### DE LA CRUZ SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Dic del 2023
(Expresado En soles)

I. Activo: [Link]:
1.1. Activo Corriente: 2.1. Pasivos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 36,213.90 Obligaciones Financieras
Cuents porCobrarComerciales 3,663.90 Cuentas por pagar comerciales 52.20
MERCADERIA 1,250.00 Remuneraciones por pagar 7,670.00
27,774.00 Otras cuentas por pagar diversas 0.00
Total Activos Corrientes 68,901.80 Total Pasivos Corrientes 7,617.80
Activo No Corrientes
Pasivos No Corrientes
1.2. Activo no Corriente: Cuentas por pagar comerciales 13,200.00
Propiedad, planta y equipo 15,000.00 Total Pasivo no Corriente 13,200.00
Total pasivos 20,817.80

Patrimonio: N17
Capital emitido 50,000.00
Reserva Legal
Resultado Acumulado 8,000.00
Total Activo no Corriente 15,000.00 Utilidades de Ejercicio 2,117.33
Total Patrimonio 60,117.33

Total Activos 80,935.13 Total Pasivos y Patrimonio 80,935.13

Wilmer Flores Díaz Manuel Koon Ferré

Gerente General Contador
 DE LA CRUZ SAC
RUC N° 20405252132
Estado de Resultados por Función
Al 31 de Diciembre del 2023
(Expresado En soles)

Ventas 6,210.00
Costo de Ventas 3,726.00
Utilidad Bruta 2,484.00
Gastos Operativos:
Gastos de Administración
Gastos de Ventas 166.67
Utilidad Operativa 2,317.33
Ingresos Financieros 0.00
Gastos Fnancieros -200.00
Utilidad Antes de Impuesto 2,117.33
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Utilidad Neto 2,117.33
 Nombre Débito Crédito Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida N. Ganancia N. Pérdida F. Ganancia F.
1011 Caja M.N. 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 18,500.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
104111 Banco de crédito M.N. 25,355.00 8,200.00 17,155.00 0.00 17,155.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
12121 Fact..x cobrar [Link] MN 12,827.80 11,710.00 1,117.80 0.00 1,117.800 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
12321 Letras x cobrar cartera MN 3,105.00 0.00 3,105.00 0.00 3,105.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
1411 Préstamos 2,500.00 1,250.00 1,250.00 0.00 1,250.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 Costo 31,500.00 3,726.00 27,774.00 0.00 27,774.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
3386 Equipos diversos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
3731 [Link] [Link] transacc. Ter 2,400.00 200.00 2,200.00 0.00 2,200.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
39527 Equipos diversos 0.00 166.67 0.00 166.67 0.000 166.670 0.00 0.00 0.00 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 1,170.00 1,117.80 52.20 0.00 52.200 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 7,670.00 0.00 7,670.00 0.000 7,670.000 0.00 0.00 0.00 0.00
423 Letras por pagar 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.000 4,500.000 0.00 0.00 0.00 0.00
4231 Letras por pagar MN 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
4511 Instituciones financieras 1,000.00 12,000.00 0.00 11,000.00 0.000 11,000.000 0.00 0.00 0.00 0.00
45511 Instituciones financieras 200.00 2,400.00 0.00 2,200.00 0.000 2,200.000 0.00 0.00 0.00 0.00
5011 Acciones 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.000 50,000.000 0.00 0.00 0.00 0.00
5911 Utilidades acumuladas 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.000 8,000.000 0.00 0.00 0.00 0.00
6011 Mercaderías 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.000 0.000 6,500.00 0.00 0.00 0.00
6111 Mercaderías 3,726.00 6,500.00 0.00 2,774.00 0.000 0.000 0.00 2,774.00 0.00 0.00
67311 Instituciones financieras 200.00 0.00 200.00 0.00 0.000 0.000 200.00 0.00 0.00 0.00
68415 Equipos diversos 166.67 0.00 166.67 0.00 0.000 0.000 166.67 0.00 0.00 0.00
69111 Terceros 3,726.00 0.00 3,726.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 3,726.00 0.00
70121 Terceros 0.00 6,210.00 0.00 6,210.00 0.000 0.000 0.00 6,210.00 0.00 6,210.00
791 Cargas imp. a ctas de CyG 0.00 4,092.67 0.00 4,092.67 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
941 Gastos Administrativos 366.67 0.00 366.67 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 366.67 0.00
============================== 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 127,743.14 127,743.14 96,613.34 96,613.34 85,654.000 83,536.670 6,866.67 8,984.00 4,092.67 6,210.00
GANANCIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 2,117.330 2,117.33 0.00 2,117.33 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 85,654.000 85,654.000 8,984.00 8,984.00 6,210.00 6,210.00