BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDID

( AL 31/03/08 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/03

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS #DIV/0!
INVENTARIOS #DIV/0!
CUENTAS POR COBRAR #DIV/0!
CUENTAS POR COBRAR TITULAR #DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 #DIV/0!

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO #DIV/0!
MEJORAMIENTO DE EQUIPO #DIV/0!
DEPRECIACION ACUMULADA #DIV/0!
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 #DIV/0!

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO #DIV/0!

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 #DIV/0!
TOTAL ACTIVO 0.00 #DIV/0!

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR #DIV/0!
REMUNERACIONES POR PAGAR #DIV/0!
PROVEEDORES #DIV/0!
BENEFICIOS SOCIALES #DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 #DIV/0!

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS #DIV/0!
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 #DIV/0!

PATRIMONIO
CAPITAL #DIV/0!
CAPITAL ADICIONAL #DIV/0!
RESERVA LEGAL #DIV/0!
RESULTADOS ACUMULADOS #DIV/0!
RESULTADOS DEL PERIODO #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 0.00 #DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 #DIV/0!

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/03/08 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS #DIV/0!
SERVICIOS #DIV/0!
OTROS INGRESOS #DIV/0!
TOTAL INGRESOS 0.00 #DIV/0!
COSTO DE VENTAS #DIV/0!

UTILIDAD BRUTA 0.00 #DIV/0!

GASTOS DE VENTA #DIV/0!

GASTOS ADMINISTRATIVOS #DIV/0!

UTILIDAD DE OPERACION 0.00 #DIV/0!

OTROS INGRESOS GRAVADOS #DIV/0!

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS #DIV/0!
INGRESOS FINANCIEROS #DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS #DIV/0!
OTROS GASTOS #DIV/0!

UTILIDAD NETA 0.00 #DIV/0!

PARTICIPACION TRABAJADORES #DIV/0!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 #DIV/0!

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 #DIV/0!

RESERVA LEGAL 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD LIQUIDA 0.00 #DIV/0!

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDI
( AL 31/12/2011 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/12

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 75,843.23 6.29%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 891,618.29 73.98%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 70,000.00 5.81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,037,461.52 86.08%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 312,453.78 25.93%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -153,236.56 -12.71%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 159,217.22 13.21%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 8,504.00 0.71%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 8,504.00 0.71%
TOTAL ACTIVO 1,205,182.74 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 0.00 0.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 500,000.00 41.49%
CAPITAL ADICIONAL 500,000.00 41.49%
RESERVA LEGAL 9,951.61 0.83%
RESULTADOS ACUMULADOS 121,901.67 10.11%
RESULTADOS DEL PERIODO 73,329.46 6.08%
TOTAL PATRIMONIO 1,205,182.74 100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,205,182.74 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/12/2011 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS
SERVICIOS 2,043,705.13 94.22%
OTROS INGRESOS 125,480.00 5.78%
TOTAL INGRESOS 2,169,185.13 100.00%
COSTO DE VENTAS -1,971,526.83 -90.89%

UTILIDAD BRUTA 197,658.30 9.11%

GASTOS DE VENTA 0.00 0.00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -75,910.26 -3.50%

UTILIDAD DE OPERACION 121,748.04 5.61%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -6,870.48 -0.32%
OTROS GASTOS -5,430.70 -0.25%

UTILIDAD NETA 109,446.86 5.05%

REI DEL EJERCICIO 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 109,446.86 5.05%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 109,446.86 5.05%

IMPUESTO A LA RENTA -32,834.00 -1.51%

RESERVA LEGAL -3,283.40 -0.15%

UTILIDAD LIQUIDA 73,329.46 3.38%

 RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO EST
BALANCE BALANCE BALANCE I COSTOS
DESCRIPCION
AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2006 a)
b)
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO) DE LA EMPRESA 8,951 9,606 10,257

CAPITAL PAGADO DE LA EMPRESA 8,951 9,606 10,257

c)
PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA -7,726 4,674 29,787
INDICE DE LIQUIDEZ (RAZON CORRIENTE) IL=AC/PC 0.00 0.00 0.00

AC = ACTIVO CORRIENTE (USD) 451 45,729 2,169

PC = PASIVO CORRIENTE (USD) 0 0 0
II COSTOS
INDICE PATRIMONIAL : IP=PN/AT -0.06 0.03 0.28 d)
e)
PN = PATRIMONIO NETO (USD) -7,726 4,674 29,787 f)
AT = ACTIVO TOTAL (USD) 120,517 145,431 104,937 g)

INDICE DE ACIDEZ : IA = (AC-I)/PC 0.00 0.00 0.00

PORCENTA
AC = ACTIVO CORRIENTE (USD) 451 45,729 2,169
I = INVENTARIOS (USD) 0 0 0 SUB TOTA
PC = PASIVO CORRIENTE (USD) 0 0 0 IGV 19%
COSTO UN
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : IE=PT/PN -16.60 30.11 2.52

PT = PASIVO TOTAL (USD) 128,242 140,757 75,150

PN = PATRIMONIO NETO (USD) -7,726 4,674 29,787

CAPITAL NETO DE TRABAJO : CT=AC-PC 451 45,729 2,169

AC = ACTIVO CORRIENTE (USD) 451 45,729 2,169

PC = PASIVO CORRIENTE (USD) 0 0 0

CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO) DE LA EMPRESA 8,951 9,606 10,257

CAPITAL PAGADO DE LA EMPRESA 8,951 9,606 10,257
INVENTARIOS (USD) 0 0 0
ACTIVO CORRIENTE (USD) 451 45,729 2,169
ACTIVO TOTAL (USD) 120,517 145,431 104,937
PASIVO CORRIENTE (USD) 0 0 0
PASIVO TOTAL 128,242 140,757 75,150
PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA -7,726 4,674 29,787
TIPO DE CAMBIO 3.431 3.197 2.994
CAPITAL SOCIAL (SUSCRITO) DE LA EMPRESA 30,709.47 30,709.47 30,709.47
CAPITAL PAGADO DE LA EMPRESA 30,709.47 30,709.47 30,709.47
INVENTARIOS (USD) 0.00 0.00 0.00
ACTIVO CORRIENTE (USD) 1,546.17 146,194.74 6,492.91
ACTIVO TOTAL (USD) 413,492.83 464,944.04 314,182.31
PASIVO CORRIENTE (USD) 0.00 0.00 0.00
PASIVO TOTAL 440,000.00 450,000.00 225,000.00
PATRIMONIO NETO DE LA EMPRESA -26,506.97 14,944.04 89,182.30
 ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS DIRECTOS
Remuneración 1.27
Beneficios Sociales 0.22
Gratificaciones 0.00
Vacaciones 0.11
C.T.S. 0.11
Leyes Sociales 0.12
EsSalud 0.11
SCTR 0.01
Impto. Extraordinario. Solidadridad 0.00
SUB TOTAL 1.61

COSTOS INDIRECTOS
Costos operativos 0.00
Gastos Administrativos 0.11
Utilidad 0.17
Otros 0.00
SUB TOTAL 0.28

PORCENTAJE DE II / I X100 17.39

SUB TOTAL I + II 1.89

IGV 19% 0.36
COSTO UNITARIO TOTAL 2.25
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS
( AL 31/12/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/12/11 E

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 21,729.45 4.77%
INVENTARIOS 366,115.24 80.30%
CUENTAS POR COBRAR 60,015.20 13.16%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 447,859.89 98.23%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 15,425.83 3.38%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -7,368.74 -1.62%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,057.09 1.77%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 52,355.00 11.48%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 11.48%
TOTAL ACTIVO 455,916.98 111.48%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 3,609.60 0.79%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,609.60 0.79%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
PRESTAMOS DE TERCEROS 350,000.00 76.77%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 350,000.00 76.77%

PATRIMONIO
CAPITAL 1,000.00 0.22%
CAPITAL ADICIONAL 49,000.00 10.75%
RESERVA LEGAL 5,230.77 1.15%
RESULTADOS ACUMULADOS 31,792.32 6.97%
RESULTADOS DEL PERIODO 15,284.29 3.35%
TOTAL PATRIMONIO 102,307.38 22.44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 455,916.98 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/12/11 EN MONEDA NACIONAL )
MESES
1. INGRESOS
VENTAS 449,815.61 85.12% Ventas
SERVICIOS 0.00% Otros Ingresos
OTROS INGRESOS 78,650.00 14.88% TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS 528,465.61 100.00%
COSTO DE VENTAS -365,990.80 -69.26% 2. EGRESOS
Proveedores
UTILIDAD BRUTA 162,474.81 30.74% Impto. Gral. Ventas
Honorarios
GASTOS DE VENTA -52,935.38 -10.02% Alquileres
GASTOS ADMINISTRATIVOS -79,403.08 -15.03% Electricidad
Agua
UTILIDAD DE OPERACION 30,136.35 5.70% Telefono
Tributo Municipal
OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00% Otros Gastos
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00% TOTAL EGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -1,825.40 -0.35% 3. PRESUPUESTO
OTROS GASTOS -4,050.40 -0.77% A) Saldo Inicial del mes
B) Saldo del mes
UTILIDAD NETA 24,260.55 4.59% C) Saldo acumulado

REI DEL EJERCICIO 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 24,260.55 4.59%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,260.55 4.59%

IMPUESTO A LA RENTA -7,278.00 -1.38%

RESERVA LEGAL -1,698.26 -0.32%

UTILIDAD LIQUIDA 15,284.29 2.89%

Inventario Inicial 321,157.87

Compras 410,948.17
Inventario Final 366,115.24
Costo de Ventas 365,990.80
 F L U J O D E C A J A PROYECTADO E N M O N E D A N A C I O N A L

TOTAL Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07

545,500.00 37,500.00 21,500.00 106,500.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00

0.00
545,500.00 37,500.00 21,500.00 106,500.00 40,000.00 40,000.00 45,000.00 45,000.00
545,500.00

327,300.00 22,500.00 12,900.00 63,900.00 24,000.00 24,000.00 27,000.00 27,000.00

39,885.00 2,707.00 1,491.00 7,951.00 2,897.00 2,897.00 3,277.00 3,277.00
55,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
3,850.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
715.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
825.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
6,765.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00
0.00
3,300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
437,640.00 31,612.00 20,796.00 78,256.00 33,302.00 33,302.00 36,682.00 36,682.00
437,640.00

2,471.08 2,471.08 8,359.08 9,063.08 37,307.08 44,005.08 50,703.08 59,021.08

107,860.00 5,888.00 704.00 28,244.00 6,698.00 6,698.00 8,318.00 8,318.00
110,331.08 8,359.08 9,063.08 37,307.08 44,005.08 50,703.08 59,021.08 67,339.08
110,331.08
CIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Miguel Valderrama Valderrama al 31/11/09
Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Fecha Mon Importe TC S/.
11/1/2007 US $ 35,500.00 2.998 106,429.00
50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00
2/5/2008 US $ 22,000.00 2.929 64,438.00
50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 2/14/2008 US $ 6,500.00 2.814 18,291.00
2/14/2008 US $ 796.00 2.902 2,310.00
4/16/2008 US $ 18,350.00 2.712 49,765.20
30,000.00 30,000.00 33,000.00 33,000.00 8/2/2008 US $ 10,650.00 2.811 29,937.15
3,657.00 3,657.00 4,037.00 4,037.00 58,296.00 271,170.35
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 12/31/2008 3.140 183,049.44
350.00 350.00 350.00 350.00 12/31/2009 2.891 168,533.74
65.00 65.00 65.00 65.00 Diferencia de Cambio S/. 14,515.70
75.00 75.00 75.00 75.00
615.00 615.00 615.00 615.00 Edwin Manrique Castillo
Fecha Mon Importe TC S/.
300.00 300.00 300.00 300.00 11/1/2007 US $ 35,500.00 2.998 106,429.00
40,062.00 40,062.00 43,442.00 43,442.00
2/14/2008 US $ 6,500.00 2.814 18,291.00
2/14/2008 US $ 796.00 2.902 2,310.00
67,339.08 77,277.08 87,215.08 98,773.08 4/16/2008 US $ 18,350.00 2.712 49,765.20
9,938.00 9,938.00 11,558.00 11,558.00 8/2/2008 US $ 10,650.00 2.811 29,937.15
77,277.08 87,215.08 98,773.08 110,331.08 36,296.00 206,732.35
12/31/2008 3.140 113,969.44
12/31/2009 2.891 104,931.74
Diferencia de Cambio S/. 9,037.70

Total Diferencia de Cambio S/. 23,553.40

CTA CTE MVV EMC
FECHA CH/. CONCEPTO ABONOS CARGOS SALDO ABONOS CARGOS SALDO
01/11/07 Prestamo 1 35,500.00 35,500.00 0.00 K 14,500.00
01/11/07 Prestamo 1 35,500.00 35,500.00 35,500.00 M 2.00
05/02/08 Prestamo 2 22,000.00 57,500.00 35,500.00 T 338.33
14/02/08 Prestamo 3 6,500.00 64,000.00 35,500.00
14/02/08 Prestamo 4 796.00 64,796.00 35,500.00
14/02/08 Prestamo 2 64,796.00 6,500.00 42,000.00
14/02/08 Prestamo 3 64,796.00 796.00 42,796.00 5,385.00
16/04/08 Prestamo 5 18,350.00 83,146.00 42,796.00 712.00
16/04/08 Prestamo 4 83,146.00 18,350.00 61,146.00 1,143.00
08/07/08 051 Dev Prestamo 1 5,515.00 77,631.00 61,146.00 340.00
14/07/08 053 Dev Prestamo 1 5,310.00 72,321.00 61,146.00 7,580.00
15/07/08 055 Dev Prestamo 1 4,000.00 68,321.00 61,146.00 -1,500.00
02/08/08 Prestamo 6 10,650.00 78,971.00 61,146.00 -900.00
02/08/08 Prestamo 5 78,971.00 10,650.00 71,796.00
27/08/08 072 Dev Prestamo 1 1,000.00 77,971.00 71,796.00
03/12/08 141 Dev Prestamo 1 5,000.00 72,971.00 71,796.00
05/12/08 142 Dev Prestamo 1 72,971.00 5,000.00 66,796.00
03/02/09 166 Can Prestamo 1 14,675.00 58,296.00 66,796.00
03/02/09 166 a cta Ints Presta 1 2,125.00 56,171.00 66,796.00
11/02/09 172 Dev Prestamo 1 56,171.00 6,000.00 60,796.00
26/05/09 210 Dev Prestamo 1 56,171.00 10,000.00 50,796.00
26/05/09 211 can Ints Pres 1 2,790.00 53,381.00 50,796.00
26/05/09 211 Dev Prestamo 2 7,210.00 46,171.00 50,796.00
27/07/09 245 Can Prestamo 1 46,171.00 14,500.00 36,296.00
05/09/09 256 a cta Ints Pres 1 46,171.00 1,500.00 34,796.00
05/09/09 256 a cta Ints Pres 1 46,171.00 900.00 33,896.00
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ANAL
( AL 30/08/12 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL
A C T
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS
CAJA BANCOS 199,536.99 47.49%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 184,350.15 43.87%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,985.60 0.71%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 386,872.74 92.07%

ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR COBRA

IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 315,939.03 75.19%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00% CUENTAS POR COBRA
DEPRECIACION ACUMULADA -289,334.62 -68.85%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,604.41 6.33% MERCADERIAS

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 6,732.00 1.60% TOTAL ACTIV

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 6,732.00 1.60%
TOTAL ACTIVO 420,209.15 100.00% ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINA
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 34,204.00 8.14%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 3,814.00 0.91%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,018.00 9.05% DEPRECIACION ACUM

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO TOTAL ACTIVO NO CORRI

CAPITAL 150,000.00 35.70%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00% OTRAS CUENTAS DEL AC
RESERVA LEGAL 17,561.06 4.18% TRIBUTOS POR PAGAR
RESULTADOS ACUMULADOS 114,394.79 27.22%
RESULTADOS DEL PERIODO 100,235.30 23.85%
TOTAL PATRIMONIO 382,191.15 90.95% TOTAL OTRAS CUENTAS D
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420,209.15 100.00%
0.00 TOTAL ACTIVO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION

( AL 30/08/12 EN MONEDA NACIONAL )
P A S
PASIVO CORRIENTE
VENTAS 0.00% TRIBUTOS POR PAGAR
SERVICIOS 704,386.23 100.00%
OTROS INGRESOS 0.00 0.00%
TOTAL INGRESOS 704,386.23 100.00%
COSTO DE VENTAS -279,961.46 -39.75%
 UTILIDAD BRUTA 424,424.77 60.25%

GASTOS DE VENTA -102,980.78 -14.62% REMUNERACIONES PO

GASTOS ADMINISTRATIVOS -154,471.16 -21.93%
PROVEEDORES
UTILIDAD DE OPERACION 166,972.83 23.70%
BENEFICIOS SOCIALES
OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00% TOTAL PASIVO CORRIENT
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -4,879.43 -0.69% PASIVO NO CORRIENTE
OTROS GASTOS -12,487.90 -1.77% CUENTAS POR PAGAR

UTILIDAD NETA 149,605.50 21.24% TOTAL PASIVO NO CORRI

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00% PATRIMONIO

CAPITAL
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 149,605.50 21.24%
CAPITAL ADICIONAL
IMPUESTO A LA RENTA -44,882.00 -6.37%
RESERVA LEGAL -4,488.20 -0.64% RESERVA LEGAL

UTILIDAD LIQUIDA 100,235.30 14.23%

RESULTADOS ACUMUL

RESULTADOS DEL PER

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
 ANALISIS DEL BALANCE
( AL 30/08/12 EN MONEDA NACIONAL )
A C T I V O SOLES
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 199,536.99
Caja MN 198,586.76
Cta Cte MN 32.13
Cta Cte MN
Cta Cte ME 528.58
Cta Cte ME
Cta Detracciones 389.52
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 184,350.15
Facturas por Cobrar Pais 184,350.15
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,985.60
Garantía de Alquileres 2,985.60
MERCADERIAS 0.00
Mercaderias Nacionales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 386,872.74

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 315,939.03
Terrenos 0.00
Inmuebles 0.00
Maquinaria y Equipos de Explotación 302,246.15
Automoviles 0.00
Muebles y Enceres 455.00
Equipos de Computo 13,237.88
DEPRECIACION ACUMULADA -289,334.62
Depreciación Inmuebles 0.00
Maquinaria y Equipos de Explotación -276,996.99
Depreciación Automoviles 0.00
Depreciación Muebles y Enceres -253.96
Depreciación Equipos de Computo -12,083.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,604.41

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

TRIBUTOS POR PAGAR SALDO A FAVOR 6,732.00
Saldo a favor del IGV 0.00
Saldo a favor del Impuesto a la Renta 6,732.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 6,732.00

TOTAL ACTIVO 420,209.15

0.00

P A S I V O SOLES
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 34,204.00
IGV 6,031.00
Renta Tercera Categoría 26,034.00
Renta Cuarta Categoría 412.00
Renta Quinta Categoría 0.00
Prestaciones de Salud 706.00
 Sistema Nacional de Pensiones 618.00
Sistema Privado de Pensiones 403.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00
Participaciones al Directorio 0.00
PROVEEDORES 0.00
Facturas por Pagar Pais
BENEFICIOS SOCIALES 3,814.00
Compensación por Tiempo de servicios 3,814.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,018.00

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00
Prestamos de Accionistas 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

PATRIMONIO
CAPITAL 150,000.00
Capital Social Nacional 150,000.00
CAPITAL ADICIONAL 0.00
Otros Aportes de Accionistas
RESERVA LEGAL 17,561.06
Reserva Legal Años Anteriores 13,072.86
Reserva Legal del Ejercicio 4,488.20
RESULTADOS ACUMULADOS 114,394.79
Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores 114,394.79
RESULTADOS DEL PERIODO 100,235.30
TOTAL PATRIMONIO 382,191.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420,209.15

0.00
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERD
( AL 31/10/10 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 23,763.75 53.92%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 8,645.20 19.62%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,408.95 73.54%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 195,847.29 444.38%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -184,543.14 -418.73%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,304.15 25.65%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 359.00 0.81%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 359.00 0.81%
TOTAL ACTIVO 44,072.10 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 1,383.00 3.14%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,383.00 3.14%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 8,111.93 18.41%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 8,151.53 18.50%
RESULTADOS ACUMULADOS 7,753.69 17.59%
RESULTADOS DEL PERIODO 18,671.95 42.37%
TOTAL PATRIMONIO 42,689.10 96.86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 44,072.10 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/10/10 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 0.00%
SERVICIOS 138,018.21 82.88%
OTROS INGRESOS 28,500.00 17.12%
TOTAL INGRESOS 166,518.21 100.00%
COSTO DE VENTAS -99,605.04 -59.82%

UTILIDAD BRUTA 66,913.17 40.18%

GASTOS DE VENTA -13,936.01 -8.37%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -20,904.02 -12.55%

UTILIDAD DE OPERACION 32,073.14 19.26%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -458.96 -0.28%
OTROS GASTOS -3,745.13 -2.25%

UTILIDAD NETA 27,869.05 16.74%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27,869.05 16.74%

IMPUESTO A LA RENTA -8,361.00 -5.02%

RESERVA LEGAL -836.10 -0.50%

UTILIDAD LIQUIDA 18,671.95 11.21%

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/03/08 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/03/08 EN M

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 3,931.70 100.00%
INVENTARIOS 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,931.70 100.00%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 3,931.70 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 262.00 6.66%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 262.00 6.66%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 1,001.93 25.48%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 0.00 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS 17.40 0.44%
RESULTADOS DEL PERIODO 2,650.37 67.41%
TOTAL PATRIMONIO 3,669.70 93.34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,931.70 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION FLUJO DE CAJA PR
( AL 31/03/08 EN MONEDA NACIONAL )
CONCEPTO TOTAL
1. INGRESOS
VENTAS 39,065.68 100.00% Ventas 48,116.87
SERVICIOS 0.00 0.00% TOTAL INGRESOS 48,116.87
OTROS INGRESOS 0.00 0.00% 48,116.87
TOTAL INGRESOS 39,065.68 100.00% 2. EGRESOS
COSTO DE VENTAS -18,372.68 -47.03% Proveedores 22,221.71
Proveedores 3,886.98
UTILIDAD BRUTA 20,693.00 52.97% IGV 1,876.00
Renta 722.00
GASTOS DE VENTA -12,500.00 -32.00% Personal 3,600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,110.23 -2.84% Honorarios Admor 15,000.00
Honorarios Contables 1,946.95
UTILIDAD DE OPERACION 7,082.77 18.13% Otros Gastos 360.00

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00% 0.00

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00% TOTAL EGRESOS 49,613.64
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00% 49,613.64
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00% 3. PRESUPUESTO
OTROS GASTOS -3,846.40 -9.85% A) Saldo Inicial del mes 4,678.51
B) Saldo del mes (1,496.77)
UTILIDAD NETA 3,236.37 8.28% C) Saldo acumulado 3,181.74
0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00% 4. RESULTADO
Utilidad (perdida) 1,101.23
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,236.37 8.28% Impuesto a la Renta 722.00
Neto 379.23
IMPUESTO A LA RENTA -586.00 -1.50%
RESERVA LEGAL 0.00 0.00%

UTILIDAD LIQUIDA 2,650.37 6.78%

AJA PROYECTADO EN MONEDA NACIONAL C
INSUMOS PROVEEDOR
Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09
BASICO
8,049.01 2,913.97 4,733.26 14,143.30 9,226.14 9,051.19 Pan de Papa con Costri LO DEL PAN
8,049.01 2,913.97 4,733.26 14,143.30 9,226.14 9,051.19 Pan ed Zapallo Loche LO DEL PAN
Mini Croisant LO DEL PAN
Tostadas D'THOMAS
2,995.13 1,089.74 3,765.17 4,182.53 4,572.26 5,616.88 Jugo Naranja LUIS RUEDA
563.87 186.40 781.68 755.29 827.90 771.84 Bebida Caliente (café) HANSA CAFÉ
942.00 347.00 184.00 23.00 124.00 256.00 Huevo D'THOMAS
121.00 44.00 71.00 212.00 138.00 136.00 Azúcar GECE
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 Edulcorante GECE
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Mantequilla GECE
274.85 0.00 0.00 835.38 0.00 836.72 Mermelada GECE
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Servilleta GECE
Utiles de limpieza DETALLE

8,056.85 4,827.14 7,961.85 9,168.20 8,822.16 10,777.44 PARA ESCOGER

ACEITUNA CON QUESO
Aceituna VIVANDA
4,678.51 4,670.67 2,757.50 (471.09) 4,504.01 4,907.99 Queso crema triángulo D'THOMAS
(7.84) (1,913.17) (3,228.59) 4,975.10 403.98 (1,726.25)
4,670.67 2,757.50 (471.09) 4,504.01 4,907.99 3,181.74 CHICHARRON CON CAMOTE
Chicharron GCC
Camote LUIS RUEDA
1,055.16 -1,522.17 -2,973.59 5,210.10 665.98 -1,334.25
121.00 44.00 71.00 212.00 138.00 136.00 JAMON DE LA CASA
934.16 -1,566.17 -3,044.59 4,998.10 527.98 -1,470.25 Jamón de la Casa GCC
Cebolla LUIS RUEDA

ALFAJOR
Alfajor CASA ALFAJOR

JAMON CON QUESO

Jamón Inglés D'THOMAS
Queso Edam Bomlé D'THOMAS

YOGURT
Yogurt GECE

FRUTA DE ESTACION
Papaya LUIS RUEDA
Piña LUIS RUEDA
Melon LUIS RUEDA

CEREALES
Leche GECE
Quinua
Azucar
Avena pre-cocida
Pasas
Cornflakes

PRODUCTOS DE LIMPEZA
 INSUMOS PROVEEDOR

Quitagrasa Sapolio GECE

Legia GECE
Sapolio Pulidor GECE
Ayudín Sapolio VIVANDA
Esponjita Verde GECE
Bolsa de basura
Paños absorventes GECE
Detergente Sapolio GECE
Limpiatodo Limón / limp GECE

SUELDOS
01 SUELDO / PCUPABILIDAD 18 PAX

COSTO DESAYUNO PROMEDIO SIN IGV

GASTOS OPERATIVOS
FEE
COSTOS CAFETERIA
PRECIO POR DESAYUNO
CANT. PRECIO S/. CANT. PRECIO S/. ADIC COSTO

1 un 0.25 1 0.25 0.09 0.34

1 un 0.30 1 0.30 0.09 0.39
1 un 0.25 1 0.25 0.09 0.34
24 un 3.90 1 0.16 0.16
50 un 28.00 8 4.48 4.48
1000 gr 27.50 50 1.38 1.38
15 un 5.50 2 0.73 0.73
500 gr 14.20 2 0.06 0.06
100 un 12.61 1 0.13 0.13
4800 gr 87.06 12.5 0.23 0.23
1000 gr 4.66 50 0.23 0.23
20 un 5.40 1 0.27 0.27
1.21 1.21
9.68 0.27 9.95

1000 gr 18.90 20 0.38 0.38

8 un 9.00 1 1.13 1.13
1.51 1.51

1000 gr 30.00 80 2.40 2.40

1000 gr 3.00 30 0.09 0.09
2.49 2.49

1000 gr 35.00 80 2.80 2.80

1000 gr 2.40 20 0.05 0.05
2.85 2.85

36 un 16.00 2 0.89 0.89

0.89 0.89

1000 gr 21.00 50 1.05 1.05

1000 gr 20.16 50 1.01 1.01
2.06 2.06

1870 ml 5.93 65 0.21 0.21

0.21 0.21

1000 gr 2.50 100 0.25 0.25

1000 gr 2.50 110 0.28 0.28
1000 gr 2.50 150 0.38 0.38
0.91 0.91

1000 ml 2.68 100 0.27 0.27

1000 gr 5.00 20 0.10 0.10
1000 gr 3.50 10 0.04 0.04
500 gr 8.50 15 0.26 0.26
1000 gr 10.39 15 0.16 0.16
1000 gr 8.00 20 0.16 0.16
0.99 0.99
 PRECIO POR
CANT. PRECIO S/. DURACION CANT. Diario *Desayuno
500 ml 4.47 30 DIAS 4 0.60 0.05
4000 ml 6.77 30 DIAS 2 0.45 0.04
1000 gr 11.25 30 DIAS 2 0.75 0.07
600 gr 3.69 30 DIAS 12 1.48 0.13
15 un 15.67 30 DIAS 0.2 0.10 0.01
100 un 12.00 30 DIAS 1 0.40 0.04
10 un 24.72 30 DIAS 10 8.24 0.75
1000 gr 5.40 30 DIAS 4 0.72 0.07
3785 ml 9.01 30 DIAS 2 0.60 0.05
1.21

900.00 30 DIAS 0.00 0.00

T.C. S/. 3.00 S/. 17.35 $ 5.78

15% S/. 2.60 $ 0.87
15% S/. 2.60 $ 0.87
VALOR DE VENTA S/. 22.56 $ 7.52
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y G
( AL 31/07/08 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/07/08 EN MO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 11,351.70 44.68%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,351.70 44.68%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 22,236.41 87.53%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -8,567.68 -33.73%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,668.73 53.80%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 384.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 25,404.43 98.49%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR -8,245.00 -32.45%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE -8,245.00 -32.45%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 21,083.00 82.99%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 0.00 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00%
RESULTADOS DEL PERIODO 12,566.43 49.47%
TOTAL PATRIMONIO 33,649.43 132.45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,404.43 100.00%
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/07/08 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 0.00%
SERVICIOS 1,836.13 2.05%
OTROS INGRESOS 87,750.00 97.95%
TOTAL INGRESOS 89,586.13 100.00%
COSTO DE VENTAS -65,435.50 -73.04%

UTILIDAD BRUTA 24,150.63 26.96%

GASTOS DE VENTA 0.00 0.00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -12,000.00 -13.39%

UTILIDAD DE OPERACION 12,150.63 13.56%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00%
GASTOS FINANCIEROS 415.80 0.46%
OTROS GASTOS 0.00%

UTILIDAD NETA 12,566.43 14.03%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 12,566.43 14.03%

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00%

RESERVA LEGAL 0.00 0.00%

UTILIDAD LIQUIDA 12,566.43 14.03%

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/07/08 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/07/08 EN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 36,626.64 22.75%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 61,894.32 38.45%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 98,520.96 61.20%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 70,091.73 43.54%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -7,635.44 -4.74%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62,456.29 38.80%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 160,977.25 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 23,285.14 14.46%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00%
PROVEEDORES 9,216.00 5.73%
BENEFICIOS SOCIALES 15,684.47 9.74%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48,185.61 29.93%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 54,400.00 33.79%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,400.00 33.79%

PATRIMONIO
CAPITAL 4,000.00 2.48%
CAPITAL ADICIONAL 46,000.00 28.58%
RESERVA LEGAL 1,323.51 0.82%
RESULTADOS ACUMULADOS -22,391.51 -13.91%
RESULTADOS DEL PERIODO 29,459.64 18.30%
TOTAL PATRIMONIO 58,391.64 36.27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 160,977.25 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/07/08 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 0.00%
SERVICIOS 686,066.92 100.00%
OTROS INGRESOS 0.00%
TOTAL INGRESOS 686,066.92 100.00%
COSTO DE VENTAS -151,880.00 -22.14%

UTILIDAD BRUTA 534,186.92 77.86%

GASTOS DE VENTA -192,912.22 -28.12%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -289,368.33 -42.18%

UTILIDAD DE OPERACION 51,906.37 7.57%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 2,084.60 0.30%
GASTOS FINANCIEROS -2,040.78 -0.30%
OTROS GASTOS -7,980.45 -1.16%

UTILIDAD NETA 43,969.74 6.41%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43,969.74 6.41%

IMPUESTO A LA RENTA -13,191.00 -1.92%

RESERVA LEGAL -1,319.10 -0.19%

UTILIDAD LIQUIDA 29,459.64 4.29%

 BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
( AL 30/09/12 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 30/09/12 EN MONEDA NACIONAL )

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE VENTAS 0.00%
CAJA BANCOS 42,856.28 25.01% SERVICIOS 188,381.97 100.00%
INVENTARIOS 0.00 0.00% OTROS INGRESOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00% TOTAL INGRESOS 188,381.97 100.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00% COSTO DE VENTAS -32,012.82 -16.99%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,856.28 25.01%
UTILIDAD BRUTA 156,369.15 83.01%
ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 216,626.25 126.42% GASTOS DE VENTA 0.00 0.00%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00% GASTOS ADMINISTRATIVOS -120,642.11 -64.04%
DEPRECIACION ACUMULADA -88,127.38 -51.43%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 128,498.87 74.99% UTILIDAD DE OPERACION 35,727.04 18.97%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00% OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00%
TOTAL ACTIVO 171,355.15 100.00% INGRESOS FINANCIEROS 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -984.12 -0.52%
PASIVO OTROS GASTOS -4,781.30 -2.54%
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 9,760 5.70% UTILIDAD NETA 29,961.62 15.90%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,760.00 5.70% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29,961.62 15.90%

PASIVO NO CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA -4,967.00 -2.64%

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00% RESERVA LEGAL -496.70 -0.26%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%
UTILIDAD LIQUIDA 24,497.92 13.00%
PATRIMONIO
CAPITAL 1,500.00 0.88%
CAPITAL ADICIONAL 148,500.00 86.66%
RESERVA LEGAL 500.74 0.29%
RESULTADOS ACUMULADOS -13,403.51 -7.82%
RESULTADOS DEL PERIODO 24,497.92 14.30%
TOTAL PATRIMONIO 161,595.15 94.30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171,355.15 100.00%

0.00
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDID
( AL 31/06/09 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/06

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 5,042.28 3.31%
INVENTARIOS 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,042.28 3.31%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 126,550.29 83.18%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -1,145.55 -0.75%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125,404.74 82.43%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 21,689.00 14.26%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 21,689.00 14.26%
TOTAL ACTIVO 152,136.02 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 3,049.58 2.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 8,079.15 5.31%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,128.73 7.31%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 40,000.00 26.29%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 40,000.00 26.29%

PATRIMONIO
CAPITAL 74,269.00 48.82%
CAPITAL ADICIONAL Excedente Revaluacion 56,550.29 37.17%
RESERVA LEGAL 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS -34,629.00 -22.76%
RESULTADOS DEL PERIODO 4,817.00 3.17%
TOTAL PATRIMONIO 101,007.29 66.39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 152,136.02 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/06/09 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 544,702.33 100.00%

SERVICIOS 0.00%
OTROS INGRESOS 0.00%
TOTAL INGRESOS 544,702.33 100.00%
COSTO DE VENTAS -409,375.34 -75.16%

UTILIDAD BRUTA 135,326.99 24.84%

GASTOS DE VENTA -51,968.86 -9.54%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -77,953.30 -14.31%

UTILIDAD DE OPERACION 5,404.83 0.99%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -587.45 -0.11%
OTROS GASTOS 0.00%

UTILIDAD NETA 4,817.38 0.88%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,817.38 0.88%

IMPUESTO A LA RENTA -1,445.00 -0.27%

RESERVA LEGAL -144.50 -0.03%

UTILIDAD LIQUIDA 3,227.88 0.59%

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA
( AL 30/08/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 30/08/11 EN MONEDA NACIO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 457.76 0.25%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 37,835.64 20.66%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38,293.40 20.91%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 85,544.41 46.71%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -13,512.36 -7.38%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 72,032.05 39.33%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 72,828.00 39.76%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 72,828.00 39.76%
TOTAL ACTIVO 183,153.45 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 387.20 0.21%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 85,800.37 46.85%
BENEFICIOS SOCIALES 290.00 0.16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 86,477.57 47.22%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 125,000.00 68.25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 125,000.00 68.25%
PATRIMONIO
CAPITAL 3,522.88 1.92%
CAPITAL ADICIONAL 46,477.12 25.38%
RESERVA LEGAL 295.49 0.16%
RESULTADOS ACUMULADOS -150,570.19 -82.21%
RESULTADOS DEL PERIODO 71,950.58 39.28%
TOTAL PATRIMONIO -28,324.12 -15.46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 183,153.45 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 30/08/11 EN MONEDA NACIONAL )
CONCEPTO TOTAL Aug-11
1. INGRESOS
VENTAS Ventas ### 230,000.00
SERVICIOS 354,499.49 60.68% Otros Ingresos 0.00
OTROS INGRESOS 229,749.80 39.32% TOTAL INGRESOS ### 230,000.00
TOTAL INGRESOS 584,249.29 100.00% ###
COSTO DE VENTAS -427,899.64 -73.24% 2. EGRESOS
Materiales 784,000.00 92,000.00
UTILIDAD BRUTA 156,349.65 26.76% Equipos Alquiler 490,000.00 57,500.00
Tecnicos 490,000.00 57,500.00
GASTOS DE VENTA -31,855.75 -5.45% Dscto Operativo 0.00 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS -47,783.63 -8.18% Honorarios Contables 4,200.00 350.00
Manto Equipos 5,400.00 450.00
UTILIDAD DE OPERACION 76,710.27 13.13% Electricidad 1,800.00 150.00
Agua 840.00 70.00
OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00% Telefonos 7,800.00 650.00
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00% Alquiler Oficina 18,000.00 1,500.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00% Planilla 13,200.00 1,100.00
GASTOS FINANCIEROS -1,278.90 -0.22% Es Salud 1,188.00 99.00
OTROS GASTOS -3,480.79 -0.60% CTS 1,282.00 0.00
Gastos Financ. 1,800.00 150.00
UTILIDAD NETA 71,950.58 12.32% TOTAL EGRESOS ### 211,519.00
###
PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00% 3. RESULTADO 140,490.00 18,481.00
140,490.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 71,950.58 12.32%

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00%

RESERVA LEGAL 0.00 0.00%
UTILIDAD LIQUIDA 71,950.58 12.32%
 CUADRO DE RESULTADO MENSUALES

Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12

230,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

230,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

92,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
57,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
57,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
0.00 0.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
211,519.00 139,519.00 140,160.00 139,519.00 139,519.00 139,519.00 139,519.00 139,519.00 140,160.00 139,519.00

18,481.00 10,481.00 9,840.00 10,481.00 10,481.00 10,481.00 10,481.00 10,481.00 9,840.00 10,481.00
 Jul-12

150,000.00

150,000.00

60,000.00
37,500.00
37,500.00
0.00
350.00
450.00
150.00
70.00
650.00
1,500.00
1,100.00
99.00
0.00
150.00
139,519.00

10,481.00
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS
( AL 31/07/12 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/07/12 E

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 560,018.96 78.40%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 560,018.96 78.40%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 68,677.00 9.61%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -11,507.17 -1.61%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 57,169.83 8.00%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

SALDO A FAVOR IGV 962.00
SALDO A FAVOR RTA 3ERA CATEGORIA 96,149.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 97,111.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 714,299.79 86.40%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 0.00 0.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 513,050.00 71.83%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 26,829.43 3.76%
RESULTADOS ACUMULADOS 137,512.95 19.25%
RESULTADOS DEL PERIODO 36,907.41 5.17%
TOTAL PATRIMONIO 714,299.79 100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 714,299.79 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/07/12 EN MONEDA NACIONAL )
CONCEPTO
1. INGRESOS
VENTAS 1,646,484.14 100.00% Ventas
SERVICIOS 0.00 0.00% Otros Ingresos
OTROS INGRESOS 0.00 0.00% TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS 1,646,484.14 100.00%
COSTO DE VENTAS -1,542,032.25 -93.66% 2. EGRESOS
Proveedores
UTILIDAD BRUTA 104,451.89 6.34% I.G.V.
Remuneraciones
GASTOS DE VENTA -16,773.52 -1.02% Honorarios Comerciales
GASTOS ADMINISTRATIVOS -25,160.29 -1.53% Honorarios Contables
Honorarios Varios
UTILIDAD DE OPERACION 62,518.08 3.80% Electricidad
Agua
OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00% Telefonos
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00% Es Salud
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00% CTS
GASTOS FINANCIEROS -1,005.40 -0.06% Otros Gastos
OTROS GASTOS 0.00 0.00% Leasing
Gastos Financ.
UTILIDAD NETA 61,512.68 3.74% TOTAL EGRESOS

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00% 3. PRESUPUESTO

A) Saldo Inicial del mes
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61,512.68 3.74% B) Saldo del mes
C) Saldo acumulado
IMPUESTO A LA RENTA -18,454.00 -1.12%
RESERVA LEGAL -6,151.27 -0.37%

UTILIDAD LIQUIDA 36,907.41 2.24%

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN MONEDA NACIONAL

TOTAL Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12

### 950,000.00 ### ### 800,000.00 750,000.00 950,000.00

0.00
### 950,000.00 ### ### 800,000.00 750,000.00 950,000.00
###

### 883,500.00 ### ### 744,000.00 697,500.00 883,500.00

139,450.00 12,175.00 18,825.00 14,170.00 10,180.00 9,515.00 12,175.00
63,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00
72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6,500.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
16,800.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
7,680.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
691.20 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60
5,249.79 374.99 374.99 374.99 749.97 374.99 374.99
2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
### 914,377.59 ### ### 777,257.57 725,217.59 913,877.59
###

13,906.00 13,906.00 49,528.42 114,000.83 158,628.25 181,370.68 206,153.09

394,869.01 35,622.42 64,472.42 44,627.42 22,742.43 24,782.42 36,122.42
408,775.01 49,528.42 114,000.83 158,628.25 181,370.68 206,153.09 242,275.51
408,775.01
N MONEDA NACIONAL

Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13

### ### 500,000.00 500,000.00 550,000.00 ###

### ### 500,000.00 500,000.00 550,000.00 ###

### ### 465,000.00 465,000.00 511,500.00 930,000.00

14,170.00 16,165.00 6,190.00 6,190.00 6,855.00 12,840.00
4,500.00 4,500.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00
57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60
374.99 374.99 749.97 374.99 374.99 374.99
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
### ### 494,267.57 489,392.59 536,557.59 961,042.59

242,275.51 286,902.92 340,035.34 345,767.77 356,375.18 369,817.60

44,627.42 53,132.42 5,732.43 10,607.41 13,442.42 38,957.42
286,902.92 340,035.34 345,767.77 356,375.18 369,817.60 408,775.01
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/05/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/05/11 EN M

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 1,500.00 100.00%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,500.00 100.00%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 1,500.00 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 0.00 0.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 1,500.00 100.00%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 0.00 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00%
RESULTADOS DEL PERIODO 0.00 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 1,500.00 100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,500.00 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/05/11 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 0.00 #DIV/0!

SERVICIOS 0.00 #DIV/0!
OTROS INGRESOS 0.00 #DIV/0!
TOTAL INGRESOS 0.00 #DIV/0!
COSTO DE VENTAS 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD BRUTA 0.00 #DIV/0!

GASTOS DE VENTA 0.00 #DIV/0!

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD DE OPERACION 0.00 #DIV/0!

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 #DIV/0!

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 #DIV/0!
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 #DIV/0!
GASTOS FINANCIEROS 0.00 #DIV/0!
OTROS GASTOS 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD NETA 0.00 #DIV/0!

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0.00 #DIV/0!

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 #DIV/0!

RESERVA LEGAL 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD LIQUIDA 0.00 #DIV/0!

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/10/2012 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/10/2012 EN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 5,650.00 20.58%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 1,050.00 3.82%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,700.00 24.41%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 21,980.00 80.07%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -1,227.95 -4.47%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,752.05 75.59%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 27,452.05 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 550.00 2.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 550.00 2.00%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 14,861.23 54.14%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,861.23 54.14%

PATRIMONIO
CAPITAL 3,000.00 10.93%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 0.00 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS 5,705.00 20.78%
RESULTADOS DEL PERIODO 3,335.82 12.15%
TOTAL PATRIMONIO 12,040.82 43.86%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27,452.05 100.00%

0.00

Cupe Quesquen Juan A,

c.p.c 24972
Contador
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/10/2012 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 67,096.00 100.00%

SERVICIOS 0.00%
OTROS INGRESOS 0.00%
TOTAL INGRESOS 67,096.00 100.00%
COSTO DE VENTAS -51,580.00 -76.87%

UTILIDAD BRUTA 15,516.00 23.13%

GASTOS DE VENTA -1,870.00 -2.79%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -6,870.00 -10.24%

UTILIDAD DE OPERACION 6,776.00 10.10%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -158.70 -0.24%
OTROS GASTOS -1,057.60 -1.58%

UTILIDAD NETA 5,559.70 8.29%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,559.70 8.29%

IMPUESTO A LA RENTA -1,667.91 -2.49%

RESERVA LEGAL -555.97 -0.83%

UTILIDAD LIQUIDA 3,335.82 4.97%

Cupe Quesquen Juan A,

c.p.c. 24972
Contador
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y G
( AL 31/12/2010 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/12/2010 EN M

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 11,369.90 33.51%
INVENTARIOS 3,480.00 10.26%
CUENTAS POR COBRAR 10,840.00 31.95%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,689.90 75.71%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 5,886.02 17.35%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -227.95 -0.67%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,658.07 16.67%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 2,584.89 7.62%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 2,584.89 7.62%
TOTAL ACTIVO 33,932.86 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 0.00 0.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 4,402.32 12.97%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,402.32 12.97%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 1,500.00 4.42%
CAPITAL ADICIONAL 3,500.00 10.31%
RESERVA LEGAL 0.00 0.00%
RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00%
RESULTADOS DEL PERIODO 24,530.54 72.29%
TOTAL PATRIMONIO 29,530.54 87.03%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,932.86 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/12/2010 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 54,633.73 38.35%

SERVICIOS 76,180.00 53.48%
OTROS INGRESOS 11,640.00 8.17%
TOTAL INGRESOS 142,453.73 100.00%
COSTO DE VENTAS -1,940.98 -1.36%

UTILIDAD BRUTA 140,512.75 98.64%

GASTOS DE VENTA -104,859.35 -73.61%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -1,744.11 -1.22%

UTILIDAD DE OPERACION 33,909.29 23.80%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 551.36 0.39%
GASTOS FINANCIEROS -482.21 -0.34%
OTROS GASTOS -9,447.90 -6.63%

UTILIDAD NETA 24,530.54 17.22%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,530.54 17.22%

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00%

RESERVA LEGAL 0.00 0.00%

UTILIDAD LIQUIDA 24,530.54 17.22%

 BALANCE GENERAL DE SITUACION AN
( AL 31/06/2011 EN MONEDA NACIONAL ) (
A
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS
CAJA BANCOS 30,890.92 18.03%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 117,563.48 68.62%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148,454.40 86.65%

ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR CO

IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 11,825.47 6.90%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00% CUENTAS POR CO
DEPRECIACION ACUMULADA -6,243.44 -3.64%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,582.03 3.26% MERCADERIAS

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO TOTAL A

TRIBUTOS POR PAGAR - SALDO A FAVOR 17,292.00 10.09%
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 17,292.00 10.09% ACTIVO NO CORRIEN
TOTAL ACTIVO 171,328.44 100.00% IMMUEBLES MAQ

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 18,481.00 10.79%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 53,902.74 31.46%
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 0.00% DEPRECIACION A
TOTAL PASIVO CORRIENTE 72,383.74 42.25%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 70,000.00 40.86%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 70,000.00 40.86%
TOTAL ACTIVO NO CO
PATRIMONIO
CAPITAL 10,000.00 5.84% OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00% TRIBUTOS POR P
RESERVA LEGAL 3,044.48 1.78%
RESULTADOS ACUMULADOS 4,396.31 2.57%
RESULTADOS DEL PERIODO 11,503.91 6.71% TOTAL OTRAS CUENT
TOTAL PATRIMONIO 28,944.70 16.89%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171,328.44 100.00% TOTAL ACTIVO
0.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION P

( AL 31/06/2011 EN MONEDA NACIONAL ) PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR P

VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS 628,661.93 99.57%

OTROS INGRESOS 2,725.45 0.43%
TOTAL INGRESOS 631,387.38 100.00%
COSTO DE VENTAS -362,403.79 -57.40%

UTILIDAD BRUTA 268,983.59 42.60% REMUNERACIONE

GASTOS DE VENTA -99,411.57 -15.74% PROVEEDORES

GASTOS ADMINISTRATIVOS -149,117.36 -23.62%
BENEFICIOS SOC
UTILIDAD DE OPERACION 20,454.66 3.24%
TOTAL PASIVO CORR
OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00% PASIVO NO CORRIEN
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00% CUENTAS POR PA
GASTOS FINANCIEROS -507.25 -0.08%
OTROS GASTOS -1,687.50 -0.27% TOTAL PASIVO NO CO
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 18,259.91 2.89%
PATRIMONIO
PARTICIPACION DIRECTORIO 0.00% CAPITAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18,259.91 2.89% CAPITAL ADICION

IMPUESTO A LA RENTA -5,478.00 -0.87% RESERVA LEGAL

RESERVA LEGAL -1,278.00 -0.20%

UTILIDAD LIQUIDA 11,503.91 1.82% RESULTADOS AC

RESULTADOS DE
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PA
 ANALISIS DEL BALANCE
( AL 31/06/2011 EN MONEDA NACIONAL )
A C T I V O SOLES
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 30,890.92
Caja MN 1,422.60
Cta Cte MN 19,735.70
Cta Cte MN 0.00
Cta Cte ME 5,620.64
Cta Cte ME 4,111.98
Cta Detracciones
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 117,563.48
Facturas por Cobrar Pais 117,563.48
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00
Prestamos a Accionistas 0.00
MERCADERIAS 0.00
Mercaderias Nacionales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 148,454.40

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 11,825.47
Terrenos 0.00
Inmuebles 0.00
Otras Construcciones 0.00
Automoviles 0.00
Muebles y Enceres 0.00
Equipos de Computo 11,825.47
DEPRECIACION ACUMULADA -6,243.44
Depreciación Inmuebles 0.00
Depreciación Otras Construcciones 0.00
Depreciación Automoviles 0.00
Depreciación Muebles y Enceres 0.00
Depreciación Equipos de Computo -6,243.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,582.03

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

TRIBUTOS POR PAGAR SALDO A FAVOR 17,292.00
Saldo a favor del IGV 0.00
Saldo a favor del Impuesto a la Renta 17,292.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 17,292.00

TOTAL ACTIVO 171,328.44

0.00

P A S I V O SOLES
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 18,481.00
IGV 12,467.00
Renta Tercera Categoría 5,478.00
 Renta Cuarta Categoría 536.00
Renta Quinta Categoría 0.00
Prestaciones de Salud 0.00
Sistema Privado de Pensiones 0.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00
Participaciones al Directorio 0.00
PROVEEDORES 53,902.74
Facturas por Pagar Pais 53,902.74
BENEFICIOS SOCIALES 0.00
Compensación por Tiempo de servicios 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 72,383.74

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 70,000.00
Prestamos de Accionistas 70,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 70,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL 10,000.00
Capital Social Nacional 10,000.00
CAPITAL ADICIONAL 0.00
Otros Aportes de Accionistas
RESERVA LEGAL 3,044.48
Reserva Legal Años Anteriores 1,766.48
Reserva Legal del Ejercicio 1,278.00
RESULTADOS ACUMULADOS 4,396.31
Utilidad Acumulada Ejercicio 2010 4,396.31
RESULTADOS DEL PERIODO 11,503.91
TOTAL PATRIMONIO 28,944.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 171,328.44

0.00
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/07/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/07/11 EN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 5,436.29 3.44%
INVENTARIOS 86,322.00 54.60%
CUENTAS POR COBRAR 10,850.00 6.86%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 15,500.00 9.80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118,108.29 74.70%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 249,139.99 157.58%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -209,142.16 ###
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,997.83 25.30%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 158,106.12 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 2,749.59 1.74%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 3,484.00 2.20%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,233.59 3.94%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00%

PATRIMONIO
CAPITAL 54,978.87 34.77%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 34,340.11 21.72%
RESULTADOS ACUMULADOS 48,971.75 30.97%
RESULTADOS DEL PERIODO 13,581.80 8.59%
TOTAL PATRIMONIO 151,872.53 96.06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 158,106.12 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/07/11 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 0.00%
SERVICIOS 127,394.24 62.88%
OTROS INGRESOS 60,250.00 29.74%
OTROS INGRESOS 14,950.00 7.38%
TOTAL INGRESOS 202,594.24 100.00%
COSTO DE VENTAS -92,167.07 -45.49%

UTILIDAD BRUTA 110,427.17 54.51%

GASTOS DE VENTA -34,590.23 -17.07%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -54,885.35 -27.09%

UTILIDAD DE OPERACION 20,951.59 10.34%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 105.24 0.05%
GASTOS FINANCIEROS -785.49 -0.39%
OTROS GASTOS 0.00 0.00%

UTILIDAD NETA 20,271.34 10.01%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20,271.34 10.01%

IMPUESTO A LA RENTA -6,081.40 -3.00%

RESERVA LEGAL -608.14 -0.30%

UTILIDAD LIQUIDA 13,581.80 6.70%

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/12/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/12/11 EN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 76,032.14 18.35%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 65,527.48 15.82%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 141,559.62 34.17%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 684,243.00 165.15%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -430,389.60 ###
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 253,853.40 61.27%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 18,891.00 4.56%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 18,891.00 4.56%
TOTAL ACTIVO 414,304.02 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 8,821.45 2.13%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 173,900.00 41.97%
BENEFICIOS SOCIALES 8,243.92 1.99%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 190,965.37 46.09%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 226,100.00 54.57%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 226,100.00 54.57%

PATRIMONIO
CAPITAL 1,361.00 0.33%
CAPITAL ADICIONAL 48,639.00 11.74%
RESERVA LEGAL 704.20 0.17%
RESULTADOS ACUMULADOS -69,193.00 -16.70%
RESULTADOS DEL PERIODO 15,727.45 3.80%
TOTAL PATRIMONIO -2,761.35 -0.67%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 414,304.02 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION BALANCE GENER
( AL 31/12/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/12/11 EN M

ACTIVO
VENTAS 1,206,236.35 83.84% ACTIVO CORRIENTE
SERVICIOS 232,460.00 16.16%
OTROS INGRESOS 0.00 0.00%
TOTAL INGRESOS 1,438,696.35 100.00%
COSTO DE VENTAS -937,049.75 -65.13%
TOTAL ACTIVO CORRIEN
UTILIDAD BRUTA 501,646.60 34.87%
ACTIVO NO CORRIENTE
GASTOS DE VENTA -186,540.74 -12.97%
GASTOS ADMINISTRATIVOS -279,811.11 -19.45%

UTILIDAD DE OPERACION 35,294.75 2.45% TOTAL ACTIVO NO CORRIE

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00% OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00% TOTAL OTRAS CUENTAS DEL A
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00% TOTAL ACTIVO
GASTOS FINANCIEROS -3,840.70 -0.27%
OTROS GASTOS -7,980.40 -0.55% PASIVO
PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD NETA 23,473.65 1.63%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23,473.65 1.63% TOTAL PASIVO CORRIEN

IMPUESTO A LA RENTA -7,042.00 -0.49% PASIVO NO CORRIENTE

RESERVA LEGAL -704.20 -0.05%
TOTAL PASIVO NO CORRIE
UTILIDAD LIQUIDA 15,727.45 1.09%
PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMO
 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y G
( AL 31/12/11 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/12/11 EN MO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 76,032.14 18.35%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 65,527.48 15.82%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 141,559.62 34.17%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 684,243.00 165.15%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -430,389.60 ###
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 253,853.40 61.27%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 18,891.00 4.56%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 18,891.00 4.56%
TOTAL ACTIVO 414,304.02 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 8,821.45 2.13%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 173,900.00 41.97%
BENEFICIOS SOCIALES 8,243.92 1.99%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 190,965.37 46.09%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 76,100.00 18.37%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 76,100.00 18.37%

PATRIMONIO
CAPITAL 150,000.00 36.21%
CAPITAL ADICIONAL 50,000.00 12.07%
RESERVA LEGAL 704.20 0.17%
RESULTADOS ACUMULADOS -69,193.00 -16.70%
RESULTADOS DEL PERIODO 15,727.45 3.80%
TOTAL PATRIMONIO 147,238.65 35.54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 414,304.02 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/12/11 EN MONEDA NACIONAL )

VENTAS 1,206,236.35 83.84%

SERVICIOS 232,460.00 16.16%
OTROS INGRESOS 0.00 0.00%
TOTAL INGRESOS 1,438,696.35 100.00%
COSTO DE VENTAS -937,049.75 -65.13%

UTILIDAD BRUTA 501,646.60 34.87%

GASTOS DE VENTA -131,801.30 -9.16%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -197,701.95 -13.74%

UTILIDAD DE OPERACION 172,143.35 11.97%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -3,840.70 -0.27%
OTROS GASTOS -7,980.40 -0.55%

UTILIDAD NETA 160,322.25 11.14%

DEPRECIACION DEL EJERCICIO -136,848.60 -9.51%

UTILIDAD NETA 23,473.65 0.81%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23,473.65 1.63%

IMPUESTO A LA RENTA -7,042.00 -0.49%

RESERVA LEGAL -704.20 -0.05%

UTILIDAD LIQUIDA 15,727.45 1.09%

 BALANCE GENERAL DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y
( AL 31/07/12 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/07/12 EN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 93,081.00 17.14%
INVENTARIOS 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00%
CUENTAS POR COBRAR TITULAR 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 93,081.00 17.14%

ACTIVO NO CORRIENTE
IMMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 573,820.00 105.63%
MEJORAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA -123,686.00 -22.77%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 450,134.00 82.86%

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00%

TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVO 543,215.00 100.00%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 5,429.00 1.00%
REMUNERACIONES POR PAGAR 0.00 0.00%
PROVEEDORES 0.00 0.00%
BENEFICIOS SOCIALES 729.00 0.13%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,158.00 1.13%

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 246,120.00 45.31%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 246,120.00 45.31%

PATRIMONIO
CAPITAL 499,900.00 92.03%
CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00%
RESERVA LEGAL 21,625.00 3.98%
RESULTADOS ACUMULADOS -251,847.00 -46.36%
RESULTADOS DEL PERIODO 21,259.00 3.91%
TOTAL PATRIMONIO 290,937.00 53.56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 543,215.00 100.00%

0.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION ESTADO DE PERDIDAS Y G
( AL 31/07/12 EN MONEDA NACIONAL ) ( AL 31/07/12 EN M
(inc. gts. A

VENTAS 0.00%
SERVICIOS 0.00%
OTROS INGRESOS 111,200.37 100.00%
TOTAL INGRESOS 111,200.37 100.00%
COSTO DE VENTAS -48,745.79 -43.84%

UTILIDAD BRUTA 62,454.58 56.16%

GASTOS DE VENTA -33,494.84 -30.12%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -2,332.73 -2.10%

UTILIDAD DE OPERACION 26,627.01 23.95%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -1,964.40 -1.77%
OTROS GASTOS -3,403.79 -3.06%

UTILIDAD NETA 21,258.82 19.12%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 21,258.82 19.12%

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00%

RESERVA LEGAL 0.00 0.00%

UTILIDAD LIQUIDA 21,258.82 19.12%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE SITUACION
( AL 31/07/12 EN MONEDA NACIONAL )
(inc. gts. Adicionales)

VENTAS 0.00%
SERVICIOS 0.00%
OTROS INGRESOS 111,200.37 100.00%
TOTAL INGRESOS 111,200.37 100.00%
COSTO DE VENTAS -48,745.79 -43.84%

UTILIDAD BRUTA 62,454.58 56.16%

GASTOS DE VENTA -53,039.99 -47.70%

GASTOS ADMINISTRATIVOS -6,692.18 -6.02%

UTILIDAD DE OPERACION 2,722.41 2.45%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 0.00 0.00%

OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0.00 0.00%
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00%
GASTOS FINANCIEROS -1,964.40 -1.77%
OTROS GASTOS -3,403.79 -3.06%

UTILIDAD NETA -2,645.78 -2.38%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -2,645.78 -2.38%

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00%

RESERVA LEGAL 0.00 0.00%

UTILIDAD LIQUIDA -2,645.78 -2.38%