MUNICIPALIDAD XX

HOJA DE TRABAJO AL 31/12/2023 - CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

(EN SOLES)
SALDO SALDO ACREEDOR
SUB CTA. DESCRIPCIÓN DEUDOR
4102.010101 Predial 513,600.00
4102.010102 Predial - Regularización Tributaria 492,200.00
4102.010201 Alcabala 264,800.00
4102.010202 Alcabala - Regularización Tributaria 10,100.00
4102.020101 Al Patrimonio Vehicular 150,000.00
4105.030201 Intereses Por Sanciones Tributarias 34,800.00
4302.010101 Registro Civil 14,400.00
4302.010105 Expedición De Partidas Certificadas 3,100.00
4302.010401 Certificados Domiciliarios 500.00
4302.030199 Otros Derechos Administrativos De Educación 800.00
4302.040104 Certificados 3,200.00
4302.050201 Licencia De Construcción 19,800.00
4302.050299 Otros Derechos Administrativos De Construcción 33,200.00
4302.060104 Tarifas De Agua 2,600.00
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 12,000.00
4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros 37,700.00
4302.090106 Anuncios Y Propaganda 1,200.00
4302.100101 Formularios 16,100.00
4302.100199 Otros Derechos Administrativos 1,300.00
4303.020199 Otros Servicios De Transporte 640.00
4303.050199 Otros Inmuebles 22,800.00
4303.090199 Otros Servicios Por Administración Y Recaudación 62,800.00
4303.090201 Baños Municipales 5,300.00
4303.090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones 8,000.00
4303.090213 Servicios De Procesamiento Automático De Datos 500.00
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 28,400.00
4303.090223 Limpieza Pública 97,400.00
4402.01 Traspasos del Tesoro Público 115,800.00
4402.030103 Canon Minero 440,300.00
4402.030104 CANON GASIFERO 1,269,400.00
4402.030105 Canon Hidroenergético 47,300.00
4402.030201 Regalías Mineras 339,300.00
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 857,600.00
4402.030603 Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 64,900.00
4404.01 Municipal
Traspasos del Tesoro Público 4,200.00
4401.010301 Del Gobierno Nacional 10,000.00
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 441,200.00
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas 340.00
4501.020304 Utilidades de Empresas Municipales 640,000.00
4502.020199 Otras Sanciones 26,500.00
4505.010402 Ingresos Por Costas Procesales 780.00
4505.010499 Otros Ingresos 18,600.00
4505.02 Alta de Bienes 9,300.00
TOTAL INGRESOS 6,122,760.00

SALDO SALDO ACREEDOR

SUB CTA. DESCRIPCIÓN DEUDOR
5301.010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 64,100.00
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 13,700.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63,300.00
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 243,700.00
5101.010107 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 7,980.00
5101.080101 Obreros Permanentes 394,400.00
5101.080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 201,200.00
5101.090101 Gratificaciones 66,900.00
5101.090102 Aguinaldos 23,500.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 13,700.00
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 56,300.00
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 18,300.00
5101.090313 Otros Bonos Extraordinarios 29,800.00
5101.090399 Otras Ocasionales 56,300.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 17,500.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud 83,700.00
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador 16,950.00
5202.010301 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 600.00
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 54,000.00
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 51,900.00
5301.020103 Calzado 17,100.00
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 102,200.00
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 14,100.00
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 31,700.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 23,800.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 8,400.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 6,600.00
5301.059999 Otros 2,400.00
5301.0601 De Vehiculos 41,780.00
5301.0603 De Construcción Y Maquinas 3,200.00
5301.0604 De Seguridad 36,900.00
5301.080102 Medicamentos 4,600.00
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, 13,100.00
Odontológicos Y De Laboratorio
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 1,000.00
5301.1005 Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal 4,400.00
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 3,100.00
5301.1102 Para Vehículos 1,300.00
5301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 80,400.00
5301.9901 Herramientas 8,200.00
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A 51,500.00
Enseñanza
5301.9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 950.00
5301.9999 Otros Bienes 113,600.00
5302.010102 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 650.00
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 15,800.00
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 7,500.00
5302.010299 Otros Gastos 930.00
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 32,800.00
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 43,200.00
5302.020203 Servicio De Internet 6,600.00
5302.020401 Servicio De Publicidad 15,200.00
5302.040201 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7,900.00
5302.040501 De Vehículos 6,500.00
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 13,000.00
5302.050102 De Vehículos 31,100.00
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos 4,100.00
5302.060102 Gastos Notariales 150.00
5302.060302 Seguro De Vehiculos 27,000.00
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 2,100.00
5302.070201 Consultorías 2,000.00
5302.070509 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas 19,600.00
Sociales
5302.071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades 800.00
Similares.
5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 65,800.00

5302.071106 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2,300.00

5302.071199 Servicios Diversos 490,500.00
5302.071498 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas 55,600.00
Naturales
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 427,400.00
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE 25,000.00
5302.0803 ADMINISTRACIÓN
Vacaciones CAS DE SERVICIOS - CAS 8,000.00
5302.0804 Aguinaldos de Cas 6,850.00
5302.0810 Otros Bonos Extraordinarios 6,600.00
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales 272,500.00
Relacionadas al Rol de la Entidad
5302.110101 PROPINAS A VOLUNTARIOS 500.00
5403.010304 A Otras Entidades Públicas 8,000.00
5504.030301 Multas 150.00
5506.9999 Otros 980.00
5801.0102 Edificios No Residenciales 276,000.00
5801.0201 Vehículos 52,000.00
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 128,000.00
5802.0304 Laborales 70,200.00
TOTAL GASTOS 4,181,470.00