NUMERO CEDULA NOMBRE PRODUCTO TIPO PROD.
OFICINA OFICIAL CODIGO BALANCE
765893452 05789236278 JOEL ALFREDO CEBALLO A. CTA CORRIENTE 1 SFM MARIEL H. 875 100,000.00
765893453 40289432782 ANIBAL PEREZ MEDINA CTA AHORRO 2 MOCA RAMON L. 781 42,895.43
765893454 05600634785 RANFIS TRUJILLO CTA AHORRO 2 TENARES SONIA S. 265 15,000.00
765893455 05600629132 RAFAEL RODRIGUEZ M. CTA CORRIENTE 1 STO DGO RAFAEL M. 954 (10,000.00)
765893456 05601759169 PAULLETTE M. DE LA ROCHA CTA AHORRO 2 BONAO JORGE A. 475 150,984.32
765893457 00112701404 ROSA F. CARABALLO CTA AHORRO 2 SFM MARIEL H. 875 98.54
765893458 40220805051 MIGUEL ANGEL GUARANÁ CTA CORRIENTE 1 NAGUA MILEDY G. 201 157,032.54
765893459 05600132274 EDWARD H. RIVAS PRESTAMO 3 SFM MARIEL H. 875 200,586.54
765893460 03200406483 LOURDES MARIA RAMOS PRESTAMO 3 SFM MARIEL H. 875 580,652.98
765893461 06418745848 RAQUEL LAJARA TAVERAS CTA AHORRO 2 BONAO JORGE A. 475 11,890.43
765893462 05700393089 YOSI DE LEON HERNANDEZ PRESTAMO 3 TENARES SONIA S. 265 10,943.98
765893463 40297421648MARIO HERNANDEZ DOMINGUEZCTA CORRIENTE 1 STO DGO RAFAEL M. 954 20,843.67
765893464 WIND TELECOM SERVICIOS 4
765893465 CLARO SERVICIOS 4
765893466 ORANGE SERVICIOS 4
765893467 AVON SERVICIOS 4
765893468 L´EBEL SERVICIOS 4
765893469 VIVA SERVICIOS 4
765893470 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS 4
765893471 CITAS CONSULARES SERVICIOS 4
765893472 PIN CONSULAR SERVICIOS 4
EN TRANSITO DISPONIBLE PROXIMA CUOTA MONTO CUOTA CAPITAL INTERES
30,000.00 70,000.00
- 42,895.43
15,000.00
(10,000.00)
150,984.32
98.54
15,809.89 141,222.65
200,586.54 3/12/2024 10,697.95 198,246.36 2,340.18
580,652.98 2/18/2024 30,968.16 573,878.70 6,774.28
11,890.43
10,943.98 3/24/2024 1,039.68 10,816.30 127.68
28,965.43 (8,121.76)
852.45 3/19/2024
1,250.00 2/13/2024
960.43 3/14/2024
325.60
18,976.78 3/9/2024
Apertura de Caja
Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 20 40,000.00
1000 20 20,000.00
500 30 15,000.00
200 20 4,000.00
100 60 6,000.00
50 50 2,500.00
20 -
10 -
25 50 1,250.00
10 60 600.00
5 110 550.00
1 99 99.00
0.01 100 1.00
Total efectivo 90,000.00
CONSULTA DE CUENTA
Depositos Corriente Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales INF. DE LA CUENTA
Numero de cuenta 765893455 2000 4 8,000.00 Nombre del Cliente RAFAEL RODRIGUEZ M.
Monto de Transaccion 22,675.12 1000 6 6,000.00 Oficina STO DGO
Efectivo 15,520.12 500 3 1,500.00 Oficial de negocio RAFAEL M.
Cheques 7,155.00 200 - Codigo 954
Conteo de cheques 1 100 - Tipo Producto 1
Inf. Libreta 50 -
Saldo libreta 20 - Balance de la cuenta 12,675.12
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 10 - Transito 7,155.00
Descripcion 25 - Disponible 5,520.12
10 2 20.00
5 -
1 -
0.01 12 0.12
Total efectivo 15,520.12
¡¡TRANSACCION REALIZADA CON EXITO!!
CONSULTA DE CUENTA
Depositos Ahorro Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales INF. DE LA CUENTA
Numero de cuenta 765893454 2000 10 20,000.00 Nombre del Cliente RANFIS TRUJILLO
Monto de Transaccion 95,000.00 1000 18 18,000.00 Oficina TENARES
Efectivo 45,000.00 500 10 5,000.00 Oficial de negocio SONIA S.
Cheques 50,000.00 200 10 2,000.00 Codigo 265
Conteo de cheques 2 100 - Tipo Producto 2
Inf. Libreta 50 -
Saldo libreta 20 - Balance de la cuenta 110,000.00
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 10 - Transito 50,000.00
Descripcion 25 - Disponible 60,000.00
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo 45,000.00
¡¡TRANSACCION REALIZADA CON EXITO!!
CONSULTA DE CUENTA
Retiro Corriente y Ahorro Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales INF. DE LA CUENTA
Numero de cuenta 765893453 2000 4 8,000.00 Nombre del Cliente ANIBAL PEREZ MEDINA
Monto de Transaccion 14,890.00 1000 6 6,000.00 Oficina MOCA
Efectivo 14,890.00 500 1 500.00 Oficial de negocio RAMON L.
200 - Codigo 781
100 3 300.00 Tipo Producto 2
Inf. Libreta 50 1 50.00
Saldo libreta 20 - Balance de la cuenta 28,005.43
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 10 - Transito -
Descripcion 25 - Disponible 28,005.43
10 2 20.00
5 4 20.00
1 -
Firma del Cliente 0.01 -
Total efectivo 14,890.00
ANIBAL PEREZ
MEDINA
¡¡TRANSACCION REALIZADA CON EXITO!!
CONSULTA DE CUENTA
Pago de Cheques Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales INF. DE LA CUENTA
Numero de cuenta 765893452 2000 5 10,000.00 Nombre del Cliente JOEL ALFREDO CEBALLO A.
Monto de Transaccion 25,000.00 1000 10 10,000.00 Oficina SFM
Numero de Cheque . 500 10 5,000.00 Oficial de negocio MARIEL H.
Efectivo 25,000.00 200 - Codigo 875
100 - Tipo Producto 1
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 50 -
Descripcion 20 - Balance de la cuenta 75,000.00
10 - Transito 30,000.00
25 - Disponible 45,000.00
10 -
Firma del Cliente 5 -
JOEL ALFREDO 1 -
0.01 -
CEBALLO A.
Total efectivo 25,000.00
¡¡TRANSACCION REALIZADA CON EXITO!!
CONSULTA DE CUENTA
Pago Programado de Prestamo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales INF. DE LA CUENTA
Numero de cuenta 2000 - Nombre del Cliente
Monto de Transaccion 1000 - Oficina
Efectivo - 500 - Oficial de negocio
Cheques 200 - Codigo
Conteo de cheques 100 - Tipo Producto
50 -
20 - Balance del prestamo
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 10 -
Descripcion 25 -
10 - Proxima Cuota
5 -
1 - Monto Cuota
0.01 -
Total efectivo -
CONSULTA DE CUENTA
Pago Programado de Prestamo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales INF. DE LA CUENTA
Numero de cuenta 765893459 2000 3 6,000.00 Nombre del Cliente EDWARD H. RIVAS
Monto de Transaccion 9,000.00 1000 2 2,000.00 Oficina SFM
Monto de Capital 500 2 1,000.00 Oficial de negocio MARIEL H.
Monto de interes 9,000.00 200 - Codigo 875
100 - Tipo Producto 3
Cargo por mora 50 -
Efectivo 9,000.00 20 - Balance del prestamo 191,586.54
Cheques 10 -
Conteo de cheques 25 -
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 10 - Proxima Cuota 3/12/2024
Descripcion 5 -
1 - Balance Capital 198,246.36
0.01 - Balance Interes 2,340.18
Total efectivo 9,000.00
¡¡TRANSACCION REALIZADA CON ÉXITO!!
CONSULTA DE CUENTA
Pago de Servicios Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 765893470 2000 10 20,000.00
Compañía El Sol Sale para Todo 1000 10 10,000.00
Monto de Transaccion 38,750.00 500 13 6,500.00
Efectivo 38,750.00 200 6 1,200.00
100 10 1,000.00
50 1 50.00
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 20 -
Descripcion 10 -
25 -
Pago TSS 10 -
5 - VENCIMIENTO 3/9/2024
1 -
0.01 - BALANCE 18,976.78
Total efectivo 38,750.00
NETO A PAGAR 18,976.78
¡¡TRANSACCION REALIZADA CON EXITO!!
Pago TC Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Numero de cuenta 2000 -
1000 -
Monto de Transaccion 500 -
Efectivo - 200 -
Cheques 100 -
50 -
20 -
Fecha efectiva 3/9/2024 17:45 10 -
Descripcion 25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
Avance de Efectivo
Numero Transaccion 11072001 Conteo de Efectivo
Numero TC 2021 2021 2021 2021 Denominacion Cantidad Totales
Banco Popular 2000 1 2,000.00
Nombre Cliente Petronila Garcia 1000 2 2,000.00
Telefono 829-636-8967 500 4 2,000.00
Direccion Nagua 200 5 1,000.00
100 4 400.00
Monto de Transaccion 7,800.00 50 8 400.00
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo 7,800.00
Compra de Divisa
Compra 46.60
Venta 47.60
US$ RD$
Nombre del Cliente Detalle de Efectivo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales Denominacion Cantidad Totales
monto Transaccion US$ 2000 - 2000 -
1000 - 1000 -
500 - 500 -
200 - 200 -
100 - 100 -
50 - 50 -
20 - 20 -
10 - 10 -
25 - 25 -
10 - 10 -
5 - 5 -
1 - 1 -
0.01 - 0.01 -
Total efectivo US$ - Total efectivo RD$ -
Venta de Divisa
Compra 46.60
Venta 47.60
US$ RD$
Nombre del Cliente Detalle de Efectivo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales Denominacion Cantidad Totales
monto Transaccion RD$ 2000 - 2000 -
1000 - 1000 -
500 - 500 -
200 - 200 -
100 - 100 -
50 - 50 -
20 - 20 -
10 - 10 -
25 - 25 -
10 - 10 -
5 - 5 -
1 - 1 -
0.01 - 0.01 -
Total efectivo US$ - Total efectivo RD$ -
Cambio de efectivo
Entrada Salida
Detalle de Efectivo Detalle de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales Denominacion Cantidad Totales
2000 - 2000 -
1000 - 1000 -
500 - 500 -
200 - 200 -
100 - 100 -
50 - 50 -
20 - 20 -
10 - 10 -
25 - 25 -
10 - 10 -
5 - 5 -
1 - 1 -
0.01 - 0.01 -
Total efectivo - Total efectivo -
Entrada de Efectivo
Numero de Cajero Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Monto de Transaccion 2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
Salida de Efectivo
Numero de Cajero Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
Monto de Transaccion 2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
CUADRE DE EFECTIVO EN CAJA
RD$ PESOS DOMINICANOS Detalle de Efectivo según Sistema Conteo de Efectivo
Total efectivo Monto Denominacion Cantidad Totales Denominacion Cantidad Totales
Efectivo en caja 90,000.00 2000 37 74,000.00 2000 -
(+) Efectivo 165,425.12 1000 38 38,000.00 1000 -
(-) Salida Efectivo (47,690.00) 500 43 21,500.00 500 -
(=) Total efectivo calculado 207,735.12 200 31 6,200.00 200 -
100 63 6,300.00 100 -
Efectivo Suelto - 50 42 2,100.00 50 -
(=) Total efectivo contado 207,735.12 20 0 - 20 -
10 0 - 10 -
25 50 1,250.00 25 -
FALTANTE (207,735.12) 10 60 600.00 10 -
5 106 530.00 5 -
1 99 99.00 1 -
0.01 112 1.12 0.01 -
CEBALLO INGRESE CONTRASEÑA DE SUPERVISOR
CEBALLO
Registro de Sobrante en Caja
Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
Registro de Faltante en Caja
Conteo de Efectivo
Denominacion Cantidad Totales
2000 -
1000 -
500 -
200 -
100 -
50 -
20 -
10 -
25 -
10 -
5 -
1 -
0.01 -
Total efectivo -
