ARQUEO DE CAJA BELEN SAC

RECUENTO EFECTIVO
BILLETES MONEDAS
DENOMINACIÓN UNIDAD TOTAL DENOMINACIÓN UNIDAD
200 0 S/ - 5 5
100 7 S/ 700.00 1 5
50 8 S/ 400.00
20 16 S/ 320.00
10 10 S/ 100.00

TOTAL BILLETES S/ 1,520.00 TOTAL BILLETES

1. TOTAL EFECTIVO S/ 1,550.00

CONCEPTO IMPORTE
ARREGLO DE IMPRESORAS S/ 520.00
ALOJAMIENTO DE 3 DÍAS DE EJECUTIVO DE VENTAS S/ 250.00
COMIDA POR 3 DÍAS S/ 150.00
REPARACIÓN DE CAMION DE LA EMPRESA S/ 130.00
2. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO S/ 1,050.00

CONCEPTO IMPORTE
GASTOS DE MOVILIDAD (SIN SUSTENTO) S/ 100.00
VALE PENDIENTE DE RENDICIÓN AREA DE OPERACIONES S/ 300.00
3. RENDICIONES PENDIENTES DE DESEMBOLSO S/ 400.00

TOTAL DE FONDO S/ 3,000.00

MONTO ASIGNADO S/3,200.00

FALTANTE -S/200.00
NEDAS
TOTAL
S/ 25.00
S/ 5.00
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ 30.00
 BANCO DE CREDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
15/02/2021 Saldo Anterior 585,200 585,200
16/02/2021 Cheque 7822 85,900 499,300
16/02/2021
Factura 001-235 3,800 495,500

17/02/2021
Factura 001-238 8,790 486,710

18/02/2021 Ingreso de
cheques 120,000 606,710

18/02/2021
Gastos bancarios 15 606,695

19/02/2021
Pago en efectivo 145,000 461,695

22/02/2021
Factura 001-240 98,000 363,695

22/02/2021 Cheque 7827 27,500 336,195

18/02/2021 Clientes 15,000 351,195
18/02/2021 Ingreso de
cheques 27,800 378,995

19/02/2021 Ingreso de
cheques 45,800 424,795

22/02/2021
Factura 001-244 68,000 356,795

22/02/2021 Cheque 7828 25,000 331,795

22/02/2021 Cobranza tele
crédito 240,000 571,795

27/02/2021
Depósito efectivo 12,500 584,295

28/02/2021 Pago planilla 250,000 334,295

28/02/2021 Cheque 7829 8,000 326,295
28/02/2021
Depósito efectivo 1,500 327,795

28/02/2021 Cheque 7832 792 327,003

BANCO BBVA 192-1182763-1-08

Fecha Descripción Debe Haber
15/02/2021 Saldo Anterior 180,000
16/02/2021 Cheque 001239 800
16/02/2021 Ingreso de cheques 28,000
17/02/2021 Ingreso de cheques 25,980
18/02/2021 Pago en efectivo 100,000
18/02/2021 Gastos bancarios 15
19/02/2021 Cheque 001244 28,900
22/02/2021 Cheque 001245 48,300
22/02/2021 Cobranza tele crédito 29,000
18/02/2021 Depósito efectivo 5,600
18/02/2021 Factura 002-5091 4,389
19/02/2021 Factura 004-598 7,390

22/02/2021 Factura 002-5100 9,300

22/02/2021 Cheque 001240 36,780
22/02/2021 Cobranza tele crédito 19,000
27/02/2021 Depósito efectivo 2,500
28/02/2021 Cheque 001246 17,800
28/02/2021 Depósito efectivo 5,600
28/02/2021 Cheque 001242 21,202

ESTADOS DE CUENTA BANCOS: BANCO CREDITO CTA 191-1982741-1-09

Fecha Descripción Debe Haber Saldo
15/02/2021 Saldo Anterior 585,200 585,200
16/02/2021 Cheque 7822 85,900 499,300
16/02/2021 Factura 001-235 3,800 495,500

17/02/2021 Factura 001-238 8,790 486,710

17/02/2021 Pago servicios 4,500 482,210

18/02/2021 Gastos bancarios 15 482,195

19/02/2021 Pago en efectivo 145,000 337,195

22/02/2021 Cheque 7827 27,500 309,695

18/02/2021 Clientes 15,000 324,695
18/02/2021 Ingreso de 27,800 352,495
cheques
19/02/2021 Pago proveedor 42,200 310,295

22/02/2021 Cheque 7980 38,790 271,505

22/02/2021 Cheque 7828 25,000 246,505
22/02/2021 Cobranza tele 240,000 486,505
crédito
27/02/2021 Depósito efectivo 12,500 499,005

28/02/2021 Pago planilla 250,000 249,005

28/02/2021 Cheque 7829 8,000 241,005
28/02/2021 Depósito efectivo 1,500 242,505

28/02/2021 Cheque 7832 792 241,713

28/02/2021 Cheque 7920 9,000 232,713

BANCO BBVA CTE 192-1182763-1-08

Fecha Descripción Debe Haber Saldo
15/02/2021 Saldo Anterior 180,000 180,000
16/02/2021 Cheque 001239 800 179,200

16/02/2021 Ingreso de 28,000 207,200

cheques
17/02/2021 Cobro Clientes 9,000 216,200
18/02/2021 Pago 75,000 141,200
proveedores
18/02/2021 Gastos bancarios 15 141,185

19/02/2021 Cheque 001244 28,900 112,285

22/02/2021 Cheque 001245 48,300 63,985

22/02/2021 Cobranza tele 29,000 92,985

crédito
18/02/2021 Depósito efectivo 5,600 98,585

18/02/2021 Factura 002- 4,389 94,196

5091
19/02/2021 Cobro clientes 8,700 102,896
22/02/2021 Factura 002- 9,300 93,596
5100
22/02/2021 Cheque 001240 36,780 56,816

22/02/2021 Cobranza tele 19,000 75,816

crédito
27/02/2021 Depósito efectivo 2,500 78,316

28/02/2021 Cheque 001246 17,800 60,516

28/02/2021 Depósito efectivo 5,600 66,116

Pago
28/02/2021 16,000 50,116
proveedores
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: FEBRERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO BBVA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 192-1182763-1-08

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

Saldo Inicial 180,000.00

2/16/2021 102 cc1-000012111 1032 800.00

Cheque 001239 Cheque por pagar cheque por pagar

2/16/2021 102 cc2-000012112 1032 28,000.00

Ingreso de cheques Cheque por cobrar cheque por cobrar

2/17/2021 102 cc2-000012113 1032 25,980.00

Ingreso de cheques Cheque por cobrar cheque por cobrar

2/18/2021 009 cc2-000012114 421 100,000.00

Pago en Efectivo Por pagar efectivo por pagar

2/18/2021 003 cc2-000012115 15.00

Gastos Bancarios Gastos por pagar gastos por pagar

2/19/2021 102 cc2-000012116 1032 28,900.00

Cheque 001244 Cheque por pagar cheque por pagar

2/22/2021 102 cc2-000012117 1032 48,300.00

Cheque 001245 Cheque por pagar cheque por pagar

2/22/2021 cc2-000012118 29,000.00

Cobranza tele crédito Cobranza por cobrar Cobranza por cobrar

2/18/2021 1 cc2-000012119 5,600.00

Depósito Efectivo Deposito por cobrar Deposito por cobrar

2/18/2021 cc2-000012120 4,389.00

FT 002 - 5091 FT por pagar FT por pagar

2/19/2021 cc2-000012121 7,390.00

FT 004 - 598 FT por pagar FT por pagar

2/22/2021 cc2-000012122 9,300.00

FT 002 - 5100 FT por pagar FT por pagar

2/22/2021 102 cc2-000012123 1032 36,780.00

Cheque 001240 Cheque por pagar Cheque por pagar

2/22/2021 cc2-000012124 19,000.00

Cobranza tele crédito Cobranza por cobrar Cobranza por cobrar

2/27/2021 1 cc2-000012125 2,500.00

Depósito Efectivo Deposito por cobrar Deposito por cobrar

2/28/2021 102 cc2-000012126 1032 17,800.00

Cheque 001246 Cheque por pagar Cheque por pagar

2/28/2021 1 cc2-000012127 5,600.00

Depósito Efectivo Deposito por cobrar Deposito por cobrar

2/28/2021 102 cc2-000012128 1032 21,202.00

Cheque 001246 Cheque por pagar Cheque por pagar

TOTALES 295,680.00 274,876.00

20,804.00 Saldo de cuenta

295,680.00 295,680.00
 Conciliación Bancaría BBVA
Saldo del Estado de Cuenta Bancaria 50,116
Mas: Cargos del estado de cuenta bancario, no ingresado en el
Movimiento Libro Banco
2/18/2021 PAGO PROVEEDORES 75,000
2/28/2021 PAGO PROVEEDORES 16,000

Menos: Abonos del estado de cuenta bancario, no registrado en el

Movimiento de Libro
2/17/2021 COBRO CLIENTES 9,000
2/19/2021 COBRO CLIENTES 8,700

Mas: Cargos del Movimiento Libro Banco, no ingresado en el

Estado de Cuenta Bancario
2/17/2021 INGRESO DE CHEQUES 25,980

Menos: Abonos del Movimiento Libro Banco, no ingresado en el

Estado de Cuenta Bancario 128,592
2/18/2021 PAGO EN EFECTIVO 100,000
2/19/2021 FACTURA 004-598 7,390
2/28/2021 CHEQUE 001242 21,202
Saldo Movimiento de Libro 20,804
 Movimiento Libro Banco
BANCO BBVA CTA CTE 19-1182763-1-08

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 180,000 180,000
2/16/2021 CHEQUE 001239 800 179,200
2/16/2021 INGRESO DE CHEQUES 28,000 207,200
2/17/2021 INGRESO DE CHEQUES 25,980 233,180
2/18/2021 PAGO EN EFECTIVO 100,000 133,180
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15 133,165
2/19/2021 CHEQUE 001244 28,900 104,265
2/22/2021 CHEQUE 001245 48,300 55,965
2/22/2021 COBRANZA TELECRÉDITO 29,000 84,965
2/18/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 5,600 90,565
2/18/2021 FACTURA 002-5091 4,389 86,176
2/19/2021 FACTURA 004-598 7,390 78,786
2/22/2021 FACTURA 002-5100 9,300 69,486
2/22/2021 CHEQUE 001240 36,780 32,706
2/22/2021 COBRANZA TELECRÉDITO 19,000 51,706
2/27/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 2,500 54,206
2/28/2021 CHEQUE 001246 17,800 36,406
2/28/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 5,600 42,006
2/28/2021 CHEQUE 001242 21,202 20,804
Saldo Final 295,680 274,876 20,804
 Estado de Cuenta Bancaria
BANCO BBVA CTA CTE 19-1182763-1-08

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 180,000 180,000
2/16/2021 CHEQUE 001239 800 179,200
2/16/2021 INGRESO DE CHEQUES 28,000 207,200
2/17/2021 COBRO CLIENTES 9,000 216,200
2/18/2021 PAGO PROVEEDORES 75,000 141,200
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15 141,185
2/19/2021 CHEQUE 001244 28,900 112,285
2/22/2021 CHEQUE 001245 48,300 63,985
2/22/2021 COBRANZA TELECRÉDITO 29,000 92,985
2/18/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 5,600 98,585
2/18/2021 FACTURA 002-5091 4,389 94,196
2/19/2021 COBRO CLIENTES 8,700 102,896
2/22/2021 FACTURA 002-5100 9,300 93,596
2/22/2021 CHEQUE 001240 36,780 56,816
2/22/2021 COBRANZA TELECRÉDITO 19,000 75,816
2/27/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 2,500 78,316
2/28/2021 CHEQUE 001246 17,800 60,516
2/28/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 5,600 66,116
2/28/2021 PAGO PROVEEDORES 16,000 50,116
Saldo Final 237,284 287,400 50,116
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: FEBRERO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CRÉDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: CTE 191-1982741-1-09

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

SALDO INICIAL S/ 585,200.00

001 cc1-000012111
2/15/2021 002 CHEQUE 7822 CHEQUE POR PAGAR CHEQUE POR PAGAR S/ 85,900.00

002 cc2-000012112
2/16/2021 FACTURA 001-235 FACTURA POR PAGAR FAC. POR PAGAR S/ 3,800.00

003 cc2-000012113
2/16/2021 FACTURA 001-238 FACTURA POR PAGAR FAC. POR PAGAR S/ 8,790.00

004 cc2-000012114
2/18/2021 ING. CHEQUES CHEQUE POR COBRAR CHEQUE POR COBRAR S/ 120.00

005 cc2-000012115
2/18/2021 GASTOS BANC GASTOS BANCARIOS GASTOS POR PAGAR S/ 15.00

006 cc2-000012116
2/18/2021 CLIENTES CLIENTES POR COBRAR POR COBRAR S/ 15,000.00

007 cc2-000012117
2/18/2021 INGR. CHEQUES CHEQUE POR COBRAR CHEQUE POR COBRAR S/ 27,800.00

008 cc2-000012118
2/19/2021 INGR. CHEQUES CHEQUE POR COBRAR CHEQUE POR COBRAR S/ 458,000.00

009 cc2-000012119
2/19/2021 PAGO EN EFECTIVO EFECTIVO POR PAGAR PAGO S/ 145,000.00

010 cc2-000012120
2/22/2021 FACTURA 001-240 FACTURA POR PAGAR FAC. POR PAGAR S/ 98,000.00

011 cc2-000012121
2/22/2021 CHEQUE 7827 CHEQUE POR PAGAR CHEQUE POR PAGAR S/ 27,500.00

012 cc2-000012122
2/22/2021 FACTURA 001-244 FACTURA POR PAGAR FAC. POR PAGAR S/ 68,000.00

013 cc2-000012123
2/22/2021 CHEQUE 7828 CHEQUE POR PAGAR CHEQUE POR PAGAR S/ 25,000.00

014 COBRANZA TECREDITO cc2-000012124

2/22/2021 TELECREDITO POR COBRAR TELECREDITO POR COBRAR S/ 240,000.00

015 cc2-000012125
2/27/2021 DEPOSITO EFECTIVO EFECTIVO POR COBRAR DEPOSITO POR COBRAR S/ 12,500.00

016 cc2-000012126
2/28/2021 PAGO PLANILLA REMUNERACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR S/ 250,000.00

017 cc2-000012127
2/28/2021 CHEQUE 7829 CHEQUE POR PAGAR CHEQUE POR PAGAR S/ 8,000.00

018 cc2-000012128
2/28/2021 DEPOSITO EFECTIVO EFECTIVO POR COBRAR DEPOSITO POR COBRAR S/ 1,500.00

019 cc2-000012129
2/28/2021 CHEQUE 7832 CHEQUE POR PAGAR CHEQUE POR PAGAR S/ 792.00

TOTALES S/ 1,340,120.00 S/ 720,797.00

S/ 619,323.00 SALDO DE CUENTA

S/ 1,340,120.00 S/ 1,340,120.00
 Conciliación Bancaría BCP
Saldo del Estado de Cuenta Bancaria 232,713
Mas: Cargos del estado de cuenta bancario, no ingresado en el
Movimiento Libro Banco
2/17/2021 PAGO DE SERVICIO 4,500
2/19/2021 PAGO PROVEEDOR 42,200
2/22/2021 CHEQUE 7980 38,790
2/28/2021 CHEQUE 7920 9,000

Menos: Abonos del estado de cuenta bancario, no registrado en el

Movimiento de Libro

Mas: Cargos del Movimiento Libro Banco, no ingresado en el

Estado de Cuenta Bancario
2/18/2021 INGRESO DE CHEQUES 120,000
2/19/2021 INGRESO DE CHEQUES 45,800

Menos: Abonos del Movimiento Libro Banco, no ingresado en el

Estado de Cuenta Bancario 166,000
2/22/2021 FACTURA 001-240 98,000
2/22/2021 FACTURA 001-244 68000
Saldo Movimiento de Libro 327,003
 Movimiento Libro Banco
BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 585,200 585,200
2/16/2021 CHEQUE 7822 85,900 499,300
2/16/2021 FACTURA001-235 3,800 495,500
2/17/2021 FACTURA 001-238 8,790 486,710
2/18/2021 INGRESO DE CHEQUES 120,000 606,710
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15 606,695
2/19/2021 PAGO EN EFECTIVO 145,000 461,695
2/22/2021 FACTURA 001-240 98,000 363,695
2/22/2021 CHEQUE 7827 27,500 336,195
2/18/2021 CLIENTES 15,000 351,195
2/18/2021 INGRESO DE CHEQUES 27,800 378,995
2/19/2021 INGRESO DE CHEQUES 45,800 424,795
2/22/2021 FACTURA 001-244 68,000 356,795
2/22/2021 CHEQUE 7828 25,000 331,795
2/22/2021 COBRANZA TELECRÉDITO 240,000 571,795
2/27/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 12,500 584,295
2/28/2021 PAGO PLANILLA 250,000 334,295
2/28/2021 CHEQUE 7829 8,000 326,295
2/28/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 1,500 327,795
2/28/2021 CHEQUE 7832 792 327,003
Saldo Final 1,047,800 720,797 327,003
 Estado de Cuenta Bancaria
BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

2/15/2021 SALDO ANTERIOR 585,200 585,200
2/16/2021 CHEQUE 7822 85,900 499,300
2/16/2021 FACTURA 001-235 3,800 495,500
2/17/2021 FACTURA 001-238 8,790 486,710
2/17/2021 PAGO DE SERVICIO 4,500 482,210
2/18/2021 GASTOS BANCARIOS 15 482,195
2/19/2021 PAGO EN EFECTIVO 145,000 337,195
2/22/2021 CHEQUE 7827 27,500 309,695
2/18/2021 CLIENTES 15,000 324,695
2/18/2021 INGRESO DE CHEQUES 27,800 352,495
2/19/2021 PAGO PROVEEDOR 42,200 310,295
2/22/2021 CHEQUE 7980 38,790 271,505
2/22/2021 CHEQUE 7828 25,000 246,505
2/22/2021 COBRANZA TELECRÉDITO 240,000 486,505
2/27/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 12,500 499,005
2/28/2021 PAGO PLANILLA 250,000 249,005
2/28/2021 CHEQUE 7829 8,000 241,005
2/28/2021 DEPÓSITO EFECTIVO 1,500 242,505
2/28/2021 CHEQUE 7832 792 241,713
2/28/2021 CHEQUE 7920 9,000 232,713
Saldo Final 649,287 882,000 232,713