Realice la conciliación bancaria correspondiente a NOVIEMBRE 30 del 2024.
Al 02 de febrero el balance según libro que refleja la Empresa X, es RD$20,000.00
Los depósitos de la empresa durante el mes fueron los siguientes:
Fecha: Valor:
02 de febrero RD$6,200.00
04 de febrero - RD$7,000.00
06 de febrero RD$20,500.00
07 de febrero RD$16,500.00
28 de febrero RD$9,500.00
TOTAL:
Los cheques emitidos durante el mes fueron los siguientes:
Fecha No. Beneficiario Valor RD$
Feb. 02 011 Juan López 6,500.00
Feb. 04 012 María García 4,200.00
Feb. 10 013 Carlos Martínez 7,800.00
Feb. 20 014 Laura González 12,500.00
Feb. 26 015 Pablo Sánchez 10,200.00
Total:
La Empresa X tiene su cuenta en el Banco BHD y al 30 de noviembre de 2024 recibió el
estado de cuenta con los siguientes detalles:
Numero Cargos Depósitos Fecha Balance
31/10/2024 20,000.00
11 6,500.00 NOV. 02 13,500.00
1 6,200.00 NOV. 02 19,700.00
12 4,200.00 NOV. 04 15,500.00
2 7,000.00 NOV. 04 22,500.00
3 20,500.00 NOV. 06 43,000.00
4 16,500.00 NOV. 07 59,500.00
13 7,800.00 NOV. 19 51,700.00
14 12,500.00 NOV. 28 39,200.00
Saldo RD$ 39,200.00
Registre apertura del fondo de caja chica.
Elaborar un registro de caja chica y haga la reposición de caja chica.
La compañía Rosario, S.A., estableció un fondo de caja chica y durante el mes de enero que
empezó a operar el fondo se realizaron las siguientes transacciones:
Enero 1: Se expidió el cheque 02 del Banco BHD por valor de RD$5,000.00 a favor del
encargado de caja chica.
Enero 2: Se pagó la compra de café al supermercado La Cadena por RD$450.00 para los
clientes y empleados.
Enero 3: Se pagaron al mensajero RD$200.00 por compra de cinta para la máquina
sumadora.
Enero 4: Se compraron RD$100.00 de azúcar en supermercado La Cadena.
Enero 19: Se pagaron RD$800.00 por combustible para la planta eléctrica.
Enero 22: Se pagaron RD$1,200.00 a Pinturas y Accesorios de Pintura para materiales de
pintura.
Enero 28: Se pagaron RD$90.00 a José Marte por la compra de una escoba.
La compañía La Técnica, SA., empezó el año con 900 unidades del producto A en su
inventario, con un costo de RD$100.00 cada una y efectuó compras sucesivas del producto
tal como se detalla a continuación:
Febrero 15 400 unidades a RD$98.50 cada una
Marzo 15 600 unidades a RD$115.00 cada una
Abril 18 700 unidades a RD$100.50 cada una
Mayo 20 400 unidades a RD$100.50 cada una
Agosto 02 550 unidades a RD$90.65 cada una
Noviembre 15 700 unidades a RD$78.00 cada una
Determinar la cantidad de unidades que tuvo disponible la empresa para la venta durante el
año, así como el costo de dichas unidades.
2) Suponga que la empresa tuvo un inventario al final del año de 2,250 unidades.
3) Determine el costo del inventario final y determine el costo de las unidades vendidas por
el método UEPS, PEPS, PROMEDIO PONDERADO.
ron RD$120.00 a José Marte por la compra de una escoba.
