30 30/02/24

Bancos Q 48,718.76
Caja
Boleta no.003 el banco comercial Q 48,718.76

30 2/7/2024
Sueldos de administracion Q 14,550.00
Sueldos sala de ventas Q 25,262.80
Bonificacion incentivo de administracion Q 750.00
Bonificacion incentivo de sala de ventas Q 1,500.00
comisiones sala de ventas Q 1,300.00
Cuotas patronales de administracion Q 1,843.49
Cuotas patronales de sala de ventas Q 3,200.80
Bancos
IGSS por pagar
Descuentos judiciales
Cheques del no.1010 al no.1018 Q 48,407.08

Pda 30 30/02/24
Reintegro a caja chica Q 1,137.75
Caja
Recibo de caja no. 3 Q 1,137.75

Pda 31 30/02/24
Iva por pagar Q 2,264.28
Iva por cobrar
Regularizacion por el mes de febrero 2024 Q 2,264.28
Q 48,718.76 Q 51,282.90 Q 48,718.76
Q 48,718.76 Q 2,564.15

Admi sueldo h/extras total de sueldos

Contador Q 6,500.00 Q 6,500.00
secretaria Q 3,800.00 Q 356.25 Q 4,156.25

conserje Q 3,500.00 Q 393.75 Q 3,893.75

Q 13,800.00 Q 750.00 Q 14,550.00
Q 41,139.84
Q 6,967.24
Q 300.00
Q 48,407.08
Sala de ventas sueldo H/extras comisiones
Encargada Q 5,800.00
Chofer de una panel Q 3,700.00 Q 23.12 Q 200.00
Q 1,137.75 Vendedora Q 3,600.00 Q 22.50 Q 300.00
Q 1,137.75 Vendedora Q 3,600.00 Q 22.50 Q 250.00
Vendedora Q 3,600.00 Q 22.50 Q 250.00
Cajera Q 3,550.00 Q 22.18 Q 300.00
Q 23,850.00 Q 112.80 Q 1,300.00
Q 2,264.28
Q 2,264.28 Cuota laboral
total de sueldos de Admi. Q 14,550.00
Total de sueldos de Sala de Ventas Q 25,262.80
Total de sueldos Q 39,812.80

Cuota laboral del IGSS Q 1,922.96

Total de cuota patronal Q 5,044.28

Total de cuota laboral Q 1,922.96
Q 6,967.24 IGSS por pagar

Bonificacion inc.
Administración Q 250.00 3 Q 750.00
Ventas Q 250.00 6 Q 1,500.00
Q 2,250.00
 Cuota patronal 12.67%
Q 823.55
Q 526.60

Q 493.34
Q 1,843.49

total cuota patronal 12.67%

Q 5,800.00 Q 734.86
Q 3,923.12 Q 497.06
Q 3,922.50 Q 496.98
Q 3,872.50 Q 490.65
Q 3,872.50 Q 490.65
Q 3,872.18 Q 490.61
Q 25,262.80 Q 3,200.80

Q 1,922.96
PDA Dia Caja DEBE
1 2/1/2024 a varias cuentas Q 13,400.00
4 2/4/2024 A varias cuentas Q 11,877.00
6 2/6/2024 Por varias cuentas
8 2/8/2024 Por varias cuentas
9 2/9/2024 Por varias cuentas
12 Por varias cuentas
13 Por clientes
18 21 a varias cuentas Q 2,800.00
20 Por bancos
22 A varias cuentas Q 2,066.40
24 A clientes Q 2,600.00
27 Por bancos
29 Por reintegro de caja chica
SUMA Q 32,743.40
PDA DIA CAJA CHICA DEBE
1 A varias cuentas Q 800.00
5 Por varias cuentas
16 Por gastos varios
26 Por varias cuentas
30 A caja
Suma Q 800.00

PDA DIA BANCOS DEBE

1 A varias cuentas Q 54,900.00
7 A varias cuentas Q 6,711.83
8 A caja Q 5,000.00
14 Por varias cuentas
20 A caja Q 2,800.00
21 Por varias cuentas
23 por proveedores
30 A caja Q 48,718.76
Por varias cuentas
suma Q 118,130.58

PDA DIA CLIENTES DEBE

1 A varias cuentas Q 10,000.00
10 A varias cuentas Q 3,498.88
13 A caja Q 1,800.00
19 Por descuentos concedidos
24 Por caja
Suma Q 15,298.88

PDA DIA DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEBE

 1 A varias cuentas Q 13,800.00
SUMA

PDA DIA MERCADERIAS DEBE

1 A varias cuentas Q 84,800.00
SUMA Q 84,800.00

PDA DIA VEHICULOS DE REPARTO DEBE

1 A varias cuentas Q 53,200.00

PDA DIA PAPELERIA Y UTILES DEBE

1 A varias cuentas Q 2,000.00

PDA DIA MOBILIARIO Y EQUIPO DEBE

1 A varias cuentas Q 14,300.00
2 A varias cuentas Q 8,500.00
SUMA Q 22,800.00

PDA DIA MATERIAL DE EMPAQUE DEBE

1 A varias cuentas Q 3,000.00
14 A varias cuentas Q 950.00
SUMA Q 3,950.00

PDA DIA PROVEEDORES DEBE

1 Por varias cuentas
3 Por varias cuentas
9 A varias cuentas Q 3,795.00
15 Por varias cuentas
19 A varias cuentas Q 252.00
23 A bancos Q 6,000.00
SUMA Q 10,047.00

PDA DIA DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEBE

1 Por varias cuentas
12 A caja Q 2,500.00
SUMA Q 2,500.00

PDA DIA CAPITAL DEBE

1 Por varias cuentas

PDA DIAS IVA POR COBRAR DEBE

2 A varias cuentas Q 1,020.00
3 A varias cuentas Q 828.00
 5 A varias cuentas Q 1.80
6 A varias cuentas Q 324.00
14 A varias cuentas Q 114.00
15 A varias cuentas Q 409.20
19 Por varias cuentas
26 A varias cuentas Q 12.12
Por varias cuentas
Suma Q 2,709.12

PDA DIA ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS DEBE

3 Por varias cuentas

PDA DIAS ISR POR ACREDITAR SOBRE VENTAS DEBE

4 A varias cuentas Q 555.00

PDA DIA VENTAS DEBE

4 por varias cuentas
10 por varias cuentas
21 por varias cuentas
22 por varias cuentas
SUMA

PDA DIAS COMPRAS DEBE

3 A varias cuentas Q 6,900.00
15 A varias cuentas Q 3,410.00
SUMA Q 10,310.00

PDA DIA IVA POR PAGAR DEBE

4 por varias cuentas
10 por varias cuentas
21 por varias cuentas
22 por varias cuentas
SUMA Q -

PDA DIA GASTOS VARIOS DEBE

5 A varias cuentas Q 15.00
17 A varias cuentas Q 225.00
26 A varias cuentas Q 101.00
Suma Q 341.00

PDA DIA PUBLICIDAD DEBE

6 A varias cuentas Q 895.52
PDA DIA PUBLICIDAD PAGADO POR ANTICIPADO DEBE
6 A varias cuentas Q 1,791.04

Pda dia TIMBRE DE PRENSA DEBE

6 A varias cuentas Q 13.44

PDA DIA INTERESES GASTO DEBE

7 A varias cuentas Q 88.67

PDA DIA DOCUMENTOS DESCONTADOS DEBE

7 Por varias cuentas

Pda dia DESCUENTO PERCIBIDOS debe

9 Por varias cuentas

PDA DIA ENVIADOS EN CONSIGNACION DEBE

11 A ventas por realizar Q 4,000.00

pda dias ventas por realizar debe

11 Por enviados en consignacion
22 A varias cuentas Q 1,845.00

PDA DIA DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS DEBE

19 Por varias cuentas

PDA DIAS IVA conforme a constancia exencion debe

21 A varias cuentas Q 336.00

Pda dia Descuentos concedidos debe

20 A varias cuentas Q 349.88

Pda dias Anticipo a proveedores debe

21 A varias cuentas Q 16,000.00
25 Por mercaderia en transito
Q 16,000.00

PDA DIA GASTOS SOBRE COMPRAS DEBE

21 A Varias cuentas Q 200.00

PDA DIA MERCADERIA ENVIADA EN CONSIGNACION DEBE

 22 Por varias cuentas

PDA DIA MERCADERIA EN TRANSITO DEBE

25 A anticipo de proveedores Q 16,000.00

PDA DIA IVA RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES DEBE

26 Por varias cuentas

PDA DIA ISR RETENIDO SOBRE FACTURAS ESPECIALES DEBE

26 Por varias cuentas

PDA DIA Sueldos de administracion DEBE

A varias cuentas Q 14,550.00

PDA DIA Sueldos sala de ventas DEBE

A varias cuentas Q 25,262.80

PDA DIA Bonificacion incentivo de administracion DEBE

A varias cuentas Q 750.00

PDA DIA Bonificacion incentivo de sala de ventas DEBE

A varias cuentas Q 1,500.00

PDA DIA comisiones sala de ventas DEBE

A varias cuentas Q 1,300.00

PDA DIA Cuotas patronales de administracion DEBE

A varias cuentas Q 1,843.49

PDA DIA Cuotas patronales de sala de ventas DEBE

A varias cuentas Q 3,200.80

PDA DIA IGSS por pagar DEBE

por varias cuentas

PDA DIA Descuentos judiciales DEBE

Por varias cuentas
HABER SALDO
Q 13,400.00
Q 25,277.00
Q 3,024.00 Q 28,301.00
Q 5,000.00 Q 33,301.00
Q 3,415.50 Q 36,716.50
Q 2,500.00 Q 39,216.50
Q 1,800.00 Q 41,016.50
Q 43,816.50
Q 2,800.00 Q 46,616.50
Q 48,682.90
Q 51,282.90
Q 48,718.76 Q 100,001.66
Q 1,137.75 Q 101,139.41
Q 68,396.01 Q 608,768.36
HABER SALDO
Q 800.00
Q 16.80 Q 816.80
Q 225.00 Q 1,041.80
Q 95.95 Q 1,137.75
Q 1,137.75 Q 2,275.50
Q 1,475.50 Q 6,071.85

HABER SALDO
Q 54,900.00
Q 6,711.83
Q 5,000.00
Q 1,064.00 Q 1,064.00
Q 2,800.00
Q 16,200.00 Q 16,200.00
Q 6,000.00 Q 6,000.00
Q 48,718.76
Q 41,139.84 Q 41,139.84
Q 64,403.84 Q 182,534.43

HABER SALDO
Q 10,000.00
Q 3,498.88
Q 1,800.00
Q 349.88 Q 349.88
Q 2,600.00 Q 2,600.00
Q 2,949.88 Q 18,248.76

HABER SALDO
 Q 13,800.00

HABER SALDO
Q 84,800.00
Q 84,800.00

HABER SALDO
Q 53,200.00

HABER SALDO
Q 2,000.00

HABER SALDO
Q 14,300.00
Q 8,500.00
Q - Q 22,800.00

HABER SALDO
Q 3,000.00
Q 950.00
Q - Q 3,950.00

HABER SALDO
Q 15,200.00 Q 15,200.00
Q 3,795.00 Q 3,795.00
Q 3,795.00
Q 3,819.20 Q 3,819.20
Q 252.00
Q 6,000.00
Q 22,814.20 Q 32,861.20

HABER SALDO
Q 7,000.00 Q 7,000.00
Q 9,500.00
Q 7,000.00 Q 16,500.00

HABER SALDO
Q 228,000.00 Q 228,000.00

HABER SALDO
Q 1,020.00
Q 1,848.00
 Q 1,849.80
Q 2,173.80
Q 2,287.80
Q 2,697.00
Q 252.00 Q 2,949.00
Q 2,961.12
Q 2,264.28 Q 5,225.40
Q 2,516.28 Q 23,011.92

HABER SALDO
Q 345.00 Q 345.00

HABER SALDO
Q 555.00

HABER SALDO
Q 11,100.00 Q 11,100.00
Q 3,124.00 Q 14,224.00
Q 2,800.00 Q 17,024.00
Q 1,845.00 Q 18,869.00
Q 61,217.00

HABER SALDO
Q 6,900.00
Q 10,310.00
Q - Q 17,210.00

HABER SALDO
Q 1,332.00 Q 1,332.00
Q 374.88 Q 1,706.88
Q 336.00 Q 2,042.88
Q 221.40 Q 2,264.28
Q 2,264.28 Q 7,346.04

HABER SALDO
Q 15.00
Q 240.00
Q 341.00
Q - Q 596.00

HABER SALDO
Q 895.52
HABER SALDO
Q 1,791.04

HABER SALDO
Q 13.44

HABER SALDO
Q 88.67

HABER SALDO
Q 6,800.00 Q 6,800.00

haber saldo
Q 379.50 Q 379.50

HABER SALDO
Q 4,000.00

haber saldo
Q 4,000.00 Q 4,000.00

HABER SALDO
Q 225.00 Q 225.00

haber saldo
Q 336.00

haber saldo
Q 349.88

haber saldo
Q 16,000.00
Q 16,000.00 Q 32,000.00
Q 16,000.00 Q 48,000.00

HABER SALDO
Q 200.00

HABER SALDO
Q 1,845.00 Q 1,845.00

HABER SALDO
Q 16,000.00

HABER SALDO
Q 5.05 Q 5.05

HABER SALDO
Q 12.12 Q 12.12

HABER SALDO
Q 14,550.00 Q 14,550.00
Q 25,262.80
HABER SALDO 750
Q 25,262.80 Q 1,500.00
Q 1,300.00
Q 1,843.49
HABER SALDO 3200.79676
Q 750.00

HABER SALDO
Q 1,500.00

HABER SALDO
Q 1,300.00

HABER SALDO
Q 1,843.49

HABER SALDO
Q 3,200.80

HABER SALDO
Q 6,967.24 Q 6,967.24

HABER SALDO
Q 300.00 Q 300.00