Movimientos al

Cuenta 31-12-2021
Debe Haber
1041 Cuentas corrientes operativas 3,000.000 1,800.000
113 Emitidas en cartera 2,714.000 2,000.000
1671 Paga ocusent a del impuesto a la renta 15.000
1673 IGV por acreditar en compras 8.000
1692 IGV -Credito fiscal del mes 514.000
1693 compensacion de saldoa favor 35.000
21111 Costo 1,540.000 1,540.000
23111 Costo 1,540.000 1,540.000
24111 Costo 700.000 500.000
251 Materiales auxiliares 150.000 100.000
2525 Suministros 90.000 50.000
33211 Costo 1,200.000
33311 Costo 1,050.000
33411 Costo 95.000
33611 Costo 38.000
3712 Impuesto a la renta diferido -Resultados 13.000
39521 Edificaciones 400.000
39524 Maquinarias y equipos de explotacion 350.000
39525 Unidades de transporte 80.000
39527 Equipos diversos 20.000
40111 IGV - Cuenta propia 414.000
40116 IGV - Deastinado a operaciones gravadas 514.000 514.000
401711 Renta de tercera categoria- Pago a cuenta 1,800.000
401712 Renta de tercera categoria- Corriente
4031 ESSALUD 6,800.000 7,200.000
4032 onp 4,800.000 6,900.000
4033 Contribucion a SENATI 1,900.000 2,400.000
4111 Sueldos y salarios por pagar 71.000 80.000
4114 Gratificaciones por pagar 13.000 21.000
4115 Vacaciones por pagar 8.500 12.500
413 Participaciones de los trabajadores por pagar 25.000
4151 Compensacion por tiempo de servicios 15.000
417 Administradoras de fondos de pensiones 5,500.000 9,300.000
4212 Emitidas 2,800.000 2,855.560
4411 Prestamos 1,000.000
5011 Acciones 10.000
582 Legal 2.000
5911 Utilidades acumuladas 2,117.690
602 Materias primas 700.000
6031 Materias auxiliares 150.000
6032 Suministros 90.000
6121 Materias primas 500.000 700.000
6131 Materias Auxiliares 100.000 150.000
6032 Suministros 50.000 90.000
6211 Sueldos y salarios 95.000
6214 Gratificaciones 40.000
6215 Vacaciones 30.000
6271 Regimen de prestaciones de salud 18.000
6291 Compensacion por tiempo de servicios 15.000
62943 Participacion a los trabajadores 25.000
6322 Legal y Tributaria 45.000
6323 Auditoria y contable 35.000
6326 Investigacion y desarrollo 85.000
6343 Propiedad, planta y equipo 58.000
6353 Maquinaria y equipos de explotacion 120.000
6361Energia electrica 35.000
6363 Agua 30.000
6364 Telefono 10.000
6365 Internet 8.000
6371 Publicidad 45.000
638 Servicios de contratistas 125.000
6391 Gastos bancarios 20.000
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo 450.000
656 Suministros 150.000
658 Gestion medioambiental 85.000
6592 Sanciones administrativas 2,800.000
676 Diferencia de cambio 15,800.000
68411 Edificaciones 8.000
68412 Maquinarias y equipos de explotacion 9.000
68413 Unidades de transporte 5.000
69221 Terceros 1,540.000
70221 Terceros 2,300.000
7111 Productos terminados 1,540.000
7131 Productos en proceso de manufacturacion 1,540.000 1,540.000
7411 Terceros 20.000
7591 Subsidios gubernamentales 11.000
776 Diferencia en Cambio 120.000
791 Cargas imputables a cuentas de costo y gastos 1,749.000
881 Impusto a las ganancias - Corrienet
882 Imopuesto a las ganacias - Diferido
921 Costos de Produccion 1,540.000
941 Gastos Administrativos 164,250.000
951 Gastos de ventas 45.000
225,779.500 51,246.750
23,674.600 23,674.600

23,674.600 23,674.600
3,000,000 1,800,000
2,714,000 2,000,000
15,000
800
514,000
35,000
1,540,000 1,540,000
1,540,000 1,540,000
700,000 700,000
150,000 150,000
90,000 50,000
1,200,000
1,050,000
95,000
38,000
13,000
400,000
350,000
80,000
20,000
414,000
514,000 514,000
1,800

6,800 7,200
4,800 6,900
1,900 2,400
71,000 80,000
13,000 21,000
8,500 12,500
25,000
15,000
5,500,000 9,300,000
2,800,000 2,855,560
1,000,000
10,000
2,000
2,117,690
700,000
150,000
90,000
500,000 700,000
150,000
50,000 90,000
 95,000
40,000
30,000
18,000
15,000
25,000
45,000
35,000
85,000
58,000
120,000
35,000
30,000
10,000
8,000
45,000
125,000
20,000
450,000
150,000
85,000
2,800,000
15,800,000
8,000
9,000
5,000
1,540,000
2,300,000
1,540,000
1,540,000
20,000
11,000
120,000
1,749,000

1,540,000
164,250,000
45,000
212,185,800 31,675,050