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DATOS DE ESTADOS FINANCIEROS v2

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

LA PONTIFICIA S.A.C.
(EN SOLES)

ACTIVO 2020 2021 VARIACIÓN


Activo corriente
Efectivo y Equivalente de efectvo 175,000.00 630,000.00 455,000.00
Inversiones temporales 525,000.00 700,000.00 175,000.00
Cuentas por cobrar comerciales 1,870,000.00 2,130,000.00 260,000.00
Otras cuentas por cobrar 230,000.00 320,000.00 90,000.00
Existencias 1,000,000.00 1,300,000.00 300,000.00
Total de Activo corriente 3,800,000.00 5,080,000.00 1,280,000.00

Activo no corriente
Maquinaria y equipo 14,491,250.00 16,450,000.00 1,958,750.00
Depreciación 5,600,000.00 6,650,000.00 1,050,000.00
Total de Activo no corriente 8,891,250.00 9,800,000.00 908,750.00
TOTAL DE ACTIVO 12,691,250.00 14,880,000.00 2,188,750.00

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar comerciales 700,000.00 875,000.00 175,000.00
Otras cuentas por pagar 2,200,000.00 2,280,000.00 80,000.00
2,900,000.00 3,155,000.00 255,000.00
Pasivo no corriente
Préstamos 3,850,000.00 4,375,000.00 525,000.00
3,850,000.00 4,375,000.00
PATRIMONIO
Capital 4,550,000.00 4,550,000.00 -
Reservas 820,000.00 950,000.00 130,000.00
Resultados acumulados 571,250.00 1,850,000.00 1,278,750.00
5,941,250.00 7,350,000.00 1,408,750.00

TOTAL PASIVO Y PAT. 12,691,250.00 14,880,000.00 2,188,750.00


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
LA PONTIFICIA S.A.C.
MÉTODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021


Utilidad neta 1,233,750.00
Depreciación 1,050,000.00
Cambios en el activo corriente
Aumenta las cuentas por cobrar - 260,000.00
Aumenta las otras cuentas por cobrar - 90,000.00
Aumenta los inventarios - 300,000.00
Cambio del pasivo corriente
Aumenta las cuentas por pagar 175,000.00
Aumenta otras cuentas por pagar 80,000.00

Efectivo proviniente de las operaciones 1,888,750.00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Aumento de maquinaria y equipo - 1,958,750.00
Efectivo utilizado para la adquisición de act - 1,958,750.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos obtenidos 525,000.00
Efectivo proviniente de financiamiento 525,000.00

Flujo de efectivo neto 455,000.00


Efectivo al inicio del periodo 175,000.00
Efectivo al final del periodo 630,000.00

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