INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL

11050501 CAJA GENERAL 0,00 2.122.570.889,00 1.224.533.372,00 898.037.517,00

Total
# para CAJA GENERAL 0,00 2.122.570.889,00 1.224.533.372,00 898.037.517,00

#
Total para CAJA 0,00 2.122.570.889,00 1.224.533.372,00 898.037.517,00

1110 BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS 0,00 1.414.438.957,00 1.345.775.766,00 68.663.191,00

#
Total para MONEDA NACIONAL 0,00 1.414.438.957,00 1.345.775.766,00 68.663.191,00

#
Total para BANCOS 0,00 1.414.438.957,00 1.345.775.766,00 68.663.191,00

#
Total para DISPONIBLE 0,00 3.537.009.846,00 2.570.309.138,00 966.700.708,00

13 DEUDORES

1305 CLIENTES

130505 NACIONALES

13050501 DEUDORES NACIONALES 0,00 0,00 152.999,00 -152.999,00

13050502 SISTECREDITO 0,00 408.584.254,00 0,00 408.584.254,00

#
Total para NACIONALES 0,00 408.584.254,00 152.999,00 408.431.255,00

#
Total para CLIENTES 0,00 408.584.254,00 152.999,00 408.431.255,00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES

13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 25.241.346,00 11.518.974,00 13.722.372,00

#
Total para A PROVEEDORES 0,00 25.241.346,00 11.518.974,00 13.722.372,00

Total
# para ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 25.241.346,00 11.518.974,00 13.722.372,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S

135595 OTROS

13559501 AUTORENTA 0,55% 0,00 18.112.705,00 9.010,00 18.103.695,00

#
Total para OTROS 0,00 18.112.705,00 9.010,00 18.103.695,00

#
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 0,00 18.112.705,00 9.010,00 18.103.695,00

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

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 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

136595 OTROS 0,00 0,00 298.637,00 -298.637,00

#
Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0,00 0,00 298.637,00 -298.637,00

1380 DEUDORES VARIOS

138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 0,00 38.667,00 0,00 38.667,00

#
Total para DEUDORES VARIOS 0,00 38.667,00 0,00 38.667,00

#
Total para DEUDORES 0,00 451.976.972,00 11.979.620,00 439.997.352,00

14 INVENTARIOS

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143595
14359501 COMPRA MCIA BS 19% 0,00 2.732.303.799,00 0,00 2.732.303.799,00

14359502 COMPRA MCIA BS 5% 0,00 35.472,00 0,00 35.472,00

14359503 COMPRA MCIA NO GRAVADA 0,00 850.033,00 0,00 850.033,00

14359504 DEVOL COMPRAS MCIA BS 19% 0,00 0,00 410.708.953,00 -410.708.953,00

14359506 DEVOL COMPRAS MCIA NO GRAVADA 0,00 0,00 3.647,00 -3.647,00

Total
# para 0,00 2.733.189.304,00 410.712.600,00 2.322.476.704,00

#
Total para MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 0,00 2.733.189.304,00 410.712.600,00 2.322.476.704,00

#
Total para INVENTARIOS 0,00 2.733.189.304,00 410.712.600,00 2.322.476.704,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

152895 OTROS

15289501 CAJA REGISTRADORA 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

15289502 IVA MAYOR VR BS 19% 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00

Total
# para OTROS 0,00 14.280.000,00 0,00 14.280.000,00

#
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 14.280.000,00 0,00 14.280.000,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

15400501 CAMIONETA TOYOTA 0,00 227.165.354,00 0,00 227.165.354,00

15400502 IVA MAYOR VALOR 19% 0,00 43.161.417,00 0,00 43.161.417,00

15400503 IMPTO AL CONSUMO VEHICULOS 8% 0,00 18.173.228,00 0,00 18.173.228,00

#
Total para AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0,00 288.499.999,00 0,00 288.499.999,00

#
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 288.499.999,00 0,00 288.499.999,00

1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES

155695 OTROS

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 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

15569501 PLANTA ELECTRICA 0,00 26.866.951,00 5.064.377,00 21.802.574,00

15569502 IVA MAYOR VALOR BS 19% 0,00 5.104.721,00 962.232,00 4.142.489,00

Total
# para OTROS 0,00 31.971.672,00 6.026.609,00 25.945.063,00

#
Total para ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 0,00 31.971.672,00 6.026.609,00 25.945.063,00

#
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0,00 334.751.671,00 6.026.609,00 328.725.062,00

# 0,00 7.056.927.793,00 2.999.027.967,00 4.057.899.826,00

Total para ACTIVO

2 PASIVO

22 PROVEEDORES

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES

22050101 PROVEEDORES COMPRA 0,00 2.425.328.731,00 3.579.684.728,00 1.154.355.997,00

22050102 PROVEEDORES GASTO 0,00 682.104.671,00 682.134.871,00 30.200,00

#
Total para PROVEEDORES NACIONALES 0,00 3.107.433.402,00 4.261.819.599,00 1.154.386.197,00

#
Total para NACIONALES 0,00 3.107.433.402,00 4.261.819.599,00 1.154.386.197,00

#
Total para PROVEEDORES 0,00 3.107.433.402,00 4.261.819.599,00 1.154.386.197,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS

23651502 RT FTE HONORARIOS 11% D 0,00 0,00 228.388,00 228.388,00

#
Total para HONORARIOS 0,00 0,00 228.388,00 228.388,00

236525 SERVICIOS

23652501 RT FTE SS 6% ND 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00

23652502 RT FTE SS 4% D 0,00 0,00 788.000,00 788.000,00

23652503 RT FTE SS TRANSPORTE 1% 0,00 0,00 786.807,00 786.807,00

23652505 RT FTE SS VIGILANCIA 2% 0,00 0,00 3.695,00 3.695,00

#
Total para SERVICIOS 0,00 180.000,00 1.758.502,00 1.578.502,00

236530 ARRENDAMIENTOS

23653002 RT FTE ARRENDAMIENTO 3,5% 0,00 111.395,00 442.335,00 330.940,00

Total
# para ARRENDAMIENTOS 0,00 111.395,00 442.335,00 330.940,00

236540 COMPRAS

23654001 RT FTE COMPRAS 2,5% D 0,00 10.776.516,00 57.379.776,00 46.603.260,00

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 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

23654003 RT FTE COMPRAS 0,1% 0,00 0,00 756,00 756,00

23654004 RT FTE COMPRAS 0,63% 0,00 0,00 10.482,00 10.482,00

Total
# para COMPRAS 0,00 10.776.516,00 57.391.014,00 46.614.498,00

236575 AUTORRETENCIONES

23657501 AUTORENTA 0,55% 0,00 9.010,00 18.112.705,00 18.103.695,00

#
Total para AUTORRETENCIONES 0,00 9.010,00 18.112.705,00 18.103.695,00

Total
# para RETENCION EN LA FUENTE 0,00 11.076.921,00 77.932.944,00 66.856.023,00

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

236705 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

23670501 RT IVA RST COMPRAS 15% 0,00 539.536,00 10.876.190,00 10.336.654,00

Total
# para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 539.536,00 10.876.190,00 10.336.654,00

#
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 539.536,00 10.876.190,00 10.336.654,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236801 ICA RETENIDO

23680102 RT ICA SERVICIOS 0,00 25.462,00 299.953,00 274.491,00

23680103 RT ICA HONORARIOS 0,00 0,00 121.605,00 121.605,00

#
Total para ICA RETENIDO 0,00 25.462,00 421.558,00 396.096,00

Total
# para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 0,00 25.462,00 421.558,00 396.096,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 APORTES EPS

23700502 CAJA COPI 0,00 0,00 57.227,00 57.227,00

23700503 CAPITAL SALUD 0,00 0,00 1.365.707,00 1.365.707,00

23700505 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO 0,00 0,00 131.467,00 131.467,00

23700506 NUEVA EPS 0,00 0,00 815.094,00 815.094,00

23700507 SALUD TOTAL EPS 0,00 0,00 713.013,00 713.013,00

23700508 SANITAS EPS 0,00 0,00 606.293,00 606.293,00

#
Total para APORTES EPS 0,00 0,00 3.688.801,00 3.688.801,00

237006 APORTES A.R.P.

23700601 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0,00 0,00 586.179,00 586.179,00

Total
# para APORTES A.R.P. 0,00 0,00 586.179,00 586.179,00

237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN

23701001 COFREM META 0,00 0,00 3.638.662,00 3.638.662,00

#
Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN 0,00 0,00 3.638.662,00 3.638.662,00

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 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0,00 0,00 7.913.642,00 7.913.642,00

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

23803001 PORVENIR S.A. AFPC 0,00 0,00 14.959.361,00 14.959.361,00

#
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 0,00 0,00 14.959.361,00 14.959.361,00

#
Total para ACREEDORES VARIOS 0,00 0,00 14.959.361,00 14.959.361,00

#
Total para CUENTAS POR PAGAR 0,00 11.641.919,00 112.103.695,00 100.461.776,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

240801 IVA GENERADO

24080101 IVA GRADO BS 19% POS EFECTIVO 0,00 0,00 173.930.556,00 173.930.556,00

24080102 IVA GRADO BS 19% POS TARJETA 0,00 0,00 63.331.974,00 63.331.974,00

24080103 IVA GRADO BS 19% POS TRANSFERENCIA 0,00 0,00 17.568.371,00 17.568.371,00

24080104 IVA GRADO BS 19% POS SISTECREDITO 0,00 0,00 25.239.702,00 25.239.702,00

24080105 IVA GRADO BS 19% FE EFECTIVO 0,00 0,00 148.356.613,00 148.356.613,00

24080106 IVA GRADO BS 19% FE TARJETA 0,00 0,00 107.460.221,00 107.460.221,00

24080107 IVA GRADO BS 19% FE TRANSFERENCIA 0,00 0,00 21.452.663,00 21.452.663,00

24080108 IVA GRADO BS 19% FE SISTECREDITO 0,00 0,00 39.996.450,00 39.996.450,00

#
Total para IVA GENERADO 0,00 0,00 597.336.550,00 597.336.550,00

240802 IVA DESCONTABLE

24080201 IVA DSCTBLE COMPRAS BS 19% 0,00 519.137.726,00 0,00 -519.137.726,00

24080202 IVA DSCTBLE COMPRAS BS 5% 0,00 1.773,00 0,00 -1.773,00

24080203 IVA DSCTBLE GASTOS BS 19% 0,00 8.859.968,00 0,00 -8.859.968,00

24080205 IVA DSCTBLE GASTOS SS 19% 0,00 5.559.172,00 0,00 -5.559.172,00

#
Total para IVA DESCONTABLE 0,00 533.558.639,00 0,00 -533.558.639,00

240803
24080301 IVA DEVOL COMPRAS BS 19% 0,00 0,00 78.034.700,00 78.034.700,00

24080305 IVA DEVOL GASTOS SS 19% 0,00 0,00 1.644.290,00 1.644.290,00

#
Total para 0,00 0,00 79.678.990,00 79.678.990,00

240804
24080405 IVA DEVOL VTAS BS 19% FE EFECTIVO 0,00 37.201,00 0,00 -37.201,00

#
Total para 0,00 37.201,00 0,00 -37.201,00

#
Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0,00 533.595.840,00 677.015.540,00 143.419.700,00

Fecha y Hora de Impresión: 09/05/2024 3:28:33 p. m. # # # # Página 5 de 13

 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2495 OTROS

249501 OTROS

24950101 BOLSA POS 0,00 0,00 971.696,00 971.696,00

24950102 BOLSA FE 0,00 0,00 187.002,00 187.002,00

#
Total para OTROS 0,00 0,00 1.158.698,00 1.158.698,00

#
Total para OTROS 0,00 0,00 1.158.698,00 1.158.698,00

#
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,00 533.595.840,00 678.174.238,00 144.578.398,00

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

250501 SUELDOS 0,00 0,00 95.448.488,00 95.448.488,00

Total
# para SUELDOS 0,00 0,00 95.448.488,00 95.448.488,00

#
Total para SALARIOS POR PAGAR 0,00 0,00 95.448.488,00 95.448.488,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0,00 433.535,00 4.216.131,00 3.782.596,00

Total
# para LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0,00 433.535,00 4.216.131,00 3.782.596,00

#
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS 0,00 433.535,00 4.216.131,00 3.782.596,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 17.341,00 328.590,00 311.249,00

#
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 17.341,00 328.590,00 311.249,00

#
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 17.341,00 328.590,00 311.249,00

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS

252501 VACACIONES 0,00 0,00 1.686.833,00 1.686.833,00

#
Total para VACACIONES 0,00 0,00 1.686.833,00 1.686.833,00

#
Total para VACACIONES CONSOLIDADAS 0,00 0,00 1.686.833,00 1.686.833,00

2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES

253005 PRIMAS 0,00 270.960,00 12.623.106,00 12.352.146,00

#
Total para PRIMAS 0,00 270.960,00 12.623.106,00 12.352.146,00

#
Total para PRESTACIONES EXTRALEGALES 0,00 270.960,00 12.623.106,00 12.352.146,00

#
Total para OBLIGACIONES LABORALES 0,00 721.836,00 114.303.148,00 113.581.312,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 CESANTIAS 0,00 4.216.131,00 11.864.645,00 7.648.514,00

#
Total para CESANTIAS 0,00 4.216.131,00 11.864.645,00 7.648.514,00

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# # # #
NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 347.551,00 1.265.741,00 918.190,00

#
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 347.551,00 1.265.741,00 918.190,00

261015 VACACIONES 0,00 1.686.833,00 5.172.525,00 3.485.692,00

#
Total para VACACIONES 0,00 1.686.833,00 5.172.525,00 3.485.692,00

261020 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 12.623.106,00 12.731.446,00 108.340,00

#
Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 12.623.106,00 12.731.446,00 108.340,00

Total
# para PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 18.873.621,00 31.034.357,00 12.160.736,00

#
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0,00 18.873.621,00 31.034.357,00 12.160.736,00

# 0,00 3.672.266.618,00 5.197.435.037,00 1.525.168.419,00

Total para PASIVO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS

41359501 VTA MCIA BS 19% POS EFECTIVO 0,00 0,00 915.423.994,00 915.423.994,00

41359502 VTA MCIA BS 19% POS TARJETA 0,00 0,00 333.326.192,00 333.326.192,00

41359503 VTA MCIA BS 19% POS TRANSFERENCIA 0,00 0,00 92.465.114,00 92.465.114,00

41359504 VTA MCIA BS 19% POS SISTECREDITO 0,00 0,00 132.840.485,00 132.840.485,00

41359505 VTA MCIA BS 19% FE EFECTIVO 0,00 0,00 780.824.310,00 780.824.310,00

41359506 VTA MCIA BS 19% FE TARJETA 0,00 0,00 565.580.098,00 565.580.098,00

41359507 VTA MCIA BS 19% FE TRANSFERENCIA 0,00 0,00 112.908.734,00 112.908.734,00

41359508 VTA MCIA BS 19% FE SISTECREDITO 0,00 0,00 210.507.617,00 210.507.617,00

Total
# para VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0,00 0,00 3.143.876.544,00 3.143.876.544,00

#
Total para COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 0,00 3.143.876.544,00 3.143.876.544,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN

417595
41759505 DEVOL VTAS BS 19% FE EFECTIVO 0,00 195.798,00 0,00 -195.798,00

#
Total para 0,00 195.798,00 0,00 -195.798,00

#
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V 0,00 195.798,00 0,00 -195.798,00

#
Total para OPERACIONALES 0,00 195.798,00 3.143.876.544,00 3.143.680.746,00

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS

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NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

42104001 DSCTOS COMERCIALES 0,00 1.442.319,00 47.666.174,00 46.223.855,00

#
Total para DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0,00 1.442.319,00 47.666.174,00 46.223.855,00

Total
# para FINANCIEROS 0,00 1.442.319,00 47.666.174,00 46.223.855,00

4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y E

424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

42454001 VTA VEHICULOS 0,00 0,00 101.681.000,00 101.681.000,00

Total
# para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 101.681.000,00 101.681.000,00

#
Total para UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y 0,00 0,00 101.681.000,00 101.681.000,00

4255 INDEMNIZACIONES

425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS

42552001 INDEMNIZACION X SEGURO 0,00 0,00 100.345.590,00 100.345.590,00

#
Total para DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 0,00 0,00 100.345.590,00 100.345.590,00

#
Total para INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 100.345.590,00 100.345.590,00

4295 DIVERSOS

429599 AJUSTES POR INFLACION

42959901 AJUSTE AL PESO 0,00 0,00 13,00 13,00

#
Total para AJUSTES POR INFLACION 0,00 0,00 13,00 13,00

Total
# para DIVERSOS 0,00 0,00 13,00 13,00

#
Total para NO OPERACIONALES 0,00 1.442.319,00 249.692.777,00 248.250.458,00

# 0,00 1.638.117,00 3.393.569.321,00 3.391.931.204,00

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5110 HONORARIOS

511010 REVISORÍA FISCAL

51101001 HONORARIOS REVISOR 0,00 3.399.000,00 0,00 3.399.000,00

#
Total para REVISORÍA FISCAL 0,00 3.399.000,00 0,00 3.399.000,00

511095 OTROS

51109501 HONORARIOS CONTADOR 0,00 7.931.000,00 0,00 7.931.000,00

51109502 EXAMENES MEDICOS 0,00 2.076.250,00 0,00 2.076.250,00

#
Total para OTROS 0,00 10.007.250,00 0,00 10.007.250,00

#
Total para HONORARIOS 0,00 13.406.250,00 0,00 13.406.250,00

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NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5120 ARRENDAMIENTOS

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

51201001 ARRENDAMIENTO LOCAL 0,00 12.638.100,00 3.182.700,00 9.455.400,00

#
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0,00 12.638.100,00 3.182.700,00 9.455.400,00

#
Total para ARRENDAMIENTOS 0,00 12.638.100,00 3.182.700,00 9.455.400,00

5130 SEGUROS

513095 OTROS

51309501 POLIZA LOCAL 0,00 5.461.362,00 0,00 5.461.362,00

51309502 OTROS SEGUROS 0,00 10.399.403,00 5.454.649,00 4.944.754,00

51309503 SEGURO VEHICULAR 0,00 983.100,00 0,00 983.100,00

#
Total para OTROS 0,00 16.843.865,00 5.454.649,00 11.389.216,00

#
Total para SEGUROS 0,00 16.843.865,00 5.454.649,00 11.389.216,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA

51350502 SS VIGILANCIA 0,00 22.332.100,00 0,00 22.332.100,00

#
Total para ASEO Y VIGILANCIA 0,00 22.332.100,00 0,00 22.332.100,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

51352501 SS ACUEDUCTO 0,00 476.840,00 0,00 476.840,00

#
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0,00 476.840,00 0,00 476.840,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

51353001 SS ENERGIA 0,00 36.816.902,00 0,00 36.816.902,00

#
Total para ENERGIA ELECTRICA 0,00 36.816.902,00 0,00 36.816.902,00

513535 TELEFONO

51353501 SS TELEFONIA E INTERNET 0,00 558.405,00 0,00 558.405,00

Total
# para TELEFONO 0,00 558.405,00 0,00 558.405,00

513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

51355001 SS FLETES 0,00 83.445.204,00 41.090,00 83.404.114,00

#
Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0,00 83.445.204,00 41.090,00 83.404.114,00

Total
# para SERVICIOS 0,00 143.629.451,00 41.090,00 143.588.361,00

5140 GASTOS LEGALES

514010 REGISTRO MERCANTIL

51401001 CERTIFICADO DE CAMARA 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

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NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para REGISTRO MERCANTIL 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

#
Total para GASTOS LEGALES 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514520 EQUIPO DE OFICINA

51452001 MANTENIMIENTO EQU DE OF 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

#
Total para EQUIPO DE OFICINA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

Total
# para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

51952502 ELEMENTOS DE ASEO 0,00 503.745,00 0,00 503.745,00

#
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,00 503.745,00 0,00 503.745,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51953001 PAPELERIA 0,00 473.698,00 0,00 473.698,00

Total
# para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0,00 473.698,00 0,00 473.698,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

51953501 COMBUSTIBLE 0,00 754.442,00 0,00 754.442,00

#
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 754.442,00 0,00 754.442,00

519595 OTROS

51959501 FERRETERIA 0,00 29.317.399,00 0,00 29.317.399,00

51959502 OTRAS COMPRAS 0,00 17.037.068,00 0,00 17.037.068,00

51959503 RENOVACION PARA USO SOFTWARE 0,00 1.270.806,00 1.270.805,00 1,00

Total
# para OTROS 0,00 47.625.273,00 1.270.805,00 46.354.468,00

#
Total para DIVERSOS 0,00 49.357.158,00 1.270.805,00 48.086.353,00

#
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0,00 235.942.024,00 9.949.244,00 225.992.780,00

52 OPERACIONALES DE VENTAS

5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 SUELDOS 0,00 81.391.722,00 0,00 81.391.722,00

#
Total para SUELDOS 0,00 81.391.722,00 0,00 81.391.722,00

520524 INCAPACIDADES 0,00 2.977.334,00 0,00 2.977.334,00

Total
# para INCAPACIDADES 0,00 2.977.334,00 0,00 2.977.334,00

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 9.818.986,00 0,00 9.818.986,00

#
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 9.818.986,00 0,00 9.818.986,00

520530 CESANTIAS 0,00 11.120.222,00 0,00 11.120.222,00

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 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

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NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#
Total para CESANTIAS 0,00 11.120.222,00 0,00 11.120.222,00

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.176.373,00 18.961,00 1.157.412,00

Total
# para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 1.176.373,00 18.961,00 1.157.412,00

520536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 11.983.597,00 0,00 11.983.597,00

#
Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 11.983.597,00 0,00 11.983.597,00

520539 VACACIONES 0,00 4.839.558,00 0,00 4.839.558,00

Total
# para VACACIONES 0,00 4.839.558,00 0,00 4.839.558,00

520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 0,00 505.849,00 0,00 505.849,00

#
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 505.849,00 0,00 505.849,00

520570 PENSIONES 0,00 10.310.080,00 0,00 10.310.080,00

Total
# para PENSIONES 0,00 10.310.080,00 0,00 10.310.080,00

520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 0,00 3.330.875,00 0,00 3.330.875,00

#
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 3.330.875,00 0,00 3.330.875,00

#
Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 137.454.596,00 18.961,00 137.435.635,00

#
Total para OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 137.454.596,00 18.961,00 137.435.635,00

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530515 COMISIONES

53051503 SISTECREDITO 0,00 3.797.755,00 0,00 3.797.755,00

#
Total para COMISIONES 0,00 3.797.755,00 0,00 3.797.755,00

#
Total para FINANCIEROS 0,00 3.797.755,00 0,00 3.797.755,00

5395 GASTOS DIVERSOS

539595 OTROS

53959501 SS CONTRIBUCION 0,00 6.958.848,00 0,00 6.958.848,00

53959502 BOLSA ND 0,00 60,00 0,00 60,00

53959503 RT FTE X RENTA ASUMIDA 0,00 3.616.123,00 0,00 3.616.123,00

53959505 GASTO N DEDUCIBLE 0,00 3.090,00 0,00 3.090,00

53959506 RT IVA ASUMIDA 0,00 1.461.220,00 0,00 1.461.220,00

53959507 COMPRA NO DEDUCIBLE 0,00 1.117.655,00 0,00 1.117.655,00

53959508 IVA MAYOR VALOR BS 19% 0,00 212.354,00 0,00 212.354,00

Total
# para OTROS 0,00 13.369.350,00 0,00 13.369.350,00

539599 AJUSTES POR INFLACION

53959901 AJUSTE AL PESO 0,00 17,00 0,00 17,00

#
Total para AJUSTES POR INFLACION 0,00 17,00 0,00 17,00

Fecha y Hora de Impresión: 09/05/2024 3:28:33 p. m. # # # # Página 11 de 13

 INVERSIONES AM ACACIAS SAS # # # #

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NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

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Total para GASTOS DIVERSOS 0,00 13.369.367,00 0,00 13.369.367,00

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Total para NO OPERACIONALES 0,00 17.167.122,00 0,00 17.167.122,00

# 0,00 390.563.742,00 9.968.205,00 380.595.537,00

Total para GASTOS

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506 SUELDOS 0,00 7.694.665,00 0,00 7.694.665,00

#
Total para SUELDOS 0,00 7.694.665,00 0,00 7.694.665,00

720524 INCAPACIDADES 0,00 270.667,00 0,00 270.667,00

Total
# para INCAPACIDADES 0,00 270.667,00 0,00 270.667,00

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 932.686,00 0,00 932.686,00

#
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE 0,00 932.686,00 0,00 932.686,00

720530 CESANTIAS 0,00 744.423,00 0,00 744.423,00

Total
# para CESANTIAS 0,00 744.423,00 0,00 744.423,00

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 89.368,00 0,00 89.368,00

#
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 89.368,00 0,00 89.368,00

720536 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 747.849,00 0,00 747.849,00

#
Total para PRIMA DE SERVICIOS 0,00 747.849,00 0,00 747.849,00

720539 VACACIONES 0,00 332.967,00 0,00 332.967,00

#
Total para VACACIONES 0,00 332.967,00 0,00 332.967,00

720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 0,00 80.330,00 0,00 80.330,00

Total
# para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 0,00 80.330,00 0,00 80.330,00

720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESA 0,00 960.480,00 0,00 960.480,00

#
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 0,00 960.480,00 0,00 960.480,00

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA 0,00 307.787,00 0,00 307.787,00

Total
# para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0,00 307.787,00 0,00 307.787,00

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Total para GASTOS DE PERSONAL 0,00 12.161.222,00 0,00 12.161.222,00

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Total para MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 12.161.222,00 0,00 12.161.222,00

# 0,00 12.161.222,00 0,00 12.161.222,00

Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER

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NIT 901509626-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 # # # #

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Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

# # 11.133.557.492,00 11.600.000.530,00 #
Total Debitos y Creditos

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