FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 01/01/2012
RUC: 20446668925
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 133,250
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 25,000
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar 7,000
Existencias 44,250
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 209,500

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 46,300
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46,300

TOTAL ACTIVO 255,800

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima reque
S - BALANCE GENERAL" (1)

COMERCIAL COMPUTRON SAC.

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios 8,500
Cuentas por Pagar Comerciales 9,400
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 18,250
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 36,150

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 36,150

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 219,650
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 219,650

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 255,800

a con registrar la información mínima requerida para este Formato.
Formato 8.1 REGISTRO DE COMPRAS
Periodo:
RUC:
Razón Social

Número Comprobante de Pago o Documento

Fecha de
Correlativo Fecha de
Emisión del
del Registro Vencimiento
Comprobante de Año de
o Código o Fecha de Serie o Código de la Emisión de
Pago o Tipo
Unico de la Pago Dependencia
Documento ( Tabla 10 ) Aduanera la DAM o
Operación
(Tabla 11) DSI

01.08.001 04/01/12 03/02/12 01 001

01.08.002 06/01/12 01 001

01.08.003 06/01/12 01 003

01.08.004 06/01/12 01 001

01.08.005 06/01/12 03 001

01.08.006 10/01/12 10/01/12 01 003

01.08.007 12/01/12 01 006

01.08.008 12/01/12 14 1000

01.08.009 12/01/12 14 A547

01.08.010 12/01/12 14 001

01.08.011 15/01/12 07 002

01.08.012 16/01/12 07 002

01.08.013 28/01/12 01 005

01.08.014 28/01/12 08 002

 Información del Proveedor

Nº Del Comprobante de Pago, Doc.

Nº de Orden del Formulario Físico o Documento de Identidad
Virtual, Nº de DUA, DSI o Liquidación
de Cobranza u Otros Doc. Emitidos x
SUNAT para acreditar El Credito Tipo
Número
Fiscal en la Importación ( Tabla 2 ) Apellidos y Nombres, Razón Social

002067 06 20555555555 DAYTRONICS S.A.

008001 06 20100050899 HOTEL SONESTA

000999 06 20100589946 Restaurant.Tradiciones Arequipeñ

0005556 06 20100589423 Taxi Arequipa

581 06 10006095487 Bazar Juanita

0001879 06 20555555555 DAYTRONICS SA

009788 06 20100048422 FRIO S.A.C.

807941 06 2033189800 Luz del Sur

897645 06 20100152356 SEDAPAL

12345 06 20100017491 Telefónica

00208 06 20555555555 DAYTRONICS SA

00210 06 20555555555 DAYTRONICS SA

00111 06 12345678910 DIGITAL CENTER

00555 06 12345678910 DIGITAL CENTER

 Formato 8.1 REGISTRO DE COMPRAS
Periodo:
RUC:
Razón Social
Adquisiciones Gravadas Destinadas a Adquisiciones Gravadas Destinadas a Adquisiciones Gravadas
Operaciones Gravadas y/o de
Operaciones Gravadas y/o de Exportación y a Operaciones No Destinadas a Operaciones No
Exportación Gravadas Gravadas Valor de las
Adquisiciones No
Base Base Base Gravadas
IGV IGV IGV
Imponible Imponible Imponible

48,400.00 8,712.00

400.00 72.00

169.49 30.51

300.00 54.00

50.00

35,350.00 6,363.00

10,000.00 1,800.00

300.00 54.00

150.00 27.00

200.00 36.00

-2,420.00 -435.60

-9,875.00 -1,777.50

26,250.00 4,725.00

1,548.75 278.78
 Constancia de Depósito de Referencia Del Comp
Nº de Detracción ( 3 ) Documento Origina
Otros Comprobante de
Pago Emitido por Tipo de
ISC Tributos y Importe Total Fecha
Sujeto No Cambio
Cargos Fecha de
Domiciliado (2 ) Número
Emisión

57,112.00

472.00

200.00

354.00

50.00

41,713.00

11,800.00

354.00

177.00

236.00

-2,855.60 04/01/12

-11,652.50 10/01/12

30,975.00

1,827.53 28/01/12
Referencia Del Comprobante de Pago o
Documento Original que se Modifica

Serie Nº Del
Tipo Comprobante
( Tabla 10 ) de Pago o
Documento

01 001 2067

01 003 1879

01 005 00111
Formato 14.1 Registro de Ventas
Periodo:
RUC:
Razón Social
Número Fecha de Comprobante de Pago o Documento Información
Correlativo Fecha de
Emisión del
del Registro o Vencimiento o Tipo
Código Unico
Comprobante Documento de Identidad
Fecha de (Tabla
de la de Pago o Nº Serie o Nº De Serie Número
Pago 10)
Operación Documento de la Maquina Tipo
Registradora (Tabla 2)

01.14.001 05/01/12 01 001 00226 06

01.14.002 18/01/12 01 001 00227 06

01.14.003 19/01/12 01 001 00228

01.14.004 20/01/12 01 001 00229 06

01.14.005 25/01/12 01 001 00230 06

 Información del Cliente Importe Total de la Operación
Exonerada o Inafecta
Valor Facturado Base Imponible
Documento de Identidad de la de la Operación
Exportación Gravada Exonerada
Apellidos y Nombres, Denominación ó
Número Razón Social

20201500959 ESTUDIO CONTABLE AELE

24,600.00

20111111112 DELTA CONSULTING SAC.

716.25

ANULADO
0.00

20777799944 ITECH PERU S.A.

3,000.00

20405070802 OMEGA SAC.

8,474.58
mporte Total de la Operación Referencia Del Comprobante de Pago o
Exonerada o Inafecta Otros Tributos Documento Original que se Modifica
y Cargos que Importe Total del
IGV y/o No Forman Tipo de Fecha Serie
ISC Comprobante de
Cambio
IPM Parte de la Pago Tipo
Inafecta Base Imponible (Tabla 10)

4,428.00 29,028.00

2.865
128.92 845.18

0.00 0.00

540.00 3,540.00

1,525.42 10,000.00
mprobante de Pago o
inal que se Modifica
Nº Del
Comprobante
de Pago o
Documento
PERIODO: 01/10
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION: Computadora LG
METODO DE VALUACION:Promedio Movil Diario
Documento de traslado
Comprobante de pago Tipo de ENTRADAS
Documento Interno o similar Operación
Fecha Tipo Serie Nº Tabla (12) Cant. Costo Costo
Tabla 10 Unit. Total
Saldo Inicial
04/01/12 01 001 2067 02 10 1,250.0000 12,500.00
10/01/12 01 003 1879 02 12 1,375.0000 16,500.00
16/01/12 07 002 00210 06

22 29,000.00
Cta. 60

Inv, Inicial
(+) Entradas
(-) Salidas
Stock

PERIODO: 01/10
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION: Lat top Acer
METODO DE VALUACION:Promedio Movil Diario
Documento de traslado
Comprobante de pago Tipo de ENTRADAS
Documento Interno o similar Operación
Fecha Tipo Serie Nº Tabla (12) Cant. Costo Costo
Tabla 10 Unit. Total
Saldo Inicial
04/01/12 01 001 2067 02 25 980.0000 24,500.00
05/01/12 01 001 226 01
10/01/12 01 003 1879 02 15 1,000.0000 15,000.00
16/01/12 07 002 00210 06
20/01/12 01 001 00229 99
28/01/12 01 005 00111 02 25 1,050.0000 26,250.00
 65 65750.000
Cta. 60

Inv, Inicial
(+) Entradas
(-) Salidas
Stock

PERIODO: 01/10
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION: Impresora Canon
METODO DE VALUACION:Promedio Movil Diario
Documento de traslado
Comprobante de pago Tipo de ENTRADAS
Documento Interno o similar Operación
Fecha Tipo Serie Nº Tabla (12) Cant. Costo Costo
Tabla 10 Unit. Total
Saldo Inicial
1/4/2012 01 001 2067 02 30 380.0000 11,400.00
1/10/2012 01 003 1879 02 10 385.0000 3,850.00
1/23/2012 09 003 30185 15

40 15250.000
Cta. 60

Inv, Inicial
(+) Entradas
(-) Salidas
Stock
ESTABLECIMIENTO: Almacen principal
CÓDIGO DE LA EXISTEN 2015894
TIPO (Tabla 5): 01
COD. UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6): 07

SALIDAS SALDO FINAL

Cant. Costo Costo Cant. Costo Costo

Unit. Total Unit. Total
20 1,100.000000 22,000.00
30 1,150.000000 34,500.00
42 1,214.285714 51,000.00
5 1,375.0000 6,875.00 37 1,192.567568 44,125.00

5 6875.00 0 0.0000 0.00

Cta. 69 Cta. 20

0 0.00

ESTABLECIMIENTO: Almacen principal

CÓDIGO DE LA EXISTEN 2015894
TIPO (Tabla 5): 01
COD. UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6): 07

SALIDAS SALDO FINAL

Cant. Costo Costo Cant. Costo Costo

Unit. Total Unit. Total
15 900.000000 13,500.00
40 950.000000 38,000.00
20 950.0000 19,000.00 20 950.000000 19,000.00
35 971.428571 34,000.00
3 1,000.0000 3,000.00 32 968.750000 31,000.00
10 968.7500 9,687.50 22 968.750000 21,312.50
47 1,011.968085 47,562.50
 33 31687.500 0 0.0000 0.00
Cta. 69 Cta. 20

0 0.00

ESTABLECIMIENTO: Almacen principal

CÓDIGO DE LA EXISTEN 2015894
TIPO (Tabla 5): 01
COD. UNIDAD DE MEDIDA (Tabla 6): 07

SALIDAS SALDO FINAL

Cant. Costo Costo Cant. Costo Costo

Unit. Total Unit. Total
25 350.000000 8,750.00
55 366.363636 20,150.00
65 369.230769 24,000.00
3 385.0000 1,155.00 62 368.467742 22,845.00

3 1155.000 0 0.0000 0.00

Cta. 69 Cta. 20

0 0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE D
EJERCICIO O PERÍODO: 2021
RUC: 20100826481
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR DEBE

102 1,500.00
104 131,750.00 8,500.00 92,929.50
121 25,000.00 42,568.00
122
141 5,000.00
144 2,000.00
165 845.18
183 15,600.00
201 44,250.00 110,000.00
291 1,155.00
322 24,000.00
332 45,000.00 10,000.00
335 10,000.00
373 4,882.02
379 4,992.00
391 8,700.00 100.00
401 5,600.00 27,752.29
403
407
411 12,000.00 4,265.92
415
421 5,900.00 147,978.63
423 3,500.00
424 5,000.00
452
454
465 11,800.00
489 650.00 650.00
496
501 219,650.00
601 110,000.00
611 9,875.00
621 15,180.00
627 1,080.00
629 1,166.67
631 1,019.49
632 5,555.55
635 1,300.00
655 900.00
673 140.58
681 262.50
691 20,155.00
701
741 400.00
756
775
776
781
791
 941 26,464.21
TOTALES 264,500.00 264,500.00 698,017.54

Activo = D+D-H-H

Pasivo = H+H-D-D
Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRON SAC

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES D
BALANCE GENERA
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO

767.00 733.00 733.00

138,235.32 77,944.18 77,944.18
67,568.00 0.00
8,474.58 8,474.58
5,000.00 0.00
2,000.00 0.00
845.18 0.00
1,300.00 14,300.00 14,300.00
30,030.00 124,220.00 124,220.00
1,155.00 0.00
24,000.00 24,000.00
55,000.00 55,000.00
1,000.00 9,000.00 9,000.00
140.58 4,741.44 4,741.44
4,992.00 4,992.00
262.50 8,862.50
10,524.76 11,627.53 11,627.53
1,704.00 1,704.00
976.32 976.32
7,445.92 15,180.00
1,166.67 1,166.67
147,978.63 5,900.00
 32,802.53 36,302.53
5,000.00 0.00
31,392.00 31,392.00
12,933.27 12,933.27
11,800.00 0.00
0.00
3,000.00 3,000.00
219,650.00
9,875.00 100,125.00
110,000.00 100,125.00
15,180.00
1,080.00
1,166.67
1,019.49
5,555.55
1,300.00
900.00
140.58
262.50
20,155.00
25,000.00 25,000.00
400.00
716.25 716.25
2,420.00 2,420.00
39.82 39.82
262.50 262.50
26,201.71 26,201.71
 26,464.21
698,017.54 500,307.15 500,307.15 326,558.15
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 18,983.72
TOTALES 345,541.87

0
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

8,474.58

8,862.50

1,704.00
976.32
15,180.00
1,166.67
5,900.00
 36,302.53

31,392.00
12,933.27

3,000.00
219,650.00

140.58

20,155.00
25,000.00
400.00
716.25
2,420.00
39.82
 26,464.21
345,541.87 47,159.79 28,176.07
18,983.72
345,541.87 47,159.79 47,159.79
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA
PÉRDIDAS GANANCIAS
100,125.00
79,970.00
15,180.00
1,080.00
1,166.67
1,019.49
5,555.55
1,300.00
900.00
140.58
262.50

25,000.00
400.00
716.25
2,420.00
39.82
127,129.79 108,146.07
18,983.72
127,129.79 127,129.79