Nov Dic Enero Febrero
Ventas 56,000 140,000 45,000 72,000
0.35 Al contado (35%) 19,600 49,000 15,750 25,200
0.3395 Al contado POS (33.95%) 19,012 47,530 15,277 24,444
0.2 Plazo 1 mes (20%) 11,200 28,000 9,000
0.1 Plazo 2 meses (10%) 5,600 14,000
Venta de activos 6,000
Aporte de socio 4,500
Total ingresos 38,612 107,730 70,628 77,144
0.65 Compras (65%) 91,000 29,250 46,800 33,800
0.2 Compras al contado (10%) 18,200 5,850 9,360 6,760
0.4 Compras plazo 1 mes (25%) 36,400 11,700 18,720
0.4 Compras plazo 2 meses (10%) 36,400 11,700
Total pagos por mercadería 57,460 37,180
0.15 Gastos de administración 6,750 10,800
0.02 Bono trabajadores 3,920
0.015 Gastos de comercialización 7,600 6,175
Activo 6,000 2,000
Dividenos
Impuestos
Bono contabilidad 3,000
Fraccionamiento 920 920
Refacciones y otros 2,500 4,000
Seguro 2,183 2,183
Gastos financieros 440 653
Total egresos 87,773 66,911
Flujo neto de caja - 17,146 10,233
Caja Inicial 10,000 - 7,146
Caja final acumulada - 7,146 3,088
Saldo mínimo de caja 3,500 3,500
Superávit/Déficit - 10,646 - 412
Enero Febrero
Total ingresos 70,628 77,144
Préstamo adicional 10,646 -
Ingreso total de efectivo 81,274 77,144
Total egresos 87,773 66,911
Devolución de préstamo - 10,233
Desembolsos totales 87,773 77,144
Flujo neto de caja - 6,500 -
Caja inicial 10,000 3,500
Caja final acumulada 3,501 3,500
Saldo mínimo de caja 3,500 3,500
Superávit/Déficit 1 -
Dic. Enero Febrero
Deuda al inicio del período 22,000 32,646
Préstamo adicional 10,646 -
Amortización de préstamo - 10,233
Deuda al final del período 22,000 32,646 22,413
0.02 Gastos financieros 440 653
Marzo Abril
52,000 50,000
18,200 17,500
17,654 16,975
14,400 10,400
4,500 7,200
54,754 52,075
32,500
6,500
13,520 13,000
18,720 13,520
38,740 26,520
7,800
6,580 6,280
2,000
5,700
3,900
920
4,000
2,183
448
72,271
- 17,517
3,088
- 14,430
3,500
- 17,930
Marzo
54,754
17,517
72,271
72,271
-
72,271
- 1
3,500
3,500
3,500
- 1
Marzo
448
