,000,000
12,999,000 12,999,000 12,999,000
20,000,000 450,000 120,000,000
1,000,000 24,363,200 24,363,200
9,904,000 22,500,000 22,500,000
250,000
22,500,000
1,000,000
212,653,000 205,312,200
7,340,800

324,862,200
106,598,533

DEBE HABER DEBE

 EMPRESA JUGUEMO
NIT: 843.468.53
LIBRO MAYORIZA

OS ECONOMICOS
HABER
1,500,000
6,190,000
600,000
1,578,667
510,000
2,600,000
10,000,000
2,000,000 Debe Haber
9,285,000 1,226,047,867 1,226,047,867
3,540,000
15,000,000
13,000,000 0
150,000,000
2,460,000

218,263,667

HABER
16,828,667
55,475,000 72,303,667
SALDOS debito 581,993,000
SALDOS credito 581,993,000 0
EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT: 843.468.536-1
LIBRO MAYORIZACION

151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DEBE HABER
150,000,000

150,000,000

152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS

DEBE HABER
28,000,000

28,000,000

514005 GASTOS LEGASLES - NOTARIALES

DEBE HABER
1,500,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000
0

413524 INGRESOS ORDIN COMER > Y < +

DEBE HABER
102,903,000 12,999,000
9,904,000
65,000,000
15,000,000
 102,903,000 102,903,000
0

513525 ACUED Y ALCAN

DEBE HABER
120,000 380,000
130,000
130,000

380,000 380,000
0

510506 GASTOS DE NOMINA

DEBE HABER
1,578,667 6,998,667
2,960,000
2,460,000

6,998,667 6,998,667
0

514510 GTOS MANTE Y REP

DEBE HABER
2,600,000 2,600,000

2,600,000 2,600,000
0
 519530 GASTOS DIVERSOS - PAPEL - FOTOCOP
DEBE HABER
450,000 450,000

450,000 450,000
0

530520 GASTOS FINANCIEROS - INTERESES -

DEBE HABER
3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000
0

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER DEBE
32,599,333 32,599,333
 32,599,333 32,599,333
0

620505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEBE HABER
32,599,333

32,599,333
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 152405 MUEBLES Y ESERES
DEBE HABER DEBE HABER
30,000,000 58,500,000

30,000,000 58,500,000

154008 FLOTA Y EQUIP TRANSP 311505 APORTES SOCIALES x

DEBE HABER DEBE HABER
90,000,000 150,000,000 501,500,000

90,000,000 150,000,000 501,500,000

351,500,000

220505 PROVEEDORES NACIONALES 620505 COMPRA DE MERCANCIA

DEBE HABER DEBE HABER
9,285,000 9,285,000 15,475,000 55,475,000
15,000,000 30,000,000 40,000,000

55,475,000 55,475,000
24,285,000 39,285,000 0
15,000,000

519525 GASTOS DIV. ASEO Y CAFETERIA 130505 CLIENTES NACIONALES

DEBE HABER DEBE HABER
600,000 600,000 9,904,000 9,904,000
45,000,000 22,500,000
15,000,000

600,000 600,000
0 69,904,000 32,404,000
 37,500,000

513530 ENERGIA ELECTRICA 513535 TELEFONIA

DEBE HABER DEBE HABER
240,000 850,000 150,000 450,000
300,000 150,000
310,000 150,000

850,000 850,000 450,000 450,000

0 0

136525 CXC TRABAJ - CALAMIDAD

DEBE HABER
2,000,000 250,000

2,000,000 250,000
1,750,000

210510 OBLIGACIONES FCIERAS - PAGARE 422010 ARIENDA. CONSTR Y EDI

DEBE HABER DEBE HABER
10,000,000 120,000,000 2,000,000 1,000,000
1,000,000

10,000,000 120,000,000
110,000,000 2,000,000 2,000,000
0
233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERV PUBLI 250505 SAL X PAGAR - SUELDOS
DEBE HABER DEBE HABER
2,960,000 2,960,000 2,960,000 2,960,000
580,000 580,000
590,000

3,540,000 2,960,000 2,960,000

4,130,000 0
590,000
+
 EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT: 824.468.536-1
LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENT

1/2/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
151605 CONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES
152005 MAQUINARIA Y EQUIPOS
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
154008 FLOTA Y EQUIP TRANSPORTE - VEHICULO-
311505 APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES
4/4/2019 110505 FONDOS ECONOMICOS
111005 FONDOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
1/8/2019 514005 GASTOS LEGALES - NOTARIALES
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
1/12/2019 620505 COMPRA DE MERCANCIA
111005 FONDOS ECONOMICOS
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
1/18/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
413524 INGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES -

111005 FONDOS ECONOMICOS

110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
1/25/2019 519525 GASTOS DIVERSOS - ASEO Y CAFETERIA
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
1/30/2019 510506 GASTOS DE ADMINIS - SUELDOS
111005 FONDOS ECONOMICOS

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONIA
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
2/1/2019 130505 NACIONALES
413524 INGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES -
SUMAS IGUALES
 2/4/2019 514510 GASTOSS MANTENIMIENTOS - CONSTRUCCIONES Y EDI
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
2/8/2019 620505 COMPRA DE MERCANCIA
111005 FONDOS ECONOMICOS
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
2/10/2019 111005 FONDOS ECONOMICOS
210510 FCIERAS - PAGARE -
SUMAS IGUALES
2/12/2019 220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
2/16/2019 110505 FONDO DE CAJA GENRAL
130505 CLIENTES NACIONALES
413524 INGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES -
SUMAS IGUALES
2/20/2019 136525 CXC TRABAJADORES - CALAMIDAD
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
2/23/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
422010 INGRESOS NO OPERACIONALES - ARREND. CONSTR
SUMAS IGUALES
2/24/2019 519530 GASTOS DIVERSOS - PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
2/26/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
130505 CLIENTES NACIONALES

111005 FONDOS ECONOMICOS

110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
2/28/2019 510506 GASTOS DE ADMINIS - SUELDOS
250505 SALARIOS POR PAGAR - SUELDOS

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONIA
233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES
3/2/2019 250505 SALARIOS POR PAGAR - SUELDOS
233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERVICIOS PUBLICOS
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
3/5/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
 136205 CXC TRABAJADORES - CALAMIDAD
SUMAS IGUALES
3/8/2019 220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
3/10/2019 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS - PAGARE -
530520 GASTOS FINANCIEROS - INTERESES -
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
3/15/2019 311510 APORTES SOCIALES
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
3/16/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
130505 CLIENTES NACIONALES

111005 FONDOS ECONOMICOS

110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
3/20/2019 130505 CLIENTES NACIONALES
413524 INGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES -
SUMAS IGUALES
3/23/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
422010 INGRESOS NO OPERACIONALES - ARREND. CONSTR
SUMAS IGUALES
3/30/2019 510506 GASTOS ADMINIS - SUELDOS
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES
3/30/2019 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONIA
233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES

EMPRESA JUGUEMOS LTDA

NIT: 824.468.536-1
ASIENTO DE CIERRE CONTABLE A 31 DE MARZO D

FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

3/31/2019 413524 INGRESOS ORDINARIOS
422010 INGRESOS ARRIENDO Y CONS - ARRIENDO
513506 GASTOS DE NOMINA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONIA
514005 GASTOS LEGALES - NOTARIALES
514510 GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION
519525 GASTOS DIVERSOS - ASEO Y CAFETERIA
519530 GASTOS DIVERSOS - FOTOCOPIAS
530520 GASTOS FINANCIEROS - INTERESES
620505 COMPRA DE MERCANCIA
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT: 824.468.536-1
LIBRO DIARIO

NOMBRE DE LA CUENT DEBE HABER

ONDOS DE CAJA GENERAL 145,000,000
ONSTRUCCIONE Y EDIFICACIONES 150,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 30,000,000
MUEBLES Y ENSERES 58,500,000
QUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 28,000,000
LOTA Y EQUIP TRANSPORTE - VEHICULO- 90,000,000
PORTES SOCIALES 501,500,000
SUMAS IGUALES 501,500,000 501,500,000 x
ONDOS ECONOMICOS 145,000,000
ONDOS NACIONALES 145,000,000
SUMAS IGUALES 145,000,000 145,000,000 x
ASTOS LEGALES - NOTARIALES 1,500,000
ONDOS ECONOMICOS 1,500,000
SUMAS IGUALES 1,500,000 1,500,000 x
OMPRA DE MERCANCIA 15,475,000
ONDOS ECONOMICOS 6,190,000
ROVEEDORES NACIONALES 9,285,000
SUMAS IGUALES 15,475,000 15,475,000 x
ONDOS DE CAJA GENERAL 12,999,000
NGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES - 12,999,000
12,999,000 12,999,000 x
ONDOS ECONOMICOS 12,999,000
ONDOS DE CAJA GENERAL 12,999,000
SUMAS IGUALES 12,999,000 12,999,000 x
ASTOS DIVERSOS - ASEO Y CAFETERIA 600,000
ONDOS ECONOMICOS 600,000
SUMAS IGUALES 600,000 600,000 x
ASTOS DE ADMINIS - SUELDOS 1,578,667
ONDOS ECONOMICOS 1,578,667
1,578,667 1,578,667 x
CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 120,000
NERGIA ELECTRICA 150,000
ELEFONIA 240,000
ONDOS ECONOMICOS 510,000
SUMAS IGUALES 510,000 510,000 x
ACIONALES 9,904,000
NGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES - 9,904,000
SUMAS IGUALES 9,904,000 9,904,000 x
 ASTOSS MANTENIMIENTOS - CONSTRUCCIONES Y EDI 2,600,000
ONDOS ECONOMICOS 2,600,000
SUMAS IGUALES 2,600,000 2,600,000 x
OMPRA DE MERCANCIA 40,000,000
ONDOS ECONOMICOS 10,000,000
ROVEEDORES NACIONALES 30,000,000
SUMAS IGUALES 40,000,000 40,000,000 x
ONDOS ECONOMICOS 120,000,000
CIERAS - PAGARE - 120,000,000
SUMAS IGUALES 120,000,000 120,000,000 x
ROVEEDORES NACIONALES 9,285,000
ONDOS ECONOMICOS 9,285,000
SUMAS IGUALES 9,285,000 9,285,000 x
ONDO DE CAJA GENRAL 20,000,000
LIENTES NACIONALES 45,000,000
NGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES - 65,000,000
SUMAS IGUALES 65,000,000 65,000,000 x
XC TRABAJADORES - CALAMIDAD 2,000,000
ONDOS ECONOMICOS 2,000,000
SUMAS IGUALES 2,000,000 2,000,000 x
ONDOS DE CAJA GENERAL 1,000,000
NGRESOS NO OPERACIONALES - ARREND. CONSTR 1,000,000
SUMAS IGUALES 1,000,000 1,000,000 x
ASTOS DIVERSOS - PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 450,000
ONDOS DE CAJA GENERAL 450,000
SUMAS IGUALES 450,000 450,000 x
ONDOS DE CAJA GENERAL 9,904,000
LIENTES NACIONALES 9,904,000
9,904,000 9,904,000 x
ONDOS ECONOMICOS 24,363,200
ONDOS DE CAJA GENERAL 24,363,200
SUMAS IGUALES 24,363,200 24,363,200 x
ASTOS DE ADMINIS - SUELDOS 2,960,000
ALARIOS POR PAGAR - SUELDOS 2,960,000
2,960,000 2,960,000 x
CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 130,000
NERGIA ELECTRICA 300,000
ELEFONIA 150,000
OSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERVICIOS PUBLICOS 580,000
SUMAS IGUALES 580,000 580,000 x
ALARIOS POR PAGAR - SUELDOS 2,960,000
OSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERVICIOS PUBLICOS 580,000
ONDOS ECONOMICOS 3,540,000
SUMAS IGUALES 3,540,000 3,540,000 x
ONDOS DE CAJA GENERAL 250,000
XC TRABAJADORES - CALAMIDAD 250,000
SUMAS IGUALES 250,000 250,000 x
ROVEEDORES NACIONALES 15,000,000
ONDOS ECONOMICOS 15,000,000
SUMAS IGUALES 15,000,000 15,000,000 x
BLIGACIONES FINANCIERAS - PAGARE - 10,000,000
ASTOS FINANCIEROS - INTERESES - 3,000,000
ONDOS ECONOMICOS 13,000,000
SUMAS IGUALES 13,000,000 13,000,000 x
PORTES SOCIALES 150,000,000
ONDOS ECONOMICOS 150,000,000
SUMAS IGUALES 150,000,000 150,000,000 x
ONDOS DE CAJA GENERAL 22,500,000
LIENTES NACIONALES 22,500,000
22,500,000 22,500,000 x
ONDOS ECONOMICOS 22,500,000
ONDOS DE CAJA GENERAL 22,500,000
SUMAS IGUALES 22,500,000 22,500,000 x
LIENTES NACIONALES 15,000,000
NGRESOS ORDINARIOS COMERCIO > Y AL < - TEXTILES - 15,000,000
SUMAS IGUALES 15,000,000 15,000,000 x
ONDOS DE CAJA GENERAL 1,000,000
NGRESOS NO OPERACIONALES - ARREND. CONSTR 1,000,000
SUMAS IGUALES 1,000,000 1,000,000 x
ASTOS ADMINIS - SUELDOS 2,460,000
ONDOS ECONOMICOS 2,460,000
SUMAS IGUALES 2,460,000 2,460,000 x
CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 130,000
NERGIA ELECTRICA 310,000
ELEFONIA 150,000
OSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERVICIOS PUBLICOS 590,000
SUMAS IGUALES 590,000 590,000 x

EMPRESA JUGUEMOS LTDA

NIT: 824.468.536-1
ASIENTO DE CIERRE CONTABLE A 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

NGRESOS ORDINARIOS 102,903,000
NGRESOS ARRIENDO Y CONS - ARRIENDO 2,000,000
ASTOS DE NOMINA 6,998,667
CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 380,000
NERGIA ELECTRICA 850,000
ELEFONIA 450,000
ASTOS LEGALES - NOTARIALES 1,500,000
ASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,600,000
ASTOS DIVERSOS - ASEO Y CAFETERIA 600,000
ASTOS DIVERSOS - FOTOCOPIAS 450,000
ASTOS FINANCIEROS - INTERESES 3,000,000
OMPRA DE MERCANCIA 55,475,000
ANANCIAS Y PERDIDAS 32,599,333
SUMAS IGUALES 104,903,000 104,903,000

ANANCIAS Y PERDIDAS 32,599,333

TILIDAD DEL EJERCICIO 32,599,333
32,599,333 32,599,333
Compra:
80 vestidos damas $ 60,000 $ 4,800,000
50 faldas $ 50,000 $ 2,500,000
60 blusas $ 45,000 $ 2,700,000
35 pantalones $ 60,000 $ 2,100,000
45 vestidos damas $ 75,000 $ 3,375,000
$ 15,475,000

cheque - 40% $ 6,190,000

Adeuda - 60% $ 9,285,000

COSTO ADQUISICION MAR UTILIDAD PRECI VTA

48 vestidos damas $ 60,000 $ 24,000 $ 84,000
30 faldas $ 50,000 $ 20,000 $ 70,000
36 blusas $ 45,000 $ 18,000 $ 63,000
21 pantalones $ 60,000 $ 24,000 $ 84,000

27 vestidos damas $ 75,000 $ 30,000 $ 105,000

COSTO ADQUIS $ 9,285,000

MARGEN UTIL $ 3,714,000
PRECIO TOTAL $ 12,999,000
 CUOTA = CAPITAL + INTERESES ###
PRESTAMO BANCARIO MARZO ABRIL
VALOR OBLIGA 120,000,000 10,000,000 FIJO ###
CUOTAS 12 3,000,000 VARIA ###
INTERES MES V 2.50% 13,000,000 ###

VENDE MERCAN 65,000,000

RECIBE 20,000,000
CXC 45,000,000
 EMPRESA JU
NIT: 824
ESTADO DE RESULTADO DEL 1

(+) INGRESOS OPERACIONALES

ingresos ordinarios comercio > y <

(-) COSTOS DE VENTAS

 Compra de mercancia

(=) UTILIDAD BRUTA

(-) GASTOS OPERACIONALES

Personal
Acueducto y alcantarillado
Energia
104,903,000 Telefonia
72,303,667 Legales -Notariales
32,599,333 Mantenimineto y Reparacion
Elementos Aseo y Cafeteria
Papeleria

(=) UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos por Arrendamiento
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PRECIO TOTAL
$ 4,032,000
$ 2,100,000
$ 2,268,000
$ 1,764,000

$ 2,835,000
$ 12,999,000
100,000,000
MAYO
10,000,000
2,500,000
12,500,000
 EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT: 824.468.536-1
DO DE RESULTADO DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

102,903,000
102,903,000

- 55,475,000
- 55,475,000

47,428,000

- 13,828,667
6,998,667
380,000
850,000
450,000
1,500,000
2,600,000
600,000
450,000

33,599,333
2,000,000
2,000,000
- 3,000,000
- 3,000,000
32,599,333
 EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT: 824.468.536-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ECONOMICA A 31 DE MARZO DEL 2019

ACTIVO PASIVOS
ACTVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente al Efectivo 113,939,333 Obligaciones Financieras
Fondo Caja General 7,340,800 Nacionales
Fondos Economico 106,598,533
Proveedores
Deudores Comerciales 39,250,000 Nacionales
Clientes Nacionales 37,500,000
Cuentas x Cobrar a Trabajadores 1,750,000 Cuentas por Pagar
Costos y Gastos por Pagar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 153,189,333
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equio 356,500,000 PASIVO NO CORRIENTE
Construcciones y Edificaciones 150,000,000
Maquinaria y Equipo 30,000,000 TOTAL PASIVO
Muebles y Enseres 58,500,000
Computadores 28,000,000 PATRIMONIO
Flota y Equipo Transporte 90,000,000 Capital Social
Aportes Sociales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 356,500,000
Resultado del Ejercicio
TOTAL ACTIVO 509,689,333 Utilidad del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMON

ECUACION PATRIMONIAL
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
509,689,333 = 509,689,333
-
ARZO DEL 2019

ASIVOS CORRIENTES
bligaciones Financieras 110,000,000
110,000,000
 15,000,000
15,000,000

uentas por Pagar 590,000

ostos y Gastos por Pagar 590,000

PASIVO CORRIENTE 125,590,000

ASIVO NO CORRIENTE 0

OTAL PASIVO 125,590,000

ATRIMONIO
apital Social 351,500,000
portes Sociales 351,500,000

esultado del Ejercicio 32,599,333

tilidad del Ejercicio 32,599,333

OTAL PATRIMONIO 384,099,333

OTAL PASIVO + PATRIMONIO 509,689,333

 taller de impuestos a la

comprador
fecha codigo nombre de la cuenta debe
1 620505 compra de mercancia 1,428,000
110505 fondos de caja general
sumas iguales 1,428,000
2 620505 compra de mercancia 2,100,000
110505 fondos de caja general
220505 proveedores nac
sumas iguales 2,100,000
3 620505 compra de mercancia 8,000,000
240810 iva decontable 1,520,000
220505 proveedores nac
sumas iguales 9,520,000
4 620505 compra de mercancia 2,647,059
240810 iva decontable 502,941
220505 proveedores nac
sumas iguales 3,150,000

5 519525 elementos de aseo y cafeteria 790,000

240810 iva decontable 150,100
238095 acreedores varios
sumas iguales 940,100
6 620505 compra de mercancia 650,000
110505 fondos de caja general
sumas iguales 650,000
7 152406 equipo de oficina 18,445,000
111005 fondos economicos
220505 proveedores nac

sumas iguales 18,445,000

registro
fecha codigo nombre de la cuenta debe
1
413524 comercio al por >y al<
240805 iva generado
110505 fondos de caja general 1,428,000
sumas iguales 1,428,000
2 620505 compra de mercancia 2,100,000
110505 fondos de caja general
220505 proveedores nac
sumas iguales 2,100,000
3 413524 comercio al por >y al<
240805 iva generado
 130505 clientes nacionales 9,520,000
sumas iguales 9,520,000
4 620505 compra de mercancia 2,647,059
240805 iva decontable 502,941
220505 proveedores nac
sumas iguales 3,150,000
5 519525 elementos de aseo y cafeteria 790,000
240810 iva decontable 150,100
2380955 acreedores varios
sumas iguales 940,100
6 413524 comercio al por >y al<
110505 fondos de caja general 650,000
sumas iguales 650,000
7 152405 equipo de oficina mueble y ens 18,445,000
111005 fondos economicos
238095 acreedores varios
sumas iguales 18,445,000

SE ADQUIEREN DOS PLANES DE CELULAR A CLARO COMUNICACIONES nit 830.053.800-4. por 200.000 cada uno

cuenta nombre debito credito

5135 servicio 400,000 -

240810 76,000 -
1110 banco 476,000 476,000

la señorita liceth baron no responsable de iva vende plantas por valor de 5.000,000 a la empresa chinchilla ltda

cuenta nombre bebe credito

4 ingreso 168,067
1 iva 31,933
200,000

alpina compra tiqutes de viaje por valor de 200,000 a la empresa avianca de contado iva del 5%

cuenta nombre debe credito

5 servicios 200,000
2 iva des 10,000
1 caja 210,000
210,000 210,000

drumo vende bienes evaluados en 50,000,000 iva incluido a la empresa xxx el 30% acontado y el resto lo gira

cuenta nombre debe credito

4 ingreso 42,016,807
 240805 iva 7,983,193
110505 caja
111005 banco 15,000,000
35,000,000
50,000,000 50,000,000

la empresa ltda compre servicios de aseo y cafeteria por valor de 500,000 nas iva a un comerciante

cuenta nombre debe credito

5 servicio 500,000
iva 95,000
11005 caja 595,000

biquingo vende mercancia por valor de 13,000,000 iva incluido a empresas yyy el 60% a credito y el resto de contado

cuenta nombre debe credito

4 ingreso 10,924,370
2408 iva 2,075,630
13 clientes naci 7,800,000
caja 5,200,000
13,000,000 13,000,000
taller de impuestos a las ventas por pagar

haber fecha codigo

1 413524
1,428,000 2408805
1,428,000 110505

840,000 2 413524
1,260,000 110505
2,100,000 130505

9,520,000 3 413524
9,520,000 240805
130505

3,150,000
3,150,000 4 413524
240810
130505

940,100 5 413524
940,100 240805
130505
650,000
650,000 6 413524
110505

4,611,250 7 413554
13,833,750 240805
18,445,000 111005
130505

haber

1,200,000
228,000

1,428,000

840,000
1,260,000
2,100,000
8,000,000
1,520,000
 9,520,000
3,150,000 2,647,059
502,941
3,150,000
3,150,000

940,100
940,100
650,000

650,000
equipo 15,500,000
4,611,250 iva 2,945,000
13,833,750 18,445,000
18,445,000 paga 25% 4,611,250
deuda 13,833,750

800-4. por 200.000 cada uno

compra
6 compra 5,000,000
240810
1 banco 500,000

a la empresa chinchilla ltda

vianca de contado iva del 5% compra vendedor

bedito credito

comprador vendedor
debe credito
50,000,000 6 compra 42,016,807 -
42,016,807 240805 iva 7,983,193 -
 110505 caja 15,000,000
111005 banco - 35,000,000
-
- -

500,000 nas iva a un comerciante natural

a credito y el resto de contado

13,000,000
10,924,370 13,000,000
vendedor
nombre de la cuenta debe haber
comercio al por >y al< 1,200,000
iva generado 228,000
fondos de caja general 1,428,000
sumas iguales 1,428,000 1,428,000
comercio al por >y al< 2,100,000
fondos de caja general 840,000
clientes nacionales 1,260,000
sumas iguales 2,100,000 2,100,000

comercio al por >y al< 8,000,000

iva generado 1,520,000
clientes nacionales 9,520,000

sumas iguales 9,520,000 9,520,000

comercio al por >y al< 2,647,059
iva generado 502,941
clientes nacionales 3,150,000
sumas iguales 3,150,000 3,150,000
ingresos ordinarios comercio al 790,000
iva generado 150,100
clientes nacionales 940,100
sumas iguales 940,100 940,100
comercio al por >y al< 650,000
fondos de caja general 650,000
sumas iguales 650,000 650,000
equipo de oficina 15,500,000 18,445,000
iva generado 2,945,000
fondos economicos 4,611,250
clientes nacionales 13,833,750
sumas iguales 18,445,000 18,445,000
venta

credito
-
-
-
-
- -