Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos
Ventas 4,073,278.54 4,077,871.50 7,727,581.52 4,967,701.33 4,805,582.52 4,596,915.49 4,547,668.33 4,859,830.35 4,375,510.13 4,734,476.18 5,292,650.90 4,958,995.88 0.00 59,018,062.67
Venta de Activos 0.00 0.00 0.00 97,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,000.00
Aportaciones de capital 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 400,000.00
Apoyo economicos de gobierno 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
Anticipo por servicios 0.00 0.00 0.00 2,214,602.28 2,822,342.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,036,944.30
Ganancia por pagos en especie 0.00 0.00 0.00 78,393.96 61,709.01 72,518.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,621.94
Creditos incobrables recuperados 58,932.63 62,120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,052.76
Creditos incobrables recuperados no acum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses cobrados 2,745.09 405.17 0.00 0.00 387.67 452.33 452.33 387.67 387.68 0.00 387.67 387.67 0.00 5,993.28
Prestamos bancarios 0.00 0.00 0.00 200,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00
remente en 2023
Remanente Perdidas Fiscales 2020 2,548,140.00 800,000.00 Los creditos incobrables recuperados fueron deducidos con anterioridad
PTU Pagada 2,568,153.00 321,019.13 con excepcion del recueprado en el mes de Febrero
Coeficiente 2023 0.0825
Coeficiente 2022 0.0913
Retenciones 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,250.00
pend por dep
MOI dep anual dep mensual meses de uso dep acum costo de activo
Venta de automovil 173,000.00 43,250.00 3,604.17 26 93,708.33 79,291.67
Nissan Versa
Precio de venta 97,000.00
Fecha Compra 30/04/2021 26 112.19
Fecha venta 31/05/2023 128.084 1.1417 90,524.95 costo
6,475.05 97,000.00 venta
ganancia o perdida
MOI dep anual dep mensual meses de uso dep acum costo de activo
Indemizacion de Automovil 168,000.00 42,000.00 3,500.00 35.00 122,500.00 45,500.00
MATIZ 2022
85,000.00
Fecha Compra 30/11/2020 35 108.856
Fecha perdida 30/09/2023 130.12 1.1953 54,388.00
30,612.00 85,000.00
ganancia o perdida
Pagos Provisionales 2023 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
Ingresos Nominales del mes
Ingresos del mes anterior
Ingresos Nominales acumulados
(x) Coeficiente de Utilidad
(=) Utilidad Fiscal
(-) PTU Pagada
(-) Perdidas fiscales
(=) Base para ISR
(x) 30%
(=) ISR a Cargo
(-) Retenciones
(-) Pagos Provisionales
(=) Pago Provisinal del mes
Art 16
Pag prov Ingresos Nominales Art 17
Art 18
Anual Ingresos Acumulables Ingresos nominales
Ajuste anual por inflacion
