ANEXO DE

VIATICOS
 ANEXO N° 01
PLANILLA DE VIÁTICOS Y ASIGNACIONES
(Presupuesto para Comisión de Servicios)

N° de viáticos _________

1. NOMBRE Y APELLIDOS
.……………………………………………………………………………………………
2. CARGO
…………………………………………………………………………………………….
3. CONDICIÓN LABORAL (CIVIL Y/O CONSULTORES)
…………………………………………………………………………………………….
4. UNIDAD U OFICINA
……………………………………………………………………………………………
5. DEPENDENCIA ORGÁNICA
…………………………………………………………………………………………….
6. ITINERARIO, LUGAR DE DESTINO
…………………………………………………………………………………………….
7. OBJETIVO DE LA COMISIÓN
…………………………………………………………………………………………….
8. FECHA DE SALIDA
…………………………………………………………………………………………….
9. FECHA DE RETORNO
…………………………………………………………………………………………….
10. MEDIO DE TRANSPORTE
…………………………………………………………………………………………….
11. ESTIMADO DEL GASTO
a) Hospedaje, alimentación, movilidad y otros:
Por………………………… a S/…………….…..
Por………………………… a S/…………….…..
Por………………………… a S/…………….…..
Por………………………… a S/…………….…..

b) Impuesto (TUUA)

S/…………………………………………………………………………………..

c) Otros……………………………………………………………………………….

TOTAL PRESUPUESTO

S/…………………………………………………………………………………

12. LUGAR Y FECHA

…………………………………………………………………………………………….

____________________________ ____________________________
13. FIRMA DEL COMISIONADO 14. FIRMA Y SELLO DEL
JEFE INMEDIATO

Nota.- El Impuesto (TUUA).- Se considera cuando no éste incluido en el pasaje

 ANEXO N° 04-A-1

CARTA DE COMPROMISO
RECIBÍ DE LA EMPRESA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A., LA CANTIDAD DE
S/. …………………………………………………..……………POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN COMISIÓN
DE SERVICIOS AL INTERIOR DE TERRITORIO NACIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS DISPUESTOS POR EL DECRETO SUPREMO N° 028-2009-EF Y LA RESOLUCIÓN
DIRECTORIAL N° 002-2007-EF/ 77.15.

SI VENCIDO DICHO PLAZO INCUMPLIERA CON LAS NORMAS PRECITADAS, CONSIENTO, EN QUE SE ME IMPUTE
RESPONSABILIDAD SIN LUGAR A RECLAMOS Y SE EFECTÚE EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE SOBRE MI
REMUNERACIÓN, INCLUIDO EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO 68° NUMERAL
68.1 DE LA DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 01-2007-EF/ 77.15.

PARAMONGA, …………………………………………………………………….

______________________________________

FIRMA DEL COMISIONADO

ANEXO DE ENCARGO
INTERNO
 FORMATO N° 01
SOLICITUD DE ENCARGO

Paramonga,….…de…………...………de 20…............N° de Encargo Interno……………

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la Empresa de Servicios Eléctricos municipales de

Paramonga S.A.

Solicito recursos en la modalidad de ENCARGO INTERNO, por la suma de

S/………………(………………………………………………………….……………………)
para realizar los gastos imprevistos en: …………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………..A nombre de:
………………………………………………………………………………………………..DNI
N°………………………… CARGO…………………………………………………………….

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ENCARGO INTERNO

Monto total del encargo S/…………………………

Especifica del gasto: 2.……………………………. S/………………………….
2.……………………………. S/………………………...
Otros…………………………. S/………………………...
Fecha de inicio de la actividad:………….. Fecha de fin de la actividad:
………………Fecha de rendición del encargo interno: ………………………………….

El encargo interno es solo para bienes corrientes y servicios no programados y de atención urgente.

……………………………………………. ….………………………………………
Responsable del encargo Interno Jefe inmediato

...………..………………………………
Jefe de la Oficina de Administración

Y Finanzas

NOTAS:
 Estos fondos no pueden ser utilizados en los siguientes gastos: Adquisición de equipos, pago
de publicaciones, piezas de computadora, compra de libros y suscripciones, bienes diversos
programables.
 Cuando el monto de la factura supere el importe de S/ 700.00 (setecientos y 00/100 soles) y
el proveedor no sea agente de retención y/o buen contribuyente, deberá retenerse el 3% por
el IGV. Para tal efecto, solicitar a la unidad de tesorería de la Empresa de Servicios Eléctricos
Municipales de Paramonga S.A. el certificado de retención.
 La Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad y la Oficina de Administración y Finanzas
orientarán a los responsables del encargo interno en la adecuada ejecución de los gastos y
en lo relacionado con los comprobantes de pago a recabar.
 FORMATO N° 03

AUTORIZACION PARA EL DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES POR

IMCUMPLIMIENTO DE RENDICION DE GASTOS POR ENCARGO INTERNO

Yo,………………………………………………………………………………………………………

Con DNI N°……………………… Administrativo ( )

De la dependencia……………………………………………………………………………………

Declaro tener pleno conocimiento de la Directiva de gastos por la modalidad de Encargo Interno,
asimismo autorizo a la Unidad de Recursos Humanos de la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales
de Paramonga S.A., para que proceda a descontar de mis remuneraciones, hasta la suma equivalente al
monto recibido mediante la Modalidad de Encargo Interno, en caso de no rendir gastos
documentadamente, en un plazo que no debe exceder los Tres (3) días hábiles, después de culminada la
actividad materia del Encargo.

Paramonga,………… de………………………… del 20……

…………………………………………….
Responsable del encargo Interno
RECIBO DE
MOVILIDAD
 ANEXO N° 2

RECIBO DE MOVILIDAD

A SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DE

MONTO EN NÚMEROS MONTO EN LETRAS (SOLES) FONDO DE CAJA CHICA

S/. N° FECHA:

NOMBRE DEL SERVIDOR AREA DNI

DETALLE DEL GASTO

Los gastos detallados no han podido ser sustentados con comprobantes de pago, según lo establecido en la Resolucion Directorial N°001-2011-EF/77

15, que dicta complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. N°002-2007-EF/77.15.

UNIDAD /OFICINA SOLICITANTE

FIRMA DE LA JEFATURA
UNIDAD/OFICINA