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Resumen de Ingresos y Gastos Diarios

El documento detalla los ingresos y egresos de efectivo en una caja durante un turno de tarde, incluyendo pagos de cuotas de alumnos, pagos con tarjeta de débito y crédito, y una transferencia; el saldo final en efectivo en caja es de $0.

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Movimiento de Caja - Turno Tarde

09/05/2024
Nombre del Responsable: NICOLE LAMAS
Nombre del Encargado:

Profesional que MEDIOS DE COBROS


REFERENCIA GASTOS Saldo en Caja en EFECTIVO
atendió EFECTIVO T. DEBITO T. CRÉDITO TRANSFERENCIA Q.R.

PAGO DE CUOTA ALUMNO NUEVO 15%. SEGÚN FACTURA Nº


NICOLE 0 0 0 170.000 0 0 0
001-001-0034793. SOFIA CONTRERAS

PAGO DE CUOTA TURNO MAÑANA. SEGÚN FACTURA Nº 001-


NICOLE 195.000 0 0 0 0 0 195.000
001-0034794. CAYO TORALES

PAGO DE CUOTA TURNO MAÑANA. SEGÚN FACTURA Nº 001-


NICOLE 0 195.000 0 0 0 0 0
001-0034795. LILIAN ARZAMENDIA

PAGO DE CUOTA CXARDIO MENSUAL. SEGÚN FACTURA Nº 001-


NICOLE 90.000 0 0 0 0 0 90.000
001-0034796. NILDA GONZALEZ

NICOLE 0 0 0 0 0 0 0

NICOLE 0 0 0 0 0 0 0

NICOLE 0 0 0 0 0 0 0

NICOLE 0 0 0 0 0 0 0

NICOLE 0 0 0 0 0 0 0

NICOLE 0 0 0 0 0 0 0

NICOLE 0 0 0 0 0 0
NICOLE PAGO A CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 0 0 0 0 0 0 0
285.000 195.000 0 170.000 0 0 285.000

RESUMEN AL CIERRE DEL DIA


Apertura de caja 0
Efectivo en Gs. 285.000
Tarjeta de Débito 195.000
Tarjeta de Crédito 0
Transferencia 0
QR 0
Total Ingreso día (Ef+TD+TC+CH-Gastos) 650.000
Total Efectivo (AP+EF) en Gs. 285.000
DEPOSITO EN BANCO 0
Gastos 0
Saldo en Caja en Efectivo Gs. 0

Dpto Cta.Cte. N°01-23-00578120-02 (Bco Continental - Diego Tuma)


Boleta de Deposito N°:

Observaciones, ajustes y/o aclaraciones

PAGO A CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Firma y sello del responsable Firma y sello del Encargado Sello y firma Tesorería Fecha recepción

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