1.
BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)
2019
Notas Bs.
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Caja Moneda Nacional 3a 196,834.53
Total Activo Corriente 196,834.53
TOTAL ACTIVO 196,834.53
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tributarias
Debito Fiscal IVA 3d 3,457.00
Impuestos a las Transacciones por Pagar 3d 361.00
Total Pasivo Corriente 3,818.00
TOTAL PASIVO 3,818.00
PATRIMONIO
Capital
Capital Unipersonal 4a 21,000.00
Ajuste de Capital 4a 5,558.38
Resultados
Resultados Acumulados 4a 101,049.67
Resultado de la Gestión 4a 65,408.48
Total Patrimonio 193,016.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 196,834.53 -
Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado.
La Paz, 31 de Diciembre de 2019
1
2. ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)
2019
Bs.
Ingresos por Servicios 107,857.44
Menos: Costo por Servicios 31,845.62
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 76,011.82
Menos: GASTOS DE OPERACIÓN 7,170.14
Impuestos las Transacciones 3,719.24
Pasajes 27.23
Diesel y Gasolina 149.99
Viaticos 88.74
Medicamentos 8.52
Gastos de comunicación 1,937.16
Gastos Legales 592.12
Material de escritorio 536.13
Luz y electricidad 111.01
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 68,841.68
Mas: OTROS INGRESOS 3,017.51
Mantenimiento de Valor 44.91
Ingresos por compensacion tributaria 2,972.60
Menos: OTROS EGRESOS 6,450.71
Ajuste por infla. Y ten. De bienes (Egreso) 3,619.30
Diferencia por Redondeo 3.11
IUE no compensado 2,828.30
Credito Fiscal NoUtilizado 0.00
UTILIDAD DE LA GESTION ANTES DE IMPUESTOS 65,408.48
Menos: Impuesto a las Utilidades de las Empresas 25% 0.00
UTILIDAD NETA DE LA GESTION 65,408.48
0.00
La Paz, 31 de Diciembre de 2019
2
3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)
Capital Ajuste de Resultados Resultado de la
DETALLE TOTAL
Unipersonal Capital Acumulados Gestion
Bs Bs Bs Bs Bs
Saldo al 31 de Diciembre de 2016 21,000.00 4,794.38 89,288.84 8,853.94 123,937.16
Cambios Durante la Gestión 2015
Traspaso del Resultado Anterior 8,853.94 -8,853.94 -
Aumento de Capital - -
Actualizacion 764.00 2,906.89 21,000.00
Resultado Neto de la Gestion 65,408.48 65,408.48
Saldo al 31 de Diciembre de 2017 21,000.00 5,558.38 101,049.67 65,408.48 210,345.64
Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado.
La Paz, 31 de Diciembre de 2019
3
UFV
12/31/2017 2.23694
12/31/2016 2.17259
0.0296190261
193,016.53 17,329.11
3
0
0
0
La Paz – El Alto – Bolivia
4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)
2019
Bs
Flujo de efectivo provenientes de actividades de operación
INGRESO neto del Ejercicio 65,408.48
Partidas que no generan Movimiento de Efectivo
Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 3,670.89
Impuesto a las Utilidades de las Empresas 25% 0.00
Depreciación Vehículos 0.00
Efectivo generado en operaciones
Cambios en partidas operacionales:
Aumento (disminucion) en realizable 1,462.14
Aumento (disminucion) en gastos anticipados 5,807.31
Aumento (disminucion) en obligaciones tributarias 863.69
Flujo de efectivo neto en actividades de operación 77,212.51
Flujo de efectivo provenientes de actividades de inversion
0.00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion 0.00
Flujo de efectivo provenientes de actividades de financiacion
Aumento de Capital 0.00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion 0.00
FJUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 77,212.51
Mas:
Saldo del Efectivo del Periodo Anterior 119,622.02
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 196,834.53 0.00
Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado.
La Paz, 31 de Diciembre de 2019
4
0
4
0
0
0
La Paz – El Alto – Bolivia
6. BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)
SUMAS SALDOS
CODIGO CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
111001 Caja Moneda Nacional 242624.02 45789.49 196834.53 0.00
114001 Crédito Fiscal IVA 7829.63 7829.63 0.00 0.00
113001 Inventario de Mercaderias 31041.88 31041.88 0.00 0.00
114003 Pagos Anticipados 2951.31 2951.31 0.00 0.00
114005 I.U.E. por pagar 2951.31 2951.31 0.00 0.00
213005 Impuestos a las Transacciones por Pagar 3334.46 3695.46 0.00 361.00
213004 Debito Fiscal IVA 12533.79 15990.79 0.00 3457.00
310001 Capital Unipersonal 0.00 21000.00 0.00 21000.00
310003 Ajuste de Capital 0.00 5558.38 0.00 5558.38
330001 Resultados Acumulados 0.00 101049.67 0.00 101049.67
410001 Ingreso por servicios 0.00 107857.44 0.00 107857.44
430001 Mantenimiento de Valor 0.00 44.91 0.00 44.91
430004 Ingresos por compensacion tributaria 0.00 2972.60 0.00 2972.60
510001 Costo de ventas 31845.62 0.00 31845.62 0.00
520004 viaticos 88.74 0.00 88.74 0.00
520005 Pasajes 27.23 0.00 27.23 0.00
530007 Luz y electricidad 111.01 0.00 111.01 0.00
530008 Material de escritorio 536.13 0.00 536.13 0.00
530016 Gastos trámites Legales 592.12 0.00 592.12 0.00
530017 Diesel y Gasolina 149.99 0.00 149.99 0.00
530018 Gastos de comunicación 1937.16 0.00 1937.16 0.00
530019 Medicamentos 8.52 0.00 8.52 0.00
560001 AIyTB 3670.89 51.59 3619.30 0.00
560004 Diferencia por Redondeo 5.95 2.84 3.11 0.00
560005 Impuestos las Transacciones 3719.24 0.00 3719.24 0.00
560006 I.U.E no compensado 2828.30 0.00 2828.30 0.00
12 IT pagado por anticipado 2951.00 2951.00 0.00 0.00
13 Ingreso diferido tributario 2951.00 2951.00 0.00 0.00
TOTALES 342233.81 348784.46 235750.35 242301.00
330002 RESULTADO DE LA GESTIÓN
La Paz, 31 de Diciembre de 2019
…………………………………………….
0
0
9
CUENTAS DE BALANCE GENERALCUENTAS DE EERR
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
196834.53 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 361.00
0.00 3457.00
0.00 21000.00
0.00 5558.38
0.00 101049.67
0.00 107857.44
0.00 44.91
0.00 2972.60
31845.62 0.00
88.74 0.00
27.23 0.00
111.01 0.00
536.13 0.00
592.12 0.00
149.99 0.00
1937.16 0.00
8.52 0.00
3619.30 0.00
3.11 0.00
3719.24 0.00
2828.30 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
196834.53 131426.05 45466.47 110874.95
330002 RESULTADO DE LA GESTIÓN 65,408.48
9
CODIGO DETALLE UNIDADES INVENTARIO FINABAJAS (NETO)
115247 laqptiop hp i5 xvcdx 1 7000.00 0
115248 Escritorio de melamina 90 x 60 1 4359.23 0
115249 sillon semi ejecutivo 6 3000.00 0
115250 inventario a1 1 3520.00 3520
115251 inventario a2 1 6512.00 0
115252 inventario a3 1 6512.00 0
115253 inventario a4 1 6512.00 0
115254 inventario a5 1 6512.00 0
115255 inventario a6 1 6512.00 0
115256 inventario a7 1 6512.00 0
115257 inventario a8 1 6512.00 0
115258 inventario a9 1 6512.00 0
115259 inventario a10 1 6512.00 0
TOTAL ACTIVOS 76487.23 3520.00
125247 laqptiop hp i5 xvcdx 1 7000.00 0
125248 Escritorio de melamina 90 x 60 1 4359.23 0
125249 sillon semi ejecutivo 6 3000.00 0
125250 inventario a1 1 3520.00 0
125251 inventario a2 1 6512.00 0
125252 inventario a3 1 6512.00 0
125253 inventario a4 1 6512.00 0
125254 inventario a5 1 6512.00 0
125255 inventario a6 1 6512.00 0
125256 inventario a7 1 6512.00 0
125257 inventario a8 1 6512.00 0
125258 inventario a9 1 6512.00 0
125259 inventario a10 1 6512.00 0
