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Resumen Contable Enero 2023

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FECHA CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO

Jan-23 111005 Banco 100,000,000.00


110505 Caja general 250,000,000.00
311505 Aportes capital 350,000,000.00
Jan-23 151601 Construcciones y edificaciones 40,000,000.00
154001 Equipo de transporte 30,000,000.00
110505 Caja general 70,000,000.00
Jan-23 512010 Arrendamiento anual 10,000,000.00
233595 Cuenta por pagar 10,000,000.00
Jan-23 152801 Equipo de computo 8,000,000.00
110505 Caja general 8,000,000.00
Jan-23 143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 70,000,000.00
421040 Descuentos condicionados 3,500,000.00
220505 Proveedores 66,500,000.00
Jan-23 143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 7,000,000.00
421040 Descuentos condicionados 350,000.00
220505 Proveedores 6,650,000.00
Jan-23 413505 Venta de mercancia 50,000,000.00
110505 Caja general 50,000,000.00
Jan-23 143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 70,000,000.00
111005 Banco 70,000,000.00
Jan-23 519530 Insumos papeleria 300,000.00
110505 Caja general 300,000.00
Jan-23 110505 Caja general 10,000,000.00
111005 Banco 10,000,000.00
Jan-23 510506 Salarios 5,000,000.00
111005 Banco 5,000,000.00
Jan-23 413505 Venta de mercancia 80,000,000.00
110505 Caja general 80,000,000.00
Jan-23 110505 Caja general 7,000,000.00
111005 Banco 7,000,000.00
Jan-23 413505 Venta de mercancia 40,000,000.00
110505 Caja general 16,000,000.00
130505 Clientes 24,000,000.00
143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 18,000,000.00
613505 Costo mercancia vendida 18,000,000.00
Jan-23 513010 Seguro todo riesgo 2,000,000.00
110505 Caja general 2,000,000.00
Jan-23 143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 36,000,000.00
110505 Caja general 7,200,000.00
220505 Proveedores 28,800,000.00
Jan-23 220505 Proveedores 59,850,000.00
110505 Caja general 59,850,000.00
Jan-23 143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 158,000,000.00
110505 Caja general 158,000,000.00
Jan-23 210505 Prestamos 50,000,000.00
111005 Banco 50,000,000.00
Jan-23 152005 Maquinaria y equipo 25,000,000.00
111005 Banco 25,000,000.00
Jan-23 152005 Maquinaria y equipo 2,300,000.00
111005 Banco 2,300,000.00
Jan-23 514515 Mant maquinaria y equipo 300,000.00
110505 Caja general 300,000.00
Jan-23 233595 Cuenta por pagar 2,100,000.00
111005 Banco 2,100,000.00
Jan-23 514015 Licencias 2,000,000.00
111005 Banco 2,000,000.00
1,132,850,000.00 1,132,850,000.00
-
111005 banco 110505 Caja
100,000,000.00 70,000,000.00 250,000,000.00 70,000,000.00
10,000,000.00 5,000,000.00 50,000,000.00 8,000,000.00
7,000,000.00 25,000,000.00 80,000,000.00 300,000.00
50,000,000.00 2,300,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00
167,000,000.00 102,300,000.00 7,000,000.00
64,700,000.00 2,000,000.00
7,200,000.00
59,850,000.00
158,000,000.00
300,000.00
2,100,000.00
2,000,000.00
396,000,000.00 326,750,000.00
69,250,000.00

152801 Equipo de computo 143505 Mercancia no Fabricada por la


8,000,000.00 70,000,000.00 7,000,000.00
70,000,000.00 18,000,000.00
36,000,000.00
158,000,000.00
334,000,000.00 25,000,000.00
309,000,000.00

130505 Clientes 613505 Costo mercancia vendida


24,000,000.00 18,000,000.00
311505 Aportes 151601 Construcciones y edificaciones
350,000,000.00 40,000,000.00

421040 Descuentos condicionados 220505 Proveedores


350,000.00 3,500,000.00 6,650,000.00 66,500,000.00
3,150,000.00 59,850,000.00 28,800,000.00
66,500,000.00 95,300,000.00
28,800,000.00

513010 Seguro todo riesgo 210505 Prestamos


2,000,000.00 50,000,000.00
154001 Equipo de transporte 512010 Arrendamiento anual 233595
30,000,000.00 10,000,000.00 2,100,000.00

413505 Venta de mercancia 519530 Insumos papeleria 510506


50,000,000.00 300,000.00 5,000,000.00
80,000,000.00
40,000,000.00
170,000,000.00

152005 Maquinaria y equipo 514515 Mant maquinaria y equipo 514015


2,300,000.00 300,000.00 2,000,000.00
25,000,000.00
27,300,000.00
Cuenta por pagar
10,000,000.00
7,900,000.00

Salarios

Licencias
CUENTA NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja 69,250,000.00
111005 banco 64,700,000.00
130505 Clientes 24,000,000.00
143505 Mercancia no Fabricada por la empresa 309,000,000.00
151601 Construcciones y edificaciones 40,000,000.00
152005 Maquinaria y equipo 27,300,000.00
152801 Equipo de computo 8,000,000.00
154001 Equipo de transporte 30,000,000.00
210505 Prestamos 50,000,000.00
220505 Proveedores 28,800,000.00
233595 Cuenta por pagar 7,900,000.00
311505 Aportes 350,000,000.00
413505 Venta de mercancia 170,000,000.00
421040 Descuentos condicionados 3,150,000.00
510506 Salarios 5,000,000.00
512010 Arrendamiento anual 10,000,000.00
513010 Seguro todo riesgo 2,000,000.00
514015 Licencias 2,000,000.00
514515 Mant maquinaria y equipo 300,000.00
519530 Insumos papeleria 300,000.00
613505 Costo mercancia vendida 18,000,000.00
SUMAS IGUALES 609,850,000.00 609,850,000.00

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