HOJA DE TRABAJO

AL 31-12-2023
En Soles

RUC: 20582963471
RAZÓN SOCIAL: PC SAC

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES SALDOS DESPUES DE AJUSTES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS
1011 Caja M.N. 1,081,883.88 1,027,578.23 54,305.65 54,305.65 54,305.65
1012 Caja M.E. 64,279.39 55,592.86 8,686.53 8,686.53 8,686.53
104111 Banco Scotiabank M.N. 853,940.47 851,665.54 2,274.93 2,274.93 2,274.93
104112 Banco Scotiabank M.E. 4,096,965.63 4,096,610.58 355.05 355.05 355.05
104121 Banco continental M.N. 1,013,501.60 1,013,272.79 228.81 228.81 228.81
104122 Banco continental M.E. 159,244.44 158,640.18 604.26 604.26 604.26
104131 Banco Interbank M.N. 412,261.88 412,337.88 76.00 76.00 76.00
104132 Banco Interbank M.E. 1,041,180.97 1,024,433.57 16,747.40 16,747.40 16,747.40
104142 Banco Bambif. ME 1,259,835.25 1,258,210.28 1,624.97 1,624.97 1,624.97
104151 Banco de Crédito del Perú M.N. 982,864.96 982,932.75 67.79 67.79 67.79
104152 Banco de Crédito del Perú M.E. 1,032,555.09 1,014,327.01 18,228.08 18,228.08 18,228.08
10421 Banco de la nación - [Link] 523,430.74 504,429.67 19,001.07 19,001.07 19,001.07
12121 Fact..x cobrar [Link] MN 1,222,556.92 1,100,228.05 122,328.87 122,328.87 122,328.87
12122 Fact.x cobrar [Link] ME 3,266,321.26 3,003,768.80 262,552.46 262,552.46 262,552.46
1411 Prestamos 37,085.15 37,085.15 0.00 - -
1433 Entregas a rendir cuenta 360,288.39 225,099.63 135,188.76 135,188.76 135,188.76
1699 Otras [Link] cobrar diversas 33,053.87 33,053.87 0.00 - -
1911 Fact,bol y otros comprob cobra 99,478.41 99,478.41 0.00 - -
32241 Equipo de Transporte LEASING 3,565,104.64 169,220.35 3,395,884.29 3,395,884.29 3,395,884.29
3321 Edificaciones 318,674.96 - 318,674.96 318,674.96 318,674.96
334 Equipos de transporte 2,848,268.69 538,955.43 2,309,313.26 2,309,313.26 2,309,313.26
335 Muebles y enseres 19,991.70 - 19,991.70 19,991.70 19,991.70
336 Equipos diversos 64,586.44 - 64,586.44 64,586.44 64,586.44
343 Programas de comput.(software) 6,016.95 - 6,016.95 6,016.95 6,016.95
3711 Impto.a la renta dif.-Patrimon 33,312.53 - 33,312.53 33,312.53 33,312.53
39521 Edificaciones - 73,905.92 73,905.92 73,905.92 73,905.92
3934 Equipo de transporte - 358,330.59 358,330.59 358,330.59 358,330.59
39525 Unidades de transporte 650,734.87 2,849,156.77 2,198,421.90 2,198,421.90 2,198,421.90
39527 Equipos diversos - 25,793.03 25,793.03 25,793.03 25,793.03
40111 IGV - Cuenta propia 622,451.51 654,707.26 32,255.75 32,255.75 32,255.75
40171 Renta de tercera categorfa 306,427.89 - 306,427.89 306,427.89 306,427.89
40172 Renta de cuarta categorfa - 1,328.69 1,328.69 1,328.69 1,328.69
40173 Renta de quinta categorfa 4,111.56 4,459.27 347.71 347.71 347.71
40186 Impto temporal a los activos n 13,060.00 13,060.00 0.00 0.00 - - - -
4031 Essalud 38,545.00 41,941.00 3,396.00 3,396.00 3,396.00
4032 ONP 8,829.29 9,574.06 744.77 744.77 744.77
407 [Link] fondos de pensiones 17,996.32 84,025.64 66,029.32 66,029.32 66,029.32
4111 Sueldos y salarios por pagar 348,705.00 370,041.69 21,336.69 21,336.69 21,336.69
4114 Gratificaciones por pagar 69,669.14 69,669.14 0.00 0.00 - - - -
4151 [Link] tiempo de servic 38,687.18 38,687.18 0.00 0.00 - - - -
419 Participaciones 19,759.27 19,759.27 19,759.27
42121 Fact x pagar emitidas MN 1,061,773.20 1,249,159.01 187,385.81 187,385.81 187,385.81
42122 Fact x pagar emitidas ME 1,195,434.91 1,247,315.18 51,880.27 51,880.27 51,880.27
4241 Honorarios por pagar MN 22,244.84 24,182.14 1,937.30 1,937.30 1,937.30
4511 Instituciones financieras 2,735,740.29 3,438,099.59 702,359.30 702,359.30 702,359.30
4512 Otras entidades 249,957.65 250,833.86 876.21 876.21 876.21
45211 LEASING TOTAL 001 65,055.27 90,215.58 25,160.31 25,160.31 25,160.31
45212 LEASING TOTAL 002 65,055.27 90,215.58 25,160.31 25,160.31 25,160.31
4522 BBVA CONTINENTAL 00632720 99,264.71 99,264.71 0.00 - -
4523 INTERBANK Lasing 113,742.85 254,093.84 140,350.99 140,350.99 140,350.99
4524 SCOTIABANK Leasing 17,629.29 17,629.29 0.00 - -
4525 SCOTIABANK Leasing 73,107.19 182,529.91 109,422.72 109,422.72 109,422.72
4526 INTERBANK Leasing 55,966.09 171,273.77 115,307.68 115,307.68 115,307.68
4527 INTERAMENICANO 42,006.28 79,188.39 37,182.11 37,182.11 37,182.11
4528 INTERAMERICANO 42,006.28 79,188.39 37,182.11 37,182.11 37,182.11
4549 Otras obligaciones financieras 17,189.99 17,189.99 0.00 - -
4699 Otras cuentas por pagar 2,164,948.12 2,165,204.45 256.33 256.33 256.33
5012 Participaciones - 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
5911 Utilidades acumuladas 900,000.00 1,884,653.93 984,653.93 984,653.93 984,653.93
6211 Sueldos y Salarios 409,910.50 - 409,910.50 409,910.50 409,910.50
6214 Gratificaciones 69,669.14 - 69,669.14 69,669.14 69,669.14
6215 Vacaciones 2,046.00 - 2,046.00 2,046.00 2,046.00
6221 Asignacion Familiar 13,965.43 - 13,965.43 13,965.43 13,965.43
6222 Otras remuneraciones 3,378.79 - 3,378.79 3,378.79 3,378.79
6271 Regimen De Prest De Salud 38,734.00 - 38,734.00 38,734.00 38,734.00
6291 [Link] Tiempo De Servic 38,687.18 - 38,687.18 38,687.18 38,687.18
62941 Participaciones 19,759.27 19,759.27 19,759.27
63111 De Carga 418.61 - 418.61 418.61 418.61
63112 De Pasajeros 249.12 - 249.12 249.12 249.12
6312 Correos 2.35 - 2.35 2.35 2.35
6313 Alojamiento 1,177.97 - 1,177.97 1,177.97 1,177.97
6314 Alimentacion 42,104.29 - 42,104.29 42,104.29 42,104.29
6315 Oros Gastos De Viaje 135.84 - 135.84 135.84 135.84
6321 Administracion 125.00 - 125.00 125.00 125.00
6322 Legal y Tributaria 13,120.92 - 13,120.92 13,120.92 13,120.92
6329 Otros - CAPACITACIÓN 5,176.00 - 5,176.00 5,176.00 5,176.00
633 Produccion Encargada a Tercero 10,977.95 - 10,977.95 10,977.95 10,977.95
6343 Inm, Maq y EquipoMANTENIMIENTO 18,637.79 - 18,637.79 18,637.79 18,637.79
6354 Equipos de Transporte ALQUILER 376,654.54 - 376,654.54 376,654.54 376,654.54
63641 Movistar 3,428.82 - 3,428.82 3,428.82 3,428.82
63642 Claro 3,780.51 - 3,780.51 3,780.51 3,780.51
6373 Relaciones Publicas 5,187.67 - 5,187.67 5,187.67 5,187.67
6391 Gastos Bancarios 177,619.15 - 177,619.15 177,619.15 177,619.15
6392 Gastos De Laboratorio 1,444.96 - 1,444.96 1,444.96 1,444.96
6393 Inspección Vehicular 1,254.25 - 1,254.25 1,254.25 1,254.25
63992 Servicio De Seguridad y Vigila 7,661.85 - 7,661.85 7,661.85 7,661.85
6412 Itf 903.86 - 903.86 903.86 903.86
6413 Imp Temporal Act Netos 13,060.00 - 13,060.00 13,060.00 13,060.00
6419 Otros 2,680.00 - 2,680.00 2,680.00 2,680.00
6433 IMP al Patrimonio Vehicular 27,916.73 - 27,916.73 27,916.73 27,916.73
651 Seguros 88,723.72 - 88,723.72 88,723.72 88,723.72
653 Suscripciones y Cotizaciones 334.75 - 334.75 334.75 334.75
654 Licencias y Derechos De Vigenc 5,805.00 - 5,805.00 5,805.00 5,805.00
65513 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 57,440.91 - 57,440.91 57,440.91 57,440.91
656 Suministros 569,855.34 - 569,855.34 569,855.34 569,855.34
6592 Sanciones Administrativas 2,046.10 - 2,046.10 2,046.10 2,046.10 2,046.10
6712 Contr. De Arrend. Financiero 1,637.59 - 1,637.59 1,637.59 1,637.59
67311 Instituciones financieras 78,313.33 - 78,313.33 78,313.33 78,313.33
67312 Otras entidades 59,927.79 - 59,927.79 59,927.79 59,927.79
676 Diferencia de cambio 3,962.85 - 3,962.85 3,962.85 3,962.85
68111 Edificaciones - Costo 15,933.75 - 15,933.75 15,933.75 15,933.75
68132 Maquinarias y equipos de explo 642,464.09 - 642,464.09 642,464.09 642,464.09
68133 Equipo de transporte 21,528.59 - 21,528.59 21,528.59 21,528.59
68144 Muebles y enseres 1,451.71 - 1,451.71 1,451.71 1,451.71
68145 Equipos diversos 5,102.63 - 5,102.63 5,102.63 5,102.63
68213 Programas de computadora (soft 516.95 - 516.95 516.95 516.95
68411 Ctas. por Cobrar Comer-Tercero 99,478.41 - 99,478.41 99,478.41 99,478.41
6911 COSTO DE VENTAS 0.00 - - -
70321 Terceros - 3,327,128.45 3,327,128.45 3,327,128.45 3,327,128.45 3,327,128.45
70951 Prestación de servicios 121,961.73 - 121,961.73 121,961.73 121,961.73 121,961.73
7311 Terceros - 184.11 184.11 184.11 184.11 184.11
7411 Terceros 262.99 - 262.99 262.99 262.99 262.99
7564 Inmueble maquinaria y equipo - 98,470.35 98,470.35 98,470.35 98,470.35 98,470.35
7599 Otros ingresos de gestion - 25,882.69 25,882.69 25,882.69 25,882.69 25,882.69
776 Diferencia de cambio - 10,377.17 10,377.17 10,377.17 10,377.17 10,377.17
94 Gastos de administración 1,119,498.03 1,119,498.03 9,879.63 1,129,377.66 1,129,377.66
95 Gastos de ventas 1,679,247.04 1,679,247.04 9,879.63 1,689,126.67 1,689,126.67
97 Gastos financieros 143,841.56 143,841.56 143,841.56 143,841.56
79 Cargas imputables a cuenta de costos - 2,942,586.63 2,942,586.63 19,759.27 2,962,345.90

TOTALES 41,446,468.28 41,446,468.28 13,105,778.94 13,105,778.94 39,518.53 39,518.53 13,145,297.47 13,145,297.47 7,096,334.86 6,720,908.81 3,086,616.72 3,462,042.77 3,086,616.72 3,462,042.77
375,426.05 375,426.05 375,426.05
7,096,334.86 7,096,334.86 3,462,042.77 3,462,042.77 3,462,042.77 3,462,042.77

395,185.32
19,759.27
 ESTADO DE RESULTADOS
POR FUNCIÒN
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÒN PERIODO 2023

VENTAS NETAS 3,204,903.73

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA 3,204,903.73

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 1,129,377.66

GASTOS DE VENTA 1,689,126.67
GASTOS FINANCIEROS 143,841.56
UTILIDAD OPERATIVA 242,557.83

OTROS INGRESOS 124,537.15

OTROS GASTOS 2,046.10
INGRESOS FINANCIEROS 10,377.17
GASTOS FINANCIEROS -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 375,426.05
IMPUESTO A LA RENTA 110,750.69
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 264,675.37
RESERVA LEGAL 26,467.54
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICIÒN 238,207.83
375,426.05
ESTADOS DE RESULTADOS NATURALEZA PERIODO 2023

VENTAS NETAS 3,204,903.73

COMPRA DE VENTAS
VARIACIÒN DE INVETARIOS
MARGEN COMERCIAL 3,204,903.73

COMPRA DE SUMINSTROS
VARIACIÒN DE SUMINISTROS
GASTOS DE SERVICIO 669,157.59
VALOR AGREGADO 2,535,746.14

GASTOS DE PERSONAL 596,150.31

GASTOS POR TRIBUTOS 44,560.59
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÒN 1,895,035.24

GASTOS DIVERSOS 724,205.82

PROVICIONES 786,476.13
OTROS INGRESOS 124,537.15
RESULTADO DE EXPLOTACIÒN 508,890.44

INGRESOS FINANCIEROS 10,377.17

GASTOS FINANCIEROS 143,841.56
UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 375,426.05
IMPUESTO A LA RENTA 110,750.69
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 264,675.37
RSERVA LEGAL 26,467.54
UTILIDAD DE LIBRE DISPOSISIÒN 238,207.83
 ESTADO DE SITUACIÓN FIANNCIERA

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas porpagar comerciales
Cuentas por pagar relacionadas
Otras cuentas por pagar
Existencias
Otros Activos
Activo diferido
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Depresiación de propiedad, planta y equipo
Activo diferido
Activos biológicos
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE ACTIVOS
 ESTADOS DE RESULTADOS
(Estado de situación financiera)
Al 31 de Diciembre 2023
EXPRESADO EN SOLES

PERIODO 2023 ESTADO DE SITUACIÓN FIANNCIERA

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
121,912.96 Cuentas por pagar comerciales
384,881.33 Cuentas por pagar relacionadas
Otras cuentas por pagar
135,188.76 Obligaciones fiancieras
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
306,427.89
33,312.53 PASIVO CORRIENTE
981,723.47 Obligaciones Fianncieras
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVOS
6,108,450.65
6,016.95
2,656,451.44 PATRIMONIO
Capital
Reservas
3,458,016.16 Resultados Acumulados
Resiltado del Ejercicio
TOTAL DE PATRIMONIO
4,439,739.63 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

-
PERIODO 2023

241,203.38

145,454.53
1,193,001.74
1,579,659.65

-
1,579,659.65

1,500,000.00

984,653.93
375,426.05
2,860,079.98
4,439,739.63